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福州大通机电股份有限公司1999年年度报告摘要

            

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
福州大通机电股份有限公司董事会
2000年2月6日
(一)公司简介
公司法定中英文名称:
中文名称:福州大通机电股份有限公司
英文名称:FUZHOU DRATONG M&E CO.,LTD
英文缩写:FDT
公司法定代表人:陈道彤
公司董事会秘书:林镇南
联系地址:福建省福州市福马路81号
电话:(0591)3660701
传真:(0591)3660592
电子信箱:off9ce@fuzhoudatong.com
公司注册地址及办公地址:福建省福州市福马路81号
公司国际互联网网址:www.dartong.net
电子信箱:FDT@pub2.Fz.Fj.CN
公司指定信息披露报纸:《上海证券报》
证监会指定披露信息互联网网址:www.sse.com.cn
公司年度报告备查地点:公司办公室
公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:福州大通
股票代码:600067
(二)会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度会计数据和业务数据摘要
单位:元
利润总额 25509906.74
净利润 21294645.68
扣除非经常性损益后的净利润 20234892.68
主营业务利润 63577199.13
其它业务利润 1525886.42
营业利润 25999730.82
投资收益 505741.86
补贴收入 1059753.00
营业外收支净额 -2055318.94
经营活动产生的现金流量净额 33825229.99
现金及现金等价物净增加额 52229661.58
注:非经常性损益项目主要是补贴收入金额1059753.00元,补贴来源主要为:开发区扶持生产基金282600.00元;挖潜改革奖金350000.00元;市科委40000.00元等。
2、公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元
项目 1999年度
1998年度 1997年度
调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入 268510258.42
244781696.11 244781696.11 265574852.33 265574852.33
净利润 21294645.68
20468827.97 20925911.55 17746483.39 18998238.45
总资产 403003415.63
332856860.96 337242227.57 353988657.34 355240412.40
股东权益 178066207.10
156771561.42 161156928.13 155572957.42 156824712.48
每股收益(元/股) 0.257
0.247 0.252 0.214 0.229
扣除非经常性损益 0.246
后每股收益(元/股) 0.257
0.247 0.252 0.214 0.229
按月平均加权计算
的每股收益(元/股)
每股净资产(元/股) 2.15
1.89 1.94 1.88 1.89
调整后的每股
净资产(元/股) 2.14
1.88 1.92 1.87 1.87
每股经营活动
产生的现金流
量净额(元/股) 0.41
0.33 0.33
净资产收益率(%) 11.96
13.06 12.98 11.41 12.11
注1:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数。
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
3、公司近三年特种漆包线的产销量(单位:吨)
公司近三年特种漆包线产销量一览表
项目 1999年 1998年 1997年
生产销售 产出量(吨) 7343 5721 4860
比上年增长(%) 28.4% 17.7% 9.2%
销售量(吨) 7244 5689 4913
比上年增长(%) 27.3% 15.8% 10.3%
销售率(%) 98.7% 99.44% 101%
4、股东权益变动情况
项目 股本 资金公积 盈余公积
期初数 82968480 45423727.48 16386908.19
本期增加 4258929.12
本期减少
期末数 82968480 45423727.48 20645837.31
续上表:
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 4085082.53 1192445.75 156771561.42
本期增加 2129464.56 17035716.56 21294645.68
本期减少
期末数 6214547.09 29028162.31 178066207.10
变动原因:按本年实现净利润21294645.68元,分别提取10%法定公积金2129464.56元,10%法定公益金计2129464.56元而1999年度不分配,所以本期股东权益比上年增加。
(三)股东变动及股东情况
1、股东变动情况
(1)股份变动情况
项目 期初数 期末数
①尚未流通股份
发起人股份(国家股) 21227840 21227840
募集法人股 9491200 9491200
内部职工数 30528960 30528960
尚未流通股份合计 61248000 61248000
②已流通股份
境内上市人民币普通股 21720480 21720480
③股份总额 82968480 82968480
2、股东情况介绍
(1)报告期末股东总数
截止1999年12月31日,公司股东总数19172户,其中社会公众股股东9731户。
(2)前10名股东情况
截止1999年12月31日,持有本公司股份超过5%以上的股东只有福州市国资局。前10名股东如下表所示:
股东名称 持股数(股) 比率(%)
福州市国有资产管理局 21227840 25.59
福州市定诚经济发展有限公司 2112000 2.55
福州市信托投资公司 1792000 2.16
福州建银贸易公司 1600000 1.93
中国建设银行福建省分行直属支行 1568000 1.89
福建华福 1388698 1.67
(已流通公众股)
福州市福保贸易公司 1056000 1.27
(已流通公众股)
裕阳基金 782600 0.94
福州一化 736000 0.89
金祖明 292000 0.28
以上10名股东之间无关联系,除国家股股东外,持股数均未超过10%。
(四)股东大简介
1999年4月8日本公司在福州信和大酒店召开1998年度股东大会。会议通知于1999年3月5日刊登在《上海证券报》。大会决议公告刊登于1999年4月9日《上海证券报》。股东大会未出现否决胜的会议。
(五)董事会报告
1、公司经营情况
公司隶属于电线电缆及电子元器件行业,根据中机企管协会线缆协会《电线电缆行业企协成员厂经济资料汇编》,公司销售额在电磁线行业进入第一名,中国电子元器件百强企业第三十名。
公司主要从事特种漆包线及高低压架空线的生产。1999年公司面临挑战和机遇,继续推进产品结构调整,停止了高耗能、低效益的纸包线和玻璃丝包线两产品大力发展特种漆包线,完成了9601M2钢结构厂房的改造。在继续推进大用户经营战略的同时,积极开拓新用户,使特种漆包线产销量分别达到7343吨和7244吨,分别比1998年增加1622吨和1555吨,增长28.3%和21.5%。其中用于空调压缩机的自润滑漆包线销售量达2216.8吨,比98年增长109.3%;用于彩色显像管偏转线圈的自粘漆包线销量840吨,比上年增长25.3%。特种漆包线销售量的大幅度增加,保证了公司全年经营计划的完成,使公司主营业务保持稳定的发展势头。1999年度在新品开发方面又有新的进展,共开发了四种特种漆泡线新产品,QXY-220获省、市优秀新产品二等奖,QA/NL-130获省市科技先进三等奖,QZ/NL-130,QAN-155通过了省级鉴定,特种漆包线已经福州市高科技园区认定为高科技产品,属于福州市高科技园区管理的产品。
1999年是公司向高科技行业扩展的第一年,开发和生产有线电视宽带多功能网络设备方面又有新的进展。进一步巩固和提高有线电视加解扰和加解密技术,改进了系统设备,提高了可靠性,在全国加密收费电视市场尚未形成情况下,为适应有线电视网改造的要求,开发掺铒光纤放大器。该产品属1999年度国家重点发展领域的高科技产品,经国家广电科学院有线电视研究所检测通过。同钱龙公司福州分公司合作开发了股票信息机顶盒,以电视机为显示器,通过电视频道采用遥控操作的方法,把钱经软件和股票交易普及到千家万户。
为进一步支持公司向宽带网络信息产业扩展,同清华大学宽带网信息开发中心建立了全面合作关系,目前正在合作开发有线电视群加群解网络设备和筹建有线电视宽带网信息网站。通过一年的开发研究公司已经形成有线电视加解忧系统设备,股票信息机顶盒、光放大器、有线电视群加群解系统设备四大高科技设备四大高科技系列产品。公司高科技产品从单一品种发展到多品种。为公司发展高科技奠定了基础,同时建立了相应的宽带网络信息技术开发体系和技术支持系统。
企业在经营中面临的主要问题:a)销售欠款居高不下,截止99年12月底止,应收帐款7197.9万元,应收票据1170.6万元。b)市场竞争日趋竞烈。公司不仅面对国内同行的竞争,还要面对国外独资公司的竞争压力。c)发展高科技产品风险增加,开发周期长和市场不确定因素是最大的风险。
针对上述问题采取以下对策措施:对欠款问题强化清欠工作并借助于法律手段。加快货款回笼。面对市场竞争,既是压力也是动力,公司要强化内部管理,降低物耗水平,以性能价格比高的产品赢得客户,赢得市场。扩大和开发国际市场,把大用户经营战略扩大到跨国公司,不仅为国内公司配套,同时要争取为跨国公司配套,成为他们的分供方,以适应我国加入WTO市场的变化。把公司置于国际大市场环境中去寻求持续发展的道路。面对高科技产品开发风险,加强对高科技产品市场的分析研究力度。按当前市场需求开发高科技产品的新思路,采取联合开发,协同推广,优势互补的市场经营策略,这样既可缩短开发周期,又可回避市场不确定因素的风险,稳步渐进地推动高科技的发展。
2、公司财务状况:(单位:元)
项目 1999年 1998年 (增减%)
总资产 403003415.63 332856860.96 +21.07
长期负债 49506996.45 62023775.16 -21.2
股东权益 178066207.10 156771561.42 +13.58
主营业务利润 63577199.13 61272757.53 +3.77
净利润 2129764.68 20468827.97 +4.03
说明:
(1)总资产比上年增加主要是期末银行存款回笼增加及本年固定资产转入增加及生产规模进一步扩大存货及应收帐款净额相应增加。
(2)长期负债减少主要是本年归还银行长期借款及将2000年初要归还的700万长期借款转为一年内到期的长期负债。
(3)股东权益变化主要是本年净利润增加而又未分配。
(4)主营业务利润比上年增加的原因主要是本年主产品特种漆包线销售量比上年较大幅度增长。
(5)净利润增加的原因主要是今年主营业务收入增加,财务费用比上年降低。
3、公司投资情况:
1999年度公司投资金额的增减情况详见财务会计报告部分。
1999年由于配股资金没有到位,利用公司自有资金和部分贷款实施公司技术改造项目。继福建省经贸委闽经贸技[1997]220号文批准的扩大出口漆包线生产线技改项目之后;国家为了加大技术改造力度,支持国有企业和国有控股企业的快速发展,将福州大通公司特种漆包线技术改造项目列入1999年国家重点技术改造项目计划。
国家经贸委和国家计委于1999年11月23日以国经贸投资[1999]1129号《关于下达1999年国家重点技术改造项目计划(第三批国债专项资金项目)》联合发文,总投资为14764万元,其中新增固定资产9390万元。该项目已由原机械工业部规划研究院完成了可行性报告,产品方案为发展耐高温、复合涂层等特种漆包线以替代进口,主要为变频空调、无氟冰箱、高清晰度彩管偏转线圈、电脑显示器、电声等产品提供配套、产品技术达到国际同类产品九十年代水平。新增特种漆包线7000吨,新增销售收入31390万元,新增利润3000万元,计划2003年达到设计能力。
1999年原有技改项目基本完成,新增漆包线生产能力3000吨。本期特种漆包线生产和销售量比1998年分别增加1622吨和1555吨,就是技改形成的能力。该项目全部达产后公司特种漆包线生产能力将达15000吨,成为为中国最大的特种漆包线生产基地,为公司的持续发展,主营业务稳定增长打下坚实基础。
4、新年度业务发展计划:
(1)继续推行大用户战略。抓住了用户就等于抓住了市场,我们不权要抓住像春兰、格力、沈阳华润、咸阳彩虹等这些国内大用户,还需努力抓住像菲力浦、LG、三类、三洋等这样的跨国大公司。不仅从产品质量,还要在交货期,售后服务,付款方式等多个环节矛盾以重点保证。
(2)加强厂学研桂钩,科研院所、大专院校集聚了大批的专家、学者,他们学有专长、有技术、有专利,但缺少资金及施展抱负的场地。计划与清华、福大、电缆所合作为企业技术改造,新品开发和人员培训服务,为加入WTO后与跨国公司竞争作好人才、技术上准备。
(3)在产品质量方面我们要不断完善ISO9002质量保证体系,坚持"用户的要求就是我们的最高标准,我们的质量就是用户的可靠财富"的质量方针,提高质量体系运行的有效性,根据用户要求和企业发展,编制"质量手册"第三版,做好质量体系持续认证工作。
(4)加强管理和内部核算,继续完善成本核算,降低物耗,节省各项费用开支。提高企业市场竞争能力。
5、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容。
1999年公司分别于3月3日、4月7日、7月22日召开了三次董事会议,会议公告及重要事项决议详见3月5日、4月9日、7月29日的《上海证券报》。
(2)报告期内利润分配方案及配股实施情况
1999年4月8日股东大会通过了"1998年公司税后利润的分配方案",同意向全体股东派发现金红利,每10股派发2元(含税),共派现金16593696.00元,该方案已于1999年6月实施完毕。
1999年度配股工作仍地这中,申报资料已上报中国证监会复审之中。配股方案为每10股配3股,配股价5.2元。
6、公司管理层及员工情况
(1)董、监事及高级管理人员情况
董事长:陈道彤先生,55岁,大学毕业,高级工程师,现兼任公司总经理、党委书记。
副董事长:陈少先生,45岁,大学毕业,高级工程师,现兼任本公司副总经理。
副董事长:郑启荣先生,49岁,大专毕业,高级工程师,现兼任本公司总工程师。
董事:官伟源先生,37岁,大学毕业,高级工程师,现任公司副总经理兼生产部主任。
董事:李裕章先生,55岁,大学毕业,高级会计师,现兼任本公司总经济师。
董事:郑衡先生,51岁,大专毕业,高级会计师,现兼任本公司总会计师。
董事:吴志庭先生,45岁,大学毕业,工程师,现兼任本公司总经理助理,外经部主任,联通电工公司经理。
董事:张生先生,40岁,大专毕业,高级工程师,现任技术开发中心主任,总经理助理。
董事:陈在明先生:50岁,专科文化程度,工程师,现任供销部主任,总经理助理。
董事:裴道晓先生,39岁,大学毕业,工程师,现任水表厂厂长。
董事:林培清先生,43岁,大专毕业,会计师,现任福州市信托投资公司总经理。
董事:曾永明先生,32岁,硕士,现任建行福建省分行直属支行副行长。
董事:鄢庆英先生,62岁,高中毕业,高级经济师,现在福州市工行办公室调统处工作。
监事会主席:许标弟先生,53岁,大专毕业,经济师,现任公司党委委员。
监事:郑斌先生,54岁,高中毕业,经济师,现任公司工会副主席,政工部副主任。
监事:韩泓女士,36岁,大专毕业,责任党办副主任。
监事:林东先生,30岁,中专毕业,会计师,现任公司会计。
监事:林心颖女士,52岁,大专毕业,高级经济师,现任市建行工会主席。
本单位董事、监事成员的年收入均按现任行政职务的工资收入规定执行,公司正职领导年收入范围5-8万元,公司副职年收入3-6万元。外单位董、监事工资由派出单位支持,每年度本公司仅付给少量的津贴。
本报告期内董、监事公司经理及董事会秘书均无变化。
(2)公司员工情况
公司现有员工883人,其中技术人员136名(含10名高工,46名工程师),销售人员33名。
7、利润分配及资本公积金转增股本预案:
本年度利润分配预案不分配,也不实施资本公积金转增股本。主要由于公司处于技术改造高峰期,生产经营处于大发展期,资金需求量大,而配股资金还没有到位。
(六)监事会报告
1、1999年监事会会议召开的情况和决议
1999年公司分别于3月3日、7月22日召开了两次监事会会议。会议公告及重要事项决议详见3月5日、7月29日的《上海证券报》。
2、公司依法运作情况
监事会成员依法列席董事会会议,行使监督权力。报告期内公司董事会遵循中央"法制、监管、自律、规范"的八字方针,决策程序严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司运作健康有序,未发现有违法、违规行为。
3、福州闽都会计师事务所对公司1999年年度会计报表进行审计并出具了无保留意见的审计报告。
(七)重要事项
1、福建省经贸委以以贸技[1997]220号文批复本公司原有技改项目经扩大规模,追加投资改为1999年特种漆包线技术改造项目,列入国家重点技术改造计划,作为第三批国债专项资金支持的项目。国家经济贸易委员会和国家发展计划委员会于1999年11月23日联合发文,以国经贸投资[1999]1129号文下达。该项目总投资由5716万元扩大到14764万元,其中新增固定资产9390万元,企业自筹铺底流动资金5374万元。新增固定资产投资中银行贷款6300万元,企业自筹3090万元,企业自筹资金合计8464万元,该项目已由原机械部规划研究院完成了可行性研究报告。新增特种漆包线生产能力7000吨,新增销售收入31390万元,新增利润3000万元,计划于2003年达到设计规模。届时公司物种漆包线生产能力达到年产15000吨的规模,为公司的持续发展,主营业务稳定增长打下坚实的基础。
2、为了进一步推进公司有线电视宽带网络技术扩展,一九九九年十二月本公司和清华大学电子与信息科学技术学院合作协议,联合开发宽带信息技术和相关产品。
3、一九九九年度公司决定投资控股福州天际电讯设备公司,开发和生产有线电视宽带多功能系统设备。因该公司的规范工作尚未完成,致使本公司控股没有到位,目前本公司对该公司继续规范并进行重组。一年来本公司继续坚持投资开发有线电视宽带网络信息技术和网络产品,目前已经形成;有线电视加解忧系统设备、掺铒光纤放大器、股票信息机顶盒及有线电视群加群解网络设备四大产品系列,为公司发展有线电视网络高科技产品打下了基础。
4、为调整产品结构,重点发展特种漆包线。本公司决定从1999年2月份起,停止控股的双星公司生产高耗能低效益的纸包线和玻璃丝包线两项产品,仅影响销售收入500万元,30多名员工全部安排到公司再就业中心,经培训重新安排工作,从2000年元份起该公司不再列入公司合并报表范围。
5、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
6、截止1999年12月31日止,本公司分别为福州天宇电气股份有限公司、福建实达电脑有股份有限公司分别提供11717万元和4630万元的贷款担保,同时本公司向银行借款14955万元,分别由天宇电气担保10035万元,实达电脑担保4620万元。
7、截止1999年12月31日本公司为下属控股公司-福州开发区联通电工有限公司向银行借款300万元提供担保。
8、截止1999年12月31日本公司为福州天际电讯设备有限公司向银行1240万元提供担保。
9、本公司继续聘用福州闽都会计师事务所为公司中介审计机构。
10、公司聘用福州至理(福州)律师事务所的候立、沈毅民律师为常年法律顾问。
11、公司第一大股东是福州市国有资产管理局,国资局与公司在人员上相互独立,资产分离、财务独立,已经实现了"人、员、资产、财务"三分开。
(八)财务会计报表
(2000)榕会师股字第008号
(一)、审计报告
福州大通机电股份公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及1999年度的利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
福州闽都有限责任 中国注册会计师:陈炳坚、郑淑琳
会计师事务所
中国.福州 2000年2月23日
(二)会计报表(附前)
(三)会计报表表附注:
1、外币业务核算方法:
记账本位币为人民币,对发生外币业务折算,按当月一日国家公布的外汇牌价折合人民币记帐,月末外币余额按国家公布的外汇牌价调整账面汇率,汇兑损益列入本月损益。
2、合资报表的编报:
合并报表的编报依照财政部财会(1995)11号文《关于合并会计报表暂行规定》的有关规定,对投资比例占被投资单位股本的50%以上或实际控股采用合并会计报表。
3、坏帐核算方法
本公司对于因债务人破产或死亡,以其破产或遗产清偿还后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期末履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。
本公司款账采用备抵核算。1999年1月1日,按应收账款余额5‰计提坏账准备;根据财政部财会[1999]35号《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定〉的通知》,经公司董事会的决议批准本公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)自1999年1月1日起,根据债务单位财务状况,现金流量等情况,坏账准备按账龄分析法计提,并计入当年度损益类账项。坏账准备计提比例如下:
账龄 计提比例
一年以内 3%
一至二年 10%
二至三年 30%
三至五年 50%
五年以上 100%
4、存货核算方法:
存货分类为:原材料、产成品、半成品、委托加工材料、低值易耗品、在途材料、在产品。采用永续盘存法,对各种存货按实际成本计价入账,领用发出材料物资采用加权平均依法计价核算实际成本。低值易耗品领用按一次摊销法。本公司的期末存货成本按成本与可变现净值孰低计价,存货跌价准备系按单个项目的成本高于可变现净值的差额提取,预计的货跌价损失计入当年损益类账户。
5、长期投资核算方法:
长期股权投资中股票投资按实际支付的价款作为入账价值,其他股权投资按实际发生的成本作为入账价值。股权投资差额按规定投资期限进行摊销。股权投资,凡占被投资单位股权20%以下的扫实际成本核算;股权占20%-50%之间的采用权益法核算,股权占50%以上的或实际控股者按权益法核算并进行报表合并。长期债权投资按取得的成本作为入账价值,其收益按权责发生制确认。长期投资减值准备:根据本公司董事会的决议,自1999年1月1日起,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因,导致其可收回余额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益。
6、固定资产及折旧:
固定资产标准依照《企业会计准则》的规定,按实际成本核算,固定资产折旧,按固定资产原值扣减残值3%,采用分类折旧以真线法计提折旧。
类别 年限 折旧率
房屋建筑物 30-40 3.33-2.50%
机器设备 10-15 10.00-6.67%
运输设备 6-16 16.67-6.25%
其他 5-8 20.00-12.50%
7、收入确认原则:
公司商品销售已将商品所有权上的重要风险及报酬转移到买方,公司不再对该产品实施继续管理权和实质控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与该销售商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
8、所得税的会计处理方法:
所得税的会计处理方法采用应付税款法。
9、本年度会计政策变更:
根据财政财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定〉的通知》,并经董事会决议,本公司自1999年1月1日起,改变以下会计政策:
①期末短期投资原按成本计价,现改按成本与市价孰计价,并按投资总体计提跌价准备。本年度内未发生短期投资。
②坏账准备原按应收账款余额5‰计提,现改按账龄分析计提,计提范围包括其他应收款。
③存货原按成本计价,现改按成本与可变现净值孰低计价,计提存货跌价准备,本年度内无存货成本低于可变现净值的情况的,故未计提存货跌价准备。
④期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数,利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后数字填列,上述会计政策变更的累计影响数为4385366.61元,其中:因坏账准备计提方法变更的累计影响数为3673366.61元,因计提长期减值所产生的累积影响数为712000元。由于会计政策变更调整1998年净利润457083.58元;调减1999年年初留存收益4385366.61元,其中:未分配利润调减了3658999.08元,盈余公积调整了726367.53元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了3339040.58元。
10、控股子公司及合营企业:
公司名称 注册地 注册资本 本公司
持股比例
经营范围 是否合并报表
福州开发区双星电工有限公司 福州 100万元 85%
绕包线、铜铝化工材料 合并
福州开发区联通电工有限公司 福州 100万元 75%
电线、电缆铜铝材 合并
11、或有事项:
本公司在资产负债表日与审计报告之日,没有需要披露的未结诉讼,未决索赔,税务纠纷,应收票据贴现等或有负债存在。
12、承诺事项:
截止1999年12月31日,公司陆续为福州天宇电子气股份有限公司向银行借款等共11笔计11717万元提供了担保,同时本公司向银行借款10335万元,也由该公司提供担保;陆续为福建实达电脑集团股份有限公司向银行借款4630万元提供担保,同时本公司也向银行借款4620万元,由该公司提供担保;陆续为福州天际电讯设备有限公司向银行借款1240万元提供担保;为福州开发区联通电工有限公司向银行借款300万元提供担保。
除此以外,本公司截止资产负债表日没有任何需要披露的重大财务承诺事项存在。

福州大通机电股份有限公司董事会
2000年2月26日

资产负债表
编制单位:福州大通机电股份有限公司 1999年12月31日 单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 22019360.09 75557626.19
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 36952479.02 11706462.85
应收股利 770465.70
应收利息
应收帐款 62571430.91 65595088.32
其他应收款 30214646.60 39010901.32
减:坏帐准备 4047859.38 5863573.00
应收款净额 88738218.13 98742416.64
预付帐款 10701350.67 17209026.54
应收补贴款
存货 28446708.44 40401912.08
减:存货跌价准备
存货净额 28446708.44 40401912.08
待摊费用 953032.13 537841.32
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 18781148.48 244925751.32
长期投资:
长期股权投资 20693611.84 19986760.69
长期债权投资 110000.00 110000.00
长期投资合计 20803611.84 20096760.69
减:长期投资减值准备 712000.00 852500.00
长期投资净额 20091611.84 19244260.69
固定资产:
固定资产原价 143045986.26 162416990.28
减:累计折旧 33087199.24 41177766.30
固定资产净值 109958787.02 121239223.98
工程物资 38008.18 25142.95
在建工程 2727315.87 7976865.73
固定资产清理 2727315.87 7976865.73
待处理固定资产净损失
固定资产合计 112724111.07 129241232.66
无形资产及递延资产:
无形资产 2611224.00 2551878.00
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2611224.00 2551878.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计 323238095.39 395963122.67
负债和股东权益 年初数 期末数
流动负债:
短期借款 56200000.00 120550000.00
应付票据
应付帐款 6977218.18 6633408.11
预收帐款 2301966.09 3638949.84
代销商品款
应付工资 6007223.90 6007223.90
应付福利费 -316345.42 188166.87
应付股利 16593696.00
应交税金 2946413.92 3167532.65
其他应交款 247839.68 326985.46
其他应付款 13546382.08 20725666.46
预提费用
一年内到期的长期负债 7000000.00
其他流动负债
流动负债合计 104504394.43 168237933.29
长期负债:
长期借款 61380345.62 48790172.44
应付债券
长期应付款
住房周转金 643429.54 716824.01
其他长期负债
长期负债合计 62023775.16 49506996.45
递延税项
递延税款贷项
负债合计 166528169.59 217744929.74
股东权益:
股本 82968480.00 82968480.00
资本公积 45423727.48 45423727.48
盈余公积 16364816.09 20666469.51
其中:公益金 4082000.75 6039909.24
未分配利润 11952902.23 29159515.94
股东权益合计 156709925.80 178218192.93
负债和股东权益总计 323238095.39 395963122.67

合并资产负债表
编制单位:福州大通机电股份有限公司 1999年12月31日 单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 25376418.75 77606080.33
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 36952479.02 11706462.85
应收股利
应收利息
应收帐款 70494782.74 71978696.02
其他应收款 21556732.69 35832910.34
减:坏帐准备 4025840.52 6047476.87
应收款净额 88025674.91 101764129.49
预付帐款 13461187.56 18381745.56
应收补贴款
存货 36318632.01 45907818.70
减:存货跌价准备
存货净额 36318632.01 45907818.70
待摊费用 953032.13 537841.32
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动负债
流动资产合计 201087424.38 255904078.25
长期投资:
长期股权投资 13617500.00 13025000.00
长期债权投资 110000.00 110000.00
长期投资合计 13727500.00 13135000.00
减:长期投资减值准备 71200.00 852500.00
长期投资净额 13015500.00 12282500.00
固定资产:
固定资产原价 147797037.74 166591986.54
减:累计折旧 34494610.61 42337935.84
固定资产净值 113302427.13 124254050.70
工程物资 38008.18 25142.95
在建工程 2802277.27 7985765.73
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 116142712.58 132264959.38
无形资产及其他资产:
无形资产 2611224.00 2551878.00
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2611224.00 2551878.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计 332856860.96 403003415.63
负债和股东权益 年初数 期末数
流动负债:
短期借款 59200000.00 123550000.00
应付票据
应付帐款 10332102.03 8118124.35
预收帐款 3072878.17 4278247.05
代销商品款
应付工资 6007223.90 6007223.90
应付福利费 -316345.42 188166.87
应付股利 16593696.00 256821.90
应交税金 2456608.85 2551446.35
其他应交款 302657.03 360022.05
其他应付款 14353715.55 21060003.18
预提费用
一年内到期的长期负债 7000000.00
其他流动负债
流动负债合计 112002536.1 173370075.65
长期负债:
长期借款 61380345.62 48790172.44
应付债券
长期应付款
住房周转金 643429.54 716824.01
其他长期负债
长期负债合计 62023775.16 49506996
递延税项
递延税款贷项
负债合计 174026311.22 22877072.10
少数股东权益 2058988.27 2060136.43
股东权益:
股本 82968480.00 82968480.00
资本公积 45423727.48 45423727.48
盈余公积 16386908.19 20645837.31
其中:公益金 4085082.53 6214547.09
未分配利润 11992445.75 29028162.31
股东权益合计 156771561.4 178066207.10
负债和股东权益总计 332856860.9 403003415.63

利润及利润分配表
1999年度
编制单位:福州大通机电股份有限公司 单位:元
项目 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 227380633.68 206246096.37
减:折扣与折让
主营业务收入净额 227380633.68 206246096.37
减:主营业务成本 164869298.17 146001687.84
主营业务税金及附加 1589438.24 1874065.51
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 60921897.27 58370343.02
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1755886.56 1711902.85
减:存货跌价损失
营业费用 5626403.60 4447124.17
管理费用 25319806.05 23022950.35
财务费用 6433310.66 9352327.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 25298263.52 23259843.87
加:投资收益(损失以"-"号填列) 1188508.76 1187869.75
补贴收入 777153.00
营业外收入 12195.00
减:营业外支出 1988507.98 567083.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 25275417.30 23892824.97
减:所得税 3767150.17 3509642.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 21508267.13 20383182.88
加:年初未分配利润 11952902.23 14278370.22
盈余公积转入
六、可供分配的利润 33461169.36 34661553.10
减:提取法定盈余公积 2150826.71 2038318.29
提取法定公益金 2150826.71 1019159.15
七、可供股东分配的利润 29159515.94 31604075.66
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积 3057477.43
应付普通股股利 16593696.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 29159515.94 11952902.33

合并利润及利润分配表
1999年度
编制单位:福州大通机电股份有限公司 单位:元
项目 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 268510258.42 244781696.11
减:折扣与折让
主营业务收入净额 268510258.42 244781696.11
减:主营业务成本 203206098.66 181391307.19
主营业务税金及附加 1726960.63 2117631.39
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 63577199.13 61272757.53
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1525886.42 1758944.25
减:存货跌价损失
营业费用 6058714.64 4585379.79
管理费用 26410639.26 23655669.00
财务费用 6634000.83 9649806.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 25999730.82 25140846.40
加:投资收益(损失以"-"号填列) 505741.86 -7374.47
补贴收入 1059753.00
营业外收入 12195.00
减:营业外支出 2055318.94 589955.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 25509906.74 24555711.62
减:所得税 3957291.00 3776326.31
少数股东权益 257970.06 310557.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 21294645.68 20468827.97
加:年初未分配利润 11992445.75 14257962.17
盈余公积转入
六、可供分配的利润 33287091.43 34726790.14
减:提取法定盈余公积 2129464.56 2046882.80
提取法定公益金 2129464.56 1023441.40
七、可供股东分配的利润 29028162.31 31656465.94
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积 3070324.19
应付普通股股利 16593696.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 29028162.31 11992445.75

现金流量表
编制单位:福州大通机电股份有限公司 1999年度 单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 207343024.84
收取的租金 93480.00
收到的税费返还 1676700.00
收到的其他与经营活有关的现金 927153.00
现金流入小计 210040357.84
购买商品、接受劳务支付的现金 117306609.96
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20494308.34
支付的增值税款 9255051.02
支付的所得税款 4176899.52
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2740320.34
支付的其他与经营活动有关的现金 21178241.76
现金流出小计 175151430.94
经营活动产生的现金流量净额 34888926.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 662894.21
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
125000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 787894.21
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金
21307911.22
权益性投资支付的现金 600000.00
债权性投资支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 21907911.32
投资活动产生的现金流量净额 -21120017.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资收到的现金
发行债券收到的现金
借款收到的现金 140550000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 171451.44
现金流入小计 140721451.44
偿还债务所支付的现金 81790173.18
发生筹资费用所支付的现金 124500.00
分配股利或利润所支付的现金 10836898.88
偿付利息所支付的现金 8108055.57
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 92467.60
现金流出小计 100952095.23
筹资活动产生的现金流量净额 39769356.21
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 53538266.10

现金流量表附表
1999年度
编制单位:福州大通机电股份有限公司 单位:元
项目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 21508267.13
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 1948730.57
固定资产折旧 8353211.52
无形资产摊销 59346.00
待摊费用的减少(减:增加) -148884.21
预提费用的增加(减减少)
处置固定资产,无形资产和其他资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 1945434.32
财务费用 6147295.14
投资损失(减:收益) -1188508.76
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -11955203.64
经营性应收项目的减少(减:增加) 589792.00
经营性应付项目的增加(减:减少) 7629446.83
其他
经营活动产生现金流量净额 34888926.90
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 75557626.19
减:货币资金的期初余额 22019360.09
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 53538266.10

合并现金流量表
编制单位:福州大通机电股份有限公司 1999年度 单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 258591002.39
收取的租金 93480.00
收到的税费返还 1959300.00
收到的其他与经营活有关的现金 4137284.02
现金流入小计 264781066.41
购买商品、接受劳务支付的现金 168044172.95
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20738493.57
支付的增值税款 10379177.62
支付的所得税款 4457178.45
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2932996.96
支付的其他与经营活动有关的现金 24403816.87
现金流出小计 230955836.42
经营活动产生的现金流量净额 33825229.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 662894.21
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
125000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 787894.21
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金
21352186.22
权益性投资支付的现金 600000.00
债权性投资支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 21952186.22
投资活动产生的现金流量净额 -21164292.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资收到的现金
发行债券收到的现金
借款收到的现金 143550000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 171451.44
现金流入小计 143721451.44
偿还债务所支付的现金 84790173.18
发生筹资费用所支付的现金 124500.00
分配股利或利润所支付的现金 10836898.88
偿付利息所支付的现金 8308688.18
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 92467.60
现金流出小计 104152727.84
筹资活动产生的现金流量净额 39568723.60
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 52229661.58

合并现金流量表附表
编制单位:福州大通机电股份有限公司 单位:元
项目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 21294645.68
加:少数股东权益 257970.06
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 2494879.66
固定资产折旧 8643348.62
无形资产摊销 59346.00
待摊费用的减少(减增加) -4677.07
预提费用的增加(减减少)
处置固定资产,无形资产和其他资产的损失(减:收益) 49353.97
固定资产报废损失 1945434.32
财务费用 6347927.81
投资损失(减:收益) -505741.86
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -9589186.69
经营性应收项目的减少(减:增加) 589065.40
经营性应付项目的增加(减:减少) 2242864.09
经营活动产生现金流量净额 33825229.99
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 77606080.33
减:货币资金的期初余额 25376418.75
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 52229661.58
   摘自《中国证券报》

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