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沈阳北方商用技术设备股份有限公司1999年中期报告

            

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  1.公司名称:沈阳北方商用技术设备股份有限公司
   英文名称:SHENYANGN ORTHERN BUSINESS TECHNOLOGY ANDEQUIPMENT CO.,LTD.
  2.公司注册地址:沈阳和平区青年大街386号华阳国际大厦A座24层。
   公司办公地点:沈阳市和平区和平南大街2号东宇大厦12层。
   邮政编码:110001
  3.公司法定代表人:黄勇
  4.公司董事会秘书:刘宇昕
   董事会秘书授权代表:钟浩
   联系地址:沈阳市和平区和平南大街2号东宇大厦12层。
   联系电话:024--23258895
   传  真:024--23258893
  5.公司股票上市交易所:深圳证券交易所
   股票简称:北商技术
   股票代码:0863
  二、主要财务指标
  1.主要财务指标单位:人民币元
  项目        1999年1-6月 1998年1-6月
  主营业务收入     39700177.02 30318598.99
  净利润        7071255.41  6034811.69
  股东权益      244693134.38 207625811.03
  每股收益          0.118    0.121
  净资产收益率        4.90%    4.77%
  每股净资产         2.40     2.53
  调整后的每股净资产     2.37     2.47
  2.主要财务指标的计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股份总数
  每股净资产=年度末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上应收款项—待摊费用—待处理
(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股份总数
  三、股本变动及主要股东持股情况
  1.股本变动情况
  (1)股份变动情况表              数量单位:股
项目      期初数  本次增减变动(+,-)    期末数
           配 送股 公积 其 合计
           股 金转    他
              股
一、尚未流通股份
1.发起人股份
       37019258 7403851    44423109 44423109
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份
       37019258 7403851    44423109 44423109
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.公司职工股
优先股或其他
尚未流通股份合计
       37019258 7403851    44423109 44423109
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
       13000000 2600000    15600000 15600000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
       13000000 2600000    15600000 15600000
三、股份总数
       50019258 10003851    60023109 60023109
  注:公司高级管理人员所持股78,840股冻结。
  (2)股份变动情况的原因
  公司于1999年3月15日召开的1998年度股东大会审议通过了1998年度公司分红方案,
即以总股本50,019,258股为基数,向全体股东每10股送2股,共计10,003,851股。本次送
股股权登记日为1999年4月6日,除权日为1999年4月7日。
  2.股东情况介绍
  (1)本公司前10名股东持股情况单位:股
序号 股东名称 期初持股量 增减变动情况 期末持股量 占总股份比例
                           (%)
1 洋浦鑫民实业有限公司
        12956740  2591348   15548088  25.9
2 沈阳中天电子发展股份有限公司
        11105777  2221155   13326932  22.21
3 沈阳北方商用技术有限公司
         3701926   740385    4442311   7.4
4 广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司
         3701926   740385    4442311   7.4
5 长白计算机集团公司
         3701926   740385    4442311   7.4
6 深圳国信商务有限公司
                     1475100  2.46
7 沈阳市建设投资公司
         1110578   222116    1332694  2.22
8 沈阳高技术发展公司
         740385   148077    888462  1.48
9 同益证券投资基金
                      190000  0.32
10 深圳市信托建设监理有限公司       113290  0.19
  本公司股东沈阳中天电子发展股份有限公司之控股股东为长白计算机集团公司。
  3.持股5%以上的法人股东所持股份在报告期内未发生质押或冻结的情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1.公司报告期内主要经营情况
  公司主营业务范围:商业自动化产品、制冷设备和产品、系列网络产品的开发、生
产和销售以及网络系统集成。
  本报告期公司实现主营业务收入3970万元,主营业务利润1379万元。
  报告期内,在公司董事会和经营班子的领导下,公司全体员工本着“以人为本,服务
社会”的企业宗旨,充分发挥自身的技术优势和资源优势,完成了预期的经营计划,并为
下半年整体工作计划的实施打下了良好的基础。
  (1)在商业自动化领域,公司重点加强了基于虚拟POS商业自动化应用软件的完善、
开发工作。目前已完成VPT504、VPT505、VPT600等系列软件版本。并成功开发了商业连
锁配送MIS系统。
  (2)在制冷行业领域,公司在上半年重点调整了销售策略和政策,实行了定点包干、
区域经营的方法,在全国范围内发展了近百家的经销商,增设了售后服务部门,统一进行
管理,进一步加大售后服务的工作力度。另外,公司加强了对汽车空调的市场开拓,目前
已占领了华南地区的大部分市场。
  (3)在网络产品领域,公司在上半年的工作重点是营销网络的构建。目前在东北地区
已经形成以18个分销商为核心的销售渠道。在立足东北市场的基础上,在下半年将进军
华北和华东市场。
  (4)在网络系统集成方面,公司上半年的工作重点是组织队伍,培养人才,同时参与机
关工程项目的投标,获得了良好的经济和社会效益。
  2.公司投资情况
  (1)募股资金使用情况
  公司在1997年公开发行股票中共募集资金7096万元,截止1998年12月31日尚未使用
募集资金为435.56万元,并计划用于网络产品生产流动资金。本报告期内公司实际投入
网络产品生产项目流动资金252万元。
  (2)其他投资情况
  经公司首届董事会第六次会议决议,1998年1月公司投资181万元,收购沈阳长白北商
工控有限公司60%的股权。按资金投入日和股权比例在报告期内公司分得利润12.9万元

  3.下半年工作计划
  1)进一步加大商业自动化领域的市场开拓力度,拓展虚拟POS产品系列,完善商业管
理软件。
  2)进一步加强网络系列产品的营销力度,提高企业在网络市场中的知名度,尽快打开
华东、华南市场。
  3)制冷行业在保证原有市场份额基础上,进一步丰富产品群,加大对新产品———汽
车空调水果保鲜库的销售、推广力度。
  4)针对政府采购等新的市场契机大力开展系统集成工作。
  5)针对本企业的产业特点和发展现状,建立一套具有鲜明时代特征的现代化企业管
理模式,使公司在财务、人力资源、市场营销等方面的管理达到国内先进企业的管理水
平。
  6)进一步完善企业的质量体系,尽快完成“ISO9001”全面质量体系的认证工作。
  五、重要事项
  1.公司1999年中期利润分配方案。
  经公司首届董事会第十一次会议决定,1999年中期不进行利润分配,也不进行公积金
转增股本。
  2.公司1998年度利润分配方案是:以总股本5001.9258万股为基数,向全体股东送红
股2股,共计10,003,851元。公司已于本报告期内完成分配。
  3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4.本报告期内,经公司首届董事会第十次会议决议,公司将沈阳第一冷冻机有限公司
42.3%的股权转让给沈阳东宇环境有限公司,交易金额2103万元;将所持有的沈阳谷轮冷
冻机有限公司20%的股权转让给沈阳第一冷冻机有限公司,交易金额1062.5万元。
  5.重大关联交易详见会计报表附注。
  6.本报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更。
  7.其他重大事项。
  (1)公司于1999年1月28日召开了首届董事会第七次会议。会议审议通过了如下事项
:
  A.公司1998年度报告;
  B.公司1998年度工作报告;
  C.公司1998年财务决算报告;
  D.公司1998年利润分配预案;
  E.公司1999年财务决算方案;
  F.关于调整公司董事会成员的议案;
  G.关于调整公司监事会成员的议案;
  H.关于调整公司高级管理人员的议案;
  I.关于召开1998年度股东大会的议案。
  (2)公司于1999年2月8日召开了首届董事会第八次会议。会议讨论并通过了公司199
9年度配股预案。
  (3)公司于1999年4月13日召开了首届董事会第九次会议。会议按照中国证监会证监
发[1999]12号文《关于上市公司配股工作有关通知》要求,对配股是否符合现行的配股
规定、相关的关联交易、前次募集资金的使用情况和本次募集资金投向的可行性等情况
进行了认真审议。
  (4)公司于1999年6月4日召开了首届董事会第十次会议。会议讨论并通过了如下事
项:
  A.同意沈阳第一冷冻机有限公司受让沈阳北方商用技术设备股份有限公司所持有的
沈阳谷轮冷冻机有限公司20%的股权的议案;
  B.同意沈阳东宇环境工程有限公司受让沈阳北方商用技术设备股份有限公司所持有
的沈阳第一冷冻机有限公司42.3%股权的议案;
  C.同意闫岩先生辞去公司财务总监职务;
  D.聘任卢景亮先生为公司财务总监。
  (5)公司于1999年3月15日召开了公司1998年度股东大会。会议审议并通过如下事项
:
  A.董事会1998年度工作报告;
  B.监事会1998年度工作报告;
  C.公司1998年度报告;
  D.公司1998年度工作报告;
  E.公司1998年工作报告;
  F.公司1998年财务决算报告;
  G.公司1998年利润分配方案;
  H.公司1999年财务预算方案;
  I.关于调整部分董事会成员的议案;
  J.关于调整监事会成员的议案;
  K.关于公司1999年配股议案。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  1、资产负债表
  2、利润表
  3、利润分配表
  (二)重要会计政策
  本公司会计报表及附注所载财务数据,根据《股份有限公司会计制度及会计报表》
编制。
  (三)会计政策变更
  公司会计政策与核算方法与一九九八年末相比未发生变化。
  (四)控股子公司情况
名称 原始出资额    本期增减  累计投资额  投资比例 是否
                             合并
长白工控
           1,810,842.77  1,810,842.77  60% 是
一冷公司
  27,208,979.84  -16,176,886.00  21,032,093.84  55% 是
谷轮公司
   8,500,000.00  -8,500,000.00        0   0% 否
  本公司1999年3月出资181万元,购买沈阳北方商用技术有限公司所持有的沈阳长白
北商工控技术有限公司(以下简称长白工控)60%股权。并于99年6月将沈阳第一冷冻机
有限公司42.3%的股权转让给沈阳东宇环境工程有限公司。并于99年6月将沈阳谷轮冷
冻机有限公司(以下简称谷轮公司)20%的股权转让给沈阳第一冷冻机有限公司(以下简
称一冷公司)。
  (五)会计报表附注
  1、短期投资
  项目     1999年6月30日  1998年12月31日
  债券投资             939565.42
  2、应收帐款
  A、帐龄分析及百分比
  帐龄  1999年6月30日 百分比 1998年12月31日 百分比
  一年以内 15573928.31 57.80% 10771151.62 57.89%
  一至二年 10197840.57 37.85% 6991970.82 37.58%
  二至三年  845461.08 3.14%  472344.87 2.54%
  三年以上  326074.42 1.21%  371349.42 1.99%
  合计   26943304.38  100% 18606816.73  100%
  B、持有5%以上股份的股东欠款
  截止1999年6月30日本公司不存在持有5%以上股份的股东欠款。
  C、应收帐款较年初增加51.62%,主要是因为北京中鼎北方商用技术有限责任公司
、沈阳第一冷冻机有限公司及沈阳北方商用技术设备股份有限公司、沈阳长白工控技术
有限公司扩大销售增加的赊销货款。
  3、其他应收款
  A、帐龄分析
  帐龄  1999年6月30日 百分比 1998年12月31日 百分比
  一年以内 34074009.70 82.31% 7950342.37 72.33%
  一至二年  6963392.79 16.82% 3041551.36 27.67%
  二至三年  356709.61 0.87%
  合计   41394112.10  100% 10991893.73  100%
  B、占应收款项10%以上的欠款
  债务单位            金额    性质
  沈阳东宇环境工程有限公司 14,000,000.00 一冷股权款
  C、持有5%以上股份的股东欠款
  截止1999年6月30日本公司不存在持有5%以上股份的股东欠款。
  4、预付帐款
  A、帐龄分析
  帐龄  1999年6月30日 百分比 1998年12月31日 百分比
  一年以内 1638176.12 25.09%   5133842.69 100%
  一至二年 4890888.12 74.91%
  合计   6529064.24  100%        100%
  B、持有5%以上股份的股东欠款
  截止1999年6月30日本公司不存在持有5%以上股份的股东欠款。
  C、预付帐款较年初增加1,395,221.55,主要是因为沈阳北方商用技术设备股份有限
公司扩大销售而预付的购货款。
  5、存货
  项目   1999年6月30日 1998年12月31日
  原材料    9110736.94 10823032.24
  材料采购   242297.91  82100.23
  低值易耗品   71266.23  56033.60
  在产品   16736102.28 11152722.57
  自制半成品   19610.34  26394.62
  产成品   17390064.40 19055722.57
  库存商品   1429671.69  195732.80
  合计    44999749.79 41391786.55
  说明:存货较年初增加8.72%,主要是因为沈阳北方商用技术设备股份有限公司
  扩大经营项目,购进网络产品而增加的投入。
  6、待摊费用
  项目            1999年6月30日 1998年12月31日
  待抵扣进项税                540000.00
  企业财产保险           18330.40  74502.40
  汽车保险费            30675.00  58436.40
  采暖费             724750.00 172514.00
  房租               55749.97 150749.99
  广告费             111791.66 213000.00
  其他               4,951.30
  合计              946248.33 1209202.79
  7、长期股权投资
  A、
项目     1998年12月31日 本期增减 权益法核 1999年6月30日
                     算增减
股票投资
债券投资
               66921.84        66921.84
其他股权投资
        10280754.31       526095.03 10806849.34
其他投资
         9800000.00             9800000.00
股权投资差额   1786863.96             1786863.96
合计
        21867618.27  66921.84  526095.03 22460635.14
  B、债券投资
  项目  1998年12月31日 本期增减 1999年6月30日
  电力债券        66921.84   66921.84
  C、其他股权投资
单位名称
 投资期限 投资金额 出资比例 年初收益 本期增减 1999年6月30日
              及投资准备
沈阳谷轮冷冻机有限公司
 无期限 8500000.00 20%  1780754.31 526095.03 10806849.34

  D、其他投资
项目 投资期限 投资金额 出资比例 本期增减 1999年6月30日
联营投资
    二年 9,800,000.00 50%        9866921.84
  E、股权投资差额
单位名称      上年余额 摊销期限 本期摊销 1999年6月30日
北京中鼎北方商用 1,786,863.96 19年       1786863.96
技术有限责任公司
  8、在建工程
  项目        1999年6月30日 1998年12月31日
  办公用房        9177515.95 9005800.05
  以太网设备预付款   14000000.00 14000000.00
  VPOS销售展示      8000000.00 8000000.00
  科研中心        8000000.00 8000000.00
  生产基地        7985396.50 7985396.50
  待安装设备              7192.15
  厂房改造       1,176,493.61
  合计         48339406.06 46998388.70
  9、无形资产
  项目        1999年6月30日 1998年12月31日
  虚拟POS专利      8083333.38   8583333.36
  远方数据终端SYR-A专利 555,000.00
  合计          8638333.38   8583333.36
  说明:虚拟POS为中鼎北商公司的无形资产,按10年摊销,剩余期限97个月;远方数据
终端SYR-A专利为沈阳长白工控技术有限公司的无形资产,按10年摊销,剩余期限111个月

  10、长期待摊费用
  项目    1999年6月30日 1998年12月31日
  装修费    909784.56    1012561.78
  11、其他业务利润
  项目       1999年1———6月 1998年1———6月
  房租净收入
              428625.49    416770.58
  综合服务净收入     94,543.19
  材料销售        789244.43   1188332.53
  减:材料成本       748887.27    877958.50
  合计          563525.84    727144.61
  12、财务费用
  项目   1999年1—6月 1998年1—6月
  利息净支出 1661005.69 1689435.60
  汇兑       -3.71   -3.00
  手续费     6224.05  6145.29
  合计    1667226.03 1695577.89
  13、投资收益
  项目      1999年1—6月 1998年1—6月
  国债回购            238935.00
  国债投资       76487.36 327120.03
  股权转让收益    4485049.46
  合计        4561536.82 5660550.30
  14、营业外收入
  项目      1999年1—6月 1998年1—6月
  出口退税收入          70752.71
  赔偿金       6,500.00
  合计         6500.00  70752.71
  15、营业外支出
  项目      1999年1—6月 1998年1—6月
  罚款支出      400.00   6378.76
  固定资产清理损失 48,711.85
  其他              1824.00
  合计       49111.85   8202.76
  (六)关联方及关联交易
  1、主要关联公司名称及关联关系
  关联公司名称              本公司关系
  辽宁实验设备厂     本公司股东沈阳中天电子之全资子公司
  沈阳谷轮冷冻机有限公司 本公司控股子公司一冷公司之子公司
  沈阳第一冷冻机有限公司 本公司控股子公司
  沈阳东宇环境工程有限公司 无
  2、关联方交易
  (1)根据本公司与辽宁实验设备厂签署的有关协议,本公司1999年1—6月份向辽宁实
验设备厂支付土地租赁费688,350元,房屋租赁费100,000.00元,技术使用费144,480.00
元,综合服务费50,000.00元,共计982,830.00元
  (2)本公司1999年1—6月份从沈阳谷轮冷冻机有限公司(简称谷轮公司)购入压缩机8
03台,共计4,711,317.09元。
  (3)根据与谷轮公司合资合同,本公司1999年1—6月份收取谷轮公司厂房租金387,71
9.70元。
  (4)本公司1999年1—6月份向沈阳谷轮冷冻机有限公司出售水冷机组、风冷机组204
台、套,共计2,421,938.78元。
  (七)或有事项
  本公司为辽宁实验设备厂217万美元贷款提供担保。辽宁实验设备厂已于1997年—1
998年偿还171万美元,现尚欠45.9万美元。
  除此之外,本公司无其他重大或有事项。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告;
  3、公司章程。
  以上备查文件完整置于公司所在地,在中国证监会、深圳证券交易所要求提供时和
股东依据法规或公司章程要求查询时,本公司将及时提供。

               沈阳北方商用技术设备股份有限公司
                   一九九九年八月五日


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           资产负债表
编制单位:沈阳北方商用技术设备股份有限公司 单位:人民币元
资产        1999年6月30日      1998年12月31日
        合并数    母公司    合并数    母公司
流动资产:
货币资金  16689141.88  8874771.87 18229681.22 11044019.89
短期投资                5939565.42
应收票据
应收帐款  26943304.38  1508697.50 18606816.73  100000.00
减:坏帐准备  55820.45    300.00   55820.45    300.00
应收帐款净额
      26887483.93  1508397.50 18550996.28   99700.00
预付帐款   6529064.24  1090285.00  5133842.69   5000.00
其他应收款 41394112.10 45003710.28 10991893.73 10942011.35
存货    44999749.79  1440249.19 41391786.55
待摊费用   946248.33   55000.00  1209202.79  145000.00
其他流动资产
流动资产合计
      137445800.27 57972413.84 101446968.68 22235731.24
长期投资:
长期股权投资
      22460635.14 79515613.11 21867618.27 105056570.21
长期债权投资               66921.84
长期投资合计
      22460635.14 79515613.11 21934540.11 105056570.21
固定资产原价
      44626886.79  746361.46 44385342.64  737704.46
减:累计折旧
      18359528.26   70295.07 17224297.60   22932.01
固定资产净值
      26267358.53  676066.39 27161045.04  714772.45
在建工程  48339406.06 23177515.95 46998388.70 23005800.05
固定资产清理
固定资产合计
      74606764.59 23853582.34 74159433.74 23720572.50
无形资产   8638333.38      -  8583333.36
开办费                 488973.36
长期待摊费用
       909784.56  909784.56  1012561.78  1012561.78
其他长期资产
       631816.44
无形资产及其他资产合计
      10179934.38  909784.56 10084868.50  1012561.78
资产总计
      244693134.38 162251393.85 207625811.03 152025435.73
短期借款
      43600000.00  3000000.00 40600000.00
应付帐款
       7248163.09  301121.00  4426893.71
预收帐款
       967960.29      -  3079675.64
应付福利费
       815695.92   19968.16  456670.39   14404.60
应缴税金
       1286513.91  410881.19  399568.93   -1050.22
其他应交款
        15498.87      -   6381.43
其他应付款
       5784797.85 16028193.55  459687.13 12479548.43
预提费用
        31821.85   10758.27
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
      59750451.78 19770922.17 49428877.23 12492902.81
长期借款   3016490.00      -  2957270.00
其他长期负债
       2436497.25  2258212.61  2258212.61  2258212.61
长期负债合计
       5452987.25  2258212.61  5215482.61  2258212.61
负债合计
      65203439.03 22029134.78 54644359.84 14751115.42
少数股东权益
      35144119.63      - 15707130.88
股本    60023109.00 60023109.00 50019258.00 50019258.00
资本公积  58011956.59 58011956.59 58011956.59 58011956.59
盈余公积   4386465.86  4386465.86  6753461.67  4386465.86
其中:公益金
       1462155.29  1462155.29 22511153.90  1462155.29
未分配利润 21924044.27 17800727.62 22489644.05 24856639.86
股东权益合计
      144345575.72 140222259.07 137274320.31 137274320.31
负债及股东权益总计
      244693134.38 162251393.85 207625811.03 152025435.73


           利润表
编制单位:沈阳北方商用技术设备股份有限公司 单位:人民币元
项目        1999年6月30日      1998年12月31日
          合并数   母公司   合并数   母公司
一、主营业务收入
        39700177.02 1183953.86 30318598.99 19459492.42
减:主营业务成本
        25515819.39 710263.25 14688107.79 11513882.16
主营业务税金及附加
         392976.86     -  488903.68  102599.45
二、主营业务利润
        13791380.77 473690.61 115141587.52 7843010.81
加:其他业务利润
         563525.84     -  727144.61  727144.61
减:营业费用
        2431489.89     -  1997711.48 1440676.02
管理费用
        5627860.67 1231465.81  4713830.84 3587762.71
财务费用
        1667226.03  64972.10  1695577.89 1727806.32
三、营业利润  4628330.02 -822747.30  7461611.92 1813910.37
加:投资收益  4561536.82 4303200.13  566055.03 4515161.37
补贴收入
营业外收入     6500.00      -  70752.71  70752.71
减:营业外支出  49111.85   300.00   8202.76   8202.76
四、利润总额  9147254.99 3480152.83  8090216.90 6391621.69
减:所得税    888358.86 532214.07  356810.00  356810.00
少数股东收益  1187640.72       1698595.21
五、净利润   7071255.41 2947938.76  6034811.69 6034811.69
              利润分配表
编制单位:沈阳北方商用技术设备股份有限公司 单位:人民币元
项目        1999年6月30日     1998年12月31日
         合并数   母公司   合并数   母公司
一、净利润   7071255.41 2947938.76 6034811.69 6034811.69
加:年初未分配利润
        24856639.86 24856639.86 10232622.87 10656464.06
盈余公积转入
二、可供分配的利润
        31927895.27 27804578.62 16267434.56 16691275.75
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润
        31927895.27 27804578.62 16267434.56 16691275.75
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
        10003851.00 10003851.00
四、未分配利润
        21924044.27 17800727.62 16267434.56 16691275.75


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