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天津百货大楼股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1、公司简介
    公司法定中文名称:天津百货大楼股份有限公司
    公司英文名称:TIANJIN GRAND DEPARTMENT STORE CO.,LTD.
  2、公司注册地址、办公地址:天津市和平区和平路172号
    邮政编码:300020
  3、公司法定代表人:史建华
  4、公司董事会秘书:王松
    其授权人:买卖土逊
    联系地址:天津市和平区和平路172号
    联系电话:(022)27304716
    传  真:(022)27237882
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:津百股份
    股票代码:600082
  二、主要财务报表
  项目               本报告期末  上年同期
1、净利润(元)             3247625.05  10878557
2、股东权益(不含少数股东权益)(元)  504713689.36 4906515578
3、每股收益(元/股)             0.022   0.095
4、净资产收益率(%)             0.644   2.22
5、每股净资产(元/股)            3.388   4.28
6、调整后的每股净资产(元/股)        3.376   4.255
  注:(1)主要指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数;
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数;
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数;
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况表(单位:股)
          期末数   本次变动增减(+、-)  期末数
             配股 送股 公积金转 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份   33280783              33280783
国家持有股份    33280783              33280783
2、募集法人股   36511800              36511800
3、内部职工股   40188200              40188200
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 109980783             109980783
二、已流通股份
1、境内上市的   39000000              39000000
人民币普通股
已流通股份合计   39000000              39000000
三、股份总数   148980783             148980783
  2、主要股东持股情况
  股东名称           期初持  期末持   占总股
                股数(万股) 股数(万股) 本比例(%)
1、天津益商集团总公司       3328   3328    22.34
2、上海申银万国证券股份有限公司   130   130     0.88
3、上海鸿运服装厂          65    65     0.44
4、上海华晨实业公司         65    65     0.44
5、中加金融教育发展基金会      65    65     0.44
6、江西证券公司上海业务部      65    65     0.44
7、浙江省湖州市供销贸易有限公司   65    65     0.44
8、江苏证券公司           65    65     0.44
9、济南信托投资公司         65    65     0.44
10、工行云南省信托投资公司      65    65     0.44
  截至99年6月30日,公司股东总数炒47454户,其中内部职工股36039户。
  注:天津益商集团总公司为本公司国家股持股单位。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  本公司主营业务为零售商业,同时兼做批发业务。
  上半年受经济大环境的影响,消费品市场竞争日趋激烈,零售市场价格指数持续走
低,在此市场环境中,公司管理机制创新为突破口,不断控索改革的新路,公司全体员
工共同努力,为企业的发展寻找方向,摸索出路。主要做了以下几方面工作:
  (1)实现了由二级核算的旧管理机制向一级核算的新机帽转换折平稳过渡。这是我
们企业近年来在管理机制创新工作中的一个重大突破。
  (2)商品经营实现进销分离,各项经营活动开展异彩纷呈。
  (3)启动娱乐,招商引资工作顺利进行。上半年,公司有效启 新厦六层的卡丁车场
、游戏机厅等娱乐设施;七层射箭、射击、攀岩、酒吧的工程顺利进行,也即将开业,
这些都有效地促进了公司存量资产的盘活,为公司的再发展提供了新的效益增长点。
  公司上半年的各项工作,克服了来自市场的巨大压力,克服了企业内部资金等困难
,取得了很大进展,特别是管理机制的创新和转换,使在管理上实现了新的突破与飞跃

  2、公司募集资金使用情况
  本公司97年度发行社会公众股3000万股,募集资金15036万元,发行企业债券2000
万元,,幸免于当年全部投入公司改扩建商场工程和商力信息娱乐中心工程。
  3、下半年计划
  (1)、开展商品经营开拓创新工作,针对市场需求,确立中档定位,搞好卖场商品
调摆工作切实提高商品经营毛利率水平。
  (2)、全面总结管理机制改革工作,完善进销分离、一级核算为核心的管理机制,
向管理要效益。
  (3)、下半年完成七层、八层健身、餐饮招商项目。
  (4)、加大批发经营力度,成立公司家电批发中心。
  五、重要事项
  1、经公司董事会研究决定,本公司1999年度中期不进行利润分配,也不进行资本
公积金转增股本。
  2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  3、重大关联交易事项:天津益商集团总公司是本公司国家股持股单位,根据天津益
商集团总公司关于缴纳管理费的规定,报告期内本公司缴纳16.5万元,根据天津益商国
有资产经营公司(95)津益商回资财字第4号文件精神,天津益商集团总公司将国家股股
利暂借本公司有偿使用,截止99年6月30日共计3910508.54元。
  4、本公司聘任的会计师事务所为天津津源会计师事务所,未予变更。
  5、根据北京长益商业信息系统有限公司对我公司计算机系统测试的结果,计算机2
000年问题已解决,对我公司不产生影响。
  六、财务报告(未经审计)
  一、会计报表
  1、资产负债表箐(附后)
  2、利润及利润分配表(附后)
  二、会计报表附注
  1、关联方及其主要关联交易
  (1)存在控股的关联企业
企业名称
经济性质  法定代表人 注册地 注册资金 拥有权益 主要业务
天津益商集团总公司
全民所有制 陈锡铭   天津市  6.1亿   0  批发、零售投
                         资、代购代销
  (2)、不存在控股的关联企业
企业名称    与本企业关系   备注
天津友谊公司  同一控股公司
  (3)关联企业交易情况
交易内容    单位     截止99年6月   备注
其它应收款 天津益商集团  1501114.52元 上缴管理费
其它应收款 天津友谊公司  2000000.00元   暂借款
其它应付款 天津益商集团  3910508.54元   暂借款
  2、会计报表附注项目  金额单位:人民币元
  (1)、货币资金
项目        期初数   期末数
现金       119957.06  55598.98
银行存款    22459982.08 53868105.5
在途货币         0  913811.35
其它货币资金       0   845.85
合计      22579939.14 54838361.68
  (2)、短期投资
项目     期初数 跌价准备  期末数 跌价准备
       投资金额     投资金额
债券投资  1000000.00    16000000.00
其它投资  1500000.00    1500000.00
合计    2500000.00    17500000.00
  1、债券投资       期初数   期末数
中信证券有限责任公司   1000000.00 1000000.00
天津总部一国债
港澳证券有限责任公司      0  10000000.00
天津总部一国债
大连证券有限责任公司      0  5000000.00
天津总部一国债
合计           1000000.00 16000000.00
  2、其它投资
被投资单位    投入时间 期末余额 年收益率 所得收益 期初数
交通银行天津分 行  98.1 1200000.00  3.6% 64800.00
信托部-委托放款
建设银行天津市信手工 98.1 300000.00  3.6% 16200.00
投资公司-委托放款
合计           1500000.00     81000.00
  (3)、应收帐款
帐龄           期初数 所占比例 期末数 所占比例
一年以内       9496414.07 98.85% 25150248.62 99.9%
一年以上、二年以上   30000.00 0.31%
二年以上、三年以上   31079.53 0.32%
三年以上        49990.09 0.52%  26394.89 0.10%
合计         9607483.69  100% 25176643.51 100%
  (4)、预付帐款
帐龄            期初数 所占比例  期末数 所占比例
一年以内        27373468.01 94.78% 76369314.62 99.53%
一年以上、二年以上    215559.74 0.75%
二年以上、三年以上    758306.48 2.63%
三年以上         531463.00 1.84%  359166.42 0.47%
合计           2887879.23  100% 76728481.04  100%
  (5)、其它应收款
帐龄            期初数 所占比例  期末数 所占比例
一年以内        21335269.25 68.21% 32122010.00 99.64%
一年以上、二年以上    6069667.69 19.41%
二年以上、三年以上    102557.00 0.33%  117518.00 0.36%
三年以上         3769068.07 12.05%
合计          31276562.01  100% 32239528.00  100%
  (6)、应收票据
出票单位          出票日期 到期日   金额  备注
无锡市小天鹅        99.1.2  99.7.2  100000.00
电器公业公司驻津维修部
贯通机械技术有限公司    99.6.20 99.12.20 2052360.00
华夏科技实业发展有限公司  99.5.25 99.11.25 500000.00
合计               0     0 2652360.00
  (7)、存货
类别          期初金额  跌价准备 期末金额 跌价准备
原材料            0    0   25889.75
库存商品      40332937.44    0 34641485.62
受托代销商品         0    0 30321896.24
低值易耗品      844493.14       769344.12
合计        41177430.58      65758615.73
  (8)、待摊费用
项目        期初金额 本期增加 本期摊销 期末金额
期初进项税     868561.83    0     0 868561.83
印锐         3155.8    0  510.00  2645.8
烤火费       187292.19    0 187292.19     0
修理费           0 3225.00     0  3225.00
房租         9675.00    0  9675.00     0
锅炉用煤          0 22133.00     0 22133.00
合计       1068684.82 25358.00 197477.19 896565.63
  (9)、长期投资
项目       期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
长期股权投资  4609500.00          4609500.00
长期债权我   2079600.00          2079600.00
合计      6689100.00          6689100.00
  其中:1、长期股权投资
   (1)股票投资
被投资公司名称
   股份类别 股数 占被投资公司比例  投资金额 备注
天津劝业股份有限公司
   法人股  67262   0.04%    75000.00 法人股无市价
天津轮船实业股份有限公司
   法人股  50000   0.03%    80000.00    同上
天津港储运有限公司
   法人股  98000   0.05%    70000.00    同上
内蒙古民族商场股份有限公司
   法人股  432000   0.18%    200000.00    同上
天津海运股份有限公司
   法人股  55000         75000.00    同上
太原五一百货大楼股份有限公司
   法人股  70000   0.04%    110000.00    同上
上海华联商厦股份有限公司
   法人股  462825   0.09%   1309500.00    同上
小计                 2059500.00
  (2)、其它股权投资
被投资单位名称  投资期限  投资金额 占被投资公司比例  备注
常州自行车厂         50000.00
中贸联实业有限公司     2000000.00    5%
百货大楼股份有限公司食乐园 500000.00   50%   正在清理中
小计            2550000.00
合计            4609500.00
  2、长期债权投资
债权投资
 到期日     面值  年利率 投资金额 本期 累计  备注
                    利息 应计利息
特种国债
1995.11.30  77600.00  15% 77600.00      国债暂不返还
房屋租赁债券
  2003.5.8  2000.00     2000.00        无利息
97记帐式国债
  2007.9.5 2000000.00 9.78% 2000000.00
小计             2079600.00
  (10)、固定资产及累计折旧
固定资产分类  期初价值  本期增加 本期减少  期末价值
房屋及建筑物
      158994849.63     0     0 158994849.63
机器及运输设备
       19302497.44 71741.00 244737.23 19129501.21
其它设备
        558120.59 30068.38  2500.00  585688.97
合计
      178855467.66 101809.38 247237.23 178710039.81
  2、累计折旧
房屋及建筑物
       11397559.73 1492651.07    0 12890210.80
机器及运输设备不
       7314154.46 568232.57 74445.20  7807941.83
其它设备
        48822.56  38047.00 2500.00   84369.56
合计
       18760536.75 2098930.64 76945.20 20782522.19
  3、固定资产净值
合计    160094930.91     0     0 157927517.62
  (11)、在建工程
工程名称
     期初数   本期增加 本期减少  期末数   资金来源
百货大楼
   572228719.05 29257384.92   601486103.97 借款与自筹
改扩建工程
荒草坨仓库
    1403411.81      0     1403411.81
合计
   573632130.86 29257384.92    602889515.78
  (12)、开办费
种类  期初金额  本期增加  本期摊销 期末金额
开办费  524010.33 808899.85 597939.22 734970.96
  (13)长期待摊费用
种类    期初金额 本期增加 本期摊销  期末金额
装修费  640466.76   0   517890.81  122575.95
  (14)、财务费用
项目     本年发生额(元)
利息支出    4259999.72
减:利息收入  4264908.76
汇兑损失
手续费      71019.01
合计       66109.97
  (15)、其它业务利润
项目       收入金额  成本金额   净利润
租赁收入     6421239.64 3878897.80
广告费收入    363318.09  29582.49
津百娱乐     179480.38  9997.05
其它收入     3233724.19 410161.98
合计      10197762.30 4328639.32 5869122.98

  (16)、投资收益
项目      本年发生数
债券投资收益  35000.00
合计      35000.00
  (17)、营业外收支净额
项目         本年发生数
其中:1、营业外收入
其它收入        7007.00
小计          7007.00
  2、营业外支出
清理固定资产损益   129034.00
劳动保险费       31266.05
抚恤金         15409.00
罚款支出        4000.00
其它          51918.20
小计         231627.25
合计         224620.25
   3、变动幅度超过30%的项目说明
  (1)货币资金报告期比期初增加142.86%,系本期货款增加所致。
  (2)短期投资报告期比期初增加600%,系本期五月份增加国债投资所致。
  (3)应收票据报告期比期初增加76.82%,是由于改变中心增加应收款项。
  (4)应收帐款报告期比期初增加162.05%,系批发中心增加应收款项。
  (5)预付帐款报告期比期初期初增加165.69%,系商场购进冰箱、彩电、空调予付款
项。
  (6)存货报告期比期初增加59.70%,系受托代销商品转入库存增加所致。
  (7)应付票据报告期比期初增加198.9%,是由于改变9进货方式增加庆付票据业务。

  (8)预收帐款报告期比期初减少62.56%,系家电等卖场清理予收款。
  (9)长期借款报告期比期初增加36.99%,系商场扩建工程贷款。
  (10)其它业务利润报告期比期初增加72.67%,系租赁性业务比同期增加所致。
  三、重要事项说明
  1、本报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
  2、本本报告期自三月初由原实行二级核算改为"一级核算、集中统一,进销分离、
统收统支;电脑连网、规范运作;严格、降费增效"。目前,手工记帐和电脑运作并存。
  3、存货核算方法
  公司存货包括:库存商品、包装物、低值易耗及受托代销商品、商品存货原零售业
务按售价金额核算,本报告期内批发零售业务均按进价金额核算。非商品存货均按成本
核算。低值易耗品采用"五、五"摊销法。
  4、代销商品核算
  本公司报告期自三月初对商品所有权不属于本公司的代销商品,根据会计制度规定
,由原来按售出后月末实际数转入存货核算,改由按代销商品实际进价金额转入存货科
目,因此影响存货比同期增加。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告;
  3、公司章程。
  查阅地址:天津市和平区和平路172号,本公司新厦七楼董事会办公室。
  电话:(022)27304716

                   天津百货大楼股份有限公司
                     一九九九年八月十九日


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           资产负债表
           1999年6月30日
编制单位:天津百货大楼股份有限公司(合并数) 单位:元
资产       年初数         报告期期末数
     母公司    合并数     母公司    合并数
流动资产:
货币资金
   20006997.92  22579939.14  53136418.57  54838361.68
短期投资
    2500000.00  2500000.00  17500000.00  17500000.00
减:短期

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