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江苏鼎球实业股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:江苏鼎球实业股份有限公司
    公司法定英文名称:Jiangsu Dingqiu Industry Co.,Ltd
    英文缩写:DQIC
  2、公司注册地址:江苏省宜兴市太华镇
    公司办公地址:江苏省宜兴市太华镇
    邮政编码: 214235
  3、公司法定代表人:李兴
  4、公司董事会秘书:嵇康一
    联系电话:2516-6281316-432
    联系地址:江苏省江阴市花山路208号
    传真:0510-6281884
  5、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:鼎球实业
    股票代码:600078
  二、主要财务指标
  (一)报告期末及公司上一年同期财务指标
  项目       单位    1999年1-6月   1998年1-6月
  净利润      元     23708557.51   7106656.93
  股东权益     元    439601046.03  378671458.53
  每股收益     元        0.1527     0.0549
  净资产收益率   %        5.39      1.88
  每股净资产    元        2.83      2.93
  调整后每股净资产 元        2.81      2.92
  注:主要财务指标计算办法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
  三、股东变动和主要股东持股情况
  (一)股东变动情况
  1999年4月12日,公司98年度股东大会审议通过以1998年12月31日总股本129380520
为基数每10股送2股红股的利润分配方案,该方案已于1999年6月9日实施.至报告期末,
公司总股本为155256624股.
  股份变动情况表  单位:股
           期初数  本次变动增减(+、-)  期末数
                送股       小计
  一、尚未流通股
  1.发起人股份   75444000 15088800    15088800 90532800
   其中:
   国有拥有股份
   境内法人持有股份75444000 15088800    15088800 90532800
   外资法人持有股份
   其他
  2.募集法人股   9752040 1950408    1950408 11702448
  3.内部职工股   2184480  436896     436896 2621376
  4.优先股或其他
  二、已流通股份
  1.境内上市的人民币普通股
           42000000 8400000    8400000 50400000
  2.境内上市的外资股
  3.境外上市的外资股
  4.其他
  已流通股份合计  42000000 8400000    8400000 50400000
  三、股份总数  129380520 25876104   25876104 155256624
  (二)主要股东持股情况:
  截止1999年6月30日,公司股东总数为20453户。其中未流通法人股股东7户,未流
通内部职工股股东418户,社会股股东20028户.
  持有本公司股份5%以上的股东:江苏澄星磷化工集团公司.持股比例没有变动,为
29.76%;宜兴市绢麻纺织印染实业总公司,持股比例没有变动,为15.01%;江苏省丝
绸进出口(集团)股份有限公司,持股比例没有变动,为 11.13% .
  持有本公司股份前十名股东情况如下:     (单位:股)
  股东名称          期初数  期内增 期末数 占总股
                    减变动    本比例%
  (1)江苏澄星磷化工集团公司 38500000 +7700000 46200000 29.76
  (2)宜兴市绢麻麻纺织印染实业总公司
               19424000 +3884800 23308800 15.01
  (3)江苏省丝绸进出口(集团)股份有限公司
               14400000 +2880000 17280000 11.13
  (4)宜兴市绢麻纺织厂    6152040 +230408 7382448 4.75
  (5)宜兴市太华服装厂    3120000 +624000 3744000 2.41
  (6)中国四达国际经济技术合作公司
                2400000 +480000 2880000 1.85
  (7)宜兴市绢丝针织炼整厂  1200000 +240000 1440000 0.93
  (8)普惠基金           0 +659417  659417 0.42
  (9)赵金庆            -    -  417487 0.27
  (10)吴素南            -    -  306888 0.20
  上述股东同无关联关系.
  报告期内上述股东均无代表国家持有股份的单位和外资股东.
  (三)持本公司股份5%以上的法人股东所持股份无质押、冻结情况.
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)公司报告期内主要经营情况
  上半年,公司面对绢纺业严重滑坡的严峻形势,董事会果断调整经营策略,坚决贯
彻“以磷为主,同心多元,环状发展,向高向深,两头延伸”的经营战略.在进一步加
强管理,降低成本的基础上,公司调整产品结构,加大高新技术产品的开发力度,采取
严格 材料采购成本和内部加工成本,调整产品价格,拓宽销售渠道等措施,保证了公
司的生产经营产销两旺的发展态势,取得了良好的经营业绩.
  经无锡公证会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告确认,报告期内实
现主营业务收入21042万元,实现主营业务利润4002万元.其中:磷化工产品实现销售收
入11553元,利润2882万元;绢纺产品实现销售收入8261万元,利润900万元;化工涂料
实现销售1053万元,实现利润220万元,与去年同期相比,销售收增长5.1%,利润增长
128.95%(98年中期实现主营利润1748万元);利润增长2254万元.
  回顾上半年度的经营情况,充分体现了公司董事会面对市场变化积极调整经营策略
的及时性和调整发展战略的重要性,同时公司充分的认识到以市场为导向,研究市场,
开拓市场,发展市场,调整产品结构,优化资产质量,是公司谋求效益最大化的根本保
证.
  (二)公司投资情况
  1、募股使用情况
  前次募集资金已于98年末全部按计划投资到位,投资项目,进展和资产情况已经无
锡公证会计师事务所有限公司“江苏鼎球实业股份有限公司前次募集资金使用情况专项
报告”出具相符的意见,并已在1999年4月6日上证报和98年报中做了详细披露,前次募
集资金没有延续到本报告期内使用.
  2、其它投资情况
  报告期内公司投入750万元,对江阴鼎球化有限公司三聚磷酸钠生产线前道工序和
后道工序进行了技术改造,项目完工后,可进一步提高公司的劳动生产率和产品质量,
提高产品的竞争力和盈利能力.
  (三)本报告期内,国家采取加大财政投资,刺激消费等一系列政策措施,保持社会
经济的稳定发展,公司获得较好的经营环境,另外,随着国内市场的需求结构日趋合理
,公司部分高品质磷化产品取得良好的经营成效.由于东南亚金融危机的影响,公司绢
纺业务持续下滑,经营业绩也受到较大的影响.
  (四)公司下半年生产经营计划
  1、认真贯彻公司制定的“学法、用法、自律、规范”的八字方针,进一步规范公
司运作.
  2、加强综合管理,采取“模拟市场、倒逼成本”的控制手段,千方百计降低产品
成本,提高产品的市场竞争力.
  3、公司将抓住宏观政策向好,国民经济稳定发展的机遇,努力争取完成配股筹资
项目,实施精细磷化工行业的收购、兼并、加大对现有磷化工生产线的技术改造,充分
发挥公司磷化工产品的技术优势,扩大磷化工产品的生产规模.
  (1)投资3000万元左右,收购兼并江阴市澄南化工厂,扩大公司磷化工产品的生产
经营规模;
  (2)投资5000万元左右,对江阴鼎球化工有限公司进一步实施技改扩能,使之形成
年产40000吨特种食品级磷酸的生产规模、增强公司的盈利能力.
  4、公司继续加大资本运作力度,优化公司资产质量,继续推行“以磷为主,同心
多元,环状发展,向高向深,两头延伸”的经营战略,进一步加大对磷化工产品的投入
,开发适合市场需求的高科技含量,高品质,高附加值的磷化工产品,扩展精细磷化工
的上、下游产品向高、向深两头延伸.
  5、公司将充分利用国家新的出口退税政策,进一步扩大公司产品出口市场,努力
实现市场效益的最大化.
  五、重要事项
  (一)公司董事会决定1999年中期利润不分配,资本公积金不转增股本.
  (二)1999年4月12日,公司98年度股东大会审议通过以1998年12月31日总股本为基
数每10股送2股红股的利润分配方案.该方案已于1999年6月9日实施完毕.该方案的实施
对公司每股净资产和每股收益两项财务指标有摊薄的影响,至报告期末,公司总股本15
5256624股.
  (三)1999年4月12日,公司98年度股东大会审议通过以1998年12月31日总股本12938
0520为基数,向全体股东每10股配3股,配股总额为38814156股,该方案已上报中国证
监会待核准.
  (四)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项;
  (五)报告期内无收购兼并和资产重组事项;
  (六)重大关联交易事项:详见审计报告附注.
  (七)无锡公证会计师事务所有限公司为本公司中期财务报告出具无保留意见的审计
报告.
  (八)本公司继续聘任无锡公证会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构.
  (九)报告期内本公司无重大合同事项.
  (十)计算机2000年问题
  本公司计算机系统已合面完成升级,故计算机2000年问题对公司未来经营无影响.
  (十一)其他重要事项
  1、本公司子公司江阴鼎球化工有限公司与连云港市锦屏化工厂签订了财产租赁经
营协议,自1999年1月1日起,自负盈亏租赁经营其3万吨 磷酸生产车间的全套生产设备
及相应的厂房及场地(帐面总值3412万元),并每年向该厂支付130万元的租赁费,租赁
期限一年.
  2、根据公司的经营方针及发展思路,为了进一步优化公司资产质量,逐步减少纺
织板块比重,公司董事会决定按照与宜兴市绢麻纺织印染实业总公司签订的协议,将经
评估后的纺织类固定资产2829万元,转让给宜兴市绢麻纺织印染实业总公司.
  六、财务报告
  (一)审计报告:公司财务报告经过无锡公证会计师事务所有限公司审计确认,出具
无保留意见的审计报告.
             审计报告
                      锡会A(1999)00287号
江苏鼎球实业股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表及合并资产负债表,199
9年1-6月的利润表及利润表,合并利润表及利润分配表,1999年1-6月的现金流量表及
合并现金流量表,这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计
意见,我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我
们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及国
家有关法律法规的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状
况及1999年1-6月的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的先用遵循了一贯性原则.

   无锡公证会计师事务所有限公司  中国注册会计师
       中国·无锡       金章罗 黄德明
                   1999年7月18日
  (二)合并会计报表附后
  (三)报表附注
  附注1:公司基本情况
  江苏鼎球实业股份有限公司(以下简称“本公司”)是经江苏省体制改革委员会苏体
改生(1994)361号文批复,由宜兴市绢麻纺织印染实业总公司(以下简称实业总公司)为
主要发起人,联合江苏省丝绸进出口公司,宜兴市太华服装厂共同发起组建的定向募集
股份制度点企业,于1994年6月28日经江苏省工商行政管理局核准登记注册,禽企业法
人营业执照,从1994年7月1日起正式按股份制试点企业进行运作.
  1997年5月本公司经中国证券监督管理委员会[证监发字(1997)第264号]和[证监发
字(1997)第265号]文批准,采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股3500万
股,共募集资金19355万元人民币,公司股票名称为“鼎球实业”股票代码为“600078
”.
  1998年12月3日,江苏澄星磷化工集团公司以协议方式受让宜兴市绢麻纺织印染实
业总公司持有的本公司法人股3850万股,受让后,江苏澄星磷化工集团公司持有本公司
3850万股法人股,占总股本的29.76%,成为本公司第一大股东,宜兴市绢麻纺织印染
实业总公司持有本公司法人股1942.4万股,占总股本的15.01%,为本公司的第二大股
东.
  本公司是专业从事绢纺丝绸的纺织、炼整、染色、砂洗、印花、制衣和出口贸易以
及磷化工和涂料系列产品的制造,销售及出口等一体化的生产经营公司.公司经外贸部
批准经营进出口业务,经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口业务,经
营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料,机器设备、仪器仪表、零配件等
商品及相关技术的进口业务;承办中外合资经营,合作生产及开展“三来一补”业务,
公司的产品销售主要面向东南亚和西欧等国家和地区.
  本公司的经营范围为:纺织原料(皮棉除外),针纺织品、服装、电子产品制造、销
售、砂洗、印花加工、金属材料、建筑材料、农副产品销售、染色、印花绸、丝绸、丝
绸服装出口、染花料及原辅材料、机械设备、零配件进口、技术咨询服务、化工原料及
化工产品(危险品除外)制造、销售.
  公司下设绢纺、织造、炼白、染色四个分厂和生产计划、财务会计、行政管理、证
券、进出口业务等十个部门和三个驻外销售办事处、业务部.
  附注2:公司主要会计政策、会计估计、合并会计报表的编制方法
  1、会计制度
  本公司执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定.
  2、会计年度
  采用公历制,即从公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度.
  3、记帐本位币
  以人民币为记帐本位币.
  4、记帐原则和计价基础
  以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础.
  5、外币核算
  按中国人民银行公布的当月1日人民币基准汇率折合为人民币记帐,并于期末按基
准汇率进行调整,调整的差额按照不同对象分别列和相应的科目.
  6、合并会计报表的编制方法
  (1)合并范围:
  A.根据财政部颁发地《合并会计报表暂行规定》(财会字[1995]11号)及财政部财会
二字(1996)2号函等有关文件进行编制,将公司占被投资单位有表决权资本50%以上,
或虽不足50%以上但对该被投资单位具有实质性控制关系的单位纳入合并范围,本期合
并了母公司及宜兴鼎球化工有限公司、杭州鼎球贸易有限公司、上海鼎球国际贸易有限
公司、江阴鼎球化工有限公司四个控股子公司,以前年度纳入合并 兴化鼎球绢纺实业
有限责任公司由本期已整体租赁给其它企业经营,本公司只收取租赁费,不开展生产经
营,故本期未纳入合并范围.
  (2)合并方法
  按照财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》,在合并会计报表时,对下列事项进
行了抵消调整:
  ①子公司提供给母公司的产品已全部使用,无库存,因此将母子公司之间的内部销
售收入与销售成本相抵销;
  ②公司权益性投资与被投资单位所有者权益中有关的部分相抵销;
  ③内部往来相互抵销.
  7、现金及现金等价物的确定标准
  本公司现金流量表中的现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存,包括现
金,可以随时用于支付的银行存款和其它货币资金;
  本公司现金流量表中现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转为已各
金额现金,价值变动风险很小的投资(除特别说明外,现金流量表中所指的现金均含现
金等价物)
  8、坏帐核算方法
  按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备,中期期末母公司未按应收帐款余额调整
计提的坏帐准备.
  9、存货核算方法
  1).存货的分类:
  本公司存货分为库存材料、在产品、委托加工材料、产成品和低值易耗品五大类.
  2).存货计价及摊销
  (1)原材料及辅助材料按实际成本计价,按加权平均法结转发出材料成本;
  (2)库存产成品以实际成本计价,按加权平均法结转营业成本;
  (3)低值易耗品采用领用时一次摊销方法;
  (4)如由于存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存
货成本不可收回的部分,期末按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货
跌价,本公司期末地提存货跌价准备.
  10.长期投资核算方法
  (1)长期债权投资核算方法:
  A.长期债务投资:按实际支付的价款扣除支付各项附加费用,以及支付的自发行日
起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本,债券的溢价或折价在债券存续期
内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销.
  B.其它债权投资:按实际支付的价款入帐.
  (2)长期股权投资核算方法:
  A.长期股权投资金额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不
足20%但有重大影响,采用权益法核算;长期股权投资金额占被投资单位有表决权的资
本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算,长期股权投资金额占被
投资单位有表决权的资本总额50%(不含50%)以上的按权益法核算并合并会计报表.
  B.长期股权投资差额的摊销方法:合同规定投资期限的按投资期限摊销,没有规定
投资期限的,按10年平均摊销,本公司投资控股江阴鼎球化工有限公司产生的股权投资
差额按10年平均摊销.
  (3)长期投资减值准备计提方法:
  如果由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值,
并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复,按可收回金额低于长期投资帐面
价值的差额计提长期投资减值准备.
  11、固定资产核算方法
  (1)固定资产的标准:使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具
以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等,不属生产、经营主要设备的物品,
单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,也作为固定资产.
  (2)固定资产按实际成本计价;
  (3)固定资产采用直线法计提折旧,残值率分别为:
  房屋及建筑物为5%,机械设备、运输设备及其他为 3% .
  折旧年限及年折旧率分别为:
  固定资产类别   折旧年限 年折旧率
  房屋及建筑物    35年  2.71%
  机械设备      14年  6.93%
  运输设备及其他    8年  12.13%
  12、在建工程核算方法
  在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,在建工程在无工交付使用后,
按实际发生的全部支出确认为固定资产.
  13、长期待摊费用及其摊销
  (1)电话初装费按5年平均摊销;
  (2)电力增容费按10年平均摊销.
  14、开办费按5年平均摊销.
  15、营业收入的确认
  以公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继
续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款证据,并且与销售该商品有
关的成本能够

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