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江苏大亚新型包装材料股份有限公司1999年中期报告

            



  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:江苏大亚新型包装材料股份有限公司
    公司法定英文名称: Jiangsu Dare Advanced Packing Material Co.,Ltd.
  2、公司注册地址:江苏省丹阳经济技术开发区丹荆路
    办公地址:江苏省丹阳经济技术开发区丹荆路
    邮政编码:212300
    电子信箱:Dare@public.zj.js.cn
  3、公司法定代表人:陈兴康
  4、公司董事会秘书:任重
    联系地址:江苏省丹阳经济技术开发区丹荆路
    电话:0511-6882222转 21550511-6883666
    传真:0511-6882405
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:大亚股份
    股票代码:0910
  二、主要财务指标
  1、会计数据及主要财务指标(合并报表):
  项目             1999年6月30日 1998年6月30日
  主营业务收入(元)        139386048.42 162680428.59
  主营业务利润(元)         35119980.67 47098736.17
  净利润(元)            24799352.97 20410880.99
  股东权益(不含少数股东权益)(元) 712549204.97 166124177.70
  每股收益(元)              0.107    0.135
  净资产收益率(%)            3.480    12.287
  每股净资产(元)             3.081    1.098
  调整后的每股净资产(元)         3.068    -
  注:按扣除采用“上网定价”方式发行新股冻结无效申购资金利息收入4,541,029.9
7元计算,每股收益为0.088元,净资产收益率为2.843%。
  2、计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
  截止1999年6月30日,公司股本结构如下(单位:万股):
            期初数  本次变动增减(+,-)  期末数
              配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份   15125              15125
  其中:
  国家拥有股份   12992.36            12992.36
  境内法人持有股份  2132.64             2132.64
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计 15125              15125
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股
                      8000 8000 8000
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计             8000 8000 8000
  三、股份总数   15125         8000 8000 23125
  说明:公司1999年3月23日经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]31号文批准
,向社会公众公开发行面值为1.00元的人民币普通股股票7200万股,另向证券投资基金配
售800万股人民币普通股股票,使公司股份总数及结构发生变动。
  2、公司主要股东持股情况:(截止1999年6月30日)
  股东名称        期末持股数量(股) 占总股本比例(%)
  江苏大亚集团公司        129923600   56.183
  上海凹凸彩印总公司       19973500    8.637
  安信证券投资基金         1850000    0.800
  普惠证券投资基金         1850000    0.800
  安顺证券投资基金         1500000    0.649
  兴华证券投资基金         1300000    0.562
  金泰基金             1000000    0.432
  开元基金             1000000    0.432
  裕阳证券投资基金         1000000    0.432
  汕头乾业烟草物资有限公司     676500    0.293
  齐浩               420000    0.182
  李悦欢              350000    0.151
  北京市牛奶公司          338200    0.146
  成都五牛科美实业发展有限公司   338200    0.146
  (1)持有5%以上股份的股东为江苏大亚集团公司和上海凹凸彩印总公司。江苏大亚
集团公司是代表国家持有本公司56.18%股份的控股股东,报告期末持有本公司股份1299
2.36万股,法定代表人为陈兴康先生;上海凹凸彩印总公司是持有本公司8.64%股份的法
人股东,报告期末持有本公司股份1997.35万股,法定代表人为蔡鸿祥先生。报告期内上
述股东的股份无变动情况。
  (2)公司前10名股东之间不存在关联关系。
  3、报告期内持股5%以上的股东江苏大亚集团公司和上海凹凸彩印总公司所持股份
无发生质押、冻结等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)公司报告期内主要经营情况
  1、公司主营业务范围
  公司主要从事铝纸复合、铝塑复合、真空镀铝、铝转移等新型包装材料和聚丙烯丝
束、有色金属压铸件等产品的生产和销售以及彩印、柔性印刷、全息压印等印刷业务。
是国内目前最大的新型包装材料生产企业之一。
  2、公司主要经营状况
  1999年上半年,公司以A股发行和上市为契机,紧紧围绕年初制定的经营目标,按照上
市公司规范要求,切实转换企业经营机制,强化内部管理,努力开发市场,积极推进投资项
目的建设,在国内经济持续疲软,内需不足,包装行业竞争更加激烈的情况下,经全体员工
的共同努力,克服了主要产品价格下调及季节性因素对产品销售产生的不利影响等困难,
通过减少财务、管理等费用和降低原材物料消耗,使公司仍然保持了一定的盈利水平。
上半年,公司实现主营业务收入13938.60万元,虽比去年同期下降14.32%,但实现净利润
达2479.94万元,比去年同期增长21.5%。
  报告期收入占公司主营业务收入10%以上的主要产品的生产和销售完成情况:
  (1)烟酒、医药、食品等包装用的铝箔复合纸和铝箔复合卡纸,上半年生产2887吨,
实现销售收入5287万元;
  (2)烟用滤嘴材料聚丙烯丝束,上半年生产3369吨,实现销售收入3155万元;
  (3)彩色印刷业务,上半年完成1.07亿印,实现销售收入1148万元;
  (4)有色金属压铸件,上半年生产1864吨,实现销售收入4378万元。
  (二)公司投资情况
  1、募股资金使用情况
  公司1999年3月23日向社会公开发行人民币普通股8000万股,每股发行价格6.25元,
共募集资金50000万元,扣除发行费用1998.60万元,净募集资金48001.40万元。
  (1)截止到报告期募集资金项目共完成投资15272.45万元,具体使用情况如下:
  ①新型包装材料及彩印项目,现已完成投资9854.58万元。其中,年产万吨铝箔纸生
产线技改项目和引进年产2500吨铝塑复合材料生产线技改项目,土建工程已基本完成;铝
转移生产线技改项目,部分生产设备已投入试生产;高级包装印制生产线技改项目,厂房
等土建已施工,部分设备已到货,预计下半年进行安装调试。
  ②引进PP丝束“一步法”设备更新改造项目,现已完成投资4217.87万元。设备安装
工作已基本结束,部分设备已投入生产。
  ③有色金属压铸件生产线技改项目,现已完成投资1200.00万元,土建工程已开始施
工,大部分设备已完成订货。
  ④兼并上海人民塑料印刷厂项目,尚未实施。
  (2)尚未投入使用的募集资金总额32,728.95万元,其中22,289.13万元为银行存款,8
,264.82万元暂用作公司的流动资金,另有2,175.00万元暂借予江苏大亚集团公司。
  2、其他投资情况
  本公司上海大亚印务分公司,用自有资金对设备进行更新等,报告期内投资194.59万
元。
  (三)下半年计划
  为确保实现年初制定的经营目标,按照股份公司规范要求进行运作,下半年公司将重
点做好以下工作:
  1、严格执行国家的有关法律、法规和政策。认真搞好公司的信息披露工作,做好咨
询服务,促进公司规范运作。
  2、强化营销管理,调整营销战略。加强营销队伍的建设,加大营销激励政策,采取各
种有效方式着重抓好建立长期产品销售基地的工作。
  3、积极开展技术创新,增加产品科技含量,推进产品升级换代。在继续抓好现有铝
箔复合纸、铝箔复合卡纸和聚丙烯丝束等产品市场供应的同时,通过技术创新,提高产品
的科技含量和附加值,把着眼点放在铝纸新品种和高性能聚丙烯丝束等新产品的推广上
来,力争年内形成批量生产投放市场。
  4、加强原辅材料的采购管理。理顺原辅材料的进货渠道,对大宗原辅材料实行公开
比价招标采购,力求大幅度降低原辅材料的进货价格,减少采购成本。
  5、全面持久地开展双增双节活动。采取措施大幅度降低各种原辅材料的消耗,大力
减少非生产性费用的支出,千方百计开源节流,增收节支。
  6、抓好投资项目推进工作。坚持从公司的整体利益出发,结合实际,认真抓好募集
资金投资项目的实施工作,提高效率,增加效益。
  7、继续实施人才战略。坚持“以人为本”的方针,加快人才引进步伐和人才培养的
力度,进一步提高公司的管理水平和管理人员素质。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  2、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  3、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  4、重大关联交易事项。公司均按照公平、公正的原则与各关联方签订关联交易协
议,并按照协议确定的具体关联交易价格进行交易,关联交易的详情请见会计报表附注。

  5、根据公司第一届董事会第二次会议决议,拟聘请南京永华会计师事务所担任公司
财务审计工作,并提交下次股东大会审议。
  6、报告期内公司未发生担保和抵押等事项。
  7、1999年3月23日,公司根据中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]31号文批
准,利用深圳证券交易所交易系统,采用“上网定价”方式向社会公开发行每股面值1.00
元的人民币普通股8000万股,其中向证券投资基金配售800万股。公司《招股说明书概要
》和《股票发行公告》,分别于3月19日和3月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报
》和《上海证券报》上。
  8、1999年4月18日,公司在江苏省丹阳市东亚大酒店会议室,召开创立大会暨第一次
股东大会和第一届董事会第一次会议及第一届监事会第一次会议。
  公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了如下决议:(1)关于江苏大亚新型包装材
料股份有限公司筹办情况的工作报告;(2)江苏大亚新型包装材料股份有限公司章程;(3)
关于设立江苏大亚新型包装材料股份有限公司的议案;(4)对发起人用于抵作股款的财产
的作价情况报告;(5)关于公司8000万股社会公众股申请在深圳证券交易所上市交易的议
案;(6)关于授权公司董事会负责办理公司工商注册登记和处理股票上市交易具体事宜的
议案;(7)江苏大亚新型包装材料股份有限公司设立费用的审计报告;(8)关于股份公司与
大亚集团公司、丹阳兴联铝箔制品有限公司关联交易协议的议案和关于股份公司与上海
凹凸彩印总公司关联交易协议的议案;(9)选举陈兴康、石建勋、陈建华、蔡鸿祥、江礼
昶、傅菊民、韦继升、赵丹辰、王玉英、苗交明、龚锦华、高青山、郭双革共13人为公
司第一届董事会董事,任期三年,组成公司第一届董事会;(10)选举李照年、王勇、茅智
真先生共3人为公司第一届监事会监事,并和詹天际、吴金炎两位经职工民主选举产生的
监事组成第一届监事会,任期三年。
  公司第一届董事会第一次会议审议通过了如下决议:(1)选举陈兴康先生为公司董事
长;(2)聘任任重先生为公司董事会秘书;(3)聘任公司经营班子如下:石建勋先生为公司
总经理,韦继升先生为公司副总经理,李锁良先生为公司财务负责人;(4)通过“董事会议
事规则”;(5)总经理提出的分公司和公司内部管理机构设置方案;(6)董事会授权总经理
主持制定公司基本管理制度并先期施行的决定;(7)董事会授权总经理办公会议1000万元
以下投资权限的决定。
  公司第一届监事会第一次会议通过了如下决议:(1)选举李照年先生为监事会主席;(
2)通过“监事会议事规则”。
  公司创立大会暨第一次股东大会决议公告和公司第一届董事会第一次会议决议公告
及公司第一届监事会第一次会议决议公告,刊登在4月19日的《证券时报》、《中国证券
报》和《上海证券报》上。
  9、1999年6月30日,根据公司创立大会决议并经深圳证券交易所深证上[1999]51号
《上市通知书》同意,公司7200万人民币普通股在深圳证券交易所正式上市交易。根据
国家有关规定,配售给证券投资基金的800万人民币普通股自本次上市流通股上市之日起
2个月后上市流通。公司《股票上市公告书》,刊登在6月25日的《证券时报》、《中国
证券报》和《上海证券报》上。
  10、其他重大事项:
  (1)根据公司《招股说明书》自1999年1月1日以后公司实现的利润,由公司新老股东
共同享有。
  (2)根据江苏省苏政发[1997]91号文、苏财税[1997]14号文和丹阳市丹政发[1998]1
42号文、丹财函(99)1号文的规定,公司所得税实行先征后返的优惠政策,所得税实际负
担率为15%。
  (3)关于计算机2000年问题。公司管理系统使用的计算机,尚处于单机应用状态,目
前主要用于一般范围的文字处理,不存在计算机2000年问题,另外公司在今后选用计算机
和软件时,将充分考虑计算机2000年问题。公司生产系统使用的计算机,已从1998年开始
,由组成的专门工作小组,对其进行了调整处理,计算机2000年问题不会影响生产系统的
正常进行,公司生产系统计算机2000年问题就绪时间为1999年9月30日。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)、会计报表(附后)
  (二)、会计报表附注
  1、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
  (1)、会计制度
  公司报告期内执行《股份有限公司会计制度》。
  (2)、会计期间
  自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
  (3)、记帐本位币
  以人民币为记帐本位币。
  (4)、记帐基础和计价原则
  以权责发生制为记帐基础,以历史成本价为计价原则。
  (5)、外币业务核算方法
  外币帐户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准价折合人民币记帐,并
于期末按基准汇价进行调整,调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。
  (6)、坏帐核算方法
  坏帐核销的条件:凡因债务人破产,依照法律清偿后确实无法收回的应收帐款;债务
人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收帐款;债务人逾期三年
未能履行义务的应收帐款。
  采用备抵法核算,按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备。
  (7)、存货核算方法
  存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。
  存货采用永续盘存制。
  原材料按实际成本入帐,领用时按加权平均法核算。
  产成品按实际成本进行核算,发出时按加权平均法核算。
  低值易耗品领出时采用一次摊销法摊销。
  存货不计提存货跌价损失准备。
  (8)、长期投资核算方法
  公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对其他单位的
投资占有表决权资本总额的20%或20%以上,或投资虽不足20%但有重大影响,采用权益
法核算;对其他单位的投资占有表决权资本总额的20%以下,或虽占20%以上,但不具有
重大影响,按成本法核算;对其他单位的投资占该单位资本总额50%以上(不含50%)或虽
占50%以下但具有实质控制权的,编制合并会计报表。
  股权投资差额有规定投资期限的,在收益期内摊销;没有规定投资期限的,在十年内
平均摊销。
  (9)、固定资产计价和折旧方法
  固定资产计价标准为2,000元以上(含2,000元),使用年限一年以上。评估入帐的固
定资产按重置成本计价,其他均按实际成本计价,采用直线法计提折旧。
  固定资产残值率为5%,折旧年限及折旧率分别为:
  固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)
  房屋及建筑物  9-50    10.56 -1.90
  通用设备    5-21      19-4.52
  专用设备    8-20     11.88-4.75
  运输设备    5-12      19-7.92
  其他设备    5-12      19-7.92
  (10)、在建工程核算方法
  在建工程采用成本法核算。在固定资产尚未交付使用前发生的工程借款利息和有关
费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价计入固定资产,待完工验收并
办理好竣工决算时正式转为固定资产。
  (11)、无形资产计价和摊销方法
  购入或自行创造并按法律程序申请取得的各种无形资产,按实际支出数确认,在受益
期内按直线法平均摊销。
  (12)、长期待摊费用摊销方法
  公司发生的不能全部计入当年损益,应在以后年度内分期摊销的各项费用确认为长
期待摊费用,在受益期内按照直线法平均摊销。
  (13)、借款费用的会计处理方法
  公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入当期损益;公司为购建固定资
产而筹集资金发生的借款费用,在固定资产尚未完工交付使用前发生的,计入有关固定资
产的购建成本,固定资产交付使用后发生的,计入当期损益;购建固定资产时,发生非正常
中断且中断时间较长的,中断期间发生的借款费用计入当期损益。
  (14)、收入确认原则
  商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,并不再对商品实施
继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的凭据,相应的成本能够可
靠计量,即确认营业收入的实现。
  使用费收入:与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时,
按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
  (15)、所得税的会计处理方法
  采用应付税款法。
  (16)、合并会计报表的编制方法
  ①、合并范围
  a、截止1999年6月30日本公司下设一个控股子公司
  控股子公司名称
注册地址 注册资本 母公司权益 法定代表人 主要业务 是否合并
  中外合资丹阳兴联铝箔制品有限公司
丹阳经济技 260万美元  75%   韦继升  铝箔制品   是
术开发区
  b、根据财政部颁发的合并会计报表暂行规定及财政部财会(二)字(1996)2号函规定
,合并了本公司及控股子公司的会计报表。
  ②、合并办法
  a、子公司提供给母公司、母公司提供给子公司的产品和服务等,在合并时将母子公
司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相抵消。
  b、长期投资与子公司所有者权益相抵消。
  c、往来相互抵消。
  (17)现金等价物的确认标准
  现金等价物:从购买日起三个月内到期的、流动性强、易于转换为已知金额现金、
价值变动风险很小的投资。
  (18)、税项
  ①、流转税:
  增值税:按销售收入的17%扣除进项税后的差额交纳。
  营业税:按租金收入的5%计算交纳。
  城市维护建设税:分公司(厂)依据所在地分别按应纳流转税的5%-7%计算交纳。
  ②、教育费附加:依据所在地分别按应纳流转税的1%-4%计算交纳。
  ③、所得税:根据江苏省苏政发[1997]91号文、苏财税[1997]14号文和丹阳市丹政
发[1998]142号文、丹财函(99)1号文的规定,公司所得税实行先征后返的优惠政策,所得
税实际负担率为15%。
  2、合并会计报表主要项目注释
  (1)、货币资金
  项目        期初数       期末数
        原币 汇率   金额  原币 汇率  金额
  现金           153083.29        31450.88
  银行存款        34008354.54      262739037.89
  其中:美元 176.76 8.28   1463.56 649.41 8.27  915376.54
  人民币         34006890.98      262733661.35
  其他货币资金       581331.51       10740000.00
  合计          34742769.34      273510488.77
  注:银行存款增加较多,主要系本期上网发行8000万普通流通股,获得募集资金所致;
其他货币资金增加较多,其中:300万元是银行承兑保证金,774万元是信用证保证金。
  (2)、应收帐款
  帐龄       期初数         期末数
         金额   比重    金额   比重
  1年以内 197359367.53 95.85% 156905995.43 99.21%
  1-2年   7051191.88  3.42%  151909.34  0.10%
  2-3年   1168702.77  0.57%  1012346.27  0.64%
  3年以上   327615.36  0.16%   85753.34  0.05%
  合计   205906877.54 100.00% 158156004.38 100.00%
  无5%以上股份股东欠款。
  (3)、其他应收款
  帐龄       期初数       期末数
         金额   比重   金额   比重
  1年以内 3980911.06 69.57% 33250725.94 95.89%
  1-2年   196086.15  3.43%      -    -
  2-3年  1307988.01 22.86% 1395749.46  4.03%
  3年以上  237193.42  4.14%  29483.96  0.08%
  合计   5722178.64 100.00% 34675959.36 100.00%
  注:①、期末数含持本公司56.18%股份的股东江苏大亚集团公司借款21,750,000.0
0元;②、期末数含丹阳市凯悦有限公司借款630,000.00元。③、期末数含职工借款4,16
4,168.57元,主要为供销人员借支的差旅费及备用金等;④、其他应收款增加较大,主要
系本公司借款给江苏大亚集团公司挂其他应收款所致。
  (4)、存货
  项目      期初数   期末数
  原材料   40091938.34 35780692.38
  在产品    4796644.75 6654462.71
  产成品   24116812.83 32451825.67
  低值易耗品  332857.22  422147.88
  合计    69338253.14 75309128.64
  (5)、待摊费用
  项目     期初数  本期增加数 本期摊销数 期末数
  期初进项税 2408605.13           2408605.13
  保险费    150000.00      66666.67  83333.33
  仓库雨蓬         60000.00      60000.00
  合计    2558605.13  60000.00 66666.67 2551938.46
  (6)、在建工程
  工程名称
 期初数  本期增加数  本期转入   期末数 资金来源  项目
             固定资产             进度
                           备   注
  PP丝束“一步法”
      18704771.00 3093036.31 5611734.70 募股资金  85%
  其中:资本化利息
  铝转移生产线
8639302.50 24485168.60      33124471.10 募股资金  31%
  其中:资本化利息
1074184.15  1255579.88       2329764.03
  铝塑复合生产线
       3000000.00       3000000.00 募股资金  7%
  高级包装彩印生产线
      52939453.30      52939453.30 募股资金 22%
  铝箔纸生产线项目
       9481800.00 1381800.00 8100000.00 募股资金 25%
  压铸件生产线项目
      12000000.00      12000000.00 募股资金 41%
  凹印机搬迁工程
 87461.00  -87461.00          0.00
                           评估减值
  空调
  3530.91  1832903.23       1836434.14 其他
  老七机搬迁费
1252347.23 -1252347.23          0.00
                           评估减值
  涂布胶辊
        71000.00        71000.00 其他
  凹印热溶缸
        10000.00        10000.00 其他
  新七凹显示器
        12000.00        12000.00 其他
  金桥电脑网络工程
        20000.00        20000.00 其他
  合计
9982641.64 121217287.90 4474836.30 126725093.24
  其中:资本化利息
1074184.15  1255579.88       2329764.03
  注:在建工程增加较大,系本次募集资金进行募股项目投资所致。
  (7)、长期待摊费用
  项目
原始发生额 期初数 本期摊销数 累计已摊销数 期末数 剩余摊销年限
  租赁费
600,000.00 300,000.00     300,000.00 300,000.00   2年
  (8)、财务费用
  项目     98年1-6月  99年1-6月
  利息支出   9584397.49 3461868.25
  减:利息收入  287844.41 5565749.36
  汇兑损失       -      -
  减:汇兑收益      -  16727.56
  其他      41514.52   9223.69
  合计     9338067.60 -2111384.98
  注:本期利息收入中主要为募股资金存款利息。
  (9)、其他业务利润
  项目     98年1-6月 99年1-6月
  废料销售  -748314.91 141102.87
  租赁费收入      - 507850.30
  材料销售       - 55597.43
  劳务费        - 42649.57
  其他         -  8222.22
  合计    -748314.91 755422.39
  (10)、营业外收入
  项目         98年1-6月 99年1-6月
  处理固定资产净收益   66176.36     -
  罚款净收入       45191.40 -41108.66
  冻结资金利息收入      -  4541029.97
  其他          20877.78  42844.00
  合计         132245.54 4542765.31
  (11)、营业外支出
  项目        98年1-6月 99年1-6月
  处理固定资产净损失 17256.70     -
  非常损失       1897.16 31948.50
  综合基金      22860.74 478740.11
  合计        42014.60 510688.61
  3、关联方关系及其交易
  (1)、存在控制关系的关联方
  企业名称
  注册地址     注册资本 主营业务 与本公司关系 法定代表人
  铝箔及制品
  江苏大亚集团公司
丹阳市经济技术开发区  1亿元 滤嘴材料 持本公司56.18% 陈兴康
               压铸件等 股份的控股股东
  丹阳兴联铝箔制品有限公司
丹阳市经济技术开发区 260万美元 铝箔制品 本公司持75%股 韦继升
                    份的控股子公司
  (2)、不存在控制关系的关联方
  企业名称
    注册地址  注册资本  主营业务 与本公司关系 法定代表人
  上海凹凸彩印总公司
  上海市顺昌路 7921.6万元 印刷制版等 发起人   蔡鸿祥
  (3)、关联方交易
  ①、采购原材料
  a、定价政策:参照市场价格
  b、与江苏大亚集团丹阳铝加工厂关联交易明细表
  供货方—铝加工厂    受货方—铝箔制品分公司
  销售数量(吨)      224.773
  平均销售价格(万元/吨)   3.1101
  销售金额(万元)     699.06
  占铝加工厂生产量的比重  8.3%
  ②、委托加工
  a、定价政策:采用市场统一价格
  b、委托加工明细表
  委托方名称       受托方名称   金额(元)
  上海大亚凹凸印务  上海凹凸彩印总公司 450000.00
  分公司加工分厂
  ③、租赁
  a、本公司租赁江苏大亚集团公司土地,根据协议支付土地使用费113,329.46元。
  b、江苏大亚集团公司租赁本公司办公大楼,根据协议本公司收取租赁费60,800.00
元。
  c、江苏大亚集团公司租赁本公司因调整产品结构和生产场地而闲置的部份房屋、
建筑物及辅助设施,根据协议本公司收取租赁费750,000.00元。
  ④、水电
  a、江苏大亚集团公司向本公司提供水33693吨,电3095989千瓦时,根据协议本公司
按市价支付水电费1,351,073.31元。
  b、上海凹凸彩印总公司向本公司提供电68800千瓦时,根据协议本公司按市价支付
电费69,284.14元。
  (4)、关联方应收应付款项
  项目              金额(元)
  预付帐款
  江苏大亚集团公司丹阳铝加工厂 3389738.43
  其他应收款
  江苏大亚集团公司       21750000.00
  其他应付款
  上海凹凸彩印总公司      3788497.27
  4、或有事项
  公司截止1999年6月30日止无未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现、债
务担保等或有事项。
  公司下属子公司—中外合资丹阳兴联铝箔制品有限公司借给丹阳市凯悦有限公司的
款项63万元,因到期未能收回,已经丹荆初字(98)105号民事判决:被告丹阳市凯悦有限公
司应返还借款,但
  至1999年6月30日仍未收回借款,可能会形成损失。
  5、承诺事项
  公司截止1999年6月30日止并未对外承担重大的承诺事项。
  七、备查文件
  1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;

  3、《招股说明书》和《上市公告书》的正本;
  4、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的所有公
告文本;
  5、公司章程。

            江苏大亚新型包装材料股份有限公司董事会
                 一九九九年八月十七日


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             资产负债表(合并)
            1999年6月30日
编制单位:江苏大亚新型包装材料股份有限公司  货币单位:人民币元
资产        1999年6月30日 1998年12月31日
流动资产:
货币资金       273510488.77 34742769.34
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据        1280000.00  1350000.00
应收股利
应收利息
应收帐款       158156004.38 205906877.54
减:坏帐准备      249702.49  629339.84
应收帐款净额     157906301.89 205277537.70
预付帐款        3649183.13  4149078.89
应收补贴款
其他应收款      34675959.36  5722178.64
存货         75309128.64 69338253.14
减:存货跌价准备
存货净额       75309128.64 69338253.14
待摊费用        2551938.46  2558605.13
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     548883000.25 323138422.84
长期投资:
长期股权投资      4686696.06
长期债权投资
长期投资合计      4686696.06
减:长期投资减值准备
长期投资净额      4686696.06
固定资产:
固定资产原价     211388061.12 170212259.55
减:累计折旧     53813000.41 37658087.81
固定资产净值     157575060.71 132554171.74
工程物资
在建工程       126725093.24  9982641.64
固定资产清理      -41600.00
待处理固定资产损失
固定资产合计     284258553.95 142536813.38
无形资产及其他资产:
无形资产        3628786.60
开办费
长期待摊费用      300000.00  300000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3928786.60  300000.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计       841757036.86 465975236.22
负债及股东权益
流动负债:
短期借款       22233000.00 98619000.00
应付票据        6400000.00  2800000.00
应付帐款       51006605.56 49311547.73
预收帐款               967760.37
代销商品款
应付工资        4387528.57  4557666.47
应付福利费       1665011.06  3376874.11
应付股利        5047193.60 35795699.29
应交税金        4678797.19  3603683.84
其他应交款       105001.67   74817.23
其他应付款       4625307.98 64617164.63
预提费用         21290.50
一年内到期的长期负债 22800000.00 22800000.00
其他流动负债
流动负债合计     122969736.13 286524213.67
长期负债:
长期借款        800000.00  800000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计      800000.00  800000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       123769736.13 287324213.67
少数股东权益      5438095.76  4675172.26
股东权益
股本         231250000.00 151250000.00
资本公积       447682300.22 13908298.51
盈余公积        8948924.82  8948924.82
其中:公益金
未分配利润      24667979.93  -131373.04
股东权益合计     712549204.97 173975850.29
负债及股东权益总计  841757036.86 465975236.22

             资产负债表(母公司)
            1999年6月30日
编制单位:江苏大亚新型包装材料股份有限公司  货币单位:人民币元
资产         1999年6月30日 1998年12月31日
流动资产:
货币资金       272924011.42 33153828.84
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据        1280000.00  650000.00
应收股利         11343.70
应收利息
应收帐款       123326087.62 174255601.11
减:坏帐准备      143129.45  522766.80
应收帐款净额     123182958.17 173732834.31
预付帐款        3649183.13  3925559.01
应收补贴款
其他应收款      63366509.57  2324869.09
存货         63373397.52 57626927.86
减:存货跌价准备
存货净额       63373397.52 57626927.86
待摊费用        2312144.18  2378810.85
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     530099547.69 273792829.96
长期投资:
长期股权投资     21000983.38 14036860.50
长期债权投资
长期投资合计     21000983.38 14036860.50
减:长期投资减值准备
长期投资净额     21000983.38 14036860.50
固定资产:
固定资产原价     194542499.65 153425570.10
减:累计折旧     45567977.10 30165760.67
固定资产净值     148974522.55 123259809.43
工程物资
在建工程       126725093.24  9982641.64
固定资产清理      -41600.00
待处理固定资产损失
固定资产合计     275658015.79 133242451.07
无形资产及其他资产:
无形资产        3628786.60
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3628786.60
递延税项:
递延税款借项
资产总计       830387333.46 421072141.53
负债及股东权益
流动负债:
短期借款       22233000.00 67239000.00
应付票据        6400000.00  2500000.00
应付帐款       47523342.41 44729524.80
预收帐款               905909.93
代销商品款
应付工资        3271698.29  3788164.49
应付福利费       1432748.81  3144611.86
应付股利        5047193.60 35795699.29
应交税金        4259464.10  2718595.16
其他应交款       105001.67
其他应付款       3740847.91 62543412.67
预提费用         21290.50
一年内到期的长期负债 22800000.00 22800000.00
其他流动负债
流动负债合计     116834587.29 246164918.20
长期负债:
长期借款        800000.00  800000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计      800000.00  800000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       117634587.29 246964918.20
少数股东权益
股东权益
股本         231250000.00 151250000.00
资本公积       447682300.22 13908298.51
盈余公积        8948924.82  8948924.82
其中:公益金
未分配利润      24871521.13
股东权益合计     712752746.17 174107223.33
负债及股东权益总计  830387333.46 421072141.53

             利润表(合并)
             1999年1-6月
编制单位:江苏大亚新型包装材料股份有限公司  货币单位:人民币元
项目                1999年1-6月  1998年1-6月
一、主营业务收入          139386048.42 162680428.59
减:折扣与折让
主营业务收入净额          139386048.42 162680428.59
减:主营业务成本          103806425.00 114511194.11
主营业务税金及附加          459642.75  1070498.31
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  35119980.67 47098736.17
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)   755422.39  -748314.91
减:存货跌价损失
营业费用               4349507.30  5199315.58
管理费用               7605642.89 10266383.37
财务费用              -2111384.98  9338067.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)    26031637.85 21546654.71
加:投资收益(损失以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入              4542765.31  132245.54
减:营业外支出            510688.61   42014.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  30063714.55 21636885.65
减:所得税              4501438.08  908885.96
减:少数股东权益            762923.50  317118.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    24799352.97 20410880.99

             利润表(母公司)

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