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中纺投资发展股份有限公司1999年年度报告摘要

            

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一 、公司简介
1、公司法定中文名称:中纺投资发展股份有限公司
公司法定英文名称:Sinotex Investment& Development Co.,Ltd.
公司英文名称缩写:STIC
2、公司法定代表人:常俊传
3、公司董事会秘书:鲍勤飞
联系地址:北京朝阳区安苑路15号
邮 编:100029
电 话:010-64958201
传 真:010-64958201
董事会秘书授权代表:胡金良
联系地址:上海市浦东商城路738号1804室
邮 编:200120
电 话:021-58312768
传 真:021-58316338
4、公司注册、办公地址:上海市浦东商城路738号1804室
邮政编码:200120
公司电子信箱:zhongf@online.sh.cn
5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:上海市浦东商城路738号1804室
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:中纺投资
股票代码:600061
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司1999年度主要业务数据
项目 金额(单位:元)
利润总额 47440299.92
净利润 41603111.77
扣除非经常性损益后的净利润 41603111.77
主营业务利润 73127139.56
其他业务利润 3172289.38
营业利润 44888568.18
投资收益 -272654.42
补贴收入 2273679.42
营业外收支净额 550706.74
经营活动产生的现金流量净额 52440596.75
现金及现金等价物净增加额 7117147.32
2、公司前三年主要会计数据和财务指标(合并报表)
项目 1999.12.31
1998.12.31 1998.12.31 1997.12.31 1997.12.31
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入(元) 487796850.16
392060967.40 392060967.40 415306647.63 415306647.63
净利润(元) 41603111.77
30481727.04 28807031.16 35300490.63 34387765.61
总资产(元) 618775504.71
672414532.83 662753391.38 584386361.49 577707527.09
股东权益(不含少数股东权益,元)356961963.38
336876050.23 328564017.12 326198064.02 320280726.79
每股收益(摊薄,元) 0.315
0.231 0.213 0.321 0.313
每股收益(加权,元) 0.315
0.231 0.213 0.353 0.344
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄,元)0.315
0.231 0.213 0.321 0.313
每股净资产(元) 2.70
2.552 2.498 2.97 2.91
调整后的每股净资产(元) 2.67
2.526 2.454 2.96 2.90
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.40
0.39
净资产收益率(摊薄,%) 11.65
9.05 8.55 10.82 10.74
净资产收益率(加权,%) 11.65
9.05 8.55 15.90 15.88
计算公式如下:
每股收益=净利润 /年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益 /年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)× 配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数 /12]
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 /年度末普通股股份总数净资产收益率=净利润 /年度末股东权益× 100%
3、报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积
盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 132000000 185742188.50
5762644.14 4285486.58 773797.90 328564017.12
本期增加 0 0
4159794.63 4159794.63 20078357.00 28397946.26
本期减少 0 0
0 0 0 0
期末数 132000000 185742188.50
9922438.77 8445281.21 20852054.90 356961963.38
变动原因
按规定提取 按规定提取 分配后结转 实现利润
利润增加
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数:17306 户
2、公司前十名股东持股情况
名次 股东名称 年末持 占总
股数(股) 股数(股)
1 中国纺织物资(集团)总公司 47062800 35.654
2 中国丝绸物资进出口公司 15498000 11.741
3 锡山市东绛合成纤维实验厂 15498000 11.741
4 澳大利亚CTRC股份有限公司(外资股东) 15498000 11.741
5 陕西省纺织工业供销公司 2443200 1.851
6 王美英 419558 0.328
7 金鑫基金 358422 0.272
8 王巧生 238520 0.181
9 刘斌生 212600 0.161
10 代振恩 199100 0.151
持有本公司5%以上股份的股东有中国纺织物资(集团)总公司、中国丝绸物资进出口公司、锡山市东绛合成纤维实验厂和澳大利亚CTRC股份有限公司。以上股东在报告期内所持股份数量不变。其中锡山市东绛合成纤维实验厂是中国纺织物资(集团)总公司投资的企业,澳大利亚CTRC股份有限公司是中国纺织物资(集团)总公司的控股公司。
持有本公司5%以上股份的股东中,中国纺织物资(集团)总公司、锡山市东绛合成纤维实验厂和澳大利亚CTRC股份有限公司所持股份无质押和冻结。中国丝绸物资进出口公司因涉讼,其所持中纺投资9.21%的股份,计1216.1万股法人股被北京市第二中级人民法院冻结。
四、股东大会简介
中纺投资1998年度股东大会于1999年5月28日召开,股东大会决议公告刊登于1999年5月29日的《中国证券报》。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司行业地位
公司主营为纺织原材料、纺织新型材料、特种纤维及跨行业新材料的研究、开发、生产和营销,国内目前尚无同类企业可以比较。
2、公司年度经营情况
(l)公司主营业务情况
公司的主营业务为:纺织原材料,纺织新型材料,纺织品,特种纤维,跨行业新材料的开发、生产、批发、零售、代购、代销、进出口、实业投资、保税贸易。
公司本年度实现销售收入48779.7万元,实现主营利润7312.7万元,利润总额4744万元,税后利润4160.3万元,主营业务构成基本情况如下:
业务类型 占年度销售收入比例(%) 占年度利润比例(%)
特种合成纤维 35 45
羊绒制品 15 30
羊毛贸易 25 17
长 丝 25 8
(2)特种合成纤维是公司主导盈利产品,本年度因异型高亮度尼龙单丝等新产品成功投放市场,经营业绩比上年有明显增长。
羊绒制品是公司重要盈利产品,本年度主要产品羊绒纱产销两旺,经营业绩比上年有明显增长。
羊毛贸易是公司稳定的主营业务,本年度拓展了经营品种,经营业绩与公司总体业绩同步增长。
涤纶长丝为公司主要产品,量大利薄,本年度实现满产满销,经营业绩比上年有一定程度的增长。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案
公司1999年经营中面临的主要问题有:
(1)年初存货中产成品比例偏高,困扰企业正常经营;
(2)化纤原料价格高走、新增折旧等形成减利因素,约1000万元;
(3)国家羊毛进口许可证拖后下发,致使上半年羊毛贸易难以展开;
(4)高强PE纤维的下游产业在应用上遇到技术问题,解决需要时间,报告期内该新产品未能取得预期经营成果。
针对以上问题,公司采取的解决方案有:
(1)通过狠抓产品质量、生产适销品种、迅速推出新产品三项措施,基本实现了主要产品的产销平衡,遏制了产成品存货的增长,使企业生产经营步入良性循环;
(2)采取灵活价格政策,改进销售管理,积年存货到三季度基本销掉,有效盘活了经营资金;
(3)加大节支力度,通过降低成本抵消减利因素;
(4)羊毛贸易拓展新的经营品种,弥补了许可证迟下的损失;
(5)高强PE项目研发工作的重点由工程技术转向市场开发,以高层次人才组建营销队伍,加强售后技术服务工作,并引进高级技术人才开展应用研究,探讨延伸加工,争取在下年度实现批量销售。
(二)公司财务状况(单位:元)
l、公司财务状况
项目 1999年底 1998年底 增减比例(%)
总资产 618775504.71 662753391.38 -6.64
长期负债 710362.88 3527510.26 -79.86
股东权益 356961963.38 328564017.12 8.64
主营业务利润 73127139.56 59376080.07 23.16
净利润 41603111.77 28087031.16 48.11
变动原因:
项目 原因
总资产 负债降低
长期负债 归还
股东权益 实现利润
主营业务利润 销售增加及利润率提高
净利润 同上
(三)公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
延续至报告期内的募集资金使用项目为高强PE纤维项目。高强PE纤维项目,应投入9545万元,实际已投入7044万元,为了充分提高资金使用水平,降低建设和生产成本,公司将新建厂房转为租赁部分闲置厂房,部分设备也以国产顶替进口,该项目已于1999年基本完工并已进入试生产阶段,2000年尚需对一些设备作填平补齐的工作,节余的资金暂用于补充公司的流动资金。
2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
(1)公司投资组建包头中纺山羊王实业有限公司。为适应公司的经营发展需要,经公司经营班子的考察和比较,公司在内蒙古包头市设立子公司,名称暂定为包头中纺山羊王实业有限公司,注册资本为2200万元。
公司现已注册完毕。
(2)公司受让包头土畜产纺织品进出口公司在包头富华公司16.66%的股权。包头富华公司是中纺投资的控股子公司,由于其第三大股东包头市土畜产纺织品进出口公司已破产,为了便于公司的整体运作和管理,经与包头市土畜产纺织品进出口公司破产清算组协商,公司决定受让其在包头富华公司16.66%的股权,转让价格为人民币300万元。
报告期内转让工作尚未办理完毕。
(四)新年度业务发展计划
2000年是公司业务发展的关键一年,公司将在1999年基础上,继续狠抓财务健康,夯实基础管理;扎实搞好现有成熟业务;大力推动高强PE纤维的营销,增大特种纤维在主营业务中的比例,争取在新年度内使企业财务结构、产品结构更趋优化,各方面的能力均上一个台阶。具体事项如下:
1、继续以抓财务健康为纲强化基础管理,巩固1999年取得的节支成果,保持合理的存货结构,保持主要产品较高的产销率,坚持从紧的信用政策,严格控制应收货款增长,保持良好的现金流量。
2、增大主营业务中特种纤维的比例,尼龙单丝将在扩大产量、降低成本的基础上适当让利,以保市场占有率。高强PE纤维项目要以营销为中心安排各项工作,务求年内取得经营成果。高仿真涤纶长丝等六个差别化品种利高量小,新年度要加强营销和应用开发,总量要比上年有明显增长。
3、羊绒制品、羊毛贸易已形成成熟业务,新年度要充分发挥经营能力和盈利能力,经营业绩争取比上年度有新增长。羊绒纺纱继续充分发挥产能,总量不低于上年,羊毛贸易要拓展深加工业务,争取提高其附加值。
4、涤纶长丝要下大气力保持满产满销,以保证公司整体业绩。
5、从以下四个方面安排好研发工作:
(1)以强化现有主营业务为目的的技术改造;
(2)新产品的延伸加工;
(3)新产品的售后服务与技术合作;
(4)高技术创新产品的研究开发。
(五)董事会日常工作情况
A、报告期内董事会会议的召开时间、重要决议及信息披露情况
1、中纺投资一届六次董事会于1999年3月18日召开,会议通过决议如下:
(1)审议并通过了公司1998年年度报告及摘要。
(2)审议并通过了董事会报告。
(3)审议并通过了公司业务报告。
(4)审议并通过了公司1998年度财务决算及1999年度财务预算报告。
(5)审议并通过了公司1998年度利润分配预案。
(6)审议并通过了关于设立宁波保税区中纺贸易发展有限公司(暂定名)的议案。
(7)有关公司1998年度股东大会事项另行通知。
2、中纺投资一届四次临时董事会于1999年6月10日召开,会议通过以下决议:
(l)根据公司业务建设和发展需要,经董事总经理时寅先生提名,会议一致通过《关于提请董事会聘任肖邦放先生为中纺投资常务副总经理的议案》。
以上董事会决议公告刊登于1999年6月11日的《中国证券报》。
3、中纺投资一届七次董事会于1999年8月10日召开,会议通过如下议案:
(1)审议并通过了公司1999年度中期报告。
(2)审议并通过了关于设立包头中纺实业发展有限公司(暂定名)的议案。
以上董事会决议公告刊登于1999年8月12日的《中国证券报》及《上海证券报》。
4、中纺投资一届五次临时董事会于1999年10月29日召开,会议通过如下决议:
(1)审议并通过了《关于成立包头中纺山羊王实业有限公司的议案》。
(2)通过《关于受让包头土畜产纺织品进出口公司在包头富华公司16.66%的股权的议案》。
(3)通过《关于确定贷款额度的议案》。
以上董事会决议公告刊登于1999年10月30日的《中国证券报》。
B、公司1998年度的利润分配方案为以1998年12月31日的总股本132,000,000股为基数,每10股派送红利1.5元,方案已经1998年度股东大会通过,并于1999年7月28日实施完毕。
(六)董事、监事、高级管理人员
1、现任董事、监事和高级管理人员情况:
姓名 性别 年龄 任职区间
职务 年初 年末持股数 年度报酬持股数
常俊传 女 48 1998.12.22-2000.5.9
董事长 0 1000 不在本公司领取
周华瑜 男 36 1998.12.22-2000.5.9
副董事长 1200 1200 不在本公司领取
李邦禄 男 51 1997.5.9-2000.5.9
副董事长 1200 1200 不在本公司领取
张世公 男 56 1997.5.9-2000.5.9
董事 1200 1200 不在本公司领取
时 寅 男 50 1997.5.9-2000.5.9
董事兼总经理 1200 1200 50000
盛振清 男 56 1997.5.9-2000.5.9
董事 1200 1200 不在本公司领取
秦雍庆 男 53 1997.5.9-2000.5.9
董事 1200 1200 不在本公司领取
张士全 男 46 1997.5.9-2000.5.9
董事 1200 1200 不在本公司领取
管维立 男 53 1997.5.9-2000.5.9
董事 1200 1200 不在本公司领取
俞建国 男 39 1998.12.22-2000.5.9
董事 0 0 不在本公司领取
鲍勤飞 男 33 1997.5.9-2000.5.9
董事兼董事会秘书 1200 1200 40000
魏子法 男 55 1997.5.9-2000.5.9
监事会主席 1200 1200 不在本公司领取
张克强 男 46 1997.5.9-2000.5.9
监事 1200 1200 不在本公司领取
郑立民 女 47 1997.5.9-2000.5.9
监事 1200 1200 不在本公司领取
戴根大 男 50 1997.5.9-2000.5.9
监事 1200 1200 不在本公司领取
王 讯 男 38 1997.5.9-2000.5.9
监事 1200 1200 不在本公司领取
高肇德 男 37 1997.5.9-2000.5.9
监事 1200 1200 不在本公司领取
何东生 男 38 1997.5.9-2000.5.9
监事 1200 1200 不在本公司领取
肖邦放 男 51 1999.6.10-2000.5.9
常务副总经理 0 0 45000
童剑峰 男 32 1997.5.9-2000.5.9
副总经理 1200 1200 40000
裘伟强 男 39 1998.7.26-2000.5.9
财务负责人 0 0 36000
年度内常俊传董事长所持股份增加了1000股,增加的原因是从二级市场购入股票1000股,并已主动申请上海证券交易所锁定股份。其他董事、监事、高级管理人员所持股份不变。
2、报告期内公司无离任的董事、监事、高级管理人员。
3、1999年6月10日,经公司一届四次临时董事会通过,聘任肖邦放先生为公司常务副总经理。
报告期内公司无解聘的公司经理、董事会秘书。
(七)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
中纺投资发展股份有限公司1999年财务决算已经大华会计师事务所审计完毕。1999年公司实现税后利润为41,603,111.77元。根据国家及公司章程的有关规定,提取10%的法定公积金为4,159,794.63元;提取10%法定公益金为4,159,794.63元;下属合资企业包头富华根据国家规定提取职工奖福基金5,165.51元;本年可供股东分配的利润为33,278,357.00元,加上上年滚存的未分配利润773,697.90元,本年实际可分配利润为34,052,054.90元。
考虑到公司今年实施配股及扩大生产流动资金的需要,公司提出如下分配预案:根据1999年末的总股本13200万股,按每股分配红利0.1元(含税),计1320万元,尚余未分配利润20,852,054.90元结转至下一年度分配。
(八)公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》。
六、监事会报告
中纺投资一届五次监事会于1999年3月18日召开, 会议决议如下:
(1)审议并通过监事会报告。
(2)检查了公司的财务情况,公司财务运行情况良好。
(3)公司董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
(4)公司一届六次董事会会议内容及决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司无控股股东变更情况,公司无董事会换届、改选或半数以上成员变动情况,公司无总经理变更情况,公司无解聘董事会秘书情况。
4、报告期内公司收购了包头市土畜产纺织品进出口公司在包头富华16.66%的股权,转让价格为300万元。
5、重大关联交易事项
报告期内公司与控股股东中国纺织物资(集团)总公司有关联交易,交易内容为:因本公司所属上海中纺物产发展有限公司无羊毛进口专营权和进口配额,其进口羊毛贸易必须利用总公司的进口专营权、配额及外汇信用额度对外进行订货,定价原则为羊毛进口价格加必须的有关税、费支出,金额为6017万元,占本公司全部外购商品的比重为14.32%。对本公司利润无影响。
6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
公司与控股股东中国纺织物资(集团)总公司人员独立、资产完整、财务独立。
7、公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产事项,也无重大其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
8、公司无解聘会计师事务所的情况。
9、其它重大合同
为其它公司相互对等担保的合同金额为4000万元。
10、公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。
11、其它重大事项
公司无其它重大事项。
八、财务会计报告
(一)审计报告
本公司财务报告经大华会计师事务所有限公司中国注册会计师徐逸星、袁勇敏审计并出具了无保留意见的审计报告[毕业字(2000)第227号]
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
1、外币核算方法:
会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期的计入当期费用。
2、坏帐核算方法:
坏帐的确认标准:
(1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款;
(2)因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。
以上确实不能收回的应收帐款,报经董事会批准后,作为坏帐。
坏帐核算采用备抵法。根据公司董事会决议,自1999年1月1日起,坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款;坏帐准备的计提原则为按帐龄计提加逐项分析;坏帐准备的计提方法为:按中期期末及年末应收款项的帐龄分析计提,如帐龄在一年以内的按3%计提,在一至二年的按5%计提,在二至三年的按20%计提,在三年以上的按50%计提,此外对个别客户再进行逐项分析,单独计提。
3、存货核算方法
存货分类为:原材料、在产品、自制半成品、产成品、库存商品和低值易耗品。
各种存货按取得时的实际成本记帐;存货日常核算采用实际成本核算,存货发出采用加权平均法计价。低值易耗品按领用时一次摊销。
根据公司董事会决议,自1999年1月1日起,其末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目提取货跌价准备计入当期损益。
4、短期投资核算方法:根据《企业会计准则—投资》规定,短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入帐;在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资在中期期末或年末按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为:按投资类别计算并确定所计提的跌价损失准备,并计入当期损益。
5、长期投资核算方法:
(1)长期债券投资的计价及收益确认方法:按取得时实际支付的全部价款(扣除支付的税金、手续费等各项附加费用)扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则按期计提利息,并计入投资收益。
(2)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资,按投资时支付的全部价款或按评估、协议确定的价值记帐。
投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。
(3)对外长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,并按10年平均摊销计入损益。
(4)长期投资减值准备的提取方法:采用逐项计提的方法。根据公司董事会决议,自1999年1月1日起,公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分,计提长期投资减值准备,计入当年度损益类帐项。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,应在原已确认的投资损失范围内转回。
6、固定资产计价和折旧方法:
(1)固定资产标准为:① 使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与经营有关的设备、器具、工具等;② 单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
(2)固定资产分类为:房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他设备。
(3)固定资产计价:按实际成本计价。
(4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率,固定资产各类折旧率如下:
资产类别 估计的经济 年折旧率 预计残值率
使用年限
房屋建筑物 40年 2.4% 4%
通用设备 10年 9.6% 4%
专用设备 5—8年 12%—19.2% 4%
运输设备 5—8年 12%—19.2% 4%
其他设备 5—8年 12%—19.2% 4%
7、收入确认原则:
销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
提供劳务:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。
8、所得税的会计处理方法:
采用应付税款法;
9、合并报表编制方法:
合并范围及采用的会计方法:根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
本公司在编制合并会计报表时,对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制的1999年度个别会计报表,已按《股份有限公司会计制度》的规定进行了调整及重新表述。
10、会计政策、会计估计和合并范围的变更:
(1)会计政策、会计估计的变更:
根据财政部财会字(1999)35号文《补充规定》和财会字(1999)49号《问题解答》的有关规定,本年度经本公司董事会批准调整了各项资产减值准备的计提方法,并制定了本公司资产减值准备的标准,具体方法、标准及变动情况说明如下:
原方法及 影响99年 影响1999年
内容 比例 变更后 净利润 年初未分配利润
按期末应 按期末应收款项 人民币(元) 人民币(元)
应收款项 收帐款余 帐龄计提加逐项
坏帐准备 额5‰计提 分析 114041.30 -2885982.18
按单个项目成本 人民币(元) 人民币(元)
存货跌价 不计提 与可变现净值孰 -732930.25 -5426050.93
准备 低计价
按投资类别的成
短期投资 不计提 本与市价孰低计 无 无
跌价准备 价
长期投资 按单个投资项目 无 无
减值准备 不计提 的可收回金额低
于帐面价值的差
异计提
合计 -618888.95 8312033.11
(2)合并范围的变更:本年度因公司投资设立公司而增加了合并会计报表范围,具体内容详见一附注五。
11、控股子公司及合营企业
公司所控制的境内外所有子公司情况及其合并范围:
被投资单位全称 经营范围
注册资本 母公司投资额 母公司
持股比例
包头富华羊绒衫有限公司 羊绒制品的生产,加工及销售
1800万元 12,723,212.38元 57.67%
人民币 人民币
上海中纺物产发展有限公司 国际贸易,区内贸易及
仓储,加工及经贸咨询服务
800万元 8000000.00 100%
人民币 人民币
无锡华燕化纤有限公司 化纤制品的生产,加工及销售
126万 7831521.00元 75%
美元 人民币
宁波保税区中纺贸易 纺织品贸易
发展有限公司
180万元 1,800,000.00 90%注1
人民币 人民币
包头中纺山羊王实业 羊绒制品的生产、
有限公司 加工、销售
2200万元 22,000,000.00 100%注2
人民币 人民币
北京同益中特种纤维 特种纤维产品的研究、
技术开发有限公司 开发及销售
800万元 8,000,000.00元 80%注3
人民币 人民币
注1、2、3:上述三家公司为本年度新增合并单位。
12、或有事项及承诺事项
(1)或有事项
1、固定资产中用于贷款抵押的资产 金额
机器设备及房屋建筑物 10610万元
2、为交大南洋股份有限公司 3500万元
贷款提供担保的金额(期限至2000年3月6日)
(2)承诺事项:
本公司无需要披露的重大承诺事项。

中纺投资发展股份有限公司董事会
二○○○ 年三月一日

股份有限公司一九九九年度会计报表
资产负债表
1999年12月31日
会股地年01表
编制单位:中纺投资发展股份有限公司 金额单位:人民币元
年初数 年末数
资产 母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金 116812130.60 123496325.71 77408347.03 130613473.03
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 11366652.11 11366652.11 6700000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 24900328.55 38261748.01 8263874.93 30125092.55
其他应收款 39420279.18 16070176.63 108394542.66 19476643.46
减:坏帐准备 2186434.49 4772746.89 1561912.26 4170829.48
应收款项净额 62134173.24 49559177.75 115096505.33 45430906.53
预付帐款 79523291.64 79523291.64 5547838.66 36363433.11
应收补贴款 195061.18 195061.18
期货保证金
应收席位费
存货 86312406.03 145585603.79 53103467.29 151907113.35
其中:工程施工
减:存货跌价准备(含工程亏损准备)
5042837.05 5707331.38 5405062.49 6387855.74
存货净额 81269568.98 139878272.41 47698404.80 145519257.61
待摊费用 104245.01 184676.02 188738.00 513089.75
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
351210061.58 404008395.64 246134895.00 365335221.21
长期投资:
长期股权投资
27155686.70 2448804.78 67983567.79 2475150.36
长期债权投资
长期投资合计
27155686.70 2448804.78 67983567.79 2475150.36
减:长期投资减值准备
长期投资净额
27155686.70 2448804.78 67983567.79 2475150.36
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)
2448804.78 2176150.36
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)
2448804.78 2176150.36
固定资产:
固定资产原价
241511281.81 294248670.94 225420245.13 309280305.06
减:累计折旧 63758144.32 73356269.16 69604873.92 95132706.63
固定资产净值
177753137.49 220892401.78 155815371.21 214147598.43
工程物资 81706.10
在建工程 18720899.66 21296432.39 3003185.17 20143346.78
固定资产清理
1471072.79 1471072.79
待处理固定资产净损失
固定资产合计
196474037.15 242188834.17 160289629.17 235843724.10
无形资产及其他资产:
无形资产 10278262.00 13875323.39 10007447.25 14023314.49
开办费 178657.63 178657.63 110934.07 1051558.58
长期待摊费用 53375.77 46535.97
其他长期资产
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计
10456919.63 14107356.79 10118381.32 15121409.04
递延税项:
递延税款借项
资产总计 585296705.06 662753391.38 484526473.28 618775504.71
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 93798368.00 138438368.00 71000000.00 138024937.77
应付票据 2500000.00 4000000.00
应付帐款 65025221.02 83546821.20 1336401.85 34308711.76
预收帐款 36754242.90 29933351.85 2649797.14 30917171.95
代销商品款
应付工资
应付福利费 231773.88 332247.21 715570.45 959959.50
应付股利 23529919.31 23529919.31 15524700.00 15524700.00
应交税金 21162949.49 21202705.80 6993305.01 5026269.13
其他应交款 22364.02 22364.02 15830.51 17626.67
其他应付款 9800305.49 20112071.29 28491437.06 26975401.26
预提费用 380033.57 439333.57 127105.00 158020.88
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
253205177.68 321557182.25 126854147.02 251912798.92
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 3527510.26 3527510.26
住房周转金 710362.88 710362.88
其他长期负债
长期负债合计 3527510.26 3527510.26 710362.88 710362.88
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 256732687.94 325084692.51 127564509.90 252623161.80
少数股东权益(合并报表填列)9104681.75 9190379.53
股东权益:
股本 132000000.00 132000000.00 132000000.00 132000000.00
资本公积 185742188.50 185742188.50 185742188.50 185742188.50
盈余公积 10048130.72 10048130.72 18367719.98 18367719.98
其中:公益金 4285486.58 4285486.58 8445281.21 8445281.21
未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)
773697.90 773697.90 20852054.90 20852054.90
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计
328564017.12 328564017.12 356961963.38 356961963.38
负债及股东权益总计
585296705.06 662753391.38 484526473.28 618775504.71

股份有限公司一九九九年度会计报表
利润及利润分配表
1999年度
会股地年02表
编制单位:中纺投资发展股份有限公司 单位:人民币元
项目 上年数 本年数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
367760960.90 392060967.40 331217745.62 487796850.16
减:销售折让
主营业务收入净额
367760960.90 392060967.40 331217745.62 487796850.16
减:主营业务成本
314365857.67 331509738.50 281975481.73 413769730.94
主营业务税金及附加
1175148.83 1175148.83 601028.46 899979.66
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
52219954.40 59376080.07 48641235.43 73127139.56
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
2957643.39 3122833.21 1767912.18 3172289.38
减:存货跌价损失
1275191.90 1939686.23 362225.44 680524.36
营业费用
4080095.28 6116435.82 2365952.13 10011894.91
管理费用
13144494.92 15182973.32 8502855.86 12171241.97
财务费用
2421694.63 6324430.68 4420752.06 8547199.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
34256121.06 32935387.23 34757362.12 44888568.18
加:投资收益(损失以“-”号填列)
-995308.03 -277739.39 9027881.09 -272654.42
期货收益(损失以“-”号填列)
补贴收入
162000.00 162000.00 2199679.42 2273679.42
营业外收入
122011.51 211650.09 44532.40 953490.04
减:营业外支出
1159929.19 1159929.19 263881.17 402783.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
32384895.35 31871368.74 45765573.86 47440299.92
减:所得税
4301605.02 4311035.68 4167627.60 5751490.37
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)
-526698.10 85697.78
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
28083290.33 28087031.16 41597946.26 41603111.77
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
20107065.63 20107065.63 773697.90 773697.90
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)
48190355.96 48194096.79 42371644.16 42376809.67
减:提取法定盈余公积
2808329.03 2808329.03 4159794.63 4159794.63
提取法定公益金
2808329.03 2808329.03 4159794.63 4159794.63
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
3740.83 5165.51
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)
42573697.90 42573697.90 34052054.90 34052054.90
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
19800000.00 19800000.00 13200000.00 13200000.00
转作股本的普通股股利
22000000.00 22000000.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
773697.90 773697.90 20852054.90 20852054.90
附注:非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他

股份有限公司一九九九年度会计报表
现金流量表
1999年度
编制单位:中纺投资发展股份有限公司
项目 金额
母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 391913202.43 593883624.70
收到的租金
收到的税费返还 2528932.87 3290932.87
收到的其他与经营活动有关的现金 47706559.39 49958267.94
现金流入小计 442148694.69 647132825.51
购买商品、接受劳务支付的现金 314407718.46 494525604.80
经营租赁所支付的现金 1909667.90 505857.75
支付给职工以及为职工支付的现金 18531523.39 24195350.03
支付的增值税款 11320011.99 15180043.17
支付的所得税款 6543269.30 8747623.32
支付的除增值税、所得税以外的其他税费637473.89 1263538.21
支付的其他与经营活动有关的现金 49636680.04 50274211.48
现金流出小计 402986344.97 594692228.76
经营活动产生的现金流量净额 39162349.72 52440596.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
137360.68 707172.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 137360.68 707172.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
1167313.31 18132869.84
权益性投资所支付的现金 31800000.00 299000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 32967313.31 18431869.84
投资活动产生的现金流量净额 -32829952.63 -17724697.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 3000000.00 111121948.90
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 3000000.00 111121948.90
偿还债务所支付的现金 25798368.00 111535378.88
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 17828927.05 17828927.05
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 5108885.61 9356533.49
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 48736180.66 138720839.42
筹资活动产生的现金流量净额 -45736180.66 -27598890.52
四、汇率变动对现金的影响额 138.93
五、现金及现金等价物净增加额 -39403783.57 7117147.32
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列) 41597946.26 41603111.77
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列) 85697.78
减:未确认的投资损失
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -195896.72 145007.02
固定资产折旧 16127461.39 21982250.31
无形资产、长期待摊费用摊销 338538.31 488915.54
待摊费用的减少(减:增加) -84492.99 -328413.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
1082.23 -193998.68
固定资产盘亏、报废损失
财务费用 4855957.04 9129659.73
投资损失(减:收益) -9027881.09 272654.42
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 33208938.74 -6321509.56
经营性应收项目的减少(减:增加) 69394531.99 -15030420.66
经营性应付项目的增加(减:减少) -117053835.44 661942.81
预提费用的增加(减:减少) -54300.00
其他
经营活动产生的现金流量净额 39162349.72 52440596.75
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 77408347.03 130613473.03
减:货币资金的期初余额 116812130.60 123496325.71
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -39403783.57 7117147.32
   摘自《中国证券报》

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