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北京同仁堂股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司的法定中、英文名称及缩写公司
    法定中文名称:北京同仁堂股份有限公司
    公司简称:同仁堂
    公司英文名称:BEIJING TONGRENTANG CO.,LTD
    英文简称:TRT
  2、公司法定代表人:殷顺海
  3、公司董事会秘书:李连英
    联系地址:北京市崇文区东兴隆街52号
    联系电话:010-67020018
    传  真:010-67020018
  4、公司注册地址:北京市崇文区东兴隆街52号
    公司办公地址:北京市崇文区东兴隆街52号
    邮政编码:100062
  5、公司年度报告备置地点:公司证券部
  6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:同仁堂
    股票代码:600085
  二、主要财务指标
  1、本报告期利润总额及构成(单位:元)
项目         1999.6.30 1998.6.30
主营业务收入   406773995.75 371654108.62
利润总额      83109991.74 72721574.39
净利润       70636795.93 61813338.23
股东权益     748153687.15 676642676.65
每股收益         0.29     0.31
每股净资产        3.12     3.38
净资产收益率       9.44     9.14
调整后每股净资产     3.08     3.35
  2、主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益× 100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动
、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况
             期初数  送股  期末数
一、尚未流通股份
发起人股份       150000000 30000000 180000000
其中:境内法人持有股份  150000000 30000000 180000000
尚未流通股份合计    150000000 30000000 180000000
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股  50000000 10000000 60000000
已流通股份合计      50000000 10000000 60000000
三、股份总数      200000000 40000000 240000000
  股本变动说明:公司股本变动是由于公司1999年6月2日实施了98年度分配方案:每10
股送红股2股,共计送红股40,000,000股,公司总股本由200,000,000股增至240,000,000
股。
  (二)主要股东持股情况
  1、本报告期公司股东总户数27489户,其中未流通法人股股东1户,流通股股东27488
户。
  2、截止1999年6月30日本公司主要股东持股情况(前10名股东)名次
  股东名称          持股数量(股) 占总股本%
1.中国北京同仁堂集团公司    180000000  75.00
2.兴华基金            15307960   6.37
3.普惠基金            2859234   1.19
4.新安地             2823631   1.17
5.天润化工            2808653   1.17
6.裕明天             1170234   0.48
7.安信基金             710100   0.29
8.程志双              674962   0.29
9.华星研究             529570   0.22
10.魏东              399940   0.16
  (三)持本公司5%以上法人股东所持股份无质押、冻结等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)上半年经营情况的回顾
  今年上半年公司继续加大深化企业内部改革力度,坚持“三突出、四强化、一提高
”的工作目标,扎实工作,求真务实,较好地完成了上半年的各项生产经营任务,并取得了
良好的经济效益。
  1、主要经济指标完成情况:主营业务收入406,773,995.75元,为年计划的51.95%,
比上年同期增长9.45%。工业生产总量稳步提高。实现净利润70,636,795.93元,比上年
同期增长14.27%。
  2、认真研究市场,不断开拓经营渠道,狠抓经营上水平,扩大了产品销售。1-6月份
外埠市场销售比去年同期增长了18%,在培育市场延伸网络渠道的基础上,继续落实销售
网络建设,上半年在上海新建合资药店项目已在当地工商行政管理局办理了名称预登记
。北京同仁堂(泰国)有限公司已签约。
  3、学邯钢降成本增效益,公司年初制定了降低成本费用计划,严格控制原辅料采购
成本,对成本费用进行强化监督。上半年公司在销售收入增长9.45%的情况下费用总额
比去年同期下降1.73%。
  4、突出科技确保产品质量,公司上半年产品质量实现了三个100%。解决了部分出
口中成药的准入标准问题,为今后扩大中成药出口奠定了基础。三类新药儿感清口服液
、四类新药羚翘解毒口服液取得新药证书。新产品冠心苏合滴丸推入市场。
  5、招股说明书中的昌平两个项目(以募股资金建立的出口基地技术改造和胶囊生产
线项目)已竣工,北京同仁堂制药三厂在此基础上正式成立并投产,该厂的冠心苏合滴丸
已投产面市,填补了同仁堂无滴丸剂型的空白,提高了产品工艺技术水平和技术附加值,
缩小了服用量,方便了患者。胶囊生产线建设项目是严格按照GMP标准改造的胶囊车间,
引进软、硬胶囊生产线各一条及吸塑包装机,将形成年产亿粒软、硬胶囊的生产规模。
该厂主导产品胰复康胶囊、大败毒胶囊将形成公司新的利润增长点。
  (二)公司投资情况
  1、募股资金使用情况:
  本报告期内无新增募集资金。
  1997年本公司发行新股共募集资金34,248.56万元,已完工项目共用募集资金10,295
.3万元,部分募集资金延续到本报告期内继续使用,实际投资项目与承诺投资项目相同,
详见下表:项目名称       承诺总投资额 实际总投资额 单位:万元
新产品新剂型车间改造项目 2950  2172.6
提取生产线技术改造项目   2960  750.2
颗粒车间改造项目      2990  771.8
口服液车间改造项目    2,000  资金尚未安排
国家级企业技术中心     9623  6477.1
新产品开发项目      26005   29.7
销售网络建设        6000  235.0
募股资金使用情况说明:
  (1)、新产品新剂型车间改造项目。总投资2,950万元,实际完成投资2,172.6万元。
本期投资61.6万元,已完成制剂车间内装修,设备定货及部分配套工程。
  (2)、提取生产线技术改造项目。总投资2,960万元,实际投资750.2万元,本期投资3
95.6万元,已完成设备定货,该项目预计10月底前完工。
  (3)、颗粒车间改造项目。总投资2,990万元,实际投资771.8万元,本期投资395.1万
元,正在进行内装修及配套工程,预计10月底可全部完成。
  (4)、口服液车间改造项目。总投资2,000万元。鉴于口服液剂型市场销售呈下降趋
势状况尚未转变,本期未安排资金。
  (5)、国家级企业技术中心项目。总投资9,623万元。98年为加快技术中心项目建设
,公司董事会决定以竞买方式购买已主体封顶的科技中心大楼,用于企业技术中心和销售
网络建设项目,该项目建筑面积16,000平方米,购买价为6,334.5万元,98年已支付3,259.
5万元,本报告期内支付了全部余款3,075万元。本报告期内进行了施工现场清理,办理了
各项施工手续,部分配套工程已开始实施。本期投资142.6万元,累计完成投资6,477.1万
元。
  (6)、新产品开发项目
  ①肾炎颗粒:在去年底国家药品监督局药品审评中心受理临床审批的基础上,今年2
月通过了该中心对原始科研资料的抽查,目前正由药品审评中心进行临床初审。项目累
计投资125.7万元。
  ②益肾祛毒胶囊:按市药品审评委员会的临床初审意见,整理了有关技术资料,补做
了实验,通过了市级临床复审,目前已上报国家药品监督局新药审评中心。项目累计投资
180.5万元。
  ③愈风宁心滴丸:4月份通过了北京市新药审评部门的临床审批,已被准许进入临床
试验。6月份与临床医院研究确定了临床方案,并进行了中试研究及临床用药的准备,下
半年可临床试验。项目累计投资78万元。
  ④TRT9904(中药抗抑郁症用药):本项目系98年度股东大会通过的新的重点开发品种
,是我公司与有关单位合作的项目,由我公司独家享有生产权的二类新药。上半年按合同
要求开展了工艺和质量标准的研究。项目已投资60万元。
  (7)、市场销售网络建设项目
  ①在上海市开办的北京同仁堂药店有限责任公司,办理了名称预登记手续。公司拟
注册资本600万元,其中我公司占51%股份。上海药店主要经营中西成药,中药饮片等的
零售批发,同时还将设立医馆,推出药店门诊。
  ②公司在“99北京高新技术产业国际周”闭幕式上,签署了在泰国开办“北京同仁
堂(泰国)有限公司”的合同、章程。此项目投资比例为:同仁堂占49%,泰方占51%。合
资公司主要在泰国境内批发、零售同仁堂生产的中成药、中药饮片、营养保健品、美容
化妆品及各种名优特新产品,并根据泰国市场的需要开发新产品、新剂型;待泰国有关部
门批准后,合资公司将在泰国境内逐步开展中医坐堂、针灸、推拿按摩等医疗服务和技
术交流项目。
  以上项目未用资金暂作银行存款。
  2、本报告期公司无其他投资发生。
  (三)下半年经营情况展望
  本公司将继续贯彻年度工作计划要求,坚持“三突出、四强化、一提高”的工作目
标,创新务实,重点做好以下方面工作:
  1、突出重点产品、重点市场的扩销工作。根据年度计划要求,重点抓好现有销售网
络的完善工作,加快空白地区批发、零售网络的建设,同时配合国内外市场销售加大打假
力度,做好同仁堂产品的宣传工作,提高同仁堂产品的市场占有率。
  2、突出产品结构的调整。努力扩大一般产品的生产能力,缓解一般品种的供需矛盾
。同时做好在建项目的竣工工作,大兴项目力争年内投产运行。
  3、突出新产品开发,扎扎实实落实好在研新产品的科研进度。年内
重点落实好科研新产品的项目进度工作,确保项目按计划进行。保证新产品开发工作长
短结合,既做好现有重点拳头产品的二次科研开发,又要做好后续产品的技术储备,切实
提高企业的后继发展能力。
  4、强化企业内部改革工作,加强企业基础管理。一是落实学邯钢、降成本、增效益
计划,切实提高企业经济运行质量;二是建立健全内部激励机制,做好内部改革配套工作,
提高企业整体竞争能力。
  5、利用资本市场扩大同仁堂的规模,加快企业发展步伐。
  五、重要事项
  1、本公司中期不进行利润分配,亦无公积金转增股本方案。
  2、公司1998年度利润分配方案已经公司1998年度股东大会审议通过,即1998年度公
司净利润122,687,552.80元,按10%提取法定盈余公积金12,268,755.28元,提取5%法定
公益金6,134,377.64元,加上年未分配利润27,009,633.91元,1998年度可供股东分配利
润为131,294,053.79元。公司以1998年末总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10
股送红股2股、每10股派发现金红利3.00元(含税),共用利润100,000,000.00元,剩余31,
294,053.79元结转下一年度。98年度利润分配方案已于1999年6月2日实施。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、重大关联交易事项
关联交易方      交易内容  1999年1-6月
同仁堂集团公司   采购货物  78106212.60
元同仁堂集团公司    销售 94,593,378.52元
  以上交易均按市场正常价格结算,保证了本公司生产所需原料的供应和销售(因本公
司在北京地区无零售批发企业,故委托集团公司在北京地区代理销售本公司产品)。
  5、公司聘请的会计师事务所:北京京都会计师事务所有限责任公司办公地点:北京
市建国门外大街22号赛特广场5层
  6、本报告期内公司无重大合同的担保、抵押事项。
  7、本公司已设立专门机构和人员解决计算机2000年问题,基础层(RTC、BIOS、OS)2
000年问题已经解决,应用程序层处于后期调试阶段,预计10月份将完成2000年问题,因此
计算机2000年问题不会                     影响公司正常的
生产经营活动。
  六、财务报告
  (一)审计报告
            审计报告
                  北京京都审字(1999)第1158号
北京同仁堂股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了北京同仁堂股份有限公司(以下简称贵公司)1999年6月30日的
资产负债表,1999年1-6月的利润表及现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的
责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准
则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们
认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及1999年1-6月
的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:张森
 北京建国门外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师:童登书
                 一九九九年七月三十一日
  (二)会计报表(附后)
  (三)会计报表附注
  一、公司简介
  本公司是由中国北京同仁堂集团公司独家发起,以募集方式设立
的股份有限公司。公司1997年5月29日上网发行人民币普通股5000万股,1997年6月18日
在北京市工商行政管理局登记注册,注册号1100001510624,注册资本原为20000万元,并
于1997年6月25日在上海证券交易所正式挂牌。
  根据本公司召开的1998年度股东大会通过的1998年度利润分配方案,1999年6月2日
本公司以1998年末总股本200,000,000股为基数,向全体股东按每10股送红股2股,共送红
股40,000,000股。送股后股本总额为240,000,000元,变更后注册资本为24,000万元。本
公司是制造、加工、销售中成药的专业公司,年产中成药21个剂型、400余种,主要产品
有牛黄清心丸、安宫牛黄丸、大活络丹、国公酒等中成药。
  二、公司主要会计政策、会计估计
  1.会计制度
  本公司执行《股份有限公司会计制度》及相关具体会计准则。
  2.会计年度
  本公司会计年度采用公历年度,自公历1月1日至12月31日。
  3.记帐基础和计价原则
  本公司采用借贷记帐法,按权责发生制原则核算,以实际成本为计价原则。
  4.外币核算方法
  本公司以人民币为记帐本位币。外币业务发生时
,按业务实际发生时当日市场汇价(中间价)折合为本位币记帐,决算日对货币性项目按当
日的市场汇价(中间价)进行调整,所产生的汇兑损益列入当期损益。
  5.坏帐核算方法
  本公司对坏帐采用备抵法核算,于年末按应收帐款余额的千分之三计提坏帐准备。
  6.存货核算方法
  本公司原材料(包括主要材料、辅助材料、外购半成品)采用计划成本核算;低值易
耗品在领用时采用五五摊销法;产成品按实际成本计价,发出时采用加权平均法计算。本
公司不计提存货跌价损失准备
  7.长期投资核算方法
  本公司对外股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。
  投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占被投资企业有表决权资本
总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。投资额占被投资企业有表决
权资本总额20%至50%,或虽投资不足20%但具有重大影响,采用权益法核算。投资额占
被投资企业有表决权资本总额50%以上,并对其拥有控制权时,采用权益法核算并对子公
司会计报表予以合并。
  本公司对外债权投资,按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项费用,以及
支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐。发生的折价、溢
价在债券存续期内平均摊销。债权投资按权责发生制原则计提利息。
  本公司不计提长期投资减值准备。
  8.固定资产及其折旧方法
  本公司固定资产为使用期限超过一年且单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器
设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、工具等。固定资产以实际成本计价,并
按直线法计提折旧,各类固定资产的折旧年限率如下:固定资产类别  折旧年限   
年折旧率
房屋建筑物  30—35年  3.23%—2.77%
机械设备    5—8年 19.40%—12.13%
运输设备      6年      16.17%
  9.在建工程核算方法
  本公司按投入或购置价值核算在建工程。固定资产未交付使用之前发生的借款利息
,计入在建固定资产的成本(利息资本化)。工程完工并交付使用时,按工程的实际成本转
入固定资产。
  10.所得税的会计处理方法本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
  11.收入实现的确认本公司对于产品销售,已将产品所有权上的重要风险和报酬转移
给购货方,公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得
了收款的证据,并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时,即确认营业收入的实现

  12.现金等价物的确定标准本公司将所有的期限短、流动性强、易于转换为已知金
额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。
  三、税项
  1.主要税种及税率
  (1)增值税中药材、中成药增值税税率分别为13%和17%,以抵扣进项税额后计缴。

  (2)消费税药酒消费税税率为10%,以抵扣原料酒的消费税税额后计缴。
  (3)城市维护建设税位于通县地区的北京同仁堂药酒厂按应交增值税和消费税税额
的5%计缴;位于昌平县的北京同仁堂制药三厂以应交增值税和营业税税额的1%计缴;除
此之外其他厂按应交增值税税额的7%计缴。
  (4)房产税以帐面房产原值70%的金额为计税依据,年税率为1.2%。
  (5)所得税本公司所得税以应纳税所得额的33%计算纳税。
  2.优惠税负及批文北京市财政局京财工(1997)272号函同意本公司上市后,依法缴纳
所得税超过15%税负部分,由市财政局实行“先征后返”,返还资金并入企业税后利润统
一进行分配。
  四、会计报表主要项目注释
  1.货币资金
项目    1998.12.31  1999.6.30
现金     20605.31   24144.92
银行存款 256679124.28 230044608.45
     256699729.59 230068753.37
  2.应收帐款
A.帐龄分析及百分比
帐龄   1998.12.31 比例   1999.6.30 比例
1年以内 70678625.85 63.95% 9561633.61 16.28%
1—2年  26856283.76 24.30% 32885255.42 55.98%
2—3年  9271722.82 8.39% 10813804.03 18.41%
3年以上 3,712,090.09 3.36% 5478594.78 9.33%
   110,518,722.52  100% 58739287.84  100%
  B.无持本公司5%以上股份的股东的欠款。
  C.应收帐款比1998年末减少了46.85%,是由于销售部门1999年上半年销售回款率有
较大幅度的提高所致。
  3.其他应收款
  A.帐龄分析及百分比
帐龄   1998.12.31 比例   1999.6.30 比例
1年以内 29316146.84 92.55% 37103520.47 91.75%
1—2年  2009776.97 6.34% 1448682.79 3.58%
2—3年   351722.71 1.11% 1886167.48 4.67%
     31677646.52  100% 40438370.74  100%
  B.持本公司5%以上股份的股东的欠款。
单位              金额   性质
中国北京同仁堂集团公司  7,072,762.83 代垫费
  C.大额应收款项的性质和内容债务
单位       性质和内容   1999.6.30
北京市财政局  所得税返还   14967834.97
  4.存货
项目        1998.12.31  1999.6.30
原材料       76432628.32 59896221.01
在产品       87881403.45 103207181.02
产成品      233407099.98 280889358.64
低值易耗品     2629411.71  2839533.34
委托加工物资     916351.34  321781.84
材料物资及包装物  4426613.48  4376916.34
         405693508.28 451530992.19
  5.待摊费用
项目    1998.12.31 1999.6.30
期初进项税 3871934.18 2435497.77
保险费    380159.77  779845.93
报刊费    137842.12  46324.78
修理费    50000.00  20000.00
养路费     2376.00    -
      4442312.07 3281668.48
  6.长期投资
  (1)项目  1999.6.30
长期股权投资 2,234,668.90
长期债权投资   440000.00
        2674668.90
  (2)其他股权投资被投资
单位名称
    投资期限 初始投资额 权益法调整 累计投资额 投资比例
北京同仁堂河南药业有限责任公司
     10年  1350000.00  -131697.16 1218302.84  45%
北京同仁堂保定药店
     15年  1000000.00   16366.06 1016366.06  50%        

         2350000.00  -115331.10 2234668.90
  (3)长期债权投资
债券种类     到期日 年利率   面值 购入金额
电力建设债券    注  不计息 440000.00 440000.00
  注:以上债券从1998年开始,于每年12月1日凭″电力建设债券收款凭证″到经办银
行办a理还款手续,五年还清,每年偿还本金的20%。
  7.固定资产及累计折旧
  A.固定资产原价
项目     1998.12.31  本期增加  本期减少 1999.6.30
房屋及建筑物
      172933086.46             172933086.46
机械设备
      159497713.58  3290299.05 904053.51 161883959.12
运输设备
       10515571.98  549060.00  59900.00 11004731.98
      342946372.02  3839359.05 963953.51 345821777.56
  B.累计折旧
项目      1998.12.31  本期增加 本期减少  1999.6.30
房屋及建筑物
       41674151.29  2594828.23       44268979.52
机械设备
       71448812.12  7246887.66 690590.79 78005108.99
运输设备
        4131849.17  925458.01  58390.87  4998916.31
       117254812.58 10767173.90 748981.66 127273004.82
  8.在建工程
工程名称
              本期转入        资金 项目
   1998.12.31 本期增加 固定资产数 1999.6.30 来源 进度
同二新剂型
   21109485.20  616455.46     21725940.66 募股  95%
提取生产线技改
   3546376.50 3955980.00      7502356.50  募股 90%
颗粒车间改造
   3767354.50 3950907.22      7718261.72  募股 96%
科技中心
   32595000.00 32176070.82     64771070.82  募股 60%
   61018216.20 40699413.50     101717629.70
  9.股本单位:万股
项目  1998.12.31       本次变动增减     1999.6.30
        配股 送股 公积金 转股 其他 小计
A、尚未流通股份
1、发起人股份
     15000    3000            3000  18000
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份
     15000    3000            3000  18000
尚未流通股份合计
     15000    3000            3000  18000
B、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
      5000    1000            1000  6000
2、其他已流通股
合计    5000    1000            1000  6000
C、股份总数
     20000    4000            4000  24000
  10.其他业务利润
项目      99年1-6月 98年1-6月
房租      77490.00 11340.00
酒加工     26122.32   0.00
骨刺膏技术转让 85320.00   0.00
        188932.32 11340.00
  11.管理费用比去年同期增加1,227.51万元,增加了31.35%。主要是工资及福利费
增加360万元,技术开发费增加210万元,租房费增加150万元。
  12.财务费用
类别     99年1-6月  98年1-6月
利息支出   7462300.27 9684286.96
减:利息收入  1217990.82 492990.58
汇兑损失      0.00    0.00
减:汇兑收益     0.00  1656.90
出口商品贴息  -49354.00    0.00
其他      11806.15  24453.14
       6206761.60 9214092.62
  13.投资收益
项目           99年1-6月 98年1-6月
债券投资收益      3160201.53  5796449.11
年末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额  -44647.00     0.00
            3115554.53  5796449.11
  14.营业外收入
项目       99年1-6月 98年1-6月
处置固定资产收益 41949.60 44588.50
废品收入       0.00 39148.50
存档费收入     7538.00   0.00
违约金收入     1440.00   0.00
其他收入     12440.50 8975.63
         63368.10 92712.63
  15.营业外支出
项目           99年1-6月 98年1-6月
固定资产处置、报废净损失 197009.78 128153.18
其他            1000.00   0.00
             198009.78 128153.18
  16.支付的其他与经营活动有关的现金
  其中:大额支付的项目
项目     99年1-6月
修理费   5200485.65
差旅费   3125249.45
水电费   1672823.62
退休费   1269054.52
运杂费   1295906.64
劳动保护费 1252203.47
  五.关联方关系及其交易
  1.存在控制关系的关联方
企业名称        中国北京同仁堂集团公司
注册地址        北京市崇文区东兴隆街52号
主营业务        加工、制造、销售中药材、中成药
与本企业关系      控股公司,持股 75%
经济性质或类型
全民法定代表人     殷顺海
  2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变动
企业名称          年初数 本期增加 本期减少 期末数
中国北京同仁堂集团公司 18,675万元         18,675万元
  3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称
   年初数  比例 本期增加 本期减少 年末数 比例
中国北京同仁堂集团公司
  15,000万 75% 3,000万      18,000万 75%
  4.不存在控制关系的关联方
  企业名称          与本公司关系
北京同仁堂广告公司       同一母公司
北京同仁堂保定药店       联营公司
北京同仁堂河南药业有限责任公司 联营公司
  5、关联方交易
  A、支付关联协议费用
项目      99年1-6月 98年1-6月  依据
土地租金    3219850  3219850  协议约定
商标使用费   1320000  1320000  协议约定
仓储费     2000000   866160  协议约定
房屋租赁费   1500000        协议约定
  根据本公司与中国北京同仁堂集团公司签订了房屋协议,每年应支付300万元租金。
1999年1至6月份已计提了150万元,截至1999年6月30日尚未支付。
  B、向关联方采购货物
企业名称        1999年1-6月
中国北京同仁堂集团公司 78106212.60
以上交易均按正常销售价格结算
  C、向关联方销售货物
企业名称            1999年1-6月
中国北京同仁堂集团公司     94593378.52
北京同仁堂保定药店        1383686.27
北京同仁堂河南药业有限责任公司 17069273.69
以上交易均按正常销售价格结算
  D、关联方交易未结算金额
关联方名称        帐户性质    1999.6.30
中国北京同仁堂集团公司 其他应收款   7072762.83
北京同仁堂广告公司   其他应收款    700000.00
  六、资产负债表日后事项
  截止1999年7月31日,本公司未发生影响会计报表财务状况的重大期后事项。
  七、或有事项
  截止1999年6月30日,本公司无重大对外抵押、担保等或有事项。八、承诺事项
  截止1999年6月30日,本公司无重大财务承诺事项。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、会计负责人、会计经办人员亲笔签字并盖章的财务报表;
  3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
  4、本公司章程。

                 北京同仁堂股份有限公司董事会
                    一九九九年八月三日

        

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