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东风汽车电子仪表股份有限公司一九九九年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严
重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:东风汽车电子仪表股份有限公司
    公司法定英文名称:DONG FENG MOTOR ELECTRONIC INSTRUMENT CO.,LTD.
    英文缩写:DFMEI
  3、公司法定代表人:魏家骏
  4、公司董事会秘书:王宁
  5、公司授权人姓名:天涯
  6、公司办公地址:上海市中山北路2000号中期大厦22层
  7、公司注册地址:上海市中山北路2000号中期大厦22层
  8、电话:021-620330039、传真:021-62032133
  10、邮政编码:200063
  11、电子信箱:DFAEIC @ PUBLIC.1.STA.NET.CN
  12、公司股票上市交易所:上海证券交易所
  12、股票简称:东风电仪
  13、股票代码:600081
  二、主要财务指标
项目          1999年6月30日 1998年6月30日
主营业务收入(元)     96281426.72 66456543.95
净利润(元)        17244748.01 14540649.62
股东权益(元)      202026384.89 176351120.81
每股收益(元)          0.20     0.29
净资产收益率%         8.54%    8.25%
每股净资产(元)         2.38     3.53
调整后的每股净资产(元)     2.29     3.45
  注:1999年中期每股收益按标准计算计算方式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后的每股净资产=(报
告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—
开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、公司股份变动情况数量             单位:万股
           期初数  本次变动增减(+,—)   期末数
               配股 送股 公积 其他 小计
一、尚未流通股份            金转股
1、发起人股份     6375               6375
其中:国家拥有股份   6375               6375
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计    6375               6375
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股         2125               2125
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份合计 2125               2125
三、股份总数      8500               8500
  2、主要股东持股情况(前十名股东)
名次 股东名称        持股数(股) 占总股本%
(1)东风汽车公司        637500000    75
(2)基金金泰           1673429   0.20
(3)余海英            730980   0.09
(4)杭州金龙           448172   0.05
(5)翁信和            403257   0.05
(6)余赛丹            385606   0.05
(7)湖惠尔利           376000   0.04
(8)梅苑宾馆           357817   0.04
(9)马祝英            343400   0.04
(10)杜花云            117000   0.01
  3、报告期末股东总数:3269户
  4、持有本公司5%以上的股份的股东情况:
  东风汽车公司持有公司6375万股国有法人股,占总股本75%,其所持有的国有法人股
未作任何质押或冻结,亦未有其他法律争议。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)、上半年公司主要经营情况
  1、公司主营业务为汽车、摩托车及其他领域的仪表、传感器、控制索、电子产品
及其他部件、加工设备、检测设备、模具的开发、设计、制造、销售、技术咨询、技术
转让、冲压、油漆、电镀、机加、塑料零件的设计制造、销售、汽配、卡车及轿车销售

  今年上半年汽车市场形势依然十分严峻,同行业的竞争也越来越激烈。公司在一些
产品上的优势受到了市场上其他产品的冲击,给公司市场的进一步开拓带来了压力。公
司全体员工按照公司制定的“138工程”方针(即:围绕一个目标———完成盈利目标;抓
住三个重点———产品销售、资本运作、企业管理;做好八项工作———市场、科技、
质量、成本、管理、配股、重组、改革),变压力为动力,齐心协力,集中力量开拓主机市
场和整车销售,使公司上半年的主营业务收入和净利润都较去年有了一定的增长。
  一九九九年上半年实现主营业务收入为96,281,426.72元,利润总额为19,281,304.9
9元,净利润为17,244,748.01元。
  2、公司投资情况
  (1)、募集资金使用情况:
项目名称          投资总额 计划投资 实际投资 完成率
               (万元)  (万元) (万元)  (%)
车用仪表技改项目       2673   2673  2543.1  95
东风马瑞利公司        1800   1800  1800  100
收购浙江东风改投金华信托公司 1500   1500  1500  100
研究中心改扩建        2150   2150  1615   75
补充流动资金         1480   1480  1480  100
合计             9603   9603  8938.1  93.04
  说明:公司股票发行募集资金投资项目正逐步转入固定资产,工程尾款及质量保证金
将于年内全部实施完毕。
  (2)、其他投资项目:
  在收购东风汽车公司驻沪办事处经营性资产后,公司对其进行了清理改制,在此基础
上成立了东风汽车实业有限公司,注册资本为200万元人民币。公司投资140万元,占注册
资本的70%。
  (二)、下半年经营情况展望
  针对上半年生产经营情况,公司将采取下列措施和对策:
  1、围绕四个一切(一切围绕市场转,一切满足用户需要,一切使用户满意,一切为了
获利),强化营销功能。
  ①、充分发挥东风电仪营销中心的作用,积极组织各分(子)公司集中力量联合开拓
主机市场,以此带动并促进汽配市场的发展。
  ②、短、平、快开发和公司的中长期发展相结合,急用户所急,积极扩大生产能力,
力争使小批量试样变成大批量供货。
  ③、进一步加强研究开发中心的研发力度,加快技术含量高的汽车电子产品开发和
投放市场的步伐,引导市场需求。力争使公司产品做到生产一代,开发一代,预研一代。
  2、围绕市场,强化市场。通过转换机制和强化内部管理,实行生产要素最佳组合。
狠抓上质量降成本工作,完善和巩固公司质量体系。
  3、通过配股、托管、收购等手段,不断拓展公司产品的生产领域,并力争通过国际
合作使产品进入国际市场。
  五、重要事项
  1、公司一九九九年中期利润分配方案:即以总股本8500万股为基数,每10股送2股并
每10股派发现金红利0.50元(含税)。
  2、公司一九九七年度股东大会通过的以一九九七年十二月三十日总股本5000万股
为基数每10股配3股方案,目前正在批报过程中。
  3、公司拟定中期进行资本公积金转增股本分配,即以一九九九年六月三十日总股本
8500万股为基数每10股转增2股。
  4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  5、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  6、一九九八年十月公司所属子公司上海东风莫尔斯控制索有限公司由向中国银行
上海市南汇支行贷款转为向交通银行上海浦东分行贷款,公司为其提供本金不超过1160
万元人民币和60万美元的流动资金贷款担保。此担保为连带责任保证,保证有效期12年
。该公司已贷款800万元人民币。
  7、关于计算机2000年问题:截止报告期末,我公司能够确保基本业务在任何情况下
都能不间断工作,保证对外的任何业务按常规进行。平稳向新世纪过渡。
  8、重大关联交易事项见财务报告
  六、财务报告
  1、审计报告
                   鄂信业字(1999)第196号
  东风汽车电子仪表股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表及合并资产负债表;1999
年1-6月的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表;1999年1-6月的现金流量表
及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审
计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,
我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及1999年1-6月
经营成果和1999年1-6月现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  湖北大信有限责任会计师事务所  中国注册会计师 张丹凤
       中国.武汉       中国注册会计师 汪巧琳
                   1999年7月19日
        东风汽车电子仪表股份有限公司
          财务报表注释
  一、公司概况
  东风汽车电子仪表股份有限公司(以下简称公司),是于1997年4月,经机械工业部机
械政[1997]294号文件和国家经济体制改革委员会改[1997]63号文批准,以募集方式设立
的股份有限公司。1997年6月11日在上海证券交易所公开发行1250万股普通股,发行后注
册资本5000万元。1998年8月18日公司临时股东大会审议通过了1998年中期用资本公积
转增股本方案,以总股本5000万股为基数,向全体股东每10股转增7股,股本变更为8500万
股。公司经营范围:汽车、摩托车及其他领域机器的仪表、传感器、控制索、电子产品
及其他零部件、金属材料、化工原料、五金交电等。
  二、控股子公司及参股公司
控股子公司名称
    注册资本  投资金额  所占权益 经营范围  是否合并
1、上海东风莫尔斯控制索有限公司
    400万美元  200万美元  50%  车辆用软轴    是
2、上海东仪汽车贸易有限公司
     300万元   270万元  90%  汽车、汽车配件  是
3、东风襄樊金属元件有限责任公司
     805万元  442.75万元  55%  汽车零部件    否
4、上海东风汽车实业有限公司
     200万元   140万元  70%  汽车配件、招待所 否
参股公司名称
    注册资本  投资金额  所占权益 经营范围 是否合并
上海东风马瑞利汽车零部件有限公司
   1200万美元  216万美元  18%  汽车零部件  否
  注:1、上海东风莫尔斯控制索有限公司,因公司对其拥有实际经营控制权,故纳入合
并报表范围。
  2、东风襄樊金属元件有限责任公司因该公司收入及资产规模较小,其资产总额1228
.85万元、销售收入622.48万元、净利润48.76万元,均不及合并数的10%,故未纳入合并
报表范围。
  3、上海东风汽车实业有限公司是今年5月公司与上海东仪汽车贸易有限公司共同投
资成立的有限公司,注册资本200万元,其中公司投入140万元,占注册资本的70%。因该
公司收入及资产规模较小,其资产总额4,334,960.40元,销售收入1,519,905.54元,净利
润71,525.85元,均不及合并数10%,故未纳入合并报表范围。
  三、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  公司采用的主要会计政策和会计核算方法与1998年度财务报告所采用的会计政策和
会计核算方法一致。
  四、1999年6月30日资产负债表项目注释
  1、应收帐款
帐龄         期初数      期末数
         金额   比例  金额    比例
         (元)    %   (元)    %
1年以内    56493255.59 86.32 63826156.09 89.21
1—2年     4489370.76  6.86 2513253.71  3.51
2—3年     1411364.92  2.16 1682962.79  2.35
3年以上    3051967.31  4.66 3522542.23  4.93
合计     65445958.58 100.00 71544914.82 100.00
减:坏帐准备金  348069.46     332714.56
应收帐款净额 65097889.12    71212200.26
  注:本帐户余额中持公司5%以上股份的股东---东风汽车公司欠款27,417,718.90元
,占应收帐款总额的38.32%。
  2、预付帐款
帐龄          期初数       期末数
          金额   比例   金额   比例
          (元)   %    (元)    %
1年以内     26191799.62 99.67 17893893.09 96.62
1—2年       86451.21  0.33  625087.00  3.38
合计      26278250.83 100.00 18518980.09 100.00
  注:本帐户余额中持公司5%以上股份股东的款项9,961,347.53元,系预付东风汽车
公司销售部购车款。
  3、其他应收款
帐龄          期初数      期末数
          金额   比例  金额   比例
          (元)   %   (元)    %
1年以内     6698084.39 94.48 10546533.78 66.39
1—2年      20000.00  0.28 5338699.24 33.61
2—3年      371610.00  5.24
合计      7089694.39 100.00 15885233.02 100.00
  注:期末比期初增加8,795,538.63元,增幅124%。主要帐户余额:
  (1)深圳东风置业公司2,869,750.00元代垫购车款;
  (2)东风公司生活服务部4,611,191.56元代垫职工修房款。
  4、存货
项目     期初数(元) 期末数(元)
原材料   17835703.10 16890939.65
在产品    942646.58 7482281.76
产成品   12446830.43 8669898.39
低值易耗品  435836.47  366319.38
库存商品   9223424.61 4376962.70
其他     549206.23  544093.94
合计    41433647.42 38330495.82
  5、待摊费用
项目
  原始金额  期初数  本期增加   本期摊销    期末数
   (元)    (元)    (元)      (元)     (元)
信息披露费
  200000.00 100000.00         100000.00
动力用煤
  774026.55 516017.70         516017.70
咨询服务费
  116364.00       116364.00         116364.00
其他
   58400.00       58400.00   29233.00   29167.00
合计
  1148790.55 616017.70  174764.00   645250.70  145531.00
  6、长期股权
投资项目     期初数  本期增加 本期减少   期末数
         (元)    (元)  (元)     (元)
长期股权投资 40363438.49 5339730.32 341002.99 45362165.82
  (1)长期股权投资
被投资单位名称
投资 投资 原始投资额 本年投资 累计投资 本期分回   期末余额
期限 比例  (元)  收益(元) 收益(元) 利润(元)    (元)
(年) (%)
上海东风马瑞利公司
30 18 17911368.00                17911368.00
金华信托投资股份有限公司
   5 15000000.00                15000000.00
金华金信投资有限公司
   5  3000000.00                3000000.00
东风襄樊金属元件公司
30 55 4427500.00 268204.47 1267373.07 228480.66 5466392.41
上海东风汽车实业有限公司
  100 2000000.00 71525.85  71525.85      2071525.85
合计
    42338868.00 339730.32 1338898.92 228480.66 43449286.26
   (2)股权投资差额
被投资单位名称
     初始金额 期初余额  摊销年限 本期摊销额 摊余金额
      (元)   (元)    (年)   (元)    (元)
上海东风莫尔斯控制索有限公司
    2250446.55 2025401.89   10   112522.33 1912879.56
  注:(1)股权投资差额系投资上海东风莫尔斯控制索有限公司资产评估增值所致,初
始金额为2,250,446.55元,分十年摊销,本期摊销112,522.33元。
  (2)本期增加对金华金信投资有限公司投资300万元,对上海东风汽车实业有限公司
投资200万元。
  7、在建工程
项目
  期初余额   本期增加 本期减少 期末余额   资金 完工
   (元)     (元)   (元)   (元)    来源 进度
车用仪表开发研究中心
 10545169.44    808.00      10545977.44  募股  95
传感器技术改造
 19229349.70   35365.29 124986.69 19139728.30  募股  75
控制索拉索生产线
  7217956.00   67905.17      7285861.17  自筹  60
新工装车间改造安装
  186333.57   77211.48       263545.05  自筹  90
永兴路721基地
  1304395.00             1304395.00  自筹  50
其他
  239276.80  455650.10 37300.00  657626.90  自筹
合计
 38722480.51  636940.04 162286.69 39197133.86
  8、长期待摊费用
种类       期初数   本期增加  本期摊销  期末数
          (元)     (元)    (元)   (元)
房屋装修费   1381947.00        139674.00 1242273.00
租赁厂房装修费  883559.00        96410.08 787148.92
门面装修支出   254795.32  254795.32
合计      2265506.00  254795.32  236084.08 2284217.24
  9、其他业务利润
  (1)其他业务收入
项目    上年同期发生额  本期发生额
         (元)      (元)
材料收入   1566763.33   1806000.58
备件收入    170150.38    85140.42
工程安装收入         404000.00
其他收入    982600.00   102491.35
废料收入    278459.68   2380386.02
合计     2997973.39   4778018.37
  (2)其他业务支出
项目    上年同期发生额   本期发生额
         (元)      (元)
材料成本   1557813.35    1398532.91
备件成本    211352.83     28262.80
工程安装成本          300714.68
其他成本    364376.76     50392.17
合计     2133542.94    1777902.56
其他业务利润  864430.45    3000115.81
  注:其他业务利润较上年同期增加2,135,685.36元,主要原因是本期收到东风化油器
公司98年度托管费收入2,321,801.25元
  10、财务费用
项目    上年同期发生额 本期发生额
         (元)      (元)
利息支出   2398978.43   3365758.25
减:利息收入 2656743.19   1363598.12
汇兑损失    33491.26     313.80
手续费     12678.73    9462.30
合计     -211594.77   2011936.23
  注:财务费用较上年同期增加2,223,531.00元,主要原因是:
  (1)本期短期借款增加,利息支出增加966,779.82元;
  (2)上年同期东风汽车公司支付本公司资金占用费261.88万元,本期由于东风汽车公
司占用本公司流动资金减少,东风汽车公司本期支付给本公司资金占用费125.83万元,减
少136.05万元,致使本公司利息收入减少136.05万元。
  11、投资收益
项目          上年同期发生额  本期发生额
               (元)      (元)
短期投资收益       1611000.00   500000.00
长期股权投资收益(权益法)  187789.39   339730.32
长期股权投资收益(成本法)         3000000.00
减:长期股权投资差额摊销          112522.33
合计           1798789.39   3727207.99
  注:投资收益较上年同期增长1,928,418.60元,主要原因系本期公司收到参股公司—
——金华信托投资股份有限公司分红3,000,000.00元。
  12、营业外收入
项目        上年同期发生额 本期发生额
            (元)     (元)
固定资产盘盈            98270.46
处理固定资产净收益         10549.96
罚款收入       14417.00    960.00
无法支付的应付款         1297711.04
其他         87117.20    5826.67
合计         101534.20  1413318.13
  注:营业外收入较上年增加1,311,783.93元,主要原因是本期核销无法支付的应付帐
款1,297,711.04元。
  13、营业外支出
项目       上年同期发生额  本期发生额
            (元)     (元)
处理固定资产净损失         23801.86
罚款支出       6984.00    238.58
捐赠支出       20000.00
其他         74197.23   23044.11
合计        101181.23   47084.55
  五、关联方关系及其交易
  1、关联方交易
  (1)存在控制关系的关联方
企业名称
  经济性质 与本公司 法人代表 注册地址 注册资本 持股比例
   或类型  之关系          (万元)  (%)
东风汽车公司
    全民  母公司 马 跃 十堰市  234000   75
东风襄樊仪表金属元件有限责任公司
   有限责任 子公司 魏家骏 襄樊市   805   55
上海东风莫尔斯控制索有限公司
   中外合资 子公司 魏家骏 上海  400万美元   50
上海东仪汽车贸易有限公司
   有限责任 子公司 张 欧 上海     300   90
上海东风汽车实业有限公司
   有限责任 子公司 王嘉升 上海     200  100
  注:上海东风汽车实业有限公司由东风电仪股份公司和上海东仪汽车贸易有限公司
共同出资设立,分别占该公司注册资本的70%和30%。
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及变化

企业名称            年初数  本年  本年 期末数
                    增加数 减少数
                (万元) (万元) (万元) (万元)
东风汽车公司          234000        234000
东风襄樊仪表金属元件有限公司    805         805
上海东风莫尔斯控制索有限公司 400万美元       400万美元
上海东仪汽车贸易有限公司      300         300
上海东风汽车实业有限公司      200         200
  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益的变化

企业名称      年初数    本年增加数   期末数
        金额  比例  金额  比例 金额 比例
        (万元)  (%)  (万元)  (%) (万元) (%)
东风汽车公司  6375   75          6375  75
东风襄樊仪表金属元件有限公司
       442.75   55         442.75  55
上海东风莫尔斯控制索有限公司
      200万美元  50        200万美元 50
上海东仪汽车贸易有限公司
         270   90          270  90
上海东风汽车实业有限公司
         200  100          200 100
  (4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称              与本企业关系
上海东风马瑞利汽车零部件有限公司  联营企业
  2、关联交易
  (1)销售货物
关联方     交易类型 1999年1-6月   1998年1-6月
             交易金额(元)  交易金额(元)
东风汽车公司  产品销售 48577751.67   49806572.92
  (2)采购货物
关联方      交易类型    1999年1-6月  1998年1-6月
                 交易金额(元) 交易金额(元)
东风汽车公司  购买材料、商品  34607051.04  7743414.40
东风襄樊仪表金属元件有限公司
        购买材料     5086179.33  3320745.03
  (3)资金占用费
关联方      交易类型   1999年1-6月  1998年1-6月
               交易金额(万元) 交易金额(万元)
东风汽车公司 支付资金占用费   125.83     261.88
  (4)土地租赁
关联方     交易类型   1999年1-6月  1998年1-6月
               交易金额(元) 交易金额(元)
东风汽车公司 支付土地租赁费  430800.00   430800.00
  (5)公司与关联企业的应收应付款项
  应收帐款
单位名称    年初余额  期末余额
         (元)    (元)
东风汽车公司 27974231.35 27417718.90
  应收票据
单位名称   年初余额  期末余额
         (元)    (元)
东风汽车公司       15000000.00
  预付帐款
单位名称       年初余额  期末余额
            (元)    (元)
东风汽车公司销售部        9961347.53
  应付帐款
单位名称           年初余额  期末余额
                (元)    (元)
东风襄樊仪表金属元件有限公司 308272.10 2940251.29
  (6)东风汽车公司本期为公司短期借款5450万元提供担保
  六、或有事项
  1998年10月公司所属子公司上海东风莫尔斯控制索有限公司由向中国银行上海市南
汇支行贷款转为向交通银行上海浦东分行贷款,公司为其提供本金不超过1160万元人民
币和60万美元的流动资金贷款担保。此担保为连带责任保证,保证有效期12年。该公司
已贷款800万元人民币。
  七、承诺事项
  截止报告日,公司无重大需披露承诺事项。
  八、期后事项公司于1999年7月19日,召开第一届董事会第九次会议,审议公司1999
年度中期分配及资本公积金转增股本的预案。“公司决定中期分配预案为:以1999年6月
30日公司总股本8500万股为基数,每10股送2股并派现金红利0.50元(含税)”。“公司决
定于1999年6月30日公司总股本8500万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增2
股‘。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人,财务负责人,会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
  4、公司章程。

                 东风汽车电子仪表股份有限公司
                   一九九九年七月十八日


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           资产负债表
编制单位:东风汽车电子仪表股份有限公司  1999年6月30日 单位:元
       合并数            母公司数
资产 1999年6月30日 1998年12月31日 1999年6月30日 1998年12月31日
流动资产:
货币资金
   33761153.29  17631288.32  18643543.17   13911723.16
短期投资
       0.00  7000000.00     0.00   7000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
       0.00     0.00  7000000.00   7000000.00
应收票据
   17000000.00  6658700.00  15200000.00   6658700.00
应收股利
应收利息
应收帐款
   71544914.82  65445958.58  65602152.85   62424507.57
减:坏帐准备
    332714.56   348069.46   303010.75    312122.54
应收帐款净额
   71212200.26  65097889.12  65299142.10   62112385.03
预付帐款
   18518980.09  26278250.83  8432423.14   34541776.26
应收补贴款
其他应收款
   15885233.02  7089694.39  329375812.74   6634955.87
存货
   38330495.82  41433647.42  31187764.33  29532465.81
减:存货跌价准备
存货净额
   38330495.82  41433647.42  31187764.33  29532465.81
待摊费用
    145531.00   616017.70    29167.00   616017.70
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
   194853593.48 171805487.78  171729621.48  161008023.83
长期投资:
长期股权投资
   45362165.82  40363438.49  61292518.94  55506176.56
长期债权投资
长期投资合计
   45362165.82  40363438.49  61292518.94  55506176.56
减:长期投资减值准备
长期投资净额
   45362165.82  40363438.49  61292518.94  55506176.56
其中:股权投资差额
    1912879.56  2025401.89
固定资产:
固定资产原价
   105453563.56 106850160.30  92352818.97  93772885.50
减:累计折旧
    29359974.28 27003534.45  28069574.80  26191703.73
固定资产净值
    76093589.28 79846625.85  64283244.17  67581181.77
工程物资
在建工程
    39197133.86 38722480.51  31911272.69  31504524.51
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
   115290723.14 118569106.36   96194516.86  99085706.28
无形资产及其他资产:
无形资产
    9024941.29  9203893.00
开办费
    1364282.68  1656598.00
长期待摊费用
    2284217.24  2265506.00   1497068.32  1381947.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
    12673441.21 13125997.00   1497068.32  1381947.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计
   368179923.65 343864029.63  330713725.60 316981853.67
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
    78295020.00 68030020.00   64500000.00  53860000.00
应付票据
    1408000.00 1550000.00    1300000.00  1550000.00
应付帐款
    40992560.55 44440871.31   32381851.49  40970482.58
预收帐款
     441725.58 1767020.53    362700.00  1228994.95
代销商品款
应付工资
    3884449.19 3248917.68    2708856.80  3248917.68
应付福利费
    1813192.89 2025347.49    1798251.32  2019397.58
应付股利
    4250000.00    0.00    4250000.00
应交税金
    9386740.60 9573738.52   10079082.88  10684117.33
其他应交款
     297473.69 1988660.59    297473.69   198660.59
其他应付款
    12272066.40 11287277.62   11009124.53  14189646.08
预提费用
     279722.40  105557.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
   153320651.30 142227410.74  128687340.71 127950216.79
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
   153320951.30 142227410.74   128687340.71 127950216.79
少数股东权益
   12832587.46 12604982.01
股东权益
股本
   85000000.00 85000000.00   85000000.00  85000000.00
资本公积
   62217845.35 62217845.35   62217845.35  62217845.35
盈余公积
   13811707.90 10362758.30   13811707.90  10362758.30
其中:公益金
    6905853.95  518379.15    6905853.95  5181379.15
未分配利润
   40996831.64 31451033.23   40996831.64  31451033.23
股东权益合计
   202026384.89 189031636.88   202026384.89 189031636.88
负债及股东权益总计
   368179923.65 343864029.63   330713725.60 316981853.67


            母公司现金流量表
编制单位:东风汽车电子仪表股份有限公司 1999年1-6月 单位:元
项目                   审定数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金     63442427.43
收取的租金
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金     4861581.13
现金流入小计             68304008.56
购买商品、接受劳务支付的现金     52947279.41
经营租赁所支付的现金           20550.00
支付给职工以及为职工支付的现金     8970298.02
支付的增值税款             5935577.75
支付的所得税款             521969.45
支付的除增值税、所得税以外的其他税费  1572155.50
支付的其他与经营活动有关的现金     6467636.13
现金流出小计             76435193.26
经营活动产生的现金流量净额      -8131184.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金          7000000.00
分得股利或利润所收到的现金       228480.66
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
                     16400.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计              7392880.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                    808027.77
权益性投资所支付的现金         1400000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计              2208027.77
投资活动产生的现金流量净额       5184852.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金           37000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计             37000000.00
偿还债务所支付的现金         26360000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金         2961848.18
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计             29321848.18
筹资活动产生的现金流量净额       7678151.82
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额      4731820.01

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                172444748.01
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐      -9111.79
固定资产折旧              3175612.30
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
                    -108820.42
固定资产报废损失             23801.86
财务费用                2287323.95
投资损失(减收益)           -4769798.62
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)          -1655298.52
经营性应收项目的减少(减增加)     -10680182.63
经营性应付项目的增加(减减少)     -14152879.08
增值税增加净额(减减少)
少数股东本期收益
其他                  513417.24
经营活动产生的现金流量净额      -8131184.70
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额          18643543.17
减:货币资金的期初余额         13911723.16
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额        4731820.01

            合并现金流量表
编制单位:东风汽车电子仪表股份有限公司 1999年1-6月 单位:元
项目                    金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金      95628251.51
收取的租金
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金     4873065.31
现金流入小计             100501316.82
购买商品、接受劳务支付的现金      70646854.25
经营租赁所支付的现金           140550.00
支付给职工以及为职工支付的现金     9874636.39
支付的增值税款             6681374.03
支付的所得税款              521696.45
支付的除增值税、所得税以外的其他税费  1589085.68
支付的其他与经营活动有关的现金     6848554.00
现金流出小计              96302750.80
经营活动产生的现金流量净额       4198566.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金          9000000.00
分得股利或利润所收到的现金        728480.66
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
                     164400.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计              9892880.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                     908832.88
权益性投资所支付的现金         2000000.00
债权性投资所支付的现金         2000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计              4908832.88
投资活动产生的现金流量净额       4984047.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金            45000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计              45000000.00
偿还债务所支付的现金          34735000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金         3317748.83
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计              38052748.83
筹资活动产生的现金流量净额       6947251.17
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额      16129864.97

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                 17224748.01
加:少数股东权益             244824.95
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐      -15354.90
固定资产折旧              3654178.70
无形资产摊销               178951.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
                    -108820.42
固定资产报废损失             23801.86
财务费用                3375534.35
投资损失(减收益)            -3727207.99
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)           3103151.60
经营性应收项目的减少(减增加)     -17006032.43
经营性应付项目的增加(减减少)      -3421459.44
增值税增加净额(减减少)
少数股东本期收益
其他                   652250.02
经营活动产生的现金流量净额       4198566.02
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额           33761153.29
减:货币资金的期初余额         17631288.32
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额        16129864.97

           利润表
编制单位:东风汽车电子仪表股份有限公司  1999年1-6月 单位:元
项目        合并数       母公司数
     1999年1-6月 1998年1-6月 1999年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入
     96281426.72 66456543.95 62753776.46 63726122.16
减:折扣与折让
主营业务收入净额
     96281426.72 66456543.95 62753776.46 63726122.16
减:主营业务成本
     70888773.96 42869559.42 41193575.46 41254198.31
主营业务税金及附加
      1172301.38  531229.60 1172301.38  531229.60
二、主营业务利润
     24220351.38 23055754.93 20387899.62 21940694.25
加:其他业务利润
      3000115.81  864430.45  299923.21  864430.45
减:存货跌价损失
营业费用  1470459.85  871070.97 1048902.46  691363.88
管理费用  9550207.69 8735290.28 7870531.96 7124270.67
财务费用  2011936.23 -211594.77 1560179.15 -658305.21
三、营业利润
     14187863.42 14525418.90 12900209.26 15647795.36
加:投资收益
      3727207.99 1798789.39 4769798.62 1234569.16
补贴收入
营业外收入
      1413318.13  101534.20 1413318.13  101534.20
减:营业外支出
       47087.55  101181.23  46845.97  95117.23
四、利润总额
     19281304.99 16324561.26 19036480.04 16888781.49
减:所得税
      1791732.03 2348131.87 1791732.03 2348131.87
少数股东损益
      244824.95 -564220.23
五、净利润
     17244748.01 14540649.62 17244748.01 14540649.62


              利润分配表
编制单位:东风汽车电子仪表股份有限公司  1999年1-6月 单位:元
项目         合并数         母公司数
      1999年1-6月 1998年1-6月 1999年1-6月 1998年1-6月
一、净利润
      17244748.01 14540649.62 17244748.01 14540649.62
加:年初未分配利润
      31451033.23  9674100.68 31451033.23 9674100.68
盈余公积转入
二、可供分配的利润
      48695781.24 24214750.30 48695781.24 24214750.30
减:提取法定盈余公积
       1724474.80  1454064.96 1724474.80 1454064.96
提取法定公益金
       1724474.80  1454064.96 1724474.80 1454064.96
三、可供股东分配的利润
      45246831.64 21306620.38 45246831.64 21306620.38
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
       4250000.00     0.00 4250000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润
      40996831.64 21306620.38 40996831.64 21306620.38


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