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“宝鼎”投资基金一九九九年度中期报告

            



说明:本公司按照《上海证券交易所基金上市试行办法》的规定和要求,规定“宝鼎”投资基金一九九九年度中期报告。本基金管理人确信本报告不存在任何重大遗漏或误导,并愿对本报告的内容进行解释和承担一切责任。

  一、财务报告(未经审计)
  (一)简化的资产负债表(1999年6月30日)  单位:人民币元
  帐户名称      期初数    期末数
  短期投资     81650993.45 145372173.53
  长期投资     2700000.00  2700000.00
  银行存款      493826.04  158293.81
  其他应收款     100000.00  100000.00
  缴存准备金   103705224.91 137580679.61
  同业往来          -      -
  证交所逆回购        -      -
  资产总计    188650044.40 285911146.95
  应付可分配收益       -      -
  应付业绩报酬        -      -
  其他应付款     41800.00   41800.00
  负债合计      41800.00   41800.00
  基金总额    100000000.00 100000000.00
  风险准备金    10397583.94 13780356.90
  收益转再投资        -      -
  未实现资本利得 -22466865.66 28537347.80
  可分配收益         - 46256889.09
  未分配收益   100677526.12 97294753.16
  权益合计    188608244.40 285869346.95
  负债和权益总计 188650044.40 285911146.95
  (二)可分配收益表          单位:人民币元
  帐户名称    上年度同期数 1999年1-6月
  利息收入     290058.53  223819.93
  现金股利     277838.16  197296.71
  已实现股票股利      -      -
  实业投资收入       -      -
  已实现资本利得 5158504.62 49095516.36
  其他收入     74039.43   5329.27
  收入小计    5800440.74 49521962.27
  基金管理费用  2864940.00 2329577.15
  基金托管费用   286494.00  232957.71
  利息支出         -      -
  其他支出     909804.08  702538.32
  手续费支出        -      -
  费用小计    4061238.08 3265073.18
  期末可分配收益 1739202.66 46256889.09
  (三)财务指标(1999年1-6月)
  1、每基金单位净资产:2.86元
  2、每基金单位收益: 0.46元
  3、净资产收益率:  16.18%
  (注:每基金单位净资产实际增值0.97元,净资产增值率为51.56%)
  二、运营情况的回顾和展望在过去的半年中,本基金经理人密切跟踪宏观经济运行
状况,深入分析各项经济政策,从而较好地把握了证券市场的运行大趋势;并在深入研究
行业经济和上市公司的基础上,积极策划基金投资方案,及时调整基金投资组合,取得了
较好的经营业绩。上半年实现收益4625.69万元,净资产收益率为16.08%;实现净资产增
值9726.11万元,净资产增值率为51.56%。
  1999年上半年国民经济运行的外部环境依然十分严峻,但我国国民经济继续保持平
稳增长的良好势头。去年以来国家以增加投资、扩大内需为主要目标的各项政策措施已
经逐步发挥效应;同时,经过数年的调整,经济增长结构也出现了积极变化,国有大中型企
业的经营环境与经营业绩有了非常明显的改善。6月10日再次大幅度调低人民币存贷款
利率,显示了我国政府旨在刺激经济全面启动的更为积极的政策取向。正是在健康的经
济运行态势和良好的增长预期的驱动下,中国证券市场继连续两年的调整行情之后,在99
年上半年出现了强劲的上涨行情,至99年6月30日,沪、深综合指数分别比年初上涨47.6
%和47.8%。本基金经理人通过积极的投资策略、取得了优于大势的业绩回报。
  本基金经理人认为,随着政府各项经济政策的全面见效、国民经济增长速度的回升,
99年下半年的证券市场仍将保持稳步上升的趋势;并且,《中华人民共和国证券法》已于
7月1日正式实施,为证券市场的长期稳定发展提供了完善的法律环境,也为证券市场创造
良好的理性投资氛围。本基金经理人仍将发挥“宝鼎基金”作为机构投资者稳定与繁荣
市场的积极作用,严格自律、规范经营、积极进取,继续提高管理水平,力争再创佳绩,为
投资者谋求良好回报。
  三、基金份额结构
          持有份额(份) 比例(%)
  发起人持有    5000000   5
  社会公众持有   95000000   95
  总计      100000000  100
  四、基金投资组合
  投资项目 投资比例(%)
  证券     48.20
  实业     0.00
  货币     51.80
  其它     0.00
  合计    100.00
  五、重大事项揭示
  1、本报告期内无重大事项揭示。

                   申银万国证券股份有限公司
                   一九九九年七月二十七日

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