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石家庄东方热电股份有限公司1999年年度报告摘要

            


重要提示:本公司董事会保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:石家庄东方热电股份有限公司
公司法定英文名称:SHIJIAZHUANGDONGFANGTHERMOELECTRICCO.,LTD.
2、公司法定代表人:李德时先生
3、公司董事会秘书:胡俊芳先生
联系地址:河北省石家庄市建华南大街161号
电话:0311-5053913
传真:0311-5053924
电子信箱:hujunf@263.net
公司董秘授权代表:曹进军先生
联系地址:河北省石家庄市建华南大街161号
电话:0311-5053913
传真:0311-5053924
电子信箱:caojinj@263.net
4、公司注册地址:河北省石家庄市建华南大街161号
公司办公地址:河北省石家庄市建华南大街161号
电子信箱:dfrdzqb@sj-user.he.cninfo.net
邮政编码:050031
5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:东方热电
股票代码:0958
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况:(单位:人民币元)
利润总额56,519,222.78
净利润46,984,968.25
扣除非经营性损益后的净利润46,826,986.35
主营业务利润72,741,784.54
其它业务利润2,404,963.24
营业利润39,299,261.18
投资收益432,222.00
补贴收入17,061,979.70
营业外收支净额-274,240.10
经营活动产生的现金流量净额103,649,301.87
现金及现金等价物流量净额130,704,259.45
注:扣除非经营性损益项目和涉及的金额
项目金额
(1)投资收益432,222.00
(2)发行股票申购资金利息摊销227,329.18
(3)处置固定资产损益-539,614.68
(4)其它收益38,045.40
合计157,981.90
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
 项目
1999年1998年1997年
主营业务收入
225,331,393.79170,177,504.42149,529,611.29
净利润
46,984,968.2539,411,238.8933,575,755.28
总资产
1,120,646,492.12555,112,625.05479,574,140.08
股东权益(不含少数股东权益)
488,866,460.40197,660,331.15168,752,041.32
每股收益
0.260.290.25
每股收益(按月平均加权法计算)
0.320.290.25
扣除非经常性损益后的每股收益
0.260.290.25
每股净资产
2.721.461.25
调整后的每股净资产
2.611.361.15
每股经营活动产生的现金流量净额
0.58--
净资产收益率(%)
9.6119.9419.90
注:(1)财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数;
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数;
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数;
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数;
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%。
(2)由于会计政策变更,根据财政部财会字(1999)35号文件、49号文件的有关规定,采用了追溯调整法进行了调整。
调整前各年度会计数据如下:
项目1999年1998年1997年
坏账准备262,076.09135,053.17110,056.13
存货跌价准备0.000.000.00
未分配利润37,231,775.290.000.00
调整后各年度会计数据如下:
项目1999年1998年1997年
坏账准备331,630.27180,385.73110,056.13
存货跌价准备63,017.38576,028.720.00
未分配利润37,099,203.73-497,089.020.00
3、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)
项目
股本资本公积盈余公积法定公益金
未分配利润股东权益合计
期初数
135,000,000.0056,701,991.496,455,428.683,227,714.34
-497,089.02197,660,331.15
本期增加
45,000,000.00199,221,161.009,388,675.504,694,337.75
37,596,292.75291,206,129.25
本期减少0.000.000.000.00
0.000.00
期末数
180,000,000.00255,923,152.4915,844,104.187,922,052.09
37,099,203.73488,866,460.40
变动原因:
(1)股本和资本公积金的增加是由于本公司溢价发行了4500万人民币普通股股票所致;
(2)盈余公积金和法定公益金的增加是由于从本年度净利润中提取所致;
(3)未分配利润的增加是由于本年度利润未分配所致。
三、股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数为28024户。
2、报告期末公司前10名股东持股情况
股东名称持股数(股)占总股本
比例(%)
1石家庄东方热电燃气集团有限公司13335000074.08
2南方证券有限公司14790800.82
3石家庄医药药材股份有限公司5000000.28
4赵建平(浙江)4000000.22
5河北鸣鹿服装集团公司4000000.22
6石家庄天同拖拉机有限公司4000000.22
7石家庄金刚内燃机零部件集团公司3500000.19
8李宁阳(沈阳)3300000.18
9张焱(深圳)3000000.17
10中国经济技术投资担保有限公司3000000.17
注:(1)石家庄东方热电燃气集团有限公司为公司国有股股东,所持股份无质押和冻结。
(2)石家庄医药药材股份有限公司、河北鸣鹿服装集团公司、石家庄天同拖拉机有限公司、石家庄金刚内燃机零部件集团公司为公司法人股股东,所持股份无质押和冻结。
(3)前10名股东中第248910位股东为公司流通股股东。
(4)除个人股东无法联系外,其他股东之间不存在关联关系。
3、报告期内无控股股东变更情况。
四、股东大会简介
1、1999年5月26日召开了公司1998年年度股东大会,公司股东全部出席会议,代表有效表决股份135,000,000股,占当时总股本的100%。经大会审议表决,决议如下:
(1)通过了《1998年度董事会工作报告》;
(2)通过了《1998年度监事会工作报告》;
(3)批准了《1998年度经理工作报告和1999年经理方针目标》;
(4)批准了《1998年度财务决算报告》;
(5)批准了《1999年盈利预测方案》;
(6)批准了《1998年利润分配方案》;
(7)授权董事会全权办理公司股票发行后的股本变更等有关事宜。
以上主要内容见1999年9月9日的《中国证券报》和《证券时报》所刊登的公司《招股说明书》以及1999年12月18日的《中国证券报》和《证券时报》所刊登的公司《上市公告书》。
2、报告期内无更换董事、监事情况。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司属于公用基础设施行业,是河北省该行业唯一的上市公司。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
(1)公司主营业务的范围包括热力、电力的生产与销售、工程施工等。
(2)经营状况(单位:人民币元):
主营项目主营业务收入主营业务利润所占比例(%)
供热90,368,989.0029,173,038.9540.10
供电122,484,616.5538,978,158.5253.58
工程施工12,477,788.244,590,587.076.32
以上主营业务均在本公司所在地区内实现。
(3)占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主营业务介绍
1)热力:目前公司拥有供热能力1035吨/时,1999年实现售热量479万吉焦。
2)电力:目前公司拥有电力装机容量87兆瓦,1999年上网电量39055万千瓦时。
3、公司主要全资附属企业及控股子公司经营业绩
(1)报告期内公司尚无全资附属企业。
(2)公司的控股子公司—石家庄南郊热电有限公司于1999年12月27日成立,其经营情况及业绩如下:
企业名称
公司所占权益经营范围销售收入利润总额净利润
南郊热电有限公司
80.29%热力、电力2298万元319万元204万元
根据财政部财会字〔1998〕16号和〔1998〕66号文件的有关规定,经石家庄南郊热电有限公司股东大会通过,1999年度利润由原股东享有,自2000年1月1日起产生的利润由新老股东共享。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
(1)出现的问题、困难:由于电力生产受到工业结构性调整的影响,电力生产受到限制,本公司发电上网时数相应受到限制。
(2)解决的方案:
本公司是热电联产的公用基础设施企业。国家发展计划委员会计办基础〔1999〕318号文件《国家计委办公厅对发展热电联产的若干规定有关问题解释的通知》,进一步明确了国家对热电项目的鼓励政策。国家计委计基础〔1999〕182号文《国家计委关于“九五”后期调整电力建设结构有关问题的通知》规定,近期电力建设安排中“九五”后两年新开工项目安排的重要条件之一为“改善城市供电供热条件和环境质量”项目。在可以预见的时间内,有关优惠政策将长期存在。河北省电力主管部门及石家庄市人民政府已根据国家有关政策,逐步加大对基础设施行业的政策倾斜,热电联产、集中供热将在很长一段时间受到政策扶持。随着城市建设的发展和供热量的增加,公司售电量将不会受到影响。
(二)公司财务状况
1、公司财务状况:(单位万元)
指标名称1999年1998年同期增长(%)
总资产112,06555,511101.88
长期负债25,72916,42856.62
股东权益48,88719,766147.33
主营业务利润7,2745,53431.44
净利润4,6983,94119.21
注:(1)总资产、长期负债和股东权益分别增长了101.88%、56.62%和147.33%,主要是由于本年度公司发行4500万股人民币普通股股票和控股式兼并了石家庄南郊热电厂。
(2)主营业务利润和净利润的增长主要是由于募股资金投资项目部分投产,本年度供热量和售电量比上年增加所致。
2、河北华安会计师事务所有限公司对公司1999年度财务报告进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。
(三)公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况:(单位:万元)
 募集资金来源承诺投资项目
项目总投资已投资额其中募集资金投入
本年度公开发行4500万股人民币普通股股票(1)热电一厂三期工程
17500161418845
 (2)热电三厂三期工程
901652955295
 (3)控股式兼并石家庄
南郊热电厂
867186718671
注:(1)热电一厂三期工程已建成一台12兆瓦抽凝汽轮发电机组和1台35吨/时、2台75吨/时中温中压循环硫化床锅炉。热电三厂三期工程已建成一台12兆瓦抽凝汽轮发电机组。供热能力和发电能力有了较大的提高。
(2)控股式兼并石家庄南郊热电厂项目已完成,该项目实际投入8671万元。2000年预计可增加投资收益700万元。
(3)本年度募集资金已投入承诺项目22811万元,尚余1609万元存在银行,2000年继续按计划投入。
2、报告期内无非募集资金投资的重大项目。
(四)国家政策对公司未来经营生产的重大影响
1、中国加入世界贸易组织(WTO)对公司未来经营产生的影响:本公司认为在中国加入世界贸易组织后,对于煤炭行业基本上不存在冲击,由于本公司的主要原材料是煤,并且地处煤炭基地-山西仅150公里。因此,我国加入世界贸易组织(WTO)对公司未来经营产生的影响不大。
2、国务院转发的国家经贸委《关于关停小火电机组问题的意见》,要求5万千瓦以下的中低压燃煤、燃油机组必须在2000年底前予于关停,本公司属热电联产、集中供热企业,因此,本公司的供电机组不属于关停之列。
3、根据国务院国发〔2000〕2号文件的有关规定,本公司2000年执行33%的所得税,不再享受18%所得税返还的优惠政策。
(五)新年度的业务发展计划
今年是新千年的开始,也是公司上市后的第一年。公司将继续发扬“创业创新”的企业精神,推行“东方亮点管理模式”,积极寻求新的高科技、高成长性的利润增长点,充分发挥上市公司的优势和条件,加大资本运营力度,努力开创企业发展的新局面,为广大股东谋求更好的回报。
1、募集资金投资项目:热电三厂三期扩建项目因用热需求增大,经河北省计划委员会冀计投便〔1999〕9号文件批准,原计划建设的75吨/时中温中压循环硫化床锅炉改建为130吨/时中温中压循环硫化床锅炉。由于设备及原材料价格下调,投资规模控制在原批概算总投资之内。
2、非募集资金投资项目:根据公司发展的需要,经河北省计划委员会冀计能交〔1999〕275号文件批准,新建2台75吨/时中温中压循环硫化床锅炉和1台6兆瓦背压汽轮发电机组、1台6兆瓦抽凝汽轮发电机组。项目总投资10704.8万元。
3、为确保公司的健康发展,重点抓好以下几个方面的工作:
(1)在公司积极推行“东方亮点管理模式”,使企业管理上一个新台阶。
(2)加快新建项目的建设速度,争取在冬季运行前投产。
(3)积极寻找与公司相关或相近行业的高科技项目,为建立新的利润增长点打下坚实基础。
(4)进一步建立健全公司内部控制制度,加大应收帐款回收力度。
(5)树立良好企业形象和全心全意为用户服务的宗旨,实现经济效益和社会效益双丰收。
(六)董事会日常工作情况
报告期内董事会会议情况及决议内容
1、1999年4月16日召开一届四次董事会,通过以下决议:
1)决定召开1998年度股东大会并通过了股东大会议程。
2)审议通过提交股东大会批准的有关文件。
2、1999年10月6日召开一届五次董事会,通过以下决议:
1)根据股东大会授权,作出了关于公司股票发行后对公司股本进行变更的决议,并对《公司章程》中相关条款进行了修订。
2)根据股东大会决议,作出了关于将募集资金按《招股说明书》所披露的项目进行投资的决议。
以上主要内容见1999年9月9日的《中国证券报》和《证券时报》所刊登的公司《招股说明书》和1999年12月18日的《中国证券报》和《证券时报》所刊登的公司《上市公告书》。
(七)公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
(1)董事、监事、高级管理人员基本情况和持股及报酬情况
姓名性别职务年龄
年初持股数年末持股数年度报酬任期时间
李德时男董事长56
002200019980914——20010913
王凯宏男董事38
001500019980914——20010913
陶志新男董事48
001500019980914——20010913
董建亭男董事36
001600019980914——20010913
连双群男董事47
001800019980914——20010913
石二珍女董事46
00019980914——20010913
任承正男董事48
001600019980914——20010913
胡爱民男监事49
001500019980914——20010913
尹文明男监事44
001400019980914——20010913
张平女监事42
001400019980914——20010913
李向东男经理47
001600019980914——20010913
张进江男副经理36
001600019980914——20010913
马翠鹏女副经理兼54
 总会计师
001600019980914——20010913
胡俊芳男董事会37
 秘书
001500019980914——20010913
(2)公司年度报酬数额区间及董事、监事、高级管理人员在每个区间的人数:
年度报酬区间董事、监事、高级管理人员人数
一级20000-250001
二级18000-200001
三级15000-180009
四级10000-150002
(3)不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员有1名:石二珍女士。
(4)报告期内无离任的董事、监事、高级管理人员
(5)报告期内公司无聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况。
(八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
本公司1999年实现净利润4694.3万元,提取10%法定公积金469.4万元,提取10%法定公益金469.4万元,上年度未分配利润-49.7万元,本年度末可供股东分配的利润为3705.8万元,由于本公司2000年计划投入的项目较多,资金需要量较大,为了项目的顺利实施,经公司一届六次董事会审议通过,1999年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
以上分配预案需提交1999年度股东大会进行审议批准。
(九)其他事项
1、报告期内公司聘请的会计师事务所为河北华安会计师事务所有限公司。
2、报告期内公司选定《中国证券报》和《证券时报》为公司的信息披露报刊。
六、监事会报告
1、第一届二次监事会,于1999年4月16日召开,主要内容有:
(1)通过了《1998年度监事会工作报告》。
(2)通过了《关于加强对公司财务检查的规定》。
(3)通过了《关于对公司董事、经理及高级管理人员的行为进行检查的规定》。
2、第一届三次监事会,于1999年10月6日召开,主要内容有:

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