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新疆天山水泥股份有限公司1999年度中期报告

            


  一、公司简介
  1、公司中文名称:新疆天山水泥股份有限公司
    英文名称:XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO.,LTD.
    英文名称缩写:XJTSC CO.,LTD
  2、公司注册地址:新疆乌鲁木齐市
    公司办公地址:新疆乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号
    邮政编码:830006
  3、公司法定代表人:张丽荣
  4、公司董事会秘书:周林英
    联系地址:乌鲁木齐仓房沟东路55号附1号
    电  话:0991-5815516、5837237
    传  真:0991-5859425
    E-mail:xsnclc@public.wl.xj.cn
  5、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    公司股票简称:天山股份
    公司股票代码:0877
  二、主要财务指标
   项 目  1999年6月30日 1998年6月30日 99年比98年增减(%)
净利润(元)   17,206,348.49  10,726,680.62  60.41
股东权益(元) 418,498,917.76 113,076,488.20  270.10
每股收益(元)     0.133    0.150    -11.33
净资产收益率(%)    4.111    9.486    -56.66
每股净资产(元)    3.233    1.581    104.49
调整后每股净资产(元) 3.098    1.475    110.03
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款-待摊费用-待处理(流动
、固定)财产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股总数
  三、股本变动和主要股东持股情况㈠公司股本变动情况
            报告期内公司股本变动情况
                        数量单位:万股
        期初数   本次增减变动(+ ,-)     期末数
            配股 送股 公积金转股 其他 小计
⑴尚未流通股
①发起人股份   7946                 7946
其中:国家拥有股份 7152                 7152
境内法人持有股份  794                  794
外资法人持有股
②募集法人股
③公司职工股    500                  500
④证券基金持有股份 500
尚未流通股份合计 8946                 8446
⑵已流通股份
① 境内上市人民币
 普通股      4000                 4500
②境内上市外资股
③境外上市外资股已流通股份合计:
          4000                 4500
 股份总数    12946                12946
(二)股东情况介绍
  1、截止1999年6月30日,公司股东总数为23070 户,其中:国有法人股股东6户,社会
公众股股东19290户,公司职工股3774户。
  2、主要股东持股情况(前十名股东,截止1999年6月30日)名次   股东名称   
       持股数(股)    占总股本(%)
① 新疆水泥厂        71,520,000     55.24
② 新疆石油管理局      3,000,000      2.32
③ 新疆对外经济贸易(集团)  1,500,000      1.16
有限责任公司
④ 新疆金融租赁有限公司   1,500,000      1.16
⑤ 中国建筑材料西北公司   1,000,000      0.77
⑥ 金泰基金          954,700      0.74
⑦ 新疆建化工业总厂      940,000      0.73
⑧ 王志杰           363,830      0.28
⑨ 李真荣           363,273      0.28
⑩ 邢光兰           246,700      0.19
  注:(1)持股5%以上的法人股东为新疆水泥厂,报告期内股份无增减变化。
   (2)持股5%以上的法人股东无质押和冻结等情况。
  四、经营情况的回顾和展望
  1、公司上半年主要经营情况今年上半年,依靠广大股东和社会各界的大力支持,在
公司全体员工的共同努力下,公司1—6月份共生产水泥43.71万吨,比上年同期增长125.7
7%;销售水泥43.64万吨,比上年同期增长65.42%。上半年主营业务收入11973.39万元,比
上年增长57.65%,实现净利润1720.63万元,比上年同期增长60.41%。与此同时,公司在上
半年中主要做了以下几方面工作:
  (1)围绕公司99年的奋斗目标,适时调整公司99年的生产经营策略,在冬季水泥销售
淡季加大了半成品的储存,在水泥销售旺季加大水泥的生产和市场销售力度,把季节性差
异的影响调整到最低限度。
  (2)加大新产品的开发力度,A级油井水泥、高抗硫硅酸盐水泥、低碱硅酸盐水泥在
上半年通过了新产品鉴定。
  (3)全面推行通过了ISO9002质量体系认证和产品质量认证,通过贯彻ISO9002系列标
准,规范了公司的管理模式。
  (4)建立有效的激励机制。在岗位技能工资制的基础上,推行绩效工资,进一步激发
了公司员工的工作热情。
  2、公司投资情况
  (1)募股资金使用情况
  经中国证监会批准,公司于1998年10月19日发行5000万A种股票,实际募集资金25,25
7.80万元,投资24,604.91万元的收购项目已于98年内完成,资金中尚余2081.30万元应在
本年度内投用于以下项目:
   ——原计划投资1500万元的水泥衬板生产线项目:该项目是为配合新疆的“北水南
调”工程而建,现因调水工程设计使用材料变化而未能投入。
   ——原计划投资581.30万元的GMS轻质复合建筑材料项目:因国家和新疆正在大力
推广经济住房和贫困住房,其市场情况发生变化,未能实施。上述未投资金公司已用2000
万元购买009704国债。
  (2)其他投资情况报告期内公司无其它投资情况发生。
  3、经营环境的变化及影响
  1999年5月22日国务院下发了国办发[1999]49号《国务院办公厅转发国家经贸委关
于清理整顿小玻璃厂、小水泥厂意见的通知》,如果文件精神全面贯彻落实,对公司扩大
市场份额和水泥销售将更加有利。考虑到清理整顿工作伊始,尚需时间实施,因此目前此
项工作对公司的生产经营无大的影响。
  4、 下半年工作计划
  (1)精心组织生产,确保全年生产任务的完成。充分利用水泥销售旺季的有效期间,
提高设备的运转率,强化工序管理,安排组织好各个品种的水泥生产;挖潜降耗,增产增效
,提高产品的利润率。
  (2)继续深入贯彻ISO9002质量体系标准,加强企业的管理工作和产品质量工作。并
在公司的管理创新上有新的突破。
  (3)进一步开拓市场,强化市场营销,面对国内水泥市场依然疲软的现状,及时捕捉市
场信息,抢抓市场机遇,保障公司现有的良好的产销态势。
  (4)加大应收帐款回收力度,组织力量清欠,使公司的应收帐款有明显降低。
  (5)以存量盘增量,以增量求发展,通过盘活公司的存量资产,促进公司的资本运营和
多元发展。
  五、重要事项
  1、 中期利润分配预案和资本公积金转增股本预案
   1999年上半年,公司共实现利润2024.28万元,扣除所得税303.64万元,净利润1720.
63万元,按公司《章程》提取10%的法定公积金172.06万元,提取10%的法定公益金172.06
万元,加上年未分配利润,可供股东分配的利润4052.80万元。
  为谋求公司的长远利益,公司董事会拟定的分配预案为:
  1.99年上半年不进行利润分配,也不用公积金转增股本。
  2、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  3、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项
  4、关联交易具体情况见财务报告中的“关联关系和关联交易”
  5、报告期内公司聘请的会计师事务所为新疆华西会计师事务所(有限责任公司)
  6、报告期内无担保、抵押等重大合同事项发生。
  7、计算机2000年问题:本公司计算机系统主要应用在财务管理、人事管理、文字处
理、水泥工艺控制和生产调度管理等方面,计算机2000年问题已基本得到解决,不会影响
公司正常的生产经营活动。
  六、财务报告
  (一)审计报告
  公司财务报告经新疆华西会计师事务所中国注册会计师陈军、宋岩审计,并出具了
无保留意见的审计报告(华会所审字[1999]452号)
  (二) 会计报表(见附表)
  (三) 会计报表附注
  1、执行的会计制度:公司本年度执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计政策和会计核算方法:公司本期执行的会计政策和会计核算方法与上年度执
行的会计政策和会计核算方法相同。
  3、会计年度
  本公司自公历每年1月1日至12月31日止为一个会计年度。
  4、记帐本位币
  以人民币为记帐本位币。
  5、记帐原则和计价基础
  以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础。
  6、坏帐核算方法
  ⑴坏帐确认标准
  因债务人破产,依照法律清偿程序后仍无法收回;或因债务人死亡,以其遗产清偿后,
仍然不能收回;或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回,经法定程序审核
批准,该项应收帐款列为坏帐损失。
  ⑵坏帐损失的核算方法
  采用应收帐款余额百分比法。
  ⑶坏帐准备的计提方法和计提比例
  采用“坏帐备抵法”按年末应收帐款余额的3‰计提。
  7、存货核算方法
  ⑴存货的分类
  本公司存货分为原材料(包括原料、辅助材料、修理用配件、燃料以及外购半成品
等)、委托加工材料、包装物和低值易耗品、在产品及自制半成品、产成品六大类。
  ⑵存货计价及核算
  ①原材料、包装物按计划成本计价,月末通过“材料成本差异”将发出和期末结存
的原材料、包装物调整为实际成本。
  ②包装物随同产品出售不单独计价。
  ③低值易耗品领用时采用一次摊销法。
  ④产成品按实际成本计价,发出时采用加权平均法。
  ⑤各类存货采用实地盘存制,年末进行实地盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废等,
结转入“待处理流动资产损溢”,经批准后,其净损益计入管理费用。
  ⑥本公司存货暂未计提存货跌价准备。
  8、短期投资核算方法
  短期投资按实际支付的款项计价,收益按成本法核算。暂未计提短期投资跌价准备

  9、固定资产及其折旧
  ⑴固定资产是指使用年限在1年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与
生产经营有关的设备、器具、工具。虽不属于生产、经营主要设备的物品,但是单位价
值在2000元以上,并且使用期限超过2年的。
  ⑵固定资产按实际成本计价。
  ⑶固定资产折旧采用平均年限法,按分类折旧率计提折旧, 残值率为3%,各类固定资
产折旧年限和年折旧率如下:
   类 别   折旧年限    年折旧率(%)
  房屋建筑物   30      3.23
  机器设备    15      6.47
  运输工具    6      16.17
  其他设备    15      6.47
  ⑷固定资产的盘盈、盘亏、报废、出售,经适当程序批准后将其清理净损益列转营
业外收支。
  10、在建工程的核算方法
  在建工程按实际成本核算。
  在建工程在交付使用时,按实际发生的支出转入固定资产。交付使用日前所发生的
资本性资产借款利息支出,在竣工交付使用时转入固定资产核算。
  11、无形资产
  本公司无形资产按取得时发生的实际成本计价,在受益期限内按直线法平均摊销。
  12、开办费及长期待摊费用
  本公司的开办费、长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。
具体项目及摊销年限如下:
  (1) 开办费自设立之日分5年予以摊销。
  (2) 水泥库房改良支出等自设立之日按5年摊销。
  13、递延收益的核算方法
  申购无效的资金在冻结期间所产生的存款利息收入,本公司按3年期限平均转销。
  14、收入确认原则
  产品销售,在产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该产品实施继
续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得收款证据,并且与销售该产品有关的
成本能够可靠地计量时,确认收入的实现。
  15、所得税的会计处理方法
  本公司对所得税的会计处理方法采用应付税款法。
  所得税按33%缴纳,根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函(1998)
063号文件批准,对超过15%税负上缴的部分,由自治区财政返还。
  16、税项
  税种         计税依据        税率
  增值税 *当期销项税额减当期进项税额后的余额   17%
  营业税    提供劳务服务收入          5%
  城建税    应缴增值税额、营业税额      7%
教育费附加   应缴增值税额、营业税额      3%
   *乌鲁木齐市国家税务局沙依巴克区分局“关于新疆水泥厂申请325号复合水泥免
征增值税的批复”(沙国税业字(1998)第66号),批准本公司自1998年1月1日起,生产的32
5号复合水泥免征增值税。
  17、利润分配
  公司章程规定,公司缴纳所得税后的净利润按下列顺序和比例分配:
  ⑴弥补亏损(指连续5年用税前利润弥补亏损后仍未弥补的亏损)。
  ⑵按税后利润的10%提取法定盈余公积金。
  ⑶按税后利润的10%提取法定公益金。
  ⑷提取任意盈余公积金
  ⑸剩余部分为可供股东分配的利润,按股东大会通过的分配方案进行分配.
  18、会计报表主要项目注释
  附注1  货币资金
  项 目       期初数     期末数
  现 金      2,484.72    4,022.17
  银行存款   76,057,900.30 53,388,125.02
 其他货币资金  5,000,000.00      0
  合 计    81,060,385.02 53,392,147.19
  注:银行存款期末比期初下降,主要是用于流动资金支出。
  附注2 短期投资
  项 目       期初数         期末数
       投资金额   跌价准备  投资金额  跌价准备
 债券投资  20,000,000.00      20,000,000.00
  说明:系购买沪009704国债。
  附注3 应收票据
 出票单位 出票日期  到期日   金 额    备 注
新疆石油管理局财务结算中心
      1999.5.25 1999.11.25 10,000,000.00 银行承兑汇票
乌市创天物资发展公司克拉玛依分公司
      1999.6.26 1999.12.26  100,000.00 银行承兑汇票
乌市创天物资发展公司克拉玛依分公司
      1999.6.26 1999.12.26  279,000.00 银行承兑汇票
合计               10,379,000.00

   附注4 应收帐款
  帐龄       期初数         期末数
       金额     比例(%)  金额     比例(%)
1年以内 91,630,408.03   93.18 118,133,150.79  93.89
1 - 2年  3,024,870.16   3.08   867,458.05   0.69
2 - 3年  1,576,387.40   1.60  3,224,984.16   2.56
3年以上  2,106,768.43   2.14  3,600,701.83   2.86
 合 计  98,338,434.02  100.00 125,826,294.83  100.00
  说明:应收帐款期末数比期初数上升27.95%,主要是乌奎高速公路等欠款增加。无持
有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  附注5 预付帐款
 帐龄       期初数         期末数
       金额    比例(%)   金额     比例(%)
1年以内 10,484,461.92  74.04  14,880,503.14  63.94
1 - 2年  1,651,210.00  11.66  6,092,912.17  26.18
2 - 3年   382,647.16   2.70   860,344.16   3.70
3年以上  1,642,725.17  11.60  1,438,587.51   6.18
合 计  14,161,044.25  100.00  23,272,346.98  100.00
  说明:预付帐款期末数比期初数增加64.34%,主要是新增9号磨技改项目预付的工程
款。无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  附注6 应收补贴款
  应收补贴款期末数3,326,324.82元,系325复合水泥免征增值税款项,确认文件滞后所
致。
  附注7 其他应收款
  帐龄       期初数        期末数
       金额     比例(%)   金额     比例(%)
 1年以内 3,774,612.24   88.47  2,916,839.06   76.60
 1 - 2年               746,257.00   19.60
 2 - 3年  247,744.37   5.81
 3年以上  244,180.00   5.72   144,588.87   3.80
 合 计  4,266,536.61  100.00  3,807,684.93  100.00
  说明:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  附注8 存 货
  项目       期初数        期末数
       金 额   跌价准备   金 额   跌价准备
  原材料 53,677,100.76     39,188,101.62
  包装物  3,790,601.30      381,779.72
 低值易耗品1,690,319.91     1,690,319.91
 产成品  2,914,263.34     2,702,684.72
 自制半成品7,786,095.32     27,768,520.88
 委托加工材料117,527.35         0
  合 计  69,975,907.98  0.00 71,731,406.85   0.00
  附注9 待摊费用
项 目  原始金额   期初数  本期增加 本期摊销 期末数
钢 球3,942,300.00 3,942,300.00 2,016,448.01 919,864.51
                         5,038,883.50
钢 锻 290,200.00  290,200.00  128,024.56 137,377.21
                          280,847.35
耐火砖2,691,900.00 2,691,900.00 1,978,181.20 1,894680.00
                         2,775,401.20
期初进项税
   3,449,316.01  602,509.97     0.00     0.00
                          602,509.97
水资源费   0.00     0.00  197,106.24  182,042.52
                         15,063.72
质检标准沙  0.00     0.00  38,556.00   30,000.00
                         8,556.00
合 计10,373,716.01 7,526,909.97 4,358,316.01 3,163,964.24
                         8,721,261.74
  附注10 固定资产及累计折旧
  项 目   期初数    本期增加  本期减少   期末数
 固定资产
房屋建筑物 213,479,825.62  0.00
                  15,178.27  213,464,643.35
机器设备  367,705,706.44 724,437.16
                  160,106.50  368,270,041.10运输设备   8
,481,493.69  0.00
                    0.00    8,481,493.69合 计   589
,667,025.75 724,437.16
                  175,284.77  590,216,178.14累计折旧
房屋建筑物 63,358,150.03  3,448,419.60
                        66,806,569.63机器设备  152,
488,683.77 11,617,923.18
                        164,106,606.95 运输设备   4
,349,312.36   640,666.02
                         4,989,978.38合 计   220
,196,146.16 15,707,008.80
        

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