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昆明云内动力股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  公司法定中文名称:昆明云内动力股份有限公司
  公司法定英文名称:KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD
  公司注册地址及办公地址:云南省昆明市穿金路715号
  公司法定代表人:段华生
  公司董事会秘书:蔡建明
  公司授权代表:雷升逵
  联系地址:公司资产管理办公室
  联系电话:(0871)5625802
  传真电话:(0871)5633176
  邮  编:650224
  电子信箱:yicew@public.km.yn.cn
  公司股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称:云内动力
  股票代码:0903

  二、 主要财务指标
  项目        1999年中期     1998年中期
主营业务收入(元)  191,427,525.80  171,375,541.12
净利润(元)       18,604,827.72   21,885,212.27
总资产(元)      916,216,347.17  464,387,151.83
股东权益(元)    581,215,665.32  159,675,242.72
每股收益(元/股)         0.103       0.182
每股净资产(元/股)       3.23         1.33
净资产收益率(%)         3.20        13.71
调整后每股净资产(元/股)     3.22         1.29
  注:
  (1) 报告期内公司股本无增减变化,均为18,000万股。
  (2)1998年中期每股收益,每股净资产,调整后每股净资产按公司发行前总股本12,00
0万股计算。
  (3)主要财务指标的计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数

  三、股本变动及股东情况
  (一) 股本变动情况             数量单位:万股
         期初数 配股 送股 公积金 其他 小计 期末数
                 转增股本
1.尚未流通股份 12,000      12,000
(1)发起人股份:
其中:国家拥有股份12,000      12,000
   境内法人持有股份
其他
(2)募集法人股
(3)内部职工股
(4)优先股或其他(转配股)
尚未流通股份合计 12,000     12,000
2.已流通股份         6,000
(1)境内上市的人民币普通股   6,000
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其他
已流通股份合计         6,000
3.股份总额    12,000       18,000
  注:向基金定向配售的600万股已于1999年6月15日上市流通。
  (二)公司主要股东持股情况
  1.截止到1999年6月30日,公司股东总数为37253户,其中:国家股股东1户,社会公众
股股东37252户。
  2.报告期内本公司前10名股东持股情况
  股东名称         持股数量(股) 占总股本比例(%)
 云南内燃机厂         120,000,000   66.67
 金泰基金            2,725,000    1.51
 裕阳基金             800,000    0.44
 薛连枝             370,131    0.21
 王伟民             200,000    0.11
 张彦斌             190,000    0.11
 王永强             127,731    0.07
 许国杨             120,000    0.07
 陈淑萍             112,121    0.06
 王 晓             107,730    0.06
  说明:
  (1) 上述股东之间不存在关联关系;
  (2) 云南内燃机厂代表国家持有股份,报告期内所持股份无变动情况;
  (3) 持有本公司5%以上股份的法人股东为云南内燃机厂,报告期内其所持股份无质
押或冻结等情况。

  四、公司经营情况的回顾与展望
  (一)公司报告期内主要经营情况
  1.公司主营业务范围
  公司主营业务为小缸径多缸柴油机的开发、生产和销售。公司目前已成为国内最大
的小缸径多缸柴油机生产企业之一。
  2.公司主要经营情况
  上半年公司坚持"新产品开发与市场开拓同步",通过对"拳头产品"的深度开发,优化
产品结构,扩大市场覆盖面和配套范围,加大市场开发力度,严格质量管理,取得了较好的
经营业绩。
  上半年公司主营业务收入为19,142.75万元,比去年同期增11.70%,实现净利润为1,8
60.48万元,比去年同期下降14.99%。主要原因是公司产品市场需求结构发生变化,两缸
柴油机产品附加值低所致。
  (二)公司投资情况
  1.募集资金使用情况
  本公司于1999年1月27日向社会公开发行股票6,000万股,共募集资金37,500万元(已
扣除发行费用)。报告期内公司募集资金投资项目的情况如下:           
           单位:万元
序号 投 资 项 目   计划投资 实际投资 项目  资金
               金额   金额  进度  来源
1 100系列柴油机技术改造项目 22973 3505.60 15.3% 募股资金
2 铸造设备引进技术改造项目  2980  107.63  3.6% 募股资金
3 计算机集成制造系统(CIMS)技术改造项目
               1850   19.04 1% 募股资金
4 产品研究开发中心技术改造项目2950 0   - 募股资金
5 环境保护、职业安全卫生、消防、公用工程项目
               2900  298.92 10.3%募股资金
6 3-500KW柴油发电机组技术改造项目
               2980    0    - 募股资金
7 兼并昆明市第一铸造厂   867    0    - 募股资金 合计        
   37500   3931.19 - -
  说明:
  (1)产品研究开发中心技术改造项目目前处于调研阶段,报告期内尚未正式实施;
  (2)3-500KW柴油发电机组技术改造项目,公司正在对该项目的市场作进一步调查和
论证,报告期内未正式实施;
  (3)兼并昆明市第一铸造厂项目正在实施。暂时闲置的募集资金,公司将其暂存入银
行。
  2.其他投资情况本报告期内,公司无其他投资项目。
  (三)公司下半年计划
  (1) 公司下半年将继续加快新产品开发与研制的步伐,性能优良的3100QB柴油机将
批量生产推向市场,以确保全年经营计划的顺利完成。同时继续在原有市场的基础上着
力开发华东及中国西部市场。
  (2) 公司将进一步扩大同省内外高校的合作,以提高现有产品和新产品的性能,增强
其市场适应能力,根据市场需求,适时调整产品结构,保持公司产品在同行业的技术领先
地位。
  (3) 公司将继续挖掘企业内部潜力,开展"增收节支",严格控制期间费用,降低产品
成本。
  (4) 加快对技改项目的投入,并争取技改项目早日投产,创造效益;对业已实施的CIM
S工程继续投资,增强公司自身运用计算机进行经营管理的水平。
  (5)在产品质量方面,严格按ISO9001质量认证体系执行,提高产品质量,提高产品的
售后服务质量。

  五、重要事项
  1.公司1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2.经中国证券监督管理委员会批准,公司于1999年1月27日通过深圳证券交易所交易
系统成功向社会公众发行6000万股人民币普通股。公司股票于1999年4月15日在深圳证
券交易所挂牌上市交易。
  3.公司创立暨首届股东大会于1999年2月26日在公司本部召开,选举产生公司首届董
事会、监事会。公司于1999年3月8日在云南省工商行政管理局注册登记,领取营业执照,
宣告公司正式成立。
  4.经公司1999年度第一次临时股东大会审议通过,聘任云南亚太会计师事务所有限
公司为本公司1999年度财务审计机构,聘任期为一年。
  5.公司1997年第四季度及1998年度利润分配方案:可供分配利润为62,700,195.20元
,按10%提取法定盈余公积6,270,019.52元,按5%提取法定公益金3,135,009.76元,可供股
东分配利润为53,295,165.92元,以公司现有总股本为基数,向全体股东每10股派发现金2
.00元(含税)。该方案已经公司1999年6月28日召开的99年度第一次临时股东大会审议通
过。该方案报告期内尚未实施。
  6.公司在报告期内无收购、兼并、资产重组事项。
  7.公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  8.关联交易事项(详见会计报表附注16)。
  9.公司在报告期内无重大合同(担保、抵押)事项。
  10.公司在报告期内无其它未披露的重大事项。
  11.计算机2000年问题针对计算机2000年问题,公司专门成立了"计算机2000年问题
实施小组",负责计算机2000年问题的调查、测试以及制定解决计算机2000年问题实施方
案。目前已确认大部分设备和软件不存在计算机2000年问题。对存在计算机2000年问题
的系统正按计划进行解决。其中计算机辅助设计、制造和分析系统、企业资源计划系统
、办公自动化系统,已完成修改和软件升级工作,支付费用2.5万元,预计共需支付10万元
。公司将于1999年9月底彻底解决计算机2000年问题。

  六、财务报告(未经审计)
  (一)财务报告(见附表)
  (二)重要会计政策
  本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制的,该等会计政策系根据
中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》制定。本期会计政策与
上期相比未发生变化。
  (三) 财务报表附注
  单位:人民币元
  附注1.货币资金
  类别      1999.6.30    1998.12.31
  现金      54,167.80     35,926.42
  银行存款 382,880,444.29   19,454,985.05
  合计   382,934,612.09   19,490,911.47
  期末余额较期初余额增加1864.18%,主要原因是报告期内公司公开发行股票募集股
款到位及公司加快货款回收所致。
  附注2. 应收帐款
  帐龄 1999.6.30   比例 1998.12.31    比例
 1年以内 152,027,856.54 97.15% 144,783,491.40  98.25%
 1--2年  3,987,571.46 1.91%  1,788,706.27   1.21%
 2--3年    87,404.47 0.06%    --    --
 3年以上   385,608.79 0.88%   794,965.02   0.54%
 合计   156,488,441.26 100% 147,367,162.69 100%
  应收帐款期末余额中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
  附注3. 其它应收款
  帐龄  1999.6.30  比例 1998.12.31    比例
 1年以内 10,410,634.12 97.05% 21,205,641.60  67.30%
 1--2年   312,148.00 2.90%   351,246.00   4.01%
 2--3年              1,912.72   0.02%
 3年以上    5,589.37 0.05% 2,511,479.38   28.67%
 合计   10,728,371.49 100% 24,070,279.70  100%
  其它应收款期末余额中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
  附注4. 存货
  (1)项目      1999.6.30   1998.12.31
  原材料     54,750,342.42 55,949,280.48
  委托加工物资   501,492.00   71,875.13
  自制半成品   10,717,326.55 6,566,480.55
  外购半成品     507,373.88   90,956.83
  库存商品   15,503,092.96 25,541,121.99
  在产品      5,135,057.30 4,225,382.10
  合计     87,114,685.11 92,445,097.08
  附注5. 待摊费用
  项目 1998.12.31 本期增加 本期减少 1999.6.30
汽车保险费   --   216599.40 171694.40  44905.00
待扣税金 362817.80   --   210970.20 151847.60
厂房租赁费 62955.00 477757.04 467272.04  73440.00
广告费   161180.86 444300.00 605480.86   --
汽车养路费   --   127775.00 127775.00   --
财产保险   --   549912.17 549912.17   --
房产税     --   168375.37 168375.37   --
开办费     --   237260.97 237260.97   --
合计   586953.66  2221979.95 2538741.01  270192.60
  附注6. 固定资产
  6.1 固定资产原值
  类别  1998.12.31 本期增加 本期减少 1999.6.30
房屋、建筑物 41137183.08 36638375.70  --  77775558.78
机器设备 84099019.50 19509902.31   --  103608921.81
运输设备  6461714.49 -444209.35 103532.55 5913972.59
电子设备  7585635.32  -10134.33  --   7575500.99
其他设备  3048627.44  366815.81 25300.00 3390143.25
合计   142332179.83 56060750.14 128832.55 198264097.42
  期末余额较期初余额增加39.30%主要原因是报告期内在建工程转入及资产评估增值
调帐所致。
  6.2 累计折旧
  类别  1998.12.31 本期增加 本期减少 1999.6.30
房屋、建筑物 8960926.88 17970708.65  --  26931635.53
机器设备 20349201.16 13771338.48  --  34980539.64
运输设备  2386010.59 -150100.25 37659.96  2198250.38
电子设备   439942.86  426018.93  --   865961.79
其他设备  1356189.31 -223358.52 3878.00  1128952.79
合计    33492270.80 31794607.29 41537.96 65245340.13
  6.3 固定资产净值
  1998.12.31   本期增加 本期减少   1999.6.30
 108839909.03  24266142.85 87294.59 133018757.29
  附注7. 在建工程工程
  名称
1998.12.31 本期增加 本期转出 1999.6.30  资金来源
  1. "100"系列技改项目
 --   15056013.08 --   15056013.08   募股资金
  2. 铸造引进设备技改项目
 --    1076260.61 --    1076260.61   募股资金
  3. CIMS工程
 --    190400.00 --    190400.00   募股资金
  4. 环保、公用工程
 --    2989153.46 --    2989153.46   募股资金
  5. "火炬"项目及其它技改项目
63173921.21   --   11510.85 63162410.36 借款及自有资金
  合计
63173921.21 19311827.15 11510.85 82474237.51  --
  在建工程本期增加额中无资本化利息。
  附注8. 短期借款借款
  类别    1999.6.30. 1998.12.31
  信用借款 157700000.00 87730000.00
  合计   157700000.00 87730000.00
  短期借款期末余额较期初余额增加79.76%,主要原因是公司将原利率较高的技改贷
款置换为利率较低的短期贷款所致。
  附注9. 应交税金
  税种    1999.6.30   1998.12.31
  增值税    169,736.71 2,080,500.11
  营业税     2,124.96   2,124.96
  城建税     15,313.82   81,806.11
  所得税   -1,202,944.73 2,628,649.17
  房产税     4,575.60   --
  土地使用税    --    688,274.47
  合计   -1,011,193.64 5,481,354.82
  附注10. 其他应付款
  帐龄    1999.6.30    1998.12.31
  1年以下  27,214,554.02 18,040,656.36
  1--2年     140,685.75    6,109.88
  2-3年      --    4,527,046.06
  3年以上      --      8,628.57
  合计   27,355,239.77 22,585,440.87
  a 其它应付款期末余额中无持有本公司5%以上股份的股东款项。
  b 大额其它应付款
  项目     1999.6.30
  职工集资款   15,773,740.80
  附注11. 预提费用
  类别      1999.6.30     1998.12.31
  土地使用费     600,000.00     --
  保险费       969,863.20    52,003.96
  申购资金冻结利息 10,749,456.86     --
  其它       907,110.00     --
  合计      13,226,430.06    52,003.96
  预提费用期末余额较期初余额增加25333%,主要原因是公司尚未摊销新股发行申购
资金冻结利息所致。
  附注12. 其他业务利润
  项目      1999年1-6月    1998年1-6月
  其他业务收入 3,549,383.02     --
  其他业务成本 2,572,215.22     --
  附加税金     60,244.01     --
  其他业务利润  916,923.79     --
  附注13. 财务费用
  项目      1999年1-6月    1998年1-6月
  利息支出   5,240,853.75   3,975,398.34
  减:利息收入   1,195,380.93    180,184.43
  手续费       --         2,102.40
  合计     4,045,472.82   3,797,316.31
  附注14. 营业外收入
  项目       1999年1-6月    1998年1-6月
  罚款收入      --       450.00
  清理固定资产收入 58,176.21    32,000.00
  教育费附加返还款  1,170.00     --
  其他        -802.04   108,374.14
  合计       58,544.17   140,824.14
  附注15. 营业外支出
  项目       1999年1-6月    1998年1-6月
  捐赠支出      --      105,000.00
  清理固定资产损失 68,494.59     --
  滞纳金        1,365.45     --
  其他        4,649.51     23,212.79
  合计       74,509.55    128,212.79
  附注16. 关联交易
  (1) 关联方
企业名称 注册地址 主营业务    与本公司关系  经济性质
  法定代表人
云南内燃机厂 云南昆明 柴油机及机组 国有股委托持有人 国有
  段华生
  (2) 关联方的注册资本及其变化
 企业名称   1998.12.31 本年增加 本年减少 1999.6.30
云南内燃机厂 4,549万元  --    --   4,549万元
  (3) 关联方交易事项
  根据双方签订的《土地租赁合同》,由本公司向云南内燃机厂租赁面积为122,456.4
0平方米的土地,期限为30年。年租金按每平方米10元,本期已支付60万元。
  附注17. 或有事项本公司无重大或有事项。
  附注18. 资产负债表日后事项
  根据1999年6月28日召开的公司1999年第一次临时股东大会通过的公司1997年第4季
度及1998年度利润分配方案决定,分红派息股权登记日为1999年8月25日。

  七、备查文件
  1.载有董事长亲笔签署的中期报告文本;
  2.载有董事长、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
  3.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告的原稿;
  4.公司章程。

                   昆明云内动力股份有限公司
                    一九九九年八月二十五日


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           资产负债表
           1999年6月30日
编制单位:昆明云内动力股份有限公司单位:人民币元
资产              期末数     期初数
流动资产:
货币资金           382934612.09   19490911.47
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据           13102392.00     100000.00
应收股利
应收利息
应收帐款           156488441.26   147367162.69
减:坏帐准备
应收帐款净额         156488441.26   147367162.69
预付帐款            50061010.37   59942738.20
应收补贴款
其他应收款           10728371.49   24070279.70
存货             877114685.11   92445097.08
减:存货跌价准备
存货净额            87114685.11   92445097.08
待摊费用             270192.60    586953.66
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计         700699704.92   344003142.80
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价          198264097.42  142332179.83
减:累计折旧          65245340.13   33492270.80
固定资产净值          133018757.29  108839909.03
工程物资
在建工程            82474237.51   63173921.21
固定资产清理           -56352.55    428972.89
待处理固定资产损失
固定资产合计          215436642.25  172442803.13
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费               80000.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计       80000.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计            916216347.17  516445945.93
负债及股东权益
流动负债:
短期借款            157700000.00  87730000.00
应付票据              182210.20
应付帐款             73476299.52  103674897.49
预收帐款             31933225.11   11404597.16
代销商品款
应付工资              13266.87
应付福利费            1706346.94   1709239.08
应付股利             12000000.00
应交税金             -1011193.64   5481354.82
其他应交款             25443.80    53938.50
其他应付款            30497983.62   22582440.87
预提费用            132236430.06    52003.96
一年内到期的长期负债       12300000.00   23900000.00
其他流动负债
流动负债合计          332050012.48  256585471.88
长期负债:
长期借款              750000.00   64450000.00
应付债券
长期应付款             373309.23    373309.23
住房周转金            1827360.14   2148948.74
其他长期负债
长期负债合计           2950669.37   67972257.97
递延税项:
递延税款贷项
负债合计            335000681.85  324557729.85
少数股东权益
股东权益
股本              180000000.00  120000000.00
资本公积            355910642.40   9188020.88
盈余公积             9405029.28
其中:公益金           3135009.76
未分配利润            35899993.64   62700195.20
股东权益合计          581215665.32  191888216.08
负债及股东权益总计       916216347.17  516445945.93


           利润及利润分配表
            1999年1-6月
编制单位:昆明云内动力股份有限公司      单位:人民币元
项目              1999年1-6月  1998年1-6月
一、主营业务收入        191427525.80  171375541.12
减:折扣与折让
主营业务收入净额        191427525.80  171375541.12
减:主营业务成本        153172205.24  131228025.95
主营业务税金及附加        390009.15    999225.55
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)37865311.41  39148289.62
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 916923.79    753247.94
减:存货跌价损失
营业费用             4613500.22   3011748.84
管理费用             9047437.08   7357775.21
财务费用             4045471.82   3797316.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)  21075825.08   25734687.20
加:投资收益(损失以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入             58544.17   140824.14
减:营业外支出           74509.55   128212.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)21059859.70  25747308.55
减:所得税            2455031.98  3862096.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)  18604827.72  21885212.27
加:年初未分配利润        62700195.20  11623584.69
盈余公积转入
六、可供分配的利润        81305022.92  33508796.96
减:提取法定盈余公积       62700195.20
提取法定公益金          3135009.76
七、可供股东分配的利润      71899993.64  33508796.96
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利          36000000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润          35899993.64  33508796.96

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