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漯河银鸽制浆造纸股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:漯河银鸽制浆造纸股份有限公司
    公司中文名称缩写:漯河银鸽
    公司法定英文名称:Luohe Yinge Pulp-paper Making Holding Co.Ltd.
    公司英文名称缩写:LHYG
  2、公司注册地址:河南省漯河市人民东路95号
    公司办公地址:河南省漯河市人民东路95号
    邮政编码:462000
    公司电子信箱:LHYG@PUBLIC2.ZZ.HACN
  3、公司法定代表人:韩国忠
  4、公司董事会秘书:王迅
    董事会授权代表:薛永福
    联系地址:郑州市金水路24号润华商务花园A座7层
    电话:0371-3859981-8128
    传真:0371-3859981-8018
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
   股票简称:漯河银鸽
   股票代码:600069
  二、 主要财务指标
                         单位:元
  项目             1999年6月30日 1998年6月30日
  净利润(元)         11180200.08 35697529.75
  股东权益(元)        653329125.79 460963499.76
  每股收益(元/股)          0.06     0.22
  净资产收益率(%)           1.71     7.74
  每股净资产(元/股)         3.52     2.88
  调整后的每股净资产(元/股)     3.50     2.87
  注:主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:             数量单位:股
  股本变动情况
           期初数   本次变动增减(+、-)  期末数
              配股 送股 公积 其他 小计
                   金转股
一、 尚未流通股
1. 发起人股份
其中:
国家拥有股份     72944000            72944000
境内法人持有股份   40056000            40056000
外资法人持有股份
其他
2. 募集法人股
3. 内部职工股     20800000            20800000
4. 优先股或其他
尚未流通股份合计   133800000           133800000
二、已流通股份
1. 境内上市的人民
  币普通股      52000000            52000000
2. 境内上市的外资股
3. 境外的市的外资股
4. 其他
已流通股份合计    52000000            52000000
三、股份总额     185800000           185800000
  报告期内股份无变动。
  2、主要股东持股情况
名次     股东名称    持股数量(万股) 占总股本比例(%)
1 漯河市国有资产管理局       7294.4    39.26
2 河南开祥电力实业股份有限公司   4005.6    21.56
3 海螺水泥              65.4    0.35
4 望春花                60    0.32
5 慧智投资               56    0.32
6 马世兵               53.7    0.28
7 河南豫能               50    0.26
8 王顺增               43.2    0.23
9 津卡实业              40.7    0.21
10 王珍元              36.1    0.19
  持股10%以上法人股股东简介
  河南开祥电力实业股份有限公司持有本公司法人股4005.6万股,占总股本的21.56
%。
  河南开祥电力实业股份有限公司是由河南省经济体制改革委员会豫股批字[1998]32
号文《关于河南开祥电力实业有限公司变更为河南开祥电力实业股份有限公司的批复》
改制成立的股份有限公司,具有独立的法人资格,注册登记号为17000657-9,法定代表
人为胡国栋,法定地址为郑州市嵩山路87号。
  该公司的经营范围为电力开发与生产,电力设备及物资、技术服务。该公司持有的
本公司股份无发生质押或冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、报告期内主要经营情况:
  公司的主营业务为“银鸽牌”系列文化用纸及商品浆的生产与销售,上半年,公司
认真贯彻“以生产经营为根本,以资本运营为主导,以经济效益为中心,快速膨胀生产
规模;以科技为先导,科技振兴公司,科学管理公司,提高产品科技含量,以高档次产
品科技含量,以高档次产品抢占市场”的指导思想,以激烈的市场竞争中,全体员工团
结一致,克服困难,尽最大能力坚守市场并努力获取经济利润,上半年公司实现主营业
务收入59686602.99元比去年同期下降16.14%;实现净利润11180200.08元,比去年同
期下降69%。由于上半年市场竞争激烈,加之同行业个别企业的不正当竞争,致使产品
价格大帐幅降价,导致虽然产销量大幅增加,主营收入乃净利润仍然下滑。
  公司主要经营措施:
  A.确定1999年为“科技发展年”,围绕指导思想深入开展“争创第一”活动,其
目的就是通过全员、全过程、全范围的“创第一”活动,提高工作质量和产品质量,坚
守市场,蓄力反攻。
  B.狠抓技术改造,加大科技含量,使产品质量再上新台阶。
  C.抓住发展机遇,迅速膨胀主业,营造规模效益,上半年公司新上1760 1#、2#
纸机已投入运行,必将成为下半年公司新的经济增长点。
  D.加大核算力度,采购部门均实行比价采购,主要原辅材料价格均有较大降幅。

  E.大力度抓销售,在严格执行现款现货的原则下,采取激励和约束并举,清欠和
销售齐抓,保证了公司产销平衡。
  2、公司投资情况
  ⑴本报告期内无新增募集资金。1997年发行人民币普通股募得资金17810万元,199
8年11月公司配股募集资金17788.8万元,截止1998年底,发行募集资金节余3153万元,
配股募集资金节余17788.8万元,延续至本报告期内使用实际投资项目与承诺投资项目
相同,使用情况如下:
  项目名称
        期初数   期末数  增加余额  结转固资
  来源     形象进度
3.4万吨集中制浆
       1799811.97 33970849.03 32171037.06
 配股募集     12%
5万吨高档文化用纸
       78167256.53 74179211.30 27212078.46 54912669.69*
 发行募集及其它  77%
白泥综合利用项目
       27360185.02 27618029.78  257844.76
 发行募集     95%
  *包含漯河银鸽郑州纸业有限公司投资1759万元。
  上述建设项目上半年实际使用募集资金59640960.28元,其它未使用的募集资金已
存入银行。
  ⑵公司还利用银贷款进行连蒸及部分纸机改造,报告期内技改累计投入743.99万元
,使得产品质量有了显著提高。
  3、下半年计划
  本公司认为,随着国家一系列拉动市场政策的贯彻,企业外部宏观经营环境会有所
改善,加之前析上纸机的正常投运,下半年公司业绩会有所增长。
  ①始终不移地将“争创第一”工作做下去,加强管理,把工作做实、做细;
  ②继续调整产业结构和资本结构,使生产经营和资本运营达到最佳组合,扫挥整体
效益;
  ③把工作重心转移到新系统,加大高科技含量、高附加值产品的生产;
  ④继续节约降耗,认真履行比价采购,提高产品成品率,努力降低成本,努力获取
经济利润;
  ⑤撑握市场动态,摸清市场规律,加大营销力度;
  ⑥加快项目进展,尽快发挥规模效益。
  五、重要事项
  1、1999年度中期资本公积金转增股本的预案:1999年度中期,经亚太会计师事务
所审计,公司资本公积金为319516697.53元,董事会提议提取资本公积金185800000.00
元,用于转增股本,以公司本年度中期总股本18580万股为基数,拟向全体股东每10股
转增10股。
  2、1998年度公司以当年年末总股本18580万股为基数,向全体股东每10股派现金
红利1.50元(含税)。公司于1999年3月3日公告了董事会分配预案,1999年4月22日公
司股东大会通过了该分配方案,1999年6月14日发布了分红派息公告,共分配红利278万
元。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、本公司与中国人民解放军第三五一五工厂为互保单位。截止目前,本公司分别
为中国人民解放军第三五一五工厂在中国银行漯河市铁东支行355贷款万元、建设银行
漯河市铁东支行贷款1000万元和漯河市中国银行营业部贷款1900万元提供担保。本公司
为中国人民解放军第三五一五工厂在中国银行河南省分行提供了至2000年12月31日限额
6000万元的不可撤消贷款担保,该厂目前在中国银行河南省分行有4500万元贷款。
  5、关于计算机2000年问题。公司管理用计算机均为97年以后购置的,单机运行,
主要用于文字处理和表格制作,经测试不存在2000年问题;控制用计算机是近期购置的
,经确认不存在2000问题。
  6、本报告期内继续聘任的亚太会计师事务所对1998年度财务报告出具的解释性说
明段陈述的事项,对本期任何影响。
  六、财务报告
           审计报告
         亚会审字(1999)31号
漯河银鸽制浆造纸股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表和1999年1-6月的利润及
利润分配表和1999年1月1日至6月30日的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我
们的责任是对这些会计报表发展审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审
计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录
等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定及其他相关的补充规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的
财务状况及1999年1-6月的经营成果和1999年1月1日至6月30日的现金流量,会计处理方
法的选用遵循了一贯性原则。
  亚太会计师事务所    中国注册会计师:谢玉敏、郭德功
    中国、郑州        一九九九年八月十二日
  会计报表附注
  ㈠、公司简介
  漯河银鸽制浆造纸股份有限公司(以下简称公司)是1993年3月以定向募集方式设
立的股份有限公司,于1997年4月经中国证券监督管理委员会证监发字第(1997)117号、
118号文件批准,公司在上海证券交易所公开发行40000000股社会公众股并挂牌上市。
  1998年11月10日,经财政部财国字[1998]32号文件和中国监督管理委员会证监上字
[1998]120号文件批准,漯河银鸽制浆造纸股份有限公司向全体股东按10:3的比例进行
配股,实际配售25800000股,配股后,公司总股本增至185800000.00元。注册登记号:
豫工商企4100001003012-2/2,注册资本:185800000元。
  公司主营产品有双面胶版纸、单面胶版纸、书写纸、静电复印纸等各种机制文化系
列用纸。
  ㈡公司采用的主要会计政策及合并会计报表的编制方法
  1、会计制度:《股份有限公司会计制度》。
  2、会计年度:公历年度,即1月1日至12月31日。
  3、记帐本位币:人民币元。
  4、记帐基础和计价原则:记帐基础‘权责发生制’;计价原则‘实际成本’。
  5、合并会计报表的编制方法:
  ⑴公司合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号关于《印发合并会计报表轩昂
行规定的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资
料为依据,合并各项目数额予以编制。
  ⑵根据财政部财会字[1996]2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定,对
合计的资产总额、营业收入以及当年净利润份额分别占本公司合并的资产总额、营务收
入以及当期净利润的比率均在10%以下的子公司,不纳入本公司会计报表的合并范围。

  6、现金等价物的确认标准。
  现金等价物是指公司持有的期限短(一般指从购买之日起三个月仙到期)、流动性
强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
  7、坏账核算方法:
  坏账的确认标准:凡因债务人破产,依据法律清偿后确实无法收回的应收账款;债
务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收账款;债务人逾
期三年未能履行义务列兴行作坏帐的应收帐款。坏帐的确认必须报董事会批准。
  公司坏帐核算采用抵法,坏账准备金按年末应收账款余额的5‰提取,计入当期损
益。
  8存货核算方法:
  ⑴公司存货主要包括:产成品、半成品、原材料、低值易耗品等。
  ⑵存货计价方法:存货采用实际成本计价:材料取得时为实际成本,发出按照加权
平均法核算,销售成本结转,按加权平均法计算。
  ⑶低值易耗品摊销:一次摊销法
  ⑷公司本期未计提存货跌价损失准备。
  9、长期投资的核算方法:
  ⑴长期股权投资
  公司对外股权投资,按投资时支付的全部价款或确定的价值记帐,公司对其他单位
的投资占该单位有表决权投资总额50%以上的以及虽在50%以下但有实际控制的单位,
采用权益法核算并编制合并会计报表;公司对其他单位的投资占被投资单位的有表决资
本总额20%以上(含20%),采用权益法核算;公司对其他单位的投资占被投资单位有
表决权资本总额20%以下,采用成本法核算。
  采用成本法核算的公司,在被投资单位宣告发放现金股利时,计入投资收益;采用
权益法核算的公司,中期期末或年度终了,按分享或分担的被投资单位实现的净利润或
净亏损的份额,计入投资收益;
 股权投资差额按10年的期限平均摊销。
  公司本年度未计提长期投资减值准备。
  ⑵长期债权投资
  按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行起
至购入债券止的应计利息后的余额计价;
  长期债券投资按期计算应收利息,扣除债券溢价或折价摊销后金额确认为当期投资
收益;
  长期债券投资的溢价或折价在债券购入后至到期的期间内于确认相关债券利息收入
时采用直线法摊销。
  10、固定资产及折旧的核算方法:
  固定资产按其形成过程的实际成本计价。;固定资产标准:使用期限超过一年的房
屋、建筑物、机器、机械运输工具,及其它与生产经营有关的设备、器具、工具、或单
位价值在2000元以上,使用期限超过二年的,不属于生产经营主要设备的物品。固定资
产折旧:采用直线法分类计算,按月提取。固定资产类别  估计经济使用年限 残值
率(%) 年折旧率(%)
房屋建筑物       20-50     3    1.94-4.85
通用设备         8-12     3    8.08-12.13
专用设备         8-15     3    6.47-12.13
运输工具         6-12     3    8.08-16.17
  11、在建工程的核算方法:在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生
的实际支出,包括新建固定资产工程,改扩建固定资产以及购入需要安装的设备等。与
上述工程有关的借款利息属于在固定资产交付使用前,计入在建工程的造价,在固定资
产交付使用之后发生的利息,计入当期损益,在建工程正式交付使用时为结转固定资产
的时点。
  12、无形资产核算方法:无形资产系土地使用权,根据《股份有限公司会计制度
》规定按使用期50年进行摊销,每年摊销400500元。
  13、开办费、长期待摊费用摊销方法
  开办费按5年平均摊销;
  长期待摊费用按3年平均摊销。
  14、营业收入的确认原则:
  公司已将商品所有权上的风险与报酬转移给买方,公司不再对该商品实际继续管理
权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款证据,并且与销售商品有关成本能
够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
  15、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
  16、本年度会计报表合并范围变更说明
  公司上年纳入合并报表的企业为漯河银鸽制浆造纸股份有限公司与其控制的漯河银
鸽郑州纸业有限公司,本年会计期间由于原纳入合并报表范围的漯河银鸽郑州纸业有限
公司的资产总额、主营业务收入、净利润较小,符合财会字[96]2号《关于合并报表合
并范围请示的复函》文件规定,未纳入合并范围。
  ㈢、税项
  增值税:适用7%的增值税税率,以当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额作为
应纳税额,因当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分结转下期继续抵
扣。
  城市维护建设税:按应交纳增值税的7%计征。
  教育费附加:按我纳增值税的3%计征。
  所得税:根据漯河市人民政府豫政文(1998)33号文件批复,公司所得税实际“先征
33%所得税,再由财政返还18%,使上市公司的实际所得税税负降至15%”的政策。
  ㈣、控股子公司及参股公司:
名  称         注册资金  经营范围 投资比例 是否
                             合并
漯河银鸽郑州纸业有限公司 800万元  纸加工经营  90%  否
河南省证券有限责任公司 11000万元  证券经营  9.09%  否
  ㈤、会计报表主要项目注释:
  1、货币资金
  项目    1998/12/31  1999/6/30
  现金     200174.90   50136.93
  银行存款  315778463.52 201177377.04
  合计    315978638.42 201227513.97
  本期期末比年初降低较多主要原因是本期投入募集资金项目所致。
  2、短期投资:
  项目   1998/12/31  1999/6/30
  其他投资*       50000000.00
  *委托深圳市德庐投资有限公司代理投资50000000.00元。
  3、应收帐款:
  帐龄       1998/12/31       1999/6/30
         金额    比例%   金额   比例%
  一年以内  45887011.25  73.06  55600253.40 82.45
  一至二年  8701255.62  13.85  5912349.23  8.77
  二至三年  6250496.56   9.95  4414407.08  6.55
  三年以上  1972777.37   3.14  1504311.02  2.23
  合计    62811540.80  100.00  67431320.73 100.00
  本项目中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  4、其他应收款
     1998/12/31    1999/6/30
      8170227.72   40101284.76
  ⑴欠款占其他应收款总额10%以上的明细列示:
  单位名称         性质和内容     金额
漯河市源汇区翟庄乡人民政府  购买土地款   22500000.00
漯河银鸽郑州纸业有限公司   代垫款      9593000.00
  ⑵帐龄分析如下:
  帐龄       1998/12/31       1999/6/30
         金额    比例%   金额   比例%
  一年以内   826052.70   10.11 37865722.59 94.43
  一至二年  6346103.90   77.67 1844882.73  4.60
  二至三年   998071.12   12.22  237252.34  0.59
  三年以上          0.00  153427.10  0.38
  合计    8170227.72  100.00 40101284.76 100.00
  ⑶本项目中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  5、存货:
  项目                1998/12/31 1999/6/30
  库存商品              44455906.54 44022775.07
  原材料               27323844.84 23195037.93
  低值易耗品             3767217.27 3396446.24
  半成品                148566.00  148566.00
  减:存货跌价损失准备
  存货净额              75695534.65 70762825.24
  6、待摊费用
类别     原始金额  期初数  本期增加 本期摊觥 期末数
期初存货税金 695662.70 173915.79           173915.79
财产保险费  522750.00 479187.50      261375.00 217812.50
房租     180000.00      180000.00 175000.00  5000.00
装饰费    152843.83      152843.83 63684.95 89158.88
合计    1551256.53 653103.29 332843.83 500059.95 485887.17
  7、长期投资:
项目       期初数  本期增加  本期减少   期末数
长期股权投资  17200000.00       224619.74 16975380.26
长期股权投资:
被投资单位名称  河南证券有限公司 漯河银鸽郑州纸业有限公司
投资期限
投资金额       10000000.00      7200000.00
占被投资单位注册资本比例  9.09%        90%
本期权益增减额               -224619.74
累计权益增减额               -224619.74
  8、固定资产及累计折旧:
  ⑴固定资产原值
  资产类别  期初数   本期增加  本期减少   期末数
  房屋建筑物47198978.60 8231410.00  420607.50 55009781.10
  通用设备 97118789.93 1781382.88       98900172.81
  专用设备 120235361.82 34973504.54 4021993.74 151186872.62
  运输工具  3641429.71  76200.00  63005.00  3654624.71
  合计   268194560.06 45062497.42 4505606.24 308751451.24
  ⑵累计折旧
  资产类别   期初数   本期增加  本期减少   期末数
  房屋建筑物 8403540.71  1632696.38       10036237.09
  通用设备 25350450.78  2992321.76       28342772.54
  专用设备 23592483.18  3362933.23  185816.11 26769600.30
  运输工具  1983524.78  442080.48  21571.00 2404034.26
  合计   59329999.45  8430031.85  207387.11 67552644.19
  固定资产净值
       208864560.61             241198807.05
  本期由在建工程转入固定资产金额为42270999.06元;
  9、在建工程
工程项目名称  期初数  本期增加  本期转入    期末数
                   固定资产数
  资金来源  进度
3.4万吨制浆  1799811.97 9024291.06       10824103.03
  募股贷款  10%
5万吨高档文化纸项目
       71674256.53 39824624.46 37319669.69 74179211.30
  募股贷款  77%
白泥综合利用项目
       27360185.02  257844.76       27618029.78
  募股    95%
连蒸技改   4685464.86  265864.51 4951329.37
  贷款   100%
其他工程   5784510.54 6461530.33       12246040.87
  贷款
合计    111304228.92 55834155.12 42270999.06 124867384.98
  其中:含资本化利息的工程项目列示如下:
利息资本化       期初数  本期增加 本期转入  期末数
                     固定资产数
五万吨高档文化纸        712546.00 270953.79 441592.21
连蒸技改       379402.53 225246.00 604648.53
其他工程       441016.82 428766.29      869783.11
合计         820419.35 1366558.29 875602.32 1311375.32
  10、应付股利:
    投资者名称        1998.12.31  1999.6.30
  漯河市国有资产管理局     10941600.00 10941600.00
  河南开祥电力实业股份有限公司  6008400.00 6008400.00
  内部职工股股东         3120000.00
  社会公众股股东         7800000.00
  合计             27870000.00 16950000.00
  11、预提费用:
  类别 1998.12.31 1999.6.30
  电费      229573.32
  利息      399481.99
  其他       12593.89
  合计      641649.20
  12、资本公积:
  项目    期初数  本期增加数 本期减少数  期末数
  股本溢价 319516697.53             319516697.53
  13、财务费用:
  类别     1999年1-6月 1998年1-6月
  利息支出    3014523.17 4038907.45
  减:利息收入  1610054.04 1668871.50
  其他       28640.20
  合计      1433109.33 2370035.95
  14、投资收益:
  项目       1999年1-6月 1998年1-6月
  债券投资收益          833333.33
  期末调整的被投
  资公司所有者权
  益净增减的金额   -224619.74
  其他*       4165000.00
  合计        3940380.26  833333.33
  *其他投资收益为委托代理投资收益2125000.00元,资产委托管理收益2040000.00
元。
  15、补贴收入:
  项目      金额     依据        来源
  所得税返还
  补贴收入   2367571.78 漯河市人民政府漯  漯河市财政局
               政[1998]33号文件
  16、营业外收支净额
  项目      1999年1-6月 1998年1-6月
  营业外收入    2547183.64 26617372.67
  减:营业外支出   87615.25  283378.60
  营业外支出净额  2459568.39 26333994.07
  本期营业外收入组织上年同期降低较多主要是因为上年同期实现资产转让收入2419
3040.42元。
  17、支付的其他与经营活动有关的现金13809226.60元。
  项目         金额
  子公司往来    11000000.00
  费用支出     1993129.93
  其他支出      816096.67
  营业外收支净额  13809226.60
  18、支付的其他与投资活动有关的现金139146736.00元。
  项目         金额
  短期投资支出   114000000.00
  预付土地款支出  25146736.00
  合计       139146736.00
  ㈥、关联方关系及关联交易:
  1、关联方关系
  ⑴存在控制关系的关联方
企业名称     注册地址   主营业务 与本公司关系 经济类型
 法定代表
漯河银鸽郑州  郑州高新技术 纸的深加工  子公司  有限责任
纸业有限公司  产业开发区  及经营等
 王也难
  ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及变化
企业名称      年初数  本期增加  本期减少  期末数
漯河银鸽郑州   8000000.00            8000000.00
纸业有限公司
  ⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
  企业名称
    年初数    本期增加    本期减少   期末数
  金额  比例% 金额  比例% 金额 比例% 金额  比例%
漯河银鸽郑州纸业有限公司
7200000.00 90.00               7200000.00 90.00
  ⑷不存在控制关系的关联方
企业名称    注册地址   主营业务  与本公司关系 经济类型
 法定代表
河南开祥电力实 郑州市嵩山 电力开发与生产、 本公司第 股份有
业股份有限公司 南路87号  电力设备及物资等 二大股东 限公司
 胡国栋
  2、关联交易
项  目   企业名称  期初数  期末数 占全部应收金额比率
                      期初  期末
其他应收款 漯河银鸽郑州    9593000.00     23.92%
      纸业有限公司
  ㈦或有事项:
  本公司与中国人民解放军第三五一五工厂在中国银行漯河市铁东支行贷款355万元
、建设银行漯河市铁东支行贷款1000万元和漯河市中国银行营业部贷款1900万元提供担
保。
  本公司为中国人民解放军第三五一五工厂在中国银行河南省分行提供了至2000年12
月31日限额6000万元的不可撤销贷款担保,该厂目前在中国银河河南省分行有4500万元
贷款。
  ㈧承诺事项
  公司无有需要披露的承诺事项。
  ㈨资产负债表日后事项
  公司委托深圳市德庐投资发展有限公司的投资款5000万元已于1999年8月收回。
  ㈩其他需披露的内容
  无其他需披露的内容。
  七、备查文件
  ㈠载有董事长亲笔签名的中期报告原件;
  ㈡载有总经理、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表;
  ㈢载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名的审计报告原料;
  ㈣本公司章程。

                 漯河银鸽制浆造纸股份有限公司
                   一九九九年八月十八日


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           资产负债表
           1999年6月30日
编制单位:漯河银鸽制浆造纸股份有限公司     金额单位:元
资产        1999年6月30日 1998年12月31日
流动资产:
货币资金       201227513.97 315978638.42
短期投资       50000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额     50000000.00
应收票据        490000.00  400000.00
应收股利
应收利息
应收帐款       67431320.73 62811540.80
减:坏帐准备      337156.60  314057.70
应收帐款净额     67094164.13 62497483.10
预付帐款        4935541.86 13987539.33
应收补贴款       6856420.61  6935443.74
其他应收款      40101284.76  8170227.72
存货         70762825.24 75695534.65
减:存货跌价准备
存货净额       70762825.24 75695534.65
待摊费用        485887.17  653103.29
待处理流动资产净损失        -160498.19
一年内到期的长期债权投资 43720.00
其他流动资产
流动资产合计     441997357.74 484157472.06
长期投资:
长期股权投资     16975380.26 17200000.00
长期债权投资             43720.00
长期投资合计     16975380.26 17243720.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额     16975380.26 17243720.00
固定资产:
固定资产原价     308751451.24 268194560.06
减:累计折旧     67552644.19 59329999.45
固定资产净值     241198807.05 208864560.61
工程物资        1312337.37  861163.72
在建工程       124867384.98 111304228.92
固定资产清理
待处理固定资产损失   420257.70  630755.89
固定资产合计     367798787.10 321660709.14
无形资产及其他资产:
无形资产       17421750.00 17622000.00
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计17421750.00 17622000.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计       844193275.10 840683901.20
负债及股东权益
流动负债:
短期借款       83620000.00 66620000.00
应付票据
应付帐款       33329575.38 30264904.68
预收帐款       15810816.12 13560299.42
代销商品款
应付工资
应付福利费       1261278.16  902967.51
应付股利       16950000.00 27870000.00
应交税金        6035851.51  5614786.85
其他应交款       242930.24   65968.80
其他应付款       6299540.13  8422871.70
预提费用        641649.20
一年内到期的长期负债  700000.00 11380000.00
其他流动负债
流动负债合计     164891640.74 164701798.96
长期负债:
长期借款       24097949.72 27950067.84
应付债券
长期应付款       1407566.00  5778512.74
住房周转金       466992.85  104595.95
其他长期负债
长期负债合计     25972508.57 33833176.53
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       190864149.31 198534975.49
股东权益
股本         185800000.00 185800000.00
资本公积       319516697.53 319516697.53
盈余公积       40630864.24 38953834.23
其中:公益金     13543621.42 12984611.42
未分配利润      107381564.02 97878393.95
股东权益合计     653329125.79 642148925.71
负债及股东权益总计  844193275.10 840683901.20


           利润及利润分配表
编制单位:漯河银鸽制浆造纸股份有限公司     金额单位:元
资产              99年1-6月  98年1-6月
一、主营业务收入       59686602.99 71172073.23
减:折扣与折让
主营业务收入净额       59686602.99 71172073.23
减:主营业务成本       46377956.21 49785091.86
主营业务税金及附加       589871.51  682542.71
二、主营业务利润       12718775.27 20704438.66
加:其他业务利润        126226.13  168889.96
减:存货跌价损失
营业费用            1656091.54 1075458.51
管理费用            3002572.61 2598067.74
财务费用            1433109.33 2370035.95
三、营业利润          6753227.92 14829766.42
加:投资收益          3940380.26  833333.33
补贴收入            2367571.78
营业外收入           2547183.64 26617372.67
减:营业外支出          87615.25  283378.60
四、利润总额         15520748.35 41997096.82
减:所得税           4340548.27 6299564.07
五、净利润          11180200.08 35697529.75
加:年初未分配利润      97878393.95 88487887.02
盈余公积转入
六、可供分配的利润     109058594.03 124185416.77
减:提取法定盈余公积     1118020.01
提取法定公益金         559010.00
七、可供股东分配的利润   107381564.02 124185416.77
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利              20000000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润       107381564.02 104185416.77

            现金流量表
            1999年1-6月
编制单位:漯河银鸽制浆造纸股份有限公司     金额单位:元
项目                        金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金          69732168.41
收取的租金                     13443.90
收到的税费返还                  3616594.91
收到的其他与经营活动有关的现金         20621343.23
现金流入小计                  93983550.45
购买商品、接受劳务支付的现金          41282302.09
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金          3447202.05
支付的增值税款                  6250057.72
支付的所得税款                  5161893.42
支付的除增值税、所得税以外的其他税费       604982.12
支付的其他与经营活动有关的现金         13809226.60
现金流出小计                  70555667.00
经营活动产生的现金流量净额           23427883.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金              64000000.00
分得股利或利润所收到的现金            4165000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额           463281.10
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                  68628281.10
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金            56828435.41
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金         139146736.00
现金流出小计                  19597171.41
投资活动产生的现金流量净额          -127346890.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                29537881.88
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                  29537881.88
偿还债务所支付的现金              20070000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金            9318400.00
偿付利息所支付的现金               3981599.47
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                  40369999.47
筹资活动产生的现金流量净额           -10832117.59
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额         -114751124.45


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