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金龙基金一九九九年度中期报告

            



  说明:本公司按照《上海证券交易所基金证券上市试行办法》的规定和要求,公布“金龙”投资基金一九九九年度中期报告。本基金管理人确信本报告不存在任何重大遗漏或误导,并愿对本报告的内容进行解释和承担一切责任。
              上海国际信托投资公司证券投资信托部

  一、财务报告
                  (未经审计)单位:人民币元
  1、简化的资产负债表(1999年6月30日) 单位:人民币元
  帐户名称       期初数     期末数
  银行存款      2030744.18    725265.49
  其他货币资金    7412924.58   3742706.13
  短期投资     61866882.54   86288631.54
  应收帐款      3410610.00   3410610.00
  长期投资     45164299.16   27959450.00
  资产总计     119885460.46  122126663.16
  未实现资产增值  -12013206.72   -785468.49
  总计       107872253.74  121341194.67
  应付帐款      494240.61    653372.52
  应付收益分配款   506300.00    506300.00
  其他应付款      11785.00    11785.00
  负债总计      1012325.61   1171457.52
  共同基金     100000000.00  100000000.00
  利润                2082070.79
  未分配利润    18873134.85   18873134.85
  投资者权益总计  118873134.85  120955205.64
  负债及投资者
  权益总计     119885460.46  122126663.16
  未实现资本损益  -12013206.72   -785468.49
  总计       107872253.74  121341194.67
  2、损益表
  帐户名称      1998年1-6月   1999年1-6月
  营业收入      8770525.64   3617895.12
  股票销售收入    4080160.90   3013673.09
  债券销售收入     24560.00
  股利收入      335545.35    77352.11
  投资收益      4109029.40    440000.00
  利息及其他收入   221229.99    86869.92
  营业支出      1726954.03   1535824.33
  基金管理费     1456266.39   1323476.66
  基金托管费     145626.64    132347.67
  宣传广告费      35000.00
  其他         90061.00    80000.00
  利润总额      7043571.61   2082070.79
  二、财务指标分析
  1、每一基金单位收益  0.02元
  2、净资产收益率    1.72%
  3、每一基金单位资产净值1.20元
  三、基金投资组合
  投资项目    投资比例(%)
  股票        53.54
  债券        —
  实业        22.89
  货币        3.66
  其他        19.91
  合计       100
  四、运营情况的回顾与展望
  本基金管理人在上半年基金管理和运作中遵循国家有关政策和法规,积极稳妥地抓
好基金投资结构的调整。抓好实业投资项目的清理结束工作。
  基金管理人遵照中国证监会对原有投资基金清理规范工作的要求,完成了法人股152
0.48万元的股权转让和资产变现,基金资产流动性有所改善。与此同时基金管理人特别
注重提高基金资产证券化的比重,证券投资比例从年初的44.68%提高到53.54%,上半年
也取得了较好的回报。
  基金管理人在证券投资中注重分析国家各项经济政策实施对资本市场的影响,通过
对市场、行业及上市公司的调查研究来选择投资对象,调整投资组合。上半年净资产增
值1346.89万元,实现利润208.20万元。
  本基金管理人认为,随着国家各项经济政策的全面见效,国民经济增长速度的回升,9
9年下半年的证券市场仍将会保持稳步上升的趋势,《证券法》的实施,为证券市场的长
期稳定发展提供了完善的法律环境,也为证券市场创造良好的理性投资氛围。本基金管
理人将继续遵循稳健的投资原则,严格自律,规范经营,积极进取,努力为投资者谋求好的
回报。
  五、重大事项揭示
  本报告期无重大事项揭示。

                     上海国际信托投资公司
                      证券投资信托部
                     一九九九年八月十三日

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