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建业基金一九九九年度中期报告

            



  说明:本部按照《上海证券交易所基金证券上市试行办法》的规定和要求,公布上海建业股份信托基金一九九九年度中期报告。本基金管理人砍本报告不存在任何重大遗漏或误导,并愿对本报告的内容进行解释和承担一切责任。
               中国建设银行上海市分行第二营业部
                   一九九九年八月二十日

  一、财务报表(未经审计)
  (一)简化的资产负债表(1999年6月30日)  单位:人民币元
  项目           期初数    期末数
  流动资产
  货币资金       40470199.97 47534319.66
  短期投资       41895669.59 41297319.56
  应收帐款        2321430.00  206400.00
  流动资产合计     84687299.56 89038039.22
  长期资产
  长期投资       43341896.65 42849896.65
  减:长期投资减值准备  1160000.00  6555600.00
  长期投资合计     42181896.65 36294296.65
  资产合计       126869196.21 125332335.87
  未实现投资增值    -1120292.29   8989.45
  合计         125748903.92 125341325.34
  流动负债
  其他应付款       1597270.20  3103620.34
  流动负债合计      1597270.20  3103620.34
  所有者权益
  股本         100000000.00 100000000.00
  未分配利润      25271926.01 22228715.53
  所有者权益合计    125271926.01 122228715.53
  负债及权益合计    126869196.21 125332335.87
  未实现资本损益    -1120292.29   -8989.45
  合计         125748903.92 125341325.32
  (二)损益表(1999年1-6月) 单位:人民币元
  项目        上年同期数 本年实际数
  营业收入      4101756.43 3982428.26
  股票销售差价收入  3488121.29 3649592.16
  债券销售差价收入   56020.00
  股利收入       235086.97
  投资收益       30000.00
  其他收入       292528.17  332836.10
  营业支出      1822179.66 7025638.74
  基金管理费     1572953.87 1481850.14
  基金托管费      157295.36  148185.00
  长期投资风险准备金       5395600.00
  其他支出       91930.43    3.60
  营业利润      2279576.77 -3043210.48
  利润总额      2279576.77 -3043210.48
  注:本中报与去年中报会计政策不同之处在于:本中报对长期投资(项目)计提了风险
准备金5395600元,详见本中报“五、重大事项揭示”。
  (三)财务指标摘要(1999年1-6月)
  1、每基金单位净资产:    1.222元
  2、每基金单位收益:     -0.03元
  3、净资产收益:       -2.49%
  二、经营状况的回顾和展望
  1、上半年经营状况的回顾
  1999年上半年,国民经济运行整体尚未走出低谷,通货紧缩未有较大改善,国家以适
当的货币政策继续配合积极的财政政策,以期扩大内需,刺激经济。人民银行在六度降息
后,于6月10日再一次宣布降息,其已明显反映了国家决策层旨在刺激经济的政策取向。
然而变化莫测的市场风险给基金操作增加了难度,几度的银行降息给基金的获利减少了
增长空间。今年上半年,本基金管理人加大了调整投资结构的力度,通过法律手段催收压
缩逾期不良资产,增加货币资产,但在盘活存量资产方面,仍不尽入意,上半年反映了实业
投资的部分损失。
  2、上半年展望
  1999年下半年,我国的金融形势必将继续实行积极的货币政策和财政政策以支持经
济实现稳步增长,扩张性财政政策有望正常持续,结构调整步伐将加快。我国的证券法已
于7月1日正式实施,为证券市场的长期稳定发展提供了完善的法律环境。我偿期望在下
半年通过以稳健经营为宗旨,积极努力地和稳健有序地将历史遗留固化资产严重等问题
进行认真清理,区别不同情况加以规范操作,使基金纳入有序的市场经济轨道,健康发展

  三、基金份额结构
         持有份额(基金单位)  比例
  发起人持有   500万        5%
  社会公众持有 9500万       95%
  总计     10000万       100%
  四、基金投资组合(1999年6月30日)
  投资项目  投资比例(%)
  股票    18.79
  债券     0.00
  实业    43.13
  货币    37.92
  其他     0.16
  合计    100.00
  五、重大事项揭示
  1、基金管理人于1998年年度报告中披露的----对锦佳商务总公诉讼一案,已由上海
市第一中级人民法院执行,于1999年4月22日一中院作出了中止执行的民事裁定书,目前
基金管理人仍积极对其追索,基于稳健原则于本期对该项目投资的余额提取了539.56万
元的减值准备。
  2、基金管理人于1999年6月就参建款2000万元,对上海金源房地产有限公司提起诉
讼,目前该案尚在法院受理中。
  3、以前年度建业基金提起诉讼的月浦置业、振大房产、乾氏公司三案尚未有最终
结果。

               中国建设银行上海市分行第二营业部
                   一九九九年八月二十日

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