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淄博乡镇企业投资基金公司一九九九年度中期报告

            



说明:根据《上海证券交易所基金证券上市试行办法》的有关规定,淄博投资基金管理公司作为淄博乡镇企业投资基金管理人,公布淄博乡镇企业投资基金一九九九年度中期报告。本期管理人确信报告不存在任何重大遗漏或误导并原对本报告内容进行解释和承担一切责任。
                     淄博投资基金管理公司

  一、基金简介
  1、基金经理人名称:淄博投资基金管理公司
  地址:山东省淄博市张店区
  邮编:255020
  2、基金托管人名称:中国农业银行淄博分行
  地址:山东省淄博市张店区
  邮编:255031
  电话:0533-3186688
  传真:0533-3186688
  3、基金总份额:10000万份
  4、基金类型:公司型封闭式基金
  5、基金年限:8年
  6、基金年度:第七年
  7、上市地点:上海证券交易所
  8、上市时间:1993年8月20日
  二、基金年度财务报表(未经审计)
  1、资产负债表(1999年6月30日)    单位:人民币元
  项目         期初金额  期末余额
  银行存款       610067.23   12173.70
  应收帐款      15415566.05 15797357.05
  减:坏帐准备      46246.70   46246.70
  其他应收款
  拆出资金
  短期投资
  自营库存证券    66137267.33 65019797.86
  存放同业款项     3396182.11  6811956.86
  流动资产合计    101832836.02 103250038.77
  长期投资      55901684.80 54634684.80
  减:投资风险准备   485041.17  485041.17
  长期资产合计    55416643.63 54149643.63
  资产合计      157249479.65 157399682.40
  短期借款       2500000.00  1500000.00
  拆入资金      10000000.00 10000000.00
  应付帐款       2702986.42  3270451.46
  预收帐款
  其它应付款      122227.01  1041434.67
  应付利润       1386000.00  1285200.00
  流动负债合计    17811013.43 17097086.13
  实收资本      100000000.0 100000000.00
  盈余公积      38234046.48 38234046.48
  未分配利润      1204420.04  2068550.09
  股东权益合计    139438466.22 140302596.27
  负债及股东权益合计 159249479.65 157399682.40
  2、损益表(1999年1-6月)  单位:人民币元
  项目         上年同期数 本年累计数
  营业收入       8046878.97 3113520.42
  利息收入       443223.56  60374.26
  证券销售差价收入   3115088.29 2305639.08
  投资收益       3878261.50 709375.00
  股利收益       610305.62  38135.08
  营业支出       2632947.98 2249390.37
  营业费用       1693867.98 1611960.37
  其中:管理费用    1458811.73 1368350.64
  保管费用       175056.25 164202.07
  董事会费用            13159.86
  坏帐准备金
  其他费用        60000.00  66247.80
  投资风险准备
  金融企业往来支出   939080.00 637430.00
  营业税金及附加
  营业利润       5413930.99 864130.05
  加:营业外收入
  减:营业外支出
  加:以前年度损益
  减:效益报酬
  利润总额       5413930.99 864130.05
  3、主要财务指标(1999年1-6月)
  ⑴每股基金单位净资产1.403元
  ⑵每股基金单位收益0.009元
  ⑶净资产收益率0.64%
  三、基金投资组合
  投资项目         投资比例%
  证券            50.6
  实业            49.4
  合计             100
  四、基金份额结构及前十名持有人
  ㈠基金份额结构:
                  持有份额 比例%
  发起人持有:          15120000 15.12
  社会公众持有:         84880000 84.88
  总计             100000000  100
  ㈡基金前十名持有(截止6月30日)
  持有人              持有份额 比例%
  中国农村发展信托投资公司     5040000 5.04
  王满良              3458438 3.46
  淄博市证券有限责任公司      3360000 3.36
  海通证券有限公司         3360000 3.36
  钟式松              2311800 2.31
  赵茂兴              2196150 2.20
  山东证券有限责任公司       1680000 1.68
  山东省齐鲁信托投资有限公司    1680000 1.68
  王世才              1011900 1.01
  曹春太               887500 0.89
  五、经理人报告摘要
  1、上半年经营情况的回顾
  1999年上半年,随着国家适度的货币政策和积极的财政政策的逐步落实,政策效应
逐渐显现,经济形势出现明显改善。国民经济适度增长,GDP比上年同期增长7.6%;经
济结构调整取得新的进展,经济增长质量趋于改善,与此相对应,证券市场也出现了恢
复性增长,并创出了历史新高。但同时,我们也应看到,国民主整体运行态势依然不容
乐观,国企改革面临攻坚,上市公司整体效益没有出现实质性改善。今年上半年,国家
相继出台了一系列针对场外交易市场和原有投资基金的清理整顿、规范方案,有的方案
已实施到位,对本基金管理人的操作产生了较大的影响。上半年,本基金管理人在抓住
市场机遇,努力提高证券投资收益的同时,着力加大了资产结构的调整力度,运用法律
、资产置换等手段继续压缩不良资产,增加货币资金,盘活存量资产,但由于种种因素
,造成工作难度较大,收效不甚明显。
  2、下半年展望
  下半年,本基金管理人认为,国家将继续推行适度的货币政策及积极的财政政策,
且力度会逐步加大经济结构调整的步伐也将随之加快,政策效应将会进一步显现。《证
券法》的实施保障了证券市场长期、有序地稳定发展,投资环境将得到进一步改善。本
基金管理人将按照国家对原有投资基金的整顿规范要求,继续努力加大投资结构调整的
步伐和力度,进一步活化资产,优化资产结构,提高资产质量,同时,集中力量,加强
上市公司调研,抓住机会,提高证券投资收益。
  六、重大事项揭示
  本报告期无重大诉讼、仲裁事项发生。

                     淄博投资基金管理公司       

                     一九九九年八月三十日

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