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邯郸钢铁股份有限公司1999年度中期报告

            

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定名称:邯郸钢铁股份有限公司
    公司英文名称:HANDANIRON&STEELCO.,LTD
  2、公司注册地址:河北省邯郸市复兴路232号
    公司办公地址:河北省邯郸市复兴路232号
    邮政编码:056015
    电子邮箱:hdgt@public.hdptt.he.cn
    公司网址:http://www.hdgt.com.cn/
  3、公司法定代表人:刘汉章
  4、公司董事会秘书:赵绍林
    董事会秘书授权人:李卜海
    联系电话:0310 -6074191
    传真电话:0310 -6074190
  5、股票上市地点:上海证券交易所
    股票简称:邯郸钢铁
    股票代码:600001
  二、主要财务指标
项目
1999年6月30日   1998年6月30日     1998年6月30日
      (含新股申购冻结资金利息)(扣除新股申购冻结资金利息)
1、净利润(元)
366653121.38    395107678.17     378201937.27
2、股东权益(元)

4448133019.94    4346863093.03     4329615352.13
3、每股收益(元/股)
     0.295        0.318         0.305
4、净资产收益率(%)
     8.24        9.09         8.74
5、每股净资产(元/股)
     3.58        3.50         3.49
6、调整后每股净资产(元/股)
     3.58        3.50         3.49
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收帐款—待摊费用—待处理
流动资产净损失—待处理固定资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股
份总数
  三、股本变动情况和主要股东持股情况
  1、股本变动情况表(数量单位:股)
            期初数     期末数
  一、尚未流通股份 891371000   891371000
  其中:
  1、国家股     891371000   891371000
  2、内部职工股
  二、已流通股份  350000000   350000000
  境内上市的人民币普通股
           350000000   350000000
  三、股份总数   1241371000   1241371000
  公司在报告期内股本无变化
  2、主要股东持股情况
  (1)截止1999年6月30日,公司股东总户数169629户。
  (2)公司前10名股东持股情况如下:
   股东名称          持股数量(股) 持股比例
  1、邯郸钢铁集团有限责任公司   891371000  71.81%
  2、王雪群             1290000  0.104%
  3、谭建              1063900  0.085%
  4、刘贵香             945537  0.076%
  5、付振昆             930000  0.075%
  6、王峥              831226  0.067%
  7、徐惠珍             810000  0.065%
  8、豫中信投            720000  0.058%
  9、鲍仙利             720000  0.058%
  10、曾东升             687000  0.055%
  上述股东间无关联关系。
  3、本公司国家股无质押、冻结等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况本公司经营范围有:黑色金属冶炼、钢坯、钢材轧制
;烧结矿冶炼;焦碳及副产品制造、销售;冶金机械配件、维修。
  今年上半年,市场形势仍很严峻。公司为了实现全年目标,继续深化完善“模拟市场
核算,实行成本否决”经营机制,进一步深入开展“全国学邯钢,我们怎么办?”大讨论,
公司以最高层为先导,全体员工集思广益,克服困难,转变观念,坚定了信心,增强了搞好
国有企业、当好国企典型的政治责任感。为了适应市场经济形势,公司从多方位、多角
度调整生产经营策略,把工作重点放在大力推进科技进步、优化结构、提高质量、节能
降耗、降低成本、强化销售、开拓市场上,全力以赴做好高附加值产品的生产和销售工
作,进一步开发新产品,以一流的质量取得了价格优势,在三峡工程用钢首次公开招标中,
我公司以中标份额最大、综合评价最高,一举夺得标的总量的22%,取得了良好的经济效
益。在资本运营方面,取得了实质性的进展,实现了产业资本和金融资本的融合,还进一
步向其他领域渗透,为公司寻求新的利润增长点。今年以来,经过公司上下的共同努力,
各项工作取得了新成绩,邯钢的新举措进一步得到了国家和社会的肯定,第三次被授予“
全国质量效益型先进企业”称号并荣获“全国质量效益型先进企业”特别奖。
  上半年全公司实现主营业务收入236,449万元,比上年同期增长五点零五个百分点,
实现利润总额42,475万元,实现净利润36,665万元,扣除申购冻结资金利息后,分别比上
年同期降低三点七四个百分点和三点零五个百分点,基本达到了去年同期水平。
  2、公司投资情况
  (1)炼铁系统改造
  *4×24M2烧结机易地大修项目:将建一台400M2烧结机。
  该项目总投资6.99亿元,新系统年产烧结矿400万吨。截止99年6月底,已完成投资51
,141.7万元,预计1999年9月改造完成。
  *1#、2#焦炉改造项目:将建两座6米45孔大焦炉。
  该项目总投资6.0亿元,投产后年产焦碳90万吨,日产煤气100万立方米。截止99年6
月底已投入资金49,749.9万元,两座焦炉改造进展顺利,第一座焦炉已于7月初出焦,第二
座焦炉预计年底竣工投产。
  *1260M3高炉改造项目:将建一座2000M3高炉。
  总投资10.96亿元,达产后年产铁水140万吨。截止99年6月底,已完成投资51,311.5
万元,预计1999年底基本完工。
  (2)3M四辊中板轧机配套改造项目:
  截止99年6月底已完成投资2,876.9万元,其中主传动系统等已改造完成并产生效益,
其他改造正在进行。
  (3)舞钢投资情况:
  根据冶金部1998年3月舞阳钢铁有限责任公司筹备领导小组会议纪要[冶体(1998)95
号通知],舞阳钢铁有限责任公司于1998年4月2日正式注册,邯郸钢铁股份有限公司截止9
9年6月底,已向舞钢投入18,824.5万元。
  上述项目共计投资173,904.5万元,投资完全按计划进行,投资项目未发生变更。
  3、公司下半年计划
  继续深入开展“全国学邯钢,我们怎么办?”的大讨论,以“珍惜荣誉,当好典型”为
主题,进一步提高经济效益,抓好募集资金的使用,使各项目尽快建成投产;加大优化品种
结构、提高高附加值产品比率和产品出口力度,进一步强化管理、美化环境;在搞好主营
业务的同时,充分利用自己的管理优势、资金实力、社会信誉等开展资本运营工作,促使
多元化经营发展,为公司培育新的利润增长点,确保全年利润目标的实现。
  五、重要事项
  (一)公司第一届董事会第七次会议通过如下决议:
  公司1999年中期利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。
  (二)公司98年度利润分配方案、公积金转增股本方案已经98年度股东大会决议通过
。公司将在法律规定的期限内具体实施。
  (三)报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  (四)报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  (五)重大关联交易详见财务报告。
  (六)1999年公司继续聘用河北华安会计师事务所担任公司财务审计工作。
  (七)公司无重大合同担保、抵押事项。
  (八)计算机2000年问题:公司已采取了相应的措施解决计算机2000年问题,管理信息
系统已全面升级,生产控制系统的测试正在按步骤进行,99年10月底将全面完成,不会对
公司的生产经营产生任何不利影响。
  六、财务报告
  (一)审计报告
  公司财务报告经河北华安会计师事务所中国注册会计师王飞、蔡毓钧审计,并出具
无保留意见的审计报告[(99)冀华会审字第3030号]
  (二)会计报表(附后)
  (三)会计报表附注
  注一、公司概况
  邯郸钢铁股份有限公司(简称本公司),由邯郸钢铁集团有限责任公司独家发起,采用
社会募集方式设立。经[98]冀会验字第4001号报告验资,截止1997年12月31日公司总股
本为124,137.1万股。经冀国资企字[1997]第60号文件批复,集团公司投入本公司净资产
137,134万元按1:0.65比例折为89,137.1万股,占总股本71.81%;社会公众股35,000万股
,占总股本28.19%。本公司于1998年1月20日由河北省工商行政管理局注册登记正式成
立。
  注二、公司主要会计政策及会计估计情况
  1、会计制度:《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
  2、会计年度:公历1月1日至12月31日。
  3、记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础;以历史成本为计价原则。
  4、记帐本位币:人民币。
  5、外币业务核算方法:外币业务按发生时的市场汇率折算为人民币入帐;期末外币
银行存款等外币帐户按期末市场汇率进行调整,所发生的汇兑差异属于资本性支出的计
入资产的价值,属于收益性支出的计入当期损益。
  6、本公司报告年度内无现金等价物。
  7、坏帐核算方法:本公司不计提坏帐准备,发生的坏帐损失直接计入当期损益。坏
帐的确认标准为:债务人破产或死亡,以其破产的财产或遗产依法清偿后仍不能收回的款
项;债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回的款项。
  8、存货核算方法:
  (1)原材料、燃料、辅助材料、备品备件、自制半成品日常核算采用计划成本,月末
按当月成本差异率调整为实际成本;产成品入库按实际成本计价,产品发出按实际成本加
权平均法核算;低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。
  (2)期末未提取存货跌价损失准备。
  9、短期投资核算方法:
  (1)短期投资按取得时的实际成本计价,在处置时所收到的处置收入与帐面价值的差
额作为投资损益入帐,期末按成本法核算。
  (2)期末未提取短期投资跌价准备。
  10、长期投资核算方法:
  (1)长期债权投资的计价方法及收益确认方法:按实际支付的价款扣除支付的税金、
手续费等各项附加费用及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作
为实际成本计价,并按权责发生制原则计算应计利息。
  (2)长期股权投资的计价方法及收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股
权投资。按实际支付的价款计价。公司对其他单位的投资占该投资单位有表决权资本总
额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算;公司对其他单位
的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但无重大影响,采
用成本法核算。
  (3)期末未提取长期投资减值准备。
  11、固定资产计价和折旧方法:
  固定资产按实际成本或确定的价值计价。其标准为使用期限在一年以上,单位价值
在人民币2000元以上的劳动资料作为固定资产。对于不属于生产经营主要设备的资产,
单位价值在2000元以上,且使用期限超过两年的,也作为固定资产。本公司固定资产采用
直线法计提折旧,根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定折旧率如下:
  类别    使用年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
  房屋建筑物   20—40     3    2.42—4.85
  通用设备    12—15     3    6.47—8.09
  专用设备      10     3       9.70
  运输设备      9     3      10.78
  12、在建工程核算方法:在建工程按实际成本核算,完工正式交付使用时确认为固定
资产;交付使用前发生的与工程有关的利息计入工程成本,交付使用后发生的利息计入当
期损益。
  13、长期待摊费用摊销方法:长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。
  14、收入的确认原则:(1)商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移
给买方,公司不再对该商品实施继续管理和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收
款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。(2)提
供劳务:劳务已经完成,且相关的收入已经收到或取得了收款证据时确认营业收入的实现

  15、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
  16、本公司报告年度内会计政策,会计估计的变更情况:
  (1)本公司报告期内会计政策未发生变化;
  (2)会计估计变更情况:公司在本生产经营期间参照同行业水平调整了部分固定资产
使用年限,由此影响折旧额减少利润增加856.4万元。
  注三、税项
  1、增值税:按照《增值税暂行条例》计征,即按销售收入的17%计算销项税,符合规
定的进项税额从销项税额中抵扣。
  2、城建税和教育费附加:分别按照应交增值税的7%和3.5%计征。
  3、印花税:按照税务局核定的标准缴纳。
  4、所得税:按照冀政函[1997]79号文的规定,本公司继续执行33%所得税率,超过15
%的部分由省财政返还,计入本公司未分配利润。
  注四、会计报表注释
  1、短期投资
  1999年6月30日余额为人民币350,000,000.00元,均为国债投资。
  2、应收帐款
  1999年6月30日余额为人民币300,647,767.38元,帐龄分析如下:
          期初数        期末数
  帐龄     金额  占总额比例  金额  占总额比例
  1年以内 342855364.09 84.84% 257629346.42 85.69%
  1—2年  43601509.81 10.79% 27374588.12 9.11%
  2年以上  17679956.50 4.37% 15643832.84  5.2%
  合计   404136830.40  100% 300647767.38  100%
  本帐户中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  3、其他应收款
  1999年6月30日余额为人民币1,058,290,353.72元,帐龄分析如下:
           期初数        期末数
  帐龄     金额 占总额比例  金额  占总额比例
  1年以内 229697089.32 7.81% 1054508411.53 99.64%
  1-2年   4288808.83 1.82%  1938551.85 0.18%
  2年以上   845698.63 0.37%  1843390.34 0.18%
  合计   234831596.78 100% 1058290353.72  100%
  其中:应收集团公司款项为人民币647,187,442.57元。
  4、待摊费用
  1999年6月30日余额为人民币4,247,156.99元。
  类别   期初数  本期增加  本期摊销  期末数
  轧辊 3970328.77 4539241.26 4262413.04 4247156.99
  5、存货
  1999年6月30日余额为人民币797,311,942.44元,明细如下:
           期初数   期末数
  项目        金额    金额
  原材料    329913740.84 287305276.40
  产成品    223076211.37 311548694.81
  半产品     69592956.69 68479559.75
  低值易耗品    163846.17  211318.61
  备件     117002648.95 106370872.76
  燃料      34287908.68 23349076.96
  委托加工材料   19236.41   47143.15
  合计     774056549.11 797311942.44
  6、在建工程
  1999年6月30日余额为人民币1,550,800,331.36元。
工程名称
    期初数   本期增加  本期减少   期末数
                      资金来源 项目进度
4×24m2烧结机易地大修项目
 394,934,230.22 116,483,026.97  -  511,417,257.19
                      募集资金   73%1#、2#焦炉易
地大修项目
 330,533,449.15 166,965,829.55  -  497,499,278.70
                      募集资金   83%
1260m3高炉易地大修项目
 474,827,590.79 38,287,548.67  -  513,115,139.46
                      募集资金   47%
3m四辊中板轧机配套改造项目
  28,768,656.01    -      -  28,768,656.01
                      募集资金   12%合计
1,229,063,926.17 321,736,405.10   -  1550800331.36
  本项目无利息资本化金额。
  7、应付股利
  1999年6月30日余额为人民币620,685,500.00元。
  股东名称            金额
  邯郸钢铁集团有限责任公司 445685500.00
  社会公众股        175000000.00
  合计           620685500.00
  8、预提费用
  1999年6月30日余额为人民币17,060,369.51元。
项目
  期初数   本期预提   本期支付    期末数  结存原因
大修费
4,697,662.86 24,226,635.00 11,863,928.35 17,060,369.51
                           正常提取
  9、财务费用
  类别    1999年1—6月 1998年1—6月
  利息收入   24917554.58 46322158.80
  减:利息支出 31835716.00 35061134.42
  汇兑收益           95334.32
  减:汇兑损失
  其他       7113.90   1419.25
  合计     6925275.32 -11354939.45
  10、其他业务利润
  1999年1—6月金额为人民币1,377,097.78元
  项目        收入金额  成本金额 其他业务利润
  废钢及来料加工 211507919.65 210130821.87 1377097.78
  11、投资收益
  1999年1—6月金额为人民币37,445,266.74元。
  项目       金额
  国债投资   36545266.74
  非控股公司
  分配来的利润  900000.00
  合计     37445266.74
  注五、会计报表中报表项目数字变动较大的主要原因
  1、货币资金减少906,273,320.67元,主要原因是募集资金继续投入使用和投资招商
银行。
  2、短期投资增加350,000,000.00元,全部用于国债投资。
  3、应收帐款减少103,489,063.02元,主要原因是加大货款回收力度。
  4、其他应收款增加823,458,756.94元,主要原因是投资招商银行(参股手续正在办
理中)及与集团公司经营往来增加和所得税上交尚未返还等。
  5、在建工程增加321,736,405.19元,主要原因是按募集资金用途继续投入项目建设

  6、其他业务利润减少25,244,291.44元,主要原因是受外部经济环境影响,产品出口
数量减少。
  7、管理费用减少8,543,736.15元,主要原因是压缩费用支出和冲减原料盘盈。
  8、财务费用增加18,280,214.77元,主要原因是存款利息减少。
  9、投资收益增长16,476,934.16元,主要原因是投资国债增加收益。
  10、营业外收入减少19,856,280.94元,主要原因是本年无冻结申购资金利息。注六
、关联方关系及其交易
  (一)关联方关系
  1、存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址    主营业务    与本企 经济性质 法定 注册资本
               业的关系     代表人
邯郸钢铁集团有限责任公司
河北邯郸市 黑色金属冶炼、钢材钢 母公司 国有独资 刘汉章 25亿元
      坯轧制、铁路公路货运
  2、存在控制关系的关联方的注册资本、持有股份在本年度均无变化。
  3、不存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址    主营业务  与本企业的关系 经济性质 法定代表人
                         注册资本
邯郸富江钢铁有限公司
河北邯郸市 生产和销售生铁 母公司控股子公司 中外合资 刘汉章
                       4,480万元人民币
邯郸富川炼铁有限公司
河北邯郸市 生产和销售生铁 母公司 控股子公司 中外合资 刘汉章
                         1,160万美元
  (二)关联交易
  1、本公司成立后与集团公司及其下属公司在房屋建筑物、土地使用权、生产经营
等方面存在关联交易,因此双方签定了《房屋租赁合同》、《国有土地使用权租赁合同
》、《生产经营综合服务合同》、《关于邯郸钢铁集团为股份公司提供职工生活服务的
合同》等一系列合同与协议。
  2、交易额明细如下:
  (1)与关联公司交易中,本公司报告期内无任何高于或低于正常售价及购价的情况。

  (2)销售货物        1999年1-6月
  企业名称            金额
  邯郸钢铁集团有限责任公司  976952017.30
  邯郸富江钢铁有限公司    76850880.00
  邯郸富川炼铁有限公司    88913920.00
  合计           1142716817.30
  (3)采购货物        1999年1-6月
  企业名称           金额
  邯郸钢铁集团有限责任公司  188368561.34
  (4)提供资金
  本公司提供资金给集团公司,根据协议收取资金占用费11,805,542.96元
  (5)支付生产经营服务等费用  1999年1-6月
  企业名称           金额
  邯郸钢铁集团有限责任公司   483300.00
  (6)支付房屋及土地租赁费   1999年1-6月
  企业名称            金额
  邯郸钢铁集团有限责任公司   1397200.00
  (7)关联方应收应付款项
  项目                期末余额
  其他应收款
  邯郸钢铁集团有限责任公司     647187442.57
  应付股利
  邯郸钢铁集团有限责任公司     445685500.00
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
  4、公司章程。

                    邯郸钢铁股份有限公司
                    一九九九年七月二十八日


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             资产负债表         会股01
编制单位:邯郸钢铁股份有限公司  1999年6月30日  单位:人民币元
资产           年初数     期末数
流动资产:
货币资金       1710558681.83 804285361.16
短期投资             - 350000000.00
减:短期投资跌价准备       -
短期投资净额           - 350000000.00
应收票据        289616751.00 114554608.62
应收股利             -
应收利息             -
应收帐款        404136830.40 300647767.38
减:坏帐准备           -
应收帐款净额      404136830.40 300647767.38
预付帐款         251538.47   251538.47
应收补贴款            -
其他应收款       234831596.78 1058290353.72
存货          774056549.11 797311942.44
减:存货跌价准备         -
存货净额        774056549.11 797311942.44
待摊费用         3970328.77  4247156.99
待处理流动资产净损失       -       -
一年内到期的长期债权投资     -       -
其他流动资产           -
流动资产合计     3417422276.36 3429588728.78
长期投资:
长期股权投资      203244767.39 203244767.39
长期债权投资           -
长期投资合计      203244767.39 203244767.39
减:长期投资减值准备
长期投资净额      203244767.39 203244767.39
固定资产:            -
固定资产原价     2814686969.36 2826517210.97
减:累计折旧      819192600.87 897335784.76
固定资产净值     1995494368.49 1929181426.21
工程物资             -
在建工程       1229063926.17 1550800331.36
固定资产清理           -       -
待处理固定资产损失        -
固定资产合计     3224558294.66 3479981757.57
无形资产及其他资产:       -
无形资产             -
开办费              -
长期待摊费用           -       -
其他长期资产           -
无形资产及其他资产合计      -       -
递延税项:            -
递延税款借项           -
资产总计       6845225338.41 7112815253.74
负债及股东权益      年初数    期末数
流动负债:
短期借款        720000000.00 590000000.00
应付票据          -     102590000.00
应付帐款        727338680.27 706557242.91
预收帐款        135879052.62 113640287.28
代销商品款            -       -
应付工资             -
应付福利费        2679486.33  2762825.47
应付股利        620685500.00 620685500.00
应交税金        52796296.03  43500849.19
其他应交款       23192096.33  27239259.70
其他应付款       27340654.14  26825913.47
预提费用         4697665.86  17060369.51
一年内到期的长期负债  69000000.00  73683975.00
其他流动负债           -
流动负债合计     2383609428.58 2324546222.53
长期负债:            -
长期借款        113300000.00  73300000.00
应付债券             -
长期应付款       266836011.27 266836011.27
住房周转金            -
其他长期负债           -
长期负债合计      380136011.27 340136011.27
递延税项:            -
递延税款贷项           -
负债合计       2763745439.85 2664682233.80
股东权益             -
股本         1241371000.00 1241371000.00
资本公积       2710384414.86 2710384414.86
盈余公积        112561497.56 112561497.56
其中:公益金      37520499.19  37520499.19
未分配利润       17162986.14 383816107.52
股东权益合计     4081479898.56 4448133019.94
负债及股东权益总计  6845225338.41 7112815253.74


           利润及利润分配表
编制单位:邯郸钢铁股份有限公司  1999年6月30日 单位:元
项目       本期数   上年同期数
一、主营业务收入
        2364487749.56 2250790357.00
减:折扣与折让
主营业务收入净额
        2364487749.56 2250790357.00
减:主营业务成本
        1955597919.04 1852606532.87
主营业务税金及附加
         12141490.20  2316294.67
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
        396748340.32 395867529.46
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
         1377097.78  26621389.22
减:存货跌价损失
营业费用      142182.94  1237845.50
管理费用     3787447.44  12331183.59
财务费用     6925275.32 -11354939.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
        387270532.40 420274829.04
加:投资收益(损失以"-"号填列)
         37445266.74  20968332.58
补贴收入
营业外收入     32826.00  19889106.94
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
        424748625.14 461132268.56
减:所得税    58095503.76  66024590.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
        366653121.38 395107678.17
加:年初未分配利润
         17162986.14
盈余公积转入
六、可供分配的利润
        383816107.52 395107678.17
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
        383816107.52 395107678.17
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 383816107.52 395107678.17

              现金流量表
编制单位:邯郸钢铁股份有限公司  1999年1-6月  单位:人民币元
项目                金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1554369526.65
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款  0.00
收到的其他与经营活动有关的现金   6979.18
现金流入小计         1554376505.83
购买商品、接受劳务支付的现金 1005031912.09
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 68531232.42
实际交纳的增值税款       182598500.00
支付的所得税款         71482000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
                 6752621.98
支付的其他与经营活动有关的现金  9036744.28
现金流出小计         1343433010.77
经营活动产生的现金流量净额   210943495.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金    900000.00
取得债券利息收入所收到的现金  36545266.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
                 233016.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计          37678282.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                324160912.05
权益性投资所支付的现金     260500000.00
债权性投资所支付的现金     398000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计          982660912.05
投资活动产生的现金流量净额  -944982629.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 24917554.58
现金流入小计          24917554.58
偿还债务所支付的现金      172191356.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金     24960385.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计          197151741.00
筹资活动产生的现金流量净额  -172234186.42
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -906273320.67
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务         364241808.09
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润             366653121.38
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧          79407756.20
无形资产摊销
待摊费用减少           -276828.22
预提费用增加          12362706.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
                 -32826.00
固定资产报废损失
财务费用             6918161.42
投资损失(减收益)        -37445266.74
递延税款贷项(减借项)          0.00
存货的减少(减增加)       -34125890.39
经营性应收项目的减少(减增加) -258646316.88
经营性应付项目的增加(减减少)  76128877.64
其他
经营活动产生的现金流量净额   210943495.06
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额       804285361.16
减:货币资金的期初余额:现金等价物的期末余额
                1710558681.83
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额    -906273320.67

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