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茂名石化炼油化工股份有限公司1999年年度报告摘要

            


重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
(一)公司简介
1、公司法定中文名称:茂名石化炼油化工股份有限公司
 法定英文名称:MAOMINGREFINING&CHEMICALCO.,LTD.
2、公司法定代表人:何德先
3、公司董事会秘书:罗湘天
 联系地址:广东省茂名市红旗北路2号
 电话:(0668)2243072传真:(0668)2243372
 授权代表:陈国兴
 联系地址:广东省茂名市红旗北路2号
 电话:(0668)2242772传真:(0668)2243372
 电子信箱:mmchen@netease.com
4、公司注册地址:广东省茂名市厂前西路8号
 公司办公地址:广东省茂名市厂前西路8号
 邮政编码:525011
5、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》、《上海证券报》
 登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
 公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司证券上市交易所:深圳证券交易所
 证券简称:茂炼转债
 证券代码:5302
(二)会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度利润总额及构成(单位:人民币元)
利润总额452,345,357.94
净利润452,345,357.94
扣除非经常性损益后的净利润454,792,998.36
主营业务利润773,984,305.37
其他业务利润58,752,034.00
营业利润454,792,998.36
投资收益0
补贴收入0
营业外收支净额-2,447,640.42
经营活动产生的现金流量净额306,327,572.38
现金及现金等价物净增加额-177,743,692.45
注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额(单位:人民币元)
固定资产净损失-2,377,230.38
固定资产盘盈2,510,249.82
固定资产盘亏-2,279,483.65
捐赠支出-10,000.00
罚没收入101,373.79
赔偿及违约金-392,550.00
2、公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
项目
1999年1998年 调整后调整前
1997年
调整后调整前
主营业务收入
11,973,124,790.329,490,559,625.489,490,559,625.48
10,996,310,509.5610,996,310,509.56
净利润
452,345,357.94384,612,995.17381,290,355.19
452,252,488.28457,969,515.08
总资产
4,949,156,010.262,115,434,523.892,122,830,551.48
2,692,288,075.352,703,006,742.92
股东权益
1,575,360,624.261,075,825,205.441,075,825,205.44
1,075,825,205.441,075,825,205.44
每股收益0.42510.36770.3645
0.43230.4378
扣除非经营性损
益后的每股收益
0.42740.34060.3375
0.37000.3754
每股净资产1.481.031.03
1.031.03
调整后的每股净资产
1.471.031.03
1.031.03
每股经营活动产生的
现金流量净额
0.2879
净资产收益率
28.71%35.75%35.44%
42.04%42.57%
主要财务指标计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
3、报告期内股东权益变动情况及原因(单位:人民币元)
项目股本资本公积盈余法定公
 公积益金
未分配利润股东权益合计
期初数1,046,127,275.5929,697,929.85--
-1,075,825,205.44
本期增加17,872,724.41550,345,345.83--
-53,463,751.42514,754,318.82
本期减少-15,218,900.00--
-15,218,900.00
期末数1,064,000,000564,824,375.68--
-53,463,751.421,575,360,624.26
变动原因:
1股本:折股数转入。
2资本公积:股本溢价和资产评估增值。
3未分配利润:本年度净利润(亏损)转入。
(三)股东情况介绍
(1)报告期末股东总数为5户。
(2)报告期末公司股东持股情况:
股东名称报告期末持股数占总股本
(%)
中国石化集团茂名石油化工公司106,200万股99.812
茂名石化建设公司50万股0.047
中国石化国际事业茂名公司50万股0.047
广东省茂名石化外贸公司50万股0.047
中国石化销售茂名公司50万股0.047
报告期内,持有本公司股份的股东、年度内所持本公司的股份没有增减变动情况,年末持股数量及所持股份也没有质押或冻结情况。
(四)公司创立大会和股东大会简介
1、公司创立大会召开的时间、地点及决议
本公司于1999年4月1日经国家经济贸易委员会国经贸企改[1999]245号文批准设立,4月20日在广东省茂名市茂名石化迎宾大厦隆重召开公司创立大会,出席会议的股东人数为5人,代表股份106400万股,占公司有表决权总股份的100%。经大会审议,投票表决,通过了以下决议:
(1)审议通过了《关于茂名石化炼油化工股份有限公司筹办及可转债申报情况的报告》;
(2)审议通过了设立茂名石化炼油化工股份有限公司的方案,并授权董事会办理股份公司设立登记的具体事宜;
(3)审议通过了《茂名石化炼油化工股份有限公司章程》(草案);
(4)审议通过了《关于茂名石化公司用于抵作股款的财产作价情况的报告》;
(5)审议通过了《关于茂名石化炼油化工股份有限公司设立及可转债发行费用的预算报告》;
(6)审议通过了公司筹委会推荐董事的方案。选举产生了公司第一届董事会,其成员是何德先、黄忠诚、徐元辉、房广信、孙绍德、李大成、黄靖国、吴良泉、林丽华、吴观海、黄强、付燕生、杨德清、罗湘天共14人;
(7)审议通过了公司筹委会推荐监事的方案。选举产生了公司第一届监事会,其成员是高宏波、黄瑛、李春盛共3人。
2、报告期内公司召开股东大会的时间、地点及决议
报告期内,公司于1999年5月20日在茂名石化公司官渡村召开了首届股东大会,出席会议股东5名,代表股份106400万股,占公司总股本的100%。会议全票通过如下决议:
(1)通过《茂名石化炼油化工股份有限公司章程》;
(2)同意茂名石化炼油化工股份有限公司发行可转换公司债券方案,并授权董事会全权办理发行事宜;
(3)同意可转换公司债券发行成功后,在深圳证券交易所上市交易,并授权董事会全权办理上市交易事宜;
(4)同意发行可转换公司债券募集资金运用方案;
(5)同意授权董事会投资权限的方案;
(6)同意茂名石化炼油化工股份有限公司筹委会与关联企业签订的关联交易协议。
(五)董事会报告
1、公司经营情况
(1)公司所属行业及在行业中的地位
本公司系经国家经贸委批准设立的大型炼油化工股份制企业,原油一次加工能力达1350万吨/年,二次加工能力达700万吨/年,为我国目前原油加工能力最大的企业,也是我国最大的进口原油加工基地之一。
(2)公司主营业务的范围
公司主营业务范围为:原油加工,石油化工产品生产、销售。
(3)公司经营状况
1999年,公司完成原油加工量816.3万吨,为年计划的106%;完成工业总产值(1990年不变价)60.62亿元,实现主营业务收入119.73亿元,实现利润总额4.52亿元,每股收益0.4251元,同比增长18.64%。
1.1999年按产品类别分析的业务数据如下:
产品类别主营业务收入(万元)主营毛利(万元)
石油燃料类813,961.7299,880.71
石油芳烃类9,847.911,491.08
炼厂气体45,741.5210,599.63
其他油品327,761.3311,629.09
合计1,197,312.48123,600.51
公司主营业务销售区域主要集中在西南地区。
2.占公司主营业务收入10%以上的产品有汽油、煤油和柴油。
3.在经营中出现的问题与困难及解决方案。
自1999年5月份以来,国际原油价格大幅攀升,给公司的生产经营造成了较大影响。面对严峻的形势,公司采取了切实有效的措施。一是发挥技术上的优势,多炼高含硫低价原油,提高加工深度,提高产品质量,优化产品结构,努力降低生产成本。二是发挥规模上的优势,在国家严格控制加工总量、减少各炼油企业加工量的情况下,不但确保了公司原油加工不降量,反而有所增加,从而保证了公司有充足的油品供应市场。三是加快募集资金的运用,在发行可转债募集资金到位后,立即对预定项目进行收购,并加快收购装置的建设进度,尽快培育新的效益增长点。四是努力挖潜增效,提“三率”(产销率、综合商品率、轻油收率),降“三费”(营业费用、管理费用、财务费用),减员增效,严格控制各项费用开支。由于公司采取的措施得力,消化了大量减利因素,在下半年国际原油价格大幅飙升的情况下,仍基本实现全年效益任务,也体现了公司的抗风险能力。
4.1999年,公司利润实现数为452345357.94元,比利润预测数低15.09%,造成差异的原因主要是1999年下半年国际原油价格大幅攀升,致使公司生产成本急剧上升。虽然公司充分利用国家加大打击走私油力度、扩大内需等有利时机,加大加工量,大力开拓产品销售市场,及时调整产品销售价格,销售形势良好,但由于进口原油价格上扬幅度过大,采购成本比预测价格高17%,故尔没能完成预期利润目标。
2、公司财务状况
项目1999年1998年增减(%)
总资产4,949,156,010.262,115,434,523.89133.95
长期负债1,608,125,000.00-
股东权益1,575,360,624.261,075,825,205.4446.43
主营业务利润773,984,305.37757,225,811.782.21
净利润452,345,357.94384,612,995.1717.61
变动原因:
1.总资产增加:主要是固定资产增加,其中收购渣油加氢脱硫装置、柴油加氢精制装置及部分完工项目估列交付资产,使固定资产增长103.3%。
2.长期负债增加:主要是发行可转换公司债券本息。
3.股东权益增加:主要是资产评估增值所致。
4.主营业务利润增加:主要是本公司1999年产品销量及价格较上年度均有所提高所致。
5.净利润增加:主要是营业利润增加和财务费用减少。
3、公司投资情况
(1)报告期内,公司对外无长期投资及短期投资。
(2)募集资金运用情况。
经中国证监会批准,本公司于1999年7月28日向社会公开发行15亿元可转换公司债券,发行数量1500万张(面值100元),发行价格100元/张,扣除发行费用后,共募集资金147700万元。本次募集资金已全部按照可转换公司债券募集说明书中承诺的投资项目进行投资,其有关情况如下:
1.募集说明书中承诺的募集资金使用计划(单位:万元)
项目名称计划总投资预计投资时间计划竣工时间
渣油加氢脱硫装置175,210.411999年8月1999年12月
柴油加氢精制装置25,844.221999年8月1999年12月
合计201,054.63
2.募集资金的实际使用情况
本公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对该两套装置截止1999年5月31日已形成的在建工程进行评估,并按经财政部确认的评估价格收购。自6月1日起由茂名石化公司向该两套装置投入的建设资金及利息,经天健(信德)会计师事务所审计,由本公司承担。1999年8月31日,该两套装置已按募集说明书承诺将资产转移至本公司。其有关资金使用情况如下(单位:万元):
投资项目名称
总投资募集资金自筹资金竣工时间
渣油加氢脱硫装置
175,210.41124,261.6350,948.781999年11月
柴油加氢精制装置
25,844.2223,438.372,405.851999年12月
合计
201,054.63147,700.0053,354.63
以上两项目总投资与募集资金之间的缺口,本公司已自行解决。该两套装置已分别于1999年11月和12月竣工投产。
4、中国加入WTO对公司的影响
中国加入世界贸易组织(WTO)对于本公司是机遇与挑战并存,它有利于本公司进一步走向世界,引进先进技术,开拓东南亚等国际市场,同时也将直接面对国外先进的生产和管理技术及产品的竞争和挑战。目前,进口原油已占本公司原油加工总量的80%左右,但本公司进口原油以高含硫原油为主,价格相对便宜,有一定优势。今后本公司将努力改革挖潜,提高科技含量,降低生产成本,向国外同类企业看齐,在竞争和挑战中积累经验,发展壮大。
5、新年度的业务发展计划
(1)抓好装置安稳长满优生产,努力完成全年生产经营任务。一是坚持安全第一方针,强化安全设备管理。除做好日常安全生产工作外,对关键装置、要害部位实行承包责任制;强化主要生产装置和关键机组的特护管理,及时处理设备故障。二是优化生产方案,努力提高加工效益。充分发挥公司炼油装置成龙配套,能吃“粗粮、杂粮”的优势,选择好油种,争取“进劣质原油,出优质产品,拿最佳效益”。三是优化产品结构,提高产品档次。抓好炼油产品的升级换代,多出优质产品。
(2)扎实搞好营销工作,大力开拓两个市场。一是运用灵活营销手段,提高国内市场份额。在巩固传统市场的基础上,进一步拓展新市场,提高市场占有率。二是积极开拓国际市场,扩大成品油出口。通过加强与越南、泰国、缅甸等国石油大公司的互访和交流,不断扩大公司产品在东南亚市场的占有率。三是搞好技术服务,加强广告宣传,树立良好形象。牢固树立“用户第一、顾客至上”的观念,坚持产销研一体化,切实搞好产品售前、售中、售后服务,努力提高服务质量,为用户提供全过程优质服务。
(3)加强新产品开发,大力推进技术进步。重点抓好重大科技开发项目,努力开发新产品,提高公司技术水平;搞好技术改造,消除瓶颈制约,满足装置生产配套需要。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内本公司共召开三次董事会,会议情况及决议内容如下:
公司一届一次董事会议于1999年4月20日在广东省茂名市茂名石化迎宾大厦举行,应到董事14人,实到14人。会议决议内容:一是选举何德先先生为本届董事会董事长、黄忠诚先生为副董事长。二是审议通过了《茂名石化炼油化工股份有限公司机构设置方案》。三是董事会聘任付燕生先生为公司总经理、罗湘天先生为董事会秘书;聘任周满龙、李力、罗湘天先生为公司副总经理,魏明东先生为公司总会计师。四是通过了呈请第一届股东大会审议的5个议案(方案),包括股东大会授权董事会投资权限的方案、公司可转债发行方案、可转债上市交易议案、发行可转债资金运用方案以及公司筹委会与关联企业签订的关联交易协议。
公司一届二次董事会议于1999年8月28日在茂名石化公司官度村举行,应到董事14人,实到13人,1人请病假但未办理授权委托书。会议决议内容:一是通过公司1999年中期报告;二是通过了公司暂按中介机构评估报告的公允价格收购渣油加氢脱硫装置和柴油加氢精制装置、待国家财政部确认后再行调整收购价格的议案。
本次会议决议及中期报告在8月31日的《证券时报》及《上海证券报》上刊登公告。
公司一届三次董事会议于1999年11月27日在茂名石化公司官度村举行,应到董事14人,实到董事12人,2名未到董事均办理了授权委托书。会议决议内容:一是原则通过本公司与关联企业的关联交易协议的实施细则;二是通过本公司中短期借款的议案;三是通过本公司计提固定资产折旧的议案。四是决定聘请深圳信达律师事务所麻云燕律师为本公司的法律顾问。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
公司首届股东大会于1999年5月20日举行,会议通过了《茂名石化炼油化工股份有限公司章程》;同意茂名石化炼油化工股份有限公司发行可转换公司债券方案,并授权董事会全权办理发行事宜;同意可转换公司债券发行成功后,在深圳证券交易所上市交易,并授权董事会全权办理上市交易事宜;同意发行可转换公司债券募集资金运用方案;同意授权董事会投资权限的方案;同意茂名石化炼油化工股份有限公司筹委会与关联企业签订的关联交易协议。
董事会严格按照《公司章程》和股东大会授权办事,执行股东大会有关决议。其中,根据股东大会的授权,经中国证监会批准,本公司于1999年7月28日在深圳证券交易所成功发行15亿元人民币可转换公司债券。募集资金按股东大会决定,以1999年5月31日为基准日的评估价值收购茂名石化公司的渣油加氢脱硫和柴油加氢精制。该两套装置分别于1999年11月10日和12月31日投产。
7、董事、监事、高级管理人员
姓名职务性别年龄期初期末年度报酬额
持股持股
何德先董事长男52岁未在公司领取报酬
黄忠诚副董事长男54岁未在公司领取报酬
徐元辉董事男56岁未在公司领取报酬
房广信董事男55岁未在公司领取报酬
孙绍德董事男54岁未在公司领取报酬
李大成董事男55岁未在公司领取报酬
黄靖国董事男55岁未在公司领取报酬
吴良泉董事男54岁未在公司领取报酬
林丽华董事女52岁未在公司领取报酬
吴观海董事男53岁未在公司领取报酬
黄强董事男47岁未在公司领取报酬
付燕生董事兼总经理男43岁30120.29元
杨德清董事男48岁27669.51元
罗湘天董事兼董事会
 秘书、副总经理男52岁未在公司领取报酬
高宏波监事会主席女45岁未在公司领取报酬
黄瑛监事男59岁未在公司领取报酬
李春盛监事男57岁26589.75元
周满龙副总经理男55岁27394.62元
李力副总经理男57岁30643.53元
魏明东总会计师男47岁26176.08元
注:
1本公司现任董事、监事、高级管理人员的任职起止日期均为1999年4月20日至2002年4月20日。
2本公司董事、监事、高级管理人员报告期内未持有公司股份。
3本公司年度报酬数额区间及董事、监事、高级管理人员分布情况如下:
年度报酬数额区间人数
2.5万元至3万元4人
3万元至3.5万元2人
4不在公司领取报酬的董事、监事有:
董事:何德先、黄忠诚、徐元辉、房广信、孙绍德、李大成、黄靖国、吴良泉、林丽华、吴观海、黄强、罗湘天
监事:高宏波、黄瑛
5报告期内本公司没有董事、监事、高级管理人员离任以及解聘公司经理、董事会秘书的情况。
8、本次利润分配预案
根据1999年3月1日茂名石化公司《关于本公司持续经营期间利润分配的决议》的有关规定,本公司1999年1月1日起至5月31日止会计期间的净利润(亏损)以及1998年度未分配利润归茂名石化公司所有。因本公司1999年6月1日起至12月31日止会计期间经营亏损,故1999年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
(六)监事会报告
报告期内,本公司所有监事按照公司法及本公司章程的有关规定,认真履行职责,维护公司利益,维护股东权益,谨慎地积极地开展工作。报告期内,公司监事会召开了一次会议,即于1999年4月20日召开的一届一次监事会,会议选举高宏波女士为公司监事会主席。
本公司监事通过列席董事会,审议董事会报告和总经理工作报告,并对本公司生产经营管理提出积极建议,对决策、指导思想及作出的具体决策是否符合国家法律、本公司章程和股东大会决议以及股东的利益等进行了有效的监督。
(七)重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员均没有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东、董事、总经理、董事会秘书均无变动。
4、报告期内公司收购资产事项的简要情况及进程(见董事会报告.公司投资情况之“募集资金的实际使用情况”)
5、重大关联交易事项见年度报告会计报表附注31。
6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况:
公司自1999年6月1日挂牌运作后,认真按照中国证监会等上级有关部门的要求,制订了《股东大会议事规则》、《董事会工作制度》、《监事会工作制度》、《总经理工作细则》等股份公司的工作制度,开设了股份公司独立的银行帐户和税务登记证。认真做好股份公司的规范运作,理顺股份公司和母体公司的关系,发挥股份公司的各种优势,争取最佳的效益,回报国家和股东,回报全社会,努力把公司建设成为规范的现代化大型上市公司。
7、根据本公司筹委会与茂名石化公司签订的《资产使用权租赁协议》,报告期内,本公司向茂名石化公司租赁年产120万吨重油催化裂化装置和年产500万吨常减压蒸馏装置,租赁期限为四年,年租金分别为5426万人民币元和2747万人民币元;1999年产生效益13121万元。同时,根据《土地使用权租赁协议》,向茂名石化公司租用总面积为2828905平方米的土地使用权,租赁期限为十年,年租金为每平方米4.47人民币元,计12645205.35人民币元。
8、报告期内公司聘任的会计师事务所为天健(信德)会计师事务所。
9、其它重大合同及其履行情况:
(1)本公司与中国工商银行茂名市石化支行于1999年12月份签订借款合同6份,总金额为2.22亿元,还款期限为2000年11月和12月,年利率为5.85%,贷款用途是购买原油款。茂名石化公司为本公司上述贷款提供担保。
(2)本公司与茂名石化公司于1999年1月28日签订土地使用权租赁协议,土地面积共2828905平方米,每平方米租金为4.47元,每年租金总额为12645205.35元,租赁期限为十年,租地用途为工业用地,双方已按合同要求履行各自义务。
(3)本公司与茂名石化公司于1999年1月28日签订资产使用租赁协议(三催化),租赁期限为4年,每年租赁费为5426万元,双方已按合同要求履行各自义务。
(4)本公司与茂名石化公司于1999年1月28日签订资产使用租赁协议(四蒸馏),租赁期限为4年,每年租赁费为2747万元,双方已按合同要求履行各自义务。
10、报告期内公司名称和证券简称均无变动。
(八)财务会计报告
1、审计报告
本公司一九九九年度会计报表业经天健(信德)会计师事务所进行了审计,注册会计师刘至成、李东昕出具了信德财审报字(2000)第29号无保留意见的审计报告。
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
(1)外币业务核算方法
本公司以人民币为记帐本位币,对年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(以下简称“市场汇价”)折合为人民币记帐.月份终了,货币性项目中的非本位币余额概按月末市场汇价进行调整,因市场汇价不同而产生的折合人民币差额,业已计入当年度(期)损益类帐项.
(2)坏帐核算方法
本公司对于因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项,确认为坏帐损失.
坏帐损失采用备抵法核算.本公司原于决算日按资产负债表日应收帐款余额的1%提取坏帐准备.根据本公司董事会决议,本公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款),自一九九九年六月一日起根据债务单位是否隶属于中国石化集团公司及民航、军队进行划分,并根据中国石化集团公司系统内、外债务单位的财务状况、现金流量等情况,按余额百分比法计提坏帐准备,并计入当年度(期)损益类帐项.由于本公司对中国石化集团公司系统内及民航、军队的应收款项在一定的时间内能予以收回,产生坏帐的可能性较小,故确定坏帐准备计提的比例如下:
 计提比例
中国石化集团公司系统内及民航、军队1.0%
中国石化集团司系统外(除民航、军队外)5.5%
(3)存货核算方法
原材料日常核算以计划成本计价,计划成本与实际成本之间的差异,按各原材料的存销比例分摊计入原材料成本与生产成本,从而将原材料的计划成本调整为实际成本;产成品日常核算按实际成本计价,发出产成品的成本按月加权平均法计算确定.
决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价.存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失,计入当年度(期)损益类帐项.
低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算.
 (4)原油价差
根据中国石化[1999〗财字122号文的规定,以及经财政部、国家税务总局同意,自一九九九年一月一日起至六月三十日止会计期间,中国石化集团公司下属各企业执行《1999年炼化企业原油加权运作方案》.原油成本较低的企业适当上交部分价差,补给原油成本较高的企业,使中国石化集团公司下属各企业的原油成本大体相当.本公司自一九九九年一月一日起至六月三十日止会计期间参与原油加权运作而应向中国石化集团公司上交的加工进口原油和海洋原油基准价差及应由中国石化集团公司返还的加工陆上原油基准价差,根据上述规定业已计入一九九九年一月一日起至六月三十日止会计期间原油采购成本.
根据中国石化[1999〗财字412号文的规定,自一九九九年七月一日起至十二月三十一日止会计期间,中国石化集团公司下属各企业执行《关于调整1999年下半年炼化企业原油加权运作方案的通知》,调整了中国石化集团公司下属炼化企业原油加权运作标准.本公司自一九九九年七月一日起至十二月三十一日止会计期间参与原油加权运作而应由中国石化集团公司返还的加工进口原油和海洋原油基准价差及应向中国石化集团公司上交的加工陆上原油基准价差,根据上述规定业已计入一九九九年七月一日起至十二月三十一日止会计期间原油采购成本.
(5)固定资产计价和折旧方法
固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在2,000.00人民币元以上的实物资产.固定资产以实际成本计价.惟本公司对已交付使用而尚未办理竣工决算手续的固定资产按工程概算暂估入帐,待竣工决算时,再将其(包括固定资产原价及累计折旧)调整为实际价值.
本公司一九九九年六月一日的固定资产及其累计折旧系以业经资产评估机构评估,并经财政部以财评字(1998)188号文确认的重估价值调整入帐.
固定资产折旧采用直线法平均计算,本公司原按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的3%)确定其折旧率.经本公司董事会会议决定,自一九九九年六月一日起,变更估计经济使用年限和估计残值(原价的5%),变更前后折旧率列示如下:
类别
房屋及建筑物
折旧年限(年)年折旧率(%)
1999.6.1前1999.6.1后1999.6.1前1999.6.1后
 其中:受强腐蚀生产厂房
10159.706.33
 其他建筑物
15256.473.80
 受腐蚀生产厂房
20254.853.80
 生产厂房
30403.232.38
 非生产厂房
35452.772.11
电力专用设备
 其中:发电及供热设备
12208.084.75
 配电设备
14166.935.94
 变电设备
18225.394.32
 输电线路
30353.232.71
通用机器设备
 其中:机械设备
10149.706.79
 动力设备
11188.825.28
 传导设备
15286.473.39
石油工业专用设备
81412.136.79
自动化控制设备及仪器仪表
 其中:电子计算机设备
410109.50
 通用测试仪器及设备
712127.92
自动化及半自动化控制设备
812127.92
  运输工具
612127.92
其他设备
 其中:非生产用设备及器具
58811.88
 工具及其他生产用具
914146.79
(6)在建工程
在建工程以实际成本计价.与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外汇折算差额,在该项资产交付使用或完工之前计入该项资产的成本.在建工程于实际交付使用时转作固定资产.
(7)所得税的会计处理方法
本公司按应付税款法核算企业所得税.
(8)会计政策、会计估计变更的影响
本公司自一九九九年六月一日起对坏帐准备变更会计政策,调减了一九九九年六月一日起至十二月三十一日止会计期间净利润计10,387,211.88人民币元,业已计入该会计期间“管理费用”帐项;同时,采用了追溯调整法,调增了一九九九年一月一日起至五月三十一日止会计期间的净利润计3,207,770.39人民币元,以及调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数.
上述坏帐准备会计政策的变更调减了一九九九年年初未分配利润计7,396,027.59人民币元,其中调增了一九九八年度净利润计3,322,639.98人民币元,调减了一九九八年年初未分配利润计10,718,667.57人民币元.如附注24所述,本公司对一九九八年十二月三十一日的未分配利润及自一九九九年一月一日起至五月三十一日止会计期间净利润的追溯备考调整业已转回.
本公司自一九九九年六月一日起变更固定资产估计经济使用年限和估计残值,调增了净利润计71,132,891.74人民币元,业已计入一九九九年六月一日起至十二月三十一日止会计期间损益类帐项.
(9)或有事项
截至一九九九年十二月三十一日止,本公司无重大或有事项.
(10)承诺事项
一九九四年十二月十二日茂石化与中国石化财务有限责任公司重庆代办处签订合同编号为中石化财司重办租字第1号租赁合同,以融资租赁方式租赁设备,惟其中一项设备催化汽压机一直未按合同履行.
一九九八年五月二十九日,双方就上述合同中的催化汽压机设备签订补充合同.经租赁方同意,茂石化拟将该租赁合同的权利义务等自本公司正式成立之日起转予本公司.该补充合同将设备价款调为27,502,197.00人民币元,租赁期限为36个月,租赁期利息计4,125,081.20人民币元,自一九九八年六月二十日起,每隔三个月支付本金2,300,000.00人民币元及相关期间设备价款余额的应计利息.二零零一年六月二十日租赁合同期满时,中国石化财务有限责任公司重庆代办处同意本公司按合同租金结算表所列名义设备价款2,750.00人民币元及手续费275,022.00人民币元购买该租赁设备,设备名义价款和手续费随最后一期租金一并支付.本公司付清全部租金和设备名义价款及手续费后,由中国石化财务有限责任重庆代办处出具租赁设备所有权转移证书,将其所有权转予本公司.
(11)资产负债表日后事项
二零零零年二月二十五日,茂石化与本公司签订了《资产使用权租赁协议》,协议规定,自二零零零年一月一日起茂石化将500万吨改扩建装置中的60Km3/h制氢、2×250t/h溶剂回收、2×6万吨/年硫磺回收、100t/h双塔汽提、9万吨/年苯抽提等装置及其配套的贮运设施、水、电、风、汽系统的相关资产租予本公司,租赁期限为三年,年租赁费用为173,980,000.00人民币元.
(九)备查文件
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内公司在《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
4、在http://www.cninfo.com.cn网上公布的年度报告。
茂名石化炼油化工股份有限公司董事会
二○○○年四月八日 
资产负债表
一九九九年十二月三十一日
单位:人民币元
1999.12.31 1998.12.31
资产 RMBRMB
流动资产:
货币资金 RMB 578,050.97 RMB 178,321,743.42
应收票据 1,250,000.00 1,200,000.00
应收帐款 590,790,478.66 276,013,186.93
其他应收款 197,173,521.51 182,842,343.08
减:坏帐准备 13,341,164.27 10,156,159.46
应收帐款净额 774,622,835.90448,699,370.55
预付帐款 1,800,000.00 2,300,000.00
应收补贴款 102,891,568.51 -
存货 1,009,244,985.09814,603,636.83
减:存货跌价准备 -33,363,970.73
存货净额 1,009,244,985.09 781,239,666.10
待处理流动资产净损失 
5,890,726.85 -
流动资产合计1,896,278,167.32  1,411,760,780.07
固定资产:
固定资产原价 4,659,196,051.54 2,291,759,068.49
减:累计折旧 1,623,096,801.44 1,623,348,186.39
固定资产净值3,036,099,250.10 668,410,882.10
在建工程 16,778,592.84 35,262,861.72
固定资产合计3,052,877,842.94 703,673,743.82
资产总计 RMB 4,949,156,010.26RMB 2,115,434,523.89
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 RMB 540,000,000.00RMB633,789,000.00
应付帐款 371,897,498.01 215,441,765.62
预收帐款 111,050,555.40 72,567,117.62
应付工资 15,344,784.42 19,769,683.93
应付福利费 4,761,676.92  6623,391.75
应交税金 121,300,428.40 11,781,380.84
其他应交款 8,546,660.54 4,331,228.80
其他应付款 592,768,782.31 63,805,749.89
一年内到期的长期负债 
- 11,500,000.00
流动负债合计1,765,670,386.00 1,039,609,318.45
长期负债:
长期借款 100,000,000.00 ---
应付债券 1,508,125,000.00 ---
长期负债合计 1,608,125,000.00 ---
负债合计 3,373,795,386.00 1,039,609,318.45
股东权益:
股本 1,064,000,000.001,046,127,275.59
资本公积 564,824,375.68 29,697,929.85
未分配利润 (53,463,751.42) ---
股东权益合计 1,575,360,624.26 1,075,825,205.44
负债和股东权益总计
RMB 4,949,156,010.26 RMB 2,115,434,523.89
利润及利润分配表
一九九九年度
单位:人民币元
1999.1.1-5.301999.6.1-12.31 1999 1998
主营业务收入
3929207883.76 8043916906.56 11973124790.32 9490559625.48
减:主营业务成本
3108813975.16 7628305722.90 10737119698.06 8255861373.98
主营业务税金及附加
171397036.10 290623750.79 462020786.89 477472439.72
主营业务利润
648996872.50 124987432.87 773984305.37 757225811.78
加:其他业务利润
9695167.57 49056866.43 58752034.00 16005737.81
减:存货跌价损失
(13109099.04) --- (13109099.04) 914802.46
营业费用
42349389.30 89050524.05 131399913.35 131274248.72
管理费用
105777876.78 119057803.43 224835680.21 233260044.44
财务费用
17531162.06 17285684.43 34816846.49 51430258.83
营业利润(亏损)
506142710.97 (51349712.61) 454792998.36 356352195.14
加:补贴收入
--- --- --- 28445000.00
营业外收入
74948.39 2536675.22 2611623.61 1973150.70
减:营业外支出
408550.00 4650714.03 5059264.03 2157350.67
利润(亏损)总额
505809109.36 (53463751.42) 452345357.94 384612995.17
减:所得税
净利润(亏损)
505809109.36 (53463751.42) 452345357.94 384612995.17
加:年初未分配利润(累计亏损)
--- (10718667.57)
会计备考调整数
(3207770.39) --- (3207770.39) 7396027.59
可供分配利润
502601338.97 (53463751.42) 449137587.55 381290355.19
减:利润分配
502601338.97 --- 502601338.97 381290355.19
未分配利润(累计亏损)
RMB --- (53463751.42) (53463751.42) ---

现金流量表
一九九九年度
单位:人民币元
项目 1999
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 13704425495.24
收到的其他与经营活动有关的现金 122810,069.40
现金流入小计 13,827,235,564.64
购买商品、接受劳务支付的现金 12,141,816,859.83
经营租赁所支付的现金 24,881,040.14
支付给职工以及为职工支付的现金 192,244,423.78
实际交纳的增值税款 245,437,142.29
支付的除增值税以外的其他税费 552,892,781.55
支付的其他与经营活动有关的现金 363,635,744.67
现金流出小计 13,520,907,992.26

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