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东北高速公司股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:东北高速公司股份有限公司
    公司法定英文名称:NORTHEAST EXPRESSWAY CO.LTD
  2、公司注册地址:长春市人民街122号
  3、公司法定代表人:张晓光
  4、公司董事会秘书:
    董事会秘书:徐鹏
    联系电话:0431-5686827
    邮政编码:130022
    传  真:0431-5686827
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
   股票简称:东北高速
   股票代码: 600003
  二、 主要财务指标
  项目              1999年6月30日 1998年6月30日
  净利润(元)          83367923.01  63242758.11
  股东权益(元)        1977659773.18 1894291850.17
  每股收益(元)             0.09     0.07
  净资产收益率(%)            4.22     3.34
  每股净资产(元)            2.17     2.07
  调整后的每股净资产(元)        2.16     2.07
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本结构
  股东名称              持股数 所占比例%
黑龙江省高速公路公司         366100000 40.09%
吉林小高速公路公司          303270000 33.21%
华建交通经济开发中心         243830000 26.70%
总股本                913200000  100%
  四、财务报告
  ㈠会计报表(附后)
  ㈡会计报表附注
  1、会计报表编制的主要会计政策、基准与方法
  ⑴会计报表编制的基准
  一九九九年一月一日至六月三十日会计期间本公司各发起人及黑龙江省哈松公路大
桥有限责任公司均执行《运输(交通)企业会计制度》及《高速公路公司会计核算办法
》,现本公司根据上述重组后的架构并按照《股份有限公司会计制度》调整编制上述期
间会计报表。
  ⑵编制会计报表的方法
  根据本公司重组方案拟定的设立方式,本公司有关期间会计报表按如下方法编制:

  资产负债表中的资产主要系本公司各发起人投入的以哈大高速公路、长平高速公路
为核心的经营性资产,主要包括公路及构筑物、交通设施;负债的投入负债随资产的原
则,主要负债包括与建造公路资产相关的借款及应付工程款。
  利润表听主营业务收入为投入公路资产有关期间实际通行费收入;主要业务成本及
期间费用系投入公路资产的养护成本,折旧和费用。
  利润表中的主营业务公路资产相关的百经营性资产以及各发起人对其他公路投资形
成的资产均不纳入本公司,本公司成立后,将视需要有偿使用发起人提供的办公楼及其
他服务设施。
  ⑶主要会计政策
  ① 会计制度:
  本公司成立前执行财政部《运输(交通)企业会计制度》,在编制一九九九年一月
一日至六月三十日会计期间会计报表时,已按照《股份有限公司会计制度》进行了适当
调整,本公司改组成立后执行财政部《股份有限公司会计制度》。
  ②会计年度:
  本公司以公历一月一日起至十二月三十一日止为会计年度。
  ③合并会计报表的编制方法:
  本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的,即:以
公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据,合并各项
目数额编制而成,合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销,少数股东权益单
独计划。
  2、税项
  本公司缴纳的主要税种及税率如下:
  税种         计税基础       税率
  ⑴营业税*     车辆通知费用收入      5%
  ⑵城市建设维护税 应缴营业税税额       7%
  ⑶教育费附加   应缴营业税税额     4%-3%
  ⑷企业所得税**  应纳税所得额        15%
  *长平高速公路根据文件规定免征营业税。
  **本公司发起人对哈大高速公路、长平高速公路及1998.1.1以前哈松公路大桥实业
事业化管理,有关的通行费收主要用于归还贷款,本公司于有关期间未交纳所得税,有
关期间的企业所得税按实际交纳情况列示。
  3、合并会计报表的范围及其变化
               法定           本公司
被投资单位名称  注册地   代表人   注册资本   拥有权益       

            是否
   主营业务     合并
黑龙江省哈松公 哈尔滨市  张晓光 RMB215000000.00   51%
路大桥有限责任 道里区
公司
  公路桥的养护、管理  是
  4、合并会计报表主要项目注释
  ⑴货币资金           单位:人民币元
     1998年12月31日 1999年6月30日
现金      53550.07  34312.97
银行存款   7379850.76 16572492.87
合计     7433400.83 16606805.84
  ⑵预付帐款           单位:人民币元
帐龄       1998年12月31日  1999年6月30日
一年以内       280000.00    90000.00
  ⑶其他应收款           单位:人民币元
帐龄  1998年12月31日 1999年6月30日
一年以内  22154843.21 66661492.06
一至二年   85521.80  473249.35
二至三年   19200.00
三年以上   103183.36  17500.00
合计    22362748.37 67152241.41
  其他应收款1999年6月30日余额比1998年12月31日余额增长的原因是本公司按原管
理体制全额上缴长平高速公路1999年1-6月过路费收入时,本公司应向吉林省高速公路管
理局收回的多缴付款项计44856386.51元。
  ⑷固定资产及其累计折旧           单位:人民币元
        1999年1月1日  本期增加 本期减少 1999年6月30日
固定资产原值:
公路及构筑物 2790023009.95  9213536.93    2799236546.88
桥梁      110595921.00            110595921.00
交通设施    137705275.54   286074.00     137991349.54
运输设备     649750.00             649750.00
小计     3038973956.49  9499610.93    3048473567.42
累计折旧
公路及构筑物  70342437.24  14216850.22     84559287.46
桥梁      17875833.73   623097.16     18498930.89
交通设施    21243545.87  6550059.61     27793605.48
运输设备     136348.75   30863.13      167211.88
小计      109598165.59  21420870.12     131019035.71
固定资产净值 2929375790.90           2917454531.71
  ⑸长期待摊费用           单位:人民币元
种类       1999年1月1日 本期摊销 1999年6月30日
哈桥伸缩缝改造工程  791950.48 84851.84 707098.64
水泥路面灌缝     181767.67 35832.76 145934.91
更换六棱块      434086.67 113240.00 320846.67
桥头踏板修复     112000.00 24000.00  88000.00
竣验工程维修     405530.69 122312.33 283218.36
路面标线       245635.13 133982.80 111652.33
硬路肩翻浆       76346.35 19919.01  56427.34
硬路肩工程      158438.09 28987.98 129450.11
合计         2405755.08 563126.72 1842628.36
  ⑹短期借款           单位:人民币元
 1999年6月30日    借款期限    月利率    担保
中国光大银行黑龙江分
行哈尔滨开发支行*
 375000000.00 1998.7.14-1999.7.14 6.3525‰ 黑龙江省交通厅
中国建行银行哈尔滨市
  1560000.00 1999.6.24-2000.4.24 5.363‰ 分行营业部交通厅合计
 376560000.00
  ⑺应付帐款
  无持本公司5%(含5%)以上股份公司股东单位的应付款项。
  ⑻应交税金           单位:人民币元
  税 种    1998年12月31日 1999年6月30日
  营业税      153063.30 991603.88
  城市维护建设税   10714.43  69412.28
  企业所得税    4516525.77 6900378.97
  合计       4680303.50 7961395.13
  ⑼其他应交款           单位:人民币元
        1998年12月31日 1999年6月30日
  教育费附加   6122.53    29748.12
  ⑽长期借款           单位:人民币元
            金额     借款期限     年利率
中国建设银行信托投资公司*
          54000000.00 1994.12.28-1999.12.18  6.6%
招商银行*     100000000.00 1995.10.27-2000.10.27  6.6%
中国建设银行信托投资公司*
         200000000.00 1995.7.13-2000.7.13   6.6%
中国建设银行信投资公司*
          91000000.00 1996.8.19-2001.8.19   6.6%
         445000000.00
减:一年内到期的长期负债
          54000000.00
合计       391000000.00
  *均系交通部专项委托贷款,一九九九年八月二十四日,交通部财务公司以财公字(
1998)12号文同意属用于长平高速公路的专项委托贷款4.45亿人民币元转入本公司,但
仍由原借款人吉林省交通厅承提还款义务。本公司筹委会已就上述借款事宜与吉林省交
通厅根据交通部文件签订了协议书,由本公司实际承担还款付息的义务。
  (11)少数股东权益           单位:人民币元
          1998年12月31日    1999年6月30日
          少数股东        少数股东
 少数股东权益 股权比例 少数股东权益 股权比例 少数股东权益
黑龙江省哈松公路  49%  44998683.47   49%  51617849.19
  (12)资本公积
  根据财政部管字[1998]106号文,转入的未折入股本之发起股东经营性净资产。
  (13)主营业务收入           单位:人民币元
          1998年1-6月 1999年1-6月
  哈大高速公路  70699401.36 67955965.00
  松花江大桥   21572042.00 20893700.00
  长平高速公路  56321392.59 74912789.99
  合计      148592835.95 165562454.99
  (14)主营业务成本           单位:人民币元
          1998年1-6月 1999年1-6月
  哈大高速公路  13540570.96 16335449.48
  松花江大桥    2337592.55 3033057.16
  长平高速公路  10575112.92 11695966.36
  合计      26453276.43 31064473.00
  (15)其他业务利润           单位:人民币元
         1998年1-6月 1999年1-6月
  路政清障净收益 389402.68 493507.40
  租金净收益    13920.00  3017.00
  其他净收益    40454.76 157117.48
  合计      443777.44 653641.88
  (16)财务费用           单位:人民币元
  类别        1998年1-6月 1999年1-6月
  利息支出     36220432.06 28973110.54
  减:利息收入     29060.45  32849.18
  合计       36191371.61 28940261.36
  5、承诺事项
  截至一九九九年六月三十日止,本公司无对外担保等财务事项。
  6、资产负债表日后事项:
  经中国证券监督管理委员会以证监发行字[1999]74号文批准,本公司于一九九九年
七月二日向社会公开发行人民币普通股30000万股,每股面值1.00人民币元,发行价为
每股4.00人民币元。截止一九九九年七月十四日,本公司已收到各方股东投入的资本26
04920075.68人民币元,其中:发起股东投入的资本为1404920075.68人民币元,社会公
众股投资的资本为1200000000.00人民币元。投入的资本包括股本1213200000.00人民币
元,资本公积1391720075.68人民币元(发行费用尚未扣除)。

                东北高速公路股份有限公司董事会
                  一九九九年八月二十六日


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             资产负债表
            1999年6月30日
编制单位:东北高速公路股份有限公司(筹)      金额单位:元
资产      1998年12月31日      1999年6月30日
      合并     母公司    合并     母公司
流动资产:
货币资金 7433400.83  6200746.36  16606805.84  14199081.37
预付帐款  20000.00   280000.00   90000.00   90000.00
其他应收款
    22362748.37  19442968.16  67152241.41  64242481.56
存货                  13320.00   13320.00
流动资产合计
    30076149.20  25923714.52  83862367.25  78544882.93
长期投资:
长期股权投资     46835364.42         53724700.16
固定资产:
固定资产原价
   3038973956.49 2928378035.49 3048473567.42 2937877646.42
减:累计折旧
    109598165.59  91722331.86 131019035.71 112520104.82
固定资产净值
   2929375790.90 2836655703.63 2917454531.71 2825357541.60
固定资产合计
   2929375790.90 2836655703.63 2917454531.71 2825357541.60
无形资产及其他资产:
长期待摊费用
     2405755.08  1613804.60  1842628.36  1135529.72
资产总计
   2961857695.18 2911028587.17 3003159527.32 2958762654.41
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
    375000000.00 375000000.00 376560000.00 375000000.00
应付帐款15320994.02  15320994.02  12952860.54  12952860.54
应付工资 175452.64   175452.64   161052.64   161052.64
应付福利费617274.52   617274.52   680991.36   680991.36
应交税金 4680303.50         7961395.13  1061016.16
其他应交款 6122.53          29748.12   29748.12
其他应付款
    181767014.33 180623015.82 130535857.16 146217212.41
一年内到期的长期负债
    54000000.00  54000000.00  54000000.00  54000000.00
流动负债合计
    631567161.54 625736737.00 582881904.95 590102881.23
长期负债:
长期借款
    391000000.00 391000000.00 391000000.00 391000000.00
长期负债合计
    391000000.00 391000000.00 391000000.00 391000000.00
负债合计
   1022567161.54 1016736737.00 973881904.95 981102881.23
少数股东权益
    44998683.47         51617849.19
股东权益
股本  913200000.00 913200000.00 913200000.00 913200000.00
资本公积
    981091850.17 981091850.17 981091850.17 981091850.17
未分配利润             83367923.01  83367923.01
股东权益合计
   1894291850.17 1894291850.17 1977659773.18 1977659773.18
负债及股东权益总计
   2961857695.18 2911028587.17 3003159527.32 2958762654.41

           利润及利润分配表
           1999年1-6月会计期间
编制单位:东北高速公路股份有限公司(筹)      金额单位:元
资产      1998年1-6月       1999年1-6月
      合并    母公司    合并    母公司
一、主营业务收入
    148592835.95 127020793.95 165562454.99 144668754.99
减:主营业务成本
     26453276.43 24115683.88 31064473.00 28031415.84
主营业务税金及附加
     5085983.33  3888467.04  4996415.86  3836578.09
二、主营业务利润
    117053576.19 99016643.03 129501566.13 112800761.06
加:其他业务利润
      443777.84  443777.84  653641.88  653641.88
减:管理费用
     8664282.92  7213768.57  8844004.72  8030539.85
财务费用 36191371.61 36196199.74 28940261.36 28945275.82
三、营业利润
     72641699.50 56050452.56 92370941.93 76478587.27
加:投资收益      7192305.55        6889335.74
四、利润总额
     72641699.50 63242758.11 92370941.93 83367923.01
减:所得税
     2488687.04        2383853.20
减:少数股东损益
     6910254.35        6619165.72
五、净利润
     63242758.11 63242758.11 83367923.01 83367923.01
未分配利润             83367923.01 83367923.01

             现金流量表
           1999年1-6月合计期间
编制单位:东北高速公路股份有限公司(筹)      金额单位:元
资产                    1999年1-6月
                    合并    母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金    165562454.99 144668754.99
现金流入小计            165562454.99 144668754.99
支付给职工以及为职工支付的现金    5271691.99  4214551.59
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3935399.70  2775561.93
支付的其他与经营活动有关的现金   110302086.00 91235419.71
现金流出小计            119509177.69 98225533.23
经营活动产生的现金流量净额      46053277.30 46443221.76
二、投资活动产生的现金流量:
购建固定资产、无形资产和其他     9499610.93  9499610.93
现金流出小计             9499610.93  9499610.93
投资活动产生的现金流量净额      -9499610.93 -9499610.93
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金           1560000.00
现金流入小计             1560000.00
发生筹资费用所支付的现金       28940261.36 28945275.82
现金流出小计             28940261.36 28945275.82
筹资活动产生的现金流量净额     -27380261.36 -28945275.82
四、现金及现金等价物净增加额     9173405.01  7998335.01
附注:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                83367923.01 83367923.01
加:少数股东损益           6619165.72
计提的固定资产折旧          21420870.12 20797772.96
长期待摊费用摊销            563126.72  478274.88
财务费用               28940261.36 28945275.82
投资损失(减收益)                 -6889335.74
存货的减少(减增加)           -13320.00  -13320.00
经营性应收项目的减少(减增加)    -44599493.04 -44599493.04
经营性应付项目的增加(减减少)    -50245256.59 -35633855.77
经营活动产生的现金流量净额      46053277.30 46443221.76
2.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额          16606805.84 14199081.37
减:货币资金的期初余额         7433400.83  6200746.36
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额       9173405.01  7998335.01


        按评估结果调整后的资产负债表
           1999年12月31日
编制单位:东北高速公路股份有限公司(筹)      金额单位:元
             合并    母公司
资产
流动资产
货币资金      7433400.83  6200746.36
预付帐款       280000.00   280000.00
其他应收款     22362748.37  19442968.16
流动资产合计    30076149.20  25923714.52
长期投资
长期股权投资    84792050.78 131627415.20
其中:合并价差   84792050.78
固定资产
固定资产原值   2861735681.56 2751139760.56
减:累计折旧   504909911.33 487034077.60
固定资产净值   2356825770.23 2264105682.96
无形资产及其他资产
长期待摊费用     791950.48
资产总计     2472485920.69 2421656812.68

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