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南方建材股份有限公司1999年度中期业绩报告

            

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:南方建材股份有限公司
    公司法定英文名称:Southern Building Materials CO.LTD
  2、公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路29号
    总部办公地址:湖南省长沙市五一中路49号
   邮政编码:410011
  3、公司法定代表人:谭照华
  4、公司董事会秘书:谭昌寿
   公司授权代表:赵祥元
   联系地址:湖南省长沙市五一中路49号
   联系电话:(86)-0731-2225271 4452516
   图文传真:(86)-0731-4453546
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
   股票简称:南方建材
   股票代码:0906
   上市时间:1999年7月7日
  二、主要财务指标
  项目        99年1—6月   98年1—6月  99年中期比
                         98年中期增减
  主营业务收入(元) 189,725,439.89  230,219,605.62 -17.59%
  主营业务利润(元) 16,896,915.60   23,574,873.48 -28.33%
  净利润(元)     8,111,100.17   10,054,622.00 -19.33%
  股东权益(元)   300,657,580.38  133,327,027.70 125.50%
  每股收益(元)       0.065       0.112 -41.96%
  扣除新股申购利息(元)   0.056       0.112  -50%
  净资产收益率(%)     2.70       7.54 -64.19%
  扣除新股申购利息(%)   2.32       7.54 -69.23%
  每股净资产(元)      2.41       1.48  62.84%
  调整后每股净资产(元)   2.41       1.30  85.38%
  注:1、新股申购冻结资金利息中1,124,882.01元已计入本报告期内损益。
  2、以上指标98年1-6月按总股本9000万股计算;99年1-6月按总股本12500万股计算

  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/ 报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总
  三、报告期经营情况的说明
  本公司1999年度盈利预测净利润为3049. 80万元,1—6月实际完成811.11万元,比去
年同期下降19.33 %,主要原因是:
  1.近一年来特别是今年以来, 一些建材生产企业迫于人员压力,广开就业门路,纷纷
开展直销, 对建材销售市场的原有格局冲击较大,市场竞争更趋激烈, 本公司市场份额
受到一定影响。对此, 本公司已采取措施应对这一市场变化。
  2.建材行业经营情况一般是下半年好于上半年, 销售旺季在6—12月。
  3.由于今年湖南省重点工程启动较慢, 盈利预测中包含的对湖南省重点工程的供货
合同推迟实施, 本公司上半年的经营情况因此受到一定影响。从6月份起,本公司对湖南
省重点工程的供货合同逐步开始履行。
  四、财务报告(未经审计)
  1、会计报表(附后)
  2、会计报表附注
  附注1:会计报表编制基础
  本报告只编制本公司(母公司)会计报表。
  附注2:主要会计政策
  (1)公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其
补充规定。
  (2)会计期间
  本公司采用公历年度为会计年度,即1月1日至12 月31日为一个会计年度。
  (3)记帐本位币
  本公司以人民币作为记帐本位币。
  (4)记帐原则和计价基础
  本公司采用权责发生制为记帐原则, 以实际成本为计价基础。
  (5)坏帐核算方法
  本公司采用“备抵法”, 即年度终了按规定提取坏帐准备金,实际发生坏帐损失时,
冲销提取的坏帐准备。
  (6)存货计价
  A.各类存货购入与入库按实际成本计价。低值易耗品领用时按“五五”摊销法摊销

  B.本公司不提取存货跌价准备。
  (7)短期投资核算方法
  本公司按成本法核算短期投资。
  (8)长期投资核算方法
  A.债券投资按成本法核算。
  B.对外股权投资, 对被投资单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,
或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算; 对被投资单位投资占该单位有表
决权资本总额20%以下, 或投资资金占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不
具有重大影响的,采用成本法核算。
  C.本公司不计提长期投资减值准备。
  (9)固定资产及其折旧:
  A.固定资产按实际成本计价。
  B.固定资产折旧采用直线法按分类折旧率计提折旧。
  (10)税项
  A.本公司适用的流转税及附加的税率如下:
  税种     计税依据          税  率
  增值税    主营业务收入      17%或13%(抵扣进项税
                     后缴纳)
  营业税    其他业务收入      5%或 3%
  城建税    应纳增值税+应纳营业税     7%
  教育费附加  应纳增值税+应纳营业税     5%
  B.所得税
  根据湖南省人民政府办公厅“湘政办函[1997〗 116号”文批准,本公司实际税负为
15%。
  C.印花税、房产税、车船使用税、土地使用税等按国家规定征收比例计算缴纳。
  (11)利润分配
  A.弥补亏损。
  B.提取10%法定盈余公积金。
  C.提取5%-10%法定公益金。
  D.经股东大会决议,提取任意盈余公积金。
  E.经股东大会决议,向股东分配股利。
  附注3:会计报表主要项目注释:(金额单位:人民币元)
  3-1 货币资金:期末余额47,696,817.47元, 期初余额6,408,106.32元。
  1999年6月末余额比年初增长6.44倍,主要原因是发行股票募股资金到位后尚未全部
投入项目所致。
  3-2 短期投资:期末余额75,000,000.00元,是用于购买国债。期初无余额。
  3-3 应收票据:期末余额2,260,000.00元, 期初余额573,000.00元。
  (1)出票单位      出票日  到期日    期末金额
  长沙经阁铝材有限公司  99.6.30 99.9.30   1500000.00
  南方摩托股份有限公司  99.6.24 99.11.17   150000.00
  湖南省沅江绳网厂    99.5.27 99.10.25   100000.00
  湖南省沅江绳网厂    99.4.13 99.10.13    30000.00
  湖南省沅江绳网厂    99.6.14 99.10.14   480000.00
  小  计                   2260000.00
  (2)1999年6月末余额比年初增长2.94倍, 主要是销售货款结算多采用票据结算方式
所致。
  3-4 应收帐款:期末余额122,500,246.86元, 期初余额101,002,884.30元。
  (1)帐龄分析:
  帐龄    期初金额  比例(%)   期末金额  比例(%)
  1年以内  78,294,851.81  77.52   64,322,774.19  52.51
  1至2年  14,321,563.12  14.18   41,172,287.77  33.61
  2至3年   8,386,469.37  8.30   17,005,184.90  13.88
  小 计  101,002,884.30 100    122,500,246.86   100
  (2)本项目中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
  3-5 预付帐款:期末余额112,417,941.51元, 期初余额99,112,904.20元
  帐龄分析
  帐龄     期初金额   比例(%)   期末金额  比例(%)
  1年以内   90,384,481.97  91.19   57,686,687.92 51.32
  1至2年    4,300,997.73  4.34   54,437,717.04 48.42
  2至3年    4,427,424.50  4.47    293,536.55 0.26
  小 计   99,112,904.20 100    112,417,941.51  100
  3-6 其他应收款:期末余额9,282,970.11元, 期初余额82,204,560.99元
  (1)帐龄分析
  帐龄     期初金额  比例(%)    期末金额  比例(%)
  1年以内  77,209,694.50  93.92   8,826,583.42 95.08
  1至2年    3,690,797.24  4.49    412,002.40  4.44
  2至3年    1,304,069.25  1.59     44,384.29  0.48
  小 计   82,204,560.99 100     9,282,970.11  100
  (2)1999年6月末余额比年初减少88.71%,主要是加大力度清收往来欠款所致。
  (3)本项目中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
  3-7 存货:期末余额26,433,252.27元,期初余额59,063,195.60元。
  (1) 项 目     期初金额      期末金额
  库存商品    52,087,230.96      22007704.02
  原材料      256,972.14        28870.60
  包装物       66,942.83        47839.05
  低值易耗品    750,788.97       355121.50
  产成品                   55530.97
  分期收款发出商品 750,999.56       794154.30
  库存材料                  47760.38
  在途物资    5,150,261.14       3096271.45
  小 计     59,063,195.60      26433252.27
  (2)1999年6月末余额比年初减少55.25%,主要是积极促销,减少库存占用资金所形
成。
  3-8 待摊费用:期末余额48,350.53元, 期初余额5,488,231.75元。
  (1)项目    期初金额     期末金额
  待扣税金  5,391,310.90   20651.07
  修理费     96,920.85   27699.46
  小计    5,488,231.75   48350.53
  (2)1999年6月末余额比年初减少99.12%,主要是待扣税金大部分已抵扣。
  3-9 长期股权投资:期末余额2,000,000元,用于投入“卫生洁具和卫生五金件生产
线扩建”项目。 期初无余额。
  3-10 固定资产原值:期末余额79,391,176.71元,期初余额73,667,623.05元。
  3-11 在建工程:期末余额:41,372,836.73 元,期初余额27,446,043.82元。
  工程名称   
  预算数    期初数  本期增加   本期减少   期末数
板塘湘中大厦 
5770000.00         5764358.59        5764358.59
防腐中心厂房 
1250000.00  423871.78  182521.20         606392.98
配送中心工程 
5950000.00  4776696.56  343729.30        5120425.86
心安里综合楼 
15700000.00 11234089.36              11234089.36
松桂园宾馆改造
50000000.00 11011386.12 4371154.72        15382540.84
散装水泥库  
6100000.00        3265029.10        3265029.10
小 计    
84770000.00 27446043.82 13926792.91        41372836.73
  上述工程项目本期增加数均为自筹资金增加对项目的投入。
  3-12 短期借款:期末余额:71,775,097.64 元,期初余额125,100,000.00元。
  1999年6月末余额比年初减少42.63%。主要是归还了一部分到期贷款。
  3-13 应付票据:期末余额:98,013,200.00 元,期初余额59,666,000.00元。
  1999年6月末余额比年初增加64.27%, 因报告期内的购进业务大多采用票据结算所
致。
  3-14 应付帐款:期末余额14,262,786.85元, 期初余额67,598,191.72元。
  1999年6月末余额比年初减少78.90%, 主要是归还了厂家欠款。
  3-15 预收帐款:期末余额:2,530,224.53元,期初余额21,379,578.91元。
  1999年6月末余额比年初减少88.17%。主要是实现销售的同时抵减了购买单位的往
来款项。
  3-16 应付福利费:期末余额-135,563.22元,期初余额122,116.56元。
  1999上半年福利费开支数大于提取数, 主要是支付几个重病职工医疗费用所致。
  3-17 应交税金:期末余额:-965,270.04元,期初余额-3,683,306.86元。
  1999年6月末余额比年初增加73.79%, 主要是期初未抵扣进项税额已在本期抵扣所
致。
  3-18 其他应交款:期末余额6,906.25元,期初余额38,887.66元。
  1999年6月末余额比年初减少82.24%, 是因为上缴了年初未交款。
  3-19 其他应付款:期末余额9,022,761.32元, 期初余额16,466,521.27元。
  1999年6月末余额比年初减少45.21%, 主要是清退了部分押金,归还了债权单位一
部分欠款等原因形成。
  3-20 预提费用:期末余额466,166.67元, 期初余额82,467.55元。
  1999年6月末余额比年初增加了4.65倍, 主要是本期预提了大修理费。
  3-21股本:期末余额:125,000,000.00元,期初余额90,000,000.00元。
  1999年6月末余额比年初增加38.89%, 主要是上网发行股本到位后引起。
  3-22 资本公积:期末余额147,400,241.78元, 期初余额37,849,523.38元。
  1999年6月末余额比年初增加2.89倍,主要是股票溢价收入及发起人股东权益折股后
的剩余部分。
  3-23 未分配利润:期末余额28,257,338.60元,期初余额20,146,238.43元。
  1999年6月末余额比年初增加40.26%,主要是本年度获利后暂未分配引起。
  3-24 其他业务利润:本年累计4,737,812. 56元,上年同期6,286,784.57元。
  项目              金 额
  租赁              2115092.37
  服务              2622720.19
  小计              4737812.56
  注:“租赁”系房屋出租和仓储收入, “服务”系宾馆综合服务。
  3-25 财务费用:本年累计2,302,937.05元, 上年同期3,869,647.94元。
  项 目                金 额
  利息支出              2512050.36
  减:利息收入             293285.04
  金融机构手续费            84171.73
  小 计               2302937.05
  3-26 营业外收入:本年累计1,312,881.47元, 上年同期46,328.00元。
  项 目                      金 额
  罚没收入                    156154.34
  无法支付的应付款转入               23733.12
  其他(期中:新股申购冻结资金利息1,124,882.01)  1132994.01
  小  计                    1312881.47
  3-27 营业外支出:本年累计191.28元, 上年同期450.00元。
  项 目                  金 额
  罚款支出                191.28
  附注4 关联关系及关联交易
  4-1 关联关系
  单位名称        主营业务  经济性质  与本公司关系
  南方建材集团有限公司  建筑材料   国有    母公司
  4-2 关联交易
  本公司在本报告期内没有与关联方发生任何交易。
  五、备查文件
  根据中国证监会、深圳证券交易所的要求本公司在公司总部档案室备置齐备、完整
的下列文件, 供股东查阅。
  1、载有董事长亲笔签名的《南方建材股份有限公司1999年中期业绩报告》。
  2、载有本公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的《会计
报表》。
  3、本公司《招股说明书》。
  4、本公司《上市公告书》。
  5、本公司《章程》。

                      南方建材股份有限公司
                         1999年8月3日


--------------------------------------------------------------

           资产负债表
           1999年6月30日
编制单位:南方建材股份有限公司         单位:人民币元
资产           年初数    期末数
流动资产:
货币资金        6408106.32 47696817.47
短期投资              75000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额            75000000.00
应收票据        573000.00  2260000.00
应收股利
应收利息
应收帐款       101002884.30 122500246.86
减:坏帐准备      505014.41   6481.40
应收帐款净额     100497869.89 122493765.46
预付帐款       99112904.20 112417941.51
应收补贴款
其他应收款      82204560.99  9282970.11
存货         59063195.60 26433252.27
减:存货跌价准备
存货净额       59063195.60 26433252.27
待摊费用        5488231.75   48350.53
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     353347868.75 395633097.35
长期投资:
长期股权投资            2000000.00
长期债权投资
长期投资合计            2000000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额            2000000.00
固定资产:
固定资产原价     73667623.05 79391176.71
减:累计折旧     20506506.09 22763220.41
固定资产净值     53161116.96 56627956.30
工程物资
在建工程       27446043.82 41372836.73
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计     80607160.78 98000793.03
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用      811189.09
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 811189.09
递延税项:
递延税款借项
资产总计       434766218.62 495633890.38
负债及股东权益
流动负债:
短期借款       125100000.00 71775097.64
应付票据       59666000.00 98013200.00
应付帐款       67598191.72 14262786.85
预收帐款       21379578.91  2530224.53
代销商品款
应付工资
应付福利费       122116.56  -135563.22
应付股利
应交税金       -3683306.86  -965270.04
其他应交款        38887.66   6906.25
其他应付款      16466521.27  9022761.32
预提费用         82467.55  466166.67
一年内到期的长期负债
内部银行借款
其他流动负债
流动负债合计     286770456.81 194976310.00
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       286770456.81 194976310.00
股东权益
股本         90000000.00 125000000.00
资本公积       37849523.38 147400241.78
盈余公积
其中:公益金
未分配利润      20146238.43 28257338.60
股东权益合计     147995761.81 300657580.38
负债及股东权益总计  434766218.62 495633890.38


           利润及利润分配表
            1999年6月30日
编制单位:南方建材股份有限公司         单位:人民币元
项目                上年同期数  本年累计数
一、主营业务收入          230219605.62 189725439.89
减:折扣与折让
主营业务收入净额          230219605.62 189725439.89
减:主营业务成本          206516065.40 172711465.97
主营业务税金及附加          128666.74  117058.32
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  23574873.48 16896915.60
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)  6286784.57  4737812.56
减:存货跌价损失
营业费用               9042516.03  7093419.35
管理费用               5166405.02  4008591.16
财务费用               3869647.94  2302937.05
三、营业利润            11783089.06  8229780.60
加:投资收益(损失以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入               46328.00  1312881.47
减:营业外支出              450.00    191.28
加:以前年度损益调整数
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  11828967.06  9542470.79
减:所得税              1774345.06  1431370.62
减:少数股东损益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    10054622.00  8111100.17
加:年初未分配利润                20146238.43
盈余公积转入
六、可供分配的利润         10054622.00 28257338.60
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润       10054622.00 2 8257338.60
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润           10054622.00 28257338.60


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