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宁夏东方钽业股份有限公司1999年年度业绩报告

            

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
(一)公司名称:宁夏东方钽业股份有限公司
英文名称:Ningxia Orient Tantalum Industry Co.,Ltd.
公司英文名称缩写:“OTIC”
(二)公司法定代表人:何季麟
(三)公司董事会秘书:张宗国
股证事务代表:张宗国 叶照贯
联系地址:宁夏石嘴山市大武口区冶金路
联系电话:0952-2012012-6016
传真:0952-2037628
电子信箱:zhqbotic@public.yc.nx.cn
(四)公司注册地址:宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路
公司办公地址:宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路
邮政编码:753000
公司电子信箱:otic@public.yc.nx.cn
(五)公司选定的信息披露报纸:
《中国证券报》、《证券时报》
公司电子信箱:otic@public.yc.nx.cn
深交所上市公司指定披露网址:http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点:宁夏石嘴山市大武口区冶金路公司证券部
(六)公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:东方钽业
股票代码:0962
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度实现利润及其构成(单位:元):
利润总额: 82305328.29
净利润: 53237543.77
扣除非经营性损益后的利润: 50522000.42
主营业务利润(元): 143280073.14
其他业务利润(元): -1965984.98
营业利润(元): 78217994.83
投资收益(元): 0
补贴收入(元): 0
营业外收支净额(元): 408733.04
经营活动产生的现金流量净额(元): 28618380.04
现金及现金等价物净增加额(元): 518058408.58
扣除非经营性损益的项目(冻结资金利息): 4053049.78
(二)公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:元)
项目 1999年 1998年
(调整前) (调整后)
1997年
(调整前) (调整后)
主营业务收入 546107987.61 361280527.75 361280527.75
259107078.07 259107078.07
净利润 53237543.77 43904991.50 43342373.46
28441451.18 26371622.61
总资产 1158030353.26 403388832.15 400756385.54
310072436.40 308002607.54
股东权益 772252913.00 130111850.96 127479404.35
94912224.48 92842395.91
每股收益 0.32 0.46 0.45
0.30 0.27
加权平均每股收益
0.51 0.46 0.45
0.30 0.27
扣除非经常性损益
后的每股收益 0.30 0.46 0.45
0.30 0.27
每股净资产 4.68 1.36
0.99
调整后的每股净资产 4.67 1.32
0.97
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.17
净资产收益率(%)
(摊薄) 6.89 33.74 33.85
29.97 28.40
注:每股收益、每股净资产、调整后的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额和净资产收益率等财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动,固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
(三)股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 股东权益合计
期初数 96000000 23726790.02 0 0
7752614.33 127479404.35
本期增加 69000000 553125247.29 5323754.38 5323754.38
53237543.77 686010299.82
本期减少 2020422.15 2020422.15
37195946.87 41236791.17
期末数 165000000 576852037.31 3303332.23 3303332.23
23794211.23 772252913.00
变动原因 发起设立股本 1.发起人折 净利提取 净利提取数
当期利润未 股净资产 数 分配导致期
及发行6500A 2.发行A股 未数增加分
股 溢价收入 配股利使未
3.募集资金 分配利润减
利息 少
4.捐赠
三、财务会计报告
(一)财务审计报告(宁夏五联会计师事务所审计报告宁五会审字(2000)016号》)
宁夏东方钽业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的合并及母公司资产负债表、1999年度的合并和母公司利润及利润分配表、1999年度合并及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
宁夏五联会计师事务所 中国注册会计师:李耀忠
中国. 宁夏. 银川 中国注册会计师:于晓鸥
解放西街111号 二年三月四日
(二)会计报表:资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表附后(附表1-3)
(三)会计报表附注:
附注(一)公司基本情况
宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称本公司)经国家经贸委以国经贸企改(1999)326号文件及宁夏回族自治区经济体制改革委员会宁体改发〈1999〉6号文件批准,于1999年4月30日正式成立。本公司是由宁夏有色金属冶炼厂作为主发起人,联合中国有色金属工业技术开发交流中心、青铜峡铝厂、中国石油宁夏化工厂、宁夏恒力钢丝绳股份有限公司四家发起人以发起方式设立的股份有限公司。本公司成立时注册资本10000万元,由五家发起人按68.8%的折股比例投入,其中宁夏有色金属冶炼厂以经评估确认的经营性净资产折股投入9600万股,其它四家发起人分别以现金方式各折股100万股投入。1999年11月17日本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)146号文批准,于1999年11月22日采用上网定价发行方式向社会公开发行A股股票6500万股。募股资金到位后公司注册资本为16500万元。
本公司主要经营钽、铌、铍合金等稀有金属材料生产、开发、科研与销售、进出口业务,产品主要用于电子、冶金、化工、航天、航空和原子能等高科技领域,90%出口国际市场。本公司是国内最大的钽、铌稀有金属产品生产厂家,是国内同行业唯一被“国际钽、铌研究中心(TIC)”接纳为成员的企业。
本公司下设11个职能部门、8个生产分厂、1个研究室及分析检测中心。存在控制关系的全资子公司为宁夏有色金属进出口公司。
附注(二)公司主要会计政策
1、会计制度
本公司设立前执行《工业企业会计制度》,自1999年4月30日起执行《股份有限公司会计制度》。对1996年至1999年4月30日止各期间的财务报表已按《股份有限公司会计制度》进行了相应调整。
2、会计年度
本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账原则和计价基础
本公司采用权责发生制为记账原则,以历史成本为计价基础。
5、外币业务折算方法
外币业务发生时采用当期期初汇率折算为记账本位币入账,年末对外币账户余额按年末汇率折算为记账本位币,汇兑损益计入当期损益。
6、现金等价物的确认标准
本公司将期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、合并会计报表编制方法
合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。
(1)合并范围为本公司拥有过半数以上(不包括半数)有表决权的权益性资本的子公司;
(2)按照财政部财会字(95)第11号文《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》的要求,在合并会计报表时对以下事项进行抵销:
A、本公司权益性投资与纳入合并范围子公司所有者权益中的有关部分;
B、本公司与纳入合并范围子公司之间的债权与债务项目;
C、本公司与纳入合并范围子公司之间的内部销售;
D、本公司与纳入合并范围子公司之间未实现的内部销售。
(3)在合并会计报表时,对纳入合并范围子公司的会计政策与母公司不一致的方面,按母公司会计政策进行调整;对子公司所执行的行业会计制度业已在会计报表合并时做必要调整。
8、坏账核算方法
(1)本公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回和因债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明已无法收回的应收款项确认为坏账损失。
(2)坏账损失采用备抵法核算,本公司原按期末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备,根据董事会决议,自1999年1月1日起,将应收款项(含应收账款及其它应收款)根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按账龄分析法计提坏账准备并计入当年损益,坏账准备计提比例列示如下:
账 龄 计提比例(%)
一年以内 1
一至二年 5
二至三年 30
三至四年 50
四至五年 80
五年以上 100
9、存货核算方法
存货包括原材料、物资采购、委托加工物资、自制半成品、材料成本差异、库存商品、在产品、低值易耗品。
(1)原材料、自制半成品采用计划成本核算,计划成本与实际成本的差异为材料成本差异及自制半成品差异,差异按耗用材料及发出自制半成品比例计算摊入有关项目;
(2)低值易耗品于领用时一次摊销;
(3)存货采用永续盘存制,年末进行实地盘点,各类存货的盘盈、盘亏、报废,经批准后计入当期损益;
(4)在产品按所耗原材料费用计价法核算;
(5)根据本公司董事会决议,自1999年1月1日起,存货按成本与可变现净值孰低计价,存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年度损益。
10、成本核算方法
原材料和各种辅助材料的不含税的买价加上运杂费等,作为材料成本;生产成本采用分步法按品种核算;各基本生产车间所发生的车间管理费及折旧费等计入制造费用核算;月末在产品按所耗原材料费用计价,月末生产成本账户余额即为在产品成本。
11、短期投资核算方法
(1)短期投资是指本公司购入能随时变现、并且持有时间不准备超过一年的有价证券及不超过一年的其他投资。
(2)有价证券按取得时的实际成本计价,当期的有价证券收益以及有价证券转让所取得的收入与帐面成本的差额,记入当期损益。其他投资在其实际收到投资所得时,记入当期损益。
(3)期末短期投资按项目的成本与市价孰低法计提跌价准备。
报告期内本公司无短期投资项目。
12、长期投资核算方法
本公司长期投资分为长期股权投资和长期债权投资。
A、长期股权投资核算方法
(1)公司对外股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记账;
(2)对持股20%以上(含20%)的及虽在20%以下但具有重大影响的,采用权益法核算;持股50%以上的在权益法核算的基础上编制合并会计报表;对持股20%以下,或虽在20%以上但不具有重大影响的采用成本法核算;
(3)股权投资差额的摊销:合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;未规定投资期限的,借方差额按不超过10年的期限摊销,贷方差额按不低于10年的期限摊销;
(4)根据本公司董事会决议,自1999年1月1日起,对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其收回金额低于长期投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失计入当年度损益。
B、长期债权投资核算方法
本公司购入的长期债券,按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额等实际成本入账;实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价,并在债券的存续期间内于确认相关债券利息收入时平均摊销。
13、固定资产计价与折旧政策
(1)固定资产的确认标准为:单位价值2,000元以上并且使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2,000.00元以上,并且使用期限超过两年的,也确认为固定资产。
(2)固定资产的计价方法
a、购入的固定资产,以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等计价;
b、自行建造的固定资产,按建造过程中实际发生的全部支出计价;
c、投资者投入的固定资产,按评估确认的原价入账;
d、融资租入的固定资产,按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、途中保险费、安装调试费等支出计价。
(3)固定资产的折旧采用平均年限法分类计提,按各类固定资产的原值和预计使用年限及预计残值率确定其折旧率如下:
固定资产类别
预计使用年限(年) 预计残值率(%) 年折旧率(%)
房屋建筑物 10-35 3 9.7-2.77
机械设备 5-11 3 19.4-8.82
动力电气设备 11 3 8.82
运输设备 8 3 12.13
自动化仪器仪表 8 3 12.13
工具及其他生产用具 11 3 8.82
非生产用具 11 3 8.82
专用设备 9 3 10.78
(4)固定资产盘盈、盘亏、报废、毁损均结转“待处理固定资产损益”,经批准后其净损益转营业外收支。
14、在建工程核算方法
在建工程按工程实际支出计价。工程借款利息在尚未交付使用之前计入在建工程,工程完工决算并交付使用后,按实际发生的工程支出转入固定资产。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费按实际发生额入账,从开始生产经营的当月起,按五年期限平均摊销。
长期待摊费用包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。固定资产大修理支出按月计提,年末按实际发生额转销;租入固定资产改良支出,在租赁期限内平均摊销。
16、借款费用的会计处理方法
短期借款发生的利息支出,计入当期财务费用。长期借款发生的利息支出,属于筹建期的,计入开办费;属于与固定资产购建有关的、在固定资产交付使用之前发生的,计入有关固定资产的购建成本;属于生产经营期间的,计入财务费用。
17、收入的确认
(1)销售产品:
本公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、本公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经收到或取得了收款的证据、并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时,确认销售收入实现。
(2)提供劳务:
在同一会计年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入的实现。如劳务的开始和完成分属不同会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入的实现。
18、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
附注(三)税 项
税(费)种 计税依据 税率(%)
增值税 主营业务收入-矿石 13
主营业务收入-产品 17
营业税 出口代理费及分析费收入 5
城建税 流转税 7
教育费附加 流转税 3
扬黄扶贫灌溉附加费 流转税 1
房产税 应税房产原值的70% 1.2
固定资产投资方向调节税
工程投资额 按项目规定税率
所得税 应纳税所得额 33
附注(四)利润分配方法
本公司税后净利润根据公司章程规定按以下顺序分配:
(1)弥补亏损;
(2)提取10%法定盈余公积金;
(3)提取5%-10%法定公益金;
(4)提取任意盈余公积金,提取比例由股东大会决定;
(5)分配普通股股利,由董事会依据本公司章程及经营状况决定,提交股东大会审议通过。
根据本公司董事会决议,1999年提取法定公益金的比例为10%。
附注(五)控股子公司及合营企业
本公司纳入合并会计报表范围的控股子公司为宁夏有色金属进出口公司,其注册资金、实际投入资本均为700万元,母公司持有股权100%。该公司业务性质:有色金属产品、电子产品、硅铁合金、本公司生产、科研所需原辅材料(国家规定的一类商品除外)、机械设备等进出口贸易。
本公司无合营企业。
附注(六)会计报表主要项目注释
注释1、应收款项
(1)账龄分析
期 初 数 期 末 数
金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
一年以内
113911719.47 96.29 952447.77 149861150.11 97.84 1498611.49
一至二年
2682168.16 2.27 134108.41 523842.63 0.34 18797.29
二至三年
765684.92 0.65 229705.48 1264867.36 0.83 379460.21
三年以上
940136.00 0.79 470068.00 1519860.35 0.99 759930.18
合 计
118299708.55 100 1786329.66 153169720.45 100 2656799.17
(2)1999年12月31日应收账款中大额款项列示如下:
债务人名称 欠款时间 欠款原因 1999年12月31日
A.凯美特公司 99年 货款待结 26525920.32
B.爱维斯公司 99年 货款待结 13266107.28
C.维塞—底摩纳公司
99年 货款待结 7737059.25
D.三星公司 99年 货款待结 4867216.65
E.斯普瑞公司 99年 货款待结 4271150.20
(3)1999年12月31日其他应收款中大额款项列示如下:
债务人名称
欠款时间 欠款原因 1999年12月31日
A.应收出口退税
99年 应收出口退税 22448597.36
B.宁夏金磊建材安装公司
99年 设备款 3395000.00
C.昆明重型机械技术开发公司
99年 设备款 1170000.00
D.昆明冶金建材设备制造有限公司
99年 技改设备款 1070000.00
E.兰州真空设备有限责任公司
99年 设备款 600000.00
(4)应收账款、其他应收款中均无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款;
(5)期末其他应收款较上年增长182%,主要为本年度应收出口退税增加。
注释2、预付账款
(1)账龄分析 期 初 数 期 末 数
账 龄 金 额 比例 坏账 金 额 比例 坏账
(%) 准备 (%) 准备
一年以内 13737837.63 97.53 39792222.08 81.96
一至二年 102445.56 0.72 8276656.40 17.05
二至三年 12336.45 0.09 257122.67 0.53
三年以上 233411.03 1.66 225711.03 0.46
合 计 14,086,030.67 100 ~ 48,551,712.18 100 ~
(2)1999年12月31日预付账款中大额款项列示如下:
债务人名称 欠款时间 欠款原因 1999年12月31日
A.石嘴山市金联实业公司
99年 预付原料款 15000000.00
B.半导体公司 99年 预付货款 6049108.89
C.广西临桂有色金属厂
99年 预付原料款 4158926.24
D.宜春钽铌矿 99年 预付原料款 3989010.15
E.克利司咨询公司 99年 预付货款 1333795.23
(3)预付账款中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
(4)1999年较1998年增加244.68%,系集中购进原材料-矿石等,预付货款增加。
注释3、存 货
项 目 期 初 数 期 末 数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料
8409435.94 375584.99 38089900.86 375584.99
物资采购
4757667.04 48197200.09
委托加工物资
3318025.54 2398252.06
自制半成品
1931866.31 5306366.38
材料成本差异
449218.70 2345761.37
库存商品
8787272.53 35455481.35
在产品
61055244.35 956093.16 58493901.06 1043141.19
合 计
88708730.41 1331678.15 190286863.17 1418726.18
期末存货较上年同期增长114.5%,主要原因一是生产规模扩大、对原材料需求相应增加;二是期末库存商品储存增加。
注释4、应付账款
(1)账龄分析
期初数 占总额 期 末 数 占总额
比例(%) 比例(%)
一年以内 35009381.06 98.26 63600270.65 97.98
一至二年 367999.65 1.03 454183.50 0.70
二至三年 112004.59 0.31 311292.40 0.48
三年以上 141705.86 0.40 547916.08 0.84
合 计 35631091.16 100 64913662.63 100
(2)应付账款中无欠持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
(3)1999年较1998年增加82.18%,主要原因系购进原材料暂未付款。
注释5、应付股利
单位名称 期末金额
宁夏有色金属冶炼厂 30589282.41
合 计 30589282.41
根据本公司董事会决议,1998年4月30日 (评估基准日)至1999年4月30日公司设立前的滚存利润30,589,282.41元(其中1999年1—4月为净利润),归宁夏有色金属冶炼厂享有,自设立日起实现的利润归新老股东共享。本期据此将1998年4月30日—1999年4月30日期间的滚存利润30,589,282.41元进行分配。
注释6、长期应付款
项 目 期 末 数
冻结申购资金利息 16212199.12
无效申购资金利息共计20,265,248.90元,分5年计入损益,99年计入损益4,053,049.78元。
注释7、股本
股 东 名 称 期末数 占注册资
金比例(%)
宁夏有色金属冶炼厂 96000000.00 58.18
中国有色金属工业技术开发交流中心 1000000.00 0.61
青铜峡铝厂 1000000.00 0.61
中国石油宁夏化工厂 1000000.00 0.61
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 1000000.00 0.61
社会公众股 65000000.00 39.38
合 计 165000000.00 100
本公司截止1999年4月30日收到发起股东投入股本10000万股、1999年12月26日止社会公众股投入到位6500万股,上述投入股本业经宁夏五联会计师事务所分别以宁五会验字〈99〉033号及宁五会验字〈99〉088号验资报告确认。
股本增减详见所附股份变动情况表。
注释8、未分配利润
年初未分配利润 7752614.33
加:本年利润 53237543.77
加:盈余公积转入 4040844.30
减:本期提取法定公积金 532375438
本期提取法定公益金 532375438
减 :应付股利 30589282.41
期末未分配利润 23794211.23
(1)因追溯调整1997年度至1998年度四项准备而减少期初未分配利润2,632,446.61元,调整前期初未分配利润为10,385,060.94元;
(2)根据本公司董事会决议,1998年4月30日(评估基准日)至1999年4月30日本公司设立前的滚存利润30,589,282.41元,归宁夏有色金属冶炼厂享有,自设立日起实现的利润归新老股东共享。本期将1998年4月30日至1999年4月30日期间的滚存利润30,589,282.41元进行分配,并将已分配的1999年1—4月净利润中计提法定盈余公积及公益金转入本户。
(3)期末未分配利润经董事会决议,因本公司成立运行尚不满一个会计年度,故暂不分配。
注释9、主营业务收入
项 目 1999年度 1998年度
收 入 成 本 收 入 成 本
钽粉等钽制品
509748837.55 358443986.92 328477643.21 217641832.57
铌制品等其他
36359150.06 42535218.93 32802884.54 29897793.80
合 计
546107987.61 400979205.85 361280527.75 247539626.37
主营业务收入本年较上年增幅51.16%,系本公司对主导产品-钽粉、钽丝等加大科技投入,开发、研制高档次产品,扩大生产规模,积极开拓国际市场,使销售收入稳步增长。本期主营业务成本占收入比例较上年增长,其主要原因系原料-矿石价格略有上升及科技投入加大所致。
注释10、现金流量情况
(1)支付的其他与经营活动有关的现金40,899,645.19元,其中:技术开发费11,029,356.82元,运费8,951,728.72元,佣金5,459,724.89元,租赁费3,220,000.00元,待业保险费2,915,200.00元,修理费1,828,243.53元,差旅费1,753,006.67元。
(2)本期无其他与筹资及投资活动有关的现金流出。
附注(七)关联方关系及关联交易
1、关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
单位名称:宁夏有色金属冶炼厂
注册地址:宁夏石嘴山市大武口区冶金路119号
主营业务:钽、铌、铍合金等稀有金属的科研、生产、开发
与本企业关系:控股股东
经营性质或类型:国有工业企业
法定代表人:何季麟
持股比例:58.18%
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
宁夏有色金属冶炼厂
93308000.00 93308000.00
(2)不存在控制关系的关联方
单位名称
与本企业关系 注册资本 经营范围 持股比例
中国有色金属工业技术开发交流中心
本公司股东 150万元 技术服务 0.61%
青铜峡铝厂
本公司股东 84000万元 铝系列产品生产及销售 0.61%
中国石油宁夏化工厂
本公司股东 92000万元 尿素生产及销售 0.61%
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
本公司股东 13350万元 钢丝绳生产及销售 0.61%
2、关联方交易
(1)关联方交易
企业名称 项 目 1999年度
宁夏有色金属冶炼厂
采购材料 13,567,370.08
土地办公租赁费 1593333.08
提供能源、动力等劳务 16277879.57
其他应付款 1,042,382.72
(2)其他应披露事项
A、宁夏有色金属冶炼厂与本公司签订了《生活服务和生产协作协议》,对幼儿园、中小学、医院、食堂、招待所、清洁绿化、水电、办公设施、房产维修、车辆交通和保安等方面向本公司提供有偿服务。宁夏有色金属冶炼厂将按照有偿、公平交易的原则,以及国家规定的行业标准计价收费。
B、根据宁夏有色金属冶炼厂与本公司签订的《土地使用权租赁协议》,本公司租用宁夏有色金属冶炼厂土地共计198,174.88平方米,按照约定的方式和期限每年付租金185万元。
C、宁夏有色金属冶炼厂与本公司签订的《商标许可使用协议》,同意将其注册商标“宝山”牌提供给本公司无偿使用。
D、宁夏有色金属冶炼厂与本公司签订的《专有技术转让合同》,同意将其与本公司生产密切相关的专有技术无偿转让给本公司。
E、根据宁夏有色金属冶炼厂与本公司签订《生活服务和生产协作协议》,宁夏有色金属冶炼厂化工分厂将为本公司提供部分产品,产品价格按市场价格计算。
附注(七)承诺及或有事项
本公司无承诺及或有事项。
附注(八)重要事项
根据财政部财会字(1999)35号、49号 《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》及《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定,本公司对坏账准备、存货跌价准备的会计政策变更已采用追索调整法,调整了1999年度会计报表相关的年初数或上年实际数。上述会计政策变更累计影响数为3,292,158.45元,其中坏账准备计提方法的改变为1,873,432.27元;存货跌价准备计提方法的改变计1,418,726.18元。由于上述会计政策变更,调减了1998年度净利润562,618.04元;调减了1999年度净利润659,711.84元;调减了1999年初未分配利润2,632,446.61元。
附注(九)期后事项
1、本公司经深圳证券交易所以深证上字(2000)5号文批准,于2000年1月20日在深圳证券交易所正式挂牌上市。
2、经2000年3月2日公司董事会决议,因本公司成立尚不满一个完整的会计年度,故对期末未分配利润23,794,211.23元暂不分配。
四、利润分配方案
公司1999年年初未分配利润为7,752,614.33元。
公司一九九九年度实现利润总额为82,305,328.29元,应纳企业所得税为29,067,784.52元,净利润为53,237,543.77元,扣除本年度1-4月份公司成立前转入滚存未分配利润的净利润20204221.47元后,提取法定公积金,法定公益金的基数为本年度5-12月份的净利润33033322.30万元,提取10%的法定公积金为3,303,332.23元,提取法定公益金为3,303,332.23元。合计可供分配利润54,383,493.64元。利润分配方案如下:
1.1999年4月30日公司设立前的滚存利润30,589,282.41元归宁夏有色金属冶炼厂享有。
2.因公司正式运转尚未满一个完整会计年度,故暂不分配公司成立后至99年末的未分配利润23,794,211.23元,也不转增股本。

附表1-1合并资产负债表
编制单位:宁夏东方钽业股份有限公司 单位:人民币元
资产 行次 1999.12.31 1998.12.31
流动资产:
货币资金 1 554742458.25 36684049.67
短期投资 2
减:短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5 340000.00 1450000.00
应收股利 6
应收款项
应收账款 7 93337275.49 97112239.67
应收款项
其他应收款 8 59832444.96 21187468.88
减:坏账准备 9 2656799.17 1786329.66
应收款项净额 10 150512921.28 116513378.89
预付账款 21 48551712.18 14086030.67
应收补贴款 24
应收利息 25
存货 30 190286863.17 88708730.41
减:存货跌价准备 31 1418726.18 1331678.15
存货净额 32 188868136.99 87377052.26
待摊费用 33 193625.57
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债券投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 943015228.70 256304137.06
长期投资:
长期股权投资 40
长期债权投资 41
长期投资合计 42
减:长期投资减值准备 43
长期投资净额 44
固定资产:
固定资产原价 45 256227574.32 182889963.04
减:累计折旧 46 86803683.55 47248818.85
固定资产净值 47 169423890.77 135641144.19
工程物资 48 358698.91 399918.20
在建工程 49 44188464.03 8411186.09
固定资产清理 50
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计 53 213971053.71 144452248.48
无形及递延资产:
无形资产 54
开办费 55 1044070.85
长期待摊费用 56
其他长期资产 57
无形及其他资产合计 58 1044070.85
递延税项:
递延税款借项 59
资产总计 60 1158030353.26 400756385.54
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 61 109898250.00 116675450.00
应付票据 62
应付账款 63 64913662.63 35631091.16
预收账款 64 10566748.68 1834909.77
代销商品款 65
应付工资 66 6112456.98 1930445.09
应付福利费 67 5375275.23 1749361.89
应付股利 68 30589282.41
应交税金 69 28984652.62 10188809.55
其他应交款 70 10551.38
其他应付款 71 39735061.21 11760343.73
预提费用 72 1000000.00
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 297185941.14 179770411.19
长期负债:
长期借款 81 72379300.00 93506570.00
应付债券 82
长期应付款 83 16212199.12
住房周转金 84
其他长期负债 85
长期负债合计 90 88591499.12 93506570.00
递延税款:
递延税款贷项 91
负债合计 92 385777440.26 273276981.19
股东权益:
折股净资产 93 11972679002
股本 94 165000000.00
资本公积 95 576852037.31
盈余公积 96 6606664.46
其中:公益金 97 3303332.23
未分配利润 98 23794211.23 7752614.33
股东权益合计 99 772252913.00 127479404.35
负债及股东权益总计 100 1158030353.26 400756385.54

附表3-1合并现金流量表
1999年度
编制单位:宁夏东方钽业股份有限公司 单位:人民币元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 672826269.71
收取的租金 2
收到的税费返还 3 1774267.43
收到的其他与经营活动有关的现金 4 85686.61
现金流入小计 5 674686223.75
购买商品、接受劳务支付的现金 6 507938432.63
经营租赁所支付的现金 7
支付给职工以及以职工支付的现金 8 28478233.11
实际交纳的增值税款 9 60688167.25
支付的所得税款 10 5000000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 11 3063365.53
支付的其他与经营活动有关的现金 12 40899645.19
现金流出小计 13 646067843.71
经营活动产生的现金流量净额 14 28618380.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 15
处置子公司收到的现金 16
分得股利或利润所收到的现金 17
取得债券利息收入所收到的现金 18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 20
现金流入小计 21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
22 65626437.36
购买子公司支付的现金 23
权益性投资所支付的现金 24
债权性投资所支付的现金 25
支付的其他与投资活动有关的现金 26
现金流出小计 27 65626437.36
投资活动产生的现金流量净额 28 -65626437.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 29 579096347.64
发行债券所收到的现金 30
借款所收到的现金 31 175754000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 32 20120656.40
现金流入小计 33 774971004.04
偿还债务所支付的现金 34 203658700.00
发生筹资费用所支付的现金 35
分配股利或利润所支付的现金 36
偿付利息所支付的现金 37 16245838.14
融资租赁所支付的现金 38
减少注册资本所支付的现金 39
支付的其他与筹资活动有关的现金 40
现金流出小计 41 219904538.14
筹资活动产生的现金流量净额 42 555066465.90
四、汇率变动对现金的影响 43
五、现金及现金等价物净增加额 44 518058408.58
补充资料:
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
接受捐赠非现金资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 51 53237543.77
加:计提的坏账准备或转销的坏账 52 661198.07
固定资产折旧 53 23581450.01
无形资产摊销 54 160626.28
待摊费用的减少(减:增加) 55 193625.57
予提费用的增加(减:减少) 56 1000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 58
财务费用 59 14592109.86
投资损失(减:收益) 60
递延税款贷项(减:增加) 61
存货的减少(减:增加) 62 -101578132.76
经营性应收项目的减少(减:增加) 63 -23691620.24
经营性应付项目的增加(减:减少) 64 60374531.45
其他 65 87048.03
经营活动产生的现金流量净额 66 28618380.04
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 67 554742458.25
减:货币资金的期初余额 68 36684049.67
加:现金等价物的期末余额 69
减:现金等价物的期初余额 70
现金及现金等价物净增加额 71 518058408.58

附表2合并利润及利润分配表

编制单位:宁夏东方钽业股份有限公司 单位:人民币元
项目 行次 1999年度 1998年度
一、主营业务收入 1 546107987.61 361280527.75
减:折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 546107987.61 361280527.75
减:主营业务成本 4 400979205.85 247539626.37
主营业务税金及附加 5 1848708.62 822539.77
二、主营业务利润 6 143280073.14 112918361.61
加:其他业务利润 7 -1965984.98 -719227.69
减:存货跌价损失 8 87,048.03 48,573.26
营业费用 9 12182926.49 6356888.08
管理费用 10 36234008.95 20532966.94
财务费用 11 14592109.86 18839385.36
三、营业利润 12 78217994.83 66421320.28
加:投资收益 13
补贴收入 14
营业外收入 15 4138736.39
减:营业外支出 16 51402.93 430486.59
加:以前年度损益调整 17
四、利润总额 18 82305328.29 65990833.69
减:所得税 19 29067784.52 22648460.23
五、净利润 20 53237543.77 43342373.46
加:年初未分配利润 21 7752614.33 -1759354.28
盈余公积转入 22 4040844.30
六、可供分配的利润 23 65031002.40 41583019.18
减:提取法定盈余公积 24 5323754.38 4334237.35
提取法定公益金 25 5323754.38 2167118.68
七、可供股东分配的利润
26 54383493.64 35081663.15
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 29 30589282.41
转入股本的普通股股利 30 27329048.82
八、未分配利润 31 23794211.23 7752614.33
附注:

非常项目: 上年实际数 本年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更 562618.04 3292158.45
4.其他
   摘自《中国证券报》

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