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安徽皖维化纤化工股份有限公司1999年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  1、公司名称:
    公司法定中文名称:安徽皖维化纤化工股份有限公司
    英文名称:ANHUI WANWEI CHEMICAL FIBRE&INDUSTRY COMPANY LIMITED
  2、公司注册地址:安徽省巢湖市巢维路56号
  3、公司办公地址:安徽省巢湖市巢维路56号
    邮政编码:238002
  4、公司法定代表人:陈信生
  5、董事会秘书:汤华章
    联系地址:安徽省巢湖市巢维路56号皖维股份公司
    电话:(0565)2317280
    传真:(0565)2317447
  6、股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:皖维股份
    股票代码:600063
  二、主要财务指标
                         单位:元         

项目                1999.6.30  1998.6.30
净利润(元)            20508671.61 25006420.70
股东权益(元)          489184716.67 484568358.17
每股收益(元)              0.105    0.18
净资产收益率(%)             4.19     5.16
每股净资产(元)             2.50     3.46
调整后每股净资产(元)          2.46     3.41
  注:1999年中期每股收益按摊薄计算
  计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
                         数量单位:股
          期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份    12600           12600
其中:
国有法人股      12600           12600
境内法人股
外资法人股
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计   12600           12600
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
           7000           7000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计    7000           7000
三、股份总数     19600           19600
  2、公司主要股东持股情况
  (1)截止1999年6月30日,公司股东共18946户,其中国有法人股股东1户,社会公众
股股东18945户。
  (2)公司前十名股东持股数情况(截止1999年6月30日)
  股东名称    本报告期末
          持股数量(股) 持股比例(%)
①安徽省维尼纶厂  126000000  64.29
②于崇波        886022 0.4521
③沈岭枫        882865 0.4504
④庄弘         857998 0.4377
⑤程淑香        854707 0.4361
⑥孙良春        836538 0.4268
⑦周静         835702 0.4263
⑧袁江         833697 0.4254
⑨王峰         827786 0.4223
⑩陈小华        825620 0.4212
  第一名股东为法人股东安徽省维尼纶厂,持股比例为64.29%,持股数量在本报告期
内无增减变化。
  3、持股5%(含5%)以上的法人股东情况:
  安徽省维尼纶厂,公司的发起人。法定代表人:陈信生;经营范围:涤纶长丝、轴
装经丝、仿真丝绸、超细旦涤纶长丝、各种建筑涂料等,持有本公司的股份占64.29%,
没有任何质押、冻结情况。
  (四)经营情况的回顾与展望
  1、上半年经营情况回顾
  今年1-6月份,上半年公司完成主营业务收入154814855.87元,利润总额为2249376
4.22元,净利润为20508671.61元。
  上半年所做的主要工作:
  (1)深化内部劳动人事用工及其配套改革,转换机制,提高效率。
  为科学合理有效地配置劳动力资源,最大限度地调动员工的积极性,上半年,公司
全面启动了劳动人事用工制度改革,重新定岗定编,实施竞争上岗、岗上竞争,建立起
优胜劣汰的动态岗位竞争机制,公司用工新定编数下降26%,收到了减员增效和提高劳
动生产率的效果。
  同时,在一些基础条件比较好的单位和部门,积极推行产、供、销一体化的承包考
核办法,把二级单位推向市场,放权搞活,增强企业应变能力。
  (2)积极开拓市场,努力扩大出口。
  针对产品市场竞争激烈的实际,上半年,公司加强市场调研,强化促销力度,扩大
市场份额。国内市场上,将"以销定产"和"以产促销"结合起来,开满开足,降低成本,
提高质量,增强产品在市场上的竞争力。国际市场上,通过以质取胜,有效地扩大了产
品出口业务,创汇和效益均得到了稳步增长。
  (3)集中力量,抓好募集资金项目的建设,重点开发高科技含量的新型材料。
  前一次募集资金投入的5个项目,上半年已基本建成。变更的两个项目,经过前期
准备,已全面铺开。为便公司由上市伊始从事化工化纤产品的生产销售转向开发生产具
有高科技含量、高附加值、高科技工艺的新型材料,上半年,公司按照股东年会所研究
的发展方向,大力开发PVA系列高新技术产品,购并和控股行业外高科技产业,除继续
组织好高强高模纤维生产外,投资控股南京化工大学陶瓷膜项目,还重点研制开发成功
超高强高模和水溶性纤维,使公司的主营业务在高科技领域和新材料领域有了较大拓展

  (4)大力推行目标管理。
  根据公司科学、从严管理的要求,将二次创业的总目标分解为若干目标体系,层层
明确责任制,并切实加以实施,收到了良好的效果。
  2、公司投资情况
  (1)本公司于1997年5月12日通过公开发行A股5000万股,共幕集资金30750万元,扣
除发行费用后,募集资金净额为29212.50万元。《招股说明书》承诺的项目投资总额为
28345万元,补充流动资金867.50万元,截止1999年6月30日,按《招股说明书》承诺的
投资项目及按规定程序变更的项目,共完成投资28254.26万元,其中:项目投资23854.
26万元,补充已完工项目生产所需流动资金2400万元,长期股权投资2000万元。
  (2)承诺投资项目投资、进度及变更情况
序号  项目       总投资(万元) 实际投资(万元) 工程进度
①30000t聚醋酸乙烯乳液     4980  2035.18   已完工
②6000t高强高模聚乙烯醇纤维   2992  3880.71   已完工
③6000KW热电联产        4959  5156.59    90%
④高档化纤面料技改       2990    0.00   变更停建
⑤年产5000t聚乙烯醇17-18扩建工程 490  4829.17    85%
⑥年产10000tTRICOL环保强化保护漆膜
                4888    0.00   变更停建
⑦工业废水综合治理和利用工程  2636  2545.72    85%
⑧16万吨/年工业废渣综合治理环保技改工程
                5763  5406.90    55%
⑨投资控股江苏久吾高科技发展有限公司5000平米陶瓷膜项目
                3000  2000.00   已投资控股
⑩已完工项目生产补充流动资金  29230  28254.26
  (3)、募集资金投资项目的运营情况:
  ①3000t聚醋酸乙烯乳液项目已完工投产。该项目按《招股说明书》承诺投资4980
万元,实际完成固定资产投资约2035.18万元,补充流动资金6000万元。
  ②、6000t高强高模聚乙烯醇纤维项目扩建已完工投产。该项目按《按股说明书》
承诺投资为2992万元,实际完成固定资产投资约3880.71万元,补充流动资金1000万元

  ③6000KW热电联产项目前期(一期)54吨吨/时锅炉项目,已于投入生产,年增加供
热和自发电效益250万元,二期6000KW机组项目已进入设备安装阶段.该项目按《招股说
明书》承诺投资为4959万元,截止报告期末固定资产实际财务支出为5156.59万元,补
充流动资金800万元。
  ④、高档化纤面料技改项目,由于受全国纺织行业市场的影响,本公司遵循谨慎性
原则,报中国证监会同意,经股东大会确认变更不再兴建该项目。
  ⑤、年产5000吨聚乙烯醇17-88扩建工程,该项目按《招股说明书》承诺投资为490
0万元,截止报告期末固定资产实际完成财务支出为4829.17万元,工程进度85%,预计
该项目1999年8月底完工投产。
  ⑥、年产10000吨TRICOL环保强化保护漆膜生产线,该项目系引进国外技术项目,
由于本公司与外商就该项技术转让未达成协议,本公司遵循谨慎性原则,报中国证监会
同意,经股东大会确认变更不再兴建该项目。
  ⑦、工业废水综合治理和利用工程项目,该项目按《招股说明书》承诺投资为2636
万元,截止报告期末固定资产实际完成财务支出为2545.72万元,工程进度85%,预计该
项目1999年8月底完工投产。该项目完工后,年处理工业废水820万吨,年削减SS(悬浮
物)约770吨,COD(化学耗氧量)约100吨,BOD(生物耗氧量)约80吨,将有效地保护巢湖
水质,具有良好的社会效益。
  ⑧、16万吨/年工业废渣综合治理环保技改工程,系经中国证监会同意,由股东大
会确认的变更项目,该项目拨计划投资5763万元,截止报告期末固定资产实际完成财务
支出为5406.90万元,该项目完工投产后可年利用工业废渣16万元,年产商品熟料30万
吨,年新增销售收入5400万元;年新增利润1084万元;新增税金128万元。
  ⑨、投资控股江苏省久吾高科技发展有限公司5000平米陶陶瓷膜项目,该项目系经
中国证监会同意,"皖维久吾高科技发展有限公司",经营年产5000陶瓷膜项目,本公司
出资3000万元,持有73.5%的股份;根据投资双方达成的分期出资协议,截止报告期末
,投资双方已出资3079万元,其中江苏省久吾高科技发展有限公司以评估后资产(含无
形资产)出资1079万元,本公司以现金出资2000万元,并经江苏兴惠会计师事务所苏惠
会验字[1999]189号文验资确认。该项投资实施后,预计年净资产收益率20%。
  3、下半年计划
  本公司认为,随着国家一系列旨在扩大内需、促进经济发 重要措施的落实,企业
外部宏观经营环境将会有所改善,下半年公司经营业绩将会有所增长。
  为确保年度年并目标的实现,公司拟定了下半年的工作重点:
  1、推进改革、改组,进一步增强公司活力。
  (1)在上半年人员分流的基础上,清退公司所有外用工,全面实施待岗、下岗制度
。进一步降低成本费用,提高劳动生产率。
  (2)和劳动用工制度改革相配套,着手进行较大力度的分配制度改革。
  (3)加强皖维久吾公司生产经营管理,扩大新的利润增长点。
  (4)对有意向的科技含量高的项目抓紧洽商,加快产品结构调整步伐。
  2、加大促销力度,稳定提高产品市场占有率。
  在国内市场,继续贯彻"三调整"和"三加强"方针,落实责任目标,加大促销力度,
千方百计保证年度销售任务的实现。
  在国际市场,重点继续放在高强高模PVA纤维的出口上,抓好产品质量、包装质量
、按期交货等环节,保证对外商合同的履行。同时,努力扩大PVA和乳胶等产品的出口

  3、采用计算机联网技术,建立公司营销网络系统。
  4、根据下半年生产特点,采取有效措施,突出抓好生产工艺、设备计量、安全环
保的管理、通过强化对影响质量、消耗控制点的监控进一步提质降耗,保证公司生产和
效益目标的实现。
  5、加快投入项目的建设。落实项目责任制,在保证工珠前提下,努力缩短工期、
降低费用。对基本建成的项目,组织好试生产、尽快形成和达到设计生产能力。
  6、以目标责任管理为"龙头",进一步全面强化公司内部各项管理。下半年着重抓
好各项责任目标的考核,加大奖罚力度,对各项制度和方法作进一步完善。
  (五)重要事项
  1、中期分配预案:公司拟定中期利润不分配,以1999年6月30日总股本19600万股
为基数,向全体股东按10;2的比例转增股本。本预案经公司1999年第二次临时股东大
会审议批准后实施。
  2、经年度股东大会审议通过,本公司对《公司章程》部分条款进行了修改,具体
内容如下:①第一章第六条“公司注册资本为人民币14000万元”修改为"公司注册资本
为人民币19600万元"。②第三章第二十条第一款后增加"因公司于是1998年中期实施了
分红送股和公积金转增股本方案,公司的股本结构调整为:普通股19600万股,其中发
起人持有12600万股,其他内资股股东持有7000万股。"
  3、本报告内期无重大诉讼、仲裁事项,无重大合同(担保、抵押等)事项。
  4、本公司募集资金投向之高档化纤面料项目和TRICOL环保漆膜项目,因市场和技
术转让方面的情况发生变化,董事会经过慎重考虑,反复调查研究,于1998年5月14日
召开一届六次董事会通过了《关于变更公司募集资金用途议案》,即:①停建高档化纤
面料项目,变更兴建综合治理16万吨/年工业废渣环保技改项目,②停建RTICOL环保漆
膜项目,变更投资控股5000平方米陶瓷膜项目;此议案经1999年第一次临时股东大会(
通讯方式)审议通过,目前已正在实施。
  5、其他重大事项:
  1999年2月1日召开一届五次董事会,审议通过了董事会工作报告、总经理业务报告
、利润分配预案、财务决算报告等。并决定提交股东大会审议通过,本次会议公告已于
1999年2月4日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上。
  1999年3月8日在本公司东四楼会议室召开了1998年度股东大会,大会以记名投票的
方式,审议通过了全部议案。本次会议公告已于1998年3月9日刊登在《上海证券报》和
《证券时报》上。
  1999年6月15日本公司召开了1999年第一次临时股东大会(通讯方式),大会以记名
投票的方式,审议通过了董事会提出的《关于变更公司募集资金用途的议案》。本次会
议公告已于1998年6月16日刊登在《上海证券报》和《证券时报》。
  报告期内,本公司继续聘用安徽华普会计师事务所为本公司会计报表审计等有关事
务的会计师事务所。
  (六)财务报告(已经审计)
  1、审计意见:
  公司会计报表经安徽华普会计师事务所中国注册会计师张建设、方长顺审计、并出
具无保留意见的审计报告(会事审字[1999]第224号)。
  2、会计报表(附后)
  3、会计报表附注
  (一)、公司简介
  安徽皖维化纤化工股份有限公司于1997年3月28日经安徽省人民政府皖政秘[1997]4
5号《关于同意设立皖维化纤化工股份有限公司的批复》,由安徽省维尼纶厂作为独安
发起人,采用公开募集方式设立的股份有限公司。1997年4月29日经中国证券监督管理
委员会 监发字[1997]173号和证监发字[1997]174号文批准,本公司5000万股A股股票于
1997年5月12日在上海证券交易所上网定价发行,募集资金2.92亿元。公司1997年5月22
日正式创立,流通股5月28日正式挂牌止市交易。1998年9月经股东大会同意并经安徽省
证券管理办公室[1998]132号文批准,以未分配利润向全体股东按每10肌送红股1.4股、
派发现金红利2.00元;以资本公积按每10股转增2.6股。公司现拥有注册资本(股本)人
民币19600万元,2.00元;以资本公积按每10股转增2.6股。公司现拥有注册资本(股本)
人民币19600万元。其中;国有法人股12600万股,社会公众股7000万股。
  本公司系大型化工、化纤、建材联合企业,现拥有化工、化纤、建材三大系列产品
,生产的主要产品有:聚乙烯醇、聚醋酸乙烯乳液,高强高模聚乙烯醇纤维,聚乙烯醇
、强力纱、水泥等。
  (二)、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1、会计制度
  本公司1998年1月1日执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计期间
  本公司采用公历年,即每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
  3、记帐本位币
  本公司以人民币为记帐本位币。
  4、记帐原则和计价基础
  会计核算采用权责发生制原则,采用借贷复式记帐法记帐,以实际成本为计价基础

  5、外币核算方法
  本公司涉及外币的经济业务按发生时市场汇价折合人民币记帐,期末有关外币帐户
余额按期末市场汇价进行调整。
  6、合并会计报表的编制方法
  (1)合并范围的确认原则
  本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额的50%以上,或虽不足50%但
有实际控制权的,纳入合并范围。
  (2)合并报表所采用的会计方法
  根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会
二字[1996]2号《关于合并会计报表范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳
入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制‘合并时,抵消公司内部的
重大交易和资金往来’
  7、现金等价物的确定标准
  现金等价物为公司持有的期限在三个月以内、流动怀强、易于转换为已知金额现金
、价值变动很小的投资。
  8、坏帐核算方法
  (1)坏帐的确认标准:因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不
能收回的应收帐款;因债务人逾期末履行偿债义务超过三年确实不能收回,经董事会批
准转销的应收帐款。
  (2)坏帐损失的核算:采用备抵法,按期末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。
  9、存货计价方法
  原材料及主要材料购入按实际成本计价,发出按计划成本进行核算,按月结转价格
差异,调整为实际成本。辅助材料、包装物采用计划成本计价,月末结转成本差异。产
成品按实际成本计价,其发出采用先进先出法。低值易耗品领用时采用分期摊销法摊销
。本公司不计提存货跌价准备。
  10、短期投资核算方法
  短期投资按取得时的实际成本计价,短期投资在转让或到期兑付时,将收入与成本
价格的差额作为投资损益入帐。本公司不计提短期投资跌价准备。
  11、长期投资核算方法
  长期股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐,投资额占被
投资单位有表决权资本总额的20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响,采用权
益法核算;占被投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占20%或20%以上,但不具有重
大影响的,采用成本法核算。股权投资差额有投资期限的按投资期限摊销,无投资期限
的按10年摊销。
  长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用及至购买
日所含应计利息后的余额作为实际成本入帐,并按发生制原则计算应计利息。
  本公司不计提长期投资减值准备。
  12、固定资产计价及折旧方法
  固定资产标准为使用年限一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其
他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营的主要物品单位价值在2000
元以上,且使用年限超过两年的也作为固定资产。固定资产按实际成本计价,采用直线
法计提折旧。固定资产分类、折旧年限、预计残值及折旧率如下:类别     净残
值率(%) 使用年限 年折旧率(%)
机械设备      3   10-14   9.70-6.93
动力设备      3   11-18   8.82-5.39
传导设备      3   15-28   6.47-3.46
运输设备      3   6-12   16.17-8.08
仪器仪表      3   8-12   12.13-8.08
工业炉窑      3   7-13   13.86-7.46
发电及供热设备   3   12-20   8.08-4.85
输电线路      3   30-35   3.23-2.77
配电线路      3   14-16   6.93-6.06
变电设备      3   18-22   5.39-4.41
化工专业设备    3   7-14   13.86-6.93
建材专业设备    3   6-12   16.17-8.08
复印机文字处理机  3   5-8   19.40-12.13
非生产用设备工具  3   18-22   5.39-4.41
建筑物       3   15-25   6.47-3.88
生产用房      3   30-40   3.23-2.43
非生产用房     3   35-45   2.77-2.16
  13、在建工程核算方法
  在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程,包括新建、改扩
建、大修理工程等所发生的实际支出,以及改扩建工程等转入的固定资产净值;采用实
际成本计价,按工程项目分类核算,在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产
等。用借款进行的工程发生的借款利息,在尚未交付使用前发生的,计入在建工程成本
;在交付使用后发生的,计入当期损益。
  14、无形资产计及其摊销方法
  无形资产按取得时实际成本入帐。受益期能够确定的,按受益期限平均摊销;不能
确定的,按10年期限平均摊销。
  15、开办费摊销方法
  本公司的开办费按5年期限平均摊销。
  16、长期待摊费用摊销方法
  长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销(总变增容费按5年期限平均摊销)。
  17、收入确认原则
  (1)销售商品
  在商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给买方,公司不再对该商品实施继续管
理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,并且与销售该商品有关的收
入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  (2)提供劳务
  在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成
分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债日按
完工百分比法确认相关的劳务收入。
  (3)他人使用本公司资产
  在下列条件均能满足时,按规定的方法计处确认收入:与交易相关的经济利益能够
流入企业;收入的金额能够可靠地计量。
  18、所得税的会计处理方法
  本公司所得税核算采用应付税款法。
  (三)、税项
  1、增值税
  本公司执行《中华人民共和国增值税暂行条例》的有关规定,主营产品执行17%的
增值税税率;供热、供汽、供水执行13%税率;并扣除进项税额后计缴。代理出口产品
执行先征后退的纳税政策,退税率按国家有关规定执行。
  2、营业税
  依据《中华人民共和国营业税暂行条例》的规定,本公司分别按3%和5%的营业税率
计缴。
  3、城建税及教育费附加
   城建税及增长率费附加分别按应纳增值税和营业税税额的7%和3%计缴。
  4、所得税
  根据安徽省人民政府皖政秘[1997]34号《关于安徽皖维纤化工股份有限公司所得税
征收问题的批复》的规定,本公司股票上市发行后企业所得税实行先征后返还的优惠政
策,即按33%的税率计征后,再由地方财政返还18%,本公司所得税的实际负担率为15%

  5、本公司其他税项按国家有关规定执行。
  (四)、控股子公司及合营企业
  公司所属子公司及合营企业如下:
被投资单位全称
      经营范围  注册资本 实际投资额 持股比例 是否合并
江苏省皖维久吾高科技发展有限公司
      陶瓷膜 30790000.00 20000000.00 65.00%    否
  注:江苏省皖维久吾高科发展有限公司期末尚在筹建中,尚未注册登记,上述注册
资本根据投资协议及本公司实际投入额确认。
  (五)、会计政策变更
  本期根据财政部财会字[1998]66号文规定,将资产评估净增值的折旧会计处理方法
,由上期执行财政部财会字[1998]16号《关于股份有限公司有关会计问题解答》的第四
条第二款第二项改为执行第四条第二款第一项。由于会计政策变更减少本期利润252106
.20元。
  (六)会计报表主要项目注释
  1、货币资金
  截止1999年6月30日货币资金余额为31303807.09元,明细户如下:
项目     期初余额   期末余额
现金     111676.24  111078.41
银行存款  47224004.86 31192728.68
合计    47335681.10 31303807.07
  2、应收帐款
  截止1999年6月30日应收帐款余额为96932562.44元,帐龄分析如下:
帐龄       期初余额      期末余额
       金额  所占比例(%)  金额 所占比例(%)
1年以内   59102902.43 96.15 85187371.88 87.88
1-2年     811596.17  1.32 9701391.81 10.01
2-3年    1333217.94  2.17  687639.53  0.71
3年以上    219984.89  0.36 1356159.22  1.40
合计    61467701.43 100.00 96932562.44 100.00
  注:①期末应收帐款余额中应收持有本公司5%以上股份的股东(安安徽省维尼纶厂-
-母公司)欠款18549026.06元,详细内容见本附注八一关联方关系及其交易。
  ②期末余额比期初余额增加57.70%,系本期采用赊销政策和出口产品货款结算时间
较长所致。
  3、其他应收款
  (1)截止1999年6月30日其他应收款余额为16769869.08元,帐龄分析如下:

帐龄       期初余额      期末余额
      金额  所占比例(%)  金额 所占比例(%)
1年以内  17274217.17 99.65 16440901.92 98.04
1-2年    61000.00  0.35  267967.16  1.60
2-3年        -   -  61000.00  0.36
3年以上
合计   17335217.17 100.00 16769869.08 100.00
  (2)期末余额中非关联欠款单位主要有:
户名         金额    款项内容
巢湖地区三电办  5397778.53  待结算电费
  (3)期末其他应收款余额中应收持有本公司5%以上股份的股东(安徽省维尼维厂--母
公司)欠款6371997.89元,详细内容见本附注八一关联方关系及其交易。
  4、存货
  截止1999年6月30日存余额为44481415.65元,明细户如下:
项目         期初余额   期末余额
原材料       1999401.07 1795091.42
燃料        3868935.95 6109569.53
包装物       189377.50  161276.75
低值易耗品     2424145.93 2252105.72
委托加工材料     10640.80  134149.00
修理用备件     3402368.44  168793.63
材料采购      476419.84  817947.78
辅助材料      6594450.92 1405986.36
库存商品     22457536.05 15096200.16
在产品      12538838.00 16669586.53
材料成本差异     -7685.72 -129291.23
合计       53772428.78 44481415.65
  5、待摊费用
  截止1999年6月30日待摊费用余额为248939.37元,其明细如下:
类别    原始金额  期初余额  本期增加 本期摊销 期末余额
修理费
     1264889.17 548076.31 114439.50 544618.58 117897.23
财产保险费
      850220.27 425110.07     - 425110.07
报刊费   56864.34  56864.34     - 28432.20 28432.14
合同工辞退补偿费
      102610.00     - 102610.00     - 102610.00
合计   2274583.78 1030050.72 217049.50 998160.85 248939.37
  6、一年内到期的长期债权投资
  截止1999年6月30日一年内到期的长期债权投资余额为零。
项目      期初余额   期末余额
债权投资   34209300.00
合计     34209300.00
  注:期末余额比期初余额减少34209300.00元,系收回债券投资所致。
  7、长期投资
  (1)截止1999年6月30日长期投资余额为73960436.98元。
项目        期初余额  本期增加 本期减少  期末余额
长期股权投资        - 20000000.00   -  20000000.00
长期债权投资   52008369.98 1952067.00   -  53960436.98
合计       52008369.98 21952067.00   -  73960436.98
  (2)长期股权投资
被投资单位名称  投资期限  投资金额  占被投资单位
注册资本比例
江苏省皖维久吾高科技发展有限公司
          10年  200000000.00    65%
  注:①上述长期股权投资为其他股权投资;
  ②上述投资项目已经1999年6月14日临股东大会通过,并已按规定披露;
  ③江苏省皖维久吾高科技发展有限睚在筹建中,故未合并会计报表。
  (3)长期债权投资
债券种类
  面值   年利率 购入金额  到期日  本期利息 累计应收
                          或已收利息
96国债6
19761000.00 11.83% 28955793.30 2006.6.14 1168863.00 2385006.31
96国债8
9592000.00 8.56% 10983799.20 2003.11.1 410537.40 871856.96
97国债4
7621000.00 9.78% 9984272.10 2007.9.15 372666.60 779709.11
合计
36974000.00    49923864.60      1952067.00 4036572.38
  8、在建工程
  截止1999年6月30日在建工程余额为179439207.18元,明细项目如下:
工程名称
  期初余额  本期增加 本期转入 其他减少  期末余额 资金来源
            固定资产
     工程进度
600KW热电联产扩建工程

25829031.84 25736910.48         51565942.32 募股资金
                           及贷款        

     90%
工业废水综合治理及利用工程项目
 8899854.10 16557376.77         25457230.87 募股资金
     85%
年产3000T醋酸乙烯乳液生产线项目
  910716.39 1221137.36  2131853.75         募股资金
    已完工
年产6000T高强高模乙烯醇纤维工程
37110036.10 1697067.23 38807103.33      募股资金及贷款
    已完工
年产5000吨聚乙烯醇1788扩建工程
13823482.60 34468207.48        48291690.08  募股资金
     85%
16万吨/年工业废渣综合治理环保技改
       54068991.21        54068991.21  募股资金       

     55%
超高强项目
        55352.70          55352.70  自筹资金       

      3%
合计                         86573121.03 133805043.2
3 40938957.08 - 179439207.18
  其中:利息资本化金额
项目       期初余额 本期增加 本期转入 其他减少 期末余额
6000KW热电联产项目
        785692.31              785692.31
6000T高强高模聚乙烯醇纤维
        232799.23              232799.23
  注:期末余额比期初余额增加107.27%,系募股项目资金逐步主所致。
  9、开办费
  截止1999年6月30日开办费余额为244939.55元,明细内容如下:
种类   期初余额 本期增加 本期摊销  期末余额
开办费  285762.83     40823.28  244939.55
  10、长期待摊费用
  截止1999年6月30日长期待摊费用余额4711703.65 元,明细内容如下:
种类      期初余额  本期增加  本期摊销  期末余额
总变增容费   1409460.00    -   352365.00 1057095.00
离子交换权脂     -  1143370.13  76000.00 1067370.13
大修理费    4119506.90 198283.31 1730551.69 2587238.52
合计      5528966.90 1341653.44 2158916.69 4711703.65
  注:离子交换权脂是锅炉用软水的交换剂,该交换剂一次投入五年更换一次。
  11、其他业务利润
  1999年1-6月其他业务利润为570749.00元,主要系原材料、辅助材料及软水、杂用
气销售利润。
  12、财务费用
  1999年1-6月财务费用3362671.75元,其明细项目如下:
类别      1999年1-6月 1998年1-6月
利息支出    4144044.12 4500554.57
减:利息收入  781384.57 3460007.91
汇兑损失
减:汇兑收益
其他        12.20  75223.80
合计      3362671.75 1115770.46
  注:本期发生额比上年同期增加2246901.29元系本期银行定期存款利息减少所致。

  13、投资收益
  1999年1-6月投资收益为2926767.00元,组成如下:
项目     股票投资收益 债券投资收益     合计
               成本法  权益法
长期债权投资             2926767.00 2926767.00
合计                 2926767.00 2926767.00
  14、营业外收入
  1999年1-6月营业外收入为1677639.22元,明细项目如下:
项目           金额  备注
处理固定资产净收益  674039.22
赔偿金        1003600.00  *
合计         1677639.22
  注*:赔偿金中有95万元为安徽巢湖北郊国家粮食储备库支付的生产备用管道补偿
费和房屋拆迁补偿费。
  15、营业外支出
  1999年1-6月营业外支出为25000.00元,其中明细项目如下:
项目      金额
捐赠支出  25000.00
合计    25000.00
  16、支付的其他与经营活动有关的现金
  1999年1-6月支付的其他与经营活动有关的现金4599043.88元,其明细项目如下:
项目          金额
支付的差旅费      204679.86
支付的办公费      57341.06
支付的业务费     1784131.69
支付董事会费      35254.60
支付的保险费      470000.00
支付的修理费      216300.66
支付的工会经费     104297.10
支付的排污费      403000.00
支付的业务招待费    163009.55
支付的其他费用    1161029.36
  (七)其他报表项目
  递延税款贷项是1998年度根据财政部财会函字[1998]25号文,调整资本公积中资产
评估增值应缴纳企业所得税10016214.45元。
  (八)关联方关系及其交易
  a.存在控制关系的关联方情况
  (1)、存在控制关系的关联方
企业名称   注册地址   主营业务 与本企业关系 经济性质 法人
                             代表
安徽省维尼纶厂
     安徽省巢湖市  涤纶、坯绸 母公司  国有企业 陈信生
江苏省皖维久吾高科技发展有限公司
     江苏省南京市  陶瓷膜   子公司  国内合并 陈信生
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称  期初数  本年增加数 本年减少数  期末数
安徽省维尼纶厂
    177095663.69            177095663.69
江苏省皖维久吾高科技发展有限公司
           30790000.00      30790000.00
  (3)、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称  期初数   本年增加   本年减少    期末数
     金额  %   金额  %  金额  %  金额   %
安徽省维尼纶厂
  126000000 64.29              126000000 64.29
江苏省皖维久吾高科技发展有限公司
          20000000 65.00       20000000 65.00
  (4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称             与本公司的关系
安徽维隆德合纤有限公司   同一董事长
安徽省维尼纶厂劳动服务公司 同属安徽省维尼纶厂子公司
安徽省维尼纶厂振华公司   同属安徽省维尼纶厂子公司
  c.关联方交易事项
  (1)、关联方交易价格之规定
  本公司与关联方相互提供产品或劳务的价格依据下列原则确定;
  ①有市场价格的,双方本着公平、公正的原则依据市场价格确定;
  ②没有市场价格的,依据国家标准或行业成本利润率确定。
  (2)采购货物
企业名称               金额  占本项销货额(%)
安徽省维尼纶厂          135265.00   0.21
安徽省维尼纶厂劳动服务公司   3506000.00   0.57
安徽省维尼纶厂振华公司     1684000.00   2.67
  (3)销售货物
企业名称               金额  占本项销货额(%)
安徽省维尼纶厂           8953710.53  6.06
安徽省维尼纶厂劳动服务公司     5627222.06  3.81
安徽省维尼纶厂振华公司       2681590.50  1.81
安徽维隆德合纤有限公司       2422059.80  1.64
  (4)、关联方应收、应付款项
  (a)、应收帐款
企业名称             款项内容     期末余额
安徽省维尼纶厂       水、电、汽、劳务   18549026.06
安徽省维尼纶厂劳动服务公司 水、电、汽、产品    467695.66
安徽省维尼纶厂振华公司   水、电、汽、产品    4519773.02
安徽维隆德合纤有限公司   水、电、汽、      5866280.59
  (b)、其他应收款
企业名称     款项内容        期末余额
安徽省维尼纶厂 应收资金占用费(*)   2576273.88
        代垫款项        3795724.01
                    6371997.89
  注:*应收资金占用费用1998年度以前应收未收的资金占用费。
  (九)、或有事项
  截止1999年6月30日止,本公司不存在未决诉讼、未决索赔、债务担保等或有事项

  (十)、承诺事项
  截止1999年6月30日止,本公司没有需要说明的承诺事项。
  (十一)、资产负债表日后事项
  截止本报告批准报出之日(1999年8月11日),本公司投资"皖维久吾高科技发展有限
公司"的2000万元,已经江苏兴惠会计师事务所苏惠会验字[1999]189号文验资确认。
  (十二)、其他重要事项
  1、1999年2月20日安徽皖维化纤化工股份有限公司与安徽省维尼纶厂协商同意,免
收本公司1999年1-6月的综合服务费和免收土地租赁费共计人民币55122000.00元。
  2、根据财政部财会字[1998]66号文规定,调整减少上年度主营业务成本1499762.0
7元,同时调整减少上年度营业外收入1499762.07元,但不影响上期利润总额。
  (七)备查文件
  1、载有董事长新笔签名的中期报告文本
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表
  3、载有会计师事务所盖章、注册会计师新笔签名并盖章的审计报告正本
  4、公司章程

                 安微皖维化纤化工股份有限公司
                    一九九九年八月二十日


--------------------------------------------------------------

            资产负债表
编制单位:安徽皖维化纤化工股份有限公司  1999年6月30日 单位:元
资产                  期初数   期末数
流动资产:
货币资金              47335681.10 31303807.09
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据               5480300.00  590860.00
应收股利
应收利息
应收帐款              61467701.43  96932562.44
减:坏帐准备             307338.51   484662.81
应收帐款净额            61160362.92  96447899.63
预付帐款              10746268.46  20018524.50
应收补贴款             13577982.20  17791548.97
期货保证金
应收席位费
其他应收款             17335217.17  16769869.08
存货                53772428.78  44481415.65
减:存货跌价准备
存货净额              53772428.78  44481415.65
待摊费用              1030050.72   248939.37
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资      34209300.00
其他流动资产
流动资产合计           244647591.35 232967864.29
长期投资:
长期股权投资                   20000000.00
长期债权投资            52008369.98  53960436.98
长期投资合计            52008369.98  73960436.98
减:长期投资减值准备
长期投资净额            52008369.98  73960436.98
固定资产:
固定资产原价           402044262.77 433019173.85
减:累计折旧           181850085.71 187983861.92
固定资产净值           220194177.06 245035311.93
工程物资               406036.24  1017247.71
在建工程              86573121.03 179439207.18
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计           307173334.33 425491766.82
无形资产及其他资产:
无形资产              1195040.00  1124000.00
开办费                285762.83   244939.55
长期待摊费用            5528966.90  4711703.65
其他长期资产
无形资产及其他资产合计       7009769.73  6080643.20
递延税项:
递延税款借项
资产总计             610839065.39 738500711.29
负债及股东权益
流动负债:
短期借款              81900000.00 122000000.00
应付票据              2000000.00
应付帐款              22274069.29  49574979.30
预收帐款               486941.56  1324775.69
代销商品款
应付工资               361200.00   201680.00
应付福利费              61274.39  -139132.41
应付股利               12180.00   12180.00
应交税金              6750095.06  8519024.99
其他应交款              298424.63   352302.19
其他应付款             1192659.91  41092624.99
预提费用               310199.00  1361345.42
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计           115647043.84 224299780.17
长期负债:
长期借款              15000000.00  15000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计            15000000.00  15000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计             140663258.29 249315994.62
少数股东权益
股东权益
股本               196000000.00 196000000.00
资本公积             240452098.88 238952336.84
盈余公积              12198556.23  12198556.23
其中:公益金            4066185.41  4066185.41
未分配利润             21525151.99  42033823.60
股东权益合计           470175807.10 489184716.67
负债及股东权益总计        610839065.39 738500711.29


           利润及利润分配表
编制单位:安徽皖维化纤化工股份有限公司       单位:元
项目                1999年1-6月  1998年1-6月
一、主营业务收入         154814855.87 123550334.81
减:折扣与折让
主营业务收入净额         154814855.87 123550334.81
减:主营业务成本         124327025.99 94899421.37
主营业务税金及附加          374254.10  553033.87
二、主营业务利润          30113575.78 28097879.57
加:其他业务利润           570749.00  236009.21
减:存货跌价损失
营业费用              2532511.15  1863649.65
管理费用              6874783.88  4507190.09
财务费用              3362671.75  1115770.46
三、营业利润            17914358.00 20847278.58
加:投资收益            2926767.00  4517873.38
期货收益
补贴收入                     300000.00
营业外收入             1677639.22  2638762.29
减:营业外支出            25000.00   12489.89
四、利润总额            22493764.22 28291424.36
减:所得税             1985092.61  3285003.66
少数股东损益
五、净利润             20508671.61 25006420.70
附注:
  非常项目:           本期累计数  上年同期数
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更           252106.20
4.其他

              利润分配表
编制单位:安徽皖维化纤化工股份有限公司       单位:元
项目             1999年6月  1998年

一、净利润         20508671.61 50133557.02
加:年初未分配利润     21525151.99 26511628.52
盈余公积转入
二、可供分配的利润     42033823.60 76645185.54
减:提取法定盈余公积         - 5013355.70
提取法定公益金            - 2506677.85
三、可供股东分配的利润   42033823.60 69125151.99
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利             28000000.00
转作股本的普通股股利          19600000.00
四、未分配利润       42033823.60 21525151.99


            现金流量表
编制单位:安徽皖维化纤化工股份有限公司 1999年6月   单位:元
项目                       金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金       147561261.79
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金       1003850.00
现金流入小计               148565111.79
购买商品、接受劳务支付的现金        97520173.44
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金       13649979.25
支付的增值税款               7932841.06
支付的所得税款               5000000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费     844522.09
支付的其他与经营活动有关的现金       4599043.88
现金流出小计               129546559.72
经营活动产生的现金流量净额         19018552.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金            30000000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金        5184000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
                      800959.22
收到的其他与投资活动有关的现金       777881.78
现金流入小计               36762841.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                     88443799.38
权益性投资所支付的现金          20000000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金       196570.00
现金流出小计               108640369.38
投资活动产生的现金流量净额        -71877528.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金             82000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计               82000000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金         41900000.00
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金           3272897.70
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计               45172897.70
筹资活动产生的现金流量净额        36827102.30
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额       -16031874.01

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                  20431047.14
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐       177324.30
固定资产折旧               8477985.51
无形资产摊销                71040.00
待摊费用的减少(减:增加)          883721.35
预提费用的增加(减:减少)         1051146.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
                     -673789.22
固定资产报废损失
财务费用                 3366162.34
投资损失(减收益)             -2926767.00
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)            9279726.03
经营性应收项目的减少(减增加)      -48794457.60
经营性应付项目的增加(减减少)       26817326.27
其他                    858086.53
经营活动产生的现金流量净额        19018552.07
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额            31303807.09
减:货币资金的期初余额          47335681.10
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额        -16031874.01

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