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中国国际贸易中心股份有限公司1999年度中期报告

            



一、公司简介
  1、公司法定中文名称:中国国际贸易中心股份有限公司
    公司法定英文名称:China World Trade Center Company Ltd.
  2、公司注册地址:北京市朝阳区建国门外大街一号
    公司办公地址:北京市朝阳区建国门外大街一号国贸行政楼
    邮政编码:100004
  3、公司法定代表人:杨文生
  4、公司董事会秘书:焦营
    联系地址:北京市朝阳区建国门外大街一号国贸行政楼
    电话:(010)65052288
    传真:(010)65051066
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:中国国贸
    股票代码:600007
  二、主要财务指标
  项 目      1999年1-6月    1998年1-6月
  净利润(元)    102,155,832    152,638,598
  股东权益(元)  2,007,678,075   1,029,309,000
  每股收益(元)       0.13       0.24
  净资产收益率(%)     5.09       14.83
  每股净资产(元)      2.51       1.61
  调整后每股净资产(元)   2.50       1.60
  以上财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益 100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及主要股东持股情况
  (一)、公司股本变动情况
  截至1999年6月30日,公司股本结构如下(单位:万股):
          期初数   本次变动增减(+-)    期末数
              配股 送股 公积金转增 其他 小计
  1、尚未流通股份
  (1)发起人股份  64000                64000
  其中:
  国家拥有股份
  境内法人持有股份 64000                64000
  外资法人持有股份
  其他
  (2)募集法人股
  (3)公司职工股
  (4)优先股或其他
  尚未流通股份合计 64000                64000
  2、已流通股份
  (1)境内上市人民币16000                16000
  普通股
  (2)境内上市外资股
  (3)境外上市外资股
  已流通股份合计  16000                16000
  3、股份总数   80000                80000
  (二)、主要股东持股情况
  1、持有本公司5%以上股份的股东为中国国际贸易中心有限公司,其年初持有本公
司股份64000万股,占公司股份的80%,报告期内未有增减。
  2、截止1999年6月30日,公司股东总户数为81844户。
  3、公司前十名股东持股情况如下表:
  序号 股东名称   期末持股数量(股) 占总股本比例
  1、中国国际贸易    640,000,000    80.00%
    中心有限公司
  2、同益基金       2,143,000    0.27%
  3、国托物业       1,240,979    0.16%
  4、光大证券        490,000    0.06%
  5、尹静文         480,000    0.06%
  6、金泰基金        475,600    0.06%
  7、故乡情         466,500    0.06%
  8、滇证咨询        450,000    0.06%
  9、何建中         392,800    0.05%
  10、郑晓军         351,550    0.04%
  上述股东之间不存在关联关系。
  4、持有本公司5%以上股份的法人股东中国国际贸易中心有限公司所持股份无质押
和冻结等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)上半年的经营情况
  公司的主营业务是从事旅游、商务服务设施的投资、经营和管理,包括高档写字楼
、公寓和商场经营场所的出租,大型展览和配套服务等。
  本报告期内,公司针对北京物业市场竞争日益激烈,市场供应大于有效需求和行业平
均租金和出租率水平继续下降的局面,积极采取对策,对外加强市场宣传与促销,建立委
托代理机制,制定行之有效的价格策略,巩固和扩大市场占有率;对内进一步完善内部管
理体制,加强了销售队伍,在经营部门中推行模拟法人核算,强化成本核算控制;根据市场
情况,主动调整经营策略,强化主业经营,取消经营效益欠佳的自营商场和餐厅经营,把工
作重点放在市场促销、提高物业管理水平和服务质量方面。上半年,在困难的市场条件
下,公司实现主营业务收入260,741,839元人民币,税后利润102,155,832元人民币,分别
完成全年预算的38%和47%。
  (二)、公司投资情况
  1、募集资金使用情况
  公司于1999年1月27日发行16000万股A股,实际募集资金85424万元,募集资金使用情
况如下:
  项目名称   国贸二   二期营   一期商  公寓  补充流
         期工程   运资金   场改造  改造  动资金
  原投资概算
(人民币万元)  81340    16600    16849 17719
  本公司原应投资
(人民币万元)  56938(总投资 11620(总投资 16849 17719
        概算的70%) 概算的70%)
  调整投资概算
  (人民币万元)124251    16600    14343 17719
  本公司现应投资
  (人民币万元)86976(调整总 11620(总投资 14343 17719
       投资概算的70%) 概算的70%)
  本公司投资变更
  (人民币万元) 增加30038   不变   减少2506 不变
  截止98年12月
  31日已投入(人
  民币万元)  26128      0     0    0   0
  99年上半年投
  入(人民币万元)30810     3000    1931  2201  8426
  计划再投入(人
  民币万元)  30038     8620    12412  15518   0
再投入资金来源 2506万元人民 募集资金 募集资金 募集资金
        币为募集资
        金,其他为公
        司自筹资金
  (1)国贸二期工程
  国贸二期工程为本公司与中国国际贸易中心有限公司(以下简称“国贸中心”)合作
建设的工程,主要包括二期写字楼、二期商场和二期停车场。目前国贸二期工程进展顺
利,其中二期商场已竣工并部分投入试运营;二期写字楼主体结构已全部完工,机电安装
已完成85%,公共区域装修已完成80%;二期停车场已基本完工并部分投入使用。上述工
程项目均可按招股书承诺的工程进度完工。
  国贸二期工程于1996年立项,原投资概算为人民币81340万元(约9800万美元)。由于
该工程建设周期较长以及工程设计部分变更和拆迁等原因导致工程投资增加,其中由于
建筑面积由108650平方米增加至125468平方米,致使土建、机电、装修等工程增加投资
人民币29145万元,拆迁补偿增加投资人民币11382万元,工程建设管理费增加2384万元,
上述各项合计增加人民币42911万元,致使国贸二期工程总投资概算由人民币81340万元
增加至人民币124251万元。根据本公司与国贸中心对二期工程7:3的投资比例,本公司的
投资应为人民币86976万元,需增加投资30038万元。本公司对国贸二期工程投资增加事
宜将提交公司董事会审议,并需经公司股东大会批准。
  本公司对国贸二期工程增加投资如获股东大会批准,公司将利用国贸一期商场改造
节省的募集资金人民币2506万元并自筹人民币27532万元对国贸二期工程进行投资。
  99年上半年本公司利用上市募集资金投入到国贸二期工程人民币30810万元。另有
本公司自有资金人民币10168万元为本公司代国贸中心垫付的投资款,由国贸中心投入国
贸二期工程;此笔款项待本公司对国贸二期工程投资增加经公司股东大会批准后转为本
公司对国贸二期工程的投资。
  (2)国贸二期工程营运资金
  国贸二期工程完工后,本公司原计划投入人民币11620万元作为该工程的营运资金,
截至99年6月30日本公司已投入人民币3000万元。
  (3)国贸一期商场改造
  国贸一期商城改造原投资概算为人民币16849万元,现投资概算调整为人民币14343
万元,减少的投资额度人民币2506万元将用于投资国贸二期工程。
  国贸一期商场改造99年上半年本公司实际投入人民币1931万元,并已完成30%,将按
照招股书承诺的工程进度完工。
  (4)国贸公寓改造
  国贸公寓改造原投资概算为人民币17719万元,99年上半年本公司实际投入人民币22
01万元,已完成12%。国贸公寓改造未能按计划进展,主要原因是,国贸公寓99年上半年
的出租率一直比较高,绝大部分租约尚未到期,为保证现有租户正常生活,不影响公寓的
出租率,避免收入减少,因此决定1999年采取腾空一套、改造一套的办法对国贸公寓进行
局部改造。为提高公寓的装修档次和质量,公司计划从2000年起对国贸公寓进行整幢装
修改造,这样,国贸公寓装修改造的进度将会推迟,预计2001年全部完成。
  (5)补充流动资金
  公司募集资金中的人民币8426万元用于补充流动资金,99年上半年本公司已投入人
民币8426万元补充流动资金。
  报告期内公司尚未使用的募集资金存于银行。
  2、公司其它投资情况
  在本报告期内公司无其它对外投资
  (三)下半年计划与展望
  下半年,公司拟采取多种措施搞好公司的经营和发展工作,进一步巩固和加强公司在
北京高档物业市场的竞争优势地位,力争完成1999年度的经营目标。
  1、继续做好市场促销工作和客户服务工作,强化国贸优质物业管理的品牌效应,树
立国贸品牌形象,通过为客户提供专业水准的、″物有所值″服务,保持稳固的客户群,
吸引新客户,巩固和提高市场占有率。
  2、做好国贸二期工程和一期商场的招商促销工作。截止6月30日,国贸二期写字楼
签约面积已达到26%,国贸二期商场的签约面积已达到94%;改造中的一期商场签约面积
已达到70.4%。要通过努力在此基础上取得更高的签约率和出租水平。
  3、继续大力压缩开支,降低经营成本,进一步强化预算和成本费用的控制机制。向
内部管理要效益,推进企业管理创新和改革,建立低成本、高效率的企业经营和管理机制

  4、做好募集资金的使用工作。为迎接国庆五十周年的到来,确保国贸二期工程在″
十.一″前竣工并开始全面试营业。年底以前按进度完成一期商场的改造工作,争取尽早
投入使用并发挥效益。
  5、在搞好现有主业经营的同时,积极落实企业今后的发展计划,积极开展资本运营,
为企业的长远发展奠定基础。
  五、重要事项
  (一)、公司1999年中期利润分配预案
  截至1999年6月30日,公司实现净利润10216万元人民币,公司董事会决定中期利润不
进行分配,资本公积金不转增股本。
  (二)、公司1998年度利润分配方案实施情况
  公司股东大会于1999年5月12日通过了1998年度利润分配预案:经中信永道会计师事
务所审计,1998年度公司实现净利润25721万元人民币。在提取10%法定盈余公积金2572
万元人民币并提取10%法定公益金2572万元人民币之后,可供股东分配的利润为人民币2
0577万元。董事会决定,本年度以公司总股本8亿股为基数每10股派发现金1.04元人民币
(含税),分配金额为8320万元人民币,分配后尚余12257万元人民币,结转以后年度分配。

  公司已于1999年6月28日至29日实施了利润分配方案。
  (三)、本报告期内,公司无重大诉讼仲裁事项。
  (四)、本报告期内,公司无收购、兼并、资产重组事项。
  (五)、关联交易情况
  1、本公司1999年1月1日以前存在的关联交易均按照关联交易协议的规定严格执行,
具体情况详见会计报表附注。
  2、在本报告期内,本公司于1999年3月20日与控股股东国贸中心签订《国贸二期工
程建设管理协议》,双方约定由本公司对国贸二期工程的建设进行管理,国贸中心向本公
司支付二期工程总造价(扣除工程人员发生的直接费用)的2%作为管理费,并于国贸二期
工程竣工运营后一个月内按实际总投资额计算支付。根据国贸二期工程的投资概算,管
理费总额约为人民币2384万元。
  (六)、本报告期内,公司聘任的会计师事务所未发生变更,仍为中信永道会计师事务
所。
  (七)、本报告期内公司没有签订重大担保、抵押合同。
  (八)、公司2000年计算机问题
  本公司计算机系统主要用于信息管理、楼宇控制、通讯系统及文字处理。
  1、信息处理
  主要信息管理系统于98年实施,应用软件采用SAPR/3系统,数据库系统为Oracle8,操
作系统为WindowsNT4.0。整个信息管理系统所使用的硬件及软件均已获得供应商提供的
无Y2K问题的承诺证书。
  目前公司原有的物业前台收款系统尚存在Y2K问题,现已着手解决此问题,即采用SAP
R/3物业管理模块,预计将于99年11月完成,用于解决此问题的费用列入公司实施信息管
理系统计划中。
  2、楼宇控制
  (1)消防自动报警系统
  该系统为瑞士西伯乐斯CS100系统,由DMS7000中央监主机、CF100控制柜及CZ10报警
控制机等设备组成。该系统已于99年5月进行了软件升级,不存在计算机Y2K问题。
  (2)楼宇自控
  楼宇自控系统于98年底进行了改造,选用美国CSI公司产品。99年4月又更新了中央
工作站电脑,安装了I/NET软件,预计整个系统改造工程于99年10全部完成。该系统已解
决了Y2K问题。
  3、通讯系统
  (1)程控交换系统
  国贸原有一期交换系统的电子信箱存在Y2K问题,目前正在实施的二期工程无Y2K问
题,该系统的生产厂家将二期系统与一期系统进行联网,联网后,一期用户使用二期交换
系统的电子信箱,以解决Y2K问题,预计该工程将于99年8月底完成,用于联网的费用约为2
2万元人民币。
  (2)长途电话及计费系统
  目前已投资5万元人民币对原有长途电话及直线计费系统进行改造,预计将于99年8
月底完工,改造后的计费系统无Y2K问题。
  综上所述,中国国际贸易中心股份公司计算机Y2K问题的最后就绪时间为99年11月,
预计直接用于解决Y2K问题所投入的费用约为27万元人民币。
  六.会计报告(未经审计)
  一、会计报表(附后)
  二、会计报表附注
  (一)、编制基础
  会计报表按《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其他相关规定编制。

  (二)、主要会计政策
  1.本期内主要会计政策与上年度相同,无重大变化。
  2.货币换算
  股份公司以美元为记帐本位币。对于发生的非美元业务,按业务发生当月一日中国
人民银行公布的市场汇率折算成美元记帐;非美元货币性资产和负债,按资产负债表日中
国人民银行公布的市场汇率进行调整,产生的汇兑损益(已被资本化的除外)记入当期损
益。
  3.人民币会计报表及相关注释的换算
  股份公司将其会计报表转换为人民币的方法如下:
  3.1资产负债表项目按照期末中国人民银行公布的市场汇率换算。1998年12月31日
和1999年6月30日所采用的美元对人民币的市场汇率分别为8.2787和8.2786。
  3.2利润与利润分配表按照期间平均汇率换算。1998年1-6月和1999年1-6月所采用
的美元对人民币的平均汇率分别为8.2790和8.2788。
  3.3资产负债表项目换算过程中产生的差异,作为货币换算差额反映于人民币资产负
债表中的股东权益项下。
  (三)、会计报表数据说明
  1.货币资金        单位:人民币元
            1999年6月30日   1998年12月31日
  银行存款      422,465,157    80,776,104
  现金          187,353      135,509
  合计        422,652,510    80,911,613
  货币资金增加的主要原因是新股募集资金到位。
  2.应收帐款         单位:人民币元
  帐 龄  1999年6月30日  比例%  1998年12月31日  比例%
  1年以内 14,535,269   99.67   6,531,894   83.06
  1-2年    43,378    0.30   1,076,231   13.69
  2-3年     5,250    0.04    255,622    3.25
  3年以上     -     -       -      -
  合计   14,583,897    100    7,863,747    100
  上述款项中无应收国贸中心的款项。
    3.予付货款       单位:人民币元
  帐  龄 1999年6月30日 比例% 1998年12月31日 比例%
  1年以内  5,441,266   87.60  6,059,081   98.67
  1-2年    770,059   12.40    -       -
  2-3年      -     -     -       -
  3年以上     -     -     81,592    1.33
  合计   6,211,325    100   6,140,673    100
  上述款项中无予付国贸中心的款项。
    4.其他应收款      单位:人民币元
  帐龄    1999年6月30日  1998年12月31日
  1年以内   160,522,996    301,669,205
  1-2年     2,347,758      706,016
  2-3年        -       -
  合计     162,870,754    302,375,221
  项目    1999年6月30日   1998年12月31日
  应收国贸中心 131,819,552    298,361,835
  其他     31,051,202     4,013,386
         162,870,754    302,375,221
  该金额中主要包括:(1)股份公司代国贸中心垫付的对二期工程的追加款项101,675,
000元人民币,暂作为对国贸中心的应收款,待股东大会批准后转为股份公司对二期工程
的投资;
  (2)上半年拨付的二期运营资金30,000,000元人民币。
  5.存货        单位:人民币元
  项目    1999年6月30日   1998年12月31日
  库存商品   8,873,144     11,747,475
  维修材料   5,641,899     12,788,936
  低值易耗品  6,651,764     2,474,819
  其他      668,118       -
  合计     21,834,925     27,011,230
  6.待摊费用      单位:人民币元
  项目      1998.12.31 本期增加 本期减少 1999.6.30
  土地使用费     -   1,440,154  360,101 1,080,053
  展厅维修      -    464,835  384,011   80,824
  为租户装修-商场   -     46,716   4,843   41,873
  为租户装修-公寓 1,868,992 3862,209 1937,450 3,793,751  合计   
     1,868,992 5,813,914 2,686,405 4,996,501
  7.长期股权投资    单位:人民币元
  公司名称 1998.12.31   本期增加  本期减少  1999.6.30
  国贸房地产开发有限公司
       28,651,856     -     -    28,651,856
  国贸物业管理有限公司
        9,496,088     -     -    9,496,088
  合计   38,147,944              38,147,944
  股份公司对上述两家被投资公司的投资均占被投资公司注册资本的95%,但由于被
投资公司帐目对股份公司整体帐目的影响并不重大,故有关长期股权投资在本报表中采
用成本法核算。
  8.固定资产及累计折旧      单位:人民币元
       

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