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郑州宇通客车股份有限公司一九九九年度中期报告

            


重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。       
  郑州宇通客车股份有限公司董事会

  一、公司简介
  1、公司法定中、英文名称及缩写
    中文名称:郑州宇通股份有限公司
    英文名称;ZHENGZHOU YUTONG coach Manufacturing Co.Ltd.
    英文缩写:YTCO
  2、公司法定代表人:路法尧
  3、公司董事会秘书:齐建钢
    电话:0371-6339744 6806388
    传真:0371-6316894
    联系地址:郑州市凤凰路7号
    公司办公地址:郑州市南效十八里河
    邮政编码:450061
    电子信箱:info@ YUTONG.COM
  5、公司中期报告备置地点:本公司证券处
    地址:郑州市凤凰路7号
    电话:0371-6339748
    联系人:于莉
  6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:宇通客车
   股票代码;600066
  二、主要财务指标
序号 项目    单位    1999年1-6月  1998年1-6月
1 主营业务收入  元     319096258.16 226544658.12
2 利润总额    元      30126758.57 23497661.20
3 净利润     元      21538238.51 20335769.64
4 股东权益    元     600430877.65 426336545.63
5 每股收益    元         0.189    0.279
6 每股净资产  元/股         5.28     5.84
7 净资产收益率  元         3.59     4.77
8 调整后每股净资产
        元/股         5.26     5.78
  说明:
  几种财力指标的计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股东变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况          数量单位:股
           期初数  本次变动增减(+、-)    期末数
              配股 送股 公积金转股 其它 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份    27426490             27426490
其中:
国家拥有股份    22225490             22226490
境内法人持有股份   5200000              5200000
外资法人持有股份
其它
2、募集法人股    14300520             14300520
3、内部职工股    12944724             12944724
4、优先股或其它
尚未流通股份合计  54671734             54671734
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股    59150000             59150000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其它
已流通股份合计   59150000             59150000
三、股份总数    113821734             113821734
  2、主要股东情况
  (1)报告期末本公司股东总数为49571个,其中未流通国家股和法人股股东3个,内
部职工股股东1377个。
  (2)报告期末,本公司前十名股东持股情况
                         单位:万股
股东名称        期初持股数 期末持股数 占总股本比例(%)
郑州市国有资产管理局   2222.6490 2222.6490    19.53
郑州第一钢厂       1430.0520 1430.0520    12.56
中国公路车辆机械总公司        520.0000    4.57
许继项特               126.7661    1.11
君安证券长春             122.6140    1.08
基金金泰               108.1950    0.95
君安证券天津             76.1459    0.67
君安证券深圳             68.9197    0.61
四方科技               61.5568    0.54
轮胎公司               52.1694    0.46
  说明;A:以上股东中,持本公司5%以上股份的的股东无质押或冻结情况。
  B:本公司第一大股东郑州市国有资产管理局系第二大股东郑州第一我负厂资产所有
者。
  (3)持股10%以上法人股东情况
  郑州第一钢厂持有本公司股票1430052万股,占总股本的12.56%。郑州第一钢厂法
定代表人李栋林先生,该厂注册资本2416.7万元,主要经营范围为钢锭制造与钢材加工

  报告期内,该厂所持股份无质押情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)上半年经营情况回报
  本公司主营业务为大中型客车及其附件生产和销售。本年度是我公司全面实施"二
次创业工程"的第一年 。按照"二次创业工程"实施进度和年度综合计划,公司重点抓了
产品开发、产品质量和销售网络建设等工作,对保证生产能力的发挥,促进主营业务的
发展,起到了积极的作用。
  上半年生产各类客车3231辆,比去年同期提高了73.5%;销售客车2938辆,提高60%;
主营业务收入达到3.19亿元,提高41%;实现利润总额3012.68万元,提高了28.21%。
  本公司上半年实现利润未能与产销量和销售收入达到同步增长,其主要原因为:
  1、产品结构不尽合理。近几年由于国内经济增长缓慢,公路客运实载率呈下降趋
势,客车市场向小型化发展,本公司7-8米客销售比重已从去年上半年的66.34%上升到8
2.98%。
  2、费用增加幅度较大。本公司搬迁后,除了折旧费和管理费大幅度增加外,为了
适应新的生产规模,公司在产品开发和销售网络建设等方面进行了先期投入。以管理费
用和营业费用为例,比去年同期增加1360万元,增幅为133%。
  (二)公司募集资金使用情况
  本公司股票发行和配股募集资金合计为50105万元。本公司募集资金全部按照招股
说明书和配股说明书承诺用途合理使用。截止报告期末,实际投入46392万元,尚未使
用3713万元系银行存款。
  1、"九五"技改工程项目即"年产4000辆中高档客车和4000台专用客车底盘技术改造
项目"。该项目已于去年基本竣工,并于10月28日正式启用。报告期末,按照公司董事
会对该项目填平补齐的要求,新增投资2895万元,重点进行了涂装和焊装线的改进,扩
建半成品仓库,新建座椅、空调安装厂房和销售大楼等。
  该项目中,客车生产线基本达到设计要求,其建设规模和工艺装备水平国居国内领
先地位。专用底盘装配线,因涉及到生产许可证的审批,尚未投入使用。
  2、高速公路客运项目,自去年初试运营以来,因高速公路风尚未形成,以及铁路
竞争的影响,一直处于保本经营状态。
  (三 )其他投资事项
  本公司投资河南智益投资发展股份有限公司160万元,占该公司股份的15.38%,系
主要股东。该公司上半年经营良好,对该公司投资按成本法核算,中期未进行分配。
  (四)下半年工作初步安排
  下半年是大客车生产行业的销售旺季,公司将充分发挥生产规模和品牌的优势,抓
好产品结构的调整和促销工作,提高经济效益,全面实现董事会下达的年度目标。为此
,下半年将采取以下措施:
  1、加快"九五"技改项目填平补齐的进度,为产品质量的提高和生产能力的充分发
挥打好基础。
  2、进一步做好产品结构的调整工作,加大中、高档客车的产销比重,在城市客车
销售上力争有所突破。
  3、争取尽快解决专用客车底盘的生产许可证问题,完成底盘产品的实验鉴定工作
  4、在增产增收的同时,加大成本费用的控制力度,以达到增收节支,提高经济效
益的目的。
  五、重大事项
  1、本公司1999年度中期利润分配方案:以有利于公司的健康发展为原则,本次不进
行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、1999年5月15日公司股东大会通过的1998年度利润分配方案为;以1998年末总股
本113821734股为基数,每10股派发现金股利人民币5元(含税),共计派发现金股利5691
0.867元。本方案已于1999年7月日前实施完毕。
  3、报告期内,本公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内,本公司无重大收购购兼并、资产重组事项
  5、报告期内,本公司无关联交易。
  6、报告期内,本公司仍聘用郑州会计师事务所为财务审计机构。
  7、报告期内,本公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
  8、计算机2000年问题
  本公司计算机2000年问题就绪,确定为两种状态:
  (1)计算机2000年问题合格。指每一系统,不论是否和制造、生产过程相连,都能
在2000年1月1日以前、当天和以后,在功能不中断的情况下正确的处理数据资料;
  (2)计算机2000年问题准备工作就绪。即并不要求每台装备或每个系统都达到计算
机2000年问题合格状态,只要该设备或软件的主要功能不受影响,物料或数据的流通不
致中断,生产质量及产品质量能得到保证。
  针对以上情况,公司预计投入约50万元人民币用于解决计算机2000问题。到8月底
前,经升级和软件替换,公司将全部解决计算机2000年问题或满足以上两咱状态之一。
对新购置的与计算机有关的设备,公司已要求设备部门必须附有计算机2000年问题的承
诺或相关合同条款。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注
  1、本公司执行《股份有限公司会计制度》,会计政策与上年度没有变化。
  2、会计报表主要项目注释:(单位:元)
  (1)短期投资
项目     期初数  期末数
其他投资   50000000 40000000
合计     50000000 40000000
  其他投资系本公司委托资产管理。
  (2)应收帐款
帐龄        期初数  比例%   期末数  比例%
一年以内    60397532.89 99.06 53443726.50 96.84
一至二年     474364.95  0.78 1331510.02  2.41
二至三年      20490.79  0.03  344500.00  0.62
三年以上      74800.00  0.13  70836.28  0.13
合计      60970788.63 100.00 55190572.80 100.00
  应收帐款中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  (3)其他应收款
帐龄         期初数 比例%   期末数  比例%
一年以内    21832786.23 81.65 5258071.31 40.81
一至二年     3608269.55 13.50 3886070.23 30.16
二至三年     1284365.14  4.80 3443812.51 26.73
三年以上      14534.01  0.05  296334.00  2.30
合计      26739954.93 100.00 12884288.05 100.00
  其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  (4)存货
项目       期初数    期末数
原材料    100048374.66 99193684.99
在产品     69355290.69 30784806.23
产成品     34331520.28 70320982.54
低值易耗口    981584.33  965855.09
合计     204716769.96 201265328.85
  (5)待摊费用
类别    原始金额  期初数  本期增加 本期摊销  期末数
期初进项税
     4754720.87 410212.18           410212.18
修理费  129628.00 118826.00 74050.05     - 192876.05
租赁费  254860.00   -     -      -     -
待抵扣税金   -     -  510850.26     - 510850.26
胎具      -     -   16587.99     -  16587.99
合计   5139208.87 529038.18 601488.30     - 1130526.48
  (6)工程名称
  原预算金额 期初数  本期增加  本期转入  其他 期末数
  (万元)             固定资产数 减少数
     资金来源 项目进度
四千辆中高档客车及专用底盘项目
   27442 15987284.12 28953435.01 13156782   31783937.13
     募股资金   93%
锅炉房改造
    130 2766668.00  164379.00  2931047       -
     自筹    完工
计算机网络工程
    190 2512264.90  247251.00   36400    2723115.90
     自筹    完工
采暖工程
    350 1754104.40 1810897.55   -     3565001.95
     自筹    完工
住宅工程
    960 1826248.50 2642798.20   -     4469046.70
     自筹     47%
合计
   29072 2484659.92 33818760.76 16124229  -  42541101.68
  (7)其他业务利润
 1999年元-6月  19998年元-6月
 498950.54元   420882.8元
  (8)财务费用
 1999年元-6月  19998年元-6月
 5218594.43    3695595.07
  (9)投资收益
 1999年元-6月  19998年元-6月
  4500000       -
  (10)营业外收入
  1999年元-6月  19998年元-6月
   246558.63  366351.94
  (11)营业外支出
  1999年元-6月 19998年元-6月
   54038.28   468918.08
  七、备查文件
  (一)载有董事长路法尧先生亲笔签名的中期报告正本;
  (二)载有公司董事长路法尧先生、总经理汤玉祥先生和会计经办人员亲笔签名产盖
章的会计报表:
  (三)公司章程。

                郑州宇通客车股份有限公司董事会
                  一九九九年七月二十八日


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            资产负债表
编制单位:郑州宇通客车股份有限公司 单位:人民币元
资产             1999年6月30日 1998年6月30日
流动资产:
货币资金           112400599.03 93194039.20
短期投资            40000000.00 50000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额          40000000.00 50000000.00
应收票据             294000.00  782100.00
应收股利
应收利息             17805.00   17805.00
应收帐款            55190572.80 60970788.63
减:坏帐准备           192762.37  182912.37
应收帐款净额          54997810.43 60787876.26
预付帐款            11712832.50 16882382.21
应收补贴款           7100940.25 13808851.59
其他应收款           12884288.05 26739954.93
存货             201265328.85 204716769.96
减:存货跌价准备
存货净额           201265328.85 204716769.96
待摊费用            1130526.48  529038.18
待处理流动资产净损失       184794.28  161561.85
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计         438988924.87 467620379.18
长期投资:
长期股权投资          21605958.00 21605958.00
长期债权投资           29350.00   29350.00
长期投资合计          21635308.00 21635308.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额          21635308.00 21635308.00
固定资产:
固定资产原价         459842516.55 441507307.13
减:累计折旧          35995912.78 27141397.29
固定资产净值         423846603.77 414365909.84
工程物资
在建工程            42541101.68 24846569.92
固定资产清理            8995.58   7265.52
待处理固定资产损失
固定资产合计         466477701.03 439219745.28
无形资产及其他资产:
无形资产            23209060.99 23438672.89
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计     23209060.99 23438672.89
递延税项:
递延税款借项
资产总计           950310994.89 951914105.35
负债及股东权益
流动负债:
短期借款            87000000.00 62500000.00
应付票据            44900000.00 54300000.00
应付帐款            83404401.65 74098166.17
预收帐款            20853215.67 30407779.18
代销商品款
应付工资            18891754.48 20973167.63
应付福利费           5758789.46  4295534.62
应付股利            26099645.86 56910867.00
应交税金            4293327.27  8449345.59
其他应交款            48268.21   58448.33
其他应付款           8376856.96 18498404.27
预提费用             969612.63  259004.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计         300595872.19 331750716.79
长期负债:
长期借款            50500000.00 40000000.00
应付债券
长期应付款           1168706.73  1388810.11
住房周转金           -2384461.68  -118060.69
其他长期负债
长期负债合计          49284245.05 41270749.42
递延税项:
递延税款贷项
负债合计           349880117.24 373021466.21
少数股东权益
股东权益
股本             113821734.00 113821734.00
资本公积           439886833.74 439886833.74
盈余公积            21040090.05 21040090.05
其中:公益金          4183404.59  7013363.35
未分配利润           25682219.86  4143981.35
股东权益合计         600430877.65 578892639.14
负债及股东权益总计      950310994.89 951914105.35


           利润及利润分配表
编制单位:郑州宇通客车股份有限公司 单位:人民币元
项目         1999年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入   319096258.16 226544658.12
减:折扣与折让
主营业务收入净额   319096258.16 226544658.12
减:主营业务成本   267579038.37 188374809.67
主营业务税金及附加   1625630.23  1062317.16
二、主营业务利润    49891589.56 37107531.29
加:其他业务利润     498950.54  420882.81
减:存货跌价损失
营业费用        7252156.58  3916037.15
管理费用        16586491.12  6316654.54
财务费用        5218594.43  3695595.07
三、营业利润      21333297.97 23600127.34
加:投资收益      4500000.00
补贴收入        4100940.25
营业外收入        246558.63 

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