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河南神火煤电股份有限公司1999年年度报告摘要

            


重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别的及连带的责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
1.公司法定中文名称:河南神火煤电股份有限公司
公司法定英文名称:HENANSHENHUOCOALINDUSTRYAND
ELECTRICITYPOWERCO.,LTD.
2.公司法定代表人:李志经
3.公司董事会秘书:王培顺
授权代表:李孟臻
联系地址:河南省永城市新城区光明路
电话:0370-51148225114055
传真:0370-5114822
4.公司注册地址:河南省永城市新城区光明路
公司办公地址:河南省永城市新城区光明路
邮政编码:476600
5.公司年报备置地点:公司董事会秘书办
公司指定信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
http://www.cninfo.com.cn
6.公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:神火股份证券代码:0933
二、会计数据和业务数据摘要
1.1999年度公司实现利润总额111,652,845.71元,净利润77,489,405.99元,扣除非经常性损益后的净利润66,093,673.68元:其中主营业务利润168,614,827.43元,其他业务利润1,955,103.32元,投资收益4,200,000.00元,补贴收入8,205,079.42元,营业外收支净额3,190,652.89元,经营活动产生的现金流量净额58,538,903.79元,现金及现金等价物净增加额60,473,164.64元。(注:扣除非经常性损益1股票冻结利息收入3,298,879.24元;2所得税返还8,205,079.42元;3无法支付款项20,171.00元;4捐赠支出15,000.00元;5处理固定资产损失113,397.35元;)
2.主要会计数据和财务指标
 单位:人民币元
指标项目
1999年1998年1998年1997年
(调整后)(调整前)
1.主营业务收入
462349897.42412915734.28412915734.28416985857.65
2.净利润
77489405.9958737824.9363309505.564278644.56
3.总资产
1032802692.21560319600.34564891280.91448009055.23
4.股东权益
770046441.37211603668.52216175349.09145120271.84
5.每股净资产
3.3671.3341.362
6.调整后的每股净资产
3.345
7.每股经营活动产生的
0.460.452
现金流量净额
8.每股收益
0.3390.3700.399
9.加权平均每股收益
0.4130.3700.399
10.净资产收益率
10.0627.7629.344.39
注:主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
3.报告期内股东权益变化情况
单位:万元
项目股本(万股)资本公积盈余公积法定公
未分配利润股东权益合计益金
期初数15,868.002,303.58302.71100.90
2,686.0721,160.37
本期增加7,000.0044,170.001162.34387.45
3,511.9455,844.27
本期减少
期末数22,868.0046,473.581465.05488.35
6,198.0177,004.64
变动原因增资扩股溢价发行股票本年度盈利本年度盈余
本年度盈利增资扩股及增加
本年度盈利
三、股本变动及股东情况
1.股本变动情况
公司于1999年7月23日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股股票7000万股。公司股本结构变更为:普通股22868万股,其中发起人持有国有法人股15868万股,社会公众股东持有7000万股。公司股份变动情况表
数量单位:万股
本次变动前本次变动增减(+、-)本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
1586815868
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
1586815868
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股份
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计
1586815868
二、已上市流通股份
700070007000
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
158687000700022868
2.股票发行及上市情况
报告期内公司未发生过送配及转增股份事项。
公司董事、监事及高级管理人员均不持有本公司股份。
3.股东情况介绍
报告期末股东总数为44410户。
持有公司5%以上股份的股东是河南神火集团有限公司(以下简称神火集团),神火集团持有本公司股份15763.21万股,占总股本的68.93%,是本公司的控股股东和主要发起人。神火集团是国家重点扶持的520家企业,生产经营范围涉及煤炭开采及洗选加工、机械制造、建筑建材、纺织、医药、商贸等行业。
神火集团年度内持有本公司股份无增减变化,亦不存在质押或冻结情况。
4.截止1999年12月31日,持有本公司股票的前10名股东名单:
序号股东名称持股数占总股本比例%
01河南神火集团有限公司
15763210068.93
02中国经济技术投资担保有限公司上海分公司
6848710.29
03泰和证券投资基金5000000.22
04同益证券投资基金5000000.22
05景宏证券投资基金5000000.22
06汉盛证券投资基金5000000.22
07裕隆证券投资基金5000000.22
08金泰基金5000000.22
09财政南京3500000.15
10永城市铝厂3493000.15
注:基金泰和、基金同益、基金景宏、基金汉盛、基金裕隆是因为本公司1999年7月23日公开发行股票时获得定向配售进入前十位的。
公司前十位股东中,第一名和第十名股东为本公司发起人,其所持有股份均为未上市流通的国有法人股,其余股东为持有本公司上市流通股的股东。
四、股东大会简介
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,由公司董事会提议,公司1998年度股东周年大会于1999年5月31日上午在公司本部召开,出席会议的股东及授权代表人共11人,持有或代表公司股份15868万股,占公司总股本的100%。会议由公司董事长李志经先生主持,监事会3名监事、高级管理人员列席参加。本次股东大会采用记名方式投票表决,会议合法、有效。
股东大会审议通过如下决议:
一、同意公司董事会1998年度工作报告;
二、同意公司监事会1998年度工作报告;
三、同意1998年度公司财务决算报告;
四、同意公司董事会提出的1998年度利润分配方案,即1998年1月-8月份实现的净利润全部由发起人股东享有,1998年9-12月份实现的利润全部由发起人股东和未来社会公众股东共享。经郑州会计师事务所审核确认,1998年9-12月份公司实现净利润24,752,482.38元,提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金后,可供分配利润为21,039,610.02元。根据股权平等原则,按照持有股份,发起人股东应分红14,599,385.40元,未来社会公众股东持有股份7000万股,应分红利6,440,224.62元,在“应付股利”科目中专项反映。
五、董事会报告
(一)公司经营情况:
公司主营业务是煤炭的生产、加工与销售,由于自然资源的级差因素,基于本公司在管理上的优势,公司综合经济指标良好。公司全年生产煤炭302.7万吨(两矿技改项目的完成,超过了技改设计生产能力),较上年增长18.19%,销售煤炭287.8万吨,较上年增加15.74%。
近年来,国内煤炭市场供大于求,社会库存量居高不下,煤价持续下滑,给公司的经营造成一定压力。针对在经营中出现的问题与困难,董事会领导公司全体员工知难而进,实施了一系列行之有效的对策:1.大力调整和优化产品结构,开发高附加值、适销对路的洗精煤及块煤,取得显著成效。本年度效益煤产销量达89.2万吨,增加利润4300万元,成为公司1999年主业利润增长点。
2.加强内部管理,降低成本费用,推行成本倒逼法,使单位产品成本连年下降。本年度吨煤营业成本比去年降低4.07元,增加利润1172万元。
3.大力提高产品质量,增强公司产品竞争力。年内公司取得ISO9002国际质量体系认证。
4.调整和优化产业结构基本完成,收购集团公司矸石电厂,发挥煤电联营的优势,为明年培植了新的利润增长点。
(二)公司财务状况:
经河南华为会计师事务所审计,公司1999年12月31日资产总额103280.27万元,较上年同期增加47248.31万元,增加的原因是公司增资扩股溢价发行7000万股票及效益增长所致。公司1999年12月31日股东权益为77004.64万元,较1998同期增加55844.28万元,增加的原因是本公司增资扩股溢价收入及本年度盈利。公司负债总额较1998年同期减少8595.97万元,减少的原因是公司为了降低财务费用,使用股票上市募集资金偿还了部分银行贷款。1999年度公司主营业务收入46234.99万元,比上年增加4943.42万元,主要是两矿一厂技改工程完工,产量增加,效益煤增加,所以收入增长12%。公司1999年度实现利润11165.28万元,净利润7748.94万元,分别比1998年增加2173.27万元和1875.16万元,这主要是公司大力调整和优化产品结构,高附加值的洗精煤、块煤的销量增加所致。
(三)公司投资情况:
1999年度,经中国证监会核准,公司于7月23日向社会公开发行股票A股7000万股,发行价7.50元/股,(扣除发行费用)募集资金51170万元。
募集资金的及时到位,大大加快了公司重点技术改造项目的进度。本年内公司投资额33718.61万元,累计完成投资额42350.93万元,比上年增加25087.61万元。分别为:1.新庄矿技改项目;由年产90万吨矿井扩建为年产180万吨的矿井,于1999年12月份完工。该项目批准投资19617万元,累计完成投资21662.73万元,超10.4%。1999年实际生产原煤220万吨,已超过技改设计生产能力;
2.葛店矿技改项目:由年产30万吨矿井扩建为年产75万吨的矿井,于1999年12月份完工。该项目批准投资4988万元,累计完成投资7297.22万元,超46.2%。1999年实际生产原煤83.5万吨,已超过技改设计生产能力;
3.选煤厂技改项目:由年入选90万吨扩建为年入选180万吨,于1999年11月份完工。该项目批准投资4988万元,累计完成投资5777.96万元,超15.6%。1999年实际入选能力已达改扩建标准。洗精煤和选块煤产量比上年增加43万吨;
4.黄集井田开发项目:该项目批准投资4950万元,1999年度累计完成投资2714.46万元,2000年计划投资2295万元,争取2000年10月底完成开发任务。
5.收购集团公司矸石电厂项目:计划投资5100万元,对该电厂进行了资产评估,经商丘市国资部门确认,资产总额为4898.56万元,因资产划转手续等原因,矸石电厂资产没有并入本年度核算。
6.矿区铁路专用线延伸改造项目:因地理条件变化,河流、村庄太多,征地赔偿费用过大,暂没有开工。
7.本年度流动资金占用36785.10万元,比上年同期增加23359.66万元,主要是货币资金、应收票据的增加。
8.固定资产净值比上年同期增加3.5亿元,其中募集资金投入增加3亿多元,下余为折旧更新投入的增加。
(四)新年度的业务发展计划:
1.继续强化管理,努力开源节流,进一步节支降耗,完善内部承包责任制度,实现成本费用持续下降。
2.进一步抓好调整和优化产品结构,增加适销对路的品种和数量。2000年度计划效益煤产销量达到130万吨,比1999年增长45%。
3.严格执行ISO9002质量管理标准,提高产品质量,增强产品市场竞争力。
4.强化销售龙头地位,加大市场开发力度和优质服务力度,扩大市场占有率。2000年度销量争取突破300万吨。
5.积极进行洁净煤、型煤技术的开发研究和推广应用,增强公司产品的科技含量,实现公司的可持续发展。
6.在搞好资产经营的同时,充分利用公司的资金优势、管理优势,着力搞好资本经营,培植新的经济增长点。
新年度公司将致力于内挖潜力,外拓市场,走内涵发展的道路,争取实现公司效益的持续稳定增长,在新的千年开好头,起好步,给全体股东丰厚的回报。
(五)董事会日常工作情况:
本年内公司董事会共举行三次会议,会议按照《公司法》及《公司章程》的有关规定对公司有关重大问题进行了讨论和表决,具体情况如下:
1.1999年2月10日召开董事会一届三次会议。会议讨论并决定1999年度公司生产经营计划及重点投资项目技术改造计划。
2.1999年5月7日召开董事会一届四次会议。会议讨论并决定了以下事项:1)公司1998年度财务决算报告和利润分配预案;2)召开公司1998年度股东周年大会;3)责成公司总经理张光建组织实施ISO9002国际质量体系认证,以进一步增强公司产品竞争力。
3.1999年7月20日召开董事会一届五次会议,会议讨论并批准《河南神火煤电股份有限公司招股说明书》,确信其中不存在重大遗漏或误导。
(六)公司管理层及员工情况:
公司董事、监事及其他高级管理人员概况:
1.董事会成员:
⑴董事长:李志经先生,55岁,大学,高级工程师。
⑵副董事长:齐宗贤先生,64岁,中专,高级工程师。
⑶副董事长:任启礼先生,62岁,初中,高级政工师。
⑷董事:陈靖欣先生,50岁,大专,高级政工师。
⑸董事:赵奇先生,49岁,大专,高级会计师。
⑹董事:李孟臻先生,42岁,大学,高级工程师。
⑺董事:刘合祥先生,56岁,高中,高级政工师。
2.监事会成员:
⑴监事长:张士华先生,48岁,大学,工程师。
⑵副监事长:窦修勤先生,59岁,大学,高级工程师。
⑶监事:张家玉先生,47岁,大专。
3.公司高级管理人员及重要职员:
⑴张光建先生,42岁,大学,高级工程师,总经理。
⑵李崇先生,35岁,大学,工程师,副总经理。
⑶王培顺先生,51岁,大专,高级会计师,公司董事会秘书。
⑷王东华先生,41岁,大专,经济师,公司副总经理。
⑸司铁贤先生,45岁,政工师,公司副总经理。
⑹程乐团先生,36岁,研究生,工程师,公司总工程师,兼任公司新庄矿矿长和党委书记。
4.董事、监事、高级管理人员年薪报酬情况:5-8万元8人,8-12万元5人,12-15万元3人。
5.公司董事、监事、高级管理人员聘任期均为三年。
6.职工人数及构成:
公司职工6154人,其中生产人员5451人,占职工总数的89%;管理人员216人,占4%;技术人员427人,占7%;销售人员55人,占0.9%;财务人员69人,占1%;
本公司职工的福利、劳保、养老退休金等制度按国家和企业所在地的有关规定执行,并参加了养老保险、工伤保险、失业保险。
(七)1999年度公司实现利润总额111652845.71元,净利润77489405.99元,提取法定公积金10%,计7748940.60元,法定公益金5%,计3874470.30元。根据财政部财会字(1999)35号文通知精神,提取四项资产减值准备,相应调减了本年度未分配利润3885928.42元,1999年度可供分配利润61980066.67元。为了维护全体股东的利益和公司的长远发展,董事会经过认真讨论,提出1999年度公司利润分配预案:本年度暂不分配,也不进行公积金转增股本。
上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。
(八)其他报告事项:
1.继续聘请河南华为会计师事务所进行财务审计;
2.公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》。
六、监事会报告
监事会认真讨论,回顾了一年来的工作情况,监事会认为:
1.河南神火煤电股份有限公司能够依法运作,公司决策程序合法,已建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理执行公司公务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2.通过检查审议,监事会认为河南华为会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项作出的评价,是真实的、客观的,公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3.河南神火煤电股份有限公司上市募集资金投资项目,严格按照招股说明书中的规定项目进行。九九年十二月三十一日,新庄矿技术改造、选煤厂技术改造、葛店矿技术改造三项工程已竣工验收,交付使用,并取得了较好的经济效益,其他项目的开发正在运作。
4.关联交易公平合理,没有损害公司的利益,主要在河南神火集团有限公司的各子公司和股东之间进行。符合程序,手续完备,公平合理。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项;
2、报告期内公司、公司董事、监事及公司高级管理人员无有受监管部门处罚的情况;
3、报告期内控股股东没有发生变更,公司经理、董事会秘书未予更换;
4、公司收购集团公司矸石电厂工作基本完成,因手续划转等原因没有列入本年度报告。
5、重大关联交易事项
从成立之日起,本公司与河南神火集团有限公司本着公平、市场、优势互补的原则,达成以下协议:
1)签订《综合服务合同》,主要解决职工上下班通勤、职工就餐、单身职工宿舍旅馆化,职工住宅区的保安、环卫、绿化、供水、供暖和制冷,年有偿服务费414万元。
2)签订《国有土地使用权租赁合同》,有偿使用葛店煤矿19000平方米土地,新庄煤矿48840平方米土地,新庄铁路专用线占地56277.67平方米,年租金80.88万元,租赁期限分别为48年、48年和50年。
3)签订《房屋租赁合同》有偿使用神火集团办公楼10218.75平方米,年租金102.19万元,租赁期限为24年。
6、公司聘请审计中介机构没有变更,仍为河南华为会计师事务所。
7、报告期内公司名称和股票简称没有变更。
8、报告期内公司公开披露的重大事项有:
1.《河南神火煤电股份有限公司招股说明书概要》刊登于1999年7月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
2.《河南神火煤电股份有限公司股票上市公告书》刊登于1999年8月26日的《证券时报》和《上海证券报》。
3.《河南神火煤电股份有限公司关于向证券投资基金配售股份上市流通的公告》刊登于1999年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》。
4.《河南神火煤电股份有限公司通过ISO9002国际质量认证的公告》,刊登于1999年12月15日的《证券时报》、《中国证券报》。
除上述事项外,本公司没有应披露而没有披露的信息。
八、财务会计报告
公司财务报表经河南华为会计师事务所审计后,出具了无保留意见的审计报告。
1.审计报告
华为审字(2000)216号河南神火煤电股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表、1999年度利润表及利润分配表和1999年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
 河南华为会计师事务所中国注册会计师:普雪芹(签字)
 中国注册会计师:范保根(签字)
 中国.郑州嵩山北路12号报告日期:二零零零年三月五日
2.会计报表:
会计报表附后,见(1)资产负债表;(2)利润及利润分配表;(3)现金流量表
3.会计报表附注
一、主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法:
1、会计制度:执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、会计年度:会计年度为公历年度,即1月1日至12月31日。
3、记帐本位币:人民币。
4、记帐原则和计价基础:公司以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
5、会计报表的编制方法:
将本公司内部独立核算单位的会计报表平行汇总,对内部往来进行抵销后生成本公司会计报表。
6、现金等价物的确定标准:本公司以持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价格变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、坏帐损失的核算方法:
坏帐损失采用备抵法核算。
本公司原于决算日按资产负债表应收帐款余额的0.5%计提坏帐准备。根据本公司《神火股份董字(2000)第7号》董事会决议,自1999年元月1日起,根据债务单位财务状况、现金流量等情况,应收帐款和其他应收款(对其他应收款中关联单位及一年以内的委托管理资产未计提坏帐准备)按帐龄分析法计提坏帐准备,以上两项合并计入当年度损益类帐项。
具体如下:
帐龄提取比例
1年以内5%
1—2年10%
2—3年30%
3年以上50%
坏帐确认标准为:
(1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产依法清偿后,仍然无法收回的应收款项;
(2)因债务人逾期未能履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项,报董事会批准,确认为坏帐损失。
8、存货核算方法:
公司存货主要包括原材料、产成品和低值易耗品等。原材料日常按计划成本核算,月末通过材料成本差异调整为实际成本;产成品按实际成本计价,发出时按加权平均法计算;低值易耗品的摊销采用一次摊销法。
根据本公司《神火股份董字(2000)第7号》董事会决议,自1999年元月1日起,本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价,存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。
9、长期投资的核算方法:
(1)长期债权投资:系债券投资,按实际支付的款项计价,其收益采用成本法核算。
(2)长期投资未计提长期投资减值准备。
10、固定资产核算方法:
固定资产的标准是指使用年限超过一年,单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器设备和运输工具等。固定资产按实际成本计价。固定资产折旧采用产量法,即按固定资产原值的3%预留残值,按产量法计提折旧,吨煤折旧额如下:
类别吨煤折旧额(元)
新庄煤矿18.81
葛店煤矿12.78
11、在建工程核算方法:
(1)在建工程按实际成本核算。
(2)在建工程项目已竣工验收、交付使用并办理竣工结算手续时按实际成本核算确认在建工程转入固定资产;在建工程项目已竣工验收,并已正式交付使用,但尚未办理竣工结算手续,以正式验收交付使用为准,估价确认在建工程转入固定资产,待工程竣工结算手续办理完毕后,按实际成本调整估价入帐固定资产。
(3)专项用于在建工程的借款所产生的借款利息,在工程竣工交付使用前予以资本化。
12、开办费摊销政策:
以实际成本计价,自1996年1月1日起按5年平均摊销。
13、收入实现的确认:
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得或取得收款的证据,并且与销售商品有关的成本能可靠的计量时,确认营业收入的实现。
14、所得税的会计处理方法:
所得税的会计处理采用应付税款法。
三、会计政策、会计估计的变更:
根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定,本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备等会计政策变更已采用追溯调整法,调整了1999年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数,上述会计政策变更的累积影响数,系坏帐准备及存货跌价准备计提方法的变更所累积影响;由于会计政策的变更,调减了1998年度的净利润计4,571,680.57元,同时也相应调减了1999年年初未分配利润计3,885,928.42元。
上述会计政策变更的影响如下:
报表项目
1998年1999年
调整前调整后调整前调整后
坏帐准备
246,909.544,254,021.82257,574.155,639,597.96
存货跌价准备
—564,568.29—679,341.27
未分配利润
30,746,633.1426,860,704.7267,132,226.9961,980,066.67
四、税项:
公司适用的主要税种和税率如下:
(1)增值税:税率为13%,按销项税扣除进项税后的余额计缴;
(2)资源税:按吨煤销售量1.30元计缴;
(3)营业税:按应税营业额的3%计缴;
(4)城建税:按应缴增值税及营业税额的1%和5%计缴;
(5)教育费附加:按应缴增值税及营业税额的3%计缴;
(6)所得税:根据1999年4月6日河南省人民政府豫政文(1999)42号和1999年12月31日商丘市财政局商财工字(1999)21号文规定批复,从1999年9月1日起公司所得税实行“照章纳税、财政返还、实际税负15%”的政策。
五、会计报表主要项目注释:(单位:元)
1、货币资金
项目期初数期末数
现金112,461.4194,241.90
银行存款10,025,590.1864,042,217.66
其他货币资金3,676,429.5110,151,186.18
合计13,814,481.1074,287,645.74
货币资金期末数比期初数增长437.75%,主要是募股资金到位后尚未全部投入拟投资项目所致。
2、应收帐款
(1)帐龄分析:
 期初数帐龄金额比例%坏帐准备
期末数
金额比例%坏帐准备
1年以内48,518,751.2398.252,425,937.56
44,956,620.1087.272,247,831.01
1—2年619,496.471.2561,949.65
5,878,089.3211.41587,808.92
2—3年243,659.670.5073,097.90
665,306.661.29199,592.00
3年以上0.000.000.00
14,813.770.037,406.89
合计49,381,907.37100.002,560,985.11
51,514,829.85100.003,042,638.82
(2)应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款;
3、其他应收款
(1)帐龄分析
 期初数
帐龄金额比例%坏帐准备
期末数
金额比例%坏帐准备
1年以内18,925,695.7987.43946,284.79
75,371,801.8981.29533,718.60
1—2年1,142,770.645.28114,277.06
16,520,565.3717.821,652,056.54
2—3年785,617.173.63235,685.15
4,000.000.001,200.00
3年以上793,579.423.66396,789.71
819,968.000.89409,984.00
合计21,647,663.02100.001,693,036.71
92,716,335.26100.002,596,959.14
(2)其他应收款中有应收关联单位款项25,847,601.48元,详见注释六;
4、预付帐款
(1)帐龄分析
 期初数期末数
帐龄金额比例%金额比例%
1年以内
10,867,846.4394.6367,467,570.0891.83
1—2年
456,847.743.985,085,084.056.92
2—3年
160,000.001.39912,161.571.24
3年以上
0.000.008,800.000.01
合计11,484,694.17100.0073,473,615.70100.00
(2)预付帐款主要明细项目列示如下:
 欠款单位金额帐龄业务内容
河南神火(集团)有限公司50,000,000.001年以内预付收
购电厂款
商丘市电业局2,000,000.001年以内预付本
月电费款
永城市新城管理委员会1,500,000.001年以内预付征
地款
光明实业公司4,487,290.071年以内预付工
程款
永城电力工程处1,411,580.001年以内预付工
程款
(3)预付帐款中有关联单位款项54,487,290.07元,详见注释六;
(4)预付帐款期末数比期初数增长539.75%,主要是预付河南神火(集团)有限公司50,000,000元,拟用于收购神火集团矸石电厂。
5、存货
项目期初数期末数
金额跌价准备金额跌价准备
原材料
18,438,067.44564,568.2921,972,570.01679,341.27
库存商品
18,060,326.180.0031,976,502.590.00
其他
380,875.660.00672,139.090.00
合计
36,879,269.28564,568.2954,621,211.69679,341.27
6、待摊费用
项目
期初数本期增加本期摊销期末数
增值税期初存货已征税款
111,067.910.00111,067.910.00
书报费
90,962.42116,367.38146,761.3060,568.50
合计
202,030.33116,367.38257,829.2160,568.50
7、长期投资
项目
期初数本期增加本期减少期末数
长期债权投资
24,000.0024,000.00
8、固定资产
原值
期初价值本期增加本期减少期末价值
房屋建筑物
196,061,333.61294,398,012.52490,459,346.13
通用设备
219,204,959.53100,867,027.55254,594.65319,817,392.43
运输设备
14,044,932.916,620,216.39126,000.0020,539,149.30
其他设备
1,365,675.00108,037.031,473,712.03
合计
430,676,901.05401,993,293.49380,594.65832,289,599.89
固定资产本期从在建工程暂估转入374,523,689.67元。
累计折旧
名称
期初余额本期增加本期减少期末余额
新庄矿
95,066,771.8041,249,069.73233,197.30136,082,644.23
葛庄矿
37,205,789.6210,470,105.9047,675,895.52
合计
132,272,561.4251,719,175.63233,197.30183,758,539.75
固定资产净值
648,531,060.14
9、在建工程
工程项目期初数本期增加
本期转出期末数资金来源项目进度
新庄矿改扩建48,898,288.24167,829,039.78
216,627,328.02100,000.00募股资金100.00%
其中:资本化利息1,446,417.82586,695.60
2,033,113.42
葛店矿改扩建54,091,477.7119,315,689.51
72,972,167.22435,000.00募股资金100.00%
其中:资本化利息2,148,416.46773,419.01
2,921,835.47
新庄选煤厂改扩建9,757,873.6548,021,702.78
57,779,576.43募股资金100.00%
其中:资本化利息891,542.16749,775.00
1,641,317.16
黄集井田技术改造27,144,618.00
27,144,618.00募股资金54.84%
其他工程项目5,044,839.4819,831,017.68
14,128,393.2110,747,463.95其他来源
合计117,792,479.08282,142,067.75
388,652,082.8811,282,463.95
其中:资本化利息4,486,376.442,109,889.61
6,596,266.05
10、开办费
种类
期初数本期增加本期摊销期末数
新庄矿开办费
9,844,383.094,730,251.205,114,131.89
11、短期借款
借款类别期初数期末数
信用借款5,500,000.000.00
12、应付股利
项目期初数期末数
应付国有法人股股东0.0096,782.21
应付社会公众股股东0.006,440,224.62
合计0.006,537,006.83
根据股份公司1998年股东大会第2号决议,股份公司成立至股票发行成功产生的利润由新老股东共同享有。根据公司1999年5月31日股东大会决议,按总股本22868万股(含拟发行社会公众7000万股)对1998年度可供分配利润中由新老股东共享部分21,039,610.02元,按每股0.092元进行分配,结余数为尚未支付股利。
13、应交税金
项目期初数期末数
增值税3,878,778.427,190,143.90
城建税387,409.93385,803.36
资源税544,135.211,335,981.05
企业所得税5,022,952.663,166,392.38
房产税40,322.0029,153.43
土地使用税13,618.490.00
营业税84,197.52117,886.94
合计9,971,414.2312,225,361.06
根据1999年4月6日河南省人民政府豫政文(1999)42号和1999年12月31日商丘市财政局商财工[1999〗21号批复,从1999年9月1日起公司所得税实行“照章纳税、财政返还、实际税负15%”的政策。
14、长期借款
借款单位
金额借款期限利率借款条件备注
江苏省投资公司
33,750,000.002003年无息信用注1
河南省建设投资总公司
31,380,000.002002年无息信用注2
合计
65,130.000.00
注1:根据1984年江苏省和河南省联合建设新庄煤矿的协议,在新庄煤矿建设中,江苏省投资公司累计投入9000万元人民币,旨在解决江苏省按计划用煤问题。由于煤炭市场价格的放开,1995年9月15日两省政府达到协议,江苏省投资的9000万元转为债务,由企业偿还,从1996年开始8年偿还完,只还本金,不计利息。1998年,根据河南神火煤电股份有限公司资产重组方案,经债权人确认,江苏省投资公司在新庄煤矿投资的9000万元余额,作为河南神火煤电股份有限公司对其负债。
注2:河南省政府在新庄煤矿建设中共投资9506万元。由于江苏省投资变为负债,又因企业具备较强还款能力,1997年12月28日经省计委批准,河南省投资由企业从1997年开始分六年偿还完,该资金不计利息。1998年,根据河南神火煤电股份有限公司资产重组方案,经债权人确认,河南省投资公司在新庄煤矿投资的9506万元余额,作为河南神火煤电股份有限公司对其负债。
15、股本:(见公司股份变动表)
16、资本公积:
项目
期初数本期增加本期减少期末数
股本溢价
23,035,843.59441,700,000.00464,735,843.59
合计
23,035,843.59441,700,000.00464,735,843.59
本年增加的资本公积为公司发行股票溢价所得。
17、盈余公积:
项目
期初数本期增加本期减少期末数
法定公积金
2,018,080.147,748,940.609,767,020.74
公益金
1,009,040.073,874,470.304,883,510.37
合计
3,027,120.2111,623,410.9014,650,531.11
盈余公积本期增加11,623,410.90元,系公司按本年实现净利润分别提取10%、5%法定公积金和公益金所致。此外根据财政部财会字[1999〗35号文规定,公司调整了1998年度存货跌价准备和坏帐准备,并相应调整了期初法定盈余公积和公益金。
18、未分配利润
期初数本期增加本期减少期末数
26,860,704.7265,865,995.0930,746,633.1461,980,066.67
根据股份公司1998年股东大会第2号决议,股份公司成立至股票发行成功产生的利润由新老股东共同享有。根据股份公司1999年5月31日股东大会决议,按总股本22868万股(含拟发行社会公众股7000万股),对1998年9至12月份实际的净利润21,039,610.02元,按每股0.092元在新老股东之间进行分配。
公司按照财政部财会字[1999〗35号文精神,对98年度的存货、应收款项等计提了跌价准备、坏帐准备,并相应调减了年初未分配利润。
19、主营业务收入
 本年数上年数
 462,349,897.42412,915,734.28
20、主营业务成本
 本年数上年数
 287,923,087.67258,774,064.82
21、主营业务税金及附加
税种本年数上年数
资源税3,741,845.843,241,851.39
城建税845,838.32660,867.59
教育费附加1,224,298.161,022,834.06
合计5,811,982.324,925,553.04
22、其他业务利润
种类本年数上年数
铁路专用线运费1,955,103.322,965,776.34
合计1,955,103.322,965,776.34
23、营业费用
项目本年数上年数
合计39,976,056.3520,045,602.38
营业费用较上年增长99.43%,主要原因系铁路运杂费用大幅增加所致。
24、管理费用
项目本年数上年数
合计32,801,330.3236,898,167.90
25、财务费用
类别本年数上年数
利息支出3,571,447.214,666,377.06
减:利息收入2,069,241.49
其他118,452.0013,757.00
合计1,620,657.724,680,134.06
26、投资收益
项目本年数上年数
债券投资收益0.0057,000.00
其他投资收益4,200,000.000.00
合计4,200,000.0057,000.00
27、补贴收入
项目本年数上年数
所得税

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