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江西赣能股份有限公司一九九九年中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:江西赣能股份有限公司
    公司法定英文名称:JIANGXI GANNENG CO.,LTD.
    英文缩写:GNCL
  2、公司注册地址:江西省南昌市南京东路443号
    公司办公地址:江西省南昌市高新开发区火炬大街125号
    邮政编码:330029
  3、公司法定代表人:王平
  4、公司董事会秘书:李天晓
    公司董事会秘书授权代表:周继来
    联系地址:江西省南昌市高新开发区火炬大街125号
    联系电话: 0791 -8109899
    传  真: 0791 -8106120
  5、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:赣能股份
    股票代码: 0899
  二、主要财务指标              单位:元
  年度
  项目            1999年中期  1998年中期
  净利润(元)         59603913.80  93228987.64
  股东权益(元)       1198140366.63 1105924928.37
  每股收益(元/股)          0.120    0.301
  每股净资产(元/股)         2.416    3.567
  调整后每股净资产(元/股)      2.409    3.557
  净资产收益率(%)         4.97%    8.43%
  注:主要财务指标计算方法如下:
  ①每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  ②每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  ③净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  ④调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处
理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及主要股东持股情况
  1、股本变动情况               数量单位:股
            期初数  本次变动增减(+,-)   期末数
              配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份   358400000           358400000
  其中:
  国家拥有股份
  境内法人持有股份 358400000           358400000
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股
  3、内部职工股    120000            120000
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计 358520000           358520000
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股
           137480000           137480000
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计  137480000           137480000
  三、股份总数   496000000           496000000
  2、主要股东持股情况
                       单位:股
  股东名称      报告期末持股数量     注
  江西省投资公司     222,208,000 代表国家持股,未质押或
                    冻结
  江西省电力公司     136,192,000 代表国家持股,未质押或
                    冻结
  裕隆证券投资基金     10573340
  开元基金          4228633
  汉盛证券投资基金      4102624
  普惠证券投资基金      2000008
  北京中天航业投资有限公司  1581000
  顾诞华           1070100
  李建忠           930000
  马国良           820000
  注:前十名股东之间无关联关系。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  (1)公司主营业务情况
  公司主营业务范围包括:火力发电、节能项目开发、锅炉安装及维修。1999年上半
年公司售电量70178万千瓦时,主营业务收入22405万元。
  2、公司投资情况
  (1)募股资金使用情况:本报告期内,无继续使用的募股资金。
  (2)其他投资活动:公司于1999年6月24日与江西省广播电视厅节目传送处签订了《
合同书》,共同投资设立“江西广播电视网络有限公司”,该公司注册资本首期为1亿元
人民币,其中我公司以现金出资4900万元人民币,占其总股份的49%。
  “江西广播电视网络有限公司”的经营范围是:江西全省广播电视传输网(包括主干
网和支干网)的建设、经营、维护;网络的改造和升级:网上增值业务以及网络相关设备
的生产经营和管理。
  3、下半年的业务发展计划
  下半年公司将在继续巩固发电主业的基础上,逐步理顺前期的投资项目,加强项目管
理,确保投资回报。
  1、抓好主营,控制成本。在电力需求不足,公司上网电量受到限制的不利情况下,努
力控制成本,压缩开支是公司的首要任务之一。下半年,公司将在继续抓紧高效安全生产
的同时,下大力气压缩开支,提高效率,努力保持稳定的主营利润。
  2、抓紧向高科技领域发展,培育新的利润增长点。上半年,公司与江西省广播电视
厅共同投资设立“江西广播电视网络有限公司”,进入以省级有线电视网络为载体的综
合信息服务经营领域。下半年,江西广播电视网络有限公司将进一步加快广电传输网与
江西省党政信息网的建设,并依托江西广播电视网络有限公司投资的江西省有线电视公
共频道的开播,逐步走上健康的经营轨道;同时,公司将继续以清华科技园为契机,积极稳
妥地进军高科技领域;此外,公司控股的江西心正药业有限责任公司也将在下半年进一步
加强新药的开发与储备,建立健全营销网络,为该公司运营步入良性循环打好基础。
  3、积极筹措配股事宜。配股是公司取得超常发展的重要基础,下半年,公司将协助
各方股东,早日完成配股资产及募集资金投向的选定与评估工作。
  五、重要事项
  1、公司1999年度上半年实现净利润59,603,913.80元,按净利润的10%提取法定公
积金5,960,391.38元,按净利润的10%提取公益金5,960,391.38元,加1998年未分配利润
168,393,459.54元,截止1999年6月30日,公司可分配利润为216,076,590.58元。
  公司本期利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、公司1998年末未进行利润分配、资本公积金转增股本及配股。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内公司无重大收购兼并、资产重组情况。
  5、重大关联交易事项
  (1)关联交易方:本公司与江西省投资公司(以下简称“投资公司”)及江西省电力公
司(以下简称“电力公司”)投资公司为本公司第一大股东,拥有公司44.8%的股份;电力
公司为本公司第二大股东,拥有公司27.46%的股份。
  (2)关联交易披露
  A、未收回的委托贷款
  (1)公司委托华中电力集团财务有限公司贷款给江西新余发电有限责任公司1,500万
元,期限为1997年12月17日至1998年9月16日,月利率为7.92‰;贷款1,600万元,期限为19
98年4月8日至1998年7月7日,月利率为6.435‰,两项贷款均由电力公司担保。以上委托
贷款经三方同意,签订再展期协议,期限为1998年10月21日至1999年10月21日,月利率为6
.3525‰。1999年上半年公司已收到利息1,047,093.98元。
  (2)公司委托华中电力集团财务有限公司贷款给江西省广播电视厅2000万元,期限为
1999年6月25日至1999年12月25日,月利率为4.65‰,该项贷款由投资公司予以担保。
  B、根据江西省物价局赣价工字(1998)16号文《关于江西省电力燃料有限公司收取
燃料管理服务费的批复》,同意江西省燃料有限公司对江西电网所属电厂购入电煤实际
的厂煤量每吨收取1.2元的服务费,作为公司组织调运电煤的费用开支,服务费由各发电
企业自行消化。萍乡发电厂1999年1-6月向江西省燃料公司缴纳燃料管理服务费516,126
元。
  6、公司聘任的会计师事务所未发生变更。
  7、公司于1999年6月24日与江西省广播电视厅节目传送处签订了《合同书》,共同
投资设立“江西广播电视网络有限公司”,该公司注册资本首期为1亿元人民币,其中我
公司以现金出资4900万元人民币,占其总股份的49%。
  8、计算机2000年问题对公司的影响
  经调查调试,公司2000年问题情况如下:
  (1)通讯专业:公司萍乡发电厂远动、微波、载波不存在2000年问题;程控交换机是
加拿大敏迪(mitel)公司产品,硬件更换六月份已经完成,软件升级8月13日已经完成,经
测试2000年问题已解决。
  (2)继电保护专业:线路保护厂家已经承诺无2000年问题,经电厂组织测试也未发现2
000年问题;故障录波厂家已经承诺无2000年问题。
  (3)自动化专业:热化分场数据采集系统(DAS)经江西省电力公司、生产厂家、我公
司三家组成联合测试小组进行了测试,认为存在B类问题,但我公司分布式控制系统(DCS)
工程已经立项,安排今明两年建设完成,由于DCS已经包含了DAS的全部功能,届时DAS将无
存在的必要,且如果进入2000年时DCS未建设完成还可以通过倒拨时钟的方式(该方式经
联合测试小组测试认为可行)解决问题,而厂家声明我解决2000年问题的预算价格有十多
万元,因此电厂决定通过倒拨时钟方式而不是以重复投资的方式(DAS和DCS)来解决此问
题。
  (4)管理软件:财务管理软件的厂商是珠海远方电脑公司,现该公司的软件2000年问
题已经解决;物资管理软件的年份显示为两位,但对其功能没有影响,因此认为不存在200
0年问题。
  综上所述,公司2000年问题已基本解决。
  六、财务报告
  (一)审计意见
  公司财务报告经江西恒信会计师事务所有限公司中国注册会计师丁莉、周益平审计
,并出具赣恒会审字(1999)第127号无保留意见审计报告。
  (三)会计报表附注(单位:人民币元)
  1.重要会计政策和合并会计报表的编制方法
  (1)会计制度
  公司执行《股份有限公司会计制度》。
  (2)会计年度
  采用公历年度,即每年从1月1日起至12月31日止。
  (3)记帐本位币
  记帐本位币为人民币。
  (4)记帐基础和计价原则
  公司以权责发生制为记帐基础,采用历史成本为计价原则。
  (5)合并会计报表的编制方法
  根据财政部财会字[1995]11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会
二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以本公司和纳入合并
范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数据进行编制。合并时,
本公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
  合并范围:本公司拥有其半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业,但同时符
合以下条件的子公司不纳入合并会计报表的编制范围。
  ①子公司的期末总资产低于母公司期末总资产的10%;
  ②子公司的本期销售收入低于母公司本期销售收入的10%;
  ③子公司的本期净利润低于母公司本期净利润的10%。
  (6)坏帐的核算方法
  采用直接核销法。当具备下列条件时可予以核销:A.因债务人单位撤消,依照民事诉
讼法进行清偿后,确实无法追还的部分;B.因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承
担人,确实无法收回的部分;C.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实无法收回的
部分。
  (7)存货的核算方法
  燃料的购入与入库按实际成本核算,领用与发出按加权平均法计价。
  原材料、备品配件按计划成本核算,月末实际成本与计划成本之差异按上月材料成
本差异率计算摊入材料成本。
  低值易耗品的摊销采用领用时一次摊销法。
  生产成本核算采用品种法。
  注:本公司未计提存货跌价准备。
  (8)现金等价物的确定标准
  公司持有的期限短(如从购买日起,三个月内到期的债券投资等)、流动性强、易于
转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
  (9)短期投资核算方法
  本公司其他短期投资按实际支付价款计价,按协议(合同)规定的条款确认收益。
  注:本公司未计提短期投资跌价准备。
  (10)固定资产的计价和折旧方法
  固定资产采用历史成本法计价,固定资产标准为:使用年限在一年以上,单位价值在2
,000元以上的房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具等。
  固定资产折旧采用直线法,按固定资产估计使用年限和估计残值率分类确定其折旧
率如下:
  资产类别   估计使用年限 估计残值率  年折旧率
  房屋及建筑物   8-30年   0-3%   3.23%-12.13%
  机器设备      12年    3%       8.08%
  生产管理用具     5年             20%
  运输工具       6年    3%      16.17%
  其他设备     7-18年   0-3%   5.39%-13.86%
  (11)在建工程核算方法
  在建工程按实际建设成本计价,包括建安投资、设备投资以及建设期发生的利息支
出等。工程完工办理竣工决算时按发生的实际成本转入固定资产。
  (12)开办费、长期待摊费用摊销方法
  开办费按不短于5年的期限分期平均摊销。长期待摊费用在受益期内按期平均摊销

  (13)收入确认原则
  按上网电量和核定的电价确定售电收入。根据江西省物价局赣价工字(1997)88号文
规定赣能公司萍乡发电厂上网电价(含税)为每千瓦时0.37元。赣能新余分公司根据江西
省物价局赣价工便字(1999)35号文规定:经国家计委批准(计价格[1999]318号),调整新
余发电有限责任公司(含江西赣能股份有限公司收购的#2机组)上网电价,即由现行每千
瓦时0.325元调整为每千瓦时0.382元(含税),自1998年10月1日起执行。
  (14)所得税的会计处理方法
  采用应付税款法。
  2.税项
  税种      税率
  增值税     售电收入销项税按税率17%确定,进项税额:燃料
          按13%,其他材料按17%,运输费按7%确定。
  所得税     根据江西省国税局赣国税发(1998)123号文批准,
          同意赣能公司享受高新企业所得税优惠政策1998
          年1月1日至1999年12月31日免征所得税。
  营业税     按固定资产出租收入的5%计缴。
  城市建设维护税 按实际应缴纳的流转税税额的5%-7%计缴。
  教育费附加   按实际应缴纳的流转税税额的3%计缴。
  车船使用税   按车辆不同类型交纳定额税。
  房产税     按房产原值的70%乘以1.2%的税率计缴。
  印花税     按各类合同金额的0.05‰-0.5‰计缴。
  3.控股公司
  企业名称
注册地址   法定  注册资本 经营范围   本公司  是否属
       代表人 (人民币:万元)     持股比例 合并范围
  江西心正药业有限责任公司
萍乡市芦溪县 胡亦忠  1000 中成药、西药加 75.00% 否
               工、销售
  南昌中油兴能有限责任公司
南昌市    张惠良  490  石油成品油零售  91.84% 否
               批发代购代销
  由于上述控股子公司规模较小,其期末总资产、本期销售收入、本期净利润均低于
母公司同指标的10%,故不纳入合并范围,不编制合并报表。
  4.会计报表主要项目注释(1999年6月30日)
  (1)货币资金
  项目      期初数         期末数
        币种    人民币   币种   人民币
  现金   人民币    16,226.55 人民币    3370.67
  银行存款 人民币 160,634,776.49 人民币 184166732.70
  合计        160651003.04     184170103.37
  (2)应收帐款
  帐龄       期初数      期末数
         金额  比例   金额   比例
  1年以内 147565936.14 100% 152992862.63 99.99%
  1—2年             19000.00  0.01%
  合计            153011862.63 100.00%
  注:持有本公司5%以上股份的主要股东单位江西省电力公司欠电费款。
  (3)预付帐款
  帐龄      期初数      期末数
        金额  比例   金额   比例
  1年以内 104307.88 34.66% 1188357.27 91.58%
  1---2年 188543.02 62.65%   134.01  0.01%
  2---3年  2500.00 0.83% 105482.46  8.13%
  3年以上  5572.60 1.86%  3692.65  0.28%
  合计   300923.50  100% 1297666.39 100.00%
  注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的主要股东单位的欠款。
  (4)其他应收款
  帐龄       期初数       期末数
         金额   比例   金额   比例
  1年以内 32373375.49 97.13% 41076488.24 97.65%
  1---2年  298660.72  0.90%  165271.17  0.40%
  2---3年  474011.10  1.42%  452028.90  1.07%
  3年以上  182225.73  0.55%  371225.73  0.88%
  合计   33328273.04 100.00% 42065014.04 100.00%
  注:(1).其他应收款中应收江西赣能电力物资公司借款1,595,000.00元,应收江西心
正药业有限责任公司600,000.00元,应收南昌中油兴能有限责任公司500,000.00元;应收
新余发电有限责任公司10,680,413.45元系技改工程项目资金;湘源电力实业有限责任公
司往来结算款6,275,323.94元。
  (2).无持有本公司5%(含5%)以上股份的主要股东单位的欠款。
  (5)存货及存货跌价准备
  项目          期初数       期末数
            金额   跌价准备  金额  跌价准
  备库存材料   11317847.30      11151905.55
  燃料       6380951.93      7175822.43
  低值易耗品     29938.19       35849.06
  材料成本差异   (9,290.51)      113069.02
  合计      17719446.91      18476646.06
  注:本公司未计提存货跌价准备。
  (6)待摊费用
  类别 原始金额   期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
  94年期初库存进项税
     1258227.05 501140.91            501140.91
  机组损坏保险费
     416666.00 500000.00 139212.89 250000.02 389212.87
  车辆保险费    10659.00  15577.84  9816.05  16420.79
  书报杂志费     9370.74    0.00  4685.40  4685.34
  其他       76514.22 700000.00 38257.11 738257.11
  合计 1674893.05 1097684.87 854790.73 302758.58 1649717.02
  注:其他项目增加700,000元为超标排污费。
  (7)长期投资
  项目      期初数  本期增加数 本期减少数 期末数
  长期股权投资 29538858.46 8575547.65     38114406.11
  长期债权投资 31000000.00 60000000.00 40000000 51000000.00
  合计     60538858.46 68575547.65 40000000 89114406.11
  (1).其他股权投资
  被投资单位名称   投资期限 投资金额 占被投资单位 备注
                    注册资本的比例
  清华科技园有限责任公司   20,000,000 38.83% 按权益法
  南昌高新住宅小区       7,000,000 73.00% 按权益法
  江西心正药业有限责任公司   7,500,000 75.00% 按权益法
  赣能电力物资有限责任公司    360,000 45.00% 按权益法
  南昌中油兴能有限责任公司   3,000,000 91.84% 按权益法
  合计 37860000
  (2).长期债权投资-委托银行贷款
  借款单位名称
   本金   年限  年利率% 到期日  本期利息 累计应收
                          或已收利息
  新余发电有限责任公司
  16,000,000  1年   7.623 99.10.21 540435.60 540435.60
  新余发电有限责任公司
  15,000,000  1年   7.623 99.10.21 506658.38 506658.38
  江西广播电视厅
  20,000,000  1年   5.580 99.12.25
  合计
   51000000              1047093.98 1047093.98
  (8)固定资产及累计折旧
  固定资产原价:
  固定资产类别
       期初价值  本年增加   本年减少   期末价值
  房屋及建筑物
      388402600.90 15641010.49 15383940.00 388659671.39
  机器设备
      800550235.32  122112.00   84208.00 800588139.32
  生产管理用具
       3379292.00  317864.00         3697156.00
  运输工具 5428993.99  512375.00         5941368.99
  其他设备19318542.08  189631.36        19508173.44
  合计 1217079664.29 16782992.85 15468148.00 1218394509.14
  固定资产累计折旧:
  固定资产类别
       期初价值  本年增加   本年减少   期末价值
  房屋及建筑物
      83006698.80 10372180.55   82816.88  93296062.47
  机器设备
      183799039.46 31513602.69   44404.18 215268237.97
  生产管理用具
       1350341.46  222065.77         1572407.23
  运输工具 1485226.66  455247.41         1940474.07
  其他设备 7867669.99 1241611.78         9109281.77
  合计  277508976.37 43804708.20  127221.06 321186463.51
  固定资产净值:期初价值  期末价值
       939570687.92 897208045.63
  注:(1).本年度在建工程竣工转入增加固定资产47,908.96元。
  (9)在建工程
  工程名称
  宿舍   材料库棚 进厂公路 温室工程 综合楼    合计
  期初数
 373477.15 10000.00 10000.00   0.00 10000.00  403477.15
  本期增加
3053729.92           47908.96      3101638.88
  转固定资产数
                 47908.96       47908.96
  期末数
3427207.07 10000.00 10000.00      10000.00 3457207.07
  预算数
4080000.00     2560000.00
  工程进度
   84%        0.39%   100%
  资金来源
   自筹   自筹   自筹   自筹     自筹
  (10)开办费
  项目   期初数  本期增加数 本期摊销数 期末数
  开办费 1941501.16        242687.64 1698813.52
  (11)短期借款
  贷款类别 币种  期初数 期限 年利率% 期末数 备注
  担保借款 人民币 18312000 一年 6.93 18312000 建行萍乡分行
  担保借款 人民币 9000000 一年 7.67 9000000 工行萍乡分行
  担保借款 人民币 20000000 一年 6.93     招行南昌支行
  合计      47312000      27312000
  (12)应付帐款
     期初数   期末数
   65316629.38 59603628.93
  注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的主要股东单位的欠款。
  (13)应付工资
    期初数   期末数
   1838747.15 1570367.09
  (14)应付福利费
    期初数   期末数
  (752,667.00)(706,753.49)
  (15)应交税金
              期初数   期末数
  未交增值税      13298246.27 2417747.59
  企业所得税         0.05    0.05
  营业税          6145.85    0.00
  城市建设维护税    2623444.29 1426157.82
  房产税           0.01(272,179.55)
  土地使用税         0.94 (3,401.04)
  固定资产投资方向调节税(42,873.17)(100,000.00)
  个人所得税        5449.20  39205.59
  合计         15890413.44 3507530.46
  (16)其他应交款
     期初数  期末数
   1061323.70 524179.66
  (17)其他应付款
     期初数   期末数
   15865596.88 19401650.36
  注:(1).其他应付款中10,000,000.00元系江西新余发电有限责任公司应付江西省投
资公司利息入我公司帐号,7月2日已转出。
  (2).无持有本公司5%(含5%)以上股份的主要股东单位的欠款。
  (18)预提费用
  项目内容             期初数  期末数
  98年第四季度月租费       322622.10     -
  预提招商银行南昌支行短贷利息   86765.91     -
  预提水利建设基金        295170.28 295170.28
  预提大修理费              - 5066682.74
  合计              704558.29 5361853.02
  (19)长期借款
  主要贷款单位
  借款币种 借款金额   期限    年利率 借款条件
  国家开发银行
  人民币 4,700,000 1995.5-2000.12 10.53% 担保
  国家电力公司经营基金
  人民币 2,472,800 1990.6-2000.6  3.6%  担保
  江西省电力公司
  人民币 10,000,000 1993.1-2000.1   无息  担保
  江西省电力公司
  人民币 2,000,000 1990.6-2000.6   无息  担保
  合计   19172800
  (20)长期应付款
                 期初数  期末数
  其中:省投资公司代垫设备款  23300000 23300000
  省投资公司以前年度未付利润 35001663 35001663
  合计            58301663 58301663
  注:长期应付款中省投资公司代垫设备款23,300,000元和以前年度未付利润35,001,
663元,省投资公司承诺三年期限内,不计利息。
  (21)股本                  数量单位:股
            期初数  本次变动增减(+,-)   期末数
              配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份   358400000           358400000
  其中:国家拥有股份
  境内法人持有股份 358400000           358400000
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股
  3、内部职工股    120000             120000
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计 358520000           358520000
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股
           137480000           137480000
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他已流通股份合计
           137480000           137480000
  三、股份总数   496000000           496000000
  (22)资本公积
  项目        期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
  股本溢价      312800000          312800000
  改制净资产折股余额 109550340          109550340
  其他(申购资金利息)  85542.07          85542.07
  合计       422435882.07        422435882.07
  (23)盈余公积
  项目       期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
  法定盈余公积 28210057.08           28210057.08
  法定公益金  23497054.14           23497054.14
  合计     51707111.22           51707111.22
  (24)未分配利润
     期初数   本期增加数 本期分配数 期末数
   168393459.54 59603913.80      227997373.34
  注:未分配利润较上年增加59,603,913.80元,主要系主营业务利润及投资收益增加
所致。
  (25)财务费用
  类别     本年发生数 上年同期发生数
  利息支出  1,711,123.12 (1,782,687.81)
  减:利息收入 1982212.70   2148835.00
  汇兑损失       -     -
  减:汇兑收益      -     -
  其他      2907.10     571.00
  合计    (268,182.48) (3,930,951.81)
  注:本期利息收入1,982,212.70元,其中华中电力集团电财司(1996)35号文件规定,
付给利息收入1,104,861.91元,赣能电力物资有限责任公司付给资金占用费49,575.75元
,南昌中油兴能有限责任公司付给资金占用费29,287.50元。
  (26)其他业务利润
  项目   本年发生数 上年同期发生数
  其他业务收入 871.73 822115.00
  其他业务支出  11.86 820436.39
  其他业务利润 859.87  1678.61
  (27)营业外支出
  项目      本年发生数 上年同期发生数
  捐赠、赞助支出      -     -
  处理固定资产损失     -     -
  其他       63698.71 373390.50
  合计       63698.71 373390.50
  (28)投资收益
  项目             本年发生数 上年同期发生数
  债权投资收益          4507058.18 41296159.04
  其中:债券投资收益       3459964.20 37534345.00
  其他债权投资收益        1047093.98 3761814.04
  非控股公司分配来的利润     1134328.15      -
  被投资单位所有者权益净增减额 (558,780.50)     -
  合计              5082605.83 41296159.04
  注:债券投资收益3,459,964.20元,占本年利润总额的5.80%,主要是:
  (1).本期根据本公司与长城证券有限公司南昌营业部签订的委托协议,委托长城证
券有限公司南昌营业部购买10,000,000元97(4)国债,实现收益537,943.64元。
  (2).本期上半年本公司在申银万国证券股份有限公司南昌营业部购买30,000,000元
97(4)国债,实现收益2,922,020.56元。
  5.或有负债
  截止1999年6月30日公司尚无任何重大担保、重大财务承诺及其他或有债项。
  6.期后事项
  (1).本公司已于1999年7月13日至8月16日收到应收江西省电力公司售电收入51,000
,000元。
  (2).本公司已于1999年7月1日付出25,000,000元到长城证券有限公司南昌证券营业
部购买国债。
  (3).本公司已于1999年7月1日付出30,000,000元到申银万国证券股份有限公司南昌
证券营业部购买国债。
  (4).本公司已于1999年7月15日付出30,000,000元到南方证券有限公司购买国债。
  (5).本公司已于1999年7月12日支付上月税款1,803,821.70元。
  (6).本公司已于1999年7月15日付出49,000,000元给江西广播电视网络有限责任公
司,作为公司股权投资,占其公司股份49%。
  (7).本公司已于1999年7月22日至8月2日借款4,000,000元给南昌中油兴能有限责任
公司。
  7.关联方关系及其交易
  (1)关联方关系及关联方
  A.不存在控制关系的主要关联方:
  公司名称
  注册地址      主营业务
与本企业关系 经济性质或类型法定代表人     江西省投资公司
南昌市省府大院西二路 经营江西省政府安
           排的经营性项目的固定资产投资             

第一大股东    全民所有制             王平
  江西省电力公司
南昌市永外正街266号 电力生产、供应及运行检修
第二大股东    全民所有制             胡德成
  B.不存在控制关系的主要关联方的注册资本及其变化:
  公司名称
  年初数(万元) 本年增加数(万元) 本年减少数 年末数(万元)
  江西省投资公司
   120000                    120000
  江西省电力公司
   367715                    367715
  C.不存在控制关系的主要关联方所持股份或股权及其变化
  公司名称
  年初数(万元)  本年增加数(万元) 本年减少数 年末数(万元)
  金额   %   金额 %    金额  % 金额   %
  江西省投资公司
  22220.84 4.80              22220.84 4.80
  江西省电力公司
  13619.22 7.46              13619.22 7.46
  D.存在控制关系的主要关联方:
  公司名称
注册地址     主营业务   与本企业关系 经济性质  法定代
                       或类型   表人
  江西心正药业有限责任公司
萍乡市芦溪县 中成药、西药加工、销售 子公司 有限责任公司 胡亦忠
  南昌中油兴能有限责任公司
南昌市    石油成品油零售批发代购 子公司 有限责任公司 张惠良
       代销
  E.存在控制关系的主要关联方的注册资本及其变化:
  公司名称
  年初数(万元) 本年增加数(万元) 本年减少数 年末数(万元)
  江西心正药业有限责任公司
    500       500             1000
  南昌中油兴能有限责任公司
    490                      490
 F.存在控制关系的主要关联方所持股份或股权及其变化
  公司名称
  年初数(万元) 本年增加数(万元) 本年减少数 年末数(万元)
  金额   %  金额    %  金额  %  金额   %
  江西心正药业有限责任公司
   250   50  500    100         750   75
  南昌中油兴能有限责任公司
          450    91.84       450  91.84
  (2)关联交易
  A.根据本公司与湘源电力实业有限责任公司(以下简称湘源公司)签订了土地使用权
租赁合同,租赁面积为1,342,630平方米,租赁费为每年人民币398万元,租赁期为50年,自
股份公司成立之日起计算。1999年1—6月实际支付199万元。
  B.本公司委托华中电力集团财务有限公司贷款给江西新余发电有限责任公司1,500
万元,期限为1997年12月17日至1998年9月16日,月利率为7.92‰,贷款1,600万元,期限为
1998年4月8日至1998年7月7日,月利率为6.435‰,两项贷款均由江西省电力公司担保。
以上委托贷款经三方同意,签订再展期协议,期限为1998年10月21日至1999年10月21日,
月利率为6.3525‰。1999年1—6月本公司已收到利息1,047,093.98元。
  C.根据江西省物价局赣价工字(1998)16号文《关于江西省电力燃料有限公司收取燃
料管理服务费的批复》,同意江西省燃料有限公司对江西电网所属电厂购入电煤实际的
厂煤量每吨收取1.2元的服务费,作为公司组织调运电煤的费用开支,服务费由各发电企
业自行消化。萍乡发电厂1999年1—6月向江西省燃料有限公司缴纳燃料管理服务费516,
126元。
  D.本期本公司购买江西省投资公司全资拥有的经营开发分公司商品房总额139,448.
53元。
  E.本公司出资300万元购买江西省投资公司全资拥有的经营开发分公司在南昌中油
兴能有限责任公司的全部股权,占公司91.84%股份。
  F.本公司应收江西赣能电力物资公司借款利息49,575.75元,应收南昌中油兴能有限
责任公司借款利息29,287.50元。
  (3)关联应收应付款项余额
  企业名称/项目 1999年6月30日(元) 1998年12月31日(元)
  应收帐款
  江西省电力公司         153011862.63 147565936.14
  其他应收款
  江西赣能电力物资有限责任公司    1595000   7349314.24
  湘源电力实业有限责任公司     6275323.94  6418169.59
  江西心正药业有限责任公司      600000     -
  南昌中油兴能有限责任公司      500000     -
  江西新余发电有限责任公司     10680413.45(6,336,380.17)

                     江西赣能股份有限公司
                     一九九九年八月十八日


--------------------------------------------------------------

            资产负债表
           1999年6月30日
编制单位:江西赣能股份有限公司        货币单位:人民币元
资产         1999年6月30日 1998年12月31日
流动资产:
货币资金       184170103.37 160651003.04
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利               1793725.48
应收利息
应收帐款       153011862.63 147565936.14
减:坏帐准备
应收帐款净额     153011862.63 147565936.14
预付帐款        1297666.39   300923.50
应收补贴款
其他应收款       42065014.04  33328273.04
存货          18476646.06  17719446.91
减:存货跌价准备
存货净额        18476646.06  17719446.91
待摊费用        1649717.02  1097684.87
内部往来
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     400671009.51 362456992.98
长期投资:
长期股权投资      38114406.11  29538858.46
长期债权投资      51000000.00  31000000.00
长期投资合计      89114406.11  60538858.46
减:长期投资减值准备
长期投资净额      89114406.11  60538858.46
固定资产:
固定资产原价     1218384509.14 1217079664.29
减:累计折旧     321186463.51 277508976.37
固定资产净值     897208045.63 939570687.92
工程物资
在建工程        3457207.07   403477.15
固定资产清理       39803.82
待处理固定资产损失
固定资产合计     900705056.52 939974165.07
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费         1698813.52  1941501.16
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1698813.52  1941501.16
递延税项:
递延税款借项
资产总计       1392189285.66 1364911517.67
负债及股东权益
流动负债:
短期借款        27312000.00  47312000.00
应付票据
应付帐款        59603628.93  65316629.38
预收帐款
代销商品款
应付工资        1570367.09  1838747.15
应付福利费       -706753.49  -752667.00
应付股利
应交税金        3507530.46  15890413.44
其他应交款        524179.66  1061323.70
其他应付款       19401650.36  15865596.88
预提费用        5361853.02   704558.29
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计     116574456.03  14723601.84
长期负债:
长期借款        19172800.00  20836800.00
应付债券
长期应付款       58301663.00  58301663.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计      77474463.00  79138463.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       194048919.03 226375064.84
少数股东权益
股东权益
股本         496000000.00 496000000.00
资本公积       422435882.07 422435882.07
盈余公积        51707111.22  51707111.22
其中:公益金      23497054.14  23497054.14
未分配利润      227997373.34 168393459.54
股东权益合计     1198140366.63 1138536452.83
负债及股东权益总计  1392189285.66 1364911517.67

              利润表
             1999年1-6月
编制单位:江西赣能股份有限公司       货币单位:人民币元
项目                1999年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入          224053036.42 169681114.66
减:折扣与折让
主营业务收入净额          224053036.42 169681114.66
减:主营业务成本          152619982.24 104273202.09
主营业务税金及附加          2507351.88  2182964.47
二、主营业务利润          68925702.30 63224948.10
加:其他业务利润             859.87   1678.61
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用              14609737.97 14851359.42
财务费用               -268182.48 -3930951.81
三、营业利润(亏损以"-"填列)     54585006.68 52306219.10
加:投资收益(损失以"-"号填列)    5082605.83 41296159.04
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出             63698.71  373390.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  59603913.80 93228987.64
减:所得税
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    59603913.80 93228987.64
附注:
非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他

             现金流量表
             1999年1-6月
编制单位江西赣能股份有限公司        货币单位:人民币元
项目                          金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金           256000000.00
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金           1855253.73
现金流入小计                   257855253.73
购买商品、接受劳务支付的现金           115183314.59
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金           8051809.38
支付的增值税款                   35954165.61
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费        5910990.26
支付的其他与经营活动有关的现金           23161005.57
现金流出小计                   188261285.41
经营活动产生的现金流量净额             69593968.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                40000000.00
分得股利或利润所收到的现金             2840819.46
取得债券利息收入所收到的现金            3459964.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金           1944273.34
现金流入小计                    48245057.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  1114612.28
权益性投资所支付的现金               8000000.00
债权性投资所支付的现金               60000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金           1750765.70
现金流出小计                    70865377.98
投资活动产生的现金流量净额            -22620320.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金                21700000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金               1754547.01
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                    23454547.01
筹资活动产生的现金流量净额            -23454547.01
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额            23519100.33

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                       59603913.80
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧                    43721891.32
无形资产摊销                     242687.64
待摊费用的减少(减:增加)                28257.13
预提费用的增加(减:减少)              11269712.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                      -243610.61
投资损失(减收益)                  -5082605.83
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                 -757199.15
经营性应收项目的减少(减增加)            17085341.28
经营性应付项目的增加(减减少)           -56474420.20
其他
经营活动产生的现金流量净额             69593968.32
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                184170103.37
减:货币资金的期初余额               160651003.04
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额              23519100.33


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