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中国服装股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1. 公司法定中文名称:中国服装股份有限公司公司
    法定英文名称:China Garments Co., Ltd.
    公司注册地址: 北京市新技术产业开发试验区丰台科技园区
    公司办公地址: 北京市建国路99号中服大厦27层
    邮政编码:100020
  3.公司法定代表人:方玉根
  4.公司董事会秘书:郭战军
   联系地址:北京市建国路99号中服大厦27层
   联系电话:010-65913450
   传  真:010-65002147
   电子信箱:cgcom@public.bta.net.cn
  5.公司股票上市地:深圳证券交易所
   股票简称:中国服装
   股票代码:0902
  二、 主要财务指标(未经审计)
指标项目      1999年6月30日     1998年6月30日
净利润(元)      16,454,418.27    18,370,368.87
股东权益(元)    595,551,578.66    208,003,262.87
每股收益(元)         0.077        0.122
净资产收益率(%)       2.76%        8.83%
每股净资产(元)        2.77         1.39
调整后每股净资产(元)     2.76         1.38
  注:本报告期内分摊发行新股申购冻结资金利息收入2,037,228.00元,若扣除发行新
股申购冻结资金利息后,净利润为14,417,190.27元,每股收益为0.067元,净资产收益率
为2.42%。
  计算公式如下:
  每股收益= 净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动情况和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况
  1、报告期内股份变动情况
         期初数    本次变动增减(+、—)   期末数
               配 送 公积金 其 小
               股 股  转股  他 计
●尚未流通股份
1)、发起人股份  150,000,000           150,000,000
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 150,000,000           150,000,000
外资法人持有股份其他
2)、募集法人股
3)、内部职工股
其中:高管股
4)、优先股或其他
尚未流通股份合计 150,000,000           150,000,000
●已流通股份
1)、境内上市的人民币普通股
         65,000,000            65,000,000
2)、境内上市的外资股
3)、境外上市的外资股
4)、其他
已流通股份合计  65,000,000            65,000,000
●股份总数    215,000,000           215,000,000
  注:公司在报告期内未发生引起股份总数和结构变动的情况
  2.主要股东持股情况
  1)截止1999年6月30日,公司股东总数为34,780户,其中法人股股东3户,社会公众股
股东34,777户。
  2)前十名股东持股情况
股东名称            持股数量(股)   持股比例(%)
中国服装集团公司         109,677,500     51.01
吴江工艺织造厂          30,305,200     14.10
通化市人造毛皮联合公司      10,017,300      4.66
安信证券投资基金          1,290,000      0.60
金泰证券投资基金           833,500      0.39
普惠证券投资基金           609,808      0.29
姜佳稀                387,000      0.18
张志铭                342,100      0.16
兰珠连                323,803      0.15
北京中天信投资咨询有限责任公司    322,736      0.15
  3.持股5%(含5%)以上的法人股东为中国服装集团公司和吴江工艺织造厂,报告期内
持有的股份无质押或冻结变动情况。
  四、 经营情况的回顾与展望
  (一) 公司报告期内主要经营情况
  本公司主要从事纺织服装类产品的科技开发、设计、生产、销售和服饰展示、信息
服务、国际文化交流等业务。
  1999年上半年,公司本着规范运作,稳中求进的思路,建立和健全了各项管理制度,
各项工作按计划实施。为充分发挥现有生产能力,努力提高产品质量和市场占有率,进行
了卓有成效的工作。截止报告期末,实现主营业务收入92,688,726.04元, 净利润16,454
,418.27元。
  (二) 公司投资情况
  1、募股资金使用情况
  本公司于1999年2月8日公开发行6500万股A股,每股发行价为4.73元,扣除发行费后,
实际募集资金为298,012,100元,具体实施情况如下:
  (1) 国家服装工程中心基地QRS时装扩建项目:计划投资额2,946万元,实际投资550
万元, 该项目正在组织实施。
  (2) 开发高档超仿真新合纤织物染整生产线技改项目:计划投资额13,058万元,实际
投资1,400 万元,该项目根据进展情况继续投入。
  (3) 建立中国服装电子贸易信息网络项目:计划投资额2,900万元,实际投资510 万
元,该项目正在组织实施。
  (4) 建立中国服装设计网络项目:计划投资2,950万元,实际投资1,710 万元,该项目
正在组织实施。
  (5)司募股资金总额29,801万元,截止报告期,项目累计投资4,
170万元,募股资金余款25,631万元,其中,存入银行14,993万元,其他应收款项下
中国服装集团公司占用10,638万元(含代公司垫付的项目前期投资款2,957万元,尚未
办理财务转帐手续)。
  2、投资项目情况
  截止报告期,公司对招股说明书中承诺的四个项目累计投资4,170万元。其余投资
正在陆续按计划投入;另外三个项目,两个项目属于控股式并购,一个属于兼并项目。
由于这三个项目立项时间较早,加之目前纺织市场发生了较大的变化,且均属于一次性
投入,公司本着对企业长远发展及股东利益考虑,正在作进一步的论证。
  (三) 下半年计划
  在上半年各项前期准备工作的基础上,下半年要重点抓好各项经济指标的实现,抓好
股份公司发展定位和发展战略的实施,紧紧抓住服装及其配套产品的经营,形成以科技开
发、服饰文化为特征,拥有强大的网络优势,开发科技含量高、附加值高的产品,推出系
列品牌,带动其它产业的发展。
  (1)积极开拓贸易市场,建立国内外有效的贸易营销网络,加大纺织原料、面辅料及
各类服装的国内外销售。
  (2)抓好对信息网络、软件技术开发、服装设计、服饰文化、面辅料开发等方面的
工作,强化经营管理,提高产品的技术含量,提高产品的品味档次,提高经济效益,确保计
划完成。
  (3)组织好募集资金项目的实施。
  (4)发挥公司技术、文化优势,积极拓展国内外市场,搞好资本运作,提高经济效益。

  五、 重要事项
  (一)公司1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
  (二) 公司1998年利润分配方案
  本公司1998年度净利润为51,410,650万元,提取10%法定公积金5,141,065元,提取10
% 法定公益金5,141,065元,按1998年度总股本21,500万股计算,每10股派发现金0.19元
人民币(含税),提取4,085,000元分配给公司股东。未分配利润37,043,520元及1997年度
未分配利润13,340,804元结转下一年度。
  公司董事会于1999年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》刊登派息公告,全部
股利于1999年6月25日前派发完毕。
  (三) 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (四) 报告期内,公司无收购、兼并、资产重组事项。
  (五) 公司的关联事项均按照公平、公正的原则进行,具体关联交易情况详见会计报
表附注。
  (六) 报告期内,公司聘任的会计师事务所为北京市兴华会计师事务所有限责任公司

  (七) 报告期内,公司未发生抵押和担保事项。
  (八) 计算机2000问题本公司在生产和管理中较为广泛地应用了计算机,对牵涉2000
年问题的计算机,专业人员已对其操作系统和软件作了测试和升级,计算机2000年问题不
会给企业生产经营造成重大影响。
  (九) 报告期内其他重大事项
  1、公司于1999年2月8日在北京召开了创立大会及首届股东大会,会议认真审议并经
投票表决通过了相关决议;
  2、公司于1999年5月8日在北京召开了1999年第一次临时股东大会,会议审议并经投
票表决通过了相关决议;
  3、公司被北京市科委认定为高新技术企业,证书统一编号为0121018F。根据北京市
人民政府京政发[1998]49号文之有关规定,本公司本年度享受15%的所得税优惠税率;根
据吴江市财政局1999年6月26日出具之承诺书承诺,吴江工艺压花厂和吴江吴伊时装面料
有限公司所得税率为15%,并按实际缴纳所得税额之50%返还。
  六、 财务报告(未经审计)
  (一)会计报表
  附表一资产负债表
  附表二利润表及利润分配表
  (二)主要会计政策
  1、会计制度:《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
  2、会计年度:公历1月1日至12月31日。
  3、记帐本位币:人民币。
  4、记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
  5、外币业务核算方法:对发生的非记帐本位币经济业务,按业务发生日市场汇价折
合为记账本位币记帐, 期末各种外币性资产及负债帐户余额按期末市场汇价进行调整,
所发生的汇兑差异属于资本性支出的计入资产价值,属于收益性支出计入当期损益。
  6、合并会计报表的编制:合并会计报表系根据财政部《关于印发〈合并会计报表暂
行规定〉的通知》(财会字[1995]11号),以本公司母公司和纳入合并范围的子公司的会
计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。
  本会计期间将子公司吴江吴伊时装面料有限公司纳入合并会计报表合并范围。
  本公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。
  本公司中期报告的合并范围未发生变动。
  7、坏帐核算方法:采用备抵法,按年末应收帐款余额的5%计提坏帐准备。
  8、存货计价方法:存货实行永续盘存制,其成本核算方法如下:
  1)原材料按实际成本核算,发出采用加权平均法核算。
  2)产成品按实际成本计价,发出采用加权平均法核算。
  3)低值易耗品采用一次摊销法。
  9、长期投资核算方法:
  1)长期债券投资的计价及收益确认方法:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续
费等各项附加费用,以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作
为实际成本记价,并按权责发生制原则计算应计利息。
  2)长期股权投资的计价及收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投
资。长期股权投资,按投资时实际支付的的价款记价。公司对其他单位的投资占该单位
有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;公
司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具
有重大影响的,采用成本法核算。
  3) 期末未提取长期投资减值准备。
  10、固定资产计价及折旧计提:固定资产按照历史成本计价,固定资产的确认标准为
:单位价值2000元以上并且使用年限1年以上。固定资产折旧按平均年限法计提。各类固
定资产使用年限、净残值率、年折旧率如下:固定资产       使用     年
折旧率   净残值率
名  称       年限
房屋建筑物    20-40年     2.425-4.85%   3%
专用设备      5-20年     4.85-19.40%   3%
运输设备     10-15年      6.47-9.70%   3%
其他设备      8-20年     4.85-12.125%   3%
  11、在建工程核算方法:
  在建工程按实际发生的支出入帐,并在完工交付使用时,按工程实际成本确认为固定
资产;在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本,交付使用后,计入当期财
务费用。
  12、无形资产计价和摊销方法
  无形资产按取得时的实际成本计价,其摊销采用直线法,按受益期限或国家规定期限
摊销。
  13、开办费和长期待摊费用摊销方法
  开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,在5年内平均摊销。
  长期待摊费用按实际成本计价,按受益期限或国家规定期限摊销。
  14、收入确认原则
  以产品发出,收到货款或取得收取货款的凭证时,确认营业收入实现。
  15、有关税项的会计处理方法
  所得税:采用应付税款法。本公司为高新技术企业,根据北京市人民政府京政发[199
8]49号文之有关规定,本公司本年度享受15%的所得税优惠税率;根据吴江市财政局1999
年6月26日出具之承诺书承诺,吴江工艺压花厂和吴江吴伊时装面料有限公司所得税率为
15%,并按实际缴纳所得税额之50%返还。
  增值税:销项税额除吴江吴伊时装面料有限公司和吴江工艺压花厂按销售收入的6%
计算缴纳外,其余均按营业收入的17%计算缴纳。
  营业税:按营业收入的5%计算缴纳。
  (三)会计报表主要项目注释
  1)货币资金1999年6月30日余额为 191,277,591.49元,其中:
       1999年6月30日        1998年12月31日
项目       金额               金额
现金     168,929.35            118,415.00
银行存款 191,108,662.14          38,269,484.00
合计   191,277,591.49          38,387,899.00
  本帐户期末余额与期初相比增幅为367.02%,主要是募集资金到帐所致。
  2)应收帐款1999年6月30日余额为 100,767,902.91元,按帐龄分析:
          1999年6月30日    1998年12月31日
帐 龄    金额    比例     金额     比例
1年以内  44,006,553.73  43.67%  67,969,376.00  83.57%
1-2年   56,275,670.38  55.85%  13,359,961.07  16.43%
2年以上   485,678.80  0.48%
合 计  100,767,902.91  100%  81,329,337.07   100%
  本帐户期末余额中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款如下:
  单位           金额        占总额比例
  中国服装集团公司     6,672,648.76      6.62%
  吴江工艺织造厂      59,230,096.65     58.78%
  3)其他应收款1999年6月30日余额为 231,293,004.64元,按帐龄分析:
        1999年6月30日    1998年12月31日
帐 龄     金额    比例    金额     比例
1年以内 182,826,221.65  79.05% 45,751,148.00  74.17%
1-2年  41,180,317.36  17.80%  4,117,770.00  6.67%
2年以上  7,286,465.63  3.15%  11,820,634.78  19.16%
合 计 231,293,004.64  100%   61,689,552.78  100%
  本帐户期末余额中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款如下:
    单位         金额        占总额比例
  中国服装集团公司   139,380,011.67       60.26%
  吴江工艺织造厂     13,182,982.82       5.70%
  本帐户期末余额与期初相比增幅为274.93%,主要是关联公司资金占用增加所致,该
部份资金占用已根据协议按银行同期贷款利率收取资金占用费。
  4)预付帐款1999年6月30日余额为 14848181.72元,按帐龄分析:
       1999年6月30日       1998年12月31日
帐 龄    金额     比例     金额    比例
1年以内 9,373,166.95  63.13%   6,306,883.00  90.47%
1-2年  4,859,689.77  32.73%    648,736.00   9.31%
2年以上  615,325.00  4.14%    15,325.37   0.22%
合 计  14,848,181.72   100%   6,970,944.37   100%
  本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  本帐户期末余额与期初相比增幅为113.00%,主要是预付设备采购款增加。
  5)存货1999年6月30日余额为 38,039,054.84元,列示如下:
         1999年6月30日     1998年12月31日
类 别        金额        金额
原材料     18,187,565.02     26,132,623.00
在产品      1,123,885.96      6,176,400.00
产成品     18,727,603.86     20,541,808.00
合 计     38,039,054.84     52,850,831.00
  6)待摊费用1999年6月30日余额为 2,281,677.33元,列示如下:
          1999年6月30日      1998年12月31日
  类 别         金额          金额
  保险费       71,106.69         5,414.00
  电、汽      330,538.11           -
  租赁费      490,105.13         43,393.00
  取暖费       5,223.50         10,447.23
  顾问中介费   1,352,985.62            -
  其他        31,718.28            -
  合计      2,281,677.33         59,254.23
  7) 合并价差1999年6月30日余额为2,594,416.99元,由于子公司吴江吴伊时装面料
有限公司系中外合资企业,对因向社会募集股份进行资产重估的重估增值不作入帐处理,
而母公司对该子公司的重估增值需入帐,由此产生合并资产负债表时的借方合并价差。
期初余额为 2,683,879.65元,根据会计制度规定,按10年摊销,本期共摊销89,462.66元

  8)在建工程1999年6月30日余额为 30,005,510.69元,列示如下:工程名称    
  期初数    本期增加      期末数
  中服基地  26,027,132.07  1,499,566.34   27,526,698.41
  技改工程  1,981,883.93   496,928.35   2,478,812.28
  合  计  28,009,016.00  1,996,494.69   30,005,510.69
  9)应付帐款1999年6月30日余额为 31,081,357.47元 , 期初余额为31,647,557.70
元。
  本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的债务。
  10)应交税金1999年6月30日余额为 11,021,699.27元,列示如下:
税  种         期末余额
增值税        463,138.38
所得税       9,198,231.40
营业税       1,073,142.25
城建税        20,970.45
个人所得税      266,216.79
合计       11,021,699.27
  11)其他应付款1999年6月30日余额为 43,793,079.97元,期初余额为56,301,480.51
元。
  本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的债务。
  12)财务费用1999年度1-6月份发生额为 -1,496,115.89元,列示如下:
项目        1999年1-6月份     1998年1-6月份
利息支出       792,146.46      2,197,762.85
减:利息收入    2,294,657.22       263,961.40
手续费         6,394.87        18,642.53
合计       -1,496,115.89      1,952,443.98
  13)营业外收支1999年1-6月份净额为 1862365.51元,列示如下:
   项目      1999年1-6月份     1998年1-6月份
  营业外收入
  其中:申购资金利息 2,037,228.00        -
     其他      232,485.74        300.00
     营业外支出   407,348.23       9,900.00
     合计     1,862,365.51      -9,600.00
  (四)关联方关联及关联交易
  1)存在控制关系的关联方
企业名称  注册地   主营  与本公司   经济   法定
            业务    关系   性质   代表人
中国服装  北京市   服装  主发起人 国有企业  方玉根
集团公司 建国路99号 服饰等
  2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称   年初数  本期增加   本期减少   期末数
中国服装集团公司
       7,542万元   -     -    7,542万元
  3)存在控制关系的关联方所持股份权益及其变化(万元)。
企业名称   期初数  持股比例   期末数   持股比例
中国服装   10,303.50  51.01%  10,303.50   51.01%
集团公司
  4) 不存在控制关系的关联方
企业名称      与本公司关系   持股数   持股比例
●吴江工艺织造厂    发起人    30,305,242  14.10%
●通化市人造毛皮    发起人    10,017,280   4.66%
 联合公司
  5)关联方交易情况
  ①销售货物
  本公司为吴江工艺织造厂提供面料印染和后处理,根据市场价格结算,1999年1-6月
份共收取加工费 1,510,703.42 元。
  中国服装集团公司从本公司购进面料,按市场价格结算,计6,329,057.95元,从本公
司购进切片,按市场价格结算,计16,297,453.06元,共计22,626,511.01元。
  ②综合服务
  本公司向中国服装集团公司支付土地租赁费110,700.00 元。
  本公司向中国服装集团公司收取资金占用费 2,130,000.00 元。
  6) 关联方应收应付款余额(单位:元)
  应收帐款
  单位            金额       占总额比例
 中国服装集团公司     6,672,648.76      6.62%
 吴江工艺织造厂      59,230,096.65     58.78%
 其他应收款
 单位             金额       占总额比例
 中国服装集团公司    139380011.67       60.26%
 吴江工艺织造厂      13182982.82       5.70%
  7)存在控制关系的关联控股子公司情况
  1.存在控制关系的关联方
企业名称  注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
吴伊时装面 江苏吴江盛泽 印花化纤 子公司  中外合资  姚德荣
料有限公司 镇乌桥南侧  合纤绸布
  2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
     企业名称     年初数 本期增加 本期减少 期末数
  吴伊时装面料有限公司 1000万美元  —    —  1000万美元
  3.存在控制关系的关联方所持股份权益及其变化(万元)
     企业名称     期初数 持股比例  期末数 持股比例
  吴伊时装面料有限公司 11289.74  75.00% 10786.51 75.00%
  四、关联股东欠款情况
  报告期末,应收中国服装集团公司欠款1.46亿元,除占用募股资金外,其余为未结
算货款和以前年度结欠款项。按同期银行贷款利率,中国服装集团公司已向公司支付资
金占用费213万元,并将按计划在年内归还占用公司资金。
  应收吴江工艺织造厂欠款7,200万元,其中:应收加工印染费5,900万元,属正常
业务往来,公司将加大清欠力度;其余为以前年度结欠往来,争取年底清收到帐。
  七、 备查文件
  (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  (三)报告期内在中国证监会指定报刊公开披露过的公告;
  (四) 公司章程。

                     中国服装股份有限公司
                      一九九九年八月四日


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            资产负债表
            1999年6月30日
单位名称:中国服装股份有限公司          单位:人民币元
资产          期初数          期末数
         母公司   合并    母公司    合并
流动资产:
货币资金  37685440.39 38387898.69 173915793.00 191277591.49
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款  19855301.93 81329337.07 35223086.58 100767902.91
减:坏帐准备
        99281.00  406646.69  176115.41  503839.49
应收帐款净额
      19756020.93 80922690.38 35046971.17 100264063.42
预付帐款   6970944.37  6970944.37 14848181.72 14848181.72
应收补贴款
其他应收款
      18917628.47 61689552.78 192146278.81 231293004.64
存货    45169689.00 52850831.00 35565170.20 38039054.84
减:存货跌价准备
存货净额  45169689.00 52850831.00 35565170.20 38039054.84
待摊费用    59254.23   59254.23  2224574.50  2281677.33
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
      128558977.39 240881171.45 453746969.40 578003573.44
长期投资:
长期股权投资
      112897398.00  2683879.65 107865110.33  2594416.99
长期债权投资
长期投资合计
      112897398.00  2683879.65 107865110.33  2594416.99
减:长期投资减值准备
长期投资净额
      112897398.00  2683879.65 107865110.33  2594416.99
其中:合并价差       2683879.65        2594416.99
固定资产:
固定资产原价
      215185766.88 308401058.83 216742362.56 310994690.04
减:累计折旧
      74231213.35 89264965.27 78305817.98 97114569.66
固定资产净值
      140954553.53 219136093.56 138436544.58 213880120.38
工程物资
在建工程  26966517.79 28009016.00 28261171.92 30005510.69
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
      167921071.32 247145109.56 166697716.50 243885631.07
无形资产及其他资产:
无形资产  10626840.00 10626840.00 10591417.20 10591417.20
开办费                 658801.71  658801.71
长期待摊费用  84947.22   84947.22  148570.27  148570.27
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
      10711787.22 10711787.22 11398789.18 11398789.18
递延税项:
递延税款借项
资产总计  420089233.93 501421947.88 739708585.41 835882410.68
负债及股东权益
流动负债:
短期借款  70500000.00 81500000.00 94000000.00 108700000.00
应付票据
应付帐款  23878077.52 31647557.70 20517356.34 31081357.47
预收帐款   2175288.83  2175288.83  3255005.25  3255005.25
代销商品款
应付工资                691407.50  1767743.26
应付福利费  644128.87  994387.00  414957.36  798812.99
应付股利
应交税金   4601005.05  4601005.05  9485961.21 11021699.27
其他应交款  238254.45  993486.12  961466.79  3696942.56
其他应付款 32391365.54 56301480.51 13813817.92 43793079.97
预提费用   491139.50  491139.50  1017034.38  1125960.13
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
      134919259.76 178704344.71 144157006.75 205240600.90
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  134919259.76 178704344.71 144157006.75 205240600.90
股东权益
股本    215000000.00 215000000.00 215000000.00 215000000.00
资本公积   2083320.00  2083320.00 300095506.22 300095506.22
盈余公积   3335199.68  3335199.68  3335199.68  3335199.68
其中:公益金
未分配利润 64751454.49 64751454.49 77120872.76 77120872.76
股东权益合计
      285169974.17 285169974.17 595551578.66 595551578.66
少数股东权益
             37547629.00        35090231.12
负债及股东权益总计
      420089233.93 501421947.88 739708585.41 835882410.68


           利润及利润分配表
           1999年1-6月
编制单位:中国服装股份有限公司  单位:人民币元
项目          本期数       上年同期数
         母公司    合并   母公司    合并
一、主营业务收入
       71119747.13 92688726.04 63286456.24 121603849.40
减:折扣与折让
主营业务收入净额
       71119747.13 92688726.04 63286456.24 121603849.40
减:主营业务成本
       53863307.00 67890494.45 41610557.57 83012650.89
主营业务税金及附加
        526238.11  616147.67  475684.31  618570.70
二、主营业务利润
       16730202.02 24182083.92 21200214.36 37972627.81
加:其他业务利润
        490486.14  526429.29  423896.80  539562.82
减:存货跌价损失
营业费用
       1061395.72  1061395.72 2320776.65  2320776.65
管理费用
       4854555.26  5034153.47 4626923.96  5592319.48
财务费用
       -1488563.28 -1496115.89 1964728.02  1952443.98
三、营业利润 12793300.46 19209079.91 12711682.53 28646650.52
加:投资收益 4449542.84       10158542.09
补贴收入
营业外收入  2269083.74  2269713.74   300.00    300.00
减:营业外支出
        404694.23  407348.23   9900.00   9900.00
加:以前年度损益调整
四、利润总额
       19107232.81 21071445.42 22860624.62 28637050.52
减:所得税
       2652814.54  3133846.20 4490255.75  6880500.95
加:少数股东权益
              1483180.95        3386180.70
五、净利润
       16454418.27 16454418.27 18370368.87 18370368.87
加:年初未分配利润
       64751454.49 64751454.49 10340804.00 10340804.00
盈余公积转入
六、可供分配的利润
       81205872.76 81205872.76 28711172.87 28711172.87
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
       81205872.76 81205872.76 28711172.87 28711172.87
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
已分配普通股股利
       4085000.00  4085000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
       77120872.76 77120872.76 28711172.87 28711172.87


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