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阿城继电器股份有限公司1999年度中期报告

            



  一、公司简介
  1、公司名称:
    中文名称:阿城继电器股份有限公司
    英文名称:ACHENGRELAYCO.,LTD.
  2、公司注册地址:哈尔滨南岗区赣水路高新技术产业开发区5号楼
    邮政编码:150001
  3、公司办公地址:黑龙江省阿城市阿城继电器股份有限公司
    邮政编码:150302
  4、公司法定代表人:金科
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:阿继电器
    股票代码:0922

  二、主要财务指标
  1、主要财务指标
项目        1999年6月30日    1998年6月30日
主营业务收入(元) 121,993,935.67    99,818,596.90
主营业务利润(元)  54,490,253.77    50,242,931.61
净利润(元)     28,577,752.93    23,031,359.13
股东权益(元)   592,798,966.13   205,823,669.91
每股收益(元)        0.163        0.191
净资产收益率(%)      4.82        11.19
每股净资产(元)       3.37        1.71
调整后的每股净资产(元)   3.34        1.67
  2、指标计算公式:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益X100%
  调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待  摊费用-待处
理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数

  三、股本变动及主要股东持股情况:
  1、公司股份变动情况
  单位:万股每股面值:1元
股份类别   期初数 配 送 公积金 发行新股 其 小  期末数
           股 股 转 赠      他 计
  (一)、尚未流通股份
1、发起人股份
       9,655  0  0  0     0   0 0  9,655
其中:
国家拥有股  9,655  0  0  0     0   0 0  9,655
境内法人持有股份 0  0  0  0     0   0 0    0
境外法人持有股份 0  0  0  0     0   0 0    0
其他
2、募集法人股  0  0  0  0     0   0 0    0
3、内部职工股2,400  0  0  0     0   0 0  2,400
4、优先股或其他 0  0  0  0     0   0 0    0
尚未流通股份合计
       12,055  0  0  0     0   0   12,055
  (二)、已流通股本
1、境内上市的人民
币普通股     0  0  0  0   5500   0 5500  5500
2、境内上市的外资股
         0  0  0  0     0   0 0    0
3、境外上市的外资股
         0  0  0  0     0   0 0    0
4、其他     0  0  0  0     0   0 0    0
已流通股份合计  0  0  0  0   5500   0 5500  5500
  (三)、股份总数
       12,055  0  0  0   5500   0 5500 17555
  注:截止1999年6月30日,公司总股本为175,550,000股,因公司于1999年4月26日发行
人民币普通股股票55,000,000股而比上年同期增55,000,000股。
  2、主要股东持股情况(截止1999年6月30日)
股东姓名        期末持股数  期内增减  占总股本比例
1、阿城继电器集团公司  96,550,000      0      55%
2、海深深难        700,000   700,000    0.399%
3、金泰基金        687,500   687,500    0.392%
4、开元基金        687,500   687,500    0.392%
5、安信证券投资基金    687,500   687,500    0.392%
6、普惠证券投资基金    687,500   687,500    0.392%
7、同益证券投资基金    687,500   687,500    0.392%
8、泰和证券投资基金    687,500   687,500    0.392%
9、兴华证券投资基金    687,500   687,500    0.392%
10、裕阳证券投资基金    687,500   687,500    0.392%
   注:1、前10名股东之间不存在关联关系
    2、阿城继电器集团公司代表国家持有的股份,在报告期内
    3、持有本公司5%以上(含5%)股份的股东报告期内所持股份未发生质压和冻
结情况
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  本公司是以开发、制造继电器及继电保护装置和系统为主的高科技企业。公司主营
业务为自动化成套设备及系统、工业及日用电器、计算机技术及应用、电源及工业控制
产品,主导产品包括继电器、继电保护及相关工业控制类产品,主要有发电、输变电保护
及自动化设备、工业自动化设备、电力电子设备、工模具制造等。1999年上半年公司克
服产品市场需求不足,市场竞争激烈等诸多困难,紧密围绕城市电网、农村电网、电气化
铁路改造所需产品的科研开发和市场开发,进一步深化改革、强化内部管理,使公司各项
工作园满完成年初预定目标,经营业绩稳步增长,1-6月份实现主营业务收入12,199万元,
比去年同期提高22.21%,实现净利润2,858万元,比去年同期提高24.1%。
  1)加快科研成果向生产力的转化
  公司科研机构以城乡电网改造和电气化铁路改造、粮食系统改造所需产品为主攻方
向,采取与科研机构及院校联合及自主研制开发等多种形式,使为城乡电网改造、电气化
铁路改造、粮食系统改造所需产品品种齐全、性能优良,稳定性和先进性均达到了国内
同类产品先进水平。
  2)加强内部管理,提高企业效益
  公司上半年开展了全方位的“双增双节”活动,公司上下按照成本指标和“双增双
节”计划有针对性的开展工作,使各项支出按原计划均降低5%以上;组织各分厂和处室
利用技术设备和劳动力的优势开展主营业务以外的创收经营活动。公司推行了以劳动总
量挂工资指标,分厂为单位月考核兑现的工挂工资制度,调动各分厂参与市场和经营。公
司在严格按ISO90001质量体系标准做好质量工作的同时,对物资采购质量和成本进行了
严格控制和考核,严肃执行比价采购制度,大大降低成本的同时进一步提高了产品质量。

  2、公司投资情况:
  募集资金使用情况:1999年4月26日公司发行股票募集资金3.6亿元(扣除发行费用)
主要投资7个技改项目和一个兼并收购项目的投资,各项目工作组已经开始进入启动和实
施阶段。
  3、下半年工作展望
  公司将以党和国家领导同志对搞活国有大中型企业的讲话精神为指导,在国家不断
推出搞活国有大中型企业政策的推动下,更加扎实有效地开展市场开发和产品开发工作,
对内强化管理,强化科研开发,强化人才战略,加紧做好企业内部改革。对外加紧市场开
发,配齐城乡电网改造产品的品种,改进和提高电气化铁路和粮食系统改造所需产品,使
之保持在国内产品中领先地位,加紧进行募集资金使用项目的实施,尽快形成经济效益。

  公司将在近期出台进一步提高科技人员待遇等一系列政策,以加强内部人才培训和
外部人才的吸引,使公司继续保持行业优势,争取更多的高科技产品尽快推入市场,更好
的为电力系统和其它领域提供优质服务。
  五、重要事项
  1、公司1999年度中期不进行利润分配和公积金转赠股本;
  2、公司于1999年1月15日召开了第三届董事会第八次会议,会议通过了1998年度利
润分配方案和公司1999年盈利预测的决议;
  3、公司于1999年1月17日召开了1999年度股东大会,会议审议通过了公司三届八次
董事会议关于将1998年度实现的利润提取10%法定公积金和5%法定公益金后与1997年
度未分配利润35,778,596.88元合并分配。可供分配利润为84,206,820.37元,向全体股
东派发现金红利每股0.32(含税)的1998年度利润分配方案;
  4、按照公司1998年9月3日召开临时股东大会通过的,暂缓派发公司1997年度利润分
配方(预)案中的内部职工股股利的决议。公司已于1999年6月22--29日按每股派发现金
红利0.30元(不含税)派发完毕;
  5、公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[1999]45号文件”批准,《招股说
明书概要》已刊登在1999年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报
》上。并于1999年4月26日在深圳证券交易所向社会公开发行公众股5,500万股,发行价
格为6.82元;
  6、公司社会公众股4,950万股已于1999年6月18日在深圳证券交易所上市交易。另
外向八家基金配售的550万股预计于8月18日在深圳证券交易所上市交易;
  7、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项;
  8、本报告期内无收购兼并资产重组事项;
  9、公司关联交易事项均遵循公平、公正的原则,未损害公司及广大中小股东的利益
,具体关联交易情况详见会计报表;
  10、本报告期内无重大担保抵压事项;
  11、本报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变化,仍是哈尔滨会计师事务所;
  12、计算机2000年问题
  a、公司已责成由总工程师办公室牵头由公司计划处、研究所等部门组成的专门小
组着手解决计算机2000年问题;
  b、公司近期购进的计算机设备均已由供应商出具了无2000年问题的证明,新开发产
品和网络通信系统已通过测试不存在2000年问题;
  c、公司提供的微机保护和监控设备,经过测试均满足国家电力公司对计算机2000年
问题的规定要求。公司已向用户出具了关于计算机2000年问题的说明和测试报告。
  公司为解决计算机2000年问题已经和将要支出的费用预计为40万元,全部工作将于1
999年11月底前完成。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)、财务报表(附后)
  (二)、会计报表附注:
  一、主要会计政策
  1、会计年度:
  会计年度自公历1月1日至12月31日。
  2、记帐原则和计价基础:
  记帐基础为权责发生制原则,资产的计价遵循历史成本原则。
  3、记帐本位币:
  选用人民币为记帐本位币。
  4、外币业务的折算
  公司目前不涉及外币折算业务。
  5、会计制度:
  1997年12月31日之前执行《股份制试点企业会计制度》;1998年1月1日起执行《股
份有限公司会计制度》。报告期内会计报表项目均按《股份有限公司会计制度》规定进
行了调整。
  6、坏帐损失的核算方法: 坏帐的确认标准为:因债务人破产或者死亡,以其破产财
产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款;因债务人预期未履行偿债义务超过三年,
经确认确实无法收回的应收帐款。
  坏帐核算采用“备抵法”,按期末应收帐款余额的3‰计提。
  7、存货计价方法:
  存货主要包括原材料、在产品、产成品等(低值易耗品采用一次摊销法);存货按计
划成本核算,月末通过“成本差异”科目将发出存货调整为实际成本;存货核算实行“永
续盘存制”。
  本公司目前不计提存货跌价损失准备。
  8、长期股权投资核算方法:
  ①公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不
足20%,但具有重大影响的采用权益法核算,与此相反时采用成本法核算。
  ②公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以上,或虽占该单位资本总
额不足50%,但具有实质控制权时,编制合并会计报表。
  ③长期股权投资差额摊销方法:合同规定投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投
资期限的,无论借方还是贷方差额均按10年采用直线法摊销。
  ④本公司目前不计提长期投资减值准备。
  9、长期债权投资核算方法:
  ①长期债券投资:按实际支付的价款扣除支付的各项附加费用,以及支付的自发行起
至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券票面价值的差额,作
为溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时,采用
直线法摊销。
  ②其他债权投资:按实际支付的价款入帐,应计的当期利息计入当期投资。
  10、固定资产计价与折旧政策:
  固定资产按实际成本或重置完全价值计价。
  固定资产的标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具、器具
、工具等资产,以及不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用
期限超过两年的资产。
  固定资产折旧采用“直线法”分类计算;按各类固定资产的原值、预计使用年限和
预计残值确定其折旧率。具体列示如下:
  固定资产类别   预计使用年限  残值率(%)  年折旧率(%)
  房屋及建筑物        35      4      2.74
  通用设备        12-15      4      6.4-8
  专用设备          12      4        8
  运输工具          10      4       9.6
    其他          8      4       12
  11、无形资产计价及其摊销政策:
  以实际成本计价,按受益期限平均摊销。公司目前没有无形资产。
  12、收入确认方法:
  ①商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商
品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售
该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认业务收入的实现。
  ②提供劳务:按照完工百分比法确认相关的劳务收入。
  13、主要税项:
  ①增值税:按产品销售额的17%计算销项税额,并按销项税额抵扣符合规定的进项税
额后的余额缴纳增值税。
  ②营业税:按应税收入的3%或5%计算缴纳营业税。
  ③城市维护建设税和教育费附加:分别按应交增值税和营业税的7%和4%计算缴纳

  ④企业所得税:公司是根据国务院批准的高新技术产业开发区--哈尔滨高新技术产
业开发区区内企业,自1998年起按国家财政部、税务总局财税字(1994)001号文的规定减
按15%所得税率执行。
  14、所得税的会计处理方法
  所得税的会计处理采用应付税款法。

  二、会计报表主要项目注释:
  1、货币资金
  项  目    期初数     期末数
  现  金  30,247.86    18,907.69
  银行存款 4,500,829.34 330,593,418.07
  合  计 4,531,077.20 330,612,325.76
  2、应收帐款
  1)、帐龄分析
  帐龄       期 初           期末数
        金额     比例      金额    比例
1年以内 95,462,470.23  75.06%  91,862,547.63  63.83%
1-2年  19,813,588.06  15.58%  27,511,267.35  19.12%
2-3年  10,144,402.93   7.98%  19,966,164.93  13.87%
3年以上  1,760,406.85   1.38%  4,570,007.24  3.18%
合计  127,180,868.07   100% 143,909,987.15   100%
减:坏帐准备      381,542.60
应收帐款净额    143,528,444.55
  3、预付帐款
  帐龄       期 初          期末数
        金额    比例(%)     金额   比例(%)
1年以内  8,855,374.99   42.21  4,549,542.00   37.35
1-2年   4,964,213.90   23.66  5,215,000.00   42.81
2-3年   5,037,570.97   24.01  2,416,837.68   19.84
3年以上  2,122,434.17   10.12
合计   20,979,594.03    100  12,181,379.68    100
  4、其他应收款
  帐龄          金 额    占其他应收款比例(%)
1年以内      69,772,067.50           99.87
1-2年         91,288.86            0.13
2-3年          3,000.00
合计        69,866,356.36           100.00
  其他应收款中持本公司5%以上股份的股东单位款项金额为41,128,167.77元
  5、存货
项  目         期初数           期末数
原 材 料      15,746,995.87       16,929,201.33
在 产 品      40,028,287.10       33,476,260.50
产 成 品      48,258,698.65       84,857,770.03
合  计     104,033,981.62       135,263,231.86
  6、待摊费用
类别        期初数    本期摊销      期末数
期初进项税  2,639,288.80   443,195.50   2,196,093.30
  7、长期债权投资
债券种类   面值 年利率  到期日   累计     备注
                     应计利息
电力建设债券
       6000   -- 2002.9.29     --  自98年起每
                         年兑付20%
  8、固定资产及累计折旧
固定资产原值
固定资产类别 期初价值  本期增加  本期减少    期末市值
房屋及建筑物
      65073475.07  157163.86        65230638.93
通用设备
      65255970.56  666609.64  105000.00  65817580.20
专用设备  646700.00               646700.00
运输设备
      7479036.92  385194.00         7864230.92
其他    9774919.80  275055.00         9943574.80
小计   148230102.35 1484022.50  105000.00  149609124.85
累计折旧
房屋及建筑物
     29466191.55   892811.80        30359003.35
通用设备41390732.18  1826828.32   2100.11  43215460.39
专用设备 371605.48   25869.30         397474.78
运输设备 2934386.18   310844.25         3245230.43
其他   6076762.78   558123.34         6634886.12
小计  80239678.17  3614477.01   2100.11  83852055.07
固定资产净值
     67990424.18               65757069.78
  9、在建工程
工程名称 期初  本期增 本期转   期末   资金   工程
      数    加数  固数    数   来源   进度
继电器基础
元件技术改
造工程☆
 12366502.33 655412.94 ----  13021915.27 银行借款  44.9%
自筹更新
改造工程
  1101997.72 2028.00 157343.76 946,681.96   自筹
合计
13468500.05 657440.94 157343.76 13968597.23
  10、应付帐款
  期末余额3,564,755.89元中,无欠持本公司5%以上股份的股东单位款项。
  11、预收帐款
  期末余额4,903,161.32元中,无欠持本公司5%以上股份的股东单位款项。
  12、应交税金
税  项         金 额
增  值      5575479.61
营 业 税       13698.75
所 得 税       716639.98
城市维护建设税    374255.68
房 产 税       261083.48
合  计      6941157.50
  13、其他应付款
项  目       期末余额
无效申购资金利息  3793996.40
其  他       637005.36
合  计      4431001.76
  注:无效申购资金利息按五年摊销,本期摊销948499.10元;
  其他应付款中无欠本公司5%以上股份的股东单位款项
  14、长期借款
贷款单位 借款金额  借款日   到期日 年利率 币种 借款条件
阿城工行
     3000000.00 98.9.10 2000.12.10 7.11% 人民币  担保
阿城工行
     3000000.00 98.9.10 2001.9.8  7.11% 人民币  担保
合计  6000000.00
  15、股本
项  目   1998.12.30    1999.06.30    占总股本比例%
国 家 股  96550000.00   96550000.00        55.00
内部职工股 24000000.00   24000000.00        13.67
普通股            55000000.00        31.33
合计    120550000.00   175550000.00       100.00
  16、资本公积
项  目                       期末数
股本溢价                    308000000.00
有效申购冻结资金利息                30521.84
合计                     308,030,521.84
  17、盈余公积
项   目             期初数       期末数
法定公积金          23339913.99     23339913.99
法定公益金          11669957.00     11669957.00
合   计          35009870.99     35009870.99
  18、未分配利润
期末余额为74,208,573.30元。
  19、财务费用
项目              本年发生数     上年同期数
利息支出            3430008.24     6616952.89
减:利息支出           35702.81      21631.70
手续费              3981.88       3566.03
其他             -2014562.56
合计              1383724.75     6598887.22
  注:其他项目是按照集团公司和股份公司签定的资金使用费协议,股份公司收取资金
使用费2014562.56元。
  三、关联交易
  1、存在控制关系的关联方
企业     注册  主营  与本企   经济  法定
名称     地址  业务  业关系   性质  代表人
阿城继电器  阿城市 电工器材 母公司   国有
集团有限公司 河东    产品 同一董事长 独资  金科
  2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称        年初数 本期增加数 本期减少数  年末数
阿城继电器集团有限公司 10875   --     --    10875
  3、存在控制关系的关联方股份或权益及其变化(单位:万元)
企业     年初  持股 本期增 本期减 期末 持股
名称      数  比例 加 数 少 数 数  比例
阿城继电器集
团有限公司  9655  55%  --   --  9655 55%
  4、不存在控制关系的关联方
单位名称                与本公司关系
阿城继电器泛微电子工程公司        同一母公司
哈尔滨电子计算机厂            同一母公司
阿城继电器光华有限公司          同一母公司
  5、关联方应收应付款项余额
单位名称          期初数(元)    期末数(元)
应收帐款
阿城继电器光华有限公司   5981503.74    4544700.71
阿城继电器泛微电子工程公司 865844.70    865844.70
哈尔滨电子计算机厂     397037.00    397037.00
其他应收款
阿城继电器集团有限公司  23072600.95   41128167.77
阿城继电器光华有限公司            76835.69
哈尔滨电子计算机厂               3445.30
阿城继电器泛微电子工程公司          40004.84
预付帐款
阿城继电器集团有限公司   371631.21
阿城继电器光华有限公司    27127.31
哈尔滨电子计算机厂      67740.00
应付帐款
阿城继电器光华有限公司    27127.31     87627.65

  七、备查文件
  1、载有公司董事长亲笔签名的1999年度中期报表;
  2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;

  3、公司1999年4月26日发行新股的《招股说明书》、《上市公告书》正本;
  4、阿城继电器股份有限公司《公司章程》。

                    阿城继电器股份有限公司
                       1999年8月19日


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             资产负债表
资产                 期末数      期初数
流动资产:
货币资金             330612325.76    4531077.20
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据              850000.00    875728.20
应收股利
应收利息
应收帐款             143909987.15   127180868.07
减:坏帐准备            381542.60    381542.60
应收帐款净额           143528444.55   126799325.47
预付帐款             12181379.68   20979981.66
应收补贴款
其他应收款            69866356.36   35513578.66       

存货               135263231.86   104033981.62
减:存货跌价准备
存货净额             135263231.86   104033981.62
待摊费用              2196093.30    2639288.80
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资       2000.00     4000.00
其他流动资产
流动资产合计           694499831.51   295376573.98
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资             6000.00     6000.00
长期投资合计             6000.00     6000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额             6000.00     6000.00
固定资产:
固定资产原价           149609124.85   148230102.35
减:累计折旧           83852055.07   80239102.35
固定资产净值           65757069.78   67900424.18       

工程物资
在建工程             13968597.23   13468500.05
固定资产清理            921051.96    925051.96
待处理固定资产损失
固定资产合计           80646718.97   82383976.19

无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计             775152550.48  377766550.17
负债及股东权益
流动负债:
短期借款             129320000.00  106180000.00
应付票据              2770452.50   2995648.80
应付帐款              3564755.89   20774500.59
预收帐款              4903161.32   5860356.18
代销商品款
应付工资
应付福利费              489602.83    557568.84
应付股利              6638000.00   12830000.00
应交税金              6941157.50   3782308.73
其他应交款                          -
其他应付款             4431001.76    595475.67
预提费用               295452.55        -       

一年内到期的长期负债        17000000.00   17000000.00
其他流动负债
流动负债合计           176353584.35  170575858.81
长期负债:
长期借款              6000000.00   6000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计            6000000.00   6000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计             182353584.35  176575858.81
股东权益
股本               175550000.00  120550000.00       

资本公积             308030521.84
盈余公积              35009870.99   35009870.99
其中:公益金            11669957.00   11669957.00
未分配利润             74208573.30   45630820.37
股东权益合计           592798966.13  201190691.36
负债及股东权益总计        775152550.48  377766550.17


           利润及利润分配表
编制单位:
项目              1999年1-6月    1998年1-6月       

一、主营业务收入        121993935.67    99818596.90
减:折扣与折让
主营业务收入净额        121993935.67    99818596.90
减:主营业务成本         66996452.22    48451501.29
主营业务税金及附加         507229.68    1124164.00
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列

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