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山东声乐股份有限公司1999年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:山东声乐股份有限公司
      法定英文名称:SHANDONG SHENGLE CO.,LTD.
  2、公司注册和办公地址:山东省沂南县县城振兴路6号
    公司邮政编码:276300
  3、公司法定代表人:吴培龙
  4、公司董事会秘书:王庆湘
    联系地址:山东省沂南县县城振兴路6号
    电话:(0539)3221280转3178
    传真:(0539)3221510
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票名称:声乐股份
    股票代码:0915
  二、主要财务指标
  项目      99年6月30日   98年6月30日
主营业务收入(元) 67,044,056.32  67,893,251.23
主营业务利润(元) 20,209,594.73  20,274,584.24
净利润(元)    10,035,398.97  10,612,385.87
股东权益(元)   256,912,641.72  112,260,159.32
每股收益(元)       0.111      0.176
每股净资产(元)      2.84       1.86
净资产收益率(%)     3.91      10.45
调整后的每股净资产(元)  2.82       1.83
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及主要股东持股情况
  1、股本变动情况:
                        单位:股
  截至1999年6月30日,公司股本结构如下:
               期初数   期末数
(一)、尚未流通股份
1、发起人股份       37,980,996  37,980,996
其中:国家拥有股份      7,429,400   7,429,400
境内法人持有股份      30,551,596  30,551,596
外资法人持有股份
其他
2、定向法人持有股份     6,324,660   6,324,660
3、内部职工股       16,030,344  16,030,344
4、优先股及其他
尚未流通股份合计      60,336,000  60,336,000
(二)、已流通股份
1、境内上市人民币普通股       0  30,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计           0  30,000,000
(三)、股份总额       60,336,000  90,336,000
  说明:经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)38号文件批准,公司于1999年4
月12日向社会公众发行人民币普通股3000万股,并于1999年6月9日在深圳证券交易所挂
牌交易。
  2、主要股东持股情况:             单位:股
  (1)截至1999年6月30日,公司股东总户数20,806户。
  (2)公司前十名股东持股情况如下:
序号  股东名称          持有股数 所占比例(%)
 1 山东声乐鞋业集团公司     37,980,996  42.044
 2 天骥投资基金          1,379,895  1.528
 3 山东沂蒙实业集团公司      1,054,110  1.167
 4 山东省临沂地区公路局水泥厂    660,000  0.731
 5 李悦欣              448,900  0.497
 6 陈惠银              441,476  0.489
 7 五莲县槎河乡社会福利织布厂    440,000  0.487
 8 沂南县发达硅砂有限公司      440,000  0.487
 9 朱楚政              430,200  0.476
10 成都百货(集团)股份有限公司    330,000  0.365
  说明:①山东声乐鞋业集团公司持有本公司股票3798.0996万股,占公司股本总额的4
2.044%,属发起人股份。②山东声乐鞋业集团公司为本公司的母公司,法定代表人吴培
龙,所持股份不存在质押、冻结等情况。③本公司前十名股东之间不存在关联交易事项

  四、经营情况的回顾与展望
  (一)、公司报告期内主要经营情况:
  1、主营业务及经营情况:
  公司主营业务是鞋及其配套材料、包装材料、鞋机、鞋楦模具的生产、销售。报告
期内实现销售收入6704.4万元,净利润1003.54万元。
  2、报告期内采取的主要经营措施:面对竞争日益加剧的鞋类市场,公司坚持以技术
开发和市场营销为龙头,以强化管理为基础,实施名牌战略,从而站稳了市场。
  (1)依靠技术创新,调整和优化了产品结构,批量形成了科技含量较高、具有保健功
能、市场潜力较大的高档产品,已分批投入市场。
  (2)按照市场规律,为优化市场结构,实施“市场重组”工程,积极组建国际国内两大
市场销售网络。
  (3)加强国际间的技术合作,追踪国际先进技术,促进了公司产品质量和档次的提高

  (二)、公司投资情况:
  1、募集资金使用情况:
  公司于1999年4月12日上网发售3000万股A股,募集资金13499万元。募集资金使用情
况如下:
  (1)聚氨酯系列制品生产线技改项目,报告期内尚未投入资金。
  (2)高档健身安全工作鞋生产线“双加”技改项目,进展顺利,该项目公司已先期以
银行借款的方式投入1700万元,报告期内尚未用募股资金归还该部分借款。
  (3)对山东省沂南县塑料厂破产后的资产的收购,报告期内投入571.73万元,占总投
入的63.53%,其中用于收购破产后的资产279.00万元,用于添置新设备、厂房维修及低
值易耗品等154.20万元,用于补充流动资金138.53万元。通过两个月的运作,已完成销售
收入316.94万元,实现利润9.66万元。
  (4)正在实施对沂南县皮鞋厂的兼并,报告期内尚未有资金投入。
  2、其他投资情况:
  本公司将暂未使用的募集资金2999.57万元进行短期国债投资, 9927.70万元存入
银行。
  (三)、下半年计划:
  1、全面贯彻ISO9000系列标准,提高全员质量意识。
  2、引入先进技术,进一步调整产品结构,大力发展适应市场的高档健身产品。
  3、加强销售网点建设,进一步拓宽营销网络。
  4、导入CIS,塑造企业形象。
  5、优化资源配置,发挥资本优势,搞好资本运营工作。
  五、重要事项
  1、公司不进行中期利润分配,也不实施公积金转增股本。
  2、公司定于1999年7月25日召开第六次股东大会,已在1999年6月22日的《证券时报
》上公告,主要审议以下内容:
  (1)审议《董事会工作报告》;
  (2)审议《监事会工作报告》;
  (3)审议公司1996年、1997年、1998年度利润分配预案;
  (4)审议《聘请山东正源会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》;
  (5)审议《提请股东大会授权公司董事会决定3000万元以下风险投资、资产抵押、
及担保权限的议案》;
  (6)审议《公司章程》(修订案)。
  3、公司在报告期内运用募集资金对山东省沂南县塑料厂破产后的资产实施了收购

  4、报告期内公司无逾期未收回的委托存款或贷款。
  5、公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项及重大抵押、担保事项。
  6、公司财务报告未经审计。
  7、关联交易事项见会计报表附注。
  8、公司2000年计算机问题:
  本公司计算机系统主要应用在人事管理、财务管理、图形设计、设备自控及文字处
理等方面。计算机“2000年问题”已基本解决,对公司影响不大。
  六、财务报告
  (一)、会计报表(见附表):
  1、资产负债表;
  2、利润及利润分配表。
  (二)、会计报表附注:
  1、执行的会计制度:公司报告期内执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计核算方法:本报告期的会计核算方法与上年度的会计核算方法相同,未发生
变化。
  3、合并会计报表范围(单位人民币万元):
 公司名称      注册资本 投资数额 母公司权益 经营范围
山东声宇鞋业有限公司 1,463.00 1,097.25   75% 生产销售皮
                         鞋、安全鞋等
沂南龙豪鞋业有限公司  237.98  178.50   75% 生产销售运
                        动鞋、时装鞋等
  报告期内母公司会计报表范围增加了沂南县塑料厂。
  4、合并会计报表主要项目注释:
  (1)应收帐款
  帐龄      期初数 比例(%)  期末数 比例(%)
  1年以内   56659380.33 95.15 70094128.56 97.03
  1—2年     206739.50  0.35  172323.81 0.24
  2—3年     885381.33  1.49  624123.53 0.86
  3年以上    1794526.09  3.01 1352499.74 1.87
  合计     59546027.25 100  72243075.64  100
  ①1999年6月30日余额没有持公司5%以上股份的股东单位欠款。
  ②1999年6月30日余额比1998年12月31日增长21.32%,主要是为扩大销售,调整营销
政策,增设了销售网点,加大产品赊销量。
  (2)其他应收帐款
  帐龄      期初数 比例(%) 期末数 比例(%)
  1年以内    7128479.98 16.11 8859508.87 18.66
  1—2年    33693295.87 76.13 35021977.23 73.74
  2—3年    2471947.06 5.59 2647285.36 5.57
  3年以上    963186.84 2.17  962142.55 2.03
  合计     44256909.75 100  47490914.01 100.00
  ①1999年6月30日余额中有持公司股份42.04%的集团公司(母公司)欠款4,438,075.
28元,是公司利用公益金委托集团公司(母公司)筹建职工宿舍款项。
  ②大额其他应收帐款项列示如下:
 债务人         1999年6月30日余额  内容与性质
山东沂南玛德仕制革有限公司 26,576,125.93    借款
沂南县建设银行        4,718,000.00   保证金
  (3)存货
项目       期初数   期末数
原材料     17545902.22 18306807.43
在产品     3917502.89 2877066.70
产成品     48312627.81 45215855.87
低值易耗品   4489930.00 4689331.74
合计      74265962.92 71089061.74
  (4)待摊费用
类别        期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
期初进项税     226858.83   0.00   0.00 226858.83
房产税         0.00 8140.16 4070.08  4070.08
土地使用税       0.00 15672.30 7836.15  7836.15
合计        226858.83 23812.46 11906.23 238765.06
  (5)固定资产
项目        期初数  本期增加数 本期减少数 期末数
原值
房屋建筑物    9657940.31 1091871.33   0.00 10749811.64
机器设备     40242361.53 1086970.14   0.00 41329331.67
交通工具     7293610.85    0.00 273796.76 7019814.09
合计       57193912.69 2178841.47 273796.76 59098957.40
折旧房屋建筑物  3105407.75  206345.78   0.00 3311753.53
机器设备     13438297.32 1674176.87 26803.62 15085670.57
交通工具     3250713.72  252009.36 153561.28 3349161.80
合计       19794418.79 2132532.01 180364.90 21746585.90
净值       37399493.90            37352371.50
  说明:固定资产增加是收购破产后的沂南县塑料厂。
  (6)在建工程
工程名称      期初数  本期增加数 本期转固定 期末数
                      资产数
声乐塑料厂生产楼 1134763.33    0.00    0.00 1134763.33
公司成品楼    2618321.10    0.00    0.00 2618321.10
声宇公司生产楼   303295.34    0.00    0.00 303295.34
声宇公司锅炉房   393451.53  68443.42    0.00 461894.95
声乐塑料厂生产车间 316293.35  1800.00    0.00 318093.35
龙豪公司生产楼  2466317.78    0.00    0.00 2466317.78
沂南县塑料厂生产楼   0.00 1347634.66    0.00 1347634.66
其他零星工程    977148.22 215940.78    0.00 1193089.00
合计       8209590.65 1633818.86    0.00 9843409.51
  (7)无形资产
种类    期初数 本期增加数 本期摊销数 累计摊销数 期末数
土地使用权* 0.00  1224166.70 16250.01  16250.01 1207916.69
合计     0.00  1224166.70 16250.01  16250.01 1207916.69
  *说明:公司股票上市后收购破产后的沂南县塑料厂。
  (8)短期借款
借款单位  1999年6月30日  期 限  月利率(‰) 币种 借款条件
       余额(万元)
沂南县建行   300  99.6.11-99.12.10 5.115 人民币 担保
沂南县建行   400  99.3.18-99.12.10 5.61  人民币 担保
沂南县建行   200  99.5.9-99.12.10 5.61  人民币 担保
沂南县建行   340  99.6.16-99.12.10 5.115 人民币 担保
沂南县建行   100  99.6.14-99.12.10 5.115 人民币 担保
沂南县建行   500  98.8.18-99.7.18 6.3525 人民币 担保
沂南县建行   260  99.4.12-99.12.10 5.61  人民币 担保
沂南县建行   200  99.6.23-99.12.10 5.115 人民币 担保
沂南县财政局  280  99.5.1-99.12.1  8   人民币 信用
合计      2580
  以上借款均由山东华日集团总公司担保,至1999年6月30日止报告期内到期的借款,
均已办理了新的借款手续。
  (9)预提费用
费用项目   1999年6月30日 1998年6月30日
银行借款利息    695235.35 645600.00
广告费*      1770498.04 705722.08
房屋租赁费     454439.82 496130.04
水电费       20473.33  85116.32
修理费       13500.00    0.00
合计       2954146.54 1932568.44
  *说明:公司根据年初营销策略计划,为增加产品销量、加大广告投入。
  (10)长期借款
借款单位  1999年6月30日  期  限  月利率(‰) 币种 借款条件
       余额(万元)
沂南县建行   1000  96.12.31-99.12.20 9.15 人民币 担保
沂南县建行   300  97.4.10-99.12.20  9.15 人民币 担保
沂南县建行   200  97.4.23-99.12.5  9.15 人民币 担保
沂南县建行   200  99.6.20-2001.6.19 5.445 人民币 担保
合计      1700
  以上借款均由山东华日集团总公司担保,至1999年6月30日止报告期内到期的借款,
均已办理了新的借款手续。
  (11)资本公积
   期初数  本期增加数  本期减少数  期末数
  1540978.48 104990000.00    0.00  106530978.48
  (12)盈余公积
   期初数   本期增加数  本期减少数  期末数
  15404275.93    0.00     0.00  15404275.93
  (13)未分配利润
   期初数   本期增加数  本期减少数  期末数
  34978904.91 10035398.97  372916.57* 44641387.31
  *说明:因涉外税收政策变化,子公司补交3%地方所得税75%部分372916.57元调减
年初未分配利润。
  (14)主营业务收入
项目      本期发生数  上期发生数
鞋       63146892.77 64271102.85
塑料制品     3525512.28 3181023.27
鞋楦       371651.27  441125.11
合计      67044056.32 67893251.23
  (15)其他业务利润
项目     本期发生数 上期发生数
售废料     32653.86   227.27
售材料     44537.44  28591.66
运输收入    61512.38 900461.35
租赁费收入   241766.20    0.00
加工费收入   109595.11 105366.72
合计      490064.99 1034647.00
  (16)财务费用
项目       本期发生数 上期发生数
利息支出     3557288.08 3091460.95
减:利息收入    1568831.84 871750.33
减:汇兑损溢    600000.00 600000.00
手续费        5456.82  18286.65
合计       1393913.06 1637997.27
  (17)投资收益
项目         本期发生数 上期发生数
国库券投资收益     39650.00  0.00
联营投资收益        0.00  0.00
股权投资收益*     200000.00  0.00
合计          239650.00  0.00
  *说明:公司长期股权投资临沂市股权证托管转让中心1998年回报率100%,分股利20
0,000.00元。
  (18)短期投资
项目    期初数 本期增加 本期减少  期末数
债券投资  0.00 29995680.42  0.00  29995680.42
  说明:99年6月本公司将暂未使用的募股资金2999.57万元进行96国债投资所致。
  5、关联方关系及其交易:
  (1)关联方概况:
  ①存在控制关系的关联方:
  A关联方名称及与本公司关系
  企业名称               与本公司关系
山东声乐鞋业集团公司 本公司的控股股东, 持股42.04%,
 同一法定代表人
山东声宇鞋业有限公司 控股子公司,    持有75%的股权
 同一法定代表人
沂南龙豪鞋业有限公司 控股子公司,    持有75%的股权
 同一法定代表人
  B、关联方概况
 企业名称     注册地址   主营业务  经济性质或类型
法定代表人
山东声乐鞋业   山东省沂南县 生产销售革、 集体全民联营
集团公司     县城振兴路  塑料制品等
 吴培龙
山东声宇鞋业   山东省沂南县 生产销售皮鞋、 中外合资
有限公司     县城金石路  安全鞋等
 吴培龙
沂南龙豪鞋业   山东省沂南县 生产销售运动  中外合资
有限公司     县城振兴路  鞋、时装鞋
 吴培龙
  C、关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
  企业名称      期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
山东声乐鞋业集团公司 3,160.00   0.00   0.00  3,160.00
山东声宇鞋业有限公司 1,463.00   0.00   0.00  1,463.00
沂南龙豪鞋业有限公司  237.98   0.00   0.00   237.98
  D、关联方所持股份或权益及其变化
  企业名称      期初数    本期 本期   期末数
                  增加数 减少数
山东声乐鞋业集团公司 37,980,996.00 0.00 0.00 37,980,996.00
山东声宇鞋业有限公司 10,972,500.00 0.00 0.00 10,972,500.00
沂南龙豪鞋业有限公司  1,785,000.00 0.00 0.00  1,785,000.00
  ②不存在控制关系的关联方性质
  企业名称           与本公司关系
山东沂南声乐鞋业销售有限公司 同一母公司,同一法定代表人
山东沂南玛德仕制革有限公司  同一母公司,同一法定代表人
  (2)关联交易
  ①与存在控制关系的关联方的交易
  A本公司利用公益金4,438,075.28元,委托(母公司)集团公司筹建职工宿舍。
  B其他关联交易
  a本公司与集团公司共同执行《土地使用权租赁合同》合同规定本公司租赁集团公
司的土地使用权,年租赁费56503.56元每年度的12月31日前支付。
  b本公司与集团公司共同执行《商标权转让合同》合同规定本公司无偿使用集团公
司“声乐”牌注册商标。
  ②与不存在控制关系的关联方的交易
  A采购货物采购
项目       供货单位      金额(元)
革    沂南玛德仕制革有限公司  657,539.81
  B销售货物销售
项目       购货单位         金额(元)
鞋    山东沂南声乐鞋业销售有限公司 45,544,181.74
  ③关联方应收应付款项余额
项目                金额(元)
应收帐款
山东沂南声乐鞋业销售有限公司   22,324,691.49
其他应收款
山东声乐鞋业集团公司        4,438,075.28
山东沂南玛德仕制革有限公司    26,576,125.93
  本公司与关联方的交易均采用协议价。
  6、或有事项:报告期内本公司无需披露的重大或有事项。
  7、承诺事项:报告期内本公司无需披露的重大承诺事项。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;

  3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公告;
  4、公司章程。

                  山东声乐股份有限公司董事会
                   一九九九年七月二十一日


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           资产负债表
编制单位:山东声乐股份有限公司  1999年6月30日 单位:人民币元
资产        期末数            期初数
        合并    母公司     合并   母公司
流动资产:
货币资金  111804942.29 111804942.29 12698410.84 12640120.19
短期投资  29995680.42 29995680.42
减:短期投资跌价准备
短期投资净额29995680.42 29995680.42
应收票据   405954.40  405954.40  503698.40  503698.40
应收股利
应收利息
应收帐款  72243075.64 72243075.64 59546027.25 59546027.25
减:坏帐准备 185698.80  185698.80  185698.80  185698.80
应收帐款净额72057376.84 72057376.84 59360328.45 59360328.45
预付帐款   1059756.78  1059756.78  1624936.71  1624936.71
应收补贴款
其他应收款 47490914.01 47489755.09 44256909.75 44255750.83
存货    71089061.74 27709919.61 74265962.92 34034740.86
减:存货跌价准备
存货净额  71089061.74 27709919.61 74265962.92 34034740.86

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