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四川泸天化股份有限公司1999年度中期报告

            



一、公司简介
  公司全称(中文):四川泸天化股份有限公司 缩写:泸天化
  公司全称(英文):SICHUAN LUTIANHUA COMPANY LIMITED
  缩写:LTH
  公司注册地址:四川省泸州市纳溪区
  邮政编码:646300
  公司办公地址:四川省成都市中同仁路220号
  邮政编码:610031
  公司法定代表人:任晓善
  董事会秘书:聂长海
  联系地址:四川泸天化股份有限公司办公大楼
  联系电话:0830-4122747(办),4122766(宅)
  手机:1388282912; 传呼: 0830-1298966139
  传真: 0830-4122513
  董事会授权代表:杜波
  联系地址:四川泸天化股份有限公司办公大楼
  联系电话:0830-4122508(办),4122899(宅)
  手机:1388282899; 传呼:0830-96998-6889071
  传真:         0830-4122513
  公司股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称:泸天化
  股票代码:0912
  二、主要财务指标(未经审计)
指标名称          1999年中期 1998年中期 增减率(%)
净利润(元)         96883422.92 71813532.42  34.91
股东权益(元)       1342000820.50 240294756.31  458.48
每股收益(元)           0.215   0.3283*  -34.51
净资产收益率(%)          7.22    29.89  -75.84
每股净资产(元)           2.98    1.0985  171.28
调整后每股净资产(元)        2.97    1.0819  174.52
  *1998年中期按资产评估前的总股本21,875万元计算。
  计算公式:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款—待摊费用—待处理(
固定、流动)资产损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:
  本公司1999年4月3日上网并向社会公众发行1.5亿A股人民币普通股,以募集方式于1
999年4月29日注册成立。
  本公司股权结构表
  1999年6月30日单位:万元
              期初数  本次增减变动   期末数
                 送股 配股 其他 小计
  一、尚未流通部分
  1、发起人股份      30000           30000
  其中:国家法人股     30000           30000
  境内法人股
  外资法人股
  其他
  2、募集法人股
  3、优先股或其他
  合计           30000           30000
  二、已流通股份
  1、A股                       15000
  2、B股
  3、境外上市外资股
  4、其他
  已流通股本合计                   15000
  三、股份合计       30000           45000
  2、股东情况介绍
  (1)截止1999年6月30日,公司股东总数为86515户,其中:国有法人股股东户1户,社会
公众股股东86514户。
  (2)前十名股东持股情况
名次 股东名称         持股数量(股) 占总股数 股份性质
                      比例(%)
1 泸天化(集团)有限责任公司   300,000,000 66.67 国有法人股
2 兴华证券投资基金        2,000,000  0.44 社会公众股
3 金泰基金            1,500,000  0.33 社会公众股
4 普惠证券投资基金        1,500,000  0.33 社会公众股
5 林邦成              515,200  0.11 社会公众股
6 温文辉              380,700  0.08 社会公众股
7 汤士芳              300,930  0.07 社会公众股
8 邹勇               300,000  0.07 社会公众股
9 丁一峰              238,950  0.05 社会公众股
10 贺宇               229,000  0.05 社会公众股
  说明:
  (1)、泸天化(集团)有限责任公司代表国有法人持有,报告期内所持股份无变动。
  (2)、前10名股东之间不存在关联关系。
  (3)、公司持股5%以上股东泸天化(集团)有限责任公司,报告期内所持股份无质押
或冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  公司主营业务为生产和销售农用化肥———合成氨和尿素。1999年上半年,公司面
对仍显平淡的市场和较为激烈的竞争,一方面精心安排、组织生产,基本保证了装置的满
负荷、安全、稳定、连续运行,降低了能耗和成本;另一方面,认真地把销售作为生产第
一线来抓,包括扩大队伍、培训员工,而且推出了行之有效的促销措施,取得了较好的经
营业绩。在全体员工的共同努力下,公司生产经营达到了预期目标。上半年公司主营业
务收入实现43,917.46万元,占年预测的49.81%;净利润实现9,688.34万元,占年预测的5
8.75%。
  2、公司投资情况
  (1)、募集资金使用情况:公司于一九九九年四月成功发行股票,扣除发行费后,共募
集资金87,198万元,按照招股说明书承诺的投资项目,公司已于一九九九年六月末投入四
川天华股份有限公司36,000万元,以承担债务方式换取该公司3亿股的股权。截止六月末
公司已投入五个技改项目中的日产1,150吨合成氨装置节能技改项目资金396.38万元,已
完成年计划投资进度的26.43%。其余四个技改项目和合资建设年产40万吨合成氨,52万
吨尿素的大化肥生产装置,现已进入前期准备与可研和初步设计阶段,工作进展正常。暂
时闲置的募股资金中购入九六国债(7)7,932万元,购入九七国债(3)2,066万元,其余资金
40,803.62万元分别投入不同期限的短期银行定期存款。
  (2)、其他投资情况:投资一九九七年五月一日发行的三年期国债10,000,000.00元,
股权性投资投入泸州市商业银行6,000,000.00元,两项投资期末投资收益为854,460.00
元。
  3、下半年计划
  (1)、根据国家化肥流通体制的改革和面对日趋激烈的市场竞争,继续强化“工农”
牌尿素的品牌效应,按照“稳固老用户,发展新用户”的方针,稳步地拓展省外市场,同时
,合理安排仓储,寻求理想的销售价格。
  (2)、根据化肥市场较之去年略显回升的情况,狠抓生产环节,力争化肥产量再攀新
高。两套生产系统都要保持“安、稳、长、满、优”运行。
  (3)、狠抓管理环节,做到责任目标考核到位,奖惩兑现,力求节能降耗,降低产品成
本。
  (4)、按照《公司法》的要求,继续完善公司的经营管理体制和运行机制。在与集团
公司实现资产、人员、财务“三分开”的前提下,在公司内部形成不断提高劳动生产率,
不断更新改造,不断追求科技进步的机制,实现公司内部各类资源的优化配置。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  3、重大关联交易事项见会计报表附注。
  4、本报告期内公司聘请的会计师事务所无变更。
  5、本报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
  6、本公司计算机2000年问题解决情况
  本公司在生产过程控制和管理方面都不同程度的存在计算机2000年问题。生产过程
控制系统2000年问题可能导致系统不稳定,引起局部停车、减产。但由于公司重视此项
工作,已在去年10月就成立了专门的机构指定了专门的人员并列出专门经费来解决计算
机2000年问题。其中,管理系统已经全部完成测试和处理,生产过程控制及嵌入式系统正
在解决之中。目前,还有约30%的工作量未完成。公司已经制定了计算机2000年问题应
急计划,设立了应急指挥中心,正着手进行应急演习准备。公司为解决计算机2000年问题
将投入112万元(已支付了32.13万元)人民币。公司新开发的信息系统不存在计算机2000
年问题,新购置的设备都有已解决计算机2000年问题承诺书或相关的合同条款。公司计
算机2000年问题就绪的定义是国家电子行业标准《2000年符合性测试规范》中的2000年
符合性的定义。根据公司的生产及停车检修安排,公司计算机2000年问题就绪时间为199
9年10月31日。
  7、本报告期内公司无其他未披露的重大事项。
  六、财务报告(未经审计)
  1、会计报表(附后)
  注:一九九九年一月六日泸天化(集团)董事会决议,“本公司一九九八年十二月三十
一以前有关会计期间的利润全部上交泸天化(集团)公司,一九九九年一月一日至成立日
止可供分配利润由新老股东享有”的承诺,故已将一九九八年十二月三十一日以前有关
会计期间形成的未分配利润71,813,532.42元全部上交泸天化集团公司。
  2、会计报表采用的主要会计政策
  (1)本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
  (2)本公司以公历一月一日至十二月三十一日为一个会计期间。
  (3)记帐基础和计价原则
  本公司采用借贷记帐法,按权责发生制的基础核算,以实际成本为计价原则。
  (4)记帐本位币及外币业务核算方法
  本公司以人民币为记帐本位币,有关期间发生的外币经济业务,按业务发生当日的市
场汇价折合为本位币记帐。决算日按当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价调整相
关帐户,由此产生的汇兑损益计入有关期间损益类帐项。
  (5)坏帐核算方法
  本公司的坏帐采用备抵法核算,坏帐准备按决算日应收帐款余额的5‰计提,计入有
关期间损益类帐项。
  (6)存货核算方法
  本公司存货分为原材料、在产品、产成品等。原材料、在产品按计划价进行日常核
算,计划价与实际价的差异设置差异类帐项核算,月终分摊差异核算实际成本;产成品采
用加权平均法计价,核算实际成本;低值易耗品采用一次摊销法。存货采用永续盘存制,
年终进行实地盘存,处理盈亏。本公司未提取存货跌价准备。
  (7)长期债券投资核算方法、
  采用实际成本计价,债券投资收益按权责发生制原则计入有关期间损益类帐项。本
公司未提取长期投资减值准备。
  (8)长期股权投资核算方法
  长期股权投资,按投资时实际支付的价款记帐,公司对其他单位的投资占该单位有表
决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算。公
司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具
有重大影响,采用成本法核算。
  (9)固定资产计价和折旧方法
  本公司固定资产是指:使用期限一年以上的房屋及建筑物、生产设备、运输设备等
与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在
2000.00元以上,并且使用期限超过两年的,也作为固定资产。
  本公司固定资产按实际成本核算。固定资产的折旧采用直线法平均计算,并按固定
资产的类别、折旧年限和折旧率如下:(预计残值按原值的5%)
  类别   使用年限 年折旧率
  房屋及建筑  35年  2.71%
  专用设备   14年  6.78%
  通用设备   14年  6.78%
  运输设备   14年  6.78%
  其他设备   14年  6.78%
  (10)收入确认原则
  商品销售在商品已经发出,商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对
该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的凭据时,确认
收入的实现。
  (11)利润分配方法
  本公司成立以后,根据《公司法》及本公司章程,法定公积金按税后利润的10%提取
,累计额达到注册资本的50%以上时,可不再提取;
  公益金按税后利润的5%至10%提取。
  根据一九九九年一月六日泸天化(集团)董事会决议,本公司一九九八年十二月三十
一日以前有关期间的利润全部上交泸天化(集团),本公司一九九九年一月一日至成立日
止之可供分配利润由新老股东共同享有。
  3、会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
  (1)货币资金
  种类      币种    期初数     期末数
  现金     人民币           72492.77
  银行存款   人民币   37237427.62 555186407.81
  其他货币资金 人民币           163731.87
  合计           37237427.62 555422632.45
  货币资金比期初增加51,818万元,主要是发行股票募集的资金。
  (2)短期投资
  项目    期初数   期末数
  国债投资       99986268.13
  (3)应收账款
  账龄分析    期初数          期末数
        金额    比例(%)   金额 比例(%)
  1年以内 48657632.74    98.92 16777828.60 99.89
  1-2年   530169.92    1.08  17897.25 0.11
  合计   49187802.66     100 16795725.85  100
  ①期末应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位的欠款。
  ②变动幅度超过30%的原因说明:
  期末应收账款较期初下降65.85%主要是今年以来公司主导产品尿素销售较为顺畅,
货款回收速度加快。
  (4)预付账款
  账龄分析    期初数          期末数
        金额    比例(%)   金额 比例(%)
  1年以内 1320639.50    94.07 112090.00    100
  1-2年    6787.30     0.48
  2-3年   42390.98     3.02
  3年以上  34094.88     2.43
  合计   1403912.66     100 112090.00    100
  (5)其他应收款
  账龄分析    期初数          期末数
        金额    比例(%)   金额 比例(%)
  1年以内              15390754.97  71.09
  1-2年
  2-3年
  3年以上 6260000.00   100    6260000.00  28.91
  合计   6260000.00   100   21650754.97   100
  期末其他应收款应收泸天化集团公司14,853,955.83元,采购天然气的存储保证金6,
744,449.14元。其他项目52,350.00元。
  (6)存货
  项目         期初数  期末数
  原材料      37633059.32 32478444.23
  自制半成品     3455615.69 2985015.33
  库存商品     37685602.47 27483410.98
  分期收款发出商品       29700761.33
  包装物       750335.55
  合计       79524613.03 92647631.87
  本期分期收款发出商品增加29,700,761.33元,主要是公司为了拓展销售业务,增加
了分期收款发出商品销货方式。
  (7)待摊费用
类别原始 金额    期初数  本期增加 本期摊销  期末数
触媒  2599679.17 2599679.17 133831.44 950470.49 1783040.12
保险费 1027247.49 1027247.49      685303.18 341944.31
合计  3626926.66 3626926.66 133831.44 1635773.67 2124984.43
  (8)长期投资
  投资项目
  项目名称   期初数    期末数
  1)债券投资 11453500.00 11989000.00
  2)其他投资  6000000.00 366000000.00
  合计    17453500.00 377989000.00
  (9)固定资产
  类别       年初数   本期增加 本期减少 期末数
  1)固定资产原值
  房屋及建筑物  63275220.06 16192118.06    79467338.12
  机器设备   751075185.45 281487963.55   1032563149.00
  运输设备     831956.00  232044.00    1064000.00
  合计     815182361.51 297912125.61   1113094487.12
  2)累计折旧
  房屋及建筑物  36842643.13  2285962.11    39128605.24
  机器设备   650879006.34 165236514.95   816115521.29
  运输设备     583600.96   45895.78     629496.74
  合计     688305250.43 167568372.84   855873623.27
  3)固定资产净值
         126877111.08 130343752.77   257220863.85
  固定资产原值本期增加297,912,125.61元,主要原因是公司的独家发起人泸天化(集
团)有限责任公司以其部分生产经营性资产作为出资,经四川省资产评估事务所评估,并
经财政部财评字(1998)35号文确认的固定资产评估增值。
  (10)在建工程
工程名称
 预算数 期初数 本期增加 本期转出 期末数 工程进度 资金来源
工艺冷凝液回收
 3950000.00   486471.05   3486471.05 已竣工  募集资金
甲醇解析气回收
  780000.00   477421.29    477421.29 基本竣工 募集资金
非标设备-合成氨厂
  885000.00   835000.00    835000.00 准备安装 自有资金
非标设备-尿素厂
  206000.00   196000.00    196000.00 准备安装 自有资金
合计
 5821000.00  4994892.34   4994892.34
  (11)短期借款
银行名称 月利率     期限      期初数   期末数
纳溪区工商银行
     5.775‰ 1998.9.10-1999.8.10 20000000.00 20000000.00
合计   5.775‰ 1998.9.10-1999.8.10 20000000.00 20000000.00
  (12)应付账款
     期初数    期末数
     69640.00  12241119.71
  主要是应付天然气的购货款。
  (13)预收账款
     期初数   期末数
   50214144.38  53692344.72
  主要是公司产品尿素销售过程中预收的购货款,无欠持本公司5%(含5%)以上股份
的股东单位的款项。
  (14)应交税金
  税种            期初数   期末数
  营业税金及附加      114667.60  560054.78
  增值税          1638108.64 -3080981.82
  企业所得税             10108980.31
  固定资产投资方向调节税         4010.88
  合计           1752776.24 7592064.15
  (15)其他应交款
     期初数   期末数
    114667.60  555649.58
  (16)其他应付款
     期初数  期末数
   1708400.00  5607235.98
  本项目主要构成为常年销售客户订购本公司尿素产品的合同订金,无欠持本公司5%
(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  (17)预提费用
  项目名称   期初数  期末数
  大修理费       9339251.53
  (18)资本公积
  项目   期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
  股本溢价     795117397.58     795117397.58
  合计       795117397.58     795117397.58
  (19)盈余公积
  项目      期初数  本期增加数 本期减少数 期末数
  法定盈余公积 14362706.48      14362706.48
  公益金     7181353.24      7181353.24
  合计     21544059.72      21544059.72
  本期盈余公积减少主要是根据招股说明书已披露的一九九九年一月六日泸天化(集
团)董事会决议,“本公司一九九八年十二月三十一以前有关会计期间的利润全部上交泸

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