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葛洲坝股份有限公司1999年年度报告摘要

            

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
葛洲坝股份有限公司董事会
一、公司简介
1.公司法定中文名称:葛洲坝股份有限公司
公司法定英文名称:GEZHOUBA CO.,LTD

缩写:G.C.L
2.公司法定代表人:孙玉才
3.公司董事会秘书:吴汉明
联系地址:湖北省宜昌市石子岭路3号
电 话:0717-6746439
传 真:0717-6746470
电子信箱:cplolw@yc.hb.cninfo.net
董事会秘书授权代表:彭立权
电话:0717-6718809
传真:0717-6746470
电子信箱:cplolw@yc.hb.cninfo.net
4.公司注册地址:湖北省宜昌市樵湖路8号
公司办公地址:湖北省宜昌市石子岭路3号
邮政编码:443002
电子信箱:cplolw@yc.hb.cninfo.net
5.公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室
6.公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:葛洲坝
股票代码:600068
二、会计数据和业务数据摘要
㈠年度主要利润指标情况(单位:人民币元)
利润总额: 423,578,661.15
净利润: 287,841,211.26
扣除非经营性损益后的净利润: 275,727,880.17
主营业务利润: 494,657,841.53
其他业务利润: 9,001,154.43
营业利润: 393,707,753.70
投资收益: 17,757,576.36
补贴收入: 9,337,848.34
营业外收支净额: 2,775,482.75
经营活动产生的现金流量净额: 466,931,674.11
现金及现金等价物净增加额: 52,457,433.99
注:扣除的非经营性损益项目和涉及的金额:
1.营业外收支净额项目: 2,775,482.75
⑴新股申购冻结资金利息本期转入数 2,770,105.93
⑵其他收入 1,640,658.88
⑶处理固定资产净损失 926,586.52
⑷罚款支出 586,299.24
⑸非常损失 122,396.30
2.补贴收入 9,337,848.34
⑴公司水泥厂免交的增值税 9,337,848.34
3.以上项目涉及的金额 12,113,331.09
㈡截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标:(单位:人民币元)
1.追溯调整后:
项 目 1999年 1998年 1997年
主营业务收入
2,056,078,714.68 1,918,819,462.82 1,786,889,453.91
净利润
287,841,211.26 256,041,468.60 201,981,934.16
总资产
4,115,282,950.84 4,212,620,381.26 3,168,869,198.37
股东权益
2,836,862,135.66 2,549,020,924.40 1,758,818,438.34
每股收益(摊薄)
0.462 0.411 0.412
每股收益(按月平均加权)
0.462 0.462 0.473
扣除非经营性损益后的每股收益
0.443 0.409 0.409
每股净资产 4.55 4.09 3.59
调整后的每股净资产
4.54 4.08 3.58
每股经营活动产生的现金流量净额
0.75 -0.31
净资产收益率%
10.15 10.04 11.48
2.追溯调整前:
项 目 1998年 1997年
主营业务收入 1,918,819,462.82 1,786,889,453.91
净利润 259,158,503.65 238,340,706.36
总资产 4,252,096,188.51 3,205,227,970.57
股东权益 2,588,496,731.65 1,795,177,210.54
每股收益(摊薄) 0.416 0.486
每股收益(按月平均加权) 0.468 0.558
扣除非经营性损益后的每股收益 0.414 0.482
每股净资产 4.155 3.664
调整后的每股净资产 4.148 3.663
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.314
净资产收益率% 10.01 13.28
注:⑴主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益×100%
调整后的每股净资产=( 年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
⑵需要说明的是:由于会计政策变更, 根据财政部财会字[1999〗35号文、49号文的有关规定,采用追溯调整法, 调整了一九九九年度及以前年度会计报表中“坏帐准备”、“存货跌价准备”、 “盈余公积”和“未分配利润”等帐项。
调整前各年度会计报表数据:
项 目 1999年 1998年 1997年
坏帐准备 840,151.51 723,237.57 512,156.86
存货跌价准备
盈余公积 117,801,063.20 74,624,881.51 35,751,105.96
未分配利润 493,939,358.07 249,274,328.50 202,589,600.40
调整后各年度会计报表数据:
项 目 1999年 1998年 1997年
坏帐准备 39,030,835.69 34,896,793.13 31,568,677.37
存货跌价准备5,302,251.69 5,302,251.69 5,302,251.69
盈余公积 111,879,692.12 68,703,510.43 30,297,290.13
未分配利润460,384,921.90 215,719,892.33 171,684,644.03
㈢股东权益变动情况(单位:人民币元)
项 目 股 本 资本公积 盈余公积
期初数 623,000,000 1,641,597,521.64 68,703,510.43
期增加 43,176,181.69
期末数 623,000,000 1641597,521.64 111,879,692.12
续上表:
项 目 其中:公益金 未分配利润 合 计
期初数 22,901,170.14 215,719,892.33 2,549,020,924.40
期增加 14,392,060.56 244,665,029.57 287,841,211.26
期末数 37,293,230.70 460,384,921.90 2,836,862,135.66
变化原因:本期股东权益的变化是本年度盈利和利润分配引起的。公司本年度实现净利润287,841,211. 26元。按10%提取法定公益金28,784,121.13元;按5 %提取法定公益金14,392,060.56元;其余244,665,029.57元转入未分配利润。
三、股东情况介绍
1.报告期末公司股东总数为221,484户。
2.报告期末主要股东持股情况(前10名股东)
序号 股 东 名 称 持 股 数 占总股本比例(%)
1 中国葛洲坝集团公司 357,000,000.00 57.30
2 泰和基金 3,130,966.00 0.50
3 深财证券 1,596,002.00 0.26
4 裕明天 1,399,585.00 0.22
5 景博基金 1,170,830.00 0.19
6 国债中心 1,110,000.00 0.18
7 苏州投资 679,327.00 0.11
8 辽宁财政 650,896.00 0.10
9 肖永长 645,582.00 0.10
10 刘书文 641,225.00 0.10
注:⑴持有本公司5%以上股份的股东为中国葛洲坝集团公司, 年度内该公司所持股份没有发生增减变动及质押或冻结的情况。
⑵中国葛洲坝集团公司是本公司国有法人股股东。
四、股东大会简介
1、1999年5月18日,公司召开了1998 年年度股东大会。股东大会决议公告刊登在1999年5月19日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
2、1999年12月27日,公司召开了1999年度第一次临时股东大会。股东大会决议公告刊登在1999年12月28 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
五、董事会报告
㈠公司经营情况
1.公司所处的行业以及公司在本行业中的地位
本公司是建筑施工、建材生产企业。本年度, 公司完成企业总产值2,098,060,624.38元, 其中完成施工产值1,774,937,639.05元, 在全国水电施工企业中排第一位(注:资料来源于中国水利水电工程总公司统计资料);公司水泥厂水泥销售量在国家水泥建材行业中排第 11位(注:资料来源于国家建材局统计资料)。
2.公司主营业务的范围及其经营状况
公司的主营业务是建筑工程承包施工和水泥生产
⑴公司主营业务情况
本年度公司实现施工产值1,774,937,639.05元, 利润200,020,486.86元;水泥生产产值270,916,905.99元,利润46,810,165.05元。
⑵公司主营业务经营状况
1在建工程进展顺利。
--三峡工程 在三峡二期工程混凝土浇筑的第一个高峰年里,最高月浇筑混凝土34万立方米, 年累计浇筑249万立方米,占整个三峡工程1999年完成混凝土浇筑总量458万立方米的54.56%。 圆满完成了第一个混凝土浇筑高峰年的浇筑任务。
--高坝洲工程 高坝洲水电站1#机组、2 #号机组已经投产发电,3#机组正在安装。
--大朝山工程 完成了规模和技术难度均为亚洲第一的尾水调压室的开挖和一期支护;1#-8 #大坝混凝土浇筑达到设计高程。
2水泥产销大幅增长。水泥厂在紧紧抓住三峡工程混凝土浇筑高峰对水泥需求增加这一机遇的同时, 加大对周边重点工程水泥销售力度,水泥产销两旺, 年销售水泥141.6万吨,产销率98.8%。
3.在经营中出现的问题与困难及解决方案
本年度是公司在三峡二期工程混凝土浇筑的第一个高峰年。公司针对连续高强度的混凝土施工以及新设备、新工艺的应用的艰巨性和复杂性, 根据混凝土施工的特点,公司科学组织,精心施工,统筹安排。 主要采取了以下措施:一是尽快开挖出建基面,完全形成浇筑手段;二是努力提高生产“低水胶比、低水泥用量、 低坍落度混凝土”所必须的生产管理水平和工艺水平; 三是要求各施工单位在公司的统一领导下,密切协作,步调一致,确保混凝土浇筑施工的连续性。通过以上措施, 顺利完成了三峡工程第一个混凝土浇筑高峰年的浇筑任务。
㈡公司财务状况
单位:人民币元
项 目 1999年 1998年 增 减
总资产 4,115,282,950.84 4,212,620,381.26 -2.31%
长期负债 273,752,605.13 316,940,795.41 -13.63%
股东权益 2,836,862,135.66 2,549,020,924.40 11.29%
主营业务利润 494,657,841.53 478,925,341.35 3.28%
净利润 287,841,211.26 256,041,468.60 12.42%
主要原因:长期负债减少是公司水泥厂以生产的水泥偿还了部分补偿贸易款; 股东权益的增加是本年度盈利所致;净利润的增长是因为公司主营业务利润、 其他业务利润、投资收益等增长造成的。
㈢公司投资情况
1999年公司投资额为46 877.52 万元, 比上年增加16 960.52万元,增加幅度为56.69%, 有关资金投向情况见下表:
序 号 被投资公司名称 主要经营活动
权益比例
1 三峡建设承包公司 工程承包施工
100%
2 葛洲坝水泥厂 生产销售水泥、熟料
100%
3 南河水电开发有限公司 投资建设水电站、电力销售
51%
4 大溪河水电开发有限公司 投资建设水电站、电力销售
80%
5 葛丰化工厂 生产销售饲料级磷酸氢钙及相
关产品
100%
1.募集资金使用情况
⑴募集资金承诺投资项目与实际投资项目异同表
 
单位:万元
序号 分 项 目
原计划 调整后的实际计划 实际使用 剩 余
 
1998年 1999年
1 补充三峡二期工程施工流动资金
20,000 20,000 10,000 10,000 0
2 3号窑技改(4号窑)
4,991 6,662.52 6,218 444.52 0
3 补充过渡湾后续资金
5,000 5,000 4,972 28 0
4 鱼跳水电站
21,665 13,068.48 3,000 9,000 1,068.48
5 大龙潭一级电站
14,335 0
6 水泥厂5号窑
0 14,335 5,500 8,835 0
7 水泥厂3号窑余热发电
0 6,925 6,925 0
合 计
65,991 65,991 29,690 35232.52 1,068.48
⑵实际投资项目没有变更的
1)补充三峡二期工程施工流动资金20,000万元
1998年与1999 年按预定计划分别补充三峡流动资金10,000万元。由于配股募集资金的及时到位, 使三峡工程的施工进度和施工质量得到保证, 施工强度也不断创新高,工程形象进度满足设计要求。1999年, 公司在三峡二期工程中,混凝土浇筑量高达249万立方米,占三峡工程混凝土年浇筑量458万立方米的54.36%, 为三峡工程混凝土浇筑打破一系列世界纪录发挥了重要作用, 极大地促进了三峡工程的建设。
2)水泥厂3号窑技改项目(4号窑)
原计划投入资金4,991万元,调整后实际执行计划为6,662.52万元,其中1998年投入6,218万元,1999年投入444.52万元。
该项目于1998年9月28日投入生产,1999年生产熟料21万吨,水泥26万吨,实现销售收入6,500万元,创利润849.16万元。
3)补充过渡湾电站后续资金5,472万元
按原预定计划投入过渡湾电站后续资金5,000万元,实际投入资金5,472万元,其中472万元由自筹资金解决。项目投资回收期9.3年(含建设期),财务内部收益率17.7%。
1999年1月28日过渡湾电站三台机组全部投产并网发电。虽然1999年过渡湾电站遭受百年不遇的枯水年, 但截至1999年底仍然实现发电4,344万千瓦时,售电收入1,415.68万元。
4)鱼跳水电站
按原计划拟投入21,665万元用于工程建设, 实际使用情况为1998年投入3,000万元,1999年投入8,500万元。1999年12月27日,公司召开了1999 年度第一次临时股东大会, 审议通过了《调整配股募集资金投向的议案》,对原计划投入重庆南川鱼跳水电站的配股募集资金进行了部分调整,共涉及配股募集资金8,596.52万元, 主要用于投资本公司水泥厂3号窑余热发电项目和增加对水泥厂3号窑技改项目的投资。此次调整后,剩余的1,068.48万元募集资金将按原计划继续投入该项目, 鱼跳水电站建设后续所需资金由本公司自筹解决。该项目进展顺利,1999年10月30日,工程成功实现了截流, 目前正在抓紧进行大坝和厂房的施工,为2000年的安全渡汛创造条件。鱼跳水电站建成投产后,可实现年销售收入9,508.3万元,项目投资回收期为8.43年,财务内部收益率16.63%。截至1999年底,已完成的主要工作量如下:
大坝土石方开挖28.23万m3,占总量的73%;
泄洪洞工程洞挖5.99万m3,占总量的94.7%;
引水隧洞工程累计进尺1,594m,占引水洞总长的72.4%;
厂房工程土石方开挖15.8万m3,占总量的88%。
目前工程还在建设之中,尚未发挥效益。
⑶实际投资项目发生了变更的
1)水泥厂5号窑
原承诺投资湖北清江大龙潭一级电站14,335 万元,后因情况发生变化(非我公司原因),经公司1998年 11月23日召开的1998年度第一次临时股东大会(通讯方式)审议通过,将原用于投资大龙潭一级电站的14,335 万元变更为投资建设水泥厂5号窑(见1998年11月24日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。 该项目分别于1998年投入资金5,500万元,1999年投入8, 835万元,共计14,335万元。项目建成后, 可使本公司水泥厂年生产能力达到250万吨,大幅提高高标号水泥的产量和市场占有率。该项目预计2000年全面投入生产。
原项目(即大龙潭电站)预计内部收益率17.7 %,投资回收期9.3年(含建设期),财务净现值1,976 万元(按15%的贴现率计算)。
2)水泥厂3号窑余热发电
该项目的投资经1999年12月27日召开的公司1999 年度第一次临时股东大会审议通过, 将原计划投入鱼跳水电站的部分募集资金6,925万元投资该项目(见1999年12月28日的《上海证券报》、 《中国证券报》和《证券时报》)。该项目所发电量为水泥厂自产自用。 预计年发电量为7,980万KWh, 对于节省水泥生产成本将发挥重要作用,项目完成后,每年可新增利润1,050万元。
2.非募集资金投资情况
⑴投资本公司葛丰化工厂 “饲料级磷酸氢钙”项目。该项目总投资3,912.56万元,已完成投资3,630.04万元。实际已于1998年投入资金227万元,1999年投入3,173 万元,共计3,400万元。项目于1998年10月16日开工,1999年10月28日开始试生产,截止1999年12月31日, 试生产期共生产饲料级磷酸氢钙776吨,产值115.34万元,销售614吨,销售收入91.25万元。预计2000年生产24,000吨,实现销售收入3,500万元,利润100万元。
⑵参股国泰君安证券股份有限公司500万元。
⑶参股湖北证券有限责任公司5,500万元,认购该公司5,000万个出资单位。
㈣经营环境及宏观政策影响
国家实施西部大开发战略, 加快西部地区的发展,给本公司的发展带来了机遇, 特别是国家把加快基础设施建设作为当前和今后一个时期的工作重点, 将使以工程承包施工和水泥生产为主业的本公司直接受益。
中国加入世界贸易组织对本公司的未来经营来说,机遇大于挑战,这体现在:
1.承包工程施工业在我国已引入竞争机制, 实行招投标制。在该竞争性行业, 本公司生产规模在水利水电施工行业中始终排在全国首位, 并在该领域培养了一批优秀的管理和技术人才,树立了良好的国内外形象。 本公司在过去的国际工程承包施工中已积累了参与国际工程承包竞争的经验, 如在实行国际招标的二滩水电站工程建设中,本公司与德国公司联合承包二滩水电站II 标工程,显示本公司在国际工程承包中的竞争力。 我国加入WTO,不会影响本公司的国内市场,反而有利于本公司走向国际承包工程市场。
2. 本公司水泥厂为我国最大的特种水泥生产厂家,是三峡工程用水泥最大的主供应商, 所生产的水泥主要用于国家和地方重点工程的建设, 有着良好的品牌效应和强的竞争力。我国加入WTO以后,对本公司水泥厂利用自己的品牌优势和规模优势拓展国际水泥市场带来机遇。
3.我国加入WTO,将吸引更多外资投资于我国基础设施建设领域,使投资主体多元化,投资规模加大, 对本公司的承包工程施工和水泥产业的发展将带来机遇。
㈤新年度的业务发展计划
本公司在2000 年将抓住三个机遇:一是国家实施西部大开发战略,加快西部地区的发展, 并把加快西部地区基础设施建设作为开发的基础的机遇; 另一个就是国家电力公司规划建设世界水电第一强国, 将加大水电比重,扩大在建规模,开工建设一批水电工程项目, 促进水电事业的更大发展的机遇; 三是本公司投资控股的襄荆高速公路通过国家立项建设以及三峡工程砼浇筑进入第二个高峰年的机遇。本公司将紧紧抓住上述三个机遇,力争多中标,中大标, 进一步巩固本公司在清江流域、澜沧江流域和三峡的市场份额,拓展新的发展空间。
主要工程和投资项目的形象进度:
--三峡工程:1厂坝二期工程砼浇筑:泄1-17 #坝段12月底前相继达106m,泄18#-23#坝段11- 12月相继达到118.5-120m;左导墙坝段导Ⅰ、导Ⅱ坝块4月到达116.5m并缝高程;左厂11#-12#坝段砼10月-11月相继到达108m。2右岸工程:右岸地下电站进水口开挖工程11月底完成全部尾工,具备验收条件; 茅坪溪防护工程坝体填筑8月底填至140米设计高程, 砼防渗墙工程力争按照合同工期9月底完成,并具备验收条件。3CⅢ-2标工程:升船机上闸首左Ⅰ、右Ⅰ、左Ⅱ、左Ⅲ、右Ⅲ分别浇至180米高程,左Ⅳ、 底Ⅳ、 右Ⅳ分别浇至163.5、141、185米高程。
--湖北清江高坝洲水电站工程:3#机4 月发电;一、二期工程大坝全线达设计高程;5月1 日二期工程下闸蓄水;升船机58m以上四季度开始施工。
--云南大朝山水电站工程:大坝一期砼全部完成,二期砼完成2/3;压力引水洞砼衬砌完成;开关站土建施工全部完成;尾水调压室824.7m以下衬砌砼完成; 压力钢管制安全部完成;大坝闸门及门槽安装具备5月30日下闸挡水度汛条件。
--重庆大溪河鱼跳水电站工程:溢洪道工程土石方开挖、锚杆制安全部完成,砼浇筑完成85%; 泄洪洞工程、引水隧洞及进水口工程、调压井工程、 压力管道工程、升压站全部完成;面板堆石坝工程砼浇筑完成 70%;金属结构及机电设备安装大坝标段除溢洪道金结外,其余全部完成,厂房标段完成总量的70%;主、 副厂房开挖完成总投资的95%。
为确保上述计划指标和各项工作的圆满完成, 公司采取的措施:
1.优化结构,提高科技项目比重。2000年, 要抓住股份公司投资建设襄荆高速公路的机遇, 促进水泥产业和工程承包业的发展,使公司主业更加突出。目前, 本公司葛丰化工厂采用的由四川联合大学开发的具有国际先进水平的饲料级磷酸氢钙项目生产工艺和本公司的易普力公司拥有的集原材料运输、炸药现场混装、 机械化钻孔装药于一体的钻爆技术具有较高的科技含量。 本公司将加大投入,进一步提高科技项目比重。
2.加强在建工程管理工作。 搞好三峡工程砼浇筑施工和襄荆高速公路的建设管理。
3.加大投标工作力度。 抓住我国西部大开发和本公司投资建设襄荆高速公路的机遇, 重点抓好云南小湾水电站工程、 清江水布垭枢纽工程和襄荆高速公路工程等项目的投标工作, 确保在这些项目上取得预期的份额,为股份公司的发展储备任务。
4.加强投资项目开发管理工作。抓好襄荆高速公路、重庆大溪河鱼跳水电站等重点开发项目管理; 积极探索进入高新技术产业领域的切入口, 逐步使高新产业成为股份公司发展的新动力。
5.进一步加强工业产品销售工作。 增强市场开拓意识、竞争意识,用好用活政策, 广泛推行营销目标责任管理,完善激励机制,充实营销队伍, 把企业营销工作提高到一个新的水平。 积极鼓励本公司投资建设项目使用本公司生产的建材产品。
6.立足服务主业,逐步壮大第三产业。 与公司主业相配套的科研、设计、试验、测量等业务, 在立足服务建筑施工业同时, 要充分发挥自己的技术优势和利用自己所拥有的各类资质等无形资产, 大力向外开拓市场,为企业发展拓展新的空间。此外,进一步提高科技含量,走内涵型发展道路。
㈥董事会日常工作情况
1.报告期内董事会的会议情况及决议内容
⑴1999年4月11日,公司召开了第一届第六次董事会议,会议审议并通过了《董事会工作报告》、《1998 年财务决算报告》、《1998年年度报告》、《1998 年度利润分配预案》、《公司章程修改草案》、 《续聘湖北大信会计师事务所议案》、《决定于1999年5月 18 日召开1998年度股东大会议案》等。 此次会议决议公告刊登于1999年4月14日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
⑵1999年4月15日,公司召开了第一届第七次董事会议, 会议审议并通过了《增补孙玉才先生为公司董事议案》、 《将增补孙玉才先生为公司董事议案列入公司1998年度股东大会议程的议案》、 《同意将监事会提出的戴满华女士因退休不再担任公司监事议案和增补郑古德先生为公司监事议案列入公司1998 年度股东大会议程的议案》等。此次会议决议公告刊登于1999年4月17日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
⑶1999年5月18日,公司召开了第一届第八次董事会议, 会议审议并通过了《乔生祥先生辞去公司第一届董事会董事长职务的议案》、 《选举孙玉才先生担任公司第一届董事会董事长的议案》等。 此次会议决议公告刊登于1999年5月19日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
⑷1999年7月8日, 公司召开了第一届第九次董事会议,会议审议并通过了《投资4.0万吨/ 年饲料级磷酸氢钙项目的议案》、 《参股国泰君安证券股份有限公司的议案》等。此次会议决议公告刊登于1999年7月10日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
⑸1999年8月15日,公司召开了第一届第十次董事会议,会议审议并通过了《葛洲坝股份有限公司1999 年中期报告》、《公司中期利润分配方案》、《设立湖北葛洲坝易普力化工有限公司的议案》、 《参股湖北证券有限责任公司的议案》等。此次会议决议公告刊登于 1999年8月18日和1999年9月10日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
⑹1999年9月9日, 公司召开了第一届第十一次董事会议, 会议作出了如下决议:同意黄华平先生辞去公司总经理职务;聘任陈志鸿先生担任公司总经理; 聘任潘德富先生、刘金焕先生、欧阳廷亮先生为公司副总经理、聘任刘建波先生为公司财务主管。解聘陈志鸿先生、 姚本安先生、张崇久先生公司副总经理职务; 聘任吴汉明先生为公司董事会秘书、 解聘陈志鸿先生公司董事会秘书职务。此外,还审议通过了公司机构调整方案。 此次会议决议公告刊登于1999年9月13日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
⑺1999年11月25日, 公司召开了第一届第十二次董事会议, 会议审议并通过了《关于调整配股募集资金投向的议案》、 《投资湖北襄荆高速公路的有关问题》、《关于建设水泥粉磨站的议案》、《关于召开公司 1999年第一次临时股东大会的议案》等。 此次会议决议公告刊登于1999年11月27日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
2.本报告期内,公司董事会按照1998 年度股东大会审议通过的1998年度利润分配方案,于1999年7月1 日向全体股东每10股派现金红利2元。
㈦董事、监事、高级管理人员基本情况
姓 名 性别 年龄 职 务
任期起止日期 年初持股数 年未持股数
孙玉才 男 51 董事长
1999.05.19~2000.05.21 0 0
杨继学 男 49 副董事长
1997.05.21~2000.05.21 11,200 11,200
孙鹤年 男 57 副董事长
1997.05.21~2000.05.21 11,200 11,200
乔生祥 男 61 董事
1997.05.21~2000.05.21 14,000 14,000
林善祥 男 61 董事
1997.05.21~2000.05.21 11,200 11,200
易运堂 男 60 董事
1997.05.21~2000.05.21 11,200 11,200
黄华平 男 60 董事
1997.05.21~2000.05.21 11,200 11,200
张厚生 男 59 董事
1997.05.21~2000.05.21 11,200 11,200
陈志鸿 男 54 董事、总经理
1997.05.21~2000.05.21 11,200 11,200
王广杰 男 60 董事
1997.05.21~2000.05.21 11,200 11,200
王治山 男 58 董事
1997.05.21~2000.05.21 11,200 11,200
陈 飞 男 36 董事
1997.05.21~2000.05.21 11,200 11,200
姚本安 男 61 董事
1997.05.21~2000.05.21 8,800 8,800
张崇久 男 47 董事
1997.05.21~2000.05.21 11,200 11,200
潘德富 男 45 董事、
 
副总经理
1997.05.21~2000.05.21 11,200 11,200
刘炎华 男 47 董事
1997.05.21~2000.05.21 11,200 11,200
余长生 男 51 监事会主席
1997.05.21~2000.05.21 11,200 11,200
黄兴龙 男 47 监事
1997.05.21~2000.05.21 980 980
郑古德 男 54 监事
1999.05.31~2000.05.21 0 0
韩晋新 女 46 监事
1997.05.21~2000.05.21 0 0
袁祖明 男 54 监事
1997.05.21~2000.05.21 3,920 3,920
王亚明 男 47 监事
1999.05.31~2000.05.21 0 0
王向海 男 44 监事
1999.05.31~2000.05.21 0 0
刘金焕 男 37 副总经理
1999.09.09~2002.09.09 0 0
欧阳廷亮 男 43 副总经理
1999.09.09~2002.09.09 0 0
刘建波 男 43 财务主管
1999.09.09~2002.09.09 0 0
吴汉明 男 33 董事会秘书
1999.09.09~2002.09.09 0 0
说明
⑴在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员有:林善祥、陈志鸿、陈飞、潘德富、袁祖明、刘金焕、欧阳廷亮、刘建波、吴汉明、王亚明, 其年度报酬总额约为22.6万元。其中,在3.4万元至3.9 万元年度报酬数额区间内领取报酬的有3人;在2.1万元至2.5万元年度报酬数额区间内领取报酬的有3人;在1.5万元至2.0万元年度报酬数额区间内领取报酬的有3人;在1.0万元至1.5万元年度报酬数额区间内领取报酬的有1人;孙玉才、杨继学、孙鹤年、乔生祥、易运堂、黄华平、张厚生、王广杰、王治山、姚本安、张崇久、刘炎华、余长生、黄兴龙、郑古德、韩晋新、王向海不在公司领取报酬。
⑵报告期内公司监事戴满华女士因退休原因离任;报告期内因公司规范运作,原副总经理姚本安先生、原副总经理张崇久先生离任;
⑶报告期内解聘黄华平先生公司总经理职务, 聘任陈志鸿先生为公司总经理; 报告期内解聘陈志鸿先生公司董事会秘书职务, 聘任吴汉明先生担任公司董事会秘书。
㈧本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
公司1999年度实现净利润287,841,211.26元, 提取10%法定公积金28,784,121.13元,提取5 %法定公益金14,392,060.56元,加上年末未分配利润215,719,892.33元,1999年度可供股东分配的利润为460,384,921.90元。
考虑到本公司拟投资控股的湖北襄荆高速公路项目已获国务院批准,并由国家发展计划委员会以“计基础[1999〗2386号”文下发通知批准,并且项目公司已经组建,即将动工兴建,需要较大的前期资金投入; 同时,也考虑到2000年是本公司三峡工程施工的又一个高峰年,也需要较大的资金投入。为保持公司的稳定发展, 适应公司发展战略的需要,保护股东的长远利益,因此, 公司决定本报告期内不进行利润分配, 资本金也不转增股本。
上述议案需经1999年度股东大会审议。
六、监事会报告
1.1999年度,监事会共召开二次会议。1999年 4月9日, 召开了第一届四次监事会会议, 审议并通过了“1998年公司监事会报告”和“监事会1999 年工作安排的意见”;1999年4月15日,召开了第一届五次监事会会议(通讯方式), 审议通过了戴满华女士因退休不再担任公司监事的议案, 增补郑古德先生为公司监事的议案。并提请公司 1999 年度股东大会审议。 决议公告刊登在1999年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
2.1999年度, 公司按照《公司法》和本公司章程以及国家关于上市公司的政策规定,依法经营, 决策程序合法。公司本着审慎经营, 有效防范化解资产损失风险的原则,制定了内控制度, 并经董事会审议通过后正式实施。董事会有关核销和计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3.本报告期内, 湖北大信有限责任会计师事务所出具了无保留意见的审计报告,会计报表真实、客观地反映了公司1999年度财务状况和经营成果。
4. 公司配股募集资金中,原计划投入湖北清江大龙潭电站的14,335万元,变更为投资本公司水泥厂2000T/D水泥熟料生产线技改工程; 从原计划投入重庆南川鱼跳水电站的部分募集资金中,调整8,596.52 万元用于投资本公司水泥厂3号窑余热发电项目和3号窑技改项目(4号窑),金额分别为6,925万元和1,671.52万元。配股募集资金投向变更的议案,均经过公司董事会议、股东大会审议表决通过,并形成决议公告(见1999年12月28 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。监事会认为:变更的程序、手续合法。其它配股募集资金的投向与承诺投入的项目一致。
5.报告期内, 公司与关联公司间关联交易按市场原则公平、合理进行,并对有关事项进行了及时披露, 未损害公司利益。
七、重要事项
1.重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内,公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3.报告期内,公司控股股东没有变更, 公司董事会没有换届或半数以上人员变动。
报告期内, 公司增补孙玉才先生为公司第一届董事会董事。
报告期内,公司按照中国证监会证监公司字[1999〗22 号文《关于上市公司总经理及高层管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》精神, 同意黄华平先生辞去公司总经理职务,聘任陈志鸿先生担任公司总经理; 解聘陈志鸿先生公司董事会秘书职务, 聘任吴汉明先生担任公司董事会秘书。
4.报告期内,公司没有收购及出售、吸收合并事项的情况发生。
5.重大关联交易事项,详见会计报表附注。
6.公司实行了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”,做到了人员独立、资产完整和财务独立。
7.报告期内公司无托管、承包、租赁等事项。
8.报告期内, 公司继续聘用湖北大信有限责任会计师事务所负责公司的审计工作。
9.其他重大合同及履行情况。
1998年度,本公司为中国葛洲坝集团公司在中国工商银行总行营业部贷款进行担保,担保金额20,000万元,担保期限自1998年12月30日至2000年6月30日止;为保证本公司资产的安全性, 由葛洲坝集团财务有限公司为本公司对中国葛洲坝集团公司在中国工商银行总行营业部贷款20,000万元的担保进行了反担保。
中国葛洲坝集团公司已经承诺在2000年3月解除该项担保。至今为止, 该项担保未对本公司的生产经营产生任何负面影响。
10.公司报告期内没有更改名称或股票简称。
11.其他重要事项
⑴本公司投资控股的湖北保康过渡湾水电站最后两台机组,于1999年1月27日、1月29日相继并网发电。 至此,总装机容量为2.55 万千瓦的过渡湾电站三台机组全部投产发电,投入商业运营。
⑵1999年9月9日, 公司与湖北证券有限责任公司签订了《投资入股协议书》,本公司以自有资金5,500万元认购该公司5,000万个出资单位。
(3)1999年7月,公司出资500万元参股国泰君安证券股份有限公司。
八、财务会计报告
㈠审计报告
公司财务报告经湖北大信有限责任会计师事务所审计,并出具了无保留意见的审计报告。
㈡会计报表(附后)
1.资产负债表
2.利润及利润分配表
3.现金流量表
㈢会计报表附注
一、 公司概况
葛洲坝股份有限公司(以下简称“公司”)是经电力工业部电政法〖1996〗907号文批准,由中国葛洲坝水利水电集团公司作为独家发起人, 在公司资产重组基础上,以社会募集方式设立的股份有限公司。 经中国证监会证监发字〖1997〗186号文和证监发字〖1997〗188 号文批准,公司股票于1997年5月8 日在上海证券交易所上网发行,5月26日在上海证券交易所挂牌交易。公司的股本总额人民币62,300万元,其中国有法人股35,700万元,占总股本57.30%;社会公众股26,600万元,占总股本42.70%。公司的经营范围:承担工业、能源、交通、 民用工程建设项目的施工总承包、地基与基础工程施工、 土石方工程施工、钢结构、网架工程的制作与安装、 爆破工程施工和遂道工程施工;水泥、炸药的生产、 销售;建筑安装设备的购销和租赁、金属结构的制作; 水电站及水利工程的投资与开发。 公司是建设三峡枢纽工程的主力军。
二、公司主要会计政策, 会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
公司采用公历年制,即公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
公司以权责发生制为记帐基础, 以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
外币业务按业务发生当日国家公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐, 年度终了按年末市场汇价进行调整, 调整后的各外币帐户人民币余额与原帐面余额的差额,作为汇兑损益列作当期财务费用。
6、合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字〖1995〗11 号《关于印发(合并会计报表暂行规则)的通知》等文件的规定, 以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数据进行编制,合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
根据财政部财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定,公司虽拥有其半数以上(不包括半数)的权益性资本的被投资企业, 但同时符合下列条件,不纳入合并会计报表范围。
1)子公司的期末总资产低于合并会计报表期末总资产10%;
2)子公司的本期销售收入低于合并会计报表本期销售收入的10%;
3)子公司的本期净利润低于合并会计报表本期净利润的10%。
7、现金等价物的确定标准
公司将持有期限在3个月内、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
8、坏帐核算方法
公司对于因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期三年未履行偿债义务而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
公司坏帐损失采用备抵法核算, 公司坏帐准备原计提比例为:施工企业按应收帐款期末余额的1%计提,生产企业按应收帐款期末余额的3‰计提。根据财政部财会字(1999)35 号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》及本公司董事会决议, 本公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款)自1999年1月1 日起根据债务单位的财务状况、现金流量等情况, 采用帐龄分析法计提坏帐准备,坏帐准备计提比例为:
帐 龄 比例(%)
半年以内(含半年,下同) 0
半年-一年 5
一年-二年 8
二年-三年 10
三年-四年 20
四年-五年 30
五年以上 80
对有确凿证据表明不能收回的应收款项, 或收回的可能性不大的(如债务单位破产、资不抵债、 现金流量严重不足、 发生严重的自然灾害等导致停产而在短期内无法偿付债务的, 以及其它足以证明应收款项可能发生损失的证据的)可全额提取坏帐准备。
9、存货的核算方法
(1)公司存货主要包括:原材料、辅助材料、周转材料、在产品、产成品、低值易耗品、未完工程。
(2)原材料、辅助材料等购进时按实际成本计价,发出或领用按移动加权平均法核算。
(3)低值易耗品、周转材料购进时按实际成本计价,领用时采用一次摊销法核算。
(4)未完工程按工程形象进度及发生的实际成本核算。
(5)在产品、产成品发出或领用按移动加权平均法核算。
(6)期末存货原按成本计价,根据本公司董事会的决议,现改为按成本与可变现净值孰低计价, 并按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价损失准备。
10、短期投资的核算
(1)短期投资的计价方法:取得短期投资时支付的全部价款,包括税金、手续费等相关款项, 但不包括实际支付的价款中包含的已宣告发放而尚未领取的现金股利和自发行日至取得日止的分期付息债券的利息。
(2)短期投资的收益确认方法:短期投资的现金股利或利息于收到时冲减投资的帐面价值, 处置时按收到的处置收入与短期投资的帐面价值的差额确认为当期投资收益。
(3)期末短期投资原采用成本计价,根据本公司董事会的决议,现改为成本与市价孰低计价, 按单项投资的市价低于投资成本的差额计提短期投资跌价准备。
11、长期投资的核算方法
(1)、长期股权投资
A、 公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐, 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上的,以及虽在50 %以下但有实际控制权的,采用权益法核算并编制合并会计报表; 公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20 %以上的(含20%),采用权益法核算; 公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下的, 采用成本法核算。
B、 采用成本法核算的公司, 在被投资单位宣告发放现金股利时,计入投资收益;采用权益法核算的公司,中期期末或年度终了, 按分享或分担的被投资单位实现的净利润或净亏损的份额,计入投资收益。
C、公司对外长期股权投资时的取得成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额, 计入股权投资差额核算,并按10年期限平均摊销。
(2)长期债权投资
A、按实际支付的价款扣除支付的税金,手续费等各项附加费用, 以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额计价。
B、长期债权投资按期计算应收利息,扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。
C、长期债权投资的溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
(3)期末长期投资原不计提减值准备,根据本公司董事会的决议,现改为计提减值准备, 长期投资减值准备按单个投资项目的市价或可收回金额低于投资成本的差额计提。
12、固定资产核算
(1)固定资产是指使用年限1年以上,单位价值在2,000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子仪器仪表和其他设备。
(2)固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧采用直线法,固定资产分类及折旧如下:
类 别 年限(年) 残值率(%) 折旧率(%)
房屋及建筑物 15--40 3 6.47--2.43
机器设备 4--18 3 24.25--5.39
运输设备 6--12 3 16.17--8.08
电子仪器仪表 5--10 3 19.4-- 9.7
其他设备 4--14 3 24.25--6.93
13、在建工程
在建工程核算为各项固定资产的制造或技术改造所发生的支出,按实际成本计价, 于完工交付使用时转为固定资产, 与上述工程有关的借款利息属于在建工程交付使用前发生的,计入在建工程成本。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法
按实际成本计价,开办费自生产经营之日起5年内平均摊销;长期待摊费用按受益期采用直线法摊销。
15、其他长期资产摊销方法
按工程受益期平均摊销。
16、收入确认原则
(1) 产品销售收入,在下列条件均能满足时予以确认:公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不在对该产品实施继续管理权和实施控制权, 与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入和成本能够可靠地计量。
(2)工程施工收入:施工企业工程施工和提供劳务,以出具的“工程价款结算帐单”经发包单位签证, 确认为工程施工收入。
17、所得税的会计处理方法
公司所得税会计处理采用应付税款法。
18、利润分配方法:根据公司章程, 公司当年实现的净利润按以下顺序分配:
(1) 弥补以前年度亏损;
(2) 提取法定公积金10%;
(3) 提取法定公益金5%;
(4) 提取任意公积金,提取比例由董事会拟订, 报股东大会审议确定;
(5) 支付普通股股利.
19、会计政策变更的影响
根据财政部财会字(1999)35 号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的有关规定, 本公司变更了有关会计政策,详见上述第8、9、10、11条。
上述会计政策变更已采用了追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数; 利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。 上述会计政策变更的累积影响数为39,475,807.25元,其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为34,173,555.56元,存货计价方法变更的累积影响数为5,302,251.69元; 由于会计政策变更,调减了1998年度净利润为3,117,035.05元, 调减了1999年期初留存收益39,475,807.25元,其中,未分配利润调减了33,554,436.17元,盈余公积调减了 5, 921,371.08元;利润及利润分配表的上年数栏的年初未分配利润调减了30,904,956.37元。
三、税项
税 种 税 率 纳税依据
1)增值税 17%、6% 产品销售收入
2)营业税 3% 施工收入、其它业务收入
3)城市维护建设税 7%、5% 应纳增值税额、营业税额
4)教育费附加 3% 应纳增值税、营业税额
5)所得税 33% 应纳税所得额
四、控股子公司
企业名称 注册资本 经营范围
 
(万元)
投资额 所占权益
(万元) (%)
重庆大溪河水电 7100 水力发电、水产养殖、零售
开发有限公司 建筑材料、五金、交电、副
 
食品、其他食品、旅游服务。
5680 80
湖北襄荆高速公 8000 投资建设、经营襄荆高速公路; 路有限责任公司 对其他交通项目进行投资、开发。
4400 55
湖北南河水电开 6000 水力发电、水产养殖、销售化 发有限公司 工产品(不含化学危险品)、
 
建筑材料销售。
3060 51
注:(1)重庆大溪河水电开发有限公司处在建设期,工程完工程度为38%;
(2)湖北襄荆高速公路有限责任公司处在筹建期;
(3)湖北南河水电开发有限公司1999年12月31日资产总额190,055,906.66元;1999年度销售收入5,305,035,80元;净利润666,219.25元。
以上控股子公司均未纳入合并范围。
五、会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 期初数(元) 期末数(元)
现金 768,071.88 421,747.08
银行存款 223,513,090.00 421,606,677.68
其他货币资金 221,857,288.12 110,929,184.82
合计 446,138,450.00 532,957,609.58
其中:期末外币
德国马克
3,491,182.62元 汇率 4.25495 折合人民币 14,854,807.49元
美元
15,708.71元 汇率 8.2793 折合人民币 130,057.12元
欧元
2,904.62元 汇率 8.32195 折合人民币 24,172.10元
注: 银行存款中含三峡工程等投标保函金期初24,010,785.00元,期末58,372,510.59元,系限制性存款。
2、短期投资
项 目 期初数(元) 期末数(元)
其他投资 14,684,976.30 6,000,000.00
注:期初短期投资本期已全额收回, 期末数系委托葛洲坝集团财务有限公司贷款,期限为1999年4月19日至2000年4月18日。
3、应收票据余额 2,100,000.00元
出票单位
出票日期 到期日 金 额 备 注
 
(年.月.日) (年.月.日) (元)
中建三局工程总承包公司
99.12.7 2000.6.17 2,000,000.00 银行承兑
中建三局第二工程安装工
99.12.27 2000.4.7 100,000.00 银行承兑
程公司宜昌分公司
4、应收帐款
帐 龄 期初数
金额(元) 比例(%) 坏帐准备
1年以内 87,143,990.12 97.54 3,266,282.71
1-2年 589,803.02 0.66 47,184.24
2-3年 1,598,926.71 1.79 159,892.67
3-4年 7,000.00 0.01 1,400.00
合 计 89,339,719.85 100 3,474,759.62
续上表:
帐 龄 期末数
金额(元) 比例(%) 坏帐准备
1年以内 85,980,358.85 91.34 3,705,630.51
1-2年 7,071,258.41 7.51 565,700.67
2-3年 470,388.19 0.50 47,038.82
3-4年 609,911.15 0.65 121,982.23
合 计 94,131,916.60 100 4,440,352.23
注:(1)三年以上款项均可以收回;
(2)无持本公司5%以上股份股东单位欠款;
(3)主要欠款单位:
 
单位名称
金 额(元) 性 质 时 间 原 因
A、中国长江三峡开发总公司
30,730,375.43 工程款 1年内 正 常
B、湖北清江开发有限公司
10,077,450.21 工程款 1年内 正 常
C、大朝山葛一联营体
4,660,465.00 工程款 1年内 正 常
D、三七八联营体 2,582,334.64 工程款 1年内 正 常
E、武汉东西湖水泥厂
1,907,546.17 货 款 1年内 正 常
5、其他应收款
帐 龄 期初数
 
金额(元) 比例(%) 坏帐准备
1年以内 284,555,613.47 82.76 8,054,243.74
1-2年 54,321,561.24 15.80 22,806,524.90
2-3年 4,507,390.05 1.31 450,739.01
3-4年 205,174.88 0.06 41,034.98
4-5年 231,636.25 0.07 69,490.88
5年以上
合 计 343,821,375.89 100 31,422,033.51
续上表:
帐 龄 期末数
 
金额(元) 比例(%) 坏帐准备
1年以内 312,046,776.70 80.72 9,443,043.99
1-2年 22,605,092.69 5.85 1,808,407.42
2-3年 50,627,447.15 13.11 23,010,744.72
3-4年 1,052,456.04 0.27 210,491.21
4-5年 500.00 150.00
5年以上 147,057.65 0.05 117,646.12
合 计 386,479,330.23 100 34,590,483.46
注:(1)持本公司5%以上股份股东单位款项
中国葛洲坝水利水电工程集团公司 工程款 58,353,939.81元
(2)主要欠款单位:
 
单位名称
金额(元) 性质 时间 原因
A、中国长江三峡开发总公司
64,307,440.00 质保金 1年内 正常
B、清江开发公司 10,167,625.47 质保金 1年内 正常
C、万里高速建设集团公司
6,000,000.00 设备款 1年内 正常
D、中国银行荆门分行1,170,000.00 保证金 1年内 正常
E、中德二滩联营体 11,144,250.00 质保金 1年内 正常
(3)坏帐准备期初数按追溯调整后的数据填列
(4)2-3年坏帐准备不配比, 主要是三峡实业总公司欠款2,564万元,因该公司资产负债率为151%,现金流量严重不足,无法偿还债务,由于该公司系关联企业, 尚有收回的可能性,因此按80%计提坏帐准备2,051万元所致。
6、预付帐款
帐 龄 期初数 期末数
 
金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%)
1年以内 1,096,093,495.91 99.95 502,154,462.65 82.29
1-2年 520,000.01 0.05 108,073,520.98 17.71
合计 1,096,613,495.92 100 610,227,983.63 100
注:(1)持本公司5%以上股份的股东单位款项
中国葛洲坝水利水电工程集团公司 工程款 488,747,565.79元。
(2)期末数比期初数减少43.56%, 其主要原因是与业主结算工程进度款较好,加强了与分包单位工程价款结算及清理。
(3) 主要欠款单位:
 
单位名称
金 额(元) 时间 性质 原因
中国葛洲坝水利水电工程集团公司
488,747,565.79 1年内 预付工程款 正常
宜昌华丰公司 2,969,331.23 1年内 预付货款 正常
铁道部大桥局三处 2,199,410.00 1年内 预付工程款 正常
武昌造船厂 1,300,000.00 1年内 预付货款 正常
云南机电设备公司 445,000.00 1年内 预付货款 正常
7、存货
项 目
期初数 期末数
金额(元) 跌价准备(元) 金额(元) 跌价准备(元)
原材料
24,630,009.18 5,302,251.69 32,587,849.65 5,302,251.69
辅助材料
12,412,688.14 27,691,880.74
周转材料
12,541,385.89 21,576,705.95
在产品
5,318,512.97 11,027,107.73
产成品
19,508,874.96 21,648,146.48
低值易耗品
215,171.68 162,141.98
工程施工
17,135,519.60 189,467,637.51
在途材料 123,217.66
合计
91,762,162.42 5,302,251.69 304,284,687.70 5,302,251.69
注:期末较期初增长231.60%, 主要是三峡二期工程施工中,由于施工条件发生变化和合同变更等原因使施工工程量增加172,332,117.91元所致。
8、待摊费用
项 目
原始金额(元) 期初数(元) 本期增加(元) 本期摊销(元)
期末数(元)
期初待抵扣进项税
2,095,881.66 2,095,881.66
2,095,881.66
水泥厂纸袋款
18,543,483.90 260,000.00 10,184,336.10 10,131,943.10
312,393.00
其他
301,447.82 20,177.84 279,684.64 20,177.84
279,684.64
合计
20,940,813.38 2,376,059.50 10,464,020.74 10,152,120.94
2,687,959.30
注:期初待抵扣进项税本期未抵扣, 是由于荆门市国税局未审批。
9、长期投资
项 目
期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
长期股权投资
123,460,066.47 131,139,771.82 2,510,066.47 252,089,771.82
长期债权投资
2,980,000.00 651,200.00 2,328,800.00
其他投资
439,720,000.00 321,800,000.00 117,920,000.00
合计
566,160,066.47 131,139,771.82 324,961,266.47 372,338,571.82
(1)长期股权投资 252,089,771.82元
 
被投资单位名称
投资期限 投资金额 投资收益 占被投资单位 备注
(年) (元) (元) 注册资本比例
重庆大溪河水电开发有限公司
35 56,800,000.00 80% 建设期
湖北襄荆高速公路有限责任公司
长期 44,000,000.00 55% 筹建期
湖北南河水电开发有限公司
35 30,600,000.00 339,771.82 51%
葛洲坝集团财务有限责任公司
长期 37,350,000.00 16.81% 成本法
宜昌市商业银行
长期 20,400,000.00 12.27% 成本法
湖北证券有限责任公司
长期 55,000,000.00 5% 成本法
湖北葛洲坝商贸大厦股份有限公司
长期 1,000,000.00 2.96% 成本法
国泰君安证券有限责任公司
长期 5,000,000.00 0.134% 成本法
云南省田坝水电站
长期 1,600,000.00 0.01% 成本法
合 计
251,750,000.00 339,771.82
(2)长期债权投资 2,328,800.00元
A.债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
  (元) (%) (元) (年.月.日)
本期利息 累计应收或
(元) 已收利息(元)
地方电力债券 1,008,000.00 0 1,008,000.00 1999.7.13
0 0
国库券 72,000.00 7.10 72,000.00 2000.7
0 0
地方电力债券 1,248,800.00 15 1,248,800.00 2006.1
208,693.92 208,693.92
合 计 2,328,800.00 2,328,800.00
208,693.92 208,693.92
(3)其他投资 117,920,000.00元
 
项 目 金额(元) 期限(年、月、日)
重庆大溪河水电开发有限公司
63,200,000.00 1999.12.30-2001.12.29
湖北南河水电开发有限公司
54,720,000.00 1999.12.30-2001.12.30
注:(1)其他投资期末数系委托三峡工行葛洲坝办事处直接贷款重庆大溪河水电开发有限公司63,200,000元,委托葛洲坝集团财务公司贷款湖北南河水电开发有限公司54,720,000,000元。
(2)长期投资期末较期初减少34.23%,主要原因系本年度收回委托葛洲坝集团财务公司贷款32,180万元。
10、固定资产及累计折旧
项 目
期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
(1)原值
房屋建筑物
441,711,365.55 76,245,218.93 517,956,584.48
机器设备
1,306,189,827.75 158,193,136.27 14,512,529.98 1,449,870,434.04
电子仪器仪表
11,230,286.02 3,631,451.00 75,900.00 14,785,837.02
运输设备
123,791,606.58 26,321,053.83 5,159,912.00 144,952,748.41
其他设备
443,923,250.05 3,232,865.36 8,343,139.00 438,812,976.41
合计
2,326,846,335.95 267,623,725.39 28,091,480.98 2,566,378,580.36
(2)累计折旧
房屋建筑物
98,172,469.51 20,866,525.40 119,038,994.91
机器设备
611,497,906.84 131,599,272.83 5,129,559.56 737,967,620.11
电子仪器仪表
5,227,464.67 2,053,185.39 73,520.75 7,207,129.31
运输设备
55,172,141.60 6,552,882.44 2,405,592.58 59,319,431.46
其他设备
46,846,050.31 3,793,897.63 427,003.31 50,212,944.63
合计
816,916,032.93 164,865,763.69 8,035,676.20 973,746,120.42
(3)固定资产净值
1,509,930,303.02 1,592,632,459.94
11、在建工程
工程名称 期初数 本期增加
 
(元) (元)
爆破公司办公楼 4,417,237.68 520,608.55
水泥厂更新工程 511,648.39 4,927,774.37
水泥厂3号窑 58,942,187.60 7,689,784.74
水泥厂5号窑 3,204,780.70 172,273,789.86
水泥厂余热发电 4,154,086.83 63,096,147.58
职工住宅楼 2,258,590.00
其他零星工程 5,826,970.22 524,682.80
合 计 77,056,911.42 251,291,377.90
续上表:
工程名称
本期转入 其他减少 期末数 资金 项目
固定资产(元) (元) (元) 来源 进度
爆破公司办公楼
2,038,708.43 2,899,137.80 0 自筹 100%
水泥厂更新工程
4,954,151.57 485,271.19 自筹
水泥厂3号窑
66,631,972.34 0 配股 100%
水泥厂5号窑
175,478,570.56 配股 70%
水泥厂余热发电
67,250,234.41 配股 90%
职工住宅楼
2,258,590.00 自筹
其他零星工程
2,173,611.30 4,178,041.72 自筹
合 计
75,798,443.64 2,899,137.80 249,650,707.88
注:(1)在建工程期末较期初增加223.98%,主要是前次募集资金投入水泥厂3#窑余热发电项目新增在建工程6,309万元;投入建设水泥厂5 #窑项目新增在建工程17,227万元所致;
(2)本期减少在建工程7,580万元主要原因系水泥厂3#窑技改项目交付使用转固定资产所致。
12、固定资产清理
项 目 期初数(元) 期末数(元)
机器设备报废 752,682.75 725,535.00
13、无形资产 余额 400,000.00元
种类 期初数(元) 本期增加(元) 本期摊销(元) 期末数(元)
技术转让费 400,000.00 400,000.00
注:无形资产摊销期为10年,该项技术转让费12月入帐,本期未摊销。
14、开办费
种 类 期初数(元) 本期增加(元) 本期摊销(元) 期末数(元)
开办费 662,774.30 943,258.22 193,524.48 1,412,508.04
注:开办费本期增加原因系水布垭工程项目的前期费用。
15、长期待摊费用
种 类
期初数(元) 本期增加(元) 本期摊销(元) 期末数(元)
固定资产改良支出
673,605.49 74,845.08 598,760.41
16、其他长期资产
项 目
期初数(元) 本期增加(元) 本期摊销(元) 期末数(元)
临时设施
9,754,448.28 864,632.37 7,639,087.56 2,979,993.09
注:本期摊销7,639,087.56元系本期清江高坝洲工程提前完成工作量,按工程收益期,本期加速摊销所致。
17、短期借款
借款类别 期初数(元) 期末数(元)
担保借款 3,160,000.00 115,450,000.00
信用借款 2,600,000.00
抵押借款 358,000,000.00 1,000,000.00
合计 361,160.000.00 119,050,000.00
注:1.短期借款期末较期初减少67.04%,系资金回笼较快收入增加,归还借款所致.
2.担保借款115,450,000.00 元由中国葛洲坝水利水电工程集团公司提供担保.
3. 抵押借款1,000,000.00元, 以本公司缴存的住房公积金作保证.
18、应付票据余额 2,500,000.00元
注:系付霍州矿务局银行承兑汇票,承兑日期 2000年1月26日.
19、应付帐款

期初数(元) 期末数(元)
112,081,644.00 124,125,669.76
注:(1)欠持本公司5%以上股份的股东单位款项
中国葛洲坝水利水电集团公司 工程款 36,018,645.58元。
(2)主要项目
 
单位名称 金额(元) 性质
中国葛洲坝水利水电集团公司 36,018,645.58 工程款
山西霍洲矿务局 8,499,752.76 材料款
荆门东山实业公司 5,989,889.28 材料款
荆门东宝金属材料公司 1,461,944.47 材料款
辽宁华燕公司 988,895.85 工程款
20、预收帐款
期初数(元) 期末数(元)
415,697,898.04 436,792,162.14
注:(1)无欠持本公司5%以上股份的股东单位款项。
(2)主要项目
 
单位名称 金 额 性 质
中国长江三峡开发总公司 347,290,806.97 工程款
湖北清江水电开发公司 35,668,041.70 工程款
大朝山葛一联营体 9,639,888.50 工程款
21、应付工资
期初数(元) 期末数(元)
16,751,494.26 24,247,021.71
注:系提取的职工工资节余款.
22、应付福利费
期初数(元) 期末数(元)
-628,947.28 999,304.52
注:系提取的职工福利费余额。
23、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 554,336.98 414,461.10
营业税 1,929,596.67 2,133,328.67
城市维护建设税 1,656,304.68 82,602.40
个人所得税 1,044,737.22
其他 84,002.69 56,392.27
合计 4,224,241.02 3,731,521.66
24、其他未交款
项 目 期初数(元) 期末数(元)
教育费附加 717,576.87 205,132.22
25、其他应付款
期初数(元) 期末数(元)
308,754,754.54 285,816,313.04
注:(1)欠持本公司5%以上股份的股东单位款项
中国葛洲坝水利水电工程集团公司 87,866,058.89元
(2)非关联往来款主要项目:
A、暂收职工集资建房款 12,214,761.70元
B、工程质保金 5,329,562.64元
C、应付3#窑、4#窑、5#窑设备款 49,856,662.15元
26、预提费用 余额 7,201,085.00元
项 目 金 额(元)
预提修理费 6,546,285.00
预提土地使用费 654,800.00
合 计 7,201,085.00
注:预提修理费预提的是固定资产大修理费用。
27、长期借款余额 1,500,000.00元
系向葛洲坝集团财务有限公司借入,期限为 1999年3月-2001年3月,为信用借款,年利率7.326%。
28、长期应付款
 
项 目 期初数(元) 期末数(元)
三峡开发公司补偿贸易款等 289,167,267.71 246,470,975.20
无效申购资金利息收入 8,310,317.80 5,540,211.87
合 计 297,477,585.51 252,011,187.07
29、其他长期负债
项 目 期初数(元) 期末数(元)
住房周转金 19,463,209.90 20,241,418.06
30、股本
公司股本变动情况表
项 目
期初数(元) 本次增减变动 期末数(元)
配股(元) 送股(元) 小计(元)
一、尚未流通股份
357,000,000 357,000,000
1、发起人股份
357,000,000 357,000,000
其中:国家拥有股份
357,000,000 357,000,000
尚未流通股份合计
357,000,000 357,000,000
二、已流通股份
境内上市人民币
266,000,000 266,000,000
普通股
已流通股份合计
266,000,000 266,000,000
三、股份总数
623,000,000 623,000,000
31、资本公积
项 目
期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
股本溢价
1,641,257,521.64 1,641,257,521.64
免税基金
340,000.00 340,000.00
合计
1,641,597,521.64 1,641,597,521.64
32、盈余公积
项 目
期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
法定盈余公积
45,802,340.29 28,784,121.13 74,586,461.42
公益金
22,901,170.14 14,392,060.56 37,293,230.70
合计
68,703,510.43 43,176,181.69 111,879,692.12
33、未分配利润
项 目
期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
1999年度
215,719,892.33 287,841,211.26 43,176,181.69 460,384,921.90
注:本期增加系本期净利润, 本期减少为本期提取法定盈余公积金及公益金。
34、主营业务收入
项 目 1998年度(元) 1999年度(元)
水泥收入 231,959,499.80 270,916,905.99
施工收入 1,671,447,592.37 1,741,165,292.30
测绘收入 3,418,797.14 9,429,107.74
试验收入 1,024,833.21 10,163,628.80
爆破收入 10,968,740.30 23,924,869.68
其它 478,910.17
合计 1,918,819,462.82 2,056,078,714.68
35、主营业务成本
项 目 1998年度(元) 1999年度(元)
水泥成本 139,667,163.11 188,556,631.95
施工成本 1,232,678,081.22 1,288,254,355.15
测绘成本 3,794,241.13 4,441,228.76
试验成本 4,341,177.40 7,373,098.77
爆破成本 8,118,723.72 17,852,562.53
其它 434,667.59
合计 1,388,599,386.58 1,506,912,544.75
36、主营业务税金及附加
项 目 1998年度(元) 1999年度(元)
营业税 45,541,599.63 49,564,447.76
城市维护建设税 3,550,594.88 3,137,584.29
教育费附加 2,202,540.38 1,795,942.66
其它 10,353.69
合计 51,294,734.89 54,508,328.40
37、其他业务利润
项 目 1998年度(元) 1999年度(元)
一、其他业务收入
1、招投标收入 3,774,015.57 5,553,096.70
2、技术监理收入 3,151,169.61 5,057,243.11
3、炸药销售收入 6,821,741.23 9,874,337.39
4、其他收入 142,382.55 548,816.89
合 计 13,889,308.96 21,033,494.09
二、其他业务支出
1、招投标成本 2,013,198.60 2,715,125.93
2、技术监理成本 2,517,207.38 2,590,896.95
3、炸药销售成本 4,850,091.34 6,241,256.04
合 计 9,380,497.32 11,547,278.92
三、税金及附加 380,528.26 485,060.74
四、其他业务利润 4,128,283.38 9,001,154.43
38、营业费用
项 目 1998年度(元) 1999年度(元)
工 资 489,187.84 1,103,515.42
折旧费 778,525.06
修理费 17,058.17
包装费 18,841,955.98 10,131,943.10
广告费 194,633.78 339,000.00
运输装卸费 118,000.00 2,752.50
其他 1,841,232.32 4,721,468.96
合计 21,485,009.92 17,094,263.21
39、管理费用
项 目 1998年度(元) 1999年度(元)
工资 27,821,106.25 22,842,593.38
福利费 3,260,902.28 2,376,058.99
折旧费 5,270,543.52 17,056,652.58
差旅费 7,886,394.82 8,272,821.34
办公费 7,379,654.19 4,903,143.41
修理费 6,945,519.80 9,205,157.62
低值易耗品摊销 3,184,790.91 792,636.80
业务招待费 3,284,527.66 1,805,097.58
工会经费 1,211,066.95 496,739.84
职工教育经费 354,228.48 478,148.20
劳动保险费 9,614,100.40 10,431,496.98
坏帐准备 3,117,035.05 4,134,042.56
其他 11,177,375.84 14,581,683.87
合计 90,507,246.15 97,376,273.15
40、财务费用
项 目 1998年度(元) 1999年度(元)
利息支出 31,067,164.60 25,079,339.57
减:利息收入 27,228,388.03 31,169,011.15
汇兑损失 7,762.52 1,273,643.60
减:汇兑收益 22.56
金融机构手续费 322,728.92 296,733.88
合 计 4,169,245.45 -4,519,294.10
注:期末较期初减少, 其原因为本年度配股资金沉淀使本期借款减少,利息收入增加。
41、投资收益
项 目 1998年度(元) 1999年度(元)
股权投资收益 2,548,246.47 3,819,013.35
债权投资收益 3,564,382.00 208,693.92
其他 9,870,312.43 13,729,869.09
合计 15,982,940.90 17,757,576.36
注:(1)股权投资收益3,819,013.35 元系湖北南河水电开发有限公司按权益法核算收益339,771.82元; 收到葛洲坝集团财务有限责任公司分得利润3,281,122.80元;收到云南省田坝水电站168,947.20元;转让宜昌市艾博信息咨询有限公司收益29,171.53元。
(2)债权投资收益系收到地方电力债券支付利息208,693.92。
(3)其他投资收益系收到委托贷款资金的利息13,729,869.09。
42、补贴收入 9,337,848.34元
注:系根据荆门市国家税务局荆国税办发(1999) 49号文《市国家税务局关于对葛洲坝股份有限公司水泥厂等二户企业申请免征1999年度建材产品增值税的批复》,对于该厂生产的325#水泥其粉煤灰掺兑量已超过30%而免征的增值税。
43、营业外收入
项 目 1998年度(元) 1999年度(元)
固定资产盘盈 94,250.00
处理固定资产净收益 92,750.00 843,325.00
罚款收入 22,743.10 271,395.48
无效申购资金利息收入 2,770,105.93 2,770,105.93
其他 604,132.44 1,408,345.10
合计 3,489,731.47 5,387,421.51
44、营业外支出
项 目 1998年度(元) 1999年度(元)
处理固定资产净损失 1,123,131.65 1,097,782.69
各项捐赠支出 1,047,875.00
非常损失 10,607.54 122,396.30
赔偿违约金 1,000.00 85,321.48
固定资产盘亏 766,378.83
罚款支出 540,059.46
其他 14,937.00
合计 2,197,551.19 2,611,938.76
45、支付的其它与经营活动有关的现金 68,319,632.01元
其中主要项目:
项 目 金额(元)
修理费 9,222,215.79
办公费 4,903,143.41
劳动保险费 10,431,496.98
差旅费 8,272,821.34
包装费 10,131,943.10
六、分行业资料
单位:万元
行 业 营业收入 营业成本 营业毛利
  上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
施 工 168,686 178,516 124,893 131,835 43,793 46,681
建 材 23,196 27,092 13,967 18,856 9,229 8,236
合计 191,882 205,608 138,860 150,691 53,022 54,917
七、关联企业及关联交易
1、存在控制关系的关联方
 
企业名称 注册地址 主营业务 与本
企业关系 经济性质 法定代表人
中国葛洲坝水利 宜昌市清波路10号 水利水电建设工程
水电工程集团公司 承包及、施工安装
母公司 国有独资公司 孙玉才
重庆大溪水水电开 南川市河滨路19号 水力发电
发有限公司
子公司 有限责任公司 向永忠
湖北南河开发有限 保康县城关东街 水力发电 公司 134号
子公司 有限责任公司 艾新明
湖北襄荆高速公路 武汉市解放大道 投资建设、经营襄
有限责任公司 558号 荆高速公路
子公司 有限责任公司 陈志鸿
2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 年初数 增加数 减少数 年末数
  (万元) (万元) (万元) (万元)
中国葛洲坝水利水电 57,845 57,845
工程集团公司
重庆大溪水水电开发 7,100 7,100
有限公司
湖北南河开发有限公司 6,000 6,000
湖北襄荆高速公路有限 0 8,000 8,000
责任公司
3、存在控制关系的关联方所持股份的变化
企业名称
年初数 增加数 减少数 年末数
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
(万元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)
中国葛洲坝水利
水电工程集团公司
35,700 57.3 35,700 57.3
重庆大溪河水电
开发有限公司
3,000 80 2,680 5,680 80
湖北南河水电开发
有限公司
3,060 51 3,060 51
湖北襄荆高速公路
有限责任公司
0 0 4,400 55 4,400 55
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
宜昌市商业银行 参股企业
湖北葛洲坝商贸大厦股份有限公司 参股企业
葛洲坝集团财务有限公司 与本公司同一董事长
5、关联交易事项
(1)企业施工结算价款交易定价政策
公司工程施工除自身施工外, 将部分施工项目及劳务分包给集团公司施工, 公司向集团公司分包工程施工的价格按规定的分包价款定价。
(2)分包工程施工
企业名称
1998年度 1999年度
金额(元) 占收入总额(%) 金额(元) 占收入总额(%)
中国葛洲坝水利水电
工程集团公司
1,124,609,239.17 58.61 1,426,606,112.39 69.38
6.对关联方-中国葛洲坝水利水电工程集团公司的应收应付款项余额
项 目
年末余额(元) 占全部应收应付款项余额的比例(%)
1999年12月31日 1998年12月31日 1999年12月31日 1998年12月31日
预付帐款
488,747,565.79 1,080,267,241.84 80.09 98.51
其它应收款
58,353,939.81 94,202,868.34 15.09 27.40
应付帐款
36,018,645.58 33,881,521.85 29.02 30.23
其它应付款
87,866,058.89 99,259,143.48 29.7 32.15
八、承诺事项、或有事项
1、1998年12月30日,按中国工商银行总行营业部要求, 本公司为中国葛洲坝集团公司在中国工商银行总行营业部贷款进行担保,担保金额2亿元,担保期限1998年12月30日至2000年6月30日。
2、为保证本公司资产安全性,葛洲坝集团财务有限公司为本公司对中国葛洲坝集团公司在中国工商银行总行营业部2亿元的担保进行反担保,本公司与葛洲坝集团财务有限公司的反担保协议已与1999年1月4日正式签订。
3、1998年12月20日, 本公司为湖北南河水电开发有限公司向中国农业银行保康县支行贷款500万元提供担保并签订<<保证担保借款合同>>,保证期间为1998年12月20日至2001年6月24日。
九、其他重大事项
1、公司本年投资项目“湖北襄荆高速公路”的工程可行性研究报告,经国家发展计划委员会计(1999) 2386号文批准通过。
2、1998年5月18日经公司1998 年度股东大会决议,增补孙玉才先生为公司第一届董事会董事; 增补郑古德先生为第一届监事会监事; 戴满华女士不再担任公司的监事。
3、1999年5月18日经公司第一届第八次董事会决议,接受乔生祥先生辞职请求, 选举孙玉才先生担任公司第一届董事会董事长。
十、期后事项
截止审计报告日,公司无需披露的期后事项。
备查文件
1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
2.载有会计师事务所盖章、中国注册会计师签名的会计报告原件;报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

葛洲坝股份有限公司
二OOO年二月二十六日

现金流量表
编制单位:葛洲坝股份有限公司 1999年度 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,011,866,688.86
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 271,395.48
现金流入小计 2,012,138,084.34
购买商品、接受劳务支付的现金 1,210,400,306.48
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 82,048,002.11
实际支付的增值税款 13,312,456.00
支付的所得税款 115,666,247.99
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 55,459,765.64
支付的其他与经营活动有关的现金 68,319,632.01
现金流出小计 1,545,206,410.23
经营活动产生的现金流量净额 466,931,674.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 328,060,991.53
分得股利或利润所收到的现金 3,450,070.00
取得债券利息收入所收到的现金 13,938,563.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 345,449,624.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金264,003,436.24
权益性投资所支付的现金 130,800,000.00
债权性投资所支付的现金 6,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 400,803,436.24
投资活动产生的现金流量净额 -55,353,811.70
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 120,550,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 31,169,011.15
现金流入小计 151,719,011.15
偿还债务所支付的现金 361,160,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 124,600,000.00
偿付利息所支付的现金 25,079,439.57
融资租赁支付的现金
减少注册资本支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 510,839,439.57
筹资活动产生的现金流量净额: -359,120,428.42
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 52,457,433.99
补充资料:
项目 金额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以对外投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 287,841,211.26
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 4,134,042.56
计提的固定资产折旧 95,778,085.95
无形资产及其他长期资产摊销 7,907,457.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 254,457.69
固定资产报废损失财务费用 -4,519,294.10
投资损失(减收益) -17,757,576.36
递延税款贷项(减借项)存货的减少(减增加) -212,522,525.28
经营性应收项目的减少(减增加) 439,585,363.87
经营性应付项目的增加(减减少) -133,769,548.60
其他经营活动产生的现金流量净额 466,931,674.11
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金期末余额 474,585,098.99
减:货币资金期初余额 422,127,665.00
现金等价物的期末余额减:
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 52,457,433.99
注:货币资金期末余额中不含限制性存款58,372,510.59元,系施工投标保函金。货币资金期初余额中不含限制性存款24,010,785.00元,系施工投标保函金

利润及利润分配表
编制单位:葛洲坝股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998年度 1999年度
一、主营业务收入 1,918,819,462.82 2,056,078,714.68
减:折扣与折让
主营业务收入净额 1,918,819,462.82 2,056,078,714.68
减:主营业务成本 1,388,599,386.58 1,506,912,544.75
主营业务税金及附加 51,294,734.89 54,508,328.40
二、主营业务利润 478,925,341.35 494,657,841.53
加:其他业务利润 4,128,283.38 9,001,154.43
减:存货跌价损失
营业费用 21,485,009.92 17,094,263.21
管理费用 90,507,246.15 97,376,273.15
财务费用 4,169,245.45 -4,519,294.10
三、营业利润 366,892,123.21 393,707,753.70
加:投资收益 15,982,940.90 17,757,576.36
补贴收入 9,337,848.34
营业外收入 3,489,731.47 5,387,421.51
减:营业外支出 2,197,551.19 2,611,938.76
加:以前年度损益调整 -485,714.29
四、利润总额 383,681,530.10 423,578,661.15
减:所得税 127,640,061.50 135,737,449.89
五、净利润 256,041,468.60 287,841,211.26
加:年初未分配利润 171,684,644.03 215,719,892.33
六、可供分配的利润 427,726,112.63 503,561,103.59
减:提取法定盈余公积 25,604,146.87 28,784,121.13
提取法定公益金 12,802,073.43 14,392,060.56
七、可供股东分配的利润 389,319,892.33 460,384,921.90
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 124,600,000.00
转作股本的普通股股利 49,000,000.00
八、未分配利润 215,719,892.33 460,384,921.90

资产负债表
编制单位:葛洲坝股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998年12月31日 1999年12月31日
流动资产:
货币资金 446,138,450.00 532,957,609.58
短期投资 14,684,976.30 6,000,000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 14,684,976.30 6,000,000.00
应收票据 3,069,917.47 2,100,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 89,339,719.85 94,131,916.60
其他应收款 343,821,375.89 386,479,330.23
减:坏帐准备 34,896,793.13 39,030,835.69
应收款项净额 398,264,302.61 441,580,411.14
预付帐款 1,096,613,495.92 610,227,983.63
应收补贴款存货 91,762,162.42 304,284,687.70
减:存货跌价准备 5,302,251.69 5,302,251.69
存货净额 86,459,910.73 298,982,436.01
待摊费用 2,376,059.50 2,687,959.30
待处理流动资产净损失 8,015.00
一年内到期的长期债权投资其他流动资产
流动资产合计 2,047,607,112.53 1,894,544,414.66
长期投资:
长期股权投资 123,460,066.47 252,089,771.82
长期债权投资 2,980,000.00 2,328,800.00
其他投资 439,720,000.00 117,920,000.00
长期投资合计 566,160,066.47 372,338,571.82
减:长期投资减值准备
长期投资净额 566,160,066.47 372,338,571.82
固定资产:
固定资产原价 2,326,846,335.95 2,566,378,580.36
减:累计折旧 816,916,032.93 973,746,120.42
固定资产净值 1,509,930,303.02 1,592,632,459.94
在建工程 77,056,911.42 249,650,707.88
固定资产清理 752,682.75 725,535.00
待处理固定资产净损失 22,477.00
固定资产合计 1,587,762,374.19 1,843,008,702.82
无形资产及其他资产:
无形资产 400,000.00
开办费 662,774.30 1,412,508.04
长期待摊费用 673,605.49 598,760.41
其他长期资产 9,754,448.28 2,979,993.09
无形资产及其他资产合计 11,090,828.07 5,391,261.54
递延税项:
递延税款借项资产总计 4,212,620,381.26 4,115,282,950.84
流动负债:
短期借款 361,160,000.00 119,050,000.00
应付票据 3,300,000.00 2,500,000.00
应付帐款 112,081,644.00 124,125,669.76
预收帐款 415,697,898.04 436,792,162.14
应付工资 16,751,494.26 24,247,021.71
应付福利费 -628,947.28 999,304.52
应付股利 124,600,000.00
应交税金 4,224,241.02 3,731,521.66
其他应交款 717,576.87 205,132.22
其他应付款 308,754,754.54 285,816,313.04
预提费用 7,201,085.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,346,658,661.45 1,004,668,210.05
长期负债:
长期借款 1,500,000.00
应付债券
长期应付款 297,477,585.51 252,011,187.07
住房周转金 19,463,209.90 20,241,418.06
长期负债合计 316,940,795.41 273,752,605.13
递延税项:
递延税款贷项负债合计 1,663,599,456.86 1,278,420,815.18
股东权益:
股本 623,000,000.00 623,000,000.00
资本公积 1,641,597,521.64 1,641,597,521.64
盈余公积 68,703,510.43 111,879,692.12
其中:公益金 22,901,170.14 37,293,230.70
未分配利润 215,719,892.33 460,384,921.90
股东权益合计 2,549,020,924.40 2,836,862,135.66
负债及股东权益总计 4,212,620,381.26 4,115,282,950.84
   摘自《中国证券报》

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