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湖北多佳股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一 、公司简称
  1、公司名称:中文名称:湖北多佳股份有限公司
    简称:多佳股份
    英文名称:HUBEI DUOJIA COMPANY LIMITIED
    缩写:DUOJIA
  2、注册地址:湖北省鄂州市武昌大道298号
    办公地址:湖北省鄂州市凤凰北路71号
    邮编:436000
    公司主页:http://www.duojia.com
    电子信箱:duojia@public.ez.hb.cn
  3、法定代表人:杨立康
  4、董事会秘书:陈瑞锋
    授权代表:全胜
    联系地址:湖北省鄂州市凤凰北路71号
    电话:0711-3853001
    传真:0711-3853712
  5、股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:多佳股份
    股票代码:600086
  二、主要财务指标
项目         1999.6.30  1998.6.30
净利润       17998804.01 17158126.99
股东权益     395102663.09 332258395.31
每股收益        0.0862    0.148
净资产收益率       4.56%    5.16%
每股净资产        1.893    2.865
调整后每股净资产     1.878    2.841
  注:主要财务指标的计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股东变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况
  ⒈公司股份变动情况表          数量单位:股
    期初数    本次变动增减(+、-)       期末数
       配股 送股 公积金转股 其他  小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
   77799150  23339745 38899575   62239320 140038470
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
   8160750   2448225  4080375    6528600  14689350
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
   85959900  25787970 42979950   68767920 154727820
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
   30000000   9000000 15000000   24000000  54000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
   30000000   9000000 15000000   24000000  54000000
三、股份总数
  115959900  34787970 57979950   92767920 208727820
  2、股份变动说明
  1999年4月28日,经公司1998年度股东大会批准,以1998年末公司总股份为基数,以未
分配利润每10股送红股3股,公积金每10股转增5股,股份总数增至208,727,820股。
  (二)主要股东持股情况
  1、持有5%以上的股东:
  1)鄂州市服装总厂:报告期初持有公司股份55786887股,因1998年度利润分配方案用
未分配利润每10股送3股红股、用公积金每10股转增5股,共增加股份数44629510股,期末
持有100416397股。
  2)鄂州市新世界集团公司:报告期初持有公司股份10989810股,因1998年度利润分配
方案用未分配利润每10股送3股红股、用公积金每10股转增5股,共增加股份数8791848股
,期末持有19781658股。
  2、截止1999年6月30日,股东总数28216户。持有本公司前十名大股东持股情况下:
  股东名称        持股数量(股)  持股比例
⑴.鄂州市服装总厂      100416397    48.11%
⑵.鄂州市新世界集团公司   19781658    9.48%
⑶.鄂州市建设投资公司     9019260    4.32%
⑷.鄂州市民康企业有限公司   6845238    3.28%
⑸.鄂州市华容被服厂      3613581    1.73%
⑹.张本道           740700    0.35%
⑺.邓小毛           729207    0.35%
⑻.邓和平           665280    0.32%
⑼.谢道兵           602100    0.29%
⑽.刘红现           590036    0.28%
  (三)、持股5%以上的本公司股东鄂州市服装总厂、鄂州市新世界集团公司,所持本
公司股份无质押和冻结等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、上半年主要经营情况
  本公司主营纺织品,服装的制造与销售。主要产品为“多佳”牌系列休闲服饰。199
9年上半年,公司严格执行董事会确定的经营方针,以经济效益为中心,加快企业发展为重
点,在日益激烈的市场竞争中,公司全体员工团结一致,克服困难,使公司各项经济指标均
基本达到计划目标。报告期内,公司实现主营业务收入142,965,425.82元,比上年同期增
长20.46%,实现净利润17,998,804.01元,比上年同期增长4.90%。
  2.公司投资情况
  关于前一次招股说明书承诺的募集资金使用情况,公司已于1999年3月23日在《中国
证券报》和《上海证券报》刊登的1998年年度报告摘要中予以披露,并经湖北会计师事
务所对“前次募集资金使用情况的说明”进行了专项审核并出具了专项报告,该报告认
为:“贵公司董事会‘关于前次募集资金使用情况说明’及有关信息披露文件与实际使
用情况相符。”为此,公司还在1999年4月15日的《中国证券报》和《上海证券报》上刊
登了公司董事会关于“关于前次募集资金使用情况说明”的公告。
  公司报告期内无其它投资项目。
  ⒊宏观政策变化对公司经营政策的影响
  货币政策对公司财务状况的影响。99年6月10日,国家在连续6次降低银行存款利率
后,又较大幅度地调低存贷款利率,这一变化有利于公司的生产经营和发展,将对公司负
债政策产生影响。
  4、下半年经营计划
  (1)全面贯彻ISO9000系列标准,完善和规范企业的质量管理,提高全员质量意识,增
强企业在国际国内市场上的竞争力;
  (2)坚持“两高一低”(高产量、高质量、低消耗)的方针,通过降低非生产性费用、
内部挖潜和节能降耗,降低生产成本,提高全员劳动生产率,消化国际市场日益激烈的价
格竞争带来的不利影响,增强公司产品在国际市场上的抗风险能力;
  (3)在原有营销网络基础上继续加大力度,扩建营销网络,引进现代信息技术,加强对
营销网络内部管理;
  (4)加大运用信贷资本的力度,优化公司资产负债结构;
  (5)积极做好下半年的配股工作,争取募集资金早日到位,投入配股项目,使之成为公
司新的利润增长点。
  五、重要事项
  1.公司董事会审议通过中期利润不进行分配、公积金不转增的议案。
  2.公司上一年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股
方案的实施情况
  (1)关于公司上一年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况
  公司一九九八年度利润分配方案已经公司一九九八年度股东大会通过,即以总股本
11595.99万股为基数,向全体股东以未分配利润每10股派送3股红股(面值1元)和0.75元
现金(含税),以资本公积金中的股本溢价每10股转增5股。该分红派息公告于1999年4月2
8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。该分配方案已于1999年5月5日实施完毕

  (2)关于公司配股方案实施情况公司本年度配股方案正进行申报材料的准备工作。
  3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内公司无重大收购兼并或资产重组事项
  5、公司报告期内无重大关联交易事项。
  6.本报告期内聘任的会计师事务所为湖北会计师事务所。
  7.本报告期内无重大合同事项。
  8.其它重大事项
  1999年4月27日公司1998年度股东大会在鄂州市凤凰山庄召开。会议表决通过了199
8年度董事会工作报告、业务工作报告、监事会工作报告、财务决算、利润分配方案、
公司前次募集资金使用说明、配股预案、变更监事议案、修改公司章程议案。本次会议
决议公告已于1999年4月28刊登于《中国证券报》、《上海证券报》上。
  9、本公司计算机系统主要用于文字处理、档案管理和信息收集,设计过程已充分考
虑到2000年问题,对公司经营活动影响不大。
  六、财务报告
  (一)审计报告
  公司财务报告经湖北会计师事务所中国注册会计师郑丰、许长顺审计,并出具了无
保留意见的审计报告[(99)鄂会师审字第168号]。
  (二)会计报表(附后)
  (三)会计报表附注
  1、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
  ⑴会计制度
  本公司执行《股份有限公司会计制度》,中外合资经营企业执行《中华人民共和国
外商投资企业会计制度》及其有关补充规定,在编制合并会计报表时已按《股份有限公
司会计制度》进行了调整。
  (2)合并会计报表的编制方法
  A、合并范围的确定原则:公司对其他单位投资,占该单位资本总额50%以上(含50%
),或虽然占该单位资本总额不足50%,但具有实际控制权的,该单位列入合并范围。
  B、本年纳入合并范围的公司有:鄂州恩康服饰有限公司、湖北美阳服装有限公司、
湖北多佳股份有限公司产品经营公司、鄂州多佳服饰有限公司、鄂州溢达针织有限公司
等五家子公司。
  鄂州多佳织染有限责任公司于1999年2月26日成立,湖北多佳股份有限公司控股70.8
2%。由于该公司正在前期基建阶段,本期暂不纳入合并范围。
  C 、合并方法公司按照《合并会计报表暂行规定》,以母公司和纳入合并范围的子
公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。
  公司与所属公司间投资、重大交易、资金往来等均在合并时抵销。
  (3)短期投资核算方法
  持有的短期投资在期末按成本与市价孰低计价,并将市价低于成本的金额确认为当
期损失,已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复,在原已确认的投资损失的金额内
转回,短期投资的现金股利或利息,于实际收到时冲减投资的帐面价值,短期投资处置以
所获得的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认投资损益。
  (4)固定资产及其折旧固定资产折旧方法
  采用平均年限法,根据固定资产原价,估计经济使用年限和估计残值
率,分类别确定折旧率如下:
资产类别   估计使用年限 残值率      年折旧率
房屋及建筑物 20~30年 5%(10%) 3.17%~4.75%(3%~4.5%)
机器设      10年 5%(10%)         9.5%(9%)
运输设备     10年 5%(10%)         9.5%(9%)
电子设备      5年 5%(10%)         19%(18%)
其他设备     10年 5%(10%)      9.5%(9%--15%)
动力设备      5年   (10%)           (18%)
传导设备      5年   (10%)           (18%)
  括号内数据为外商投资企业适用的残值率和年折旧率。
  2、控股子公司
公司名称
 注册地   注册资本 拥有股权 中方实际投资 主要经营范围
  (1)湖北多佳股份有限公司产品经营公司
 鄂州市  RMB2200万元 100% RMB2200万元 生产销售服装针
                       纺织品、鞋帽
  (2)鄂州恩康服饰有限公司
 鄂州市   USD80万元  75%  USD60万元 生产、销售夹克
                       T恤衬衫
  (3)湖北美阳服装有限公司
 鄂州市   USD80万元  75%  USD60万元 生产、销售夹克衫
                       服装
  (4)鄂州多佳服饰有限公司
 鄂州市  RMB500万元  100%  RMB500万元 纺织品、服装生
                       产及销售
  (5)鄂州溢达针织有限公司
 鄂州市  RMB6000万元  100% RMB6000万元 生产、销售针织面
                      料、服装、公路货运
  (6)鄂州多佳织染有限责任公司
 鄂州市 RMB27002万元 70.82% RMB27002万元 生产、印染、销售
                       各种服装面料、皮
                       革制品
  3、合并会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
  (1)、货币资金    期初数
①现金 原币金额  汇率  折人民币金额
                     期末数
              原币金额    汇率 折人民币金额
其中:人民币
              381994.14
                          337732.12
美元
              1247.15     8.2786  10324.78
日元 1512795.30 0.071719 108496.17
            1613731.30    0.068196 110050.02
港币   7200.00  1.0678  7688.16
             24847.42     1.0666  26502.26
小计            498178.47
                          484609.18
②银行存款
            期 初 数
        原币金额  汇率  人民币金额
                      期 末 数
                 原币金额 汇率  人民币金额
其中:人民币户
              94566979.47
                          16001892.55
美元户  15970.01  8.2787  132210.92
                151040.68  8.2786 1250405.37
日元户161726369.00 0.071719 11598853.46
               290210908.00 0.068196 19791223.09
港币
                 3910.00  1.0666   4170.41
小计            106298043.85
                          37047691.42
③其他货币资金
其中:保证金         -
                           870000.00
合计:           106796222.32
                          38402300.60
  注:货币资金期末数较期初数减少64%,主要为向鄂州多佳织染有限责任公司投资。

  (2)、短期投资
项目         期初数   期末数
          投资金额  投资金额
债券投资---国债 40002000.00 18064000.00
  (3、应收帐款
帐龄       期初数        期末数
      金额   比例(%)   金额  比例(%)
1年以内 86279455.61  98.7  81433313.21 99.43
1-2年   1110644.24   1.3   400154.73 0.49
2-3年               68928.34 0.08
合计   87390099.85   100  81902396.28  100
注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  (4).预付帐款
帐龄      期初数       期末数
      金额   比例(%)  金额  比例(%)
1年以内 37691222.36  100  3646179.79  99.55
1-2年              16474.78  0.45
合计   37691222.36  100  3662654.57   100
  注:期末数较期初数减少90.28%,主要为预付多品种化纤织染工程项目款转作向鄂
州多佳织染有限责任公司的投资。
  (5).其他应收款
帐龄期初数期末数
      金额    比例(%)  金额  比例(%)
1年以内 43272787.53  92.43 20244164.14  90.23
1-2年   3546477.60   7.57 1260295.86  5.62
2-3年              930580.83  4.15
合计   46819265.13   100 22435040.83   100
注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  (6)、存货
项目          期初数   期末数
材料采购       16755.08  11999.20
原材料      25158888.17 24230345.33
在产品      23891938.53 24626456.03
产成品        93274.47 19051028.33
库存商品     19540485.51 14796361.02
低值易耗品      89955.72  97093.93
包装物        8675.32  193892.72
分期收款发出商品  420474.96  191891.63
合计       69220447.76 83199068.19
  (7)、待摊费用
类别   原始金额  期初数 本期增加  本期摊销 期末数
财产保险费
     388938.13 356192.17 278226.24 375987.11 258431.30
画板纸    -     -   87792.75 61022.23 111617.75 37197.23
噪声治理            80000.00 33333.33 46666.67
手续费             45020.92 10718.99 34301.93
其它   304166.57 81968.81 44343.48 87956.19 38356.10
合计        525953.73 508612.87 619613.37 414953.23
  (8、长期投资
  其他股权投资:
  被投资单位   投资金额 所占股权比例 期初数  期末数
鄂州多佳织染有限责任公司
         191124000.00   70.8%     191124000.00
  注:
  ①鄂州多佳织染有限责任公司注册资本业经湖北鄂州会计师事务所验资。[鄂州注
师验字(1999)005号]。
  ②鄂州多佳织染有限责任公司,正处在前期基建阶段,本期暂不纳入合并范围,该公
司会计报表经审阅后,主要指标为:总资产 270244700.00净资产 270020000.00
  (9)、固定资产及折旧
  ①固定资产原值:
类别      期初数  本期增加 本期减少    期末数
房屋建筑物 75642804.08  25000.00       75667804.08
机器设备  86563654.69 287903.52 813140.82  86038417.39
运输设备   3399076.50             3399076.50
电子设备   2404603.79 141662.46  12300.00  2533966.25
传导设备   299200.35              299200.35
动力设备
       1775723.42       532244.39  1243479.03
其他设备   2182576.70  10025.74  16274.47  2176327.97
小计    172267639.53 464591.72 1373959.68 171358271.57
  ②累计折旧:
房屋及建筑物 8592471.16 1347320.64        9939791.80
机器设备
      10533591.47 3944105.60 440712.79  14036984.28
运输设备   1120064.18 156628.19        1276692.37
电子设备   1368353.21 233021.87  1947.50  1599427.58
传导设备   163275.63  26928.06        190203.69
动力设备
       1258082.84 159815.10 446051.22   971846.72
其他设备   1130495.36 147686.98  14647.02  1263535.32
小计    24166333.85 6015506.44 903358.53  29278481.76
  ③净值 148101305.68            142079789.81
  (10)、长期待摊费用
种类   期初数  本期增加 本期转出 本期摊销   期末数
租入固定

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