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大庆联谊石化股份有限公司一九九九年度中期报告

            

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:大庆联谊石化股份有限公司
    公司英文名称:DAQING LIANYI PETRO-CHEMICAL CO.LTD
  2、公司法定代表人:于登祥
  3、公司董事会秘书:柴铭
    联系地址:黑龙江省大庆市大同区林源南街5号
    联系电话:0459-6717944
    联系传真:0459-6717944
    E-Mail:dqlysby@public.hldqptt.net.cn
  4、公司注册地址:黑龙江省大庆市大同区林源南街5号
    邮政编码:163852
  5、公司年度报告备置地点:公司投资部
  6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    公司股票简称:大庆联谊
    公司股票代码:600065
  二、主要财务指标
  项目          1999年6月30日 1998年6月30日
  净利润(元)        12759745.82 24933939.02
  股东权益(元)      782142099.46 823764837.83
  每股收益(元)          0.0797    0.156
  资产收益率(%)         1.63     3.02
  每股净资产(元)         4.89     5.15
  调整后的每股净资产(元)     4.88     5.13
  注:主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
  每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
   调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
  三、股本变动及股东情况
  1、股本变动情况:
  公司股份变动情况         数量单位:股
            期初数   本次变动增减(+,-)  期末数
               配股 送股 公积金转股 发行新股
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份
  其中:
  国家拥有股份
  境内法人持有股份 103000000           103000000
  外资法人持有股份其他
  2、募集法人股    7000000            7000000
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计 110000000           110000000
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币
  普通股       50000000            50000000
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计  50000000            50000000
  三、股份总数   160000000            160000000
   (1)公司于报告期内没有送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换
公司债券、转股、减资、公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变化。

  (2)公司现存20,000股公司职工股,系公司董事、监事及高级管理人员持股所致,尚
未上市流通。
  2、股东情况介绍:
  (1)截止报告期末,公司共有股东56,135户,内部职工股东12名(公司董、监事及高级
管理人员锁定的内部职工股);
  (2)公司前10名股东持股情况:
  股东名称            年末持股数(股) 占总股本(%)
  (1)大庆市联谊石油化工总厂     80660000    50.41
  (2)大庆市油脂化工厂        18340000    11.46
  (3)大庆市大同区林源建材公司    4000000     2.50
  (4)大庆高新技术产业开发区白油厂  3500000     2.19
  (5)大庆市联谊石油化工厂劳服公司  2000000     1.25
  (6)大庆市联谊石化宾馆       1500000     0.94
  (7)丁秀锦              206100     0.129
  (8)刘大华              205400     0.128
  (9)普陀教具             185000     0.116
  (10)朱潮云             175500     0.110
  3、持有本公司5%以上股份的股东为:
  (1)大庆市联谊石油化工总厂,本年度内持有股数未发生变动,其所持股份无质押和
冻结情况。
  (2)大庆市油脂化工厂,本年度内持有股数未发生变动,其所持股份无质押和冻结情
况。
  4、前十名股东之间关联关系详细情况见《财务报告》。
  四、经营情况的回顾和展望
  1、公司报告期内主要经营情况:
  公司目前生产的主要产品以汽油、柴油、渣油、石脑油、蜡油、石油液化气及净化
油为主。1999上半年,国家加强对石化行业的宏观调控,继续打击油品走私,石化行业的
经营形势有所好转。但由于国家控制石油化工行业加工总量和成品油销售,对原油资源
实行计划配置,并随国际原油市场价格持续上,国内原油价格上调,且国内成品油市场需
求疲软,使石化行业面临的形势依然严峻。为此,公司加工量不足,原料成本偏高,效益受
到一定影响。1999年上半年,公司实现主营业务收入168,458,829.46元,实现主营业务利
润20,166,431.53元,实现利润总额15,083,741.20元,净利润12,759,745.82元。
  2、公司投资情况:
  (1)募集资金使用情况说明
  本报告期内公司没有募集资金。前次募集资金中,拟投入油品储运系统中的27,706,
102.88元、五水偏硅酸钠工程47,145,310.41元、羟丙基甲基纤维素工程47,911,067.76
元,富拉尔基油田129,350,000.00元,共计252,112,481.05元资金投出后,被本公司第一
大股东---大庆市联谊石油化工总厂占用,经公司第一届十六次董事会及九八年度股东大
会审议通过,该笔款项由在建工程调入其他应收款中。
  (2)公司没有对其他项目进行投资。
  3、下半年业务发展计划:
  (1)生产方面,充分发挥现有生产能力,努力降低生产成本的同时,加强技术改造,提
质降耗,提高经济效益。
  (2)市场方面,实施有效的营销策略,保证原有市场基础上开拓多元化市场,拓展业务
范围,培育新的利润增长点,提高市场竞争力。
  (3)管理方面,建立和完善现代企业制度,调整经营思路,规范母子公司体制,提高规
范运作水平;精减人员,提高员工素质,加强内部建设,确保公司健康发展。
  (4)财务方面,开源节流,压缩各项费用开支,降低管理费用、财务费用,减少资金占
用,广开融资渠道,提高资金运作效率。
  (5)以市场为导向,努力盘活存量资产,做好公司资产结构与产业结构的调整,积极涉
足科技含量高、发展前景较好的领域,开拓公司新的利润生成渠道。
  五、重大事项
  1、本次利润分配方案:
  根据公司实际情况,本公司董事会决定1999年中期不进行利润分配,亦无公积金转增
股本。
  2、根据公司董事会、股东大会决议,98年度没有进行利润分配,亦无公积金转增股
本。
  3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、公司同第一大股东大庆市联谊石油化工总厂签定还款协议,大庆市联谊石油化工
总厂承诺以其拥有的资产偿还所欠公司款项。目前正在运作中。关于98年部分销售收入
手续问题,公司已完善了该部分销售收入的相关手续。
  5、重大关联交易事项:详细情况见《财务报告》。
  6、报告期内公司聘任哈尔滨祥源会计师事务所(原哈尔滨会计师事务所),无变动。

  7、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
  8、本公司不存在计算机2000年问题。
  9、其他重大事项:
  (1)1999年4月28日,公司召开第一届董事会第十四次会议,会议审议并通过了如下决
议:免去薛永林先生、王加富先生公司董事的预案;推选于登祥先生、王启海先生为公司
董事候选人;推选徐永海先生为董事会临时负责人;解聘徐永海先生、王加富先生副总经
理职务;聘任苏学刚先生、刘玉昌先生、曹海茹先生、王洪玉先生为公司副总经理;关于
召开公司一九九九年临时股东大会的有关事项。
  (2)1999年5月31日,公司召开一九九九年临时股东大会,会议审议并通过了:免去薛
永林先生董事职务的预案;免去王加富先生董事职务的预案;选举于登祥先生为公司新任
董事;选举王启海先生为公司新任董事;免去薛玉贵先生监事职务的预案;选举赵云成先
生为公司新任监事。
  (3)1999年5月31日,公司召开第一届董事会第十五次会议,选举于登祥先生为公司董
事长。
  (4)1999年5月31日,公司召开第一届监事会第七次会议,选举赵云成先生为公司监事
会主席。
  (5)1999年6月16日,公司召开第一届董事会第十六次会议,会议审议并通过以下事项
:《1998年年度报告及摘要》;《董事会报告》;《总经理业务报告》;《1998年度财务报
告》;《1998年利润分配预案》,决定98年不分配,亦无公积金转增股本;《在建工程调入
“其他应收款”的议案》;《调整九七年度利润分配方案的议案》;通过了关于召开公司
1998年度股东大会的有关事项。
  10、公司指定信息披露报刊为《中国证券报》。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表附后
  (二)会计报表编制方法
  1.会计制度
  本公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2.会计年度
  本公司采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
  3.记帐本位币
  本公司以人民币为记帐本位币。
  4.记帐基础和计价原则
  以权责发生制为记帐基础;以历史成本为计价原则。
  5.存货核算方法
  (1)存货分类:原材料、产成品、低值易耗品。
  (2)存货计价:各种存货取得时按实际成本记帐;原材料、产成品发出采用全月一次
加权平均法核算;低值易耗品采用一次摊销法核算。
  (3)本公司未计提存货跌价准备。
  6.短期投资核算方法
  (1)短期投资按取得时的实际成本计价,投资收益按成本法核算。
  (2)本公司未计提短期投资跌价准备。
  7.长期投资核算方法
  (1)长期股权投资核算方法
  A.按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有
表决权资本总额20%以下或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以
上,但不具有重大影响,采用成本法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本
总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算。
  B.公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上或虽占该单位资本总
额不足50%,但具有实质控制权时,按权益法核算,并合并会计报表。
  (2)长期债权投资核算方法
  A.长期债券投资:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及
支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本;债券的溢价或折价在
债券存续期间内于确认相关债券利息收入时,采用直线法摊销。
  B.其他债权投资:按实际支付的价款入帐,应计的当期利息计入当期损益。
  C.本公司未计提长期投资减值准备。
  8.固定资产计价和折旧方法
  (1)固定资产标准:使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及
其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品,单
位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,也作为固定资产。
  (2)固定资产分类:房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。
  (3)固定资产计价方法:按实际成本计价。
  (4)固定资产折旧方法:采用平均年限法,并按各类固定资产的原值、预计使用年限
、预计净残值(原值的4%)确定其折旧率。
  (5)各类固定资产折旧年限和折旧率如下:
  固定资产类别  预计使用年限    年折旧率
  房屋建筑物      35       2.74%
  通用设备     10--20    4.8%--9.6%
  专用设备     12--15     6.4%--8%
  运输设备        9       10.67%
  其他设备      6--12      8%--16%
  9.在建工程核算方法
  (1)在建工程竣工交付使用时,确认为固定资产。在建工程按实际成本计价。对于已
交付使用,但尚未办理竣工决算手续的在建工程,在交付使用之日起估价转入固定资产,
待办理竣工决算手续后,再对原估价进行调整。
  (2)利息资本化的计算方法:固定资产尚未交付使用前发生的借款利息计入在建固定
资产成本;固定资产交付使用后发生的借款利息,计入当期损益。
  10.无形资产计价和摊销方法
  按取得时的实际成本计价,在受益期限内平均摊销。
  11.开办费、长期待摊费用摊销方法
  (1)开办费按实际成本计价,从开始生产经营的当月起,按5年的期限平均摊销。
  (2)长期待摊费用按实际成本计价,在受益期限内平均摊销。
  12.收入确认原则
  公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关
的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。
  13.所得税的会计处理方法
  本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
  14.本年度会计政策、会计估计和合并会计报表的变更情况
  (1)会计政策:从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》,停止执行《股份
制试点企业会计制度》,本公司此种变更仅为会计科目间的调整和增减,对损益不构成影
响。
  (2)会计估计:会计估计未变更。
  (3)合并会计报表范围的变更情况:本公司合并会计报表范围本期未发生变更。
  (三)税项
  1.增值税:按应纳增值税销售收入的17%和13%(液化气)计算销项税。
  2.消费税:本公司应纳消费税产品采用按量计征,即:每销售一吨汽油、石脑油上缴2
77.60元、柴油上缴117.60元的消费税。
  3.所得税:本公司所得税按应纳税所得额的15%缴纳。
  4.城建税:按应纳增值税、消费税税额的7%缴纳。
  注:根据黑龙江省人民政府函[1997]17号文件规定,本公司上市后按15%税率征收企
业所得税。
  (四)会计报表附注
  以下附注无特别注释,单位均为人民币元。
  1.货币资金
  货币资金1999年6月30日余额为36,745,225.69元。
  项目     期初数   期末数
  现金    378858.97  343259.47
  银行存款 17403347.44 36401966.22
  合计   17782206.41 36745225.69
  货币资金比期初增长106.64%,主要系本期预收货款所致。
  2.应收帐款
  应收帐款1999年6月30日余额为104,819,890.06元。
  帐龄       期初数        期末数
         金额   比例(%)   金额 比例(%)
  1年以内 54328385.41   58.82  63852157.22 60.92
  1--2年  10799662.94   11.69  11089944.37 10.58
  2--3年  26857801.66   29.08  29475353.08 28.12
  3年以上  370577.58   0.41   402435.39 0.38
  合计   92356427.59    100 104819890.06  100
  应收帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  3.预付帐款
  预付帐款1999年6月30日余额为23,990,790.30元。
  账龄    期初数 比例(%)   期末数  比例(%)
  1年以内 1872989.18  74.45  22411435.65  93.40
  1---2年   8010.00  0.31   944504.59  3.90
  2---3年  634850.06  25.24   634850.06  3.70
  合计   2515849.24   100  23990790.30   100
  预付帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。预付帐款增加系预
付设备材料款所致。
  4.其他应收款
  其他应收款1999年6月30日余额为795,642,872.08元。
  帐龄       期初数        期末数
         金额   比例(%)   金额  比例(%)
  1年以内 607109968.22  98.54 770917812.98  96.89
  1--2年   6337480.48   1.03 21408382.16  2.69
  2--3年   574637.59   0.09  642251.46  0.08
  3年以上  2079924.44   0.34  2674425.48  0.34
  合计   616102010.73   100 795642872.08   100
  其他应收款比期初增加了29.14%,主要系调查组确认齐齐哈尔富拉尔基油田非公司
投资所致。
  持本公司5%(含5%)以上股份的股东情况;
  欠款单位名称          金额    性质和内容
  大庆联谊石油化工总厂   708,716,676.62  占用和往来
  其他应收款中大额非关联往来款项明细:
  欠款单位名称        金额    性质和内容
  大庆商业银行筹建处  19,760,000.00  预付投资款
  5.存货
  存货1999年6月30日余额为298,063,951.09元。
  项目      期初数   期末数
  原材料   200145231.02 218624822.39
  产成品    58739915.08 79439128.70
  低值易耗品    5410.91
  合计    258890557.01 298063951.09
  6.无形资产
  无形资产1999年6月30日余额为2,244,678.63元。
  种类  原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
  电权 5447282.73 4646174.74     57996.00 2244678.63
  合计 5447282.73 4646174.74     57996.00 2244678.63
  7.短期借款
  短期借款1999年6月30日余额为29,000,000.00元。
  借款类别    期初数   期末数
  信用贷款   20000000.00 29000000.00
  股权质押贷款 19000000.00
  合计     39000000.00 29000000.00
  8.应付帐款
  应付帐款1999年6月30日余额为164,920,422.26元。
     期初数    期末数
   115620872.58 164920422.26
  应付帐款期末比期初增长42.64%,主要系本公司购设备材料所致。
  应付帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  9.预收帐款
  预收帐款1999年6月30日母公司帐面余额为135,126,711.11,较期初增加71,706,584
.56,系预收购货款增加所致。
  10.应付股利
  应付股利1999年6月30日余额为145,762,979.83元。
  类别          金额     形成原因
  法人股股利   145,762,979.83 应付未付法人股股东股利
  11.应交税金
  应交税金1999年6月30日余额为131,453,012.29元。
  项目    期初数    期末数
  增值税 24431288.15  23795293.63
  消费税 77466762.89  78392703.54
  城建税  9714189.44  9815273.75
  房产税  1310241.61  1310241.61
  所得税 15531002.11  17854997.49
  资源税
  营业税    336.27    336.27
  代扣税金 284166.00   284166.00
  合计  128737986.47 131453012.29
  未交税金比期初增加,系未缴的增值税、消费税增加所致。
  12.股本
  项目       期初数  本期变动增减(+/-)  期末数
               送股 公积金转股 小计
  一、尚未流通股
  1、发起人股份  110000000           110000000
  其中:
  国家拥有股份
  境内法人持有股份 110000000           110000000
  2、募集法人股
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股合计  110000000           110000000
  二、已流通股份
  1、境内上市的
  人民币普通股   50000000            50000000
  已流通股份合计  50000000            50000000
  三、股份合计   160000000           160000000
  13.资本公积
  资本公积1999年6月30日余额为461,573,284.75元。
  项目     期初数  本期增加 本期减少  期末数
  股本溢价 461573284.75          461573284.75
  合计   461573284.75          461573284.75
  14.盈余公积
  盈余公积1999年6月30日余额为91,029,926.84元。
  项目      年初数 本期增加数 本期减少数   年末数
  盈余公积   91117834.52            91029926.84
  其中:公益金 17559476.79            17636914.60
  合计     91117834.52            91029926.84
  15.未分配利润
  未分配利润1999年6月30日余额为76,805,897.97元。
  项目         1998年度  1999年度
  (1)净利润      24960853.92 12759745.82
  加:年初未分配利润  75805873.86 56779142.05
            69538887.87
  (2)可供分配利润  100766727.78 69538887.87
  减:提取法定盈余公积
  提取法定公益金
  提取任意盈余公积
  应付普通股股利
  转作股本的普通股股利
  (3)未分配利润   100766727.78 69538887.87
  根据本公司第一届第十七次董事会决议,对1999年中期可供分配利润不进行分配。
  (五)关联关系及其交易
  1.关联方概况
  (1)存在控制关系的关联方概况
  a.关联方名称及其与本公司关系
  关联方名称与     本企业关系  拥有股权比例
  大庆联谊石油化工总厂  母公司    53.75%
  b.关联方概况
  关联方名称
  经济性质  注册地      主营业务      法定代表
  大庆联谊石油化工总厂
  有限责任 大庆市萨尔图区 石油开采及石化产品经销 徐永海
  c.关联方的注册资本及其变化
  关联方的名称      年初数 本年增加 本年减少 年末数
  大庆联谊石油化工总厂 36240000.00       36240000.00
  d.关联方所持股份或拥有权益及其变化
  关联方名称
    年初数 占注册资本比例 年末数 占注册资本比例
  大庆联谊石油化工总厂
   80660000.00  73.33%  80660000.00  53.75%
  (2)不存在控制关系的关联方情况
  a.关联方名称及与本公司关系
  关联方名称           与本公司关系
  大庆市油脂化工厂          股东
  大庆市大同区林源建材公司      股东
  大庆高新技术产业开发区白油厂    股东
  大庆市联谊石油化工劳服公司     股东
  大庆市联谊石化宾馆         股东
  (3)关联方应收、应付款项
  项目        期末余额    占全部应收(应付)
                    款项余额的比重
  其他应收款———大庆联谊石油化工总厂
           708716676.62      78.70
  (六)资产负债表日后事项
  截止1999年8月11日,本公司未发生影响报告期或报告期后财务状况和经营成果的重
大事项。
  (七)其他重要事项
  由于有关部门调查认定齐齐哈尔市富拉尔基油田实为大庆市联谊石油化工总厂投资
,而非本公司投资项目,所以进行了相应调整。
  七、公司的其他有关资料
  1、公司注册登记日期:1993年10月8日
  2、公司注册登记地点:黑龙江省大庆市
  3、工商登记号码:12824683-5
  4、税务登记号码:230606129475322
  5、股票上市交易所的名称:上海证券交易所
  6、公司在上市交易场所的编号:600065
  7、公司股票主承销机构名称:申银万国证券股份有限公司
  8、公司未上市股票的托管机构名称:黑龙江证券登记有限公司
  9、会计师事务所名称:哈尔滨祥源会计师事务所
         办公室:哈尔滨市道里区东安街5号
  八、备查文件
  公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件,以供中国证监会、上交所、省证管办
及股东查询,备查文件包括:
  1、载有董事长签署的中期报告正本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的财务报表;
  3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。
  4、《公司章程》

                大庆联谊石化股份有限公司董事会
                  一九九九年八月十一日


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             资产负债表
编制单位:大庆联谊石化股份有限公司  1999年6月30日 单位:元
资产        期初数     期末数
流动资产:
货币资金    17719824.62  36745225.69
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款    90502256.38  104819890.06
减:坏帐准备   271506.77   271506.77
应收帐款净额  90230749.61  104548383.29
预付帐款     199143.10  23990790.30
应收补贴款
其他应收款   637083531.90  795642872.08
存货      247900096.07  298063951.09
减:存货跌价准备
存货净额    247900096.07  298063951.09
待摊费用     679363.29   752943.41
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计  993812708.59 1259744165.86
长期投资:
长期股权投资  69398108.56   1000000.00
长期债权投资
长期投资合计  69398108.56   1000000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额  69398108.56   1000000.00
固定资产:
固定资产原价  295749342.82  335286272.27
减:累计折旧  42743945.47  50462809.86
固定资产净值  253005397.35  284823462.41
工程物资
在建工程     405557.54   531637.44
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计  253410954.89  285355099.85
无形资产及其他资产:
无形资产     2302674.63   2244678.63
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
         2302674.63   2244678.63
递延税项:
递延税款借项
资产总计   1318924446.67 1548343944.34
负债及股东权益
流动负债:
短期借款    29000000.00  29000000.00
应付票据
应付帐款    100634223.57  164920422.26
预收帐款    63420126.55  142438721.21
代销商品款
应付工资
应付福利费    1816297.16   1268712.75
应付股利    145762979.83  145762979.83
应交税金    129230335.94  131453012.29
其他应交款    5321419.34   5369589.03
其他应付款   70808381.89  144888980.47
预提费用     3548328.75   1328529.04
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计  549542093.03  766430946.88
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债      0.00   -229102.00
长期负债合计      0.00   -229102.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计    549542093.03  758889834.78
少数股东权益
股东权益
股本      160000000.00  160000000.00
资本公积    461573284.75  461573284.75
盈余公积    91029926.84  91029926.84
其中:公益金  17636914.60  17636914.60
未分配利润   56779142.05  69538887.87
股东权益合计  769382353.64  782142099.46
负债及股东权益总计
       1318924446.67 1548343944.34


           利润及利润分配表
编制单位:大庆联谊石化股份有限公司  1999年6月30日 单位:元
项目         上年同期累计数
          母公司    合并   本年累计数
一、主营业务收入
        367477441.86 370940602.65 168458829.46
减:折扣与折让
主营业务收入净额
        367477441.86 370940602.65 168458829.46
减:主营业务成本
        327901584.33 330443609.94 136569884.30
主营业务税金及附加
         5417704.30  5417704.30 11722513.63
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
         34158153.23 35079288.41 20166431.53
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
          66713.10   66713.10  2313083.20
减:存货跌价损失
营业费用      606323.17  688491.22  1090266.73
管理费用     4538511.19  4554204.19  4808061.03
财务费用      -52835.31  499077.58  1468540.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
         29132867.28 29404228.52 15112646.20
加:投资收益(损失以"-"号填列)
          212328.63
补贴收入
营业外收入       0.00    220.00
减:营业外支出   11150.00   43487.71   28905.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
         29334045.91 29360960.81 15083741.20
减:所得税    4400106.89  4400106.89  2323995.38
减:少数股东损益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
         24933939.02 24960853.92 12759745.82
加:年初未分配利润
         75920696.44 75805873.86 56779142.05
盈余公积转入
六、可供分配的利润
        100854635.46 100766727.78 69538887.87
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
        100854635.46 100766727.78 69538887.87
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
        100854635.46 100766727.78 69538887.87

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