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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司1999年中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1.公司法定名称:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
   公司英文名称:ZheJiang GuYueLongShan ShaoXing Wine Co.LTD
   英文缩写:GYLS
  2.公司注册地址:浙江省绍兴市北海桥公司
   办公地址:浙江省绍兴市北海桥
   邮政编码:312000
  3.公司法人代表:邱仁甫
  4.公司董事会秘书:沈镝
   联系电话:0575-5158435
   传  真:0575-5166884
  5.公司股票上市地:上海证券交易所
   股票简称:古越龙山
   股票代码:600059
  6.公司电子信箱:hjjt@shaoxingwine.com
  二、主要财务指标
项目               报告期数   上年同期
净利润(元)            37821438.11 36211969.51
股东权益(元)          526310068.27 491053145.16
每股收益(元)              0.21    0.201
净资产收益率(%)            7.18%    7.37%
每股净资产(元)             2.924    2.728
调整后的每股净资产(元)         2.893    2.693
  注:主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1.股本结构情况
  本报告期内公司股本没有发生变化,截止1999年6月30日公司股本结构如下:(单位:
股)
             期初数  期末数
(一)尚未流通股份
(1)发起人股份     117000000 117000000
其中:国有法人股    117000000 117000000
境内法人持有股份其它
(2)募集法人股
(3)内部职工股
(4)公司职工股
尚未流通股份合计    117000000 117000000
(二)已流通股份
(1)境内上市的
人民币普通股      63000000  63000000
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
已流通股份合计     63000000  63000000
(三)股份总数      180000000 180000000
  2.主要股东持股情况
  持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的国有法人股股东中国绍兴黄酒集团公
司,该公司在报告期内持股数没有发生变化。公司前十名股东持股情况如下:股东名称 
     期末持股数量(股) 占总股本比例(%) 备注
中国绍兴黄酒集团公司  117000000     65   国有法人股
中信上海          982180     0.54
蔡珊            898516     0.50
中信上证          811885     0.45
中信证券          710000     0.39
同益基金          570000     0.32
丁秀兰           561400     0.31
中证公司          547869     0.30
中证地坛          524000     0.29
中信证券          520000     0.29
  3.持股5%以上的公司唯一法人股股东中国绍兴黄酒集团公司所持股份在报告期内
没有发生质押、冻结等情况。
  四、经营情况回顾与展望
  1.报告期内公司主要经营情况
  上半年公司实现主营业务收入172,781,996.24元,比去年同期增长1.12%;实现利润
总额43,739,225.28元,比去年同期增长2.67%;实现税后利润37,821,438.11元,比去年
同期增长4.45%;外销出口创汇246万美元,比去年同期增长9.3%。
  2.报告期内主要工作回顾
  (1)努力依靠科学技术进步,积极探索企业进一步发展之路。
  ①积极发展黄酒相关行业和开发黄酒延伸产品。与日本美露香公司合作,投资200万
美元成立了“中外合资绍兴古越龙山果酒有限公司”;与新昌长诏水库管理局合作,投资
300万元成立了“绍兴古越龙山低钠泉水有限公司”,目前产品已投放市场,且反映良好

  ②切实抓好科研和新产品开发。上半年已有十四只新产品、新包装申报立项,其中
十只新产品、新包装已逐步投放市场。
  (2)继续加强营销改革力度,努力拓展两个市场。上半年由于社会消费水平不旺,使
黄酒市场竞争进一步加剧,为了确保黄酒销售的增长,主要采取以下措施:
  ①调整销售组织,落实销售责任制。
  ②规范市场,加强监管。
  ③实施产品销售逐步向市场终点延伸的战略,提高网络控制能力。
  (3)深化企业内部管理,适应企业发展需要。
  2.报告期内投资情况
  (1)由本公司与绍兴古越龙山酒业有限公司、日本美露香株式会社合资组建绍兴古
越龙山果酒有限公司,总投资200万美元。本公司出资75万美元,占注册资金的37.5%。
  (2)由本公司与新昌长诏水库管理局合资组建绍兴古越龙山低钠泉水有限公司,总投
资300万元。本公司出资210万元,占注册资金的70%。
  3.下半年主要工作计划:
  (1)建立市场营销部,组织专门力量研究市场情况,策划营销思路的策略,指导销售工
作。
  (2)以“古越龙山”成为黄酒行业唯一国家驰名商标为契机,全面提升公司及产品形
象,形成“古越龙山”绍兴酒鲜明的个性和特有的形象。
  (3)进一步加强市场网络建设,建立起适应市场竞争要求的现代企业营销体系。
  (4)完成配股工作,并按配股说明书载明的募集资金用途抓紧落实每一个项目,使其
尽快发挥效益。
  (5)继续完善内部核算体系,努力降低成本。
  五、重要事项
  1.公司中期拟不进行利润分配,也不进行公积金转增;
  2.公司1998年度利润分配方案:1998年度共实现净利润70368124.93元,提取10%法
定公积金7036812.49元,提取10%法定公益金7036812.49元,加上上年未分配利润451725
88.38元,减去上年清交税款720670.42元,共可分配利润100746417.91元。以1998年末公
司总股本18000万股为基数,按每10股派发2?00元现金(含税)向全体股东派发红利,共分
配利润36000000.00元,结余未分配利润64746417.91元,转入下年度分配,该方案已于199
9年7月16日实施;
  3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项;
  4.关联交易
  ①向中国绍兴黄酒集团公司采购包装物10,040,303.73元,协议规定按成本价加15%
计价;
  ②向中国绍兴黄酒集团公司采购库存黄酒1,822,511.74元,协议规定按产品成本价
加5%计价;
  ③绍兴永盛酒业有限公司为本公司提供灌装黄酒业务,本期共支付加工费2,579,514
.53元;
  ④绍兴古越龙山酒业有限公司为本公司提供灌装黄酒业务,本期共支付加工费2,701
,892.31元;
  ⑤根据本公司与中国绍兴黄酒集团公司签订的有关协议,本期向集团公司支付“古
越龙山”和“沈永和”两项商标使用费2,102,500.02元,支付“花雕酒坛”和“包装酒
坛”两项外观设计专利使用费25,000.00元,支付集团公司办公用房等租赁费279,679.02
元;
  5.期后事项:
  本公司1999年度配股方案已经中国证监会证监公司字[1999]62号文批准,本公司已
于1999年7月23日在上海证券报和中国证券报上刊登配股获准公司,并与1999年8月3日在
上述两报上刊登了配股说明书;
  六、财务报告
  1.公司1999年中期财务报告未经审计。
  2.会计报表会计报表见附表
  3.本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
  4.公司本期会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和会计核算方法相同

  5.会计报表附注:
  ㈠、资产负债表主要项目注释  1999年6月30日余额
  (1)货币资金           38213629.09
项目           期初数    期末数
现金          267895.16  40402.42
银行存款       23597749.32 38110682.27
其他货币资金             62544.40
合计         23865644.48 38213629.09
  (2)应收帐款 77222041.97
  ①帐龄分析
        期初数          期末数
帐龄    金额    比例     金额   比例
1年以内的
    103,595,270.95 占79.82% 76826,230.85 占99.49%
1-2年的 25,585,398.84 占19.72%  18,418.12 占0.02%
2-3年的     0.12 占0.00%   4,313.16 占0.00%
3年以上的 598,614.78 占0.46%  373,079.84 占0.35%
合计  129,779,284.69 占100% 77,222,041.97 占100%
  ②无持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位欠款。
  ③本期较期初余额减少40.50%,主要原因是本期增大货款催款力度,加快货款回笼

  (3)其他应收款 6806693.86
  ①帐龄分析
        期初数          期末数
帐龄    金额    比例     金额    比例
1年以内的 5504684.13 占89.58% 3,585,121.94 占52.11%
1-2年的  292,644.26 占4.76%  3,146,360.83 占46.77%
2-3年的  342,546.00 占5.58%   51,054.59 占0.76%
3年以上的  4,850.00 占0.08%   24,156.50 占0.36%
合计  6,144,724.39 占100%  6,806,693.86 占100%
  ②类别分析  期初数  期末数
借款及暂付款 5013915.42 4902162.63
存出保证金   162202.34 712045.00
备用金     13900.01 373771.95
其他      954706.63 818710.28
合计     6144724.39 6806689.86
  ③无持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位欠款。
  (4)存货 479257621.59
  ①其中
        期初数    期末数
原材料    26146647.29 15690426.83
包装物    88484925.65 97137546.41
在产品    63882599.17  9741571.33
低值易耗品   30869.82
库存商品  284786021.48 356688077.02
合计    463331063.41 479257621.59
  (5)待摊费用
类别            期初数    期末数
99年度保险费        701458.98 511317.16
94年初存货已征税款未抵扣额 2710242.70 2110242.70
合计            3411701.68 2621559.86
  (6)长期股权投资 18308725.00
  被投资单位      持股比例 投资期限  期末余额
绍兴市商业银行        10% 长期   10000000.00
绍兴古越龙山低纳泉水有限公司 70% 长期    2100000.00
绍兴古越龙山果酒有限公司  37.5% 长期    6208725.00
  (7)固定资产及累计折旧356,036,129.63/70011562.07
  ①固定资产
类别       期初数  本年增加  本年减少   期末数
房屋及建筑物 226197977.36 145141.80       226343119.16
通用设备    8650729.39 1902308.87  37080.00  10515958.26
专用设备   120873345.07 1109230.55 3535581.05 118446994.57
运输设备     730057.64              730057.64
合计     356452109.46 3156681.22 3572661.05 356036129.63
  注:⑴、上述固定资产无对外抵押、担保。
  ①累计折旧
类别       期初数  本年增加   本年减少  期末数
房屋及建筑物 21566848.39 5197340.38       26764188.77
通用设备    3879978.51  673614.29   9714.87  4543877.93
专用设备   33301677.58 5168423.58  87622.38 38382478.78
运输设备    276756.87  44259.72        321016.59
合计     59025261.35 11083637.97  97337.25 70011562.07
②净值    297426848.11 -7926956.75 3475323.80 286024567.56
  (8)在建工程  35748520.67
工程名称   预算数   期初数  本年增加 本年转出 期末数
    资金来源
①黄酒酒糟综合开发
      28100000.00       963369.00    963369.00
  货款及配套及自筹
②瓶酒灌装线
      29500000.00 17151154.62 485591.82   17636746.44
     自筹
③果酒及味淋酒技
      29000000.00       10042235.71  10042235.71
 贷款改项目及自筹
④仓储项目  3734500.00  702340.96 3314485.09   4016826.05
     自筹
⑤零星工程        2645663.33  443680.14   3089343.47
     自筹
合计    90334500.00 20499158.91 15249361.76  35748520.67
  (9)无形资产 19339010.68
地块名称
 出让期限 地价总额   期初数  本年摊销  期末数
总部西区土地
  50年  2378328.00 2299050.40 23783.28 2275267.12
总部北区土地
  50年  2511344.00 2427632.53 25113.44 2402519.09
沈永和酒厂新厂区土地
  50年  1962681.00 1897258.30 19626.81 1877631.49
沈永和酒厂老厂区土地
  50年  5726125.00 5535254.17 57261.25 5477992.92
工眼桥东北地块
  50年  7610000.00 7381700.04 76099.98 7305600.06
合计   20188478.00 19540895.44 201884.76 19339010.68
  (10)开办费345,242.55
项目    期初数  本年增加  本年摊销  期末数
开办费  406167.75        60925.20 345242.55
  (11)长期待摊费用 2376759.30
项目          期初数  本年增加 本年摊销   期末数
供配电贴费      994400.06      62149.98  932250.08
供水增容费     1500000.00      93750.00 1406250.00
电话初装费      45010.78       6751.56  38259.22
合计        2539410.84      162651.54 2376759.30
  (12)短期借款 195000000.00
借款类别
   期初数   期末数    借款期限    月利率(‰)
均为银行借款
其中:银行担保借款
 175000000.00 195000000.00 98.12.12-99.12.16 5.115-6.3525
合计
 175000000.00 195000000.00
  (13)应付帐款15,501,747.03无持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款。

  (14)应付股利 36000000.00
项目      金额
国有法人股 23400000.00
社会公众股 12600000.00
合计    36000000.00
  系根据本公司董事会1998年利润分配预案应付各股东1998年的股利。
  (15)应交税金 21438807.92
税种         期初欠交  期末欠交
增值税        6025333.22 7070571.44
消费税        -759498.79 -1135387.26
所得税       15256149.04 15472100.94
营业税         46403.45    5.27
粮附税         36320.04  23095.48
城市维护建设税     11671.07   8422.05
合计        20616378.03 21438807.92
  (16)其他未交款  133309.78
项目          期初欠交 期末欠交
教育费附加       26261.29  3819.37
社会发展基金      53646.55 51208.32
水利建设基金      80040.03 74403.24
义务兵役费       3878.85  3878.85
合计         163826.72 133309.78
  (17)其他应付款29414776.11
  ①持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位
帐款:单位名称      期初数   期末数
中国绍兴黄酒集团公司 57449419.28 9367850.60
  ②变动幅度达30%(含)以上且占资产总额5%(含)以上原因分析:期末较期初余额减
少62.1%,主要原因是本公司向中国绍兴黄酒集团公司清偿有关债务,相应应付款减少。

  (18)一年内到期的长期负债 10190000.00
类别          期初数   期末数
单位信用借款     6000000.00 6000000.00
土地使用权应付价款  4190000.00 4190000.00
合计        10190000.00 10190000.00
  其中土地使用权应付价款系根据公司与绍兴市土地管理局签订的土地使用权出让合
同应在1999年支付的价款。
  (19)长期借款借款
类别
   期初数   期末数    借款期限     月利率(‰)
银行担保借款
 50069190.00 114000000.00 1998.12.21-2002.6.30  4.95-6.105
  期末较期初余额增加127.68%,主要原因是技改借款增加和部份短期流动资金借款
转为长期流动资金借款。
  (20)住房周转金 -98678.46
  主要是支付的住房补贴等支出。
  (21)股本   180000000.00
  (22)资本公积 218375440.17
  均为股本溢价款,本年无变动。
  (23)盈余公积 25366772.08
项目          期初数 本年增加 本年减少 期末数
法定盈余公积金    12683386.04         12683386.04
法定公益金      12683386.04         12683386.04
合计         25366772.08         25366772.08
  (24)未分配利润102567856.02
期初余额          64746417.91
本年增加           37821438.11
本年减少期末余额      102567856.02
  ㈡、利润及利润分配表主要项目注释 1999年1-6月金额
  (1)其他业务利润           3244592.58
业务种类      业务收入  业务支出  利润
材料销售     10416080.20 7171487.62 3244592.58
合计       10416080.20 7171487.62 3244592.58
  (2)财务费用 7330828.06
类别         上年数   本年数
利息支出      7346664.00 7346872.00
减:利息收入     710601.41 115519.18
其他         39829.41  99475.24
合计        6675892.00 7330828.06
  (3)营业外收入5594109.39
  主要内容       上年数  本年数
罚款收入         1721.04  5935.31
无法支付的应付帐款项  253828.79
赔偿款              834073.31
固定资产清理收益         4716683.01
其他           3281.61  37417.76
合计          258831.44 5594109.39
  (4)营业外支出589700.00
主要内容  上年数  本年数
捐赠支出      500000.00
罚款支出  5200.00  200.00
其他    69750.00 89500.00
合计    74950.00 589700.00
  (三)关联方关系及其交易
  (1)存在控制关系的关联方
企业名称
  注册地址  主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
中国绍兴黄
酒集团公司
 绍兴市北海 白酒、黄酒 持本公司65%股 国营   邱仁甫
 桥     生产、销售  份,同一董事长
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称         期初数 本期增加 本期减少 期末数
中国绍兴黄酒集团公司  13341万元  0    0   13341万元
  存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
     期初数   本年增加 本年减少   期末数
   金额  %   金额 % 金额 % 金额  %
中国绍兴黄酒集团公司
  11700万 65%            11700万 65%
  (3)本公司与关联方的交易
  ①不存在控制关系的关联方关系的性质(有交易的关联方)
企业名称        与本企业关系
绍兴永盛酒业有限公司 同受中国绍兴黄酒集团公司控股,同一董事长
绍兴古越龙山酒业有限公司
           同受中国绍兴黄酒集团公司控股,同一董事长
  (4)采购商品项目
企业名称
    金额  占本期购货(%)  定价政策包装物
中国绍兴黄酒集团公司
  10,040,303.73 13.54 包装物按成本价加15%利润率
库存商品中国绍兴黄酒集团公司
   1,822,511.74 45.36 产成品按成本价加5%利润率
  (5)其他关联交易
  ①绍兴永盛酒业有限公司为本公司提供灌装黄酒业务,本期共支付加工费2,579,514
.53元。
  ②绍兴古越龙山酒业有限公司为本公司提供灌装黄酒业务,本期共支付加工费2,701
,892.31元。
  ③根据本公司与中绍兴黄酒集团公司签订的有关协议,本期向集团公司支付“古越
龙山”和“沈永和”两项商标使用费2,102,500.02元,支付“花雕酒坛”和“包装酒坛
”两项外观设计专利使用费25,000.00元,支付集团公司办公用房等租赁费279,697.02元

  (6)关联方应收应付款项余额
项目及企业名称       期末余额 占全部应付款的比重
其他应付款
中国绍兴黄酒集团公司    9367850.60   31.85%
绍兴永盛酒业有限公司   11540977.62   39.23%
绍兴古越龙山酒业有限公司  4030195.17   13.70%
  七、备查文件
  1.载有董事长亲笔签名的中期报告原本;
  2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3.本公司1999年度配股说明书;
  4.本公司章程;
  5.已在指定报刊披露的公告原文。

             浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
                 一九九九年八月十一日


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           资产负债表
编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司1999年6月30日 单位:元
资产        年初数     期末数
流动资产:
货币资金     23865644.48  38213629.09
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据      681986.00  10889571.76
应收股利
应收利息
应收帐款    129779284.69  77222041.97
减:坏帐准备    648896.42  3868130.21
应收帐款净额  129130388.27  76835911.76
预付帐款     8504772.01     31.91
应收补贴款
其他应收款    6144724.39  6806693.86
存货      463331063.41 479257621.59
减:存货跌价准备
存货净额    463331063.41 479257621.59
待摊费用     3411701.68  2621559.86
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计  635070280.24 614625019.83
长期投资:
长期股权投资   10000000.00  18308725.00
长期债权投资
长期投资合计   10000000.00  18308725.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额   10000000.00  18308725.00
固定资产:
固定资产原价  356452109.46 356036129.63
减:累计折旧   59025261.35  70011562.07
固定资产净值  297426848.11 286024567.56
工程物资
在建工程     20499158.91  35748520.67
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计  317926007.02 321773088.23
无形资产及其他资产:
无形资产     19540895.44  19339010.68
开办费       406167.75   345242.55
长期待摊费用   2539410.84  2376759.30
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
         22486474.03  22061012.53
递延税项:
递延税款借项
资产总计    985482761.29 976767845.59
负债及股东权益
流动负债:
短期借款    175000000.00 195000000.00
应付票据     16500000.00  7000000.00
应付帐款     61330473.55  15501747.03
预收帐款     2749036.41    474.40
代销商品款
应付工资     11197245.69  11629770.39
应付福利费    9834319.29  10195107.55
应付股利     36000000.00  36000000.00
应交税金     20616378.03  21438807.92
其他应交款     163826.72   133309.78
其他应付款   103462376.54 298414776.11
预提费用        0.00   52462.60
一年内到期的长期负债
         10190000.00  10190000.00
其他流动负债
流动负债合计  447043656.23 336556455.78
长期负债:
长期借款     50069190.00 114000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金    -118715.10   -98678.46
其他长期负债
长期负债合计   49950474.90 113901321.54
递延税项:
递延税款贷项
负债合计    496994131.13 450457777.32
少数股东权益
股东权益
股本      180000000.00 180000000.00
资本公积    218375440.17 218375440.17
盈余公积     25366772.08  25366772.08
其中:公益金   12683386.04  12683386.04
未分配利润    64746417.91 102567856.02
股东权益合计  488488630.16 526310068.27
负债及股东权益总计
        985482761.29 976767845.59


           利润及利润分配表
编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司1999年1-6月 单位:元
项目                 上年数    本年数
一、主营业务收入          170874009.20 172781996.24
减:折扣与折让
主营业务收入净额          170874009.20 172781996.24
减:主营业务成本          87567834.26 101185761.52
主营业务税金及附加          7448179.45  8882706.69
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  75857995.49 62713528.03
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)  2542288.00  3244592.58
减:存货跌价损失
营业费用              18034956.51 14008715.90
管理费用              11270999.35  9063214.76
财务费用               6675892.00  7330828.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)    42418435.63 35555361.89
加:投资收益(损失以"-"号填列)       0.00  3150000.00
补贴收入                  0.00   29454.00
营业外收入              258831.44  5594109.39
减:营业外支出             74950.00  589700.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  42602317.07 43739225.28
减:所得税              6390347.56  5917787.17
减:少数股东损益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    36211969.51 37821438.11
加:年初未分配利润         45172588.38 64746417.91
盈余公积转入
六、可供分配的利润         81384557.89 102567856.02
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润       81384557.89 102567856.02
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润           81384557.89 102567856.02


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