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数源科技股份有限公司(1999)年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:数源科技股份有限公司公司法定
        英文名称:SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD.
  2、公司注册地址:杭州市西湖区教工路一号公司办公地址:杭州市西湖区教工路一

  3、公司法定代表人:陈焕新
  4、公司董事会秘书:章国经
  5、联系地址:杭州市西湖区教工路一号
    联系电话:(0571)8271018
    传  真:(0571)8271038Emil
    地  址:xhz@mail.hz.zj.cn
    邮政编码:31001
  6、公司股票上市地:深圳证券交易所
  7、股票简称:数源科技
    股票代码:0909
  二、 主要财务指标
年度        1999年1-6月          1998年1-6月
项   目
净利润(元)    13,102,131.56          18,946,641.08
股东权益(元)  521,121,709.05         208,360,801.97
每股收益(元)      0.0668             0.1393
净资产收益率(%)     2.51              9.093
每股净资产(元)     2.66              1.532
调整后的每股净资产(元) 2.60              1.456
  注:新股发行时冻结申购资金的利息收入13,631,009.39元,按五年期限平均转销,本
期转销2,726,201.88元,扣除新股申购冻结资金利息后报告期净利润为10,375,929.68元
,每股收益为0.0529元,净资产收益率为1.99%。
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况              数量单位:万股
         期初数    本次变动增减(+、-)   期末数
一、 尚未流通股份
1、 发起人股份  13600        0          13600
其中:国家拥有股份
         13600        0          13600
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、 募集法人股
3、 优先股或其他
尚未流通股份合计
         13600        0          13600
二、 已流通股份
1、 境内上市的人民币普通股
         6000        0          6000
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他已流通股份合计
         6000        0          6000
三、股份总数   19600        0          19600
  2、主要股东持股情况
  持有本公司股份5%以上的股东
  ① 西湖电子集团有限公司:本期初该公司持有公司股份13600万股,期末持有13600
万股,占公司总股本的69.39%,没有增减变动情况。
  截止1999年6月30日公司股东总户数38977户,其中未流通国有法人股东1户,高管人
员0 户,流通股股东38976户。
  公司前十名股东持股情况如下:
股东名称            持股数(股)    占股本比例(%)
西湖电子集团有限公司       136,000,000      69.39金泰基金   
           1000000      0.51
开元基金               1000000      0.51
安信基金               1000000      0.51
普惠基金               1000000      0.51
兴华基金               1000000      0.51
裕阳基金               1000000      0.51
王志清                612000      0.31
朱月娟                518555      0.26
应莲珍                496820      0.25
  说明:前10名股东之间不存在关联关系。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一) 上半年公司经营情况
  公司主营业务范围:数字(模拟)彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及
外部设备、多媒体卫星广播设备、电器整机的塑壳、模具、塑料制品的制造加工,电子
计算机软件的开发等。
  1999年上半年,公司坚持依靠技术进步,发展高科技产业,大力抓好以数字技术为主
的视、音频产品的开发与创新;积极研制以网络技术为核心的新一代家电产品。上半年
先后研制成功并上市了28种规格型号的数字处理彩电(DPTV),以及DVD视盘机、家庭视听
中心等多种新门类产品;开发成功了网络机顶盒、数字卫星机顶盒和数字地面机顶盒,根
据市埸需求可批量上市。
  公司实施“名品进名店”策略,大力拓展产品销售渠道,依靠数字技术系列产品的技
术优势和强有力的促销手段,使数源.西湖牌产品进驻北京、上海、江苏、西安等五十多
个大中城市商埸,销售量和销售收入有较大幅度提高。
  公司进行了机构设置、职能划分落实工作,通过定编、定岗,建立起高效、精干的轻
型组织机构。
  由于国内彩电价格大战持续不断,传统模拟彩电价格一降再降,企业不得不采用牺牲
利润保市埸份额的经营策略,同时企业在涉足信息产品、网络业务开发上前期投入较大,
使上半年经营业绩受到了一定的影响。截止1999年6月,公司完成主营业务收入317,882,
579.01元,实现主营业务利润54,002,244.10元。
  (二)公司投资情况
  1、 募股资金使用情况
  公司1999年3月5日发行6000万股A股股票,每股发行价5.18元,扣除发行费用后实际
募集资金29962.52万元。根据《招股说明书》中募股资金投向,截止1999年6月共支用43
85.92万元,其中2703.32万元,是用于归还前已投入的彩显出口技术改造项目、建设技术
中心及中试基地项目和规模生产大屏幕数字彩色电视机技术改造项目款项。
  尚未投入的募集资金用途如下:短期国债投资3000万元;银行存款11376.75万元;
补充流动资金6199.85万元;归还贷款5000万元。
  2、 公司本期没有发生其他投资项目。
  (三)下半年计划
  为保证公司规范运营,确保全年经济指标的实现,公司下半年将重点做好以下几方面
工作:
  1、 加快产品结构调整的步伐,积极拓展业务领域,开辟新的经济增长点。加速以数
字技术、网络技术为代表的新产品开发工作,不断用数字技术的新产品替代模拟彩电。
加大完全平面数字处理大屏幕彩电、DVD视盘机、机顶盒等新产品的生产规模。加强彩
显新技术开发,积极寻求合作伙伴,努力提高彩显的出口能力。
  2、 充分发挥公司数字技术产品的优势,进一步巩固、拓展国内大城市市埸,并把市
埸的布点扩大到重要乡镇。主抓Myweb(机顶盒)、数源DVD家庭视听中心、DVD的销售,争
取通过下半年销售旺季,努力完成全年的经营目标。
  3、 努力挖潜降成本。通过降低产品设计成本、生产成本、管理成本和财务费用等
各环节的成本,提高产品价格竞争能力。
  4、 搞好资本运作,优化资本结构,努力提高资本的使用效率, 确保公司经济效益的
增长。
  5、 严格遵守《证券法》,加强公司规范化运作,不断完善公司法人治理结构,积极
推行现代企业制度,按照国家有关法律、法规的要求,认真、及时、客观地做好信息披露
工作。
  五、重要事项
  1、经中国证券监督管理委员会批准,公司于1999年3 月5 日通过深圳证券交易所向
社会公众发行人民币普通股6000万股,并于1999年5 月7日在深圳证券交易所上市交易(
其中向证券投资基金配售的600万股于1999年7月7日在深圳证券交易所上市交易)。
  2、 1999年3月23日,公司召开创立大会暨第一届股东代表大会,并以投票表决方式
通过相关决议。
  3、 1999年5月18日,公司与美国Asia media Communications Ltd .(简称My Web),
就一起共同开发网络通讯产品的国内、国际市埸,在杭州签订《合作协议书(框架)》。
  4、 公司1999年中期利润不分配。
  5、 公司中期报告未经审计。
  6、 重大关联交易详见财务报告附注。
  7、 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  8、 公司报告期内无收购、兼并、资产重组事项。
  9、 公司报告期内无担保、抵押等事项。
  10、报告期内,公司聘任的会计事务所未发生变更,仍为浙江天健会计师事务所。
  11、 公司计算机2000年问题:
  公司在生产和管理中较为广泛地应用了计算机,为解决计算机2000年问题,公司设有
专门的机构和人员,对公司内涉及2000年问题的计算机以及操作系统和软件进行了普查
。就普查结果看计算机2000年问题对公司的影响主要在于公司内运行的管理信息系统、
设备开发软件、生产流水线控制设备、电话交换系统、财务软件。我们准备采用和正在
采用测试、升级、软件移植的方法予以解决,不会对公司的生产经营活动造成影响。
  对于新购置的设备,公司已与设备供应商达成协议,保证计算机2000年问题的解决。

  六、财务报告
  (未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注
  一、主要会计政策
  1、公司本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。
  2、会计期间
  会计年度自公历1月1日起至12月31日止;本报告所载财务资料的会计期间自1999年1
月1日至1999年6月30日止。
  3、记帐本位币
  采用人民币为记帐本位币。
  4、记帐基础和计价原则
  以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
  5、现金等价物的确认标准
  现金等价物是指公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强
、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
  6、短期投资核算方法
  短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐,中期
期末或年度终了,按成本与市价孰低计价,并将市价低于成本的差额,计提短期投资跌价
准备。
  7、坏帐核算方法
  本公司1999年坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按期末应收帐款余额的3‰计提。
  8、存货核算方法
  存货实行永续盘存制,按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本计价;
发出原材料采用移动加权平均法核算;入库产成品按实际生产成本核算;发出产成品、外
购商品采用后进先出法核算;低值易耗品领用采用一次摊销法核算。
  9、长期投资核算方法

  (1)长期债权投资:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以
及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本记帐。溢价或折价在债券存
续期间内,按直线法予以摊销;
  (2)长期股权投资:长期股权投资占被投资企业股权比例20%(含)以下的按成本法核
算;股权比例在20%以上、50%(含)以下的按权益法核算;股权比例在50%以上的按权益
法核算并合并报表;
  (3)长期投资减值准备:中期期末或年度终了,对市价持续下跌或被投资单位经营状
况恶化等原因,导致其可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备
。本公司1999年未提取长期投资减值准备。
  10、固定资产核算方法
  固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以
及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备的物品,单位价
值在2,000元以上,使用期限在两年以上的物品。
  固定资产折旧采用直线法计算。按固定资产类别、原价、估计经济使用年限和预计
残值(原价的3%)确定其直线折旧率如下:
  固定资产类别  折旧年限        年折旧率
  房屋及建筑物  30-35年       3.23%-2.77%
  机器设备    10-15年        9.7%-6.47%
  仪器仪表     4-7年      24.25%-13.86%
  运输工具      6年          16.17%
  其他设备     5-18年       19.4%-5.39%
  11、在建工程核算方法
  在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的
借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转
入固定资产。
  12、无形资产计价和摊销方法
  无形资产按实际发生额核算,在有效使用期限内分期平均摊销。
  13、开办费、长期待摊费用摊销方法
  开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,在5年内平均摊销。
  长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益期内平均摊销。
  14、收入确认原则
  商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对商品实
施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商
品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  本公司提供的劳务均为一年内,在劳务已经提供,收到价款或已取得收取款项的证据
时,确认营业收入的实现。
  15、成本核算方法
  按照生产过程中各个加工步骤为成本核算对象归集生产费用,计算各步骤半成品和
最后产成品成本。
  16、所得税
  所得税核算采用应付税款法
  二、会计报表主要项目注释(货币单位:元):
  (1)短期投资
  项目   期初数  本期增加  本期减少  期末数
  国债    0  30000000.00   0   30000000.00
  (2)应收帐款
  帐龄    期初数    比例(%)  期末数 比例(%)
  1年以内  135711090.18   93.46 190590433.17 98.83
  1-2年    9502453.51    6.54  2257875.38 1.17
  合计    145213543.69    100 192848308.55  100
  (3)其他应收款
  帐龄    期初数    比例(%)  期末数 比例(%)
  1年以内 52855670.63     99.77 96487449.78 99.95
  1—2年   84962.43      0.16  22167.05 0.02
  2年以上   39210.00      0.07  28850.00 0.03
  合计   52979843.06      100 96538466.83  100
  (4)存货
  项目        期初数   期末数
  原材料     60339702.64 76701789.82
  委托加工材料   487375.46  582353.94
  产成品    114713688.28 118658562.81
  在产品     25379900.75 15091562.26
  合计     200920667.13 211034268.83
  (5)待摊费用
  类别       期初数  本期增加  本期摊销  期末数
  房产税         0  122324.45 41863.22 80461.23
  租赁费     107308.64  219276.66 193567.81 133017.49
  期初进项税   401417.18      0    0 401417.18
  修理费         0  45726.50 38100.00  7626.50
  周转箱模具费      0  57948.72  4315.00 53633.72
  财产保险费       0  59080.00 14770.00 44310.00
  失业保险金       0  178724.66 44684.66 134040.00
  合计      508725.82  683080.99 337300.69 854506.12
  (6)长期投资
  项目    期初数  本期增加  本期减少  期末数
  电力债券  200000.00   0     0   200000.00
  (7)在建工程
  工程名称   期初数   本期增加 本期转入   期末数
  固定资产数
  彩电生产工装 2054458.86 716678.30 1212327.88 1558809.28
  及其它
  CIMS应用工程 1873357.11 107810.00     0 1981167.11
  (8)开办费
  期初数 本期增加  本期减少  期末数
  86520.37    0  43260.30  43260.07
  (9)长期待摊费用
  项目      期初数  本期增加  本期减少  期末数
  其他递延支出(模具)
         10208913.56 290358.80 2947045.50 7552226.86
  变压器增容费      0 1972500.00  49312.50 1923187.50
  用水权         0 704000.00  17600.01  686399.99
  排污权         0 518100.00  12952.50  505147.50
  合计     10208913.56 3484958.80 3026910.51 10666961.85
  (10)其它业务利润
  项目     本期发生数 上年发生数
  材料销售利润 485325.11 131217.18
  其他      38861.93  8100.38
  合计     524187.04 139317.56
  (11)财务费用
  项目     本期发生数 上年发生数
  利息支出   2687877.29 5969880.51
  减:利息收入  867400.36 602746.75
  汇兑损益       0 -12284.03
  其它      55880.90 -13452.88
  合计     1876357.83 5341396.85
  (12)营业外收入
  项目       本期发生数 上年发生数
  处理固定资产收益  959544.34 2437.92
  申购资金利息摊销 2726201.88    0
  罚款收入          0 4118.10
  赔款收入      10006.72 2632.50
  其他         555.08  0.21
  合计       3696308.02 9188.73
  (13)营业外支出
  项目       本期发生数 上年发生数
  赔款支出         0 2006.13
  处理固定资产损失 68764.22 59530.07
  捐赠支出      4757.87    0
  水利基金      8082.61 11203.37
  其他        5038.67  917.06
  合计       86643.37 73656.63
  (14)关联方交易事项
  1)不存在控制关系的关联方关系的性质<有交易的关联方>
  企业名称             与本公司关系
  杭州西湖电调谐有限公司      同一母公司
  西湖电子集团公司杭州神力电器公司 同一母公司
  西湖电子集团公司音响设备厂    同一母公司
  西湖电子集团公司无线电五厂    同一母公司
  杭州仪表元件厂          同一母公司
  杭州西湖电子进出口有限公司    同一母公司
  浙江西湖国际货运有限公司     同一母公司
  杭州海尔电器有限公司       同一母公司
  西湖电子集团公司之江广告公司   同一母公司
  西湖电子集团中兴房产开发公司   同一母公司
  杭州中山大酒店          同一母公司
  杭州汇工工贸公司         同一母公司
  杭州神力经营有限公司       同一母公司
  西湖电子集团会计咨询服务部    同一母公司
  2)关联交易
  购原材料:
  企业名称            金额   依据
  西湖电子集团进出口公司 82,967,169.32 进出口代理协议
  西湖电调谐有限公司    8,067,695.95 生产保障合同
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、公司章程

                     数源科技股份有限公司
                      一九九九年八月三日


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           资产负债表
           1999年6月30日
制表单位:数源科技股份有限公司           单位:元
资产                   年初数   期末数
流动资产:
货币资金               19874505.80 125353568.00
短期投资                 -    30000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额               -    30000000.00
应收票据               36918571.19 22937000.00
应收股利
应收利息
应收帐款              145213543.69 192848308.55
减:坏帐准备              435640.63  478062.22
应收帐款净额            144777903.06 192370246.33
预付帐款               40215855.30  3170577.99
应收补贴款
其他应收款              52979843.06 96538466.83
存货                200920667.13 211034268.83
减:存货跌价准备
存货净额              200920667.13 211034268.83
待摊费用                508725.82  854506.12
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计            496196071.36 682258634.10
长期投资:
长期股权投资              200000.00  2000000.00
长期债权投资
长期投资合计              200000.00  2000000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额              200000.00  2000000.00
固定资产:
固定资产原价            260809984.51 257554102.94
减:累计折旧            100461909.57 109689690.39
固定资产净值            160348074.94 147864412.55
工程物资
在建工程               3927815.97  3539976.39
固定资产清理              283622.20  272093.83
待处理固定资产损失
固定资产合计            164559513.11 151676482.77
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费                 86520.37   43260.07
长期待摊费用             10208913.56 10666961.85
其他长期资产
无形资产及其他资产合计        10295433.93 10710221.92
递延税项:
递延税款借项
资产总计              671251018.40 844845338.79
负债及股东权益
流动负债:
短期借款              134310000.00 40000000.00
应付票据              196936762.29 90491398.00
应付帐款               40132278.35 109881547.26
预收帐款               16457333.68 30553237.90
代销商品款
应付工资               21963782.74 21963782.74
应付福利费              2251714.22  2402009.06
应付股利               34583402.10
应交税金               4154943.08  -843076.57
其他应交款              -227212.85  -263742.58
其他应付款              11953954.82  6012847.54
预提费用                373258.00   79720.88
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计            462890216.43 300277724.23
长期负债:
长期借款                     12000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金                     541098.00
其他长期负债                   10904807.51
长期负债合计                   23445905.51
递延税项:
递延税款贷项
负债合计               42890216.43 323723629.74
股本                136000000.00 196000000.00
资本公积               72360801.97 312019577.49
盈余公积               72360801.97 312019577.49
其中:公益金
未分配利润
股东权益合计            208360801.97 521121709.05
负债及股东权益总计         671251018.40 844845338.79


           利润及利润分配表
制表单位:数源科技股份有限公司           单位:元
项目            1999年1-6月  1998年1-6月
一、主营业务收入       317882579.01 4253622349.63
减:折扣与折让
主营业务收入净额       317882579.01 4253622349.63
减:主营业务成本       263208055.28 361557997.16
主营业务税金及附加       672279.63   243082.91
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
               54002244.10  63561269.56
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
                524187.04   139317.56
减:存货跌价损失
营业费用           24845880.46  21061230.85
管理费用           15999585.07  14943325.54
财务费用            1876357.83  5341396.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
               11804607.78  22354633.88
加:投资收益(损失以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入           3696308.02    9188.73
减:营业外支出          86643.37   73656.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
               15414272.43  22290165.98
减:所得税           2312140.87  3343524.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 13102131.56  18946641.08
非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他

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