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湖南电广实业股份有限公司1999年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严
重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、 公司法定的中文名称:湖南电广实业股份有限公司
    公司英文名称:HUNAN TV & BROADCAST INDUSTRY CO.,LTD.
  2、 公司法定代表人:龙秋云
  3、 公司董事会秘书:袁楚贤
    授权代表:刘 艳  齐 慎
    联系地址:湖南省长沙市浏阳河大桥东
    联系电话:0731-4252080 4251998
    传  真:0731-4252096
    电子信箱:lillion@public.cs.hn.cn
  4、 公司注册地址:湖南省长沙市浏阳河大桥东
    公司办公地址:湖南省长沙市浏阳河大桥东
    邮政编码:410003
  5、 公司中期报告备置地点:公司董事会秘书处
  6、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:电广实业
    股票代码:0917
  二、 主要财务指标
  项   目   1999年中期   1998年
中期净利润(元) 39,950,560.60  26,890,797.14
股东权益(元)  693,691,946.00   162,223,527.26
每股收益(元)      0.253        0.248
净资产收益率(%)      5.76       16.57
每股净资产(元)      4.39        1.50
调整后的每股净资产(元) 4.32        1.44
计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动及主要股东持股情况
  1、 股本变动情况
  本报告期内公司未发生股本变动情况,股本结构见下表:
              单位:万股
内   容      期初数 本次变动增减(±) 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份     10800          10800
其中:国有法人股     10700          10700
   境内法人持有股份
   外资法人持有股份
   其他        100           100
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他                    5000 尚未流通股份合计
   15800          10800
   注:期初数5000万股为已发行未上市流通股
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股          5000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计                5000
三、股份总数      15800          15800
   2、 主要股东持股情况(截至1999年6月30日)
   (1) 本报告期末,公司股东总数为13902户,其中发起人股东5户。
   (2) 公司前10名股东持股情况:
序号   股东名称    持股数量(股)    持股比例(%)
1) 湖南广播电视产业中心  10,000,000     63.29
2) 裕隆证券投资基金     4,621,273     2.92
3) 裕阳证券投资基金     3,500,000     2.22
4) 湖南星光实业发展公司   3,000,000     1.89
5) 上海证大         2,075,000     1.31
6) 汉盛证券投资基金     2,005,680     1.27
7) 湖南省金帆经济发展公司   2,000,000     1.26
8) 湖南省金环进出口总公司   2,000,000     1.26
9) 湖南金海林建设装饰有限公司 1,000,000     0.63
10) 景宏证券投资基金      764,400     0.48
   (3) 持股5%以上的法人股东湖南广播电视产业中心本报告期内所持股份未发生质
押、冻结情况。
  四、公司经营情况回顾与展望
  1、 公司上半年经营情况
  公司在上半年立足传媒开展主营业务,取得了骄人的经营业绩,实现主营业务收入18
465万元,实现净利润3995万元,同比分别增长23%和49%。公司内抓科学管理,大力宣传推
介媒体的节目和栏目,提高媒体收视率和经营收入;统一价格政策和收款制度,消除无序
竞争,直接提高了经济效益。对外着力抓好市场开拓与业务扩张,加强与著名媒体的交流
与合作,以期加快主营业务的发展速度。上半年在成功发行了《还珠格格》第二部的同
时,加快了电视剧制作生产的步伐,已经完成了具有较大影响的《屈原》、《青春出动》
等大型电视连续剧的前期准备工作。
  2、 公司投资情况
  (1) 募集资金使用情况1998年12月23日经中国证监会批准,本公司向社会公开发行
人民币普通股5000万股,共募集资金443,272,768.49元(已扣除发行费用)。公司报告期
内使用募集资金18316万元,完成募集资金使用计划的41%。募集资金使用情况总表  
           单位:万元
     项   目      募集资金计划投入  报告期内投资影视节目制作设
备技术改造     5400       3256
广告制作中心机房全数码化改造   4037       3237
湖南广播电视中心演播厅数字设备建设 4887       4887
投资湖南国际影视会展中心     6936       6936
收购长沙地区有线电视传输网络及技术改造6609
投资兴建湖南电视购物系统     7900
投资控股湖南金蜂音像出版发行总公司 3300
  (2) 募集资金变更情况
   报告期内,未发生变更募集资金情况。
   3、 下半年计划
   下半年,公司将在已取得良好经营业绩的同时,进一步加强内部管理和市场开拓工
作,在介入信息传播业的深度和广度上做文章。计划与国内外知名媒体开展深层次的业
务合作,参与媒体运作,以资本为纽带促进和推动传媒产业的发展。
   继续加强投资项目的管理,科学合理地使用募股资金,降低投资项目风险,提高资金
使用效益。
   在控制风险和确保投资效益的前题下介入有线网络的建设与经营,开展信息传播服
务,以完善公司主营业务结构,形成信息传播业整体发展优势,使公司真正成为国内信息
传播第一股。
  五、 重要事项
  1、 公司首届四次董事会审议通过1999年度中期利润分配及公积金转增股本预案:
公司1999年1-6月实现利润总额4410.53万元,净利润3995.05万元,按净利润的10%提取法
定盈余公积金399.5万元,按净利润的10%提取法定公益金399.5万元后,本期未分配利润
为3196.05万元,期初未分配利润转入5126.38万元,截止到本期末累计未分配利润9121.4
3万元。公司董事会决定中期不进行利润分配。公司董事会拟定中期公积金转增股本的
预案为:以1999年6月30日公司总股本15800万股为基数,每10股转增3股。以上议案须经
股东大会审议通过。
  2、 公司1998年利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。该方
案已经1998年度股东大会决议通过。
  3、 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、 报告期内本公司无资产收购、兼并和重组事项。
  5、 重大关联交易事项详见会计报告附注。
  6、 聘任会计师事务所事项:报告期内,经1999年1月17日召开的创立大会暨首届股
东大会审议通过,公司聘请湖南开元会计师事务所为公司的审计机构,聘期为一年。
  7、 公司计算机2000年问题公司现阶段计算机系统的应用范围仅限于文字处理、信
息通讯、财务档案管理等方面的工作,并且公司与计算机供应商及软件开发商合作,对现
有计算机系统进行了全面升级换代,并作相应测试。故不存在2000年问题。
  六、 财务报告
  1、 审计报告
          开元所(1999)股审字第047号
            审 计 报 告
湖南电广实业股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了湖南电广实业股份有限公司 [以下简称贵公司] 1999年6月30
日资产负债表及合并资产负债表,1999年1-6月的利润表及合并利润表、现金流量表及合
并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意
见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合
贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及1999年1-6月
的经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
   湖南开元会计师事务所    中国注册会计师:李弟扩
      湖南.长沙       中国注册会计师:李永利
                   一九九九年八月七日
  2、 会计报表(附后)
  3、 合并会计报表附注
        湖南电广实业股份有限公司
          合并会计报表附注
  附注一、公司概况
  湖南电广实业股份有限公司是经湖南省人民政府湘政函(1998)91号文件批准,由湖
南广播电视发展中心作为主发起人进行全资改组,联合湖南省金帆经济发展公司、湖南
星光实业发展公司、湖南省金环进出口总公司、湖南省金海林建设装饰有限公司共同发
起,并经中国证监会证监发字(1998)321号和证监发字(1998)322号文批准,于1998年12月
23日向社会公众发行5000万人民币普通股设立的股份有限公司。1999年3月25日向社会
公众发行5000万人民币普通股在深圳交易所挂牌上市。股票发行后,公司总股本15800万
股,其中国有法人股10700万股,即湖南广播电视产业中心10000万股、湖南星光实业发展
公司300万股、湖南省金帆经济发展公司、湖南省金环进出口总公司各200万股,社会法
人股即湖南省金海林建设装饰有限公司100万股。公司于1999年1月26日在湖南省工商行
政管理局注册,注册地址湖南省长沙市,注册号为4300001001044,公司经营范围为:影视
节目的制作、发行和销售,设计、制作、发布国内外各类广告,代理国内外各类广告业务
及广告策划,广告产品销售,信息传播服务,音像制品出版发行;兼营旅游开发、文化娱乐
、餐饮服务、贸易等。
  附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1、 会计制度
  本公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2、 会计年度
  本公司采用公历年制,即从公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
  3、 记帐本位币
  本公司以人民币作为记帐本位币。
  4、 记帐基础和计价原则
  本公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
  5、 外币业务核算方法
  外币业务按发生当日国家外汇市场汇价(中间价)折合为人民币记帐,每月终了,将外
币现金、外币银行存款和以外币结算的各项债权、债务帐户的月末余额,按月末的国家
外汇市场汇价进行调整。因汇率变动发生的差额,作为汇兑损益,计入财务费用。
  6、 合并会计报表编制方法
  (1)编制范围:本公司将拥有过半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业和被
本公司实际控制的其他被投资企业,纳入合并会计报表的合并范围,具体包括本公司控股
的长沙世界之窗有限公司和湖南国际影视会展中心。
  (2)编制方法:本公司下属节目分公司、广告分公司实行独立核算,根据本公司本部
和节目分公司、广告分公司的个别会计报表,在抵销内部购销、内部往来的基础上汇总
编制母公司会计报表,然后根据母公司和控股的长沙世界之窗有限公司、湖南国际影视
会展中心的个别会计报表,按照财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》的
要求,在抵销长期投资和相关权益、内部购销、内部往来等的基础上编制合并会计报表

   7、 现金等价物的确定标准
   现金等价物是指本公司持有的期限短(指从购买日起三个月内到期)、流动性强、
易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
   8、 坏帐损失的核算
   本公司采用直接转销法核算坏帐损失。
   9、 存货核算方法
   (1)存货的分类:本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等

   (2)存货取得时采用实际成本计价,除低值易耗品外,存货发出时采用加权平均法计
价。
   (3)低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。
   (4)本公司未计提存货跌价准备。
   10、短期投资核算方法
   本公司短期投资按取得投资时的实际成本计价;投资收益采取成本法核算。本公
司未计提短期投资跌价准备。
   11、 长期投资核算方法
   (1)长期债权投资:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,
以及自发行日起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本入帐,实际成本与债券
票面价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券
利息收入时摊销。债券投资收益采用权责发生制确认收益。
   (2)长期股权投资
  本公司对外长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。本公司投
资占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽投资在20%或20%以上,但不具有重大影
响,采用成本法核算;本公司投资占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投
资不足20%但有重大影响,采用权益法核算;拥有被投资企业有表决权资本总额50%以上或
实际拥有控制权时,采用权益法核算并合并会计报表。
   本公司股权投资差额在年度终了分期平均摊销,计入损益。股权投资差额的摊销期
限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投资期限的,借方差额一般按不超
过10年的期限摊销,贷方差额一般按不低于10年的期限摊销。
   (3)本公司未计提长期投资减值准备。
  12、 固定资产计价及折旧方法
   (1)固定资产标准:使用年限在一年以上的经营用房屋、建筑物、机器设备、运输
工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的
物品,单位价值在2000元以上、使用年限在二年以上的作为固定资产核算。
   (2)固定资产购建时按实际成本计价,按国家有关规定进行评估后的固定资产按评
估确认的重置完全价值计价。
   (3)固定资产折旧采用直线法折旧,预计净残值率为4%。各类固定资产分类折旧年
限、预计净残值、折旧率如下表:
  类  别    预计使用年限(年) 净残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物       40      4     2.4
机器、电子设备       8      4     12
运输工具         8      4     12
其它           12      4     8
  13、 在建工程核算方法
   在建工程按实际成本计价,完工时按竣工决算金额转入固定资产。工程已经完工且
交付使用但尚未办理竣工决算的,按暂估价转入固定资产,待办理竣工决算后按工程决算
金额调整固定资产帐面价值。
   用借款进行的工程所发生的借款费用,属于在固定资产交付使用之前发生的,计入
在建固定资产的成本;固定资产交付使用后发生的,计入当期损益。
  14、 无形资产计价和摊销方法
   无形资产按实际成本计价,在预计收益期限内平均摊销.
  15、 开办费的核算方法
   开办费系指公司在筹建期内发生的费用,包括人员工资、办公费、培训费、差旅费
、注册登记费以及不计入固定资产价值的借款费用等。开办费自开始生产经营之日起,
按五年平均摊销。
  16、 长期待摊费用的核算方法
  (1)长期待摊费用系公司已经支出,摊销期限在一年以上的除开办费以外的其他各项
费用。本公司长期待摊费用包括固定资产大修理支出、租入固定资产改良支出、用电权
以及其他长期待摊费用。
  (2)固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销,租入固定资产改良支出在租赁
期内平均摊销,本公司用电权按40年平均摊销,其他各项长期待摊费用按受益年限摊销。

  17、 应付债券核算方法
   本公司发行债券按债券面值计帐,债券面值与实际收到价款的差额计入债券溢价或
折价,债券的溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销,利息按权责发生制的原则按期计
提。
  18、 收入确认原则
   本公司销售商品,在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对
该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与
销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
   本公司提供劳务,按照完工百分比法确认营业收入的实现。在同一会计年度内开始
并完成的劳务,在完成劳务时确认营业收入;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债日按完工百分比法确认相关
的劳务收入。
  19、 所得税的会计处理方法
   本公司所得税的会计处理方法为应付税款法。
  附注三、税项
  1、增值税:本公司商品销售缴纳增值税适应税率为17%;
  2、营业税:本公司除商品销售之外的各项收入缴纳营业税,根据1994年7月18日国税
发(1994)159号的通知,广告代理业的营业额为代理者向委托方收取的全部价款和价外费
用减去付给广告发布者的广告发布费后的余额,按其5%计征营业税,其他营业税按规定执
行;
  3、城市维护建设税和教育费附加:分别按应交增值税、营业税的7%和5%计缴;
  4、所得税:根据湖南省人民湘政函(1998)84号《湖南省人民政府关于湖南电广实业
股份有限公司所得税问题的批复》文件精神,同意湖南电广实业股份有限公司自设立之
日起企业所得税先按33%税率计征上缴财政,再按征税基数的18%返还给企业。控股子公
司长沙世界之窗有限公司、湖南国际影视会展中心仍执行30%的所得税率。
  5、其它税项按国家和地方有关规定计缴。
  附注四、控股子公司及合营企业
 公司名称       注册资本   经营范围
          本公司对其投资额 本公司所占权益比例
长沙世界之窗有限公司 10000万元 影视拍摄基地及配套设施等
          4900万元         49%
湖南国际影视会展中心 24000万元 影视拍摄基地、影视文化展览等
          12240万元         51%
  长沙世界之窗有限公司由三方合资,虽然本公司只拥有其49%的股权,却是其最大股东
并委派董事长,拥有实际控制权,因此将其纳入合并报表范围。
   附注五、主要会计报表项目注释
                单位:人民币元
   1、 货币资金:
    项  目      期初数     期末数
    现  金     72,554.71   51,348.48
    银行存款   516,822,424.13 285,680,593.37
    合  计   516,894,978.84 285,731,941.85
     货币资金比期初减少231,163,036.99元,主要系公司本年归还借款、债券及
用募股资金投资项目所致。
   2、 应收帐款:
 帐龄分析   期初数   比例(%)   期末数   比例(%)
 1年以内 1,456,776.79 85.88 9,285,098.67 71.60
 1年至2年   42,653.00 2.51 2,809,000.00 21.66
 2年至3年  196,820.00 11.61  673,036.80 5.19
 3年以上              200,000.00 1.55
 合 计 1,696,249.79 100   12,967,135.47 100
  无持股5%(含5%)以上股东单位的欠款。
  应收帐款比期初数增长11,270,885.68元,主要系上半年部分节目发行收入尚未结算
所致。
   3、 预付帐款:
   帐龄   期初数   比例(%)  期末数  比例(%)
  1年以内 47,621,797.81 99.38   462,853.80  1.47
  1年至2年   53,198.00 0.1  30,947,527.90 98.53
  2年至3年  243,829.03 0.52
  合 计  47,918,824.84 100    31,410,381.70 100
   预付帐款中无持股5%(含5%)以上股东单位的欠款。预付帐款比期初数减少34.45%,
主要系公司本年清理结转了部分预付帐款所致。
   4、 其他应收款:
   帐龄     期初数 比例(%) 期末数   比例(%)
  1年以内  50,618,537.75 92.45  68,810,322.77   96.20
  1年至2年   4,131,085.63  7.55   2,244,646.98   3.13
  2至3年                479,954.80   0.67
  3年以上
  合 计  54,749,623.38  100  71,534,924.55   100
  其他应收款中无持股5%以上(含5%)股东单位欠款。
  其他应收款比期初数增长16,785,301.17元,主要系公司本年扩大业务规模。
   5、 存货:
   项  目     期初数       期末数
    原材料    344,337.43      462,034.09
    低值易耗品 659,947.82      455,384.14
    库存商品   1,728,548.81     1,724,323.62
    合 计   2,732,834.06     2,641,741.85
   6、 待摊费用:
项  目 原始金额     期初数     本期增加
                期摊销       期末数
房屋租赁费 970,400.00    416,666.70
                210,800.00    205,866.70
演出服饰等 1,676,473.55   748,188.55   768,416.08
               1,022,937.14    493,667.49
财产保险费  666,543.11 225,132.11    201,385.00 
                182,652.00    243,865.11
水费    250,000.00          250,000.00
                113,635.78    136,364.22
合 计   3,563,416.66   1,389,987.36 1,219,801.08
                1,530,024.92   1,079,763.52
   7、 固定资产及累计折旧:
  项 目   期初数   本期增加  本期减少   期末数
固定资产原值
房屋建筑物209,755,836.75       209,755,836.75机器设备  54,025,349.0
7 1,020,089.56      55,045,438.63电子设备  20,030,717.54 7,763,130.60
1,842.00 27,792,006.14运输工具  16,667,309.64    423,100.00 16,244,20
9.64
 其 它 2,542,192.18 919,829.00 9,600.00  3,452,421.18小 计 303,021,405.1
8 9,703,049.16 434,542.00 312,289,912.34累计折旧 房屋建筑物 8,654,769.83
 2,336,078.45    10,990,848.28机器设备 4,560,185.28 2,868,197.03   
7,428,382.31电子设备 7,984,055.75 969,430.93 293.79  8,953,192.89运输工具
2,995,427.68 907,917.94 190,709.00  3,712,636.62其 它    516,007.85 
338,911.32 1,244.16   853,675.01小 计  24,710,446.39 7,420,535.67 192,
246.95 31,938,735.11净值  278,310,958.79       280,351,177.23
   8、在建工程:
工程名称    期初数     本期增加 本期转入固定资产数
       其他减少数    期末数 资金来源  项目进度国际影视会展中心项目
107,419,885.91 117,344,318.64
             224,764,204.55 自筹及募股资金  90%
  其中:利息资化4,703,268.95 其中:利息资本化3,402,000 其中:利息资本化 其中:
利息资本化 其中:利息资本化8,105,268.95 长沙世界之窗            5
,313,787.74
              5,313,787.74   自筹       99%
VOD信息服务系统 51,973,269.16    1,954,999.99
             53,928,269.15 发行债券款    85% 其中:利息资本
化1,955,312.80 其中:利息资本化1,954,999.99 其中:利息资本化 其中:利息资本化
其中:利息资本化3,910,312.79
影视节目制作设备技术改造    32,560,000.00
             32,560,000.00 募股资金     60%广告制作中心机房
设备      32,370,000.00
             32,370,000.00 募股资金     57%广播电视中心演
播厅数字设备    48,870,000.00
             48,870,000.00 募股资金     62%
 合 计159,393,155.07        238,413,106.37
             397,806,261.44
   9、无形资产:
  项 目     种类
  原始金额   期初数  本期  本期 本期摊销   期末数
             增加  转出
湖南国际影视会展中心 土地
53267690.00 53267690.00           53267690.00
长沙世界之窗有限公司 土地
54000000.00 52312500.00   675000.00 51637500.00
"世界之窗"   商誉
10000000.00 9770837.00        124998.00 9645839.00
合 计
117267690.00 115351027.00   799998.00 114551029.00
  无形资产抵押情况:长沙世界之窗有限公司将其拥有的无形资产-土地使用权400,00
0平方米作为借款56,500,000元的抵押物。湖南国际影视会展中心将其拥有的无形资产-
土地使用权168,392平方米作为借款20,000,000元的抵押物。
   10、开办费:
    期初数   本期增加   本期摊销    期末数5,171,073.43 1,409,660.96
484,447.13   6,096,287.26
   11、长期待摊费用:
  种 类   期初数 本期增加 本期摊销   期末数
长沙世界之窗有限公司用电权
     3,277,997.91    43093.75    3234904.16
其他递延支出
      775,859.84    107353.22    668506.62
合 计  4,053,857.75    150446.97   3903410.78
  说明:长沙世界之窗有限公司用电权按受益期40年摊销。
   12、 短期借款:
   借款类别    期初数       期末数
   担保借款 76,400,000.00    64,400,000.00
   合 计   76,400,000.00    64,400,000.00
    短期借款比期初数减少12000000元,系本年归还借款所致。
   13、 应付帐款 10,671,918.88
   无持股5%(含5%)以上股东单位的欠款。应付帐款比期初数减少37.5%,主要系公司
本年结清部分欠款所致。
   14、 预收货款 1,667,797.78
   主要系预收节目交换, 制作款。
   无持股5%(含5%)以上股东单位的欠款。
   15、 应交税金:
      税 种   期末数
      营业税 464,178.10
      城建税 153,768.12
      增值税 5,431.65
      所得税 6,703,015.38
      合 计 7,326,393.25
   16、 其他应付款  38,143,966.48
    无持股5%(含5%)以上股东单位欠款。
    其他应付款比期初数增长18,128,499.61元,主要系随着公司业务的开展和规模
的扩大,结算过程中占用资金增加所致。
    其他应付款中含无效申购资金利息11,940,418.31元。
   17、预提费用
     租金          137,400.00
     水电费         198,289.25
     合 计         335,689.25
   18、 长期借款:
 借款单位      金额    借款期限   年利率 借款条件
长沙商业银行汇丰支行 30,000,000 98.3.12-2002.3.11 9.72% 担保
长沙商业银行汇丰支行 20,000,000 98.5.29-2001.6.28 7.65% 抵押
长沙商业银行汇丰支行 30,000,000 98.9.4-2002.9.3  9.9% 担保
建行省分行      16,500,000 98.1.22-2004.11.29 8.01%抵押
建行省分行      20,000,000 97.2.5-2004.2.5   8.01%抵押
建行省分行      10,000,000 97.9.11-2004.9.11 8.01%抵押
建行省分行      10,000,000 97.9.11-2004.9.11 8.01%抵押
华商银行      82,787,000 97.6.28-2001.6.28 11.50%担保
合 计       219,287,000
  华商银行借入为1000万美元, 按汇率8.2787折算为人民币82,787,000元。
   19、 应付债券:
债券名称  面值     发行日期   发行金额   债券期限
        本期应付或已付利息 累计应付或已付利息
地方企业债券 1元   98.7.11     5000万元   2年
        1,954,999.98     3,540,712.79
地方企业债券 1元   98.7.25     2000万元   3年
         870,000.00     1,594,500.00
合计             7000万元
        2,824,999.98      5,135,212.79
 说明:1、公司下属广告分公司于1998年6月25日经湖南省计划委员会湘计财(1998)278
号和中国人民银行湖南省分行湘银复[1998]77号文件的批准,同意湖南广播电视广告总
公司在长沙市发行三年期企业债券2000万元,由湖南省金帆经济发展公司为此笔债券提
供担保并负连带责任。本债券年利率8.7% 。
   2、公司经湖南省计划委员会湘计财[1997]091号文件、中国人民银行湖南省分行
湘银复[1998]078号文批准,于1998年7月11日发行两年期地方企业债券,债券发行总额为
人民币5000万元,年利率为7.82%,本次发行企业债券由湖南有线广播电视台提供担保。
   3、应付债券比期初数减少21055800.01元,系公司本年归还到期的2000万元债券本
金及利息。
   20、 公司股份变动情况表
           期初数 本次变动增减(+,-)   期末数
              配股 送股 公积金转股 其他 小计
一. 尚未流通股份
1,发起人股份 108,000,000  108,000,000其中:国家拥有股份
境内法人持有股份107,000,000  107,000,000外资法人持有股份
其他      1,000,000      1,000,000
2,募集法人股
3,内部职工股
4, 优先股或其他 50,000,000
尚未流通股份合计158,000,000        108,000,000
二. 已流通股份
1, 境内上市的人民币普通股         50,000,000
2, 境内上市的外资股
3, 境外上市的外资股
4, 其他
已流通股份合计
三. 股份总数   158,000,000        158,000,000
  本公司于1998年12月23日发行5000万股社会公众股,并于1999年3月25日在深交所挂
牌上市。
  21、资本公积:
  项目    期初数    本期增加数 本期减少数  期末数
股本溢价 431,634,090.48   1,808,567.69 429,825,522.79
接收捐赠实物资产
资产评估增值 1,836,174.62          1,836,174.62投资准备
合计   433,470,265.10   1,808,567.69 431,661,697.41
  资本公积比期初数减少1,808,567.69元,系1998年12月23日发行股票的后继发行费

  22、盈余公积:
 项目    期初数    本期增加数 本期减少数    期末数
法定盈余公积6,407,968.80        6,407,968.80公益金   6,407,968.80
       6,407,968.80任意盈余公积
合计   12,815,937.60        12,815,937.60
  23、未分配利润
   期初数      本年增加    本年减少    期末数
   51,263,750.39    39,950,560.60      91,214,310.99
  24、营业费用 15,973,398.57
  营业费用比上年同期增长7,656,493.81,主要系长沙世界之窗有限公司费用核算细
化规范所致。
  25、管理费用 11491327.43
   管理费用比上年同期减少6,215,387.29元,系长沙世界之窗有限公司费用核算细化
规范所致。
  26、财务费用:
           1999年1-6月      1998年1-6月
            发生数        发生数
  利息支出      13,013,069.49     13960087.88
  减:利息收入     4,702,059.92      202048.22
  汇兑损失        5,153.88      25356.42
  减:汇兑收益
  其他          5,406.84      172028.48
  合 计        8,321,570.29    13,955,424.56
  财务费用比上年同期减少5,633,854.27元,主要系本年利息收入增加所致,另一方面
本年借款减少,且银行贷款利率下降,亦导致利息支出减少。
  27、营业外收入
   员工罚款            9,509.91
   处理固定资产收益         360.00
   申购资金冻结利息本期摊销  2,388,083.66
   合     计       2,397,953.57
  28、营业外支出
   固定资产清理       75,599.21
   其他            45,954.00
   合  计         121,553.21
  附注六、关联关系方及其交易
   1、 关联方关系
   (1)存在控制关系的关联方
  企业名称   注册地   主营业务
          与本企业关系   经济性质或类型 法定代表人长沙世界之窗 长
沙市 影视拍摄基地及配套设施的建设与经营等
           子公司      中外合资    魏文彬
湖南国际影视会展中心 长沙市   影视拍摄基地、影视文化展览等
           子公司      中外合资    龙秋云
湖南广播电视产业中心 长沙市     投资兴办各类实业等
           母公司      国有      魏文彬
  (2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
                        单位:人民币万元企业名称   
   年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
长沙世界之窗有限公司 10,000       10,000
湖南国际影视会展中心 9,600 14,400     24,000
湖南广播电视产业中心 25,000       25,000
  (3)存在控制关系的关联方所持股份及变化
                       单位:人民币万元企业名称    
  年初数 本期增加数 本期减少数  期末数
          金额  %  金额 %  金额 %  金额  %
长沙世界之窗有限公司4900 49         4900  49湖南国际影视会展中 4
896 51   7344       12240  51湖南广播电视产业中心10000 63.29    
      10000 63.29
  (4)不存在控制关系的关联方
企业名称    与本企业的关系
振升投资发展有限公司 联营企业
   2、 关联方应收、应付款项余额      单位:元
   项目           期初数       期末数
  其他应付款
    振升投资发展有限公司     0      8,058,182.20
  预付帐款
    振升投资发展有限公司   14,441,817.80      0
   附注七、或有事项、承诺事项
   本公司未发现有未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现等重大或有事项
和承诺事项。
  七、 备查文件
   1、 载有董事长亲笔签名的1999年度中期报告文本。
   2、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
   3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告的
原稿。
   4、 公司章程。
   上述备查文件均完整置于公司董事会秘书处。

                   湖南电广实业股份有限公司
                     一九九九年八月八日


--------------------------------------------------------------

            利润及利润分配表
              1999年1-6月
                           会股02表
编制单位:湖南电广实业股份有限公司(母公司)     单位:元
    项目   附注  1998年1--6月     1999年1--6月
一主营业务收入      109702615.13    162938818.50
减:折扣与折让
主营业务收入净额     109702615.13    162938818.50
减:主营业务成本      67802917.16    101783543.46
主营业务税金及附加     2151849.45     3612297.58
二 主营业务利润      39747848.52     57542977.46
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
营业费用          1725117.17     3371195.61
管理费用          5508327.67     7212790.27
财务费用          4279636.43     -549854.45
三 营业利润        28234767.25     47508846.03
加;投资收益        -1320970.11     -2781785.08
补贴收入
营业外收入                   2394803.57
减:营业外支出        23000.00      121205.00
四利润总额         2689797.14     47000659.52
减:所得税                   7050098.92
减:少数股东损益
五净利润          26890797.14     39950560.60
加:年初未分配利润               51263750.39
盈余公积转入数
六 可分配利润       26890797.14     91214310.99
减:提取法定公积金
提取法定公益金
七 可供股东分配的利润   26890797.14     91214310.99
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
八 未分配利润       26890797.14     91214310.99


          合并利润及利润分配表
            1999年1-6月
                          会股02表
编制单位:湖南电广实业股份有限公司(母公司)    单位:元
   项目   附注   1998年1--6月    1999年1--6月
一主营业务收入      150656770.99     184654492.19
减:折扣与折让
主营业务收入净额     150656770.99     184654492.19
减:主营业务成本     81561922.24     102852169.84
主营业务税金及附加     3529894.82      4291047.13
二 主营业务利润     65564953.93      77511275.22
加:其他业务利润                 103952.91
减:存货跌价损失
营业费用    5-24    8316904.76      15973398.57
管理费用    5-25   17706714.72      11491327.43
财务费用    5-26   13955424.56       8321570.29
三 营业利润       25585909.89      41828931.84
加;投资收益
补贴收入
营业外收入   5-27               2397953.57
减:营业外支出 5-28    70000.00        121553.21
四利润总额        25515909.89      44105332.20
减:所得税                    7050098.92
减:少数股东损益     -1374887.25      -2895327.32
五净利润         26890797.14      39950560.60
加:年初未分配利润                51263750.39
盈余公积转入数
六 可分配利润                  91214310.99
减:提取法定公积金
提取法定公益金
七 可供股东分配的利润              91214310.99
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
八 未分配利润                  91214310.99


             合并现金流量表
              1999年1---6月
编制单位:湖南电广实业股份有限公司          会股03表
                           单位:元
      项目       附注        金额
一经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金           171731963.79
收取的租金
收到的增值税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税 费返还
收到的其他与经营活动有关的现金          4702060.42
现金流入小计                  176434024.21
购买商品接受劳务支付的现金            92771321.04
经营租赁所支付的现金                721000.00
支付给职工以及为职工支付的现金          7186416.50
支付的增值税款                   18491.41
支付的所得税款                   501475.04
支付的除增值税 所得税以外的其他税费       57766026.94
支付的其他与经营活动有关的现金          1011147.25
现金流出小计                  107975878.18
经营活动产生的现金流量净额            68458146.03
二 投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 158700.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                    158700.00
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 248931613.53
权益性投资所支付的现金
发行债券所收到的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                  248931613.53
投资活动产生的现金流量净额           -248772913.53
三 筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                 18000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                   18000000.00
偿还债务所支付的现金               50000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金               18848269.49
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                   68848269.49
筹资活动产生的现金流量净额           -50848269.49
四 汇率变动对现金的影响
五现金及现金等价物净增加额           -231163036.99
合并现金流量表附注
        项目               金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                     39950560.60
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧                  7420535.67
无形资产摊销                   799998.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收益)75239.21
固定资产报废损失
财务费用                    13023630.21
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)               91092.21
经营性应收项目的减少(减增加)        -12068646.57
经营性就付项目的增加(减减少)         17884929.51
增值税增加净额(减减少)
其他                      1280807.19
经营活动产生的现金流量净额           68458146.03
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额              285731941.85
减:货币资金的期初余额            516894978.84
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金等价物净增加额              -231163036.99



            资产负债表
            1999年6月30日
编制单位:湖南电广实业股份有限公司(母公司)     会股01表
                           单位:元
    资产   附注    期初数       期末数

流动资产:
货币资金          509104520.64    277933121.46
短期投资
减短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款           1633153.29    12864258.47
减:坏帐准备
应收款净额          1633153.29    12864258.47
预付帐款          31712963.25    31308323.25
应收补贴款
其他就收款         74062314.34    94149148.16
存货              75875.69      38469.39
减:存货跌价准备
存货净额            75875.69      38469.39
待摊费用           416666.70      248051.70
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计        6140054693.91    416541399.43
长期投资:
长期股权投资         99714833.18    170373048.10
长期债权投资
长期投资合计         99714833.18    170373048.10
减:长期投资减值准备
长期投资净额         99714833.18    170373048.10
固定资产:
固定资产原价         88739661.59    95917805.19
减:累计折旧         11297759.30    13200165.70
固定资产净值         77441902.29    82717639.49
工程物资
在建工程           51973269.16    167728269.15
固定资产清理          242656.50     242656.50
待处理固定资产净损失
固定资产合计        129657827.95    250688565.14
无形资产及其他资产:
开办费                      1250000.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他长期资产合计            1250000.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计          846378155.04    838853012.67
负债及股东权益   附注   期初数      期末数
流动负债:
短期借款         52000000.00    40000000.00
应付票据
应付帐款         17052607.59     6308668.87
预收帐款          1576057.78     1667797.78
代销商品款
应付工资
就付福利费         160786.99     200678.72
应付股利
应付税金          416449.60     6534403.25
其他应交款          4843.46     1347829.40
其他应付款        23426443.73    15222075.86
预提费用                    137400.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计       94637189.15    70025853.88
长期负债:
长期借款
应付债券          96191012.80    75135212.79
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计        96191012.80    75135212.79
递延税项:
递延税项贷项
负债合计          190828201.95   145161066.67
少数股东权益
股东权益:
股本            158000000.00    158000000.00
资本公积          433470265.10    431661697.41
盈余公积          12815937.60    12815937.60
其中:公益金         6407968.80     6407968.80
未分配利润         51263750.39    91214310.99
股东权益合计        655549953.09    693691946.00
负债和股东权益合计     846378155.04    838853012.67


            母公司现金流量表
              1999年1---6月
编制单位:湖南电广实业股份有限公司          会股03表
                           单位:元
      项目       附注        金额
一经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金           134613730.72
收取的租金
收到的增值税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税 费返还
收到的其他与经营活动有关的现金          4674066.54
现金流入小计                  139287797.26
购买商品接受劳务支付的现金           111385435.88
经营租赁所支付的现金               500000.00
支付给职工以及为职工支付的现金          1287539.68
支付的增值税款
支付的所得税款                  501475.04
支付的除增值税 所得税以外的其他税费       4236467.08
支付的其他与经营活动有关的现金          6318477.38
现金流出小计                  124299395.06
经营活动产生的现金流量净额           15058402.20
二 投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 157500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                    157500.00
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 132945643.59
权益性投资所支付的现金              73440000.00
发行债券所收到的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                  206385643.59
投资活动产生的现金流量净额           -206228143.59
三 筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                 18000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                   18000000.00
偿还债务所支付的现金               50000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金               8001657.79
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                   58001657.79
筹资活动产生的现金流量净额           -40001657.79
四 汇率变动对现金的影响
五现金及现金等价物净增加额           -231171399.18
合并现金流量表附注
        项目               金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                     39950560.60
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧                  2095155.40
无形资产摊销
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收益)74891.00
固定资产报废损失
财务费用                    4120857.80
投资损失(减收益)               2781785.08
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)               37406.30         

经营性应收项目的减少(减增加)        -28958214.80
经营性就付项目的增加(减减少)         -5044039.18
增值税增加净额(减减少)
其他                         0.00
经营活动产生的现金流量净额           15058402.20
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额              277933121.46
减:货币资金的期初余额            509104520.64
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金等价物净增加额              -231171399.18



           合并资产负债表
            1999年6月30日
编制单位:湖南电广实业股份有限公司(母公司)     会股01表
                           单位:元
    资产   附注    期初数       期末数

流动资产:
货币资金      5-1   516894978.84    285731941.85
短期投资
减短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款      5-2    1696249.79    12967135.47
减:坏帐准备
应收款净额          1696249.79    12967135.47
预付帐款      5-3   47918824.84    31410381.70
应收补贴款
其他就收款     5-4   54749623.38    71534924.55
存货        5-5    2732834.06     2641741.85         

减:存货跌价准备
存货净额           2732834.06     2641741.85
待摊费用      5-6    1389987.36     1079763.52
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计        625382498.27    405365888.94
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价    5-7   303021405.18    312289912.34        

减:累计折旧         24710446.39     31938735.11
固定资产净值        278310958.79    280351177.23
工程物资
在建工程      5-8   159393155.07    397806261.44        

固定资产清理          242656.50     242656.50
待处理固定资产净损失
固定资产合计         437946770.36    678400095.17
无形资产及其他资产:
无形资产      5-9   115351027.00    114551029.00
开办费       5-10    5171073.43     6096287.26
长期待摊费用    5-11    4053857.75     3903410.78
其他长期资产
无形资产及其他长期资产合计  124575958.18     124550727.04       

递延税项:
递延税款借项
资产总计           1187905226.81    1208316711.15       

负债及股东权益   附注   期初数      期末数
流动负债:
短期借款      5-12    76400000.00    64400000.00
应付票据
应付帐款      5-13    17099513.22    10671918.88
预收帐款      5-14    1576057.78    1667797.78
代销商品款
应付工资
就付福利费           169166.68     532145.61
应付股利
应付税金      5-15    1745753.88     7326393.25
其他应交款            4843.46     153509.40
其他应付款     5-16    20015466.87    38143966.48
预提费用      5-17              335689.25
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计         117010801.89    123231420.65
长期负债:
长期借款      5-18   219287000.00     219287000.00
应付债券      5-19    96191012.80     75135212.79
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计         315478012.80    294422212.79
递延税项:
递延税项贷项
负债合计            432488814.69    417653633.44
少数股东权益          99866459.03    96971131.71
股东权益:
股本       5-20      158000000.00   158000000.00
资本公积     5-21      433470265.10   431661697.41
盈余公积     5-22      12815937.60    12815937.60
其中:公益金           6407968.80    6407968.80
未分配利润    5-23      51263750.39    91214310.99
股东权益合计          655549953.09   693691946.00
负债和股东权益合计       1187905226.81   1208316711.15


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