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(0889):秦皇岛华联商城股份有限公司1999年年度报告摘要

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘
要摘自年度报告,投资者预了解详细内容,应阅读年度报告。
(一)公司简介
1、公司名称:秦皇岛华联商城股份有限公司
  公司英文名称:QINHUANG DAO HUALIAN BUSINESS BUILDING COMPAY LIMITED
2、公司法定代表人:魏超
3、董事会秘书:殷刚
  联系地址:河北省秦皇岛市海港区河北大街152号
  联系电话:0335-3023349
  传真电话:0335-3045671
4、公司注册地址:河北省秦皇岛市海港区河北大街152号
  公司办公地址:河北省秦皇岛市海港区河北大街152号
  公司邮政编码:066000
  国际互联网网址:www.acec.com.cn
  公司电子信箱:hlsczqb@cmmail.com
5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
  中国证监会指定国际互联网网址:www.cninfo.com.cn
  公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
  公司股票简称:华联商城
  股票代码:0889
(二)会计数据和业务数据摘要
1、本年度公司主要会计数据单位:元
利润总额65010863.21
净利润 59396626.58
主营业务利润  114943474.89
其他业务利润13527481.62
营业利润60071398.52
投资收益 -143159.37
营业外收支净额  5082624.06
经营活动产生的现金流量净额 109403813.88
现金及现金等价物净增加额  -14207598.29
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标
项 目 1999年度1998年度 
调整后  调整前调整后
  1997年度
调整前 调整后
主营业务收入(元)346045269.21 307699589.67 307699589.67
 365257814.63 365257814.63
净利润(元)  59396626.58 17035835.44 15710868.06
  25598260.00 24570268.33
总资产(元) 713839943.28 645597603.27 632013612.82
 417407457.73 405148434.66
股东权益 (元)
(不含少数股东权益) 317086453.77 271497110.71 257913120.26
 254461275.27 242202252.20
每股收益(元)(摊薄) 0.300.0860.079
0.2330.223
(加权) 0.0790.301
0.2880.276
每股净资产(元)(摊薄)  1.6011.3711.302
 2.31 2.2
调整后每股净资产(摊薄) 1.5241.2701.219
 2.182.076
净资产收益率(%)(摊薄) 18.73 6.27 6.09
10.0610.14
(加权)  6.48 6.29
13.5313.64
注1:其中97年度总股本按110050000股计算,98年度总股本按198089999股计算。
注2:主要财务指标的计算方法:
全面摊薄的财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处
理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通
股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股
份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
注3:根据财政部财会字(1999)35号文、45号文的有关规定,采用追溯调整法,调整了
合并会计报表相关的“坏帐准备”、“存货跌价准备”和“长期投资减值准备”项目。
调整前各年度会计数据如下:
项 目  1999年 1998年 1997年
坏帐准备 1461.76 2369.13  0
存货跌价准备
长期投资减值准备
未分配利润  47779166.38 19731481.13 21758521.00
调整后各项会计数据:
项 目  1999年 1998年 1997年
坏帐准备 4182110.03 3987163.96 2665617.07
存货跌价准备 9608420.54 9599195.62 9593406.00
长期投资减值准备  100000
未分配利润  47560458.96 8185089.24 11338351.38
3、报告期内股东权益变动情况
项目股本 资本公积  盈余公积  法定公益金
未分配利润 股东权益合计
期初数  198089999 47280516.27 4357515.75  803505.25
8185089.24 257913120.26
本期增加 0 20021256.86 6655384.69
  39375369.72 59173333.51
本期减少 223293.07
期末数  198089999 47057223.20 24378772.61 7458889.94
  47560458.96 317086453.77
变动原因接受捐赠和 净利润计提  净利润计提
四次计提准备
  报告期增加计 报告期净利
二金后的净利润 润增加
(三)股本变动及股东情况介绍
1、截止1999年12月30日本公司股东总数为23972户。
2、持股5%以上的法人股东情况
秦皇岛华联商厦集团有限公司为代表国家持有股份的单位,持有本公司股份38.60%
,年末持股数量无变动情况,所持本公司股份无质押情况。
3、公司前十名股东持股情况(截止1999年12月30日)
股东名称已上市流通 未上市流通 占总股比
  例(%)
⒈秦皇岛华联商厦集团有限公司76456323  38.60
⒉中国糖业酒类集团公司  85556704.32
⒊秦皇岛银河物资经销公司 79835114.03
⒋景宏证券投资基金4352386  2.20
⒌金泰基金3960943  2.00
⒍中信(秦皇岛)有限责任公司  26824591.35
⒎中国耀华玻璃集团公司  23950531.21
⒏兴华证券投资基金2258908  1.14
⒐中国商业对外贸易总公司 18252090.92
⒑景阳证券投资基金1381006  0.70
以上持有未上市流通股的股东无关联关系,所持已上市流通股的股东,本公司未知其
之间的关联关系。
(四)股东大会简介
1、1999年6月30日上午公司1998年度股东大会在公司天华大酒店五楼会议室召开。
2、股东大会审议通过了以下决议:
⑴审议通过了1998年度公司董事会工作报告;
⑵审议通过了1998年度公司总经理业务报告;
⑶审议通过了1998年度公司监事会工作报告;
⑷审议通过了1998年度公司财务报告及利润分配方案;
⑸审议通过了1998年年度报告正文及摘要;
⑹审议通过了关于收购新长江网络经济发展有限公司股权的议案;
⑺审议通过了修改公司章程的议案;
⑻审议通过了更换董事的议案;
⑼审议通过了关于市商业服务楼改造项目的方案。
决议公告于1999年7月1日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上。
(五)董事会报告
⒈公司经营情况
本公司属商业流通企业,主要从事针纺织品、日用百货、土产日杂、服装鞋帽、糖
酒、食品、五金交电、化工产品、家用电器、家具、金银饰品、汽车配件、机电产品(
不含公共安全及设备)的批发、零售;烟(零售)、仓储;汽车货运、服装加工;酒店业、旅
游业;电子商务、信息咨询和物业管理等。
报告期内,公司实现主营业务收入346045269.21万元,净利润59396626.58万元,其中
:公司总部(秦皇岛地区)实现主营业务收入284913791.32万元,净利润17189210.79万元,
比去年略有增长;子公司安徽新长江网络经济发展有限公司(合肥)实现主营业务收入611
31477.89万元,净利润42223157.09万元,分别占公司主营业务收入和净利润的17.67%和
41.35%。
安徽新长江网络经济发展有限公司是本公司的控股子公司,经公司1999年6月30日召
开的98年度股东大会决议公司投资10600万元收购网络公司100%的股权,后由于工商部
门提出不能设立全资子公司,经公司第一届董事会99(07)次会议决议,将网络公司1%的
股权转让给安徽长江通信技术服务有限公司,公司现持有网络公司99%的股权,网络公司
成立于1998年10月,主要从事电子商务、信息咨询、网络服务、市场建设和物业管理等
业务。
从98年7月开始组建中国商品交易中心安徽分中心,即安徽省商品交易中心,建成了
占地面积3000平方米的办公区域,配备了两台领先国际水平的COMPAQ(DEC)小型机,及128
KDDN专线,网站(域名为:www.acec.com.cn)于1999年5月正式开通运行,其硬件配置及数
据库建设均走在全国前列。作为国家“金贸”工程在安徽的唯一试点与示范单位,安徽
省商品交易中心成立伊始就得到了安徽省委省政府和安徽省经贸委的大力扶持,并在全
省十七个地市都相应成立了组织机构,以推动电子贸易的开展,短短半年多的时间,已发
展1万多家工商企业入会上网,截止99年12月31日均访问量5000人次。
网络公司坚持以开展网上交易来推动电子商务在安徽的发展,经过不断探索和改进,
成功地开发了交易交割软件,制定了切实可行的交易交割程序,为入会上网企业提供全方
位的信息服务和交易交割服务,受到上网企业的普遍欢迎,入会企业及网上交易量不断增
加。同时,筹建《中国商网联盟》英文网站,实现与国际电子商务市场的接轨。
存在问题及解决方案
经营中存在的问题与困难:
⑴市场环境变化。由于消费领域供求关系的结构性调整,社会商品供过于求和购买
力不足的矛盾日趋显现。据了解,全国商业平均利润率只有1%左右,商业已全面进入微
利时代。
⑵企业经营结构性问题。公司原有的经营方式随着市场经济条件下的行业竞争加剧
,已不太适应市场需要。这种模式对经营工作产生了一定的影响。
解决方案:
⑴推行“功效挂钩”,实现主业改革。具体做法是:推行以“功效挂钩”为核心的经
营体制改革,改革用工制度和分配制度,改变原有的经营方式。
⑵开拓新的经营领域,通过进入高科技领域,提高盈利能力,从而为公司未来发展创
造条件。
⑶做好配股募集资金投资项目的调研工作,培育新的利润增长点。
⒉公司财务状况
⑴报告期内公司主要会计指标情况
 1999.12.31  1998.12.31 增减比例%
总资产 713939943.28 632013612.82  12.95
长期负债129027130.13  2312337.46 5479.94
股东权益317086453.77 257913120.26  18.66
主营业务利润114943474.89 49730967.03 191.46
净利润  59396626.58 15710868.06 278.06
⑵原因:总资产和股东权益变化,系本公司本年度盈利所致;长期负债增加,系本公司
上年度一年内到期的长期负债还贷,本年度转贷为长期借款所致;主营业务利润增加系本
公司的子公司安徽新长江网络经济发展有限公司本年盈利所致。
⒊公司投资情况
⑴报告期内募集资金使用情况
公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]477号和[1997]478号文件批准,于1
997年10月30日在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股3000万股,每股发行价为
3.78元,扣除发行费用840万元,实际募集金10500万元。上述募股资金已于1997年11月12
日全部到位,并经北京京都会计师事务所以北京京都会验字[1997]第0118号验资报告予
以审验。
根据公司招股说明书中的承诺,前次募集资金计划投资以下四个项目:
项 目 总投资(万元) 批文号
向秦皇岛商城酒店追加投资项目 2980 秦计财[1997]51号
华联商厦配楼商场改造项目 2950 秦计财[1997]29号
新建商品采购配送中心项目 2990 秦计财[1997]53号
归还银行贷款 1820
未做变更的投资项目:
A、向秦皇岛商城酒店(现名天华大酒店)追加投资已于1997年12月31日前完成,实际
用募股资金投入2980万元。该酒店于1998年7月27日开始投入试营业,酒店总建筑面积25
000平方米,拥有客房、餐厅、歌舞厅、健身房、洗浴中心等设施。酒店自运营以来,经
过不懈努力,1999年度实现利润639.89万元。
B、归还银行贷款1820万元已于1997年12月30日完成。
已变更的投资项目:
A、原计划投资的华联商厦配楼改造项目和新建商品采购配送中心项目经报请有关
部门批准,公司97年度股东大会审议通过,将此二项投资计划变更为投资5200万元收购秦
皇岛市野生动物园国有股股权及投资500万元参股秦皇岛市商业银行股份有限公司,此项
变更事项已于98年5月22日和6月24日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。
投资秦皇岛市商业银行项目已于98年6月26日完成,该行是经中国人民银行批准,由
秦皇岛市财政局等法人单位共同发起组建的股份制商业银行,该行已于98年9月挂牌营业
。
B、关于投资5200万元收购秦皇岛市野生动物园国有股股权项目,由于被收购方秦皇
岛市野生动物园有关资产和债务的产权界定未能取得有效的法律文件,致使秦皇岛市海
滨林场转让的野生动物园国有股股权与本公司签订协议确定的股权转让比例出现较大差
异,经与有关方面多次协商,也未达成一致意见。经公司第一届董事会99(01)和99(03)次
会议决议,决定放弃此收购项目,并已报请有关部门批准,变更为投资10600万元(其中募
集资金5200万元,企业自筹5400万元)收购安徽新长江集团有限公司所持有的安徽新长江
网络经济发展有限公司100%股权。(后由于工商部门提出不能设立全资子公司,经第一
届董事会99(07)次会议决定将其1%股权转让给安徽新长江通讯公司),此项变更已于99
年4月14日和99年6月10日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。公司99年6月30日
召开的股东大会审议通过了上述变更事项,并于99年7月1日在《中国证券报》和《证券
时报》上予以公告。
安徽新长江网络经济发展有限公司成立于1998年10月,主要从事电子商务、信息咨
询、网络服务等业务,1999年为本公司带来利润4000多万元,已成为公司新的利润增长点
。
⑵报告期内非募集资金投资情况
根据公司97年度股东大会有关“授权董事会行使3500万元投资审批权限”的决议,
经公司第一届董事会99(01)次董事会决议,投资2500万元收购市商业服务楼。收购完成
后,公司第一届董事会99(03)次会议通过了“商业服务楼改造开发方案”,提请公司股东
大会审议。公司99年6月30日召开的98年度股东大会审议并通过了商业服务楼改造开发
方案,主要内容为:
项目名称:京东商务总汇
用地面积:15亩
建设面积:5.3万平方米,层高为10层。
使用功能:商场、游乐厅、餐厅、宾馆、写字楼等。
开发时间:99年9月28日—2001年6月3日
投  资:预计总投资1.3亿
经过一段时间的运作,我们认为应暂缓实施此项改造开发方案,主要原因是:商业服
务楼地处我市市中心,城市规划部门对此地段的建设项目审批较为慎重;同时,服务楼改
造开发项目中所涉及商业、餐饮、宾馆、写字楼等功能与公司主业重叠,且距离较近,可
能会对公司主业产生一定影响。因此,需要对此项目重新进行可行性研究和论证,待时机
成熟时,再进行开发建设。
以上方案需经公司1999年度股东大会审议通过后实行。
4、中国加入WTO对本公司的影响
1999年11月15日中美二国在北京签署了中美关于中国加入世界贸易组织的双边协议
,这一协议的签署,必将加快中国加入WTO的进程,此次加入WTO的中美协议中,开放力度最
大的就是流通业,包括了从外贸、批发、零售到运输、售后服务等各个方面,就整体而言
,目前国内流通业还难与国际大集团相抗衡,就本企业而言,将会为公司带来良好的发展
机遇。主要原因是:
a.入世后,国际集团首先抢滩的将是人口稠密、经济发达的中心城市,经过一段时间
的拓展市场,立稳脚跟后,才可能向周围城市辐射发展。本公司所处秦皇岛市虽属沿海开
放城市,但属中小城市,将不会成为国际集团的首选目标;
b.公司可以利用国际集团在中心城市拓展市场的良好机遇学习和借鉴国际集团先进
的企业管理和市场经营经验,不断强化自身实力,以利长远。同时,积极寻求合作的机会,
充分利用外商的先进经营管理机制和资金优势,发展和状大企业。
5、新年度发展计划
⑴进一步进行产业结构调整,通过配股资金投资项目,培育新的利润增长点;
⑵完善现代企业制度和法人治理结构,实现强化管理,依法治企战略;
⑶实施品牌战略,通过与上市公司中的优秀品牌建立经营伙伴关系,确保公司商品经
营的品牌优势,做好经营工作;
⑷推进网络公司网站建设,最大限度地拓展上网会员数量,发挥网上交易功能,力争
实现与国际电子商务市场的接轨。
6、董事会日常工作情况
⑴报告期内董事会会议情况及决议内容
A、本公司第一届董事会99(01)次会议于1999年4月10日在公司天华酒店召开,出席
会议应到董事13人,实到董事或代表10人,会议审议通过了以下决议:
a.一九九八年度董事会工作报告;
b.一九九八年度总经理业务报告;
c.一九九八年度财务决算报告及利润分配方案;
d.一九九八年度年度报告正文及摘要;
e.关于放弃收购秦皇岛市野生动物园的预案;
f.关于收购秦皇岛商业服务楼的决议;
g.关于更换董事的议案。
(见1999年4月14日《中国证券报》和《证券时报》)
B、本公司于1999年5月28日在公司天华大酒店五楼会议室召开公司第一届董事会99
(02)次会议。出席会议董事应到13人,实到10人。会议审议通过了《关于召开一九九八
年度股东大会的决议》,即:决定于1999年6月30日上午9:00时在公司天华大酒店五楼会
议厅召开公司第一届第四次(98年度)股东大会。
(见1999年5月29日《中国证券报》和《证券时报》)
C、本公司于1999年6月4日至6日在公司天华大酒店五楼会议室召开公司第一届董事
会99(03)次会议。出席会议应到董事13人,实到董事或代表10人,决议事项如下:
a.审议并通过了修改公司《章程》的议案;
b.审议并通过了改组公司董事会的议案;
c.审议并通过了《关于改变募集资金投向并全资收购安徽新长江网络经济发展有限
公司的报告》;
d.审议并通过了《关于市商业服务楼改造开发方案》。
(见1999年6月10日《中国证券报》和《证券时报》)
D、本公司第一届董事会99(04)次会议于1999年6月30日上午在公司天华大酒店五楼
会议室召开,应到董事11人,实到董事或代表11人,会议同意孙志浩因工作变动原因辞去
公司董事长职务,推选魏超先生担任公司董事长。
(见1999年7月1日《中国证券报》和《证券时报》)
E、本公司第一届董事会99(05)次会议于1999年7月11日在公司天华大酒店五楼会议
室召开。应到董事11人,实到董事或代表10人,会议审议通过以下决议:
a.一致同意韩树仁先生因工作调动原因辞去公司总经理职务;刘 宏、王蕴茹、王新
宇、李宝贵、孟祥智、赵瑞因工作变动原因,辞去公司副总经理职务;
b.根据魏超董事长提名,决定聘任刘宏先生为公司总经理;续聘殷刚先生为公司董事
会秘书;
c.根据总经理提名,决定聘任李东、耿小兆、殷刚、姜德起为公司副总经理;聘任张
文千为公司总会计师;王志远为公司副总会计师。
(见1999年7月13日《中国证券报》和《证券时报》)
F、本公司于99年8月4日以通讯方式召开了第一届董事会99(06)次会议,会议程序符
合《公司法》和本公司《章程》规定。全体董事审议通过以下决议:
a.审议通过公司1999年中期报告;
b.审议通过公司中期分红派息预案。
(见1999年8月7日《中国证券报》和《证券时报》)
G、本公司第一届董事会99(07)次会议于1999年11月23日在公司天华酒店会议室召
开。应到董事11人,实到董事或代表11人,会议审议通过以下决议:
a.公司将持有安徽新长江网络经济发展有限公司1%的股权(金额为106万元人民币)
转让给合肥长江通信技术服务有限责任公司。
b.根据财政部下发的财会字(1999)35号文件精神,公司就有关坏帐准备、短期投资
跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备等内容确定了调整方法,决定采用追溯调
整法。
⒎公司管理层及员工情况
⑴董事、监事、高级管理人员
魏超:男,47岁,董事任期为1999年6月30日至2002年6月30日,报告期内未持有本公司
股份。
李东:男,59岁,董事任期为1999年6月30日至2002年6月30日,报告期内未持有本公司
股份。年度报酬12500元(半年)。
张文千:男,38岁,董事任期为1999年6月30日至2002年6月30日,报告期内未持有本公
司股份。年度报酬12500元(半年)。
元昌宏:男,37岁,董事任期为1999年6月30日至2002年6月30日,报告期内未持有本公
司股份。年度报酬12500元(半年)。
郭江平:男,41岁,董事任期为1999年6月30日至2002年6月30日,报告期内未持有本公
司股份。
王有森:男,38岁,董事任期为1999年6月30日至2002年6月30日,报告期内未持有本公
司股份。
孙志浩:男,48岁,董事任期为1997年5月15日至2000年5月15日,报告期内持有本公司
股份6933股。
韩树仁:男,52岁,董事任期为1997年5月15日至2000年5月15日,报告期内未持有本公
司股份。
刘 宏:男,39岁,董事任期为1997年5月15日至2000年5月15日,报告期内未持有本公
司股份。年度报酬22600元。
王令义:男,40岁,董事任期为1997年5月15日至2000年5月15日,报告期内持有本公司
股份27734股。
张绍平:男,43岁,董事任期为1997年5月15日至2000年5月15日,报告期内未持有本公
司股份。
张福纯:男,48岁,监事任期为1997年5月15日至2000年5月15日,报告期内持有本公司
股份6933股。年度报酬21000元。
孙立军:女,35岁,监事任期为1997年5月15日至2000年5月15日,报告期内未持有本公
司股份2295股。年度报酬13800元。
曹瑞海:男,42岁,监事任期为1997年5月15日至2000年5月15日,报告期内持有本公司
股份2910股。年度报酬13800元。
耿学英:女,50岁,监事任期为1997年5月15日至2000年5月15日,报告期内持有本公司
股份6933股。年度报酬15100元。
殷 刚:男,40岁,董事会秘书、副总经理,报告期内未持有本公司股份。年度报酬19
000元。
姜德起:男,43岁,副总经理,本报告期内持有本公司股份6933股,年度报酬20300元。
耿小兆:女,52岁,副总经理,报告期内未持有本公司股份。年度报酬12500元(半年)
。
王志远:男、36岁,副总会计师,报告期内未持有本公司股份。年度报酬17500元。
不在公司领取报酬的高级管理人员姓名:魏超、郭江平、王有森、孙志浩、韩树仁
、王令义、张绍平。
部分公司董事、监事在公司内部担任不同级别的职务,其年度报酬以公司现行工资
标准执行,采取货币形式支付,公司未对其另行支付额外报酬。
报告期内因工作变动原因姜德起、王蕴茹、冯耕田、李爱民、许杰不再担任公司董
事;韩树仁辞去公司总经理职务;刘宏、孟祥志、赵瑞辞去公司副总经理职务。
报告期内公司一届董事会99(05)次会议聘任刘宏为公司总经理;聘任李东、耿小兆
、殷刚、姜德起为公司副总经理;聘任张文千为公司总会计师,王志远为公司副总会计师
;续聘殷刚为公司董事会秘书。
⒏报告期内公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案:
经北京京都会计师事务所审计,本报告期内公司实现的净利润为59396626.58元,加
上上年度结存未分配利润7845224.16元,可供分配的利润67241850.74元,提取法定公积
金13120927.86元,提取法定公益金6560463.92元,实际可供股东分配的利润为47560458.
96元。董事会审议决定本年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。原因是本年度公
司拟投资网络建设、市场建设等项目,初步确定采用配股募集资金进行投资。考虑到配
股资金量的不确定性,决定将本年度实现的利润及上年度结存的未分配利润,用于弥补配
股募集资金可能出现的不足。
⒐其它报告事项:经公司1998年度股东大会决议,公司对章程的部分条款进行了修订
,即:公司董事会董事名额由13人变更为11人,公司经营范围增加电子商务、信息咨询、
物业管理等内容;经公司第一届董事会99(04)次会议决议推选魏超先生担任公司董事长,
以上各条款已经河北省工商行政管理局变更登记。
报告期内公司选定的信息披露报纸为:《中国证券报》和《证券时报》。
(六)监事会报告
报告期内,公司监事会先后召开了两次会议,对公司的重大问题,充分发表自己的意
见,提出合理化建议。对公司的规范运作和正确决策起到了积极的作用,维护了公司和股
东的合法权益。
(七)重大事项
1.本年度公司无重大诉讼、仲载事项。
2.报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚的情况。
3.公司股东及高管人员变更情况
⑴报告期内公司控股股东无变更情况。
⑵公司董事会换届、改选情况
经公司一届董事会99(01)、99(03)次会议决议,公司1999年6月30日召开的98年度股
东大会审议通过;王蕴茹、姜德起、刘世宏、李爱森、陈颖、冯耕田、李爱民、许杰不
再担任本公司董事职务,补选魏超、李东、张文千、元昌宏、郭江平、王有森为公司董
事。经公司一届董事会99(04)次会议决议,公司原董事长孙志浩先生因工作变动原因辞
去公司董事长职务,推选魏超先生为公司董事长。(见1999年7月1日《中国证券报》、《
证券时报》)
⑶公司总经理及高级管理人员变更情况
经公司第一届董事会99(05)次会议决议,公司原总经理韩树仁先生因工作调动原因
辞去公司总经理职务,刘 宏、王蕴茹、王新宇、李宝贵、孟祥智、赵瑞因工作变动原因
,辞去公司副总经理职务;决定聘任刘宏先生为公司总经理;李东、耿小兆、殷刚、姜德
起为公司副总经理;聘任张文千为公司总会计师、王志远为公司副总会计师。(见1999年
7月13日《中国证券报》、《证券时报》)
⑷公司解聘、新聘公司董事会秘书的情况
经公司一届董事会99(05)次会议决议,续聘殷刚先生为公司董事会秘书。(见1999年
7月1日《中国证券报》、《证券时报》)
⒋报告期内公司收购兼并、资产重组事项的简要情况:
⑴经公司一届董事会99(01)次会议决议,根据股东大会关于《授权董事会行使限额
为3500万元投资审批权限的决议》并报请市政府及有关部门批准,公司于1998年12月20
日与秦皇岛市贸易局签署了并购协议,公司投资25087024.10元整体收购市商业服务楼,
资产划转日为1999年1月1日。(见1999年4月14日《中国证券报》、《证券时报》)
市商业服务楼是市贸易局国有独资商业服务性企业,始建于1977年,主营宾馆、餐饮
。主楼及配套设施总建筑面积10082.29平方米,总占地面积10230.938平方米。经秦皇岛
市会计师事务所评估(评估基准日为1998年7月31日),市商业服务楼净资产25087024.10
元,市商业服务楼地处市中心繁荣商业区,交通便利,拥有一定的土地资源,具有一定的升
值潜力和开发价值。此项目收购完成后,经公司一届董事会99(03)次会议决议,公司98年
度股东大会审议通过了“商业服务楼改造开发方案”,公司拟对商业服务楼进行全面改
造,项目名称:京东商务总汇,用地面积:15亩,建设面积:5.3万平方米,层高为10层。主要
用于商场、游乐厅、餐厅、宾馆、写字楼等。预计总投资1.3亿,整体项目预计2001年6
月竣工。
经过一段时间调查研究后,此项改造开发方案应暂缓实施,主要原因是商业服务楼地
处我市市中心,城市规划部门对此地段的建设项目审批较为慎重;同时,服务楼改造开发
项目中所涉及商业、餐饮、宾馆、写字楼等功能与公司主业重叠,且距离较近,可能会对
公司主业产生一定影响。因此,需要对此项目重新进行可行性研究、论证,待时机成熟时
再进行开发建设。
⑵经公司一届董事会99(03)次会议决议,决议投资10600万元(其中募集资金5200万
元,企业自筹5400万元)收购安徽新长江集团有限公司所持有的安徽新长江网络经济发展
有限公司100%股权。(后由于工商部门提出不能设立全资子公司,经第一届董事会99(07
)次会议决定将其1%股权转让给安徽新长江通讯公司),此项决议已经公司99年6月30日
召开的98年度股东大会审议通过后生效(见1999年7月1日《中国证券报》、《证券时报
》)。
安徽新长江网络经济发展有限公司成立于1998年10月,主要从事电子商务、信息咨
询、网络服务、市场建设和物业管理等业务。该公司从98年7月开始筹备并投资组建中
国商品交易中心安徽分中心,即安徽省商品交易中心,建成了占地面积3000平方米的办公
区域,配备了两台领先国际水平的COMPAQ(DEC)小型机,及128KDDN专线,网站(域名为:www
.acec.com.cn)于1999年5月正式开通运行,其硬件配置及数据库建设均走在全国前列。
作为国家“金贸”工程在安徽的唯一试点与示范单位,安徽省商品交易中心成立伊始就
得到了安徽省委省政府和安徽省经贸委的大力扶持,并在全省十七个地市都相应成立了
组织机构,以推动电子贸易的开展,短短半年多的时间,已发展1万多家工商企业入会上网
,截止99年12月31日均访问量5000人次。1999年新长江网络经济发展有限公司已为本公
司带来利润4000多万元,已成为公司新的利润增长点。
⒌重大关联交易事项
根据中国证监会关于“上市公司与控股股东人员、资产、财务三分开”的指示精神
,公司与控股股东秦皇岛华联商厦集团有限公司于99年9月完成“三分开”工作。经双方
认定,公司报告期内应由华联商厦集团承担的经营管理及财务等费用合计2000万元,转由
华联商厦集团支付。此项工作已于报告期内完成,款项已全部付清。
6.报告期内,本公司已做到了人员独立、资产完整、财务独立,已与控股股东秦皇岛
华联商厦集团有限公司在人员、资产、财务上“三分开”。
7.报告期内合肥顺峰商贸有限公司以为本公司承包供货的方式为本公司提供商品货
源,承包费用为1000万元,承包期限为一年,本公司以实际收到该款项。该项承包费用所
形成的利润占公司利润总额的14.60%。
8.报告期内本公司续聘北京京都会计师事务所为指定会计师事务所。
⒐报告期内本公司无重大合同、担保事项。
⒑报告期内本公司无更改名称或股票简称的情况。
⒒其它重大事项
(1)经公司一届董事会计师99(03)次会议决议并经公司1998年度股东大会审议通过
将公司《章程》第二章第十三条公司经营范围增加了“电子商务、信息咨询和物业管理
”等内容(见1999年6月10日《中国证券报》、《证券时报》)。
(2)根据财政部财会字(1999)35号文,本公司计提了四项准备。并进行了追溯调整。
调整后,1997、1998和1999年净利润分别较调整前减少102.8万元、132.5万元和30.4万
元,净资产累计分别减少1225.9万元、1385.4万元和1388.8万元。
(八)财务报告
1、审计报告
本公司财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师童登书、刘莉审
计,并出具了审计报告。(北京京都审字(2000)第038号)
秦皇岛华联商城股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了秦皇岛华联商城股份有限公司(以下简称 贵公司)一九九九年
十二月三十一日公司及合并资产负债表、一九九九年度公司及合并利润表和利润分配表
、一九九九年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对
这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行
的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必
要的审计程序。
我们认为,上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度
》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九九年十二月三十一日的财务
状况和一九九九年度的经营成果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原
则。
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 童登书
北京建国门外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师 刘 莉
2、财务报表
3、会计报表附注
一、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、坏帐核算方法
(1)本公司采用备抵法核算坏帐损失。自1999年1月1日起,本公司根据债务单位的实
际财务状况和现金流量情况,对应收款项(包括应收帐款和其他应收款)采用帐龄分析法
计提坏帐准备,各帐龄的坏帐准备之计提比例如下:
帐龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 15%
3年以上20%
(2)本公司确认坏帐损失的情形为:
a、因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;
b、因债务人未逾期履行偿债义务超过三年仍不能收回的应收款项。
3、存货核算方法
本公司存货分为商品存货和非商品存货。商品存货包括库存商品、开发产品。库存
商品采用进价金额核算法;开发产品以实际成本计价,产品出售时以分批实际法结转成本
。非商品存货包括包装物、低值易耗品等。包装物采用加权平均法结转发出、领用成本
;低值易耗品采用五五摊销法核算。
本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货计提存货跌价准备。
3、长期投资核算方法
本公司对外股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的
投资占该单位资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位资本总额20%或20%
以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;对其他单位的投资占该单位资本总额20%或2
0%以上,或虽然投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算。
采用权益法核算时,本公司按分享或分担的被投资企业实现的净利润或发生的净亏
损的份额,调整长期股权投资的帐面价值。
本公司期末长期投资计提减值准备。
4、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指单位价值在2000元以上(含2000元),使用年限在一年以上的房
屋建筑物、机器设备、运输设备等。固定资产按取得时的实际成本计价,并按直线法计
提折旧。各类固定资产估计使用年限、残值率、年折旧率如下:
类别估计使用年限 残值率  年折旧率
房屋建筑物20-35年5% 3.17-2.71%
机器设备  7-15年5%13.57-6.33%
运输设备 8年5% 11.88%
其他设备  8-12年5% 11.87%-7.92%
5、收入确认原则
本公司对于商品销售和房地产销售,以将商品(开发产品)所有权上的重要风险和报
酬转移给购货方,公司不再对该商品(开发产品)实施继续管理权和实际控制权,相关的收
入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品(开发产品)有关的成本能够可靠地
计量时,确认营业收入的实现。
6、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
7、合并会计报表的编制方法
本公司对拥有50%以上权益的子公司的会计报表进行合并,合并会计报表系根据财
政部《合并会计报表暂行规定》编制。合并时,公司相互间重大交易及往来余额均已抵
销。
8、会计政策、会计估计变更的影响
本公司按照《股份有限公司会计制度》有关会计处理问题补充规定,从1999年1月1
日起改变如下会计政策:
⑴坏帐准备原按应收帐款余额的3‰计提,现改按帐龄分析法计提,计提范围包括其
他应收款。
⑵期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价。
⑶期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了1999年初留存收益及相关项目的期初
数;利润表及利润分配表的1998年度数栏 ,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更
的累积影响数为13,583,990.45元,其中,因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为3,987
,163.96元、存货计价方法变更的累积影响数为9,596,826.49元 。由于会计政策变更 ,
调减了1998年度的净利润1,324,967.38元;调减了1999年年初留存收益13,583,990.45元
,其中,未分配利润调减了11,546,391.89元,盈余公积调减了2,037,598.56元;利润表及
利润分配表1998年度数栏的年初未分配利润调减了10,420,169.62元。
二、税项
1、主要税种及税率
(1)增值税税率为17%(除图书适用13%、粮油适用10%外)
(2)营业税税率为5%
(3)消费税税率为5%
(4)城市维护建设税税率为7%
(5)所得税税率为33%
2、优惠税负及批文
⑴根据河北省人民政府冀政函(1997)26号批复及秦皇岛市财政局秦财商字(1997)21
5号批复,本公司超过15%的部分由市财政局于财政年终清算时返还。
⑵据合肥市地方税务局合地税二(1999)530号批复,安徽新长江网络经济发展有限公
司1999年度免征企业所得税。
⑶据合肥市地方税务局合地税二(1999)385号批复,安徽省新长江商品交易有限公司
1999年度免征企业所得税。
三、控股子公司及合营企业
截止1999年12月31日,本公司控股子公司情况如下;
子公司名称
  注册资本 经营范围本公司投资额 权益比例
安徽新长江网络经济
发展有限公司
5000万 电子商务、信息咨询、网络服务、 49500000.00  99%
市场建设、物业管理、仓储运输、
商品交易、旅游服务、广告。
安徽省新长江商品
交易有限公司
2000万 发布商品供求信息、产品信息,18000000.00  90%
广告及英特网主页制作及发布,
提供中介服务。
秦皇岛市商业服务楼
198万  住宿、打字、传真、复印名片、  25087024.10 100%
房屋租赁、歌舞厅。
说明:
1、经1999年6月30日股东大会决议,本公司受让安徽新长江集团投资有限公司持有
的安徽新长江网络经济发展有限公司100%股权。自1999年7月1日起,本公司享有网络公
司权益。由于公司注册问题,本公司董事会同意将网络公司1%的股权转让给合肥长江通
信技术服务有限公司。
2、本公司1999年度合并资产负债表包括网络公司1999年12月31日相关数据,合并利
润表包括网络公司1999年7至12月相关数据。
3、安徽省新长江商品交易有限公司系网络公司控股子公司,其权益归属、报表合并
同网络公司
四、其他事项
1、承包收入中有1000万元系合肥顺峰商贸有限公司为本公司承包供货而支付的承
包费。本公司已实际收到该款项。
2、秦皇岛华联集团有限公司于1999年度承担本公司费用2000万元。秦皇岛海立律
师事务所郑海律师出具法律意见书,认为该项费用的剥离符合有关规定,合法有效。由此
,减少本公司1999年度营业费用371万元、管理费用1,058.42万元、财务费用370.58万元
,增加其他业务收入200万元。本公司已实际收到华联商厦集团的该项剥离款项。
3、国务院于2000年1月11日下发国发(2000)2号通知,规定各地区自行制定的税收先
征后返政策,从2000年1月1日起一律停止执行。
 秦皇岛华联商城股份有限公司董事会
  二零零零年一月二十八日
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  现金流量表
1999年度
编制单位:秦皇岛华联商城股份有限公司  单位:人民币元
 项目合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金396422254.64 338987114.76
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金  47689570.76  38223892.76
现金流入小计444111825.40 377211007.52
购买商品、接受劳务支付的现金263526028.08 249367886.43
经营租赁所支付的现金 1070850.671070850.67
支付给职工以及为职工支付的现金  19744704.14  18507846.93
支付的增值税款8109077.668109077.66
支付的所得税款  14264146.356823910.03
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 5167987.193804908.37
支付的其他与经营活动有关的现金  22825217.43  12007402.79
现金流出小计334708011.52 299691882.88
经营活动产生的现金流量净额 109403813.88  77519124.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
16517.10  3867.10
收到的其他与投资活动有关的现金  20426492.72 -
现金流入小计  20,443,009.82 3,867.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
36125400.03  17862937.66
权益性投资所支付的现金 104940000.00 104940000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 
  现金流出小计 
  141065400.03 122802937.66
投资活动产生的现金流量净额 -120622390.21 -122799070.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 发行债券所收
到的现金  借款所收到的现金 
  245910000.00 245610000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 685439.94260.14
现金流入小计246595439.94 245610260.14
偿还债务所支付的现金237610000.00 227310000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 11974461.90  11411718.97
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金  支付的其他与
筹资活动有关的现金
现金流出小计249584461.90 238721718.97
筹资活动产生的现金流量净额  -2989021.966888541.17
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额-14207598.29 -38391404.75
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节调节为经营活动的现金流量
净利润 59396626.5859375626.58
加:少数股东本期收益 2643058.46 -
计提的坏帐准备或转销的坏帐  -225468.67 -781055.18
固定资产折旧19821553.3218391876.49
无形资产、开办费及递延资产摊销  4292050.96 3967725.68
待摊费用的减少722373.51 722373.51
预提费用的增加 -3377489.58-3435599.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 
  27102.82  24022.44
固定资产报废损失
 财务费用16
228612.0715662402.07
投资损失 143159.37  -41675389.65
递延税项贷项
 存货的减少  -13,4
37,520.16 723,262.81经营性应收项目的减少81298779.914
4327022.15
经营性应付项目的增加  -58129024.71  -19783142.88
其他经营活动产生的现金流量净额 109403813.8877519124.64
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 32752434.11 8568627.65
减:货币资金的期初余额  46960032.4046960032.40
现金等价物的期末余额  -14207598.29  -38391404.75
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额  -14207598.29 8391404.75
利润分配表
编制单位:秦皇岛华联商城股份有限公司  单位:人民币元
 1999年度 1998年
项目 合并 母公司 母公司
一、净利润  59396626.58 59375626.58 15710868.06
加:年初未分配利润 7845224.16 8185089.24 11338351.38
盈余公积转入0.000.000.00
二、可供分配的利润  67241850.74 67560715.82 27049219.44
减:提取法定公积金13120927.86 5937562.66 1571086.80
提取法定公益金6560463.92 2968781.32  785543.40
三、可供股东分配的利润  47560458.96 58654371.84 24692589.24
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利0.00 16507500.00
四、未分配利润  47560458.96 58654371.84 8185089.24
利润表
编制单位:秦皇岛华联商城股份有限公司  单位:人民币元
 1999年度 1998年度
 项目合并母公司 母公司
一、主营业务收入346045269.21 284913791.32 307699589.67
减:折扣与折让 185677.29185677.29 0.00
主营业务收入净额345859591.92 284728114.03 307699589.67
减:主营业务成本 224457162.16 212698275.92 256095975.87
主营业务税金及附加6458954.87  3163414.41  1872646.77
二、主营业务利润114943474.89 68866423.70 49730967.03
加:其他业务利润 13527481.62 13527331.62  8563408.31
减:存货跌价损失 9224.92 9224.92 5789.62
营业费用 15032347.76 12700939.15 18694847.73
管理费用 43025140.11 39420156.10 19899212.33
财务费用 10332845.20  9785431.72  1143560.60
三、营业利润 60071398.52 20478003.43 18550965.06
加:投资收益  -143159.37 41675389.65  140.08
补贴收入营业外收入5134054.87241762.10216189.65
减:营业外支出  51430.81 48350.43 46598.13
四、利润总额 65010863.21 62346804.75 18720696.66
减:所得税 6536591.98  6536591.98  6621622.91
加:财政返还  3565413.81  3565413.81  3611794.31
减:少数股东本期收益  2643058.46
五、净利润  59396626.58 59375626.58 15710868.06
资产负债表
编制单位:秦皇岛华联商城股份有限公司  单位:人民币元
1999年12月31日 1998年12月31日
项目  合并母公司  母公司
货币资金  32752434.118568627.65 46960032.40
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款4872512.77  1477274.27881544.84
其他应收款 33103808.67 21504564.39 49500263.70
减:坏帐准备 4182110.03  3206296.14  3987163.96
应收款项净额  33794211.41 19775542.52 46394644.58
预付帐款  10749687.31  9509150.31 41336039.02
应收补贴款 5302343.59  5302343.59  1736929.78
存货 171153637.35 126304907.99 132076051.58
减:存货跌价准备 9608420.54  9608420.54  9599195.62
存货净额 161545216.81 116696487.45 122476855.96
待摊费用 185695.92185695.92105991.06
待处理流动资产净损失 -11777.23-11777.23 40001.91
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 244317811.92 160026070.21 259050494.71
长期投资:
长期股权投资7535910.98 179082743.96  7325185.93
长期债权投资
长期投资合计7535910.98 179082743.96  7325185.93
减:长期投资减值准备 100000.00100000.00
长期投资净额7435910.98 178982743.96  7325185.93
固定资产:
固定资产原价 478685165.64 389951627.04 369252679.06
减:累计折旧44292151.21 35672535.77 21014426.15
固定资产净值 434393014.43 354279091.27 348238252.91
工程物资 13566.97 13566.97  1658058.36
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 434406581.40 354292658.24 349896311.27
无形资产及其他资产:
无形资产  16355026.02  1184626.02  1237066.85
开办费 9216452.93  9128101.18 11994502.49
长期待摊费用2108160.03  2108160.03  2510051.57
其他长期资产 0.00 0.00
无形及其他资产合计 27679638.98 12420887.23 15741620.91
递延税项:
递延税项借项
资产总计 713839943.28 705722359.64 632013612.82
流动负债:
短期借款 117010000.00 117010000.00 98710000.00
应付票据 0.00 0.00 12567000.13
应付帐款  53319143.92 49731652.81 42834902.77
预收帐款 98595.38 98595.38  1778460.28
代销商品款 78340698.70 78340698.70 78498339.74
应付工资  7234.00 0.00 0.00
应付福利费 2733806.51  2753431.05  2886527.40
应付股利 26521.04 26521.04 26521.04
应交税金2613007.04  5308618.30  3512185.72
其他应交款96363.20-38567.35 10346.67
其他应付款 7062316.98  6264629.33  5236871.35
预提费用 549510.42491400.62727000.00
一年内到期的长期负债 0.00 0.00 125000000.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 261857197.19 259986979.88 371788155.10
长期负债:
长期借款 125000000.00 125000000.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00
长期应付款0.00 0.00 0.00
住房周转金 3227130.13  2869925.99  1512337.46
其他长期负债 800000.00800000.00800000.00
长期负债合计 129027130.13 128669925.99  2312337.46
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 390884327.32 388656905.87 374100492.56
少数股东权益5869162.19 0.00
股东权益:
股本 198089999.00 198089999.00 198089999.00
资本公积  47057223.20 47057223.20 47280516.27
盈余公积  24378772.61 13263859.73  4357515.75
其中:公益金 7458889.94  4485777.42803505.25
未分配利润 47560458.96 58654371.84  8185089.24
股东权益合计 317086453.77 317065453.77 257913120.26
负债和股东权益总计713839943.28 705722359.64 632013612.82



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