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金花企业(集团)股份有限公司一九九九年年度报告摘要

            

重要提示:本公司董事会保证报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一 、公司简介
(一)、公司中文名称: 金花企业(集团)股份有限公司
公司英文名称: GINWA ENTERPRISE (GROUP) INC.
公司英文缩写: GINWA
(二)、公司法定代表人:吴一坚
(三)、公司董事会秘书:习云龙
联系地址:西安市振兴路1号
电 话:029-8404118
传 真:029-8404228
(四)、公司注册地址: 西安高新技术产业开发西区高新3路
邮政编码:710075
公司办公地址:西安市振兴路1号
邮政编码:710068
公司互联网址:http://www.ginwa.com
公司电子信箱:ginwa@pub.xaonline.com ginwa@public.xa.sn.cn
(五)、选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》登载公司年度报告的证监会指定互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:董事会秘书处
(六)、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:金花股份
股票代码:600080
二、会计数据和业务数据摘要
(一)、公司本年度会计数据 (单位:元)
利润总额: 102,202,059.80
净利润: 86,795,072.07
扣除非经常性损益后的净利润: 86,795,072.07
主营业务利润: 123,129,390.34
其它业务利润: 3,492,659.91
营业利润: 102,046,846.70
投资收益: 278,000.00
补贴收入: 0
营业外收支净额: -122,786.90
经营活动产生的现金流量净额: 59,911,326.59
现金及现金等价物净增加额: 38,674,951.76
(二)、公司近三年主要财务指标
项目 1999年
1998年 1997年
调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入 163,552,463.93
146,810,849.28 146,810,849.28 132,298,063.65 132,298,063.65
净利润 86,795,072.07
79,186,566.82 83,006,220.14 59,737,867.71 62,361,285.63
总资产 656,906,511.30
466,126,096.21 470,590,319.35 345,698,670.87 348,322,088.79
股东权益 480,883,021.34
394,087,949.27 400,531,020.51 314,901,382.45 317,524,800.37
每股收益 0.42
0.39 0.41 0.47 0.49
每股净资产 2.35
1.92 1.96 2.46 2.48
调整后每股净资产 2.17
1.90 1.92 2.42 2.44
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.29
0.25 0.25 ——— ———
净资产收益率(%) 18.05
20.09 21.00 18.97 19.64
注:(1)、主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
(2)、1997和1998年度调整后的主要会计数据和财务指标系根据财政部财会字[1999]35号文、49号文的有关规定,改变会计政策,进行追溯调整所致
(三)、报告期内股东权益变动情况
项目 股 本 资本公积 盈余公积
期初数 204,800,000 75,230,698.80 22,958,353.30
本期增加 13,019,260.80
本期减少
期末数 204,800,000 75,230,698.80 35,977,614.10
续上表:
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 7,364,098.30 91,098,897.17 394,087,949.27
本期增加 4,339,753.60 73,775,811.27 86,795,072.07
本期减少
期末数 11,703,851.90 164,874,708.44 480,883,021.34
变动原因:
1、年度内盈余公积金、法定公益金增加是公司按本年净利润的10%的比例提取盈余公积金和按5%的比例提取公益金所致。
2、年度内未分配利润增加是公司上年利润未分配和本年实现利润所致。
3、股东权益增加是本年度实现利润所致。
三、股东情况介绍
(一)本报告期末股东总数为74,583户。
(二)本公司前10名大股东持股情况:
序号 股东名称 持股数 占总股本
比例(%)
1 陕西金花实业发展有限责任公司 99,840,000 48.75
2 中华巾帼实业总公司 11,157,857 5.448
3 陕西建银实业总公司 6,400,000 3.125
4 西安唐都医药生物工程研究所 5,120,000 2.5
5 陕西金润物业发展公司 3,840,000 1.875
6 北京金博仑金银珠宝饰品有限责任公司1,642,173 0.802
7 李 奋 250,000 0.122
8 汪 勇 241,427 0.117
9 李宏之 212,800 0.11
10 花国荣 209,768 0.102
说明:
①持股5%(含5%)以上的法人股股东中华巾帼实业总公司为本公司的发起人股东,该公司在报告期内因债务不能如期清偿,被债权人起诉,其所持有的本公司股票中1,642,173股被法院执行,转让给债权人北京金博仑金银珠宝饰品有限责任公司。其所持其余股份也因为同样原因曾被法院委托中际汉威拍卖有限公司于1999年10月18日拍卖,后因有关手续不全,拍卖没有进行。
②前十名股东之间,陕西金润物业发展有限责任公司为第一大股东陕西金花实业发展有限责任公司之控股公司。
3.持股10%以上的法人股股东情况
陕西金花实业发展有限责任公司持有本公司股份9,984万股,占公司总股本的48.75%。
公司法定代表人:吴一坚公司经营范围:房地产开发、房屋销售、服务;五金建材、水暖器材的批发零售、代购、代销。
4.报告期内控股股东未发生变化。
四、股东大会简介
本报告期内公司共召开了两次股东大会,1999年6月25日召开了公司第四次股东大会;会议审议并通过了以下议案:《1998年董事会工作报告》、《1998年监事会工作报告》、《1998年度财务决算报告》、《1999年度财务预算报告》、《1998年度利润分配方案》、《关于公司经营范围增加进出口业务的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》。会议决议刊登于1999年6月26日的《中国证券报》和《上海证券报》。会议同时进行了董事会和监事会的换届选举。会议选举吴一坚、徐 凯、孙圣明、曲家琪、彭岱、王方晨、魏晓明、吴军为公司第二届董事会董事。会议选举张秦生、李国伟、刘爱平为股东监事,与职工监事杨崇华、李郝港共同组成公司第二届监事会。
1999年9月24日召开了公司1999年临时股东大会。会议审议并通过了以下议案:公司《1999年增资配股方案》、《关于收购西安大庆制药厂有限责任公司有限责任公司的议案》、《关于确认前次募集资金使用情况的议案》。本次会议决议刊登于1999年9月25日《中国证券报》和《上海证券报》。
五、董事会报告
(一)、公司经营情况
1、公司所处行业及在本行业中的地位
公司所处行业是生物制药行业。该行业属于朝阳行业,具有广阔的发展前景。由于公司较早地介入了该行业,经过几年的发展,在行业内已形成了较为明显的竞争优势。
2、公司主营业务范围及经营状况
公司以生物制药的研制、开发、生产和销售为主营业务,1999年通过收购具有30多年历史的西安大庆制药厂有限责任公司进入中西药制药领域,形成以生物制药为主、兼顾中、西医药,同步发展的大医药格局。1999年对公司来说,是充满机遇与挑战的一年。面对严峻的国内外经济形势和政策变化,公司审时度势,抓住机遇,大力拓展主营生物制药业务,进一步调整公司产业结构,取得了良好的经营业绩,全年共实现主营业务收入163,552,463.93元,利润总额102,202,059.80元,净利润86,795,072.07元,分别比去年同期增长11.4%、10.02%、9.61% 。
生物制药:
1999年,公司继续加大在生物制药业的投入,不断进取,加快发展。进一步加强科研开发,不断开发具有高科技含量的新产品。1999年公司新开发的“金花优本”(口服液+胶囊)是现代生物工程技术和祖国传统药学有机结合的高科技保健食品,符合二十一世纪健康产业的要求,具有十分广阔的市场前景,该产品即将获得卫生部的批准文号。在生产方面,以管理求发展,以质量求生存。为了提高员工的质量意识和敬业精神,公司对一线员工进行了为期两周的封闭军训。进一步强化质量管理,加强制度建设,完善规范生产操作规章制度,提高产品质量。在销售方面,进一步理顺销售体制,全面完成了与大庆制药厂有限责任公司销售和管理的整合。为了迅速扩大市场份额,在巩固原来药品销售的基础上,新组建了保健品销售部,加大保健品市场开拓力度,继续拓展新的市场空间,取得良好的经济效益,全年完成生物制药收入121,34.49万元,实现毛利10,134万元。
钟鼓楼广场项目:
钟鼓楼广场项目已于1998年全面建成,投入营运。该项目位于西安市中心—钟楼与鼓楼之间的黄金地段,是集购物、旅游、餐饮、娱乐、停车场等为一体的综合性项目。目前该项目由世纪金花股份有限公司整体经营,本公司以租金形式体现收益,全年共实现租赁收入2,100万元。
公司全资附属企业及控股子公司经营业绩:
金花影视制片有限责任公司:注册资本100万元,本公司占80%。公司投拍的20集电视连续剧《好女不愁嫁》在1999年内完成全部制片工作,本片在报告期内尚未实现收益。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案:
药品、保健品市场竞争激烈,给市场销售造成一定压力,国家对于药品(处方药、非处方药)销售政策的变化使公司的营销模式和营销思路需做相应调整。面对此情况,公司将一方面加强科研开发,大力提高产品技术含量,积极开发新产品;另一方面,全力以赴,加强销售工作,健全销售网络,采取灵活高效的营销策略和营销手段,加大广告投入,提高品牌的知名度和影响力。
(二)、公司财务状况及经营情况:
本年度末公司总资产为656,906,511.30元,比上年同期增长40.93%,主要是本年度实现利润及新增负债所致;股东权益480,883,021.34元,比上年同期增长22.02%,主要是本年度实现利润所致;主营业务利润123,129,390.34元,比上年同期增长6.04%,主要是主导产品销量增加;净利润86,795,072.07元,比上年同期增长9.61%,主要是主营业务利润比上年同期增长所致。其他各项目的增减变动情况在合并会计报表附注中已详细列明。
(三)、公司投资情况:
1、前次募集资金延续至本年度使用情况:
公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]178号和证监发字[1997]179号文批准,于1997年5月14日至5月21日“全额预缴、比例配售、余额转存”的方式,首次公开向社会公众发行人民币普通股3,000万股,其中,向公司职工发行公司职工股300万股,向社会公众发行2,700万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格6.16元,扣除发行费用600万元,实际募集资金17,880万元,于1997年5月24日全部到位。具体运用情况如下:
①前次招股说明书承诺的资金用途与实际运用情况:
首次募集资金17,880万元(已扣除发行费用),按照招股说明书的承诺,
资金使用计划如下:
序号 项 目 计划投资(万元)
1 乙肝快诊试剂技改项目 2,873
2 转移因子胶囊技改项目 2,975
3 转移因子口服液技改项目 2,915
4 克拉红霉素技改项目 2,960
5 配套设施技改项目 2,780
6 水净化处理系统项目 2,700
7 钟鼓楼广场项目 2,000
合计 19,203
上述募集资金投资计划中的1-6项统属于本公司于西安高新技术开发区兴建的金花药业基地项目,以前在计算、披露募集资金使用情况时,是按每个子项目计划投资额和实际分摊发生额列示的。但在实际建设过程中,因六个子项目之间具有较高的关联性,它们是作为一体化综合项目整体推进的。特别是该药业基地涉及的较多共用工程和共用配套设施为各子项目所共享,其投资难以具体分摊到各子项目。因而,单独计算、披露各个项目的建设进度、投资完成状况,容易造成单个项目实际投资额与计划投资额二者的差异。鉴于此,公司董事会决定在募集资金投入的项目和内容保持不变的基础上,改变以往按各项目分别计算、披露资金使用情况的做法,改按金花药业基地一体化综合项目完成情况予以披露,以便完整地说明投资项目的整体建设进度和资金使用情况。以上内容公司已于一九九九年八月十九日二届二次董事会以及一九九九年九月二十四日临时股东大会审议通过,并披露于一九九九年八月二十一及九月二十五日《上海证券报》、《中国证券报》。
②金花药业基地一体化综合项目:
金花药业基地一体化综合项目位于西安高新技术产业开发区,是以生物制药为主,兼顾中西药科研、开发、生产为一体,高标准、国际化的综合性制药基地,现已投入的6个子项目为该基地的一期工程,从1998年初正式开工建设,截止1999年12月31日该项目已投入资金16,878.86万元,整个工程已基本建成。预计该项目在今年4月份将陆续投入试生产。
③钟鼓楼广场项目:
钟鼓楼广场项目投入募集资金2,000万元,已按计划于1997年底建成。由于该项目是西安市人民政府确定的重点市政旅游项目,代表西安市作为世界文化名城的形象,因此,在建设中局部工程提高了投资标准,公司用自有资金追加投资1,000万元。该项目1999年度实现营业收入2,100万元,取得了良好的经济效益和社会效益。
④关于金花药业基地一体化综合项目未按计划完成建设的说明
A、公司招股说明书是1997年1月份编制的,当时预计募集资金于3月份到位,但实际到位时间是6月份,比计划推迟3个月。
B、金花药业基地建设项目在招股前已经由陕西省卫生厅审批通过,但由于1997年7月,国家医药项目审批政策发生变化,卫生部药品认证管理中心组织的专家,对原方案提出一些修改建议,使设计方案作出一些调整。1997年10月30日,药业基地扩初设计获西安市高新技术产业开发区管委会市管会字[1997]288号文批复,比预计时间推迟4个月。
C、公司董事会为提高公司产品竞争优势,着眼于21世纪世界医药市场的态势,决定将生产线部分设备由原来的国产设备改为进口设备,增加了设备的考察、选型和订购时间,98年亚洲金融危机后,进口设备所需外汇审批严格,设备进口受到一定影响。
2、公司其他投资情况:
公司在1999年9月24日临时股东大会上通过了用配股资金投资成立金花软件有限公司的议案。由于配股资金的到位尚需要一段时间,鉴于该项目良好的市场前景,公司为了抓紧时间,使该项目早日产生效益,在报告期内,公司用自有资金375万元已经先行投入,该公司已于1999年11月24日正式成立,现已开始运营。
(四)、新年度业务发展计划:
1999年,公司克服了宏观经济紧缩带来的影响,取得了良好的经营业绩。2000年,公司将继续以主营业务生物制药为重点,加强科研开发,加大市场拓展,提高经营管理水平,构筑以生物制药为主体、高科技含量药为基本特色的现代化企业。
1、继续抓好主营生物制药的生产和销售。
经过近几年的努力,公司已经步入了快速发展的轨道。今年将继续对现有生产基地挖潜改造,充分发挥现有生产潜力,改善生产环境,进一步提高产品质量。同时,借鉴国外先进的营销管理经验,理顺和完善现有的营销体系,以较少的投入构筑起强有力的营销系统,确保公司产品的销售。
2、做好公司与收购的大庆制药厂有限责任公司各方面的业务整合。
公司在1999年下半年收购了具有30多年历史的西安大庆制药厂有限责任公司,该公司具有完整的各种剂型的药品生产、销售管理体系。公司在今年要抓紧时间,对公司的生产、技术、管理进行挖潜改造,使之尽快成为公司新的利润增长点。
3、加大科研开发的投入力度,加快新产品的技术开发进程。
公司今年将以新药业基地的建成为契机,对原来的所有技术开发队伍进行全面整合,建立强大、专业、科学、现代化的科研开发队伍,加强高新技术产品的科研开发,加快新产品的产业化步伐。
4、加强生物稳定技术的运用和推广。
公司将在今年引进的生物稳定技术的基础上,运用该技术对市场成熟、剂型单一的生物和基因药品,实施稳定状态下的再开发,实现剂型的更新,使公司产品种类和产品技术得以提高,从而以生物稳定技术在生物和基因药品开发方面有大的突破,使产品市场占有率全面提高。
5、改善管理,规范运作,构筑适应企业长远发展的新型管理机制。
公司今年将在管理方面进行较大的改革和完善,充分发挥现代企业制度的优势,完善法人治理结构,建立一套科学、高效、灵活,适应市场竞争和企业长远发展的管理机制。
(五)、董事会日常工作情况:
1、报告期内董事会会议召开情况及内容。
本报告期内公司共召开了三次董事会议,具体内容及决议摘要如下:
①公司第一届董事会第七次会议于1999年2月8日在公司会议室召开。会议讨论通过了如下决议:
讨论通过了《金花企业(集团)股份有限公司1998年年度报告》;
讨论通过了《董事会工作报告》;
讨论通过了《总经理业务报告》;
讨论通过了1998年度财务决算报告;
讨论通过了1998年度利润分配预案;
此次会议决议公告刊登于1999年2月10日《上海证券报》、《中国证券报》。
②公司第二届董事会第一次会议于1999年6月25日在钟楼饭店召开。会议讨论通过了如下决议:
选举吴一坚先生为公司董事长。
选举徐 凯先生为公司副董事长。
聘任魏晓明先生为公司总经理。
聘任习云龙先生为公司董事会秘书。
由总经理提名,聘任张 梅女士为公司财务部经理。
此次会议决议公告刊登于1999年6月26日《上海证券报》、《中国证券报》。
③公司第二届董事会第二次会议于1999的8月19日在公司会议室召开。
会议讨论并通过了如下决议: 讨论通过了公司1999年度中期报告;
决定公司1999年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本;
讨论通过了收购西安大庆制药厂有限责任公司的全部净资产。
讨论通过了公司1999年度配股方案。
此次会议决议公告刊登于1999年8月21日《上海证券报》、《中国证券报》。
2、公司报告期内没有进行利润分配和公积金转增股本。
公司1999年度临时股东大会决定以公司1998年末总股本20,480万股为基数,按10:3的比例向全体股东配股,配股价为6-10元。董事会按照股东大会的授权,已制作完成配股申报材料。目前,该配股申请正在报批过程中。
(六)、公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
职务 姓 名 性别 年龄 任期(年) 年初持股数 年末持股数
董事长 吴一坚 男 38 1999.06—2002.06 10,240 10,240
董 事 徐 凯 男 50 1999.06—2002.06 12,800 12,800
董 事 孙圣明 男 42 1999.06—2002.06 0 0
董 事 曲家琪 男 40 1999.06—2002.06 0 0
董 事 王方晨 女 33 1999.06—2002.06 12,800 12,800
董 事 彭 岱 男 42 1999.06—2002.06 0 0
董 事 魏晓明 男 34 1999.06—2002.06 0 0
董 事 吴 军 男 32 1999.06—2002.06 12,800 12,800
监 事 张秦生 男 47 1999.06—2002.06 7,600 7,600
监 事 李国伟 男 44 1999.06—2002.06 0 0
监 事 刘爱平 女 39 1999.06—2002.06 0 0
监 事 杨崇华 男 48 1999.06—2002.06 10,240 10,240
监 事 李郝港 男 35 1999.06—2002.06 12,800 12,800
董事会秘书:
习云龙 男 29 1999.06—2002.06 0 0
财务部经理:
张 梅 女 30 1999.06—2002.06 0 0
公司1999年董事、监事 、高级管理人员年度报酬总额为:445,800元。40,000元至50,000元的2人;25,000元至40,000元的6人 25,000元以下的2人。董事王方晨、吴 军、彭 岱,监事刘爱平、李国伟未在公司领取报酬。
公司1999年6月25日召开的第四次股东大会选举吴一坚、徐 凯、孙圣明、曲家琪、彭 岱、王方晨、魏晓明、吴 军为公司第二届董事会董事。选举张秦生、李国伟、刘爱平为公司第二届监事会股东监事,杨崇华、李郝港为职工代表出任的监事。
公司在1999年6月25日召开的第二届董事会第一次会议上聘任习云龙先生为公司董事会秘书,聘任魏晓明先生为公司总经理。由总经理提名聘任张 梅女士为公司财务部经理,
(七)、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案
1999年度公司实现净利润86,795,072.07元,提取 10% 的法定公积金,计8,679,507.20元,提取5% 的法定公益金,计4,339,753.60元,可供股东分配利润为73,775,811.27元,加上年度结转未分配利润91,098,897.17元,本年度实际可供股东分配的利润为164,874,708.44元。董事会认为2000年公司发展过程中一方面随着产品品种的增加、规模的扩大和新产品的不断开发需要大量的资金投入,另一方面公司从上市以后,已先后两次大比例的送股和转增配股,股本扩张达到156%,为了公司及股东的长远利益,因此董事会建议本次不向股东分配红利,也不进行资本公积金转增股本。
六、监事会报告
1999年,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》以及相关的法规和规范,严格按照证监会“法制、监管、自律、规范”的八字方针,认真履行自己的职能,确保公司各方面业务开展的合法、规范和股东权益受到最大程度的保障。
报告期内,监事会共召开了两次会议:
1999年2月8日召开了第一届监事会第七次会议,讨论通过了1998年年度报告中的监事会报告。
1999年6月25日召开了第二届监事会第一次会议,会议选举了张秦生先生为监事会主席。
监事会认为:
1、1999年,公司董事会和经理班子按照股东大会决议的要求,审时度势,加强管理,规范运作。建立了相应的决策程序和内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,未发现有违反《公司法》《公司章程》和其它有关法律、法规和损害公司利益的行为。
2、同意陕西岳华会计师事务所有限责任公司出具的1999年度无保留意见的审计报告,该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司1997年5月14日发行了3,000万股社会公众股,募集资金17,880万元,实际投入项目和承诺投入项目一致,没有发生变化。
4、公司在本年度收购西安大庆制药厂有限责任公司的过程中,交易价格合理,关联交易公平,没有发现有内幕交易和有损股东权益或造成公司资产流失的行为。
七、重要事项
(一)、重大诉讼、仲裁事项:
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况。
(三)、报告期内公司控股股东没有发生变动,公司在1999年6月25日召开的第四次股东大会选举吴一坚、徐 凯、孙圣明、曲家琪、彭 岱、王方晨、魏晓明、吴军为公司第二届董事会董事,在同日召开的第二届董事会第一次会议上聘任习云龙先生为公司董事会秘书,聘任魏晓明先生为公司总经理。
(四)、收购、出售资产,吸收合并事项:
公司在1999年9月24日召开的临时股东大会上通过了关于收购西安大庆制药厂有限责任公司的决议,按照此决议,公司收购了陕西金花实业发展有限责任公司和陕西金润物业发展公司共同拥有的西安大庆制药厂有限责任公司,收购价格按照陕西资产评估公司和西 安地产估价事务所的评估结果(陕资评司评报字[1999]第053号、市地价字[1999]195号),该公司总资产为3592.17万元,负债为2127.65万元,公司按照剥离负债后的总资产价值3592.17万元收购,负债2127.65万元由陕西金花实业发展有限责任公司承担,收购资产的支出其中3258.75万元用以冲抵陕西金花实业发展有限责任公司对本公司的其他应收款,其余333.42万元作为公司对陕西金花实业发展有限责任公司的负债。收购后的收益情况已并入本期报表。
(五)、重大关联交易事项:
重大关联交易详见“重要事项(四)、收购、出售资产,吸收合并事项”和会计报表附注八:关联方关系及其交易的披露(六)、“三分开”情况:
公司与控股股东陕西金花实业发展有限责任公司在人员、资产、财务上已分开并相互独立,公司有完整的生产和销售系统,并设有独立的财务部门,独立开设银行账号,独立纳税,公司总经理、财务负责人和董事会秘书没有在股东单位兼职。
(七)、聘任会计师事务所情况:
本年度内公司继续聘任陕西岳华会计师事务所有限责任公司为公司的会计审计机构。
(八)、其他重大事项:
1、本报告期内,公司无担保、抵押等重大合同。
2、根据《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》、(财会字(1999)35号)文的精神,公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法,调整了1999年度会计报表相关科目的年初数或上年实际数。
(九)、报告期内公司没有更改名称或股票简称。
八、财务报告
(一)、审计报告:
本公司1999年财务报表由陕西岳华会计师事务所有限责任公司中国注册会计师张昕、赵霞审计,出具了无保留意见的审计报告。(陕岳会审字(2000)039号)
(二)、会计报表(附后)
(三)、合并会计报表附注
1、外币业务核算方法。
公司以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐。月末按中国人民银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整,调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额,除与购建固定资产有关的以外,计入当年度损益。
2、坏帐核算方法
坏帐核算方法采用“备抵法”,坏帐提取方法采用“帐龄分析法”,提取比例如下:
帐 龄 计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 20%
三至四年 30%
四至五年 40%
五年以上 50%
坏帐按下列原则确认:
(1)因债务人已经破产,依法清偿后确实无法收回的应收帐款;债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人,确实无法收回的应收帐款。
(2)债务人逾期三年未能履行义务,经董事会批准,可以列作坏帐的应收帐款。
3、存货核算方法
(1)公司存货按用途分为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品与产成品等;
(2)各类存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本以加权平均法计价;低值易耗品采用一次摊销法;产品成本采用“品种法”核算;
(3)期末存货按照“成本与可变现净值孰低”原则计提存货跌价准备,按单个存货项目的成本低于可变现净值的差额提取并计入当期损益。
4、短期投资核算方法
公司购入的各种股票、债券,按实际支付的价款核算,如实际支付的价款中包括已宣告发放,但未领取的现金股利或利息,则单独进行核算;
期末按照“成本与市价孰低”原则计提短期投资跌价准备。
5、长期投资核算方法
(1)长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。凡投资额占被投资单位表决权资本总额50%以上(不含50%)的,按权益法核算并纳入合并会计报表范围;凡投资额占被投资单位表决权资本总额20%以上50%以下的,按权益法核算;凡投资额占被投资单位表决权资本总额20%以下的,按成本法核算
(2)长期债权投资,按实际成本计价,利息收入按权责发生制原则处理。
(3)股权投资差额在合同规定的投资期限内摊销,无投资期限的按借方差额不超过10年、贷方差额不低于10年的期限摊销。
(4)期末若被投资的债券市价持续下跌,或被投资单位经营状况恶化等原因,导致公司可收回的金额低于帐面价值,且在可预计的未来不能恢复,则本公司按可收回金额低于帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
6、固定资产计价和折旧方法
公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产,或不属于生产经营的主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。固定资产折旧采用“分类直线法”,同时按预计净残值率5%和规定的折旧年限确定的年折旧率如下:
资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 40 2.38
旅游设施 30 3.17
通用设备 10 9.50
专用设备 10 9.50
运输工具 8 11.88
其他设备 5 19.00
7、收入确认原则
商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
8、所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
9、合并会计报表的编制方法
(1)编制方法
根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
(2)合并范围因陕西金花软件有限公司于1999年11月24日成立,未开始营业,故本期未将其进行合并。
10、会计估计与会计政策变更
根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的有关规定,本公司本年度会计政策中对短期投资跌价准备、坏帐准备、存货跌价准备和长期投资减值准备进行了变更,并采用追溯法调整了1999年度会计报表相关项目的期初数和上年数。除坏帐准备的变更对利润产生影响外,其余三项准备根据本公司实际情况未对利润有影响。
本期坏帐准备由原来的“直接转销法”变更为“备抵法”并按帐龄法计提坏帐准备后对以前年度利润的累计影响额为-4,464,223.14元,其中影响1998年度利润-1,840,805.22元;影响1997年度利润-2,623,417.92元。
11、控股子公司及合营企业
全称 注册资本 经营范围
本公司对其投资额 权益比例
陕西金花影视制片有限责任公司 100万元 影片制作、发行
80万元 80%
陕西金花软件有限公司 500万元 开发信息处理等软件
产品
375万元 75%
12、或有事项
本公司的短期借款1800万元为以抵押方式取得,抵押物为西安市高新技术产业开发区高新二路16号土地使用权及地上附属建筑物,抵押物评估价值3323.73万元。除此之外,截止1999年12月31日,本公司无其他法律诉讼、税务纠纷可能带来的或有事项。
13、资产负债表日后事项
截止2000年2月15日,本公司已收到世纪金花股份有限公司租赁费2084万元,收到中国医药集团沈阳有限公司货款800万元,除此之外无需披露的资产负债表日后事项。

金花企业(集团)股份有限公司
2000年2月26日

合并资产负债表
1999年12月31日
编制单位:金花企业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
资产 期末数 期初数
流动资产:
货币资金 58,706,677.52 19,793,132.75
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 59,726.02 269,863.01
应收利息
应收帐款 58,040,865.71 21,947,965.03
其他应收款 27,532,466.87 52,852,257.33
减:坏帐准备 4,880,033.20 4,464,223.14
应收款项净额 80,693,299.38 70,335,999.22
预付帐款 18,616,643.00 5,717,097.03
应收补贴款
存货 6,159,762.72 6,072,368.92
减:存货跌价准备
存货净额 6,159,762.72 6,072,368.92
待摊费用 713,544.75
待处理流动资产净损失 -90,437.97
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 164,859,215.42 102,188,460.93
长期投资:
长期股权投资 11,750,000.00 10,800,000.00
长期债权投资
长期投资合计 11,750,000.00 10,800,000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额 11,750,000.00 10,800,000.00
固定资产:
固定资产原价 132,373,729.15 116,292,946.15
减:累计折旧 17,157,374.05 6,861,275.47
固定资产净值 115,216,355.10 109,431,670.68
工程物资
在建工程 314,418,961.17 238,552,141.04
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 429,635,316.27 347,983,811.72
无形资产及其他资产:
无形资产 15,424,401.61 1,125,204.83
开办费 21,261.10
长期待摊费用 35,237,578.00 4,007,357.63
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 50,661,979.61 5,153,823.56
递延税项:
递延税款借项
资产总计 656,906,511.30 466,126,096.21
负债和股东权益 期末数 期初数
流动负债:
短期借款 120,790,000.00 32,790,000.00
应付票据
应付帐款 8,980,040.51 5,589,007.38
预收帐款 15,138.80 15,138.80
代销商品款
应付工资
应付福利费 1,471,670.68 795,456.56
应付股利
应交税金 20,788,199.01 5,084,278.47
其他应交款 144,791.52 106,287.31
其他应付款 2,589,241.06 6,364,985.50
预提费用 692,000.00 221,760.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 155,471,081.58 50,966,914.02
长期负债:
长期借款 20,450,000.00 20,450,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 20,450,000.00 20,450,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 175,921,081.58 71,416,914.02
少数股东权益 102,408.38 621,232.92
股东权益:
股本 204,800,000.00 204,800,000.00
资本公积 75,230,698.80 75,230,698.80
盈余公积 35,977,614.10 22,958,353.30
其中:公益金 11,703,851.90 7,364,098.30
未分配利润 164,874,708.44 91,098,897.17
股东权益合计 480,883,021.34 394,087,949.27
负债和股东权益总计 656,906,511.30 466,126,096.21

合并利润及利润分配表
编制单位:金花企业(集团)股份有限公司1999年度 单位:人民币元
项目 本年数 上年数
一、主营业务收入 163,552,463.93 146,810,849.28
减:折扣与折让
主营业务收入净额 163,552,463.93 146,810,849.28
减:主营业务成本 38,096,132.05 28,061,555.32
主营业务税金及附加 2,326,941.54 2,628,933.12
二、主营业务利润 123,129,390.34 116,120,360.84
加:其他业务利润 3,492,659.91 30,106.98
减:存货跌价损失
营业费用 12,510,387.81 10,590,417.05
管理费用 6,938,616.04 7,983,424.93
财务费用 5,126,199.70 1,121,356.22
三、营业利润 102,046,846.70 96,455,269.62
加:投资收益 278,000.00 650,723.01
补贴收入
营业外收入 25,969.57
减:营业外支出 148,756.47 4,213,235.39
四、利润总额 102,202,059.80 92,892,757.24
减:所得税 15,445,308.57 13,770,558.47
少数股东损益 -38,320.84 -64,368.05
五、净利润 86,795,072.07 79,186,566.82
加:年初未分配利润 91,098,897.17 74,993,028.41
盈余公积转入
六、可供分配的利润 177,893,969.24 154,179,595.23
减:提取法定盈余公积 8,679,507.20 7,920,465.37
提取法定公益金 4,339,753.60 3,960,232.69
七、可供股东分配的利润 164,874,708.44 142,298,897.17
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 51,200,000.00
八、未分配利润 164,874,708.44 91,098,897.17

合并现金流量表
编制单位:金花企业(集团)股份有限公司1999年度 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 127,459,563.25
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活有关的现金 11,432,729.74
现金流入小计 138,892,292.99
购买商品、接受劳务支付的现金 43,034,429.93
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,072,304.47
实际缴纳的增值税款 7,962,859.78
支付的所得税款 6,278,848.10
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2,377,694.95
支付的其他与经营活动有关的现金 15,254,829.17
现金流出小计 78,980,966.40
经营活动产生的现金流量净额 59,911,326.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 3,520,755.55
分得股利或利润所收到的现金 278,000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额70,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,868,755.55
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 104,078,893.74
权益性投资支付的现金 3,750,000.00
债权性投资支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 107,828,893.74
投资活动产生的现金流量净额 -103,960,138.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券收到的现金
借款收到的现金 88,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 88,000,000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金 20,781.50
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 5,255,455.14
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 5,276,236.64
筹资活动产生的现金流量净额 82,723,763.36
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 38,674,951.76
补充资料:
⒈不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
⒉将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 86,795,072.07
加:少数股东本期损益 -38,320.84
计提的坏帐准备或转销的坏帐 313,303.55
固定资产折旧 8,137,586.37
无形资产摊销 651,273.03
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 5,182,835.87
投资损失(减:收益) -278,000.00
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -1,703,016.11
经营性应收项目的减少(减:增加) -38,556,700.82
经营性应付项目的增加(减:减少) -592,706.53
经营活动产生现金流量净额 59,911,326.59
⒊现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 58,706,677.52
减:现金的期初余额 20,031,725.76
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 38,674,951.76
注:包括大庆制药厂有限责任公司1999年7-12月现金流量。

资产负债表
编制单位:金花企业(集团)股份有限公司1999-12-31 单位:人民币元
资产 期末数 期初数
流动资产:
货币资金 58,677,270.27 19,410,395.19
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 59,726.02 269,863.01
应收利息
应收帐款 58,040,865.71 21,586,791.63
其他应收款 26,626,272.10 52,160,647.98
减:坏帐准备 4,776,425.42 4,464,223.14
应收款项净额 79,890,712.39 69,283,216.47
预付帐款 18,616,643.00 5,717,097.03
应收补贴款
存货 6,052,427.62 3,549,335.00
减:存货跌价准备
存货净额 6,052,427.62 3,549,335.00
待摊费用 713,544.75
待处理流动资产净损失 -90,437.97
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 163,919,886.08 98,229,906.70
长期投资:
长期股权投资 12,159,633.55 12,083,672.46
长期债权投资
长期投资合计 12,159,633.55 12,083,672.46
减:长期投资减值准备
长期投资净额 12,159,633.55 12,083,672.46
其中:合并价差(贷差以“-”号表示)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示)
固定资产:
固定资产原价 132,337,249.15 116,251,391.15
减:累计折旧 17,142,868.85 6,851,673.77
固定资产净值 115,194,380.30 109,399,717.38
工程物资
在建工程 314,418,961.17 238,552,141.04
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 429,613,341.47 347,951,858.42
无形资产及其他资产:
无形资产 15,424,401.61 1,125,204.83
开办费
长期待摊费用 35,237,578.00 4,007,357.63
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 50,661,979.61 5,132,562.46
递延税项:
递延税款借项
资产总计 656,354,840.71 463,398,000.04
负债和股东权益 期末数 期初数
流动负债:
短期借款 120,790,000.00 32,790,000.00
应付票据
应付帐款 8,826,832.48 3,086,693.08
预收帐款 15,138.80 15,138.80
代销商品款
应付工资
应付福利费 1,446,369.08 769,219.96
应付股利
应交税金 20,532,484.04 5,840,380.64
其他应交款 142,081.92 15,718.37
其他应付款 2,576,913.05 6,121,139.92
预提费用 692,000.00 221,760.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 155,021,819.37 48,860,050.77
长期负债:
长期借款 20,450,000.00 20,450,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 20,450,000.00 20,450,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 75,471,819.37 69,310,050.77
少数股东权益
股东权益:
股本 04,800,000.00 204,800,000.00
资本公积 75,230,698.80 75,230,698.80
盈余公积 35,977,614.10 22,958,353.30
其中:公益金 11,703,851.90 7,364,098.30
未分配利润 64,874,708.44 91,098,897.17
股东权益合计 80,883,021.34 94,087,949.27负债和股东权益总计 56,354,840.71 3,398,000.04

利润及利润分配表
编制单位:金花企业(集团)股份有限公司1999年度 单位:人民币元
项目 本年数 上年数
一、主营业务收入 163,552,463.93 146,747,715.92
减:折扣与折让
主营业务收入净额 163,552,463.93 146,747,715.92
减:主营业务成本 38,096,132.05 27,976,957.76
主营业务税金及附加 2,326,941.54 2,579,338.22
二、主营业务利润 123,129,390.34 116,191,419.94
加:其他业务利润 3,492,659.91
减:存货跌价损失
营业费用 12,510,387.81 10,590,417.05
管理费用 6,746,193.50 7,764,867.92
财务费用 5,127,018.04 1,126,637.83
三、营业利润 102,238,450.90 96,709,497.14
加:投资收益 124,716.64 460,763.54
补贴收入
营业外收入 25,969.57
减:营业外支出 148,756.47 4,213,135.39
四、利润总额 102,240,380.64 92,957,125.29
减:所得税 15,445,308.57 13,770,558.47
少数股东损益
五、净利润 86,795,072.07 79,186,566.82
加:年初未分配利润 91,098,897.17 74,993,028.41
盈余公积转入
六、可供分配的利润 177,893,969.24 154,179,595.23
减:提取法定盈余公积 8,679,507.20 7,920,465.37
提取法定公益金 4,339,753.60 3,960,232.69
七、可供股东分配的利润 164,874,708.44 142,298,897.17
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 - 51,200,000.00
八、未分配利润 164,874,708.44 91,098,897.17

现金流量表
编制单位:金花企业(集团)股份有限公司1999年度 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 127,459,563.25
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活有关的现金 11,426,983.10
现金流入小计 138,886,546.35
购买商品、接受劳务支付的现金 43,034,429.93
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,072,304.47
实际缴纳的增值税款 7,962,859.78
支付的所得税款 6,278,848.10
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2,377,654.95
支付的其他与经营活动有关的现金 14,895,792.22
现金流出小计 78,621,889.45
经营活动产生的现金流量净额 60,264,656.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 3,520,755.55
分得股利或利润所收到的现金 278,000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 70,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,868,755.55
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 104,078,893.74
权益性投资支付的现金 3,750,000.00
债权性投资支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 107,828,893.74
投资活动产生的现金流量净额 -103,960,138.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资收到的现金
发行债券收到的现金
借款收到的现金 88,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 88,000,000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金 20,781.50
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 5,255,455.14
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 5,276,236.64
筹资活动产生的现金流量净额 82,723,763.36
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 39,028,282.07
补充资料:
⒈不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
⒉将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 86,795,072.07
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 313,303.55
固定资产折旧 8,131,414.25
无形资产摊销 651,273.03
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 5,182,815.14
投资损失(减:收益) -278,000.00
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -1,535,434.10
经营性应收项目的减少(减:增加) -38,193,720.85
经营性应付项目的增加(减:减少) -802,066.19
其他
经营活动产生现金流量净额 60,264,656.90
⒊现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 58,677,270.27
减:现金的期初余额 19,648,988.20
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 39,028,282.07
注:包括大庆药厂1999年7-12月现金流量。
   摘自《中国证券报》

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