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天骥投资基金1999年度中期报告

            



重要提示:天骥投资基金之投资者敬请留意, 天骥投资基金1999 年度中期报告为依据《深圳市投资信托基金管理暂行规定》、《深圳证券交易所基金上市规则》及其附件、《天骥投资基金信托契约》、 《天骥投资基金招募说明书》等有关规定,以详实、 完整原则向广大投资者披露该期间所有资讯以取信于众的公开报告(以下简称本报告)。投资基金也存在风险, 本基金经理人不担保透过其经营活动一定令基金资产增值。本基金本期内无重大诉讼事项。
  本基金经理人、 信托人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责,
本报告书的内容由本基金经理人负责解释。
  一、数据摘要
  基金单位总额:    581,476,000.00   份
  基金收入:      57,563,250.23   元
  基金费用:       6,614,789.31   元
  本期收益:      50,948,460.92   元
  单位基金收益:        0.088   元
  期末可分配收益:   12,108,663.11   元
  期末净资产值:   1,042,752,960.07   元
  单位基金净资产值:       1.79   元
  二、管理人报告
  本期重大事项说明
  1、本基金于1999年4月20日至30 日期间以通讯表决方式召开了98年度受益人大会,
通过了天骥基金98 年度报告及分配预案,对基金98年度未分配利润不作分配。
  2、本基金于本期内将本基金持有的1100万股吉轻工(代码0546)法人股以协议价1.9
5元转让。转让后, 本基金不再持有吉林轻工集团股份有限公司股份。
  3、本基金中期不分配。
  4、本期内无重大诉讼及仲裁事项发生。
  本期宏观经济形势及投资市场回顾
  本期内我国国民经济发展健康平稳, 经济增长稳中有升,人民币汇率继续保持稳定,
宏观调控达到良好效果。
  ——5月份,全国工业生产继续保持平稳增长,同比增长8.9%,1-5月份较去年同期同
比增长9.5%。 工业产品销售率继续稳步上升,达96.61%。固定资产投资增长放慢;
  ——中央银行公布自6月10日起第七次降低存贷款利率 ,幅度较大。消费信心指数
与满意指数呈上升态势,1-5月,社会消费品零售总额为12324亿元, 比去年同期增长6.6
%。
  ——证券市场于五月中旬发动了强劲的单边上扬行情,上证指数创出历史新高,成交
量亦迅速发大, 科技板块成为市场热点。
  本基金管理人的新任领导班子上任以来, 致力于调整基金投资策略及理念,树立了
明确的投资方向。 于年初通过深入研判各种宏观政策及国内外政治经济形势等,准确地
判断了证券市场的发展,把握住有利契机, 在底部进行积极建仓,抓住市场热点, 使基金
以有限的资金获得了可观的收益。期末减为半仓,较好地规避了风险,保证了基金投资结
构的合理、安全、流动与收益。  法人股盘活方面经过努力取得了一定进展, 成功转
让了吉轻工法人股,并取得了较好的回报, 对优化投资组合,提高资产流动性有一定贡献

  同时,根据管理层的指示精神, 本基金管理人进行了基金规范的有关工作。
  本基金投资组合的策略与展望:
  本基金管理人通过对我国近期宏观经济政策及经济发展形势的研究,认为随着经济
的平稳运行、《证券法》的实施等,尽管目前证券市场有较大波动, 从中长期看仍将持
续向好。国企改革任重道远, 证券市场机会与风险并存。
  本基金法人股投资比重较大, 至期末占资产总额的71%, 本基金管理人将继续为盘
活在法人股上沉淀的资产做出不懈努力。
  99年是建国50周年大庆, 也是即将跨入新世纪的一年, 本基金管理人认为下半年的
证券市场仍存在较大机会,将着重于投资组合的调整, 尽力优化资产质量和结构,准确把
握证券二级市场节奏, 精选业绩优良及具高速成长潜力的个股进行投资,为投资者争取
最大利益。
  投资组合状况:
               天骥投资基金投资组合表
                  1999年6月30日
  单位:人民币元
  项 目          市  值   占资产总额百分比
  货币资金        111,065,726.94  10.63%
  证券投资        855,083,459.04  81.81%
    其中:上市流通证券  111,314,164.97  10.65%
       法人股投资   743,769,294.07  71.16%
  房地产投资        43,090,446.20   4.12%
  股权投资         8,525,000.00   0.82%
  其它           27,428,048.74   2.62%
     合  计     1,045,192,680.92  100.00%
  三、托管人报告
  中国工商银行深圳市分行作为天骥投资基金托管人,依据天骥投资基金信托契约的
有关条款, 对天骥投资基金管理人深圳投资基金管理公司1999年1月1日至1999年6月30
日的基金投资活动进行了监督。
  至此, 我们认为:管理人遵照《深圳市投资信托基金管理暂行规定》, 履行了信托
契约中其项下的职责,并在信托契约规定的投资范围及比例内进行了各类投资。特此报
告。
             天骥基金托管人:中国工商银行深圳市分行
                  一九九九年七月三十日
  四、财务报告
  会计报表(附后)
          天骥投资基金会计报表附注
           一九九九年六月三十日
  附注1、基金设立说明
  本基金系根据中华人民共和国法律、 法规的有关规定,经中国人民银行深圳经济特
区分行深人银复字(1992)第228号文批准,由深圳投资基金管理公司(“基金管理人”)、
中国工商银行深圳市分行(“基金托管人”)共同发起设立的契约型封闭式投资信托基
金,于1993年2月5日正式成立(本基金募足业经确认之日)。本基金经政府有关部门批准
于1994年3月21日在深圳证券交易所上市。
  附注2、重要会计政策
  (1) 会计年度
  本基金会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止,本报告期为1999年1月1日至199
9年6月30日。
  (2) 记帐本位币
  本基金以人民币为记帐本位币。
  (3) 基金资产之估值
  本基金资产的估值原则系依据《深圳证券交易所投资基金估值暂行规定》和《天骥
投资基金信托契约》厘定。
  附注3、会计报表注释
  1. 货币资金:包括银行存款及存放国内其他金融机构的保证金,清算头寸等。
  2. 短期投资:系本基金对上市流通股票按市价计之投资。
  3. 其他应收款:包括应收江西项目25,094,798.74元,应收东辉公司本金及利息21,2
38,843.70元,应收上市公司98年度已宣布未发放之股利2,333,250.00元。
  4. 坏帐准备:系以前年度对应收东辉公司款项全额21,238,843.70元计提之坏帐准
备。
  5. 长期投资:包括上市公司法人股及转配股、其他股权项目及房地产投资,明细项
目列示如下(其中上市公司法人股及转配股按其流通股在估值日之收市价的85 %计):
  类  别         成 本         估 值
上市公司法人股     292,034,033.47     685,410,966.18
上市公司法人股之转配股  2,566,963.64      58,358,327.89
其他股权项目投资     8,525,000.00      8,525,000.00
房地产投资       43,090,446.20      43,090,446.20
长期投资合计      346,216,443.31     795,384,740.27
  6. 其他应付款:包括应付管理人费978,618.04元、托管人费244,654.51 元及应付
吉轻工法人股转让过户费用96,800.00元。
  7. 预提费用:系以前年度预提江西项目投资损失。
  8. 股本:本基金受益人股本计人民币581,476,000.00元,系本基金首次募集的基金
总额,每一基金单位面值为人民币1.00元, 业经深圳南山会计师事务所南会验字(1993)0
15号文验证,并经中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字(1993)第509号文确认。
  9. 期末可分配收益:系本期收益与期初未分配收益合计数。
  10. 未实现投资收益:基金长期投资于估值日估值总额与成本总额之差。
  11. 投资收益:包括证券买卖价差收入、 利息收入及其它投资收益等。
  12. 费用支出:包括本期内发生的管理人费、 托管人费及其它费用支出等。
  附注4、其他事项
  以上简化资产负债表及损益表未经审计。
  本期内会计核算方法沿用98年度报告核算方法。
  五、天骥投资基金基本资料
  本基金名称为天骥投资基金(简称天骥基金), 本基金是根据中国人民银行深圳经济
特区分行颁布的《深圳市投资信托基金管理暂行规定》及其它有关法规, 依据中国人民
银行深圳经济特区分行之深人银复字( 1992)第228号文和深人银复字(1993)第509 号文
批准设立的十年期契约型封闭式基金。
  本基金托管人:中国工商银行深圳市分行
  地    址:深圳市深南中路金融中心大厦北座十七层
  邮    编:518001
  本基金管理人:深圳投资基金管理公司
  地    址:深圳市彩田路5015号中银大厦B座22层
  邮    编:518026
  本基金于1992年11月18日至1993年元月18 日向社会公众发行了每基金单位面值为1
.00 元人民币的基金受益凭证。根据深圳证券交易所深证市字〖1994〗第5号《上市通
知书》,于1994年3月21日(星期一)在深圳证券交易所挂牌交易, 本基金已上市数量为58
1,476, 000个单位,简称“天骥基金”,证券编码“4002”。
  投资者对本报告书如有疑问, 应咨询本基金管理人深圳投资基金管理公司。
  咨询电话:3501825。

             本基金托管人:中国工商银行深圳市分行
             本基金管理人:深圳投资基金管理公司
                  一九九九年七月三十日

         天骥投资基金资产负债表
                       单位:人民币元
项目              1998年12月31日 1999年6月30日
资产:
货币资金              115376592.48 111065726.94
短期投资              196360757.22 111314164.97
其他应收款             47922592.44  48666892.44
减:坏帐准备            21238843.70  21238843.70
其他应收款净额           26683748.74  27428048.74
长期投资              480642520.95 795384740.27
资产总计              819063619.39 1045192680.92
负债及受益人权表:
负债
其他应付款              1003563.13  1320072.55
预提费用               1119648.30  1119648.30
负债合计               2123211.43  2439720.85
受益人权益
股本(每基金单位面值RMB1.00)   581476000.00 581476000.00
期末可分配收益           (38839797.81) 12108663.11
未实现投资收益           274304205.77 449168296.96
受益人权益合计           816940407.96 1042752960.07
负债及受益人权益合计:       819063619.39 1045192680.92
每一基金单位净资产值            1.40     1.79


        天骥投资基金资产负债表
                       单位:人民币元
项目         98.1.1-6.30 99.1.1-6.30
投资收益       17802522.57 57563250.23
减:费用支出      6166690.19 6614789.31
净收益        11635832.38 50948460.92
加:期初可分配收益  110039791.27(38839797.81)
期末可分配收益    21675623.65 12108663.11

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