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齐鲁石油化工股份有限公司1999年度中期报告

            


  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介 
  1、公司法定中文名称:齐鲁石油化工股份有限公司
    公司法定英文名称:QILU PETROCHEMICAL COMPANY Ltd.
  2、公司注册地址:山东省淄博市高新技术产业开发区
  3、公司办公地址:山东省淄博市高新技术产业开发区
    邮政编码:255086
  4、公司法定代表人:王延康
  5、公司董事会秘书:郑建生
  6、联系地址:山东省淄博市高新技术产业开发区
    电话:0533-3583728
    传真:0533-3583718
  7、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:齐鲁石化 
    股票代码: 600002
  二、主要财务指标 
主要财务指标       99年中期 98年中期 同比增加
净利润 (万元)       16001.83 29958.93  -46.59%
股东权益 (万元)     441492.94 432182.97  2.15%
每股收益 (元)         0.082   0.1536 -46.59%
净资产收益率 (%)       3.62   6.93  -46.59%
每股净资产 (元)        2.26   2.22   2.15%
调整后的每股净资产(元)     2.23   2.19   2.15%
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后的每股净资产=(报
告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办
费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况 
  1 、股本变动情况(单位:股)
           期初数    本次变动增减   期末数
                 发行新股  小计
一、尚未流通股份
1 、发起人股份   1600000000           1600000000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份  1600000000           1600000000
外资法人持有股份 
其他 
2 、募集法人股
3 、内部职工股
4 、优先股或其他
尚未流通股份
合计        1600000000           1600000000
二、已流通股份 
1 、境内上市的   350000000           350000000
人民币普通股 
2 、境内上市的外资股
3 、境外上市的外资股
4 、其他已流通股份
合计         350000000           350000000
三、股份总数    1950000000           1950000000
  2 、主要股东持股情况
  截止到1998年6月30日,持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的法人股东中国
石化集团齐鲁石油化工公司,该公司持有本公司股份16亿股,报告期内所持股份没有变动
。公司股东总户数172,840户,其中未流通法人股股东1户,流通股股东172,839户。
  公司前10名股东持股情况如下:
               持股数(股) 股本比例(%)
1 、中国石化集团齐鲁石化公司 1600000000 82.05
2 、裕隆基金           7881442 0.40
3 、建通公司           4047283 0.21
4 、金蕾             2395000 0.12
5 、泰和基金           2000000 0.10
6 、海南建信           1247400 0.06
7 、李涛             972491 0.05
8 、李昂             900000 0.05
9 、财政证券           850000 0.04
10 、钱文奇            847500 0.04
  本公司前十名股东之间没有关联交易关系。 
  3 、持股5%以上的法人股东中国石化集团齐鲁石化公司所持股份无质押或冻结等
情况。
  四、经营情况的回顾与展望 
  1 、公司报告期内主要经营情况
  公司的生产经营范围包括石油化工产品及无机化工产品的生产、加工、销售及科研
开 发、综合技术服务等。
  99年上半年,面对严峻的市场形势,公司上下团结一心,积极工作,紧紧抓住国家拉动
需求增长、严厉打击走私带来的市场机遇,充分发挥45万吨乙烯改扩建成功的巨大优势,
深入挖潜增效,努力开拓市场,加快转机建制,强化内涵发展,最大限度地消化了因减利因
素增多而造成的各种不利影响,市场竞争能力不断提高,取得了明显成效。上半年共实现
产品销售收入27.18亿元,实现利润1.6亿元。
  (1)公司作为淄博高新技术产业开发区内的高科技龙头企业,始终以科技进步、开拓
创新作为企业发展的源动力,不断推进技术进步,企业发展的速度加快。
  (2)以市场为导向,全方位拓展市场空间,积极研究开发新产品,加快生产转化步伐,
先后投产了DMDY1158、DGD2480、DGD3479等产品,进一步扩大了“齐鲁”牌产品的市场
份额,取得良好经济效益。
  (3)继续深化改革,充分挖掘内部潜力,积极探索降本增效新途径,挖潜增效措施得力
,效果显著。
  (4)实行了“人员集中、资金集中、结算集中、统收统支”的财务管理制度,灵活调
整营运资金,充分挖掘货币回收潜力。加大资本运营力度,提高了资金收益。
  2 、公司投资情况
  (1)1998年的募股资金均严格按照《招股说明书》的承诺,投入45万吨/年乙烯改造
、聚氯乙烯改造和收购橡胶厂、供排水厂。募集资金项目进展状况如下表(单位:万元)
项 目     项 目  本公司  募集资金  资金使用安排
名 称     总投资  需投资   投入     1998年
45万吨/年乙烯  401900  275068   55469     55469
改扩建工程
氯乙烯/聚氯乙烯 26153  26153   21826     21826
装置技改工程 
收购齐鲁石化公司 85955  85955   85955     85955
橡胶厂和供排水厂 
补充公司流动资金 8664   8664    8664      8664
项 目合计   522672  395840   171914     171914
  乙烯改造主要工程已于1998年10月完成投用,配套工程丁苯橡胶装置改造也于99年6
月21日投料试车一次成功,6月24日产出合格产品。至此,乙烯改造项目全面完成。1-6月
份,乙烯产量达到250,083吨,比去年同期增产71,979吨;塑料产量340,159吨,比去年同期
增产64,662吨,取得良好的经济效益。公司收购橡胶厂和供排水厂后,进一步壮大了企业
规模,1-6月份,生产丁苯橡胶47,932吨、顺丁橡胶17,317吨、MTBE 16,416吨、新鲜水2,
489万吨,形成了公司99年新的效益增长点。
  (2)其他投资情况
  5万吨/年离子膜烧碱装置1999年计划投资14,490万元,截止6月底已完成投资9,746
万元。该项目为非募集资金投入项目,自1997年开工建设,至6月底主要工程基本完成,可
按计划于8月建成投用,届时将新增高品质烧碱5万吨/年。
  3、下半年计划
  下半年,石油化工市场的严峻形势有所缓解,石化产品需求抬头,加之国家通过实行
积 极的财政政策,不断加大打击走私力度,国内石化产品市场趋于好转,给公司今年利
润目标的实现带来了转机。面对中国加入W TO的巨大挑战,公司将抓住机遇,依靠内降成
本、外扩市场、科技进步、减员增效的各种有力措施,继续深化企业内部改革,围绕市场
需求组织生产,促进企业内涵发展,提高盈利水平。主要抓好以下工作:
  1 、以利润最大化为目标,推行月度利润预算管理办法,强化利润目标实现手段,向
管理和科技要效益。大力推进技术进步,加大科技投入,加快装置技改步伐,积极开展对
外技术交流与合作。继续加快新产品开发与转化步伐,进而改善产品结构,促进产品升级
换代。继续扩大专用料产品比例,提高附加值和市场占有率,从而进一步提高同国内外先
进企业的竞争能力。
  2 、深入开展市场调研,加强用户信息网络建设,建立健全“先期调研-开发生产-
售后技术服务”系统。完善市场销售机制,积极发展终端销售。进一步树立“用户至上
”的观念,强化技术服务,赢得用户信赖。
  3 、科学优化生产组织,严格工艺、设备管理,保证装置安稳高效运行。坚持成本
领先原则,严格供销代理监督,实行物资采购比价管理,深入开展班组成本核算货币化活
动,实现生产管理与经济管理的有机结合,进一步降低生产成本。全面加强质量管理,推
行名牌战略,提高“齐鲁”牌产品知名度。
  4 、本着公开、公平、公正的原则,规范关联交易,维护公司合法权益。
  5 、充分发挥本公司的管理优势和资金实力,加大资本运营力度,依法规范运作,争
取在资产重组和融资渠道运筹等方面取得新的突破,寻求新的效益增长点。
  五、重要事项 
  1 、公司中期拟定的利润分配预案:不分配,不转增。
  2 、公司98年度的分配方案为:10派1.58元,经公司98年度股东大会通过,已于99年
6月14日实施。
  3 、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4 、公司98年度股东大会决定聘任北京中庆会计师事务所为公司的会计师事务所

  5 、重大关联交易事项齐鲁石油化工股份有限公司关联交易明细表 (1999年1月1
日至1999年6月30日)
  (1)、关联方的有关情况
  a .存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址   主营业务   与本企 经济 法人代表
                   业关系 性质
齐鲁石化 山东省淄博市 石油化工产品 母公司 国有 王延康
公司   临淄区    的生产、加工、销售
  b .存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称   期初数  本年增加  本年减少  期末数
齐鲁石化公司 727669    --     --    727669
  c. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称     期初数  本年增加 本年减少 期末数
       金额 (万股)%         金额 (万股)%
齐鲁石化公司 160000 82.05          160000 82.05
  (2)、关联方交易
  a .原料、公用工程及生产辅助服务
项目          合计(元)
关联销售合计     305724587.00
关联采购合计     957926404.42
其中:原料采购合计  696255955.95
公用工程采购合计   254219691.60
储运销售服务合计    7450756.87
  说明:关联方内部原材料互供和产品储运、销售服务费用,均参照市场价格定价。 

  b .综合服务
  根据公司与齐鲁石化公司签定的《综合服务协议》,依据公平合理的原则,参照市场
价 格,上半年向关联方支付职工医疗福利基金共计:7,039,406.51元,向关联方支付退
休职工医疗基金共计:1,611,814.54元。
  c .土地租金
  根据公司与齐鲁石化公司签定的《土地使用权租赁合同》,公司每年应支付齐鲁石
化公 司土地使用权租赁费5936万元。报告期内尚未结算。
  d .为充分利用母公司强大的产品销售网络和物资供应系统,公司与齐鲁石化公司
签定了《产品销售委托代理协议》和《物资采购委托协议》,此协议根据市场变化及时
调整,每三个月续签一次。99年上半年委托代理的销售额为:2,378,294,380.34元;委托
代理的采购额为136,757,112.60元。
  (3)、说明
  公司与母公司之间的关联交易是公司生产、经营活动的重要内容,是进一步优化生
产组 合、合理配置资源、协调管理关系的必要手段,对公司有着重大的、积极的影响
。二者的关联交易是在公开、公平、公正的原则下,在一系列协议、合同的框架内进行
的,运作规范,受法律保护,不存在任何隐瞒和欺诈行为,本公司的合法权益和股东利益得
到了充分保障。
  6 、计算机2000年问题
  齐鲁石油化工股份有限公司涉及计算机 2000年问题有两大方面,一是用于生产控
制的DCS系统,二是公司的信息管理系统。
  公司对计算机 2000年问题非常重视,专门成立了以公司总工程师为组长,副总工程
师为副组长的计算机2000年问题领导小组,下设两个专业组,分别承担解决DCS系统和信
息管理系统的2000年时钟问题。
  DCS系统:
  DCS是生产控制计算机系统,公司主要生产装置均已纳入DCS控制,现有19套DCS系统
。11套受2000年问题影响,其中5套通过系统版本升级解决,6套通过修改系统时钟解决。
其余八套属新引进设备,生产商已成功解决2000年问题。
  从1998年6月开始,组织各DCS厂家对DCS 2000年问题进行了技术交流和专题研讨。
到99年4月,先后有PP、LLPDE、芳烃、动力、脱氢装置完成了系统版本升级,发生费用22
.5万美元,15万人民币。6月30日上午10点对其余六套装置的时钟进行了修改,到目前系
统运行正常,从而全面解决了2000年时钟问题。
  信息管理系统:
  对于信息管理系统,本公司制定了严格的 2000年问题就绪标准,即系统具有总体完
整性和日期完整性,表示当前日期的任何值都不会中断系统的正常运行,任何数据跨越20
世纪末的合法运算都能得到正确的结果,系统内部日期存储格式明显地包含有世纪内容,
报表格式也支持完整的年份格式。2000年问题不会给本公司的信息管理系统带来不利影
响。
  7 、报告期内公司无其他应披露而未披露的重大事项。
  六、财务报告(未经审计) 
  (一)、财务报表:见附表 
  (二)、财务报表附注 
  1 、一般情况齐鲁石油化工股份有限公司(以下简称“本公司”),是由中国石化集
团齐鲁石油化工公司(以下简称“齐鲁石化公司”)独家发起,采用募集方式设立的股份
有限公司。1998年本公司完成了3.5亿A股股票上网发行、资产购并和45万吨乙烯改扩建
项目。本公司是我国主要的石油化工及无机化工产品生产企业之一,现有主要生产装置
 16套,其中14套装置采用了先进的DCS自动控制系统,1998年被山东省科学技术委员会
认定为高新技术企业。本公司主要产品有乙烯、纯苯、对二甲苯、苯酐、低压高密度聚
乙烯、高压低密度聚乙烯、线性低密度聚乙烯、苯乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯
、苯乙烯、苯酐、隔膜碱、环氧氯丙烷、顺丁橡胶、丁苯橡胶等。
  2 、会计报表的编制基准和方法本会计报表的编制执行《股份有限公司会计制度
》,对股份公司所属单位的会计报表进行合并。
  3 、重要会计政策
  (1)会计制度
  本公司会计核算执行《股份有限公司会计制度》的有关规定。 
  (2)会计年度
  本公司会计年度采用公历每年1月1日起至12月31日止。
  (3)记帐原则和计价基础
  本公司以权责发生制为记帐原则 ,采用历史成本为计价基础。
  (4)记帐本位币
  本公司会计核算以人民币为记帐本位币。 
  (5)外币折算方法
  本公司外币业务按发生当日的市场汇率折合为人民币记帐,年末根据市场汇率调整
外币性帐户期末余额,其差额计入当期损益。
  (6)存货
  本公司的存货主要包括 :库存材料、在产品、产成品、备品备件等。
  各种存货按取得时的实际成本记帐,存货发出的计价采用加权平均法;低值易耗品采
用一次摊销法核算。本公司产品成本先按产品品种进行归集,再采取分步法计算产品成
本。 
  (7)固定资产及其折旧
  固定资产标准为使用期限在一年以上房屋、建筑物、机器设备等;不属于主要生产
经营 设备的,使用年限在2年以上并且单位价值在2,000元以上的资产。
  本公司固定资产按实际成本计价 ,其折旧根据固定资产原值、扣除3%的残值及估
计使用年限,采用直线法分类计提。各类固定资产的年折旧率列示如下:类 别   折
旧年限   年旧率
房屋及建筑物 25-45  2.16%-3.88%
机器设备   10-14  6.93%-9.70%
运输工具    6-12  8.08%-16.17%
其 他     5-14  6.93%-19.40%
  (8) 在建工程
  本公司在建工程按实际成本进行核算,工程完工并验收合格、办理竣工决算后转入
固定资产。
  (9)坏帐准备
  本公司坏帐准备采用备抵法,按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备,中期数为年初数
未作调整。
  (10)税项
  ① 企业所得税
  本公司被山东省科学技术委员会认定为高新技术企业(批复文号为鲁科高字[1998]4
52号)。享受减按15%税率计缴所得税的税收优惠政策。
  ② 流转税及附加
  本公司流转税及附加包括增值税、城市维护建设税及教育费附加。本公司被认定为
增值税一般纳税人,销项税额适用税率分别按13%和17%并以当期销售额为基础计算;进
项税额根据当期购进存货所负担且准予抵扣的增值税归集;应交增值税税额为当期销项
税额抵扣当期进项税额后的余额。城市维护建设税按应交增值税税额的7%计缴。教育
费附加按应交增值税税额的3%计缴。
  ③ 其他税项
  其他税项包括房产税、车船使用税、印花税、营业税等 ,这些税项依据税务有关
规定计缴。
  (11)收入的确认
  本公司已将商品所有权上的重要风险或报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管
理 权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关
的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  (12)利润分配
  本公司根据税后利润的10%和5%计提法定盈余公积金和法定公益金;税后利润扣除
前两项后根据股东大会决议提取任意公积金和支付普通股股利。
  4 、货币资
  金截止1999年6月30日,本公司货币资金余额为24,562,101元,按明细列示如下:
  项 目      1999.06.30
  现金        55068.00
  银行存款    24507033.00
  合 计     24562101.00
  5 、短期投资
  截止1999年6月30日,本公司短期投资余额为170,000,000元,按明细列示如下:
  项 目    1999.06.30
  国债回购  170000000.00
  合 计   170000000.00
  6 、应收帐款
  截止1999年6月30日,本公司应收帐款余额为404,786,044.22元,按帐龄列示如下:
项 目
  合计    1年以内    1~2年   2~3年   3年以上
应收帐款 
404786044.22 210801519.67 121627635.83 23130187.56 49226701.16
帐龄比重 
  100%    52.08%    30.05%   5.71%   12.16%
  7 、预付帐款
  截止1999年6月30日,本公司预付帐款余额为175,255,823.71元,按明细列示如下:
项 目
  合计    1年以内    1~2年   2~3年   3年以上
预付帐款 
175255823.71 172673370.26   396584.20  650000.00 1535869.25
帐龄比重 
   100%   98.52%    0.23%   0.37%   0.88%
  8 、其他应收款
  截止1999年6月30日,本公司其他应收帐款余额为271,482,025.90元按明细列示如下
:单位名称         1999.06.30
淄博增塑剂厂      4440576.65
中石化第十建设公司   3913860.86
金润公司        2834752.65
齐鲁石化公司      77308700.97
其他         182984134.77
合计         271482025.90
  9 、长期待摊费用
  本公司1999年6月30日的长期待摊费用余额为19,656,686.03元按明细列示如下:
项 目       1999.06.30
待转销汇兑损益  13964865.75
催化剂       5691820.28
合计       19656686.03
  10 、存货
  截止1999年6月30日,本公司存货余额为606,053,573.34元,按明细列示如下:
项 目       1999.06.30
原材料     283317006.10
产成品     278410374.37
在产品      44326192.87
合 计     606053573.34
  11 、固定资产
  截止1999年6月30日,本公司固定资产及其累计折旧分类列示如下:
类 别     期初余额  本年增加  本年减少  期末余额
固定资产原值: 
房屋     586163700.64      -  -   586163700.64
建筑物    971837163.76 87321463.04  -  1059158626.80
机器设备   9972224315.51 707058207.55  -  10679282523.06
其 他          -      -
合计    11530225179.91 794379670.59  -  12324604850.50
累计折旧: 
房屋     218984173.61       -  -   218984173.61
建筑物    320100247.79  26513312.39  -   346613560.18
机器设备   4687835386.13 330322176.83  -  5018157562.96
其 他         -       -  -      -
合计     5226919807.53 356835489.22  -  5583755296.75
固定资产净值:6303305372.38 6740849553.75
  12 、在建工程
  截止1999年6月30日,本公司在建工程余额为539,850,895.73元,按明细列示如下:
工程名称 
  实际支用 原预算数(万元)   批准文号      资金来源
45万吨技术改造
163,274,128.91 359,290.00 国经贸改[1996]68号文  自筹、贷款
氯乙烯、聚氯 
乙烯改造 
 43,670,648.17 26,153.00 国经贸改[1996]633号文  自筹、贷款
烧碱改造 
 75,597,458.87 19,300.00 中石化计字31号文    自筹、贷款
其它 
  257308659.78
合计 
  539850895.73
  13 、应付帐款
  截止1999年6月30日,本公司应付帐款余额为688,373,689.65元,明细列示如下:
单位名称         1999.6.30
中国石化齐鲁石化公司  539292149.17
其他          149081540.48
合计          688373689.65
  中国石化齐鲁石化公司为持有本公司 5%以上股份的股东单位。本公司欠其款项
主要为材料采购款。
  14、未交税金
  截止1999年6月30日,本公司未交税金余额为70,881,393.26元,按税项列示如下:
税 种   期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末欠交数
增值税  16466561.28 195952277.41 195487980.21 16930858.48
营业税    2676.71   32016.98   25648.51   9045.18
城建税   3635786.13 13718853.83 15420300.97 1934338.99
所得税  66884140.58 28294661.61 45425604.32 49753197.36
其他税   223120.67  2618079.00  587246.42 2253953.25
合计   87212285.37 240615888.32 256946780.43 70881393.26
  15 、其他应付款
  截止1999年6月30日,本公司其他应付款余额为2,051,937,676.88元,明细列示如下:
单位名称        1999.06.30  
中国石化齐鲁石化公司 1994953071.10
其他          56984605.78
合计         2051937676.88
  中国石化齐鲁石化公司为持有本公司5%以上股份的股东单位。本公司欠其款项主
要为工程款等。
  16、长期借款
  截止1999年6月30日,本公司长期借款余额为1,662,894,200.57元,明细列示如下:
贷款单位     借款币种 年利率  借款日  到期日 借款条件
       期末余额
   期末原币余额 期末现汇率余额
中国银行      美元   7.97  90.6.7  2000.6.7 信用
    9500000.00 78647650.00
日本三井太阳 
神户银行      日元   7.3  91.3.22 2005.4.25 卖方信
                            贷
   1023570000.00 73592550.57
国家开发银行   人民币  12.42  96.8.2  2004.8.2 信用
   300000000.00 300000000.00
国家开发银行   人民币  12.42  97.11.26 2004.8.2 信用
   100000000.00 100000000.00
国家开发银行   人民币  12.42  97.12.24 2004.8.2 信用
   200000000.00 200000000.00
国家开发银行    美元 LIBOR+1.05% 96.6.8  2004.6.8 信用
    70000000.00 579509000.00
国家开发银行    美元 LIBOR+1.05% 97.9.12 2004.6.8 信用
    20000000.00 165574000.00
国家开发银行    美元 LIBOR+1.05% 97.12.1 2004.6.8 信用
    10000000.00 82787000.00
国家开发银行    美元                 信用
    10000000.00 82784000.00
合计       1662894200.57
  17 、股本
  本公司的股本为普通股19.5亿股,每股面值1元,计人民币19.5亿元。其中16亿股为
国有法人股,3.5亿股为向社会公众公开发行人民币普通股股票(即A股)。
  截止1999年6月30日,本公司的股本构成如下:
期初余额    本期增加 本期减少 期末余额 变动原因及依据
国有法人股  1600000000     -   -   1600000000
社会公众股   350000000     -   -    350000000
合计     1950000000 1950000000
  18 、资本公积
  截止1999年6月30日,本公司的资本公积为2,204,730,525.40元,本期变化如下:
       期初余额  本期增加 本期减少  期末余额
资本公积  2204730525.40   -     -  2204730525.40
  19、投资收益
  1999年1月1日至1999年6月30日期间,本公司的投资收益按项目列示如下:
项 目    1999年1-6月份
国债回购收益  6585757.00
合计      6585757.00
  20 、财务费用
  1999年1月1日至1999年6月30日期间,本公司的财务费用按项目列示如下:
项 目      1999年1-6月份
利息收入      430342.45
减:利息支出    67777246.67
利息净支出    67346904.22
汇兑损失      8797017.37
减:汇兑收益         -
汇兑净损失         -
金融机构手续费   351719.87
其他        132360.00
合 计      76628001.46
  21 、营业外收支
  1999年1月1日至1999年6月30日期间,本公司营业外收支项目按明细列示如下:
项 目     1999年1-6月份
营业外收入     1376.00
减:营业外支出    6980.47
营业外净支出合计  5604.47
  22 、其他业务利润
  1999年1月1日至1999年6月30日期间,本公司其他业务利润按明细列示如下:
项 目     1999年1-6月份
租赁收入     200308.55
劳务收入      24800.13
销售三废产品   6782700.36
其他       4486889.41
合计      11494698.45
  23 、或有负债
  本公司目前尚无其他重大担保、重大财务承诺及其他或有债项。 
  24、期后事项
  本公司报告基准日至出具报告的期后时间内,无重大期后事项。 
  七、备查文件 
  1 、载有董事长亲笔签名的99年中期报告文本;
  2 、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的99年中期会
计报表;
  3 、《招股说明书》、《上市公告书》
  4 、《公司章程》、《98年度报告》

                   齐鲁石油化工股份有限公司
                    一九九九年八月十一日 


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           资产负债表
编制单位:齐鲁石油化工股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产           年初数    期末数
流动资产:
货币资金        38657313.10  24562101.00
短期投资       100000000.00 170000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额     100000000.00 170000000.00
应收票据       261669973.74 133198894.51
应收股利
应收利息
应收帐款       320673431.81 404786044.22
减:坏帐准备      1603367.16  1603367.16
应收帐款净额     319070064.65 403182677.06
预付帐款        91787813.16 175255823.71
应收补贴款
其他应收款       61296465.33 271482025.90
存货         718921071.71 606053573.34
减:存货跌价准备
存货净额       718921071.71 606053573.34
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     1591402701.69 1783735095.52
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款       340755222.37 688373689.65
预收帐款        76956437.49  56951944.44
代销商品款
应付工资        1749743.45   660951.56
应付福利费       -3435593.65  -2436409.35
应付股利        38100000.00
应交税金        87212285.37  70881393.26
其他应交款       1558194.05   829002.43
其他应付款      2099000041.77 2051937676.88
预提费用        9200780.17 111154358.37
一年内到期的长期负债 413935000.00
其他流动负债
流动负债合计     3335032111.02 2978352607.24
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价    11530225179.91 12324604850.50
减:累计折旧     5226919807.53 5583755296.75
固定资产净值     6303305372.38 6740849553.75
工程物资
在建工程       1296372225.02 539850895.73
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计     7599677597.40 7280700449.48
无形资产及其他资产:
无形资产         410000.00   419133.34
开办费
长期待摊费用      21567316.68  19656686.03
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 21977316.68  20075819.37
递延税项:
递延税款借项
资产总计       9213057615.77 9084511364.37
负债及股东权益
长期负债:
长期借款       163297559.37 1662894200.57
应付债券
长期应付款              28335118.85
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计     1623297559.37 1691229319.42
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       4958329670.39 4669581296.66
股东权益
股本         1950000000.00 1950000000.00
资本公积       2204730525.40 2204730525.40
盈余公积        85925897.99 109928645.96
其中:公益金      18951266.00  26952181.99
未分配利润       14071521.99 150270266.35
股东权益合计     4254727945.38 4414929437.71
负债及股东权益总计  9213057615.77 9084511364.37


           利润表
编制单位:齐鲁石油化工股份有限公司  1999年6月   金额单位:元
资产          上年同期数   本年累计数
一、主营业务收入   2338013175.72 2717748080.13
减:折扣与折让
主营业务收入净额   2338013175.72 2717748080.13
减:主营业务成本   1762071000.62 2364478483.58
主营业务税金及附加    8523710.00  19598362.61
二、主营业务利润    567418465.10 333671233.94
加:其他业务利润     5618687.63  11494698.45
减:存货跌价损失
营业费用        12713081.29  8230647.87
管理费用        71869909.22  78630588.81
财务费用        33320000.00  76628001.46
三、营业利润      455134162.22 181676694.25
加:投资收益              6585757.00
补贴收入
营业外收入        8749258.29    1376.00
减:营业外支出       3801.40    6980.47
四、利润总额      463879619.11 188256846.78
减:所得税       164290274.31  28238527.02
五、净利润       299589344.80 160018319.76

           利润分配表
编制单位:齐鲁石油化工股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产            上年同期数  本年累计数
一、净利润         160018319.76 167499623.26
加:年初未分配利润     14254694.56
盈余公积转入
二、可供分配的利润     174273014.32 167499623.26
减:提取法定盈余公积    16001831.98 16749962.00
提取法定公益金        8000915.99  8374981.49
三可供股东分配的利润    150270266.35 142374679.77
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
四、未分配利润       150270266.35 142374679.77
附注:非常项目
1,出售,处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他

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