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中技贸易股份有限公司一九九九年年度报告摘要

               

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
    (一  )公司简介
    1. 公司法定中文名称:中技贸易股份有限公司
    公司法定英文名称:CNTICTRADINGCO.,LTD.
    2. 公司法定代表人:王惠恒先生
    3. 公司董事会秘书及其授权代表: 齐建西先生  张洪雁女士
    联系地址:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦公寓楼
    电话:(010)68404720
    传真:(010)68404766
    电子邮箱:jbs01@cntic.com.cn
    4. 公司注册地址:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦公寓楼
    公司办公地址:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦公寓楼三层
    邮政编码:100089
    公司电子邮箱:jbs01@cntic.com.cn
    5.公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》刊载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:北京市海淀区西三环北路21号
    久凌大厦公寓楼311房间
    6. 公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:中技贸易
    股票代码:600056
    (二  )会计数据和业务数据摘要
    1.1999年度公司实现利润情况(单位:人民币元)
    利润总额                       36,556,387.75
    主营业务利润                   37,437,348.38
    其他业务利润                          300.00
    营业利润                       20,546,207.43
    投资收益                       13,894,827.75
    补贴收入                        2,035,671.27
    营业外收支净额                     79,681.30
    净利润                         31,631,609.19
    扣除非经常性损益后的净利润     31,563,625.09
    经营活动产生的现金流量净额    347,358,788.17
    现金及现金等价物净增加额      359,233,531.84
    扣除非经常性损益项目如下(单位:人民币元):
    1)其他业务利润(咨询服务收入)    300.00
    2)营业外收支净额(对外索赔收入) 79,681.30
    2.公司前三年的主要会计数据和财务指标
    指标项目      单位   
1999年度          1998年度                 1997年度
              调整后     调整前       调整后    调整前
    主营业务收入  千元  
1471643.48  1744174.59 1744174.59  1956918.23  1956918.23
    净利润        千元  
  31631.61    44645.06   43877.34    39731.27    61849.09
    总资产        千元   
 907274.69   750764.08  772114.17   733025.97   755143.79
    股东权益       千元   
 380348.70   360717.09  382067.19   364072.03   386189.85
    每股收益(加权)  元    
    0.2636      0.3720     0.3656      0.3612      0.5620
    每股收益(摊薄)  元    
    0.2636      0.3720     0.3656      0.3311      0.5154
    扣除非经常性损益后的
    每股收益(加权)  元    
    0.2629      0.3720     0.3656      0.3245      0.5256
    扣除非经常性损益后的
    每股收益(摊薄)  元    
    0.2629      0.3720     0.3656      0.2975      0.4818
    每股净资产(摊薄)元    
    3.1696      3.0060     3.1839      3.0339      3.2183
    调整后的每股净资产元    
    3.0282      2.8720     3.0499      2.5351      2.7194
    每股经营活动产生的现
    金流量净额    元    
    2.8947     -0.7988    -0.7988
    净资产收益率(摊薄)%    
    8.3165     12.3768    11.484      10.913      16.015
    有关财务指标的计算公式如下:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益x100%
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
    3.报告期内股东权益变动情况
    (单位:人民币千元)
    项目    
股本    资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
    期初数  
120000  204340.76 16875.27  8437.63  19501.06   360717.09
    本期增加      
                   6326.32  3163.16  25305.29    31631.61
    本期减少                         12000.00    12000.00
    期末数  
120000  204340.76 23201.59 11600.79  32806.35   380348.70
    变动原因          
               净利润提取 净利润提取 新增净利润 新增净利润及
                                     及分红派现  分红派现,每
                                     每10股派1元  10股派1元。
    (三  )股东情况介绍
    1.公司本报告期末股东总数25704户,其中国有法人股股东1户,社会公众股25703户。
    2.司前十名股东持股情况:
    股东名称        年末持股数(股)  占股本比例(%)
    1) 中国技术进出口总公司        
                        90,000,000     75.000
    2) 裕元基金          1,071,890      0.895
    3) 陈新惠              229,726      0.195
    4) 张正林              114,900      0.096
    5) 叶逢春              105,000      0.087
    6) 杨启明               91,000      0.076
    7) 林炎明               90,000      0.075
    8) 刘静舒               82,200      0.068
    9) 陈林升               65,800      0.055
    10)兴和基金             65,051      0.054
    3. 中国技术进出口总公司系本公司的母公司,持有本公司75%的股份,该公司为持有本公司股份的国有法人股股东。该公司所持股份未进行任何质押。
    (四  )股东大会简介
    1. 中技贸易股份有限公司于1999年4月20日在北京召开了1998年度股东大会。有关议公告刊登于1999年4月21日《中国证券报》和《上海证券报》。
    2.中技贸易股份有限公司1999年临时股东大会于1999年10月26日在北京召开。有关决议公告刊登于1999年10月27日《中国证券报》和《上海证券报》。
    (五  )董事会报告
    1.公司经营情况
    (1)中技贸易股份有限公司是一间综合性的对外贸易公司,公司在搞好技术贸易和成套设备进出口业务的同时,还加大了对高新技术及其产业的开发力度,增强我国技术产品在国际市场的竞争能力。中技贸易股份有限公司在搞对外贸易之外,也进行国内贸易和国际知名品牌的代理业务、劳务出口和招投标业务。
    中国技术进出口总公司作为中技贸易股份有限公司的控股公司,在1998年全国500家最大的进出口企业评比中排名第十(资料引自海潮出版社出版,对外贸易经济合作部主编的《1998中国进出口额最大的500家企业》一书,99年名次预计2000年5月排出)。中技总公司1998年完成进出口总额13.12亿美元(海关统计数字),中技贸易本报告期内完成进出口总额1.77亿美元,占中技总公司进出口总额的13.49%。鉴于中技贸易股份有限公司未单独参与全国500家最大的进出口企业的排名,如按500家排名顺序套入,可排名第122位。
    (2)公司主营业务范围及其经营状况
    中技贸易按照公司董事会提出的“全过程、深层次、新领域”开发市场的九字方针,充分发挥贸工技相结合的优势和公司在贸易、产业组织、信息、金融、投资、商情物价、法律等方面的优势,从而保证了市场开发的力度。在扩大进出口贸易规模的同时,大力开拓国内贸易,积极利用自身优势介入流通领域,发展了零售、批发、商品代理等业务。
    中技贸易在本报告期内经营状况正常。根据公司的业务性质,本公司主营业务有以下几方面:
    1)组织开发与实施高新技术和成套设备的进出口业务。包括各类专利技术、生产工艺技术的引进与出口业务;各类成套设备、生产线、单机设备及备品配件的进出口业务;各类原料、半成品和制成品的进出口业务等。
    2)国际灵活贸易业务包括与各国之间的易货贸易、对销贸易、转口贸易、补偿贸易等贸易方式项下的各类商品的进出口业务;对外工程承包项目及相应的劳务输出业务;参加国际市场上的投标工程和项目,输出我国的高新技术、设备、工艺设计等业务;开展国外市场上设备批发、寄售、维修服务业务;承办来料加工、来样(图)加工、来件装配等进出口业务。
    3)国际招标采购业务,承办国际金融组织贷款项下的国际招标采购业务。
    4)中外经济贸易合作业务,包括在国内外设立中外合资经营、合作生产、联营合营企业,并在所在国家市场和国际市场销售合作企业设计、生产与制造的产品;向国内外企业提供国际市场上的各类技术、设备、工艺设计与经营合作业务的咨询服务。
    5)国内贸易业务,包括购销机械电器设备、五金交电、化工、建筑材料、汽车(不含小汽车)、百货、针纺织品、电子计算机及外围设备业务,实行自营经销、批发以及多种方式的商品代理等经营方式。
    在公司全体员工的共同努力下,截止99年12月31日,公司共完成进出口贸易额147164万元人民币(折合美元17730万)。主营业务利润37437348.38元人民币,投资收益13894827.75元人民币,补贴收入2035671.27元人民币,实现税前利润总额41481166.31元人民币,实现税后利润36556387.75元人民币。摊薄后的每股收益0.263元人民币。
    进口业务
    1999年,公司完成进口成交202396万人民币(折合24385万美元),完成进口到货82751万人民币(折合9970万美元)。
    1999年度公司进口业务的主要工作包括:
    ①重大引进项目的执行工作正常,主要项目包括大贸项下绥中电站易货进口、补充订货和现汇进口、吉化化肥装置、川化三聚氰胺和新疆微波干线扩容项目等。在项目执行工作中,公司各业务部门努力拼搏,较好地完成了年度进口到货计划指标,同时注重按照“全过程、深层次、新领域”的九字方针的要求,发挥项目小组的作用,提高服务质量,做好优质服务,公司各级领导也多次深入项目现场,保证了重点引进项目到货、付款、安装、验收和索赔等项工作的顺利进行,得到用户单位的好评。
    ②进口成交任务完成相对较好,一批重点项目顺利实现成交,主要包括山东日照木浆、齐齐哈尔纸厂新闻纸、保塑塑钢门窗、天津泰达医院、蓟县电厂二期、广州新闻纸和湘潭聚脂等项目。
    ③坚持不懈抓好进口业务开发,按照“全过程、深层次、新领域”开发市场的“九字方针”的要求,重点抓住重点项目开发和重要的业务开发机会,取得较好成绩。公司重点开发的项目包括新疆通讯、江西纸厂、湖北黄石东贝压缩机、宜宾化纤、齐齐哈尔化工厂、自贡甲烷氯化物、山西太原水厂、江苏江阴水厂等,大部分项目已得到项目单位的委托,保证了今后年度的进口业务后劲。同时公司下力气利用国家使用特别日元贷款和使用美国政府出口贴息贷款等重要业务时机,经大力争取,已成为特别日元贷款和美国贷款的采购窗口单位,为公司进口业务开创了新天地。公司与国家对有关政府部门和有关地方政府的合作关系也得到加强。
    ④争取到国际招标采购权。1999年外经贸部批准赋予中技贸易国际招标采购经营权,承办国际金融组织贷款项目的招标采购业务,为公司的进口业务发展提供了重要的条件,形成了公司开展全方位进口招标采购业务、产生新业务和利润增长点的基础。
    ⑤进口业务模式开始多样化并取得实效。公司在99年成功与美国惠普公司签定自营医疗设备的进口合同,迈出了从一般国内代理进口向自营进口和作为外商代理进口转变的可喜第一步,并已在当年取得良好经济效益。
    出口业务
    公司1999年共完成出口成交4,653万美元,出口交货2,059万美元,出口收汇2,164万美元。
    1999年公司出口业务的主要工作包括:
    ①国内外投标业务成为公司出口业务的重要内容。公司1999年度在近年持续开发的基础上,在国内外投标业务上取得重大进展,投标已成为公司出口业务中最为重要的组成部分之一。朔黄铁路项目作为公司当年最大的交货和收汇项目,为公司的出口业务规模作出重要贡献;以世行贷款粮库项目、贵州水泥、新疆土工膜、乌孜别克斯坦工程等为主的投标共进行40余项,已中标10多项,中标金额约1,500万美元,部分项目已实现交货和收汇,已形成相当的业务规模。
    ②商品出口比例加大。集装箱、钢轨、建筑材料、服装、食品等机电和普通商品的出口成交和交货量在公司总体出口规模中占据较大比例,成为99年出口业务的特色。
    ③大贸回货出口有所进展,实现部分业务的当年成交当年交货。
    ④大型成套设备出口业务在部分项目上取得进展,主要是完成了科特迪瓦化肥项目的可研报告并提交给科方,接待科方高级政府代表团来华考察;对土耳其市场的铁路和BOT电站项目做了进一步考察了解,推动了项目的进程;对越南化肥和电站等项目继续保持跟踪。
    ⑤部分中型成套项目实现成交,主要为埃及制盐设备和朝鲜玻璃生产线,可望实现较为丰厚的效益回报。
    多种经营业务
    以国内贸易和代理外商在华业务为主要内容的多种经营业务是公司成立以来一直积极进行探索的新型业务活动。在1998年度工作的基础上,99年此项业务取得长足进展,特别是“引玉”彩色装饰混凝土项目完成多项实际工程,显现了光明的发展前景。
    ① “引玉”项目经过该项目小组的艰苦努力,在1999年共实现成交合同16项,承办工程施工11项,工程面积8725平方米,业务规模近100万元,在国内建筑行业已初步打开局面。在公司给予政策性扶持下,并通过与美方正式签定特许权协议,将促进此项目的高速发展,尽早形成预期的新业务增长点。
    ② 滑轨项目经过艰苦努力,克服各方面困难,项目进程开始纳入正轨。
    ③ 代理美国惠普公司医疗设备自营业务开始运作,99年成交246万美元,到货95万美元,实现较好效益。
    (3)在经营中存在的问题及其对策
    ① 重大加工项目进口仍受国家宏观经济政策的影响,业务不稳定的情况仍然存在;大型成套设备出口进展缓慢,制约了公司出口业务的发展。
    ② 多种经营业务发展不够快,且面临进一步发展的问题。
    针对上述问题,公司多次开会讨论研究对策。公司要求全体员工加强学习,提高自身素质,适应新环境下贸易业务的需要,努力提高服务水准,拓展贸易领域。在2000年里,公司要加大向中西部地区开发的力度,抓住机遇,迎接挑战,以优异成果回报股东。
    (4)我国加入世贸后对我公司的影响
    随着我国加入世贸的临近,公司对加入世贸后对本行业带来的影响进行了综合分析。根据分析,我们认为:我国加入世贸后,机遇和挑战并存,机遇大于挑战。
    我国加入世贸后,国家对外贸行业的经营将全面放开,有外贸经营权的公司将会迅速增长。与此同时,贸易机会也会越来越多,我们公司有近50年的外贸经验,在此方面是公司的强项。我们可以通过提高企业素质、提高服务质量等方式在入世后巩固已有的业务领域,扩大新的贸易范围,把加入世贸作为扩展业务的契机,全面贯彻董事会确定的各项方针,励精图治,再创辉煌。
    2.公司财务状况
    项目         单位    1999年           1998年    增减%
    总资产        元  907,274,692.88 750,764,077.89  20.85
    长期负债      元   75,983,812.00  76,702,760.00  -0.94
    股东权益      元  380,348,700.62 360,717,091.43   5.44
    主营业务利润  元   37,437,348.38  38,152,522.75  -1.87
    净利润        元   31,631,609.19  44,645,059.68  -29.15
    本公司财务指标及数据,经中天信会计师事务所会审字(2000)第010号审计报告确认无误。
    (1)总资产较上年度增加20.85%,其主要原因是本年度预收客户的货款有所增加,补贴资金到位及时以及本年度赢利新增;同时由于计提四项减值准备,调减了期初数据所致。
    (2)长期负债较上年度下降了0.94% ,原因是本期及时归还了中国进出口银行的贷款利息等所致。
    (3)股东权益较上年度增长5.44%,主要原因是本年度赢利新增。
    (4)主营业务利润较上年下降了1.87%,主要原因是本年度进出口业务规模略有下降。
    (5)净利润较上年度下降了29.15%,主要原因是上年度公司结转1994年度外汇体制改革产生的长期待摊销汇兑收益所致。
    3.公司投资情况
    (1)募集资金使用情况
    承诺投资项目                                实际投资项目
    项目名称           投资额(万元)       项目名称      
投资额(万元)
    收购江苏春花电器集团股份  3,089  经公司1998年第二次临时股    
    有限公司51%股权;                东大会通过,改变收购江苏春
                                    花电器集团股份有限公司51%
                                    股权为认购招商银行所发新股
                                    1000万股
3,500
    参股中国联合通信有限公司  7,000  参股中国联合通信有限公司    
7,000
    贸易流动资金             10,110  贸易流动资金          
9,699
    (2)公司所持招商银行所发新股1000万股1999年未有股利分配。鉴于公司1999年初刚刚完成新股认购手续,本年度内未有股利分配。
    (3)中国联合通信有限公司本年度未分配红利。
    (4)1999年度光大银行分红210万元人民币。
    (5)公司短期投资收益约1,100万元。
    本报告期内公司无非募集资金投资的项目。
    4.新年度的业务发展计划
    时值千禧之年,为迎接新世纪的到来,公司要进一步贯彻董事会确定的经营方针,努力扩大进出口贸易,搞好多种经营,在高科技领域拓展自身的业务,为股东带来更多的回报。
    在进出口主营业务方面,我们要认真做好合同的执行工作。在开发业务中要深化优质服务,充分利用公司的良好形象和商誉。在新的进口业务领域,特别是国债贴息贷款业务、国际招标业务中要有所创新和突破。出口业务方面,公司仍将一如继往地做好大型项目开发的工作,特别是土耳其水电项目和埃及制盐二期工程项目,要作为公司今年的重点工作来抓。在抓好成套设备出口的同时也要加大一般商品的出口开发工作。在多种经营业务方面,公司要继续在树立“引玉”彩色装饰混凝土品牌上下功夫,并进一步努力开发新品种、新市场。
    5.董事会日常工作情况
    (1)报告期内董事会会议的召开、重要决议及公告披露情况
    1)第一届第十次董事会于1999年2月8日在北京召开。有关公告刊登于1999年2月9日《中国证券报》和《上海证券报》。会议审议通过了如下决议:佟常印先生辞去董事及董事长职务,由王惠恒先生担任中技贸易董事长。
    2)第一届第十一次董事会于1999年3月10日在北京召开。有关公告刊登于1999年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》。
    3)第一届第十二次董事会于1999年4月20日在北京召开。有关公告刊登于1999年4月21日《中国证券报》和《上海证券报》。会议审议通过了如下决议:选举蒋新生先生为公司副董事长。
    4)第一届第十三次董事会于1999年8月11日在北京召开。有关公告刊登于1999年8月18日《中国证券报》和《上海证券报》。会议审议通过了如下决议:通过公司1999年中期报告及1999年中期分配预案。
    5) 第一届第十四次董事会于1999年9月22日在北京召开。有关公告刊登于1999年9月24日《中国证券报》和《上海证券报》。
    (2)本报告期内公司未进行利润分配及公积金转增股本等。
    6.董事、监事、高级管理人员情况
    姓  名      性别   年龄    任  期      持股数   年度报酬
    董  事
    王惠恒先生    男    56  97.05-2000.4    6000    不受薪
    蒋新生先生    男    45  99.04-2000.4      0     不受薪
    马志武先生    男    46  99.10-2000.4      0     1-3万
    (10-12月)
    孙晓民先生    男    45  97.05-2000.4    6000    不受薪
    王  斌先生    男    36  97.05-2000.4    6000    5-7万
    (1-9月)
    何茂林先生    男    53  97.12-2000.4      0     5-7万
    秦向平先生    男    45  99.10-2000.4      0     不受薪
    刘宁燕女士    女    45  97.05-2000.4    6000    不受薪
    段京东先生    男    40  97.05-2000.4    6000    不受薪
    肖  平女士    女    46  99.10-2000.4      0     不受薪
    监  事
    李学慧女士    女    37  97.05-2000.4    6000    不受薪
    王和平先生    男    47  97.05-2000.4    6000    不受薪
    张伟林先生    男    45  97.05-2000.4    6000    不受薪
    瞿德元先生    男    49  98.04-2000.4    2200    不受薪
    王  叶女士    女    37  99.10-2000.4      0     5-7万
    全  伟先生    男    29  98.04-2000.4      0     3-6万
    高级管理人员
    齐建西先生    男    44  97.05-2000.4    6000    5-7万
    程绪兰女士    女    31  97.05-2000.4    6000    5-7万
    公司年度报酬在6~8万区间的有4人;
    公司年度报酬在5~7万区间的有2人;
    公司年度报酬在1~3万区间的有1人。
    报告期内离任董事、监事情况:
    原京伟先生、廖洪先生和王明阳先生因工作调动于1999年9月提出辞去董事一职。
    任英女士因工作调动于1999年9月提出辞去监事一职。
    王斌先生因调往集团公司工作而辞去总经理一职,董事会聘任马志武先生为本公司总经理,任期三年。
    本报告期内未有董事会秘书变动情况。
    7.本次利润分配预案:
    公司1999年实现净利润31,631,609.19元,提取法定盈余公积金和法定公益金各3,163,160.92元,加上1998年末未分配利润19,501,062.03元,可供股东分配利润44,806,349.38元人民币。1999年度拟向全体股东以每10股派发人民币现金红利1元(含税),共计派发12,000,000.00元,结余32,806,349.38元人民币作为未分配利润结转下次分配。上述预案需经1999年股东大会审议通过后实施。
    8.其他报告事项
    (1)本报告期内公司聘请的会计师事务所无变动。
    (2)公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。本报告期内无变动。
    (六  )监事会报告
    1.本报告年度内公司监事会共召开二次监事会会议。有关情况和决议内容报告如下:
    (1)第一届监事会第六次会议于1999年3月10日在北京召开。有关公告刊登于1999年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (2)第一届监事会第七次会议于1999年9月22日在北京召开。有关公告刊登于1999年9月24日《中国证券报》和《上海证券报》。
    2. 监事会遵照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行规定》及公司章程的各项规定对公司业务进行了核查,认为公司在运作方面是规范、正常、有序、合法的,在内部管理上有较完善的内部控制制度,并在不断使之系统化、正规化、制度化。公司董事、总经理在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会对公司工作感到满意。
    3.监事会认为公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    (七  )重要事项
    1.重大诉讼、仲裁事项:
    本公司本年度发生诉讼事项,基本情况如下:
    公司1998年8月4日向北京市第一中级人民法院提起诉讼,诉宁波帝力集团,所涉金额15423196元人民币;北京市第一中级人民法院于1999年5月13日向帝力集团和中国农业银行宁波分行发出并送达了起诉状和开庭传票,并于1999年8月18日开庭审理了此案。目前此案仍在审理当中。如败诉,公司将造成损失。公司已遵循谨慎性原则,于1998年-1999年提取了相应的坏帐准备金用于备抵。
    2.报告期内公司及公司董事、高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
    3.报告期内佟常印先生因荣任中国通用技术(集团)控股有限责任公司董事长兼总经理而辞去本公司董事长和董事职务,改选王惠恒先生担任中技贸易董事长、蒋新生先生为公司副董事长。报告期内王斌先生因工作调动辞去总经理职务,董事会聘任马志武先生为公司总经理。
    4.报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    5.报告期内公司重大关联交易:
    根据1997年12月24日中技国际贸易公司、中技总公司及本公司与中国进出口银行签订的“(96)进出银(银合)字第279号”借款合同之补充协议,中技总公司为本公司的该项贷款提供担保。
    6.公司与控股股东在人员、资产、财务上的三分开情况:
    报告期内,本公司相对于控股股东中国技术进出口总公司在人员、资产、财务上已实行了三分开,做到了人员独立、资产完整、财务独立。
    7.报告期内公司无其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项,无本公司托管、承包、租赁其他公司资产的事项。
    8.报告期内公司聘任的会计师事务所无变更情况。
    10.报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
    11.报告期内,本公司没有发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事件,以及公司董事会判断为重大事件的事项。
    (八  )财务会计报告
    1、审计报告
    本公司九九年度报表经中天信会计师事务所注册会计师程建、李毅审计,并出具了 [中天信会审字(2000)第010号]无保留意见的审计报告。
    审计报告:
    中技贸易股份有限公司董事会:
    我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表、1999年1至6月的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况,及1999年1至6月的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    中天信会计师事务所有限责任公司
    中国注册会计师  程建    李毅
    2、会计报表(附后)
    3、会计报表附注
    (1)外币业务核算方法
    公司以人民币作为记帐本位币,发生外币业务时,将外币金额折合成记帐本位币金额记帐,折合汇率采用外币业务发生时的市场汇价。期末将各种外币帐户的外币期末余额,按期末市场汇价折合为记帐本位币金额。按期末市场汇价折合的记帐本位币金额与原帐面记帐本位币金额之间的差额,一般情况下作为汇兑损益列入财务费用。
    (2)坏帐核算方法
    公司坏帐确认标准为(1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿债务后仍无法收回;(2)债务人逾期未履行偿债义务,具有明显特征表明无法收回。公司坏帐损失采用备抵法核算,公司原于决算日按资产负债表日应收帐款余额的0.5%计提坏帐准备。按财政部“财会字(1999)35号”文件规定,考虑到公司经营的特点及实际情况,根据本公司第十五次董事会会议决议,本公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款),自一九九九年一月一日起并追溯至公司成立年度,根据债务单位的财务状况,坏帐准备按期末余额分析法计提,计提比例为15%并计入当年度损益类帐项。
    (3)存货核算方法
    公司存货主要包括分期收款发出商品、委托加工物资和低值易耗品、工程施工物资、库存商品。存货取得时按实际成本记帐;发出时分期收款发出商品按各期结转收入占合同总收入的比例结转成本,委托加工物资按分批计价法确定其实际成本,低值易耗品采用一次摊销法。
    按财政部“财会字(1999)35号”文件规定,根据本公司第十五次董事会会议决议,自一九九九年一月一日起并追溯至公司成立年度,公司存货采用由实际成本计价改为期末按成本与可变现净值差额计提存货跌价准备的方法。公司存货按类别比较存货的成本与可变现净值,以可变现净值低于历史成本的差额作为计提存货跌价准备的金额,鉴于列入存货核算的分期收款发出商品已转移货权和风险,故不计提存货跌价准备。
    (4)短期投资核算方法
    公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的股票、债券,按实际支付的价款扣除已宣告发放,但未领取的现金股利或利息后的余额作为实际成本。公司短期股票投资,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;公司出售股票、债券或到期收回债券时,按实际收到的金额扣除其实际成本和未领取的现金股利、利息后的余额作为投资收益。
    按财政部“财会字(1999)35号”文件规定,根据本公司第十五次董事会会议决议,自一九九九年一月一日起并追溯至公司成立年度,公司期末短期投资由成本计价改为期末按成本与市价差额计价的方法,并按投资总额计提短期投资减值准备。
    短期投资是以期
    末市价低于帐面成本的部分作为计提短期投资减值准备的金额。
    (5)长期投资核算方法
    1)公司长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下的,采用成本法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上的,采用权益法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,编制合并会计报表。
    2)公司长期债券投资按实际支付的款项,扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本。溢价或折价购入的债券,其实际支付的价款与债券面值的差额,在债券存续期间内于确认债券利息收入时摊销。债券投资在年终计算应计利息,计入当年投资收益。
    3)按财政部“财会字(1999)35号”文件规定,根据本公司第十五次董事会会议决议,自一九九九年一月一日起并追溯至公司成立年度,公司长期投资由采用实际成本计价改为期末根据长期投资帐面金额与被投资单位的收益水平和财务状况等比较分析法计提相应的长期投资减值准备。
    (6)固定资产计价和折旧方法
    公司拥有的使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、工具等作为固定资产;不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上并且使用期限超过两年的,也作为固定资产。
    固定资产按实际成本计价。
    固定资产采用直线法计提折旧,根据固定资产的类别、原始价值、估计经济使用年限、预计残值(残值率5%),确定其折旧率如下:
    资产名称 折旧年限(年) 年折旧率
    房屋及建筑物  30      3.17%
    运输设备      10      9.50%
    电子设备       4      23.75%
    办公设备       5      19.00%
    (7)收入确认原则
    公司销售商品,在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    公司提供劳务,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认营业收入的实现。
    (8)所得税的会计处理方法
    公司的所得税会计处理采用应付税款法。
    (9)会计政策和会计估计的变更
    公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部“财会字[1999]35号”《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》的文件规定,根据本公司第十五次董事会会议决议,自一九九九年一月一日起做如下变更,并采用追溯调整法进行相应的帐务处理:
    1)坏帐准备按期末应收款项余额法计提,既按期末应收款项余额的15%计提。
    2)期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按投资总额计提减值准备。
    3)期末存货按成本与可变现净值孰低计价。鉴于列入存货核算的分期收款发出商品已转移货权和风险,故不计提存货跌价准备。
    4) 期末长期投资根据长期投资的市值以及被投资单位的收益水平和财务状况等计提相应的减值准备。
    上述的会计政策变更已采用追溯调整法,调整了一九九九年度会计报表的期初数及相关项目,并按调整后的金额列示在本年度的会计报表中。
    上述会计政策的变更累计影响1999年末的净资产18,642,762.82元。由于采用追溯调整法调整以前年度的利润,累计调减了1998年末的净资产21,350,096.41元,其中:调减未分配利润17,080,077.13元,调减盈余公积金2,135,009.64元,调减公益金2,135,009.64元。
    (10)或有事项与重大承诺事项
    公司在1998年度报告中披露的本公司为宁波帝力集团有限公司代付了进口信用证保证金44,110,191.00元,同时预收了宁波帝力集团有限公司进口保证金8,027,955.00元,其余额36,082,236.00元。由于有关业务已经引起经济纠纷,公司本期已向北京市第一中级人民法院提起诉讼,该项诉讼正处于司法审理中。公司遵循谨慎性原则,1998年-1999年已经提取相应的坏帐准备金用于备抵。
    (九  )备查文件
    1.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
    2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
    3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

                                         中技贸易股份有限公司
                                        二○○○年二月二十五日


                              利润及利润分配表
编制单位:中技贸易股份有限公司                 单位:人民币元
   项目                             1999年度      1998年度
一.主营业务收入                 1471643476.49    1744174585.76减:折扣与折让                            0.00             0.00
主营业务收入净额                1471643476.49    1744174585.76
减:主营业务成本                 1433199263.13    1704632746.52
主营业务税金及附加                 1006864.98       1389316.49
二.主营业务利润                   37437348.38      38152522.75
加:其他业务利润                        300.00             0.00
减:存货跌价损失                          0.00             0.00
营业费用                          15939538.36      13332737.44
管理费用                           3150771.59       7849459.41
财务费用                          -2198869.00     -22413958.18
汇兑损失
三.营业利润                       20546207.43      39384284.08
加:投资收益                       13894827.75      12156492.72
补贴收入                           2035671.27        339636.44
营业外收入                           79681.30             0.00
减:营业外支出                            0.00             0.00
四.利润总额                       36556387.75      51880413.24
减:所得税                          4924778.56       7235353.56
少数股东本期损益                         0.00             0.00
五.净利润                         31631609.19      44645059.68
加:年初未分配利润                 19501062.03      31785014.29
盈余公积转入                             0.00             0.00
六.可供分配的利润                 51132671.22      76430073.97
减:提取法定盈余公积                3163160.92       4464505.97
提取法定公益金                     3163160.92      4464505.97七.可供股东分配的利润             44806349.38     67501062.03
减:应付优先股股利                        0.00            0.00
提取任意盈余公积                         0.00            0.00
应付普通股股利                    12000000.00     48000000.00
转作股本的普通股股利                     0.00            0.00
八、未分配利润                    32806349.38     19501062.03

                                 资产负债表
编制单位:中技贸易股份有限公司                单位:人民币元
    资产                           1998.12.31      1999.12.31
流动资产:
货币资金                          91200085.92     536715467.76
短期投资                          86281850.00            0.00
减:短期投资跌价准备                      0.00            0.00
短期投资净额                      86281850.00            0.00
应收票据                                 0.00            0.00
应收股利                                 0.00            0.00
应收利息                                 0.00            0.00
应收帐款                          56893189.70     101588806.39
其他应收款                        87337226.03     25769391.40
减:坏帐准备                       21634562.36     19103729.67
应收帐款净额                     122595853.37     108254468.12
预付帐款                         213920013.16     49389844.79
应收补贴款                         5221117.57      1732833.78
存货                              39026348.75     29905916.53
减:存货跌价准备                          0.00            0.00
存货净额                          39026348.75     29905916.53
待摊费用                                 0.00        90022.00
待处理流动资产净损失                     0.00            0.00
一年内到期的长期债权投资                 0.00            0.00
其他流动资产                             0.00            0.00
流动资产合计                     558245268.77     726088552.98
长期投资:
长期股权投资                     152800000.00     152800000.00
长期债权投资                             0.00            0.00
长期投资合计                     152800000.00     152800000.00
减:长期投资减值准备                      0.00            0.00
长期投资净额                     152800000.00     152800000.00
固定资产:
固定资产原价                      22344426.39     22403856.39
减:累计折旧                        2709175.77      3562402.56
固定资产净值                      19635250.62     18841453.83
工程物资                                 0.00            0.00
在建工程                                 0.00            0.00
固定资产清理                             0.00            0.00
待处理固定资产净损失                     0.00            0.00
固定资产合计                      19635250.62     18841453.83
无形资产及其他资产:
无形资产                           7957497.60      7791716.40
开办费                              922410.76       614940.64
长期待摊费用                      11203650.14      1138029.03
其他长期资产                             0.00            0.00
无形资产及其他资产合计            20083558.50      9544686.07
递延税项:
递延税款借项                             0.00            0.00
资产总计                         750764077.89     907274692.88
负债和股东权益流动负债:
短期借款                                 0.00            0.00
应付票据                                 0.00            0.00
应付帐款                         202686222.19     264398498.60
预收帐款                          38648976.58     98945179.23
代销商品款                               0.00            0.00
应付工资                            702004.61      1015079.90
应付福利费                          172663.48       313363.50
应付股利                                 0.00     12000000.00
应交税金                            -54221.05       120028.87
其他应交款                           51806.57       128455.54
其他应付款                        71136774.08     64202446.28
预提费用                                 0.00      9819128.34
一年内到期的长期负债                     0.00            0.00
其他流动负债                             0.00            0.00
流动负债合计                     313344226.46     450942180.26
长期负债:
长期借款                          76702760.00     76000000.00
应付债券                                 0.00            0.00
长期应付款                               0.00            0.00
住房周转金                               0.00       -16188.00
其他长期负债                             0.00            0.00
长期负债合计                      76702760.00     75983812.00
递延税项:
递延税款贷项                             0.00            0.00
负债合计                         390046986.46     526925992.26
少数股东权益                             0.00            0.00
股东权益:
股本                             120000000.00     120000000.00
资本公积                         204340763.90     204340763.90
盈余公积                          16875265.50     23201587.34
其中:公益金                        8437632.75     11600793.67
未分配利润                        19501062.03     32806349.38
外币报表折算差额                         0.00            0.00
股东权益合计                     360717091.43     380348700.62
负债和股东权益总计               750764077.89     907274692.88

                                    现金流量表
编制单位:中技贸易股份有限公司                 单位:人民币元
         项目                                           金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                      983740374.65
收取的租金                                                0.00
收到的税费返还                                      7510211.23
收到的其他与经营活动有关的现金                     61636897.46
现金流入小计                                     1052887483.34
购买商品、接受劳务支付的现金                      616880208.26
经营租赁所支付的现金                                      0.00
支付给职工以及为职工支付的现金                      6775056.56
实际交纳的增值税款                                        0.00
支付的所得税款                                      4968236.81
支付的除增值税、所得税以外的其他税费                3354665.90
支付的其他与经营活动有关的现金(注释29)             73550527.64
现金流出小计                                      705528695.17
经营活动产生的现金流量净额                        347358788.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                      0.00
分得股利或利润所收到的现金                         12413862.75
取得债券利息收入所收到的现金                        1480965.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额      0.00
收到的其他与投资活动有关的现金                      3247060.55
现金流入小计                                       17141888.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      59430.00
权益性投资所支付的现金                                    0.00
债权性投资所支付的现金                                    0.00
支付的其他与投资活动有关的现金                            0.00
现金流出小计                                          59430.00
投资活动产生的现金流量净额                         17082458.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金                                0.00
发行债券所收到的现金                                      0.00
借款所收到的现金                                          0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                            0.00
现金流入小计                                              0.00
偿还债务所支付的现金                                      0.00
发生筹资费用所支付的现金                                  0.00
分配股利或利润所支付的现金                                0.00
偿付利息所支付的现金                                4550330.00
融资租赁所支付的现金                                      0.00
减少注册资本所支付的现金                                  0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                            0.00
现金流出小计                                        4550330.00
筹资活动产生的现金流量净额                         -4550330.00
四、汇率变动对现金的影响                            -657384.63
五、现金及现金等价物净增加额                      359233531.84
附注:                                                金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务                                        0.00
以投资偿还债务                                            0.00
以固定资产进行长期投资                                    0.00
以存货偿还债务                                            0.00
固资租赁固定资产                                          0.00
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                             31631609.19
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                      -2531283.92
固定资产折旧                                         853226.79
无形资产摊销                                         852927.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)        0.00
固定资产报废损失                                          0.00
财务费用                                            1257894.08
投资损失(减收益)                                  -13894827.75
递延税款贷项(减借项)                                      0.00
存货的减少(减增加)                                  8864059.26
经营性应收项目的减少(减增加)                      143767703.11
经营性应付项目的增加(减减少)                      156886055.68
增值税增加净额(减减少)                                    0.00
其他                                               19671424.05
经营活动产生的现金流量净额                        347358788.17
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                536715467.76
减:货币资金的期初余额                              91200085.92
现金等价物的期末余额                                      0.00
减:现金等价物的期初余额                            86281850.00
现金及现金等价物净增加额                          359233531.84

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