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南京新港高科技股份有限公司1999年中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中、英文名称及缩写
    公司法定中文名称:南京新港高科技股份有限公司
    公司法定英文名称:NANJING XINGANG HIGH-TECH COMPANY LIMITED
    英文缩写:NXHT
  2、公司法定代表人:梁学忠
  3、公司信息披露机构:公司证券投资部
    董事会秘书:郭昭
    董秘授权人:李波
    电话:025-5565084
    传真:025-5571345
    联系地址:南京经济技术开发区内
  4、公司注册地址:南京经济技术开发区内
    公司办公地址:南京经济技术开发区01幢二层
  5、公司中期报告备置地点:公司证券投资部
  6、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:南京高科
    股票代码:600064
  二、主要财务指标
  单位:人民币元
                 1999年1-6月  1998年1-6月
  主营业务收入         522233299.37 417905986.66
  净利润            122776189.19 123921361.62
  总资产           2197292722.09 1506966035.79
  股东权益(不含少数股东权益) 1198266140.11 726471656.16
  每股收益               0.356     0.71
  每股净资产              3.48     4.15
  调整后每股净资产           3.48     4.14
  净资产收益率            10.25%    17.06%
  注:(1)公司98年中期总股本为17520万股,99年中期总股本为34414.5888万股。
  (2)主要财务指标计算方法
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动
、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况数量              单位:万股
   期初数      本次变动增减(+,-)       期末数
      配股 送股   公积金转股  其他  小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
 15721.524 3144.3048          3144.3048 18865.8288
其中:
国家拥有股份
  12525.39  2505.078          2505.078  15030.468
募集法人股
  3196.134  639.2268          639.2268  3835.3608
2、内部职工股
  2159.55   431.91           431.91   2591.46
尚未流通股份合计
 17881.074 3576.2148          3576.2148 21457.2888
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
  10797.75  2159.55           2159.55   12957.3
已流通股份合计
  10797.75  2159.55           2159.55   12957.3
三、股份总数
 28678.824 5735.7648          5735.7648 34414.5888
  注:报告期股份变动系公司于1999年3月实施1998年度利润分配方案(每10股送2股)
所致。
  2、主要股东持股情况
  (1)本公司前10名股东持股情况
  序号   股东名称    持股数量(万股) 占总股本比例(%)
   1 南京新港开发总公司    15030.468  43.68
   2 南京港口经济发展总公司  2695.1184   7.83
   3 开元基金           1380.2   4.01
   4 南京国际信托投资公司    1036.584   3.01
   5 江淮投资            420   1.22
   6 普惠基金          232.471   0.68
   7 金陵石化华隆工业公司    103.6584   0.30
   8 罗九江           98.1886   0.29
   9 卞云俊           96.1705   0.28
   10 康泰食品          88.5487   0.26
  (2)持有本公司5%以上股份股东持股情况
  单位:万股
  股东名称        期初数 报告期内增减变动情况 期末数
  南京新港开发总公司   12525.39  +2505.078   15030.468
  南京港口经济发展总公司 2245.932  +449.1864   2695.1184
  注:1、报告期股份变动系公司于1999年3月实施1998年度利润分配方案(每10股送2
股)所致。
  2、持有本公司股份5%以上的法人股股东所持股份无质押、冻结等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  在董事会的正确领导以及总经理的带领下,公司全体员工立足主业,开拓进取,主要
开展了以下几方面工作:一是深入贯彻现代企业制度,并结合《证券法》的实施,做好公
司的法制化、规范化建设;二是在公司党员中积极开展“三讲”教育,进一步提高公司员
工的政治思想素质;三是进一步推动土地租赁业务,搞好基础设施项目建设工作;四是围
绕高科技、多元化经营,积极开展公司的资本运作。五是加强各项管理,努力降低各项成
本。今年1-6月份,公司共完成主营业务收入52223万元,比去年同期增长24.96%;实现净
利润12278万元,比去年同期降低0.92%。
  2、公司投资情况
  (1)募股资金使用情况
  ①97年募集资金延续至本期使用情况
  至本报告期末,污水处理厂项目(投资总额4000万元)管线部分基本完工,已完成投资
754万元,占投资总额的19%。
  ②98年配股募集资金使用情况
  经中国证监会批准,公司于1998年8月向全体股东按每10股配3股的比例实施配股,每
股配股价为10.00元,扣除发行费用后实募资金23500万元。至本期末,该次配股所募资金
实际使用情况见下表:
  本公司98年度配股募集资金投向一览表:
序号  项目名称
 投资额(万元 实际投资 完成投  说明
 )(公告数额) 额(万元) 资(%)
1 热网改造工程
   5512    1650   30%  已完成部分建设。
2 改造新港电力锅炉除尘器
   2500    479   19%  已完成部分建设。
3 山南三期尧新路以西道路
   4010    1155   29%  已完成部分道路建设。
4 山南二期道路工程
   3860    2981   77%  因延长道路使投资增加,其中已
                 完工部分已收取开发区管委会道
                 路占用费。
5 纬一路东进工程
   3000    4184  139%  因设计变更使投资增加,99年1月
                 完工,已按协议收取开发区管委
                 会道路占用费。
6 尧新公路二期工程
   2000    3226  161%  因设计变更使投资增加,99年1月
                 完工,已按协议收取开发区管委
                 会道路占用费。
7 补充公司流动资金
   2618    2618  100%
合计:
   23500   16293
  (2)其他投资情况
  1999年1月7日,经第三届董事会第八次会议批准,公司参照前次股权受让价格(1200
万元),以自有资金出资1100万元再次受让了南京臣功制药有限公司37.5%的股权。本次
股权转让完成后,本公司共持有该公司75%的股权。
  3、下半年计划
  下半年,公司将在上半年经营业绩的基础上再接再厉,继续围绕董事会制订的各项年
度计划,着重做好以下工作:
  (1)继续组织公司董事会、监事会成员及高级管理人员进行证券法规学习,深入贯彻
《证券法》,进一步规范公司行为。
  (2)紧紧围绕电子通讯信息、生物医药、精细化工、热电、基础设施建设五大产业,
做好公司产业结构调整,加速实现公司向高科技产业的过渡。
  (3)充分发挥公司身处外向型经济开发区的环境优势,进一步加强与国际著名企业间
的联系,并积极推动在高科技领域中各项合资、合作项目的进程。
  (4)进一步完善区内配套基础设施,以开发区整体投资环境的提升,加快土地租赁业
务的发展。
  (5)认真贯彻股东大会决议,继续落实募资项目的投资工作。
  五、重要事项
  1、公司中期不分配,不转增。
  2、本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
  3、1999年3月5日,1998年度股东大会审议通过,以公司1998年末总股本28678.824万
股为基数,向全体股东按每10股送2股的比例派送红股(按每股面值1元计算),共计送出57
,357,648.00元。股权登记日为1999年3月10日,所送红股于3月11日上市流通。
  4、1999年1月7日,经第三届董事会第八次会议批准,公司参照前次股权受让价格(12
00万元),以自有资金出资1100万元再次受让了南京臣功制药有限公司37.5%的股权。本
次股权转让完成后,本公司共持有该公司75%的股权。
  5、本报告期内,公司无重大关联交易事项。
  6、由于本公司已针对计算机“2000年问题”对有关计算机系统进行了设备更新、
软件升级,而公司即将建设的内部网络系统也已得到有关厂商“关于解决2000年问题的
承诺”,因此本公司计算机系统的“2000年问题”已得到解决,目前本公司对计算机“20
00年问题”已准备就绪。
  六、财务报告(未经审计)
  一、会计报表(附后)
  1、资产负债表
  2、利润及利润分配表
  二、会计注释
  注释1、
  本公司现下设港湾工程公司、公用事业公司、新港电力公司等三个分公司。本公司
的会计报表由公司本部及上述部门的会计报表汇总调整后编制。
  注释2、主要会计政策
  1.会计制度
  本公司及合并报表的控股子公司均执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制
度》。
  2.会计年度
  采用公历制,即从公历一月一日至十二月三十一日止为一个会计年度。
  3.记帐本位币
  以人民币为记帐本位币。
  4.记帐原则和计价基础
  以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
  5.外币业务核算
  外币帐户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折合人民币记帐,
并于期末按基准汇价进行调整,调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。
  6.合并报表编制方法
  (1)合并会计报表编制方法:
  根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财
会二字(96)2号《关于合并报表范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并
范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并编制而成。合并时,公司的重大
内部交易和资金往来均相互抵销。
  (2)合并报表需说明事项:
  参与合并的子公司所采用的主要会计政策与母公司一致。
  7.现金等价物
  本公司所编制现金流量表中,现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于
转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
  8.坏帐损失的核算方法:
  (1)坏帐的确认标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收帐
款;债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收帐款;债务人
逾期三年未能履行义务,经本公司董事会审核认可,列作坏帐的应收帐款。
  (2)坏帐损失的核算:本公司对坏帐损失采用直接转销法,不计提坏帐准备。
  9.存货计价
  (1)存货的分类:
  基础设施及建安装饰工程部分的存货分为开发成本、出租开发产品和库存材料;
  生产制造部分的存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物。
  (2)开发成本采用实际成本核算,平时按计划成本结转营业成本,年末调整为实际成
本。
  (3)库存材料以实际成本计价,采用先进先出法核算。
  (4)低值易耗品、包装物在领用时予以一次摊销计入当期损益。
  (5)产成品以实际成本计价,采用个别计价法结转销售成本。
  (6)在产品以实际成本计价。
  (7)本公司不计提存货跌价准备,发生跌价损失时直接核销。
  10.长期股权投资核算方法
  (1)本公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。
  (2)本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%(含20%)以上,或虽投
资不足20%但有重大影响,采用权益法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总
额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上但不具
有重大影响,采用成本法核算。
  (3)本公司对其他单位投资占该单位资本总额50%以上,或虽占该单位资本总额不足
50%但具有实质控制权的,编制合并会计报表。
  (4)本公司对外长期股权投资时的取得成本与在被投资单位所有者权益中所占份额
之间的差额,计入股权投资差额核算,并按投资期限摊销.
  (5)本公司不计提长期投资减值准备。
  11.固定资产及其折旧
  固定资产计价标准为2000元以上(含2000元),使用年限一年以上。评估入帐的固定
资产按重置成本计价,其他均按实际成本计价,采用直线法计提折旧。
  固定资产残值率为3%,折旧年限及年折旧率分别为:
  固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)
  房屋及建筑物   10--50  9.70-1.94
  通用设备      5--35 19.40-2.77
  专用设备      8--25 12.13-3.88
  运输设备      6--20 16.17-4.85
  其他设备      5--20 19.40-4.85
  12.在建工程
  在建工程采用实际成本核算。在固定资产尚未交付使用之前发生的工程借款利息和
有关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价计入固定资产,待完工验
收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。
  13.长期待摊费用及其摊销
  长期待摊费用按实际成本计价,采用直接法按受益年限平均摊销。
  14.收入的确认
  (1)市政基础设施及建安装饰工程的收入,按工程合同的总收入或完工程度能够可靠
地确定,与交易相关的价款能够流入,相应成本能够可靠计量时,按完工百分比法确认营
业收入。
  (2)其他以产品已经发出或劳务已提供,产品的所有权、风险和报酬已自卖方转移给
买方,收讫价款或取得收取价款的凭据时,确认为营业收入的实现。
  15.所得税的会计处理
  所得税的会计处理采用应付税款法。
  注释3、税项
  1.流转税
  母公司:基础设施建设项目收入、建安工程收入按营业收入的3%计征营业税;土地
成片开发转让收入、其他项目按营业收入的5%计征营业税;产品(含电、热力)销售实行
增值税,销项税税率为17%或13%,按抵扣购进货物进项税金后的差额交纳。
  子公司:广告收入、工程设计收入按5%计征营业税,产品销售收入按17%的销项税
率扣除进项税后的差额交纳增值税。
  2.城建税及教育费附加
  按应交营业税、增值税额的7%计征城市维护建设税;3%计征教育费附加和1%计征
地方教育费附加。
  3.所得税
  根据江苏省苏政发(1997)91号、苏财税(1997)14号、宁政发(1997)64号文的规定,
本公司所得税税率33%,财政返还18%,实际税负15%,返还的所得税直接进入净利润。
  注释4、控股子公司
  1.截止1999年6月30日,公司所控制的子公司情况如下:
控股子公司名称
   注册地点   注册资本 所占权益  经营范围   投资额
          (万元)  比例           (万元)
         是否纳入
         合并范围
南京新港房地产开发公司
 南京经济技术开发区  1000  100% 房地产开发销售  1000
         否(注1)
南京新港工程设计所
 南京经济技术开发区   100  100% 工程设计、咨询   100
         是
南京新港广告公司
 南京经济技术开发区   30  100% 广告制作、发布   30
         是
南京经济技术开发区对外贸易公司
 南京经济技术开发区   500   60% 国内贸易      300
         否(注2)
南京天港生物工程有限公司        生物工程、
 南京经济技术开发区  3000 66.67% 医疗器械     2000
         否(注3)
南京新兴无线电材料有限公司       无线电材料
 南京经济技术开发区  4591   65% 加工业务     2973
         否(注4)
南京新港高齿有限公司
 南京经济技术开发区 6727.60 88.74% 高速齿轮箱加工  5970
         否(注5)
南京先河制药有限公司
 南京经济技术开发区   800   51% 中药材加工销售   408
         否(注6)
南京臣功制药有限公司
 南京高新开发区    1550   75% 中西药剂生产销售 2300
         是
连云港臣功达春制药有限公司
 江苏省灌南县
 人民中路3号      675   51% 中西药剂生产销售  345
         否(注7)
  注1:南京新港房地产开发公司因从自营改为由栖霞区地产公司承包经营,定额回报
收益,故会计报表未作合并。
  注2:南京经济技术开发区对外贸易公司,因该公司收入及资产规模较小,不及合并数
的10%,故会计报表未作合并。
  注3:南京天港生物工程有限公司因由南京天地国际集团有限公司承包经营,定额回
报收益,故会计报表未作合并。
  注4:南京新兴无线电材料有限公司因由南京新兴无线电材料厂承包经营,定额回报
收益,故会计报表未作合并。
  注5:南京新港高齿有限公司因涉及股权转让,有关转让手续正在办理之中,故会计报
表未作合并。
  注6:南京先河制药有限公司因由苏振乾等四人承包经营,(南京医药实业总公司提供
担保)定额回报收益,,故会计报表未作合并。
  注7:连云港臣功达春制药有限公司为南京臣功制药有限公司控股子公司,因该公司
收入及资产规模较小,不及合并数的10%,南京臣功未作合并,故本公司会计报表未作合
并。
  2.合并方法:
  A、子公司提供给母公司、子公司提供给子公司的产品和服务等,在合并时将母子公
司、子子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相抵消。
  B、长期投资与子公司所有者权益相抵消。
  C、内部往来相互抵消。
  注释5、财务报表项目说明(下列项目无特殊说明,均以99年6月30日为基准日,金额
均以人民币元为单位)
  1货币资金            328482473.13
  项目        1998.12.31  1999.6.30
  现金         100585.24  189837.76
  银行存款(人民币) 250099986.24 283292635.37
  其他货币资金    23000000.00 45000000.00
  合计       273200571.48 328482473.13
  2应收票据      3252600.00
            1998.12.31  1999.6.30
  应收票据      1140000.00  3252600.00
  说明:本年度无贴现、抵押应收票据。
  3应收股利           1462280.00
  被投资单位           1998.12.31  1999.6.30
  南京新兴无线电材料有限公司   668250.00 962280.00
  南京新港房地产公司       20000.00   -
  南京天港生物工程有限公司         500000.00
  

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