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广证投资基金一九九九年中期报告

            



说明:本公司按照南方证券交易中心与深圳证券交易所的规定和要求,公布广证基金一九九九年中期报告。
本基金管理人确信本报告不存在任何重大遗漏或误导并愿对本报告内容进行解释和承担一切责任。
                     广东证券公司基金部

  一、基金简介
  1、基金发起人:广东证券公司
    地址:广东省广州市东风东路703号
    邮编: 510080
    电话: 87666000-1602
    传真: 87784506
  2、基金管理人:广东证券公司基金部
    地址:广东省广州市东风东路750号
    邮编:510080
    电话:87758889-1607、1608
    传真:87604325
  3、基金托管人:中国工商银行广东省分行百灵支行
    地址:广东省广州市百灵路110号
    邮编: 510180
    电话: 83355396
    传真: 83320844
  4、基金总份额:壹亿壹仟柒佰万个基金单位
  5、基金封闭期限:8年(1993年-2001年)
  二、财务报表
           审计报告
                 粤会所审字(99)第12861号
广东证券股份有限公司基金部:
  我们接受委托,审计了广证投资基金1999年6月30日的资产负债表及1999年1月1日至
1999年6月30日的利润及利润分配表。这些会计报表由贵部负责,我们的责任是对这些会
计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计
过程中,我们结合广证投资基金实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审
计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和国家其他有关财务会计制度的规
定,在所有重大方面公允地反映了广证投资基金1999年6月30日的财务状况及1999年1月1
日至1999年6月30日的经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  广东正中会计师事务所     中国注册会计师:何威明
                 中国注册会计师:张 岚
    中国  广州        一九九九年七月十三日
           广证投资基金资产负债表
             1999年6月30日     单位:人民币元
资产        1999年1月至6月 1998年1月至6月

流动资产:
现金及银行存款     3817119.85  1378604.86
其他应收款       43336965.06 10672173.28
短期投资       118320423.86 128676759.68
流动资产合计     165474508.77 140727537.82
长期投资           0.00 15000000.00
资产总计       165474508.77 155727537.82
负债及所有者权益流动负债:
应付帐款         650000.00     0.00
未交税金         197813.12  189639.61
其他应付款       4332237.96  508193.78
流动负债合计      11030051.08  697833.39
所有者权益:
基金单位       117000000.00 117000000.00
风险准备金        320518.15  5099780.49
未分配利润       37123939.54 32929923.94
所有者权益合计    154444457.69 155029704.43
负债及所有者权益总计 165474508.77 155727537.82
        广证投资基金利润及利润分配表
           1999年1月至6月       单位:人民币元
项目        1999年1月至6月 1998年1月至6月
一、经营收入
房地产实业投资收入   2327213.16 3624672.00
证券投资收入      3365152.10 4500000.00
利息收入        1024249.95  879982.31
二、经营支出营业费用  476236.94  334378.18
营业税金及附加     197813.12  442509.08
三、利润总额      6042565.15 8227767.05
减:经理人年费     1395267.34 1387333.79
信托人年费       232544.55  231222.30
四、净收益       4414753.26 6609210.96
减:风险准备金      220737.66  330460.55
加:期初未分配利润   32929923.94 33182389.23
减:上年初分红派息款     0.00    0.00
五、本期可供分配利润 37123939.54 39461139.64
         广证投资基金会计报表附注
  (一)基本情况:
  本基金是根据中华人民共和国法律、法规的有关规定,经中国人民银行广东省分行
粤银复字[1993]156号文批准,由广东证券公司发起设立的契约型封闭式基金(本基金封
闭期限为八年),广东证券公司基金部为本基金的经理人,中国工商银行广东省分行百灵
支行为本基金的托管人。
  (二)本基金重要会计政策:
  1、会计年度
  本基金会计年度从公历一月一日起至十二月三十一日止。
  2、经营收入
  本基金本年度按收付实现制确认经营收入的实现。
  3、记帐本位币
  本基金以人民币为记帐本位币。
  (三)会计报表有关数据注释:
  (1)其他应收款
  帐龄      1999.6.30    1998.12.31
         金额  比例   金额  比例
  1年以内 43335965.06 100% 10672173.28 100%
  其他应收款主要为股票二级市场交易保证金,合计41,009,751.90元。
  (2)短期投资
  项目         金额
  证券投资     1701145.57
  房地产项目投资 111019276.29
  其他投资     5600002.00
  合计      118320423.86
  (3)长期投资:本期减少15,000,000.00元是由于原对广新房地产公司的长期投资转
为短期投资。
  (4)应付帐款
  帐龄     金额  比例
  一年以内 6500000.00 100%
  合计   6500000.00 100%
  (5)其他应付款
  帐龄      金额   比例
  一年以内  3921320.06 90.51%
  一年至二年  410917.90 9.49%
  合计    4332237.96  100%
  (6)基金单位:基金募集资金总额人民币117,000,000.00元,每一基金单位面值人民
币1元,业经广州会计师事务所粤会所验字(93)第047号文验证。
  (7)风险准备金
  项目     1998.12.31 本期核销 本期计提 1999.6.30
  风险准备金   5099780.49 5000000.00 220737.66 320518.15
  风险准备金本期核销用于两项已经法院审理,并已无其他财产可供执行的投资项目
本金,合共5,000,000.00元人民币。
  风险准备金按章程规定按本年度净收益的5%分配提取,本期共提取220,737.66元。

  (8)经理人年费按本基金章程规定为年初资产净值的1.8%计提,本期按全年的50%
计提,共计提1,395,267.34元。
  (9)信托人年费按本基金章程规定为年初资产净值的0.3%计提,本期按全年的50%
计提,共计提232,544.55元。
  三、主要财务指标
  (1)单位基金收益0.038元
  (2)净资产收益率 2.86%
  (3)单位基金资产净值1.320元
  四、基金结构情况及基金前十名持有人
  1、基金结构情况
          持有份额     比例(%)
  发起人持有   1000万股      8.55%
  社会公众持有  10700万股      91.45%
  总计      11700万股     100.00%
  2、基金前十名持有人(截止日期:1999年6月30日)
  序号 股东名称 持有基金份额 占基金规模比比例
  1 广东证券公司 10000000     8.55%
  2 何慧      1500000     1.28%
  3 张贤主     680000     0.58%
  4 于连生     587500     0.50%
  5 陈润乐     440000     0.38%
  6 陈洁娴     435000     0.37%
  7 陈丽萍     414508     0.35%
  8 马育阳     364662     0.31%
  9 王德庆     348344     0.30%
  10 邓坚强     330000     0.28%
  五、基金投资组合
  投资项目 投资比例(%)
  证券     1.04
  实业     68.05
  货币     27.48
  其他     3.43
  合计    100.00
  重要实业投资具体情况如下:投资广州广新房地产有限公司,期末金额93,088,526.2
9元人民币;投资阳江海陵岛商业用地,期末余额7,600,000.00元人民币;投资阳江港城商
业用地,期末余额3,330,750.00元人民币。房地产投资本期收益为2,327,213.16元人民
币,累计收益为2,327,213.16元人民币。
  六、重大事项揭示
  根据中国证券监督管理委员会《原有投资基金清理规范方案》,广证投资基金的发
起人广东证券公司已着手进行有关工作。

           基金管理人:广东证券公司基金部
           基金托管人:中国工商银行广东省分行百灵支行
                一九九九年八月七日

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