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(600087):南京水运实业股份有限公司1999年度报告摘要


重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度
报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定名称:
  中文:南京水运实业股份有限公司
  英文:NANJING WATER TRANSPORT INDUSTRY CO.,LTD.
  英文缩写:NWTI
2、公司法定代表人:李宗琦先生
3、公司董事会秘书:曾善柱先生
  联系地址:南京市中山北路241号江苏华侨大厦十楼
  联系电话: 025-3720378
  联系传真: 025-3709524
  电子信箱:Zengshanzhu@990.net
4、公司注册地址:南京经济技术开发区
  公司办公地址:南京市中山北路241号江苏华侨大厦十楼
  邮政编码: 210009
  公司电子信箱:nwti@ public1.ptt.js.cn
5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
  登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
http://www.sse.com.cn
  公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
  股票简称:南京水运
  股票代码:600087
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况(单位:元)
利润总额  90615551.42
净利润 76958752.72
扣除非经常性损益后的净利润 77025961.53
主营业务利润 113846432.98
其他业务利润 824684.47
营业利润  91106953.23
投资收益  2986.08
营业外收支净额 -494387.89
经营活动产生的现金流量净额145469114.76
现金及现金等价物净增加额  25586427.18
注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额:
(1)处理固定资产损失 61709.10
(2)罚款支出 17360.09
2、近三年主要会计数据和财务指标(单位:元)
指标项目
1999年调整后
1998年  1997年
调整后调整前  调整后 调整前
主营业务收入 357344875.83
 304616935.58 304616935.58 212384114.18 212384114.18
净利润 76958752.72
  55900790.81 56527757.72 63720524.17 63524089.92
总资产861587345.43
 653589253.51 655525544.46 709363675.38 710672999.42
股东权益 760977093.95
 550589435.23 552525726.18 495086341.57 496395665.61
每股收益 0.515
0.4480.4530.5110.509
每股收益(加权)  0.622
0.4480.4530.5780.576
扣除非经常性损益后的每股收益 0.515
0.4480.4530.5110.509
每股净资产5.09
 4.414.43 3.973.98
调整后的每股净资产4.94
 4.354.36 3.973.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.97
 1.041.04/  /
净资产收益率(%) 10.11
10.15  10.23 12.87  12.80
注:主要财务指标的计算方法
全面摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处
理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/年度末普通
股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股
份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
按月平均加权法的计算方法:
每股收益=当期净利润÷[期末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期
末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结
束日下一月份至期末的月份数÷12]
3、股东权益变动情况及原因
单位:元
项目
 股本资本公积  盈余公积  法定公益金 未分配利润
股东权益合计
期初数
 124786000.00 304032235.86 66831928.06 7717914.13 54939271.31
  550589435.23
本期增加
  24790920.00 183426446.00 15391750.54 7695875.27 61567002.18
  285176118.72
本期减少
/ // 10837380.35 74788460.00
74788460.00
期末数
 149576920.00 487458681.86 82223678.60 4576409.05 41717813.49
  760977093.95
变动原因:
(1)股本、资本公积增加,是因为本年度实施了配股;
(2)盈余公积、法定公益金增加,是从本年度净利润中提取;
(3)法定公益金减少,是因为本年度购置了职工住房;
(4)未分配利润减少,是因为本年度拟实施股利分配。
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数28767户。
2、前10名股东持股情况
股东名称年末持股数(股) 占总股本(%)
(1)南京长江油运公司 61927320 41.40
(2)中国工商银行重庆市分行 3600000 2.41
(3)巴陵石化长岭炼油化工总厂  3200000 2.14
(4)中国石化九江石油化工总厂  3200000 2.14
(5)中国石化安庆石油化工总厂  3200000 2.14
(6)中国石化武汉石油化工厂 2600000 1.74
(7)中国石化荆门石油化工总厂  2000000 1.34
(8)中国石化金陵石油化工公司  2000000 1.34
(9)中国石化销售中南公司  2000000 1.34
(10)中国石化销售华东公司 2000000 1.34
本公司前10名股东中,第3至第10名股东均隶属于中国石油化工集团公司。
南京长江油运公司系唯一持股5%以上的法人股东,其所持本公司的股份本年度因配
股增加1429.092万股,未发生质押或冻结情况。
四、股东大会简介
1999年6月2日,公司召开了1998年度股东大会。此股东大会决议于1999年6月4日在
《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处的行业以及在本行业中的地位
本公司主要从事南京以上长江沿线、沿海石油及化学制品储运,主要客户为长江沿
线的岳阳、长岭、荆门、武汉、九江、安庆、南京炼油厂、扬子石化等八个大中型石化
企业。目前承担长江石油运输任务的只有本公司及控股公司南京长江油运公司两家,控
股公司已作出不竞争承诺,今后不再发展同类运输业务,并于1997年6月1日、12月31日分
两次将其106艘驳船全部转让给本公司。1999年9月27日,控股公司又以9艘船舶资产认购
了本公司配股。本公司已拥有各类船舶179艘,基本上独家经营南京以上长江沿线石油运
输业务。控股公司尚有部分与驳船配套的拖轮,承诺由本公司以配股或收购的形式予以
注入。
2、一九九九年度经营情况
公司主营长江、沿海石油及化学制品储运。1999年,公司完成货运量1477.84万吨,
周转量102.44亿吨千米,实现主营业务收入35734.49万元,主营业务利润11384.64万元,
分别比上年增长了15.45%、18.98%、17.31%和31.53%。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
自97年以来,公司通过发行新股、收购运力、配股增资等举措,实现了主业资产的进
一步重组,船舶运输规模迅速扩大。但船舶管理工作更多地沿袭了被动式的管理模式。
面对问题与困难,公司的对策是:(1)加强对管理人员的教育、培训,提高管理人员的综合
素质。(2)妥善做好与船舶代管单位的联系、协调工作,通过签订船舶委托管理协议,明
确双方责、权、利,约束代管行为。(3)认真落实各项管理制度,强化考核,加大现场管理
工作力度,提高管理水平。
(二)公司财务状况
单位:元
项 目 1999年  1998年 增减
总资产  861587345.43 653589253.51  31.82%
长期负债 -22473762.23 -5841415.56 -284.73%
股东权益 760977093.95 550589435.23  38.21%
主营业务利润 113846432.98 86554019.93  31.53%
净利润76958752.72 55900790.81  37.67%
增减变动的主要原因:总资产和股东权益增加是因为配股增加资产和本年度的盈利;
长期负债减少是因为将职工住房所有权按房改政策出售给职工,作固定资产清理后记入
住房周转金;主营业务利润和净利润大幅增加是因为本年度货源充足,主营业务收入增幅
较大。
(三)公司投资情况
本公司上年度除利用自有资金支付购船款外,没有开展其它投资活动。根据1998年
度股东大会的要求和配股募集资金的承诺,公司本年度以现金投资1.32亿元。
1、报告期内募集资金使用情况
公司于年度内实施了配股方案,实际募集现金8603万元。本年度实际投入使用5549.
7万元(含补充流动资金),占承诺投入资金的64.5%。具体运用情况如下:
  承诺投资项目 实际投资情况
项目名称  投资额 计划投入时间  项目名称 投资额 实际投入时间
  (万元) (万元)
(1)购置2艘  4300 1999年四季度 购置2艘  2712.5  合计付款尚
  2000KW拖轮2000KW拖轮 未完工
(2)购置2艘  1900 1999年四季度 购置2艘17501999.10
  3500T分节油驳 3500T分节油驳
(3)船舶技改 1906.1 1999-2000年  船舶技改 590.31999年
(4)补充公司 补充公司
  流动资金 496.9 1999年  流动资金 496.91999年
实际投资情况的说明:
(1)购置2艘2000KW拖轮,承诺投资4300万元,本年度支付了进度款2712.5万元,余额
部分将于2000年投入。2艘拖轮计划分别于2000年1月和2月投入营运。投入营运后,预计
年运输收入2400万元。
(2)购置2艘3500T分节油驳,承诺投资1900万元,实际投资1750万 元 ,较 承 诺 投 
资 减 少150万元,原因是驳船造价降低。该2艘油驳已于1999年10月投入使用
。投入营运后,预计年运输收入336万元。
(3)船舶技改,承诺投资1906.1万元,本年度实际投入590.3万元,余额将于2000年分
批投入。
2、报告期内非募集资金投资情况
本年度对外投资7699万元。其中:(1)投资2060万元参与首钢股份A股的网下配售,持
股400万股,成为首钢的战略投资者;(2)投资200万元参与组建了南京新飞源汽车租赁有
限责任公司。该公司主营汽车租赁,本公司所占权益比例为32.2%;(3)投资400万元参与
组建了北京华恒创业投资有限公司。该公司主营投资管理,本公司所占权益比例为20%;
(4)投资5000万元购买国债。
(四)其他需说明的情况
1、随着中国加入WTO进程加快,国内油品运输市场将进一步开放,国际、国内的竞争
对手将可能进入长江原油三程运输市场,管道运输替代水运是发展趋势,由此引起的市场
竞争可能会影响到公司主营业务的稳定。但同时,我国加入WTO后,油品进出口贸易会大
大增加,这为公司开拓远洋航线石油运输提供了机遇和条件。
2、长江航行条件的恶化给公司安全管理提出了新的课题,安全管理工作难度越来越
大。
3、国家宏观经济政策及市场变化给公司发展带来的不确定因素日益增多。如:燃油
“费改税”政策推行后,公司控制成本的难度增加。
4、国家实施积极的经济政策,支持出口,拉动内需,国民经济保持较快的发展速度,
对交通、能源的需求呈上升趋势,有利于公司拓展发展空间。
5、国有企业改革步伐的加快,为公司进一步完善经营机制、增强活力和市场竞争力
提供了良好契机。
(五)2000年业务发展计划
2000年,公司将继续抓好油品运输主业,以确保主营业绩的稳定;将进一步拓展对外
投资领域,以获取经济效益增量;将努力实施主业资产的再重组,以实现公司的更快发展
。
2000年公司生产经营的总目标是:完成货运量1500万吨,周转量103亿吨千米,实现主
营业务收入41900万元。为此,公司将着重抓好以下几项工作:
1、继续推行安全管理新机制,完善安全管理体系,提高安全管理水平,确保船舶运输
安全。
2、抓好运输生产组织、油品经营贸易、船舶技术管理、成本费用控制、人事教育
管理等工作,深挖增收节支潜力,稳固公司经济效益。
3、为解决同业竞争,实现长江油运业集中、独立、快速地发展,公司将继续做好长
江南京以上石油运力的再重组工作。拟通过增发新股或收购的方式将油运公司剩余的拖
轮注入本公司,进一步扩大公司运输规模,谋求公司的更快发展。
4、强化对已投资项目的管理,努力控制投资风险,扩大公司收益来源。拓展投资渠
道,加强对拟投资项目的可行性论证工作,改善公司业务结构。深入开展证券投资研究,
把握市场形势,审慎地开展证券投资活动。
(六)董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议情况及决议内容
(1)1999年1月29日,公司第二届董事会召开第七次会议。会议通过了如下决议:① 
通过公司1998年度报告和摘要,并同意公告。② 通过公司1998年度总经理业务报告。③
通过公司1998年度董事会工作报告。④ 通过公司1998年度财务决算方案和1999年财务
预算方案。⑤ 通过公司1998年度利润分配预案。⑥ 通过公司1999-2003年发展计划。
⑦ 决定召开1998年度股东大会的时间另行公告。此董事会决议于1999年2月2日在《中
国证券报》、《上海证券报》上公告。
(2)1999年4月29日,公司第二届董事会召开第八次会议。会议通过了如下决议:① 
通过公司符合现行配股规定的决议。② 通过本次配股募集资金运用可行性的决议。③ 
通过控股股东以资产方式配股的说明。④ 通过前次募集资金使用及效益情况的说明。
⑤ 通过关于配股价格定价方法的说明。⑥ 通过关于延长公司1998年度配股决议有效期
的议案。⑦ 通过关于控股股东以资产方式配股的有关事项。⑧ 通过关于召开1998年度
股东大会的议案。此董事会决议于1999年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》
上公告。
(3)1999年6月2日,公司第二届董事会召开第九次会议。会议通过了如下决议:① 因
工作变动,同意王镭先生辞去董事职务,拟由徐瑞新先生替任其为董事。② 因工作变动,
同意郭津林先生辞去董事职务,拟由邹晓瑜先生替任其为董事。此董事会决议于1999年6
月3日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
(4)1999年7月22日,公司第二届董事会召开第十次会议。会议通过了如下决议:① 
通过公司1999年度中期报告。② 决定公司1999年度中期不进行利润分配,也不以资本公
积金转增股本。此董事会决议于1999年7月24日在《中国证券报》、《上海证券报》上
公告。
2、报告期内配股方案实施情况
根据中国证监会同意配股的批文,公司于1999年9月14日至27日实施了配股方案,控
股股东油运公司以经评估确认后的9艘船舶资产全额认购了其应配股份1429.092万股。
公众股东认购其可配股份1050万股,余额由主承销商包销。配股后公司股份总数由配股
前的12478.6万股增至14957.692万股。本次配股获配可流通股份于1999年10月19日上市
交易。
(七)董事、监事、高级管理人员
姓 名 性别 年龄 职务  任期起止日期  年初持 年末持
 股数  股数
 (股)  (股)
李宗琦  男  60  董事长 1998.04-2000.04 0 0
王一定  男  56 常务副董事长1997.04-2000.04 10000 13000
张文标  男  52  副董事长  1997.04-2000.04 8000 10400
王 镭  男  52  董事  1997.04-2000.04 8000 10400
王民余  男  58  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
张有根  男  38  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
张鹭洲  男  59  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
邱安翔  男  48  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
陈熙文  男  56  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
金卫民  男  51  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
周 明  男  45  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
姚玉魁  男  54  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
郭津林  男  53  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
胡继山  男  45  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
道明照  男  51  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
薛国良  男  53  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
顾玉璋  男  56 监事会主席 1997.04-2000.04 6000 7800
宣 林  男  55  监事  1997.04-2000.04 4000 5200
刘 元  男  51  监事  1997.04-2000.04 4000 5200
王季麟  男  55  监事  1997.04-2000.04 4000 5200
葛道峰  男  37  监事  1997.04-2000.04 4000 5200
冯春明  男  42  总经理 1997.12-2000.04 4000 5200
王荣生  男  55 副总经理1997.12-2000.04 0 0
曾善柱  男  38 董事会秘书 1997.04-2000.04 4000 5200
注:
(1)以上董事、监事及高级管理人员年末持股数比年初持股数增加30%,是因公司实
施了10配3的配股方案。
(2)年度报酬数额区间人数情况:
①2.5万-5.0万:2人;②5.0万-10.0万:3人
(3)不在本公司领取报酬的董、监事人员名单:(共19人)
李宗琦 王一定 张文标 王 镭 王民余 张有根 张鹭洲
邱安翔 陈熙文 金卫民 周 明 姚玉魁 郭津林 胡继山
道明照 薛国良 顾玉璋 宣 林 刘 元
报告期内无董事、监事、高级管理人员离任情况。
(八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1999年度实现利润总额90,615,551.42元,按15%上缴所得税13,656,798.70元,净利
润为76,958,752.72元,按10%分别提取法定盈余公积金7,695,875.27元,法定公益金7,6
95,875.27元,加上年度未分配利润54,939,271.31元,本年度可供股东分配利润为116,50
6,273.49元。
2000年1月26日,公司第二届董事会第十一次会议作出决议,本次利润分配预案为:以
1999年末股本总额149,576,920.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.0元(含
税),共计分配股利74,788,460.00元,剩余41,717,813.49元转入下一年度。
六、监事会报告
本年度监事会共召开两次会议。第一次于1999年1月29日召开,主要议题是:1、讨论
98年度监事会工作报告;2、听取公司98年度总经理工作报告;3、听取公司98年度财务运
行情况报告。第二次于1999年6月1日召开,主要议题是:1、听取公司总经理对99年1-5月
份经营情况的报告;2、听取公司财务负责人对99年1-5月份财务状况的报告;检查公司财
务帐簿。
七、重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
公司在1999年度中期报告中披露的诉丹阳市鸿雁轧钢厂拖欠144万元人民币案,现该
厂已被裁定破产终结,公司获得清算款6.88万元。对于其余欠款137.12万元,已由镇江市
中级人民法院作出一审判决:担保单位丹阳市皇塘镇人民政府负责赔偿。根据公司计提
各项资产减值准备的内控制度,经公司董事会批准,对137.12万元余款已作坏帐损失核销
处理。
(二)本报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
(三)本报告期内公司控股股东没有变更;董事会无换届、改选及半数以上成员变动
情况;公司高级管理人员未发生变动。
(四)本报告期内公司没有发生收购、出售资产、吸收合并事项。
(五)重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易
关联方名称
交易内容定价原则  交易价格  交易金额 占同类交易
 (元)金额的比例
南京长航物资供应公司
 委托供应燃油 同期市场价  2084元/T33942255.94 100%
 委托供应物料 同期市场价4322020.90 100%
南京长江油运公司通讯导航分公司
 委托供应通导配件 同期市场价 285877.72 100%
南京长江油运公司船舶配件分公司
 委托供应船舶配件 同期市场价4720396.02 100%
南京长江油运公司
 委托管理船舶  协议价 10059200.00 100%
南京长江油运公司代理公司
 委托代收运费 部颁价格 运费的2‰504176.47 82.88%
根据本公司与南京长江油运公司签订的《服务合同》和《船舶代管协议》,由该公
司及其子公司为本公司船舶运输生产提供所需的燃油、物料、通导配件、船舶配件、船
舶基地等保障服务,本公司按照同期市场价支付费用;为本公司机动船舶提供运输合同、
安全生产管理,本公司按照协议价支付费用;为本公司代收运输费用,本公司按交通部规
定价格支付代理费用。本公司利用控股公司完善的后勤保障系统、生产调度系统和船舶
管理系统,稳定了供应渠道,有利于保障运输生产;同时又避免了重复投资和机构设置,有
利于降低成本费用,提高经济效益。随着控股公司的拖轮向本公司的注入,同业竞争的逐
步解决,船舶管理中关联交易的发生额将会相应减少。
2、资产转让发生的关联交易
本年度控股公司南京长江油运公司以其9艘正在营运的船舶参与本公司配股,该9艘
船舶的帐面原值10274.20万元,净值5609.53万元。根据立信资产评估事务所信资评报字
[1999]第22号文,财政部财评字[1999]226号文确认,9艘船舶评估价值为12809.22万元,
超过其认购配股金额部分590.48万元,由本公司出资购买。
控股公司9艘船舶资产优良,评估价值合理,进入本公司后年创利在1370万元以上。
控股股东以正在营运的船舶资产参与配股,有利于解决同业竞争,有利于船舶的统一管理
,有利于本公司的进一步发展。
3、关联方债权、债务事项列示如下:
项 目 关联方名称  金额(元)  项目明细
其他应付款 南京长江油运公司 1,617,113.18 代垫款
其他应付款 南京长航物资供应公司 3,287,831.95 油料、物料款
(六)与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明
报告期内,本公司已做到了人员独立、资产完整和财务独立,与控股股东在人员
、资产、财务上明确分开。
(七)本报告期内公司无托管、承包、租赁资产情况。
(八)公司继续聘任南京永华会计师事务所有限公司(原名南京会计师事务所)为审计
机构。
(九)重大合同、担保事项
1、公司为南京中达制膜股份有限公司向银行借款5000万元人民币提供担保,还款期
限至2000年6月14日止。
2、公司为中国长江航运(集团)总公司向银行借款9690万元人民币提供担保,还款期
限自2000年9月起至2006年1月止。
(十)本报告期内公司无更改名称、股票简称情况。
(十一)其它重大事项
1、根据中国证监会证监公司字[1999]78号文批复,公司于1999年9月14日至27日实
施了99年度配股方案。10月14日,公司于《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了股
份变动公告,10月19日,公司本次配股获配的社会公众股上市流通。
2、根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计
处理问题补充规定〉的通知》的有关规定,本公司本年度对坏帐准备会计政策变更已采
用追溯调整法,调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数。由于会计制度变更,调
减了一九九九年初未分配利润1,549,032.77元。
八、财务会计报告
 (一)审计报告
宁永会二审字(2000)004号
南京水运实业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及1999年度利润表、利
润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的审计是依据《中国注册会
计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查
会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的
经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
邹宏伟
南京永华会计师事务所  中国注册会计师
有限公司 诸旭敏
 中国.南京  2000年1月26日
(二)会计报表(见附表)
(三)会计报表附注
1、坏帐核算方法
(1)坏帐的确认标准:
a.因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项
;
b.因债务人逾期未履行其偿债义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
(2)坏帐损失的核算方法:采用备抵法进行坏帐损失的核算。
(3)坏帐准备的计提方法和计提比例标准:
本公司原按年末应收帐款余额的5‰ 计提坏帐准备。根据本公司董事会决议,本公
司的应收款项(包括应收帐款和其它应收款)自一九九九年一月一日起,根据债务单位的
财务状况、现金流量等情况,按帐龄分析法计提坏帐准备。坏帐准备计提比例如下:
帐龄 计提比例:
1年以内(含1年,以下类推)5‰
1-2年 10%
2-3年 30%
3-4年 50%
4-5年 80%
5年以上的100%
对帐龄在1年以内的应收款项,按其余额的5‰ 计提坏帐准备的依据是:(1)根据公司
历年的经验,运输收入形成的应收帐款都能在一年内全额收回;(2)根据公司债务单位的
财务状况,公司运输生产的服务对象是中石化各大炼油厂,资信信誉好;(3)各炼油厂要连
续不断地生产,必须要保证运输的正常;(4)各大炼油厂均是我公司的股东单位。
由于会计政策的变更,本公司根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发<股份有限
公司会会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》的有关规定,采用追溯调整法。
2、存货核算方法
(1)存货分类:燃料、润料。
(2)计价方法:各种存货取得时按实际成本计价,发出时按个别成本法核算。期末按
成本与可变现净值孰低计价。
(3)低值易耗品的核算:低值易耗品采用一次摊销法。
(4)存货跌价准备的确认标准、计提方法:
确认标准:根据本公司董事会决议,自一九九九年一月一日起,本公司的存货按成本
与可变现净值孰低计价,计提存货跌价准备。
计提方法:按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
3、短期投资核算方法
(1)短期投资计价及收益的确认方法
在购入股票、债券时,按实际支付的价款计价。
在出售短期持有的股票、债券时,按实际收到的金额与购入成本之间的差额确认投
资收益。
(2)短期投资跌价准备的确认标准、计提方法
根据本公司董事会决议,自一九九九年一月一日起,本公司的短期投资按成本与市价
孰低计价,计提跌价准备。
4、长期投资核算方法
(1)长期股权投资:
以投资时实际支付的款项或评估、协议确定的价值记帐。
投资额占被投资企业有表决权资本20%以下的采用成本法核算;占被投资企业有表
决权资本20%或20%以上,或虽投资不足20%但对经营决策有重大影响的采用权益法核
算;占被投资企业有表决权资本50%以上的采用权益法核算并对会计报表予以合并;
股权投资差额有规定投资期限的,在收益期内摊销;没有规定投资期限的,在10年内
平均摊销。按实际支付的价款或确定的价值计价。
(2)长期债权投资:
以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券
购入日的应计利息后的余额记帐;
溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。
(3)长期投资减值准备的确认标准、计提方法
根据本公司董事会决议,自一九九九年一月一日起,本公司对长期股权投资按报告期
末帐面价值与可收回金额孰低计价,并以单项投资为基础,计算并确定长期投资减值准备
;对长期债权投资按报告期末帐面价值与市价孰低计价,计算长期投资减值准备。
5、固定资产计价和折旧方法
固定资产均按实际成本计价,标准为2000元以上(包括2000元)且使用年限在一年以
上。
计提折旧的方法:采用直线法。
固定资产分类、折旧年限、预计残值率和折旧率分别为:
固定资产类别折旧年限(年) 预计残值率(%) 年折旧率(%)
房  屋40  3 2.43
运输船舶15-18 3-5 5.28-6.47
通讯设备8  3 12.12
办公设备 6-14  3  6.93 -16.17
对购入的旧船,
根据评估价值作为原值和剩余使用年,采用直线法计提折旧。
6、收入确认原则
(1)销售商品:以已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商
品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售
该商品有关的成本能够可靠计量时,确认营业收入实现。
(2)提供劳务:以船舶到达量确认运输收入的实现。
7、所得税的会计处理方法:所得税采用了应付税款法核算。
8、会计报表编制方法
根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理
问题补充规定〉的通知》的有关规定,本公司本年度对坏帐准备会计政策变更已采用追
溯调整法,调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数。由于会计制度变更,调减了
一九九九年初未分配利润1,549,032.77元。
9、或有事项
(1)公司为南京中达制膜(集团)股份公司贷款担保5000万元,还款期限至2000年6月1
4日止。
(2)公司为中国长江航运(集团)总公司向银行借款9690万元人民币提供担保,还款期
限自2000年9月起至2006年1月止。
10、承诺事项
公司没有需要说明的承诺事项。
南京水运实业股份有限公司董事会
 二000年元月二十六日
-------------------------------------------------------------
表一: 资产负债表
编制单位:南京水运实业股份有限公司 1999年12月31日  单位:元
资产 1999.12.31  1998.12.31
流动资产:
货币资金 49792152.03 34455724.85
短期投资 70988185.80
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 70988185.80
应收票据 10250000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 47484163.40 46451442.88
其它应收款8618683.34 10235511.82
减:坏帐准备649833.95 2168548.16
应收款项净额 55453012.79 54518406.54
预付帐款
应收补贴款
存货 5262355.72 4344065.00
减:存货跌价准备
存货净额 5262355.72 4344065.00
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计191745706.34 93318196.39
长期投资:
长期股权投资 6002986.08
长期债权投资
长期投资合计 6002986.08
减:长期投资减值准备
长期投资净额 6002986.08
固定资产:
固定资产原价871998467.14 727570132.73
减:累计折旧 235285021.43 167299075.61
固定资产净值636713445.71 560271057.12
工程物资
在建工程 27125207.30
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计663838653.01 560271057.12
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计861587345.43 653589253.51
负债和股东权益1999.12.31 1998.12.31
流动负债:
短期借款 15000000.00 85000000.00
应付票据
应付帐款
预收帐款  840351.25
代销商品款
应付工资 3190761.40 3629961.40
应付福利费5649784.87 6269755.58
应付股利 74978460.00  190000.00
应交税金 5570285.04 6705408.85
其他应交款 54284.9541474.45
其他应付款  17800086.20 7004633.56
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债: 123084013.71 108841233.84
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 -22473762.23 -5841415.56
其他长期负债
长期负债合计  -22473762.23 -5841415.56
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  100610251.48 102999818.28
股东权益:
股本  149576920.00 124786000.00
资本公积  487458681.86 304032235.86
盈余公积82223678.60 66831928.06
其中:公益金 4576409.05  7717914.13
未分配利润 41717813.49 54939271.31
股东权益合计  760977093.95 550589435.23
负债和股东权益总计 861587345.43 653589253.51
表二: 利润及利润分配表
编制单位:南京水运实业股份有限公司 单位:人民币元
项目 1999 1998
一、主营业务收入357344875.83 304616935.58
减:折扣与折让
主营业务收入净额357344875.83 304616935.58
减:主营业务成本 231593389.60 207919171.71
主营业务税金及附加  11905053.25 10143743.94
二、主营业务利润113846432.98 86554019.93
加:其他业务利润824684.47447784.69
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用 19444613.28 14082866.40
财务费用 4119550.94  6879994.01
三、营业利润 91106953.23 66038944.21
加:投资收益 2986.08
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出 494387.89188834.43
四、利润总额 90615551.42 65850109.78
减:所得税13656798.70  9949318.97
五、净利润  76958752.72 55900790.81
加:年初未分配利润54939271.31 10218638.66
盈余公积转入
六、可供分配利润131898024.03 66119429.47
减:提取法定盈余公积  7695875.27  5590079.08
提取法定公益金7695875.27  5590079.08
七、可供股东分配的利润 116506273.49 54939271.31
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利  74788460.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润  41717813.49 54939271.31
表三: 现金流量表
编制单位:南京水运实业股份有限公司 1999年 单位:元
项目行次 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 381464723.51
收取的租金2
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 3
收到的除增值税以外的其他税费返还 4
收到的其他与经营活动有关的现金8  5669184.79
现金流入小计 9 387133908.30
购买商品、接受劳务支付的现金 10 128842560.33
经营租赁所支付的现金 11
支付给职工以及为职工支付的现金  12 73508378.81
支付的增值税款  13144038.22
支付的所得税款  14 15258500.61
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15 13184723.73
支付的其他与经营活动有关的现金  20 10726591.84
现金流出小计 21 241664793.54
经营活动产生的现金流量净额  22 145469114.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 23
分得股利或利润所收到的现金  24
取得债券利息收入所收到的现金 25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
 25183660.51
收到的其他与投资活动有关的现金  30
现金流入小计 31183660.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
 32 55622587.65
权益性投资所支付的现金  33 26989200.00
债权性投资所支付的现金  34 49998985.80
支付的其他与投资活动有关的现金  40
现金流出小计 41 132610773.45
投资活动产生的现金流量净额  42 -132427112.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金  43 86030000.00
发行债券所收到的现金 44
借款所收到的现金 45 30000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金  50  1771124.68
现金流入小计 51 117801124.68
偿还债务所支付的现金 52 100000000.00
发生筹资费用所支付的现金 53646948.70
分配股利或利润所支付的现金  54
偿付利息所支付的现金 55  4609750.62
融资租赁所支付的现金 56
减少注册资本所支付的现金 57
支付的其他与筹资活动有关的现金  62
现金流出小计 63 105256699.32
筹资活动产生的现金流量净额  64 12544425.36
四、汇率变动对现金的影响 65
五、现金及现金等价物净增加额 66 25586427.18
附注
项目金额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润  76958752.72
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 852497.59
固定资产折旧 68642764.45
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失61709.10
财务费用 4119550.94
投资损失(减收益)-2986.08
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)-918290.72
经营性应收项目的减少(减增加) -1304908.29
经营性应付项目的增加(减减少) -2939974.95
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 145469114.76
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额  49792152.03
减:货币资金的期初余额34455724.85
现金等价物的期末余额 10250000.00
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 25586427.18南京水运实业股份有限公司1999年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度
报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定名称:
  中文:南京水运实业股份有限公司
  英文:NANJING WATER TRANSPORT INDUSTRY CO.,LTD.
  英文缩写:NWTI
2、公司法定代表人:李宗琦先生
3、公司董事会秘书:曾善柱先生
  联系地址:南京市中山北路241号江苏华侨大厦十楼
  联系电话: 025-3720378
  联系传真: 025-3709524
  电子信箱:Zengshanzhu@990.net
4、公司注册地址:南京经济技术开发区
  公司办公地址:南京市中山北路241号江苏华侨大厦十楼
  邮政编码: 210009
  公司电子信箱:nwti@ public1.ptt.js.cn
5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
  登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
http://www.sse.com.cn
  公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
  股票简称:南京水运
  股票代码:600087
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况(单位:元)
利润总额  90615551.42
净利润 76958752.72
扣除非经常性损益后的净利润 77025961.53
主营业务利润 113846432.98
其他业务利润 824684.47
营业利润  91106953.23
投资收益  2986.08
营业外收支净额 -494387.89
经营活动产生的现金流量净额145469114.76
现金及现金等价物净增加额  25586427.18
注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额:
(1)处理固定资产损失 61709.10
(2)罚款支出 17360.09
2、近三年主要会计数据和财务指标(单位:元)
指标项目
1999年调整后
1998年  1997年
调整后调整前  调整后 调整前
主营业务收入 357344875.83
 304616935.58 304616935.58 212384114.18 212384114.18
净利润 76958752.72
  55900790.81 56527757.72 63720524.17 63524089.92
总资产861587345.43
 653589253.51 655525544.46 709363675.38 710672999.42
股东权益 760977093.95
 550589435.23 552525726.18 495086341.57 496395665.61
每股收益 0.515
0.4480.4530.5110.509
每股收益(加权)  0.622
0.4480.4530.5780.576
扣除非经常性损益后的每股收益 0.515
0.4480.4530.5110.509
每股净资产5.09
 4.414.43 3.973.98
调整后的每股净资产4.94
 4.354.36 3.973.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.97
 1.041.04/  /
净资产收益率(%) 10.11
10.15  10.23 12.87  12.80
注:主要财务指标的计算方法
全面摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处
理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/年度末普通
股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股
份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
按月平均加权法的计算方法:
每股收益=当期净利润÷[期末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期
末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结
束日下一月份至期末的月份数÷12]
3、股东权益变动情况及原因
单位:元
项目
 股本资本公积  盈余公积  法定公益金 未分配利润
股东权益合计
期初数
 124786000.00 304032235.86 66831928.06 7717914.13 54939271.31
  550589435.23
本期增加
  24790920.00 183426446.00 15391750.54 7695875.27 61567002.18
  285176118.72
本期减少
/ // 10837380.35 74788460.00
74788460.00
期末数
 149576920.00 487458681.86 82223678.60 4576409.05 41717813.49
  760977093.95
变动原因:
(1)股本、资本公积增加,是因为本年度实施了配股;
(2)盈余公积、法定公益金增加,是从本年度净利润中提取;
(3)法定公益金减少,是因为本年度购置了职工住房;
(4)未分配利润减少,是因为本年度拟实施股利分配。
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数28767户。
2、前10名股东持股情况
股东名称年末持股数(股) 占总股本(%)
(1)南京长江油运公司 61927320 41.40
(2)中国工商银行重庆市分行 3600000 2.41
(3)巴陵石化长岭炼油化工总厂  3200000 2.14
(4)中国石化九江石油化工总厂  3200000 2.14
(5)中国石化安庆石油化工总厂  3200000 2.14
(6)中国石化武汉石油化工厂 2600000 1.74
(7)中国石化荆门石油化工总厂  2000000 1.34
(8)中国石化金陵石油化工公司  2000000 1.34
(9)中国石化销售中南公司  2000000 1.34
(10)中国石化销售华东公司 2000000 1.34
本公司前10名股东中,第3至第10名股东均隶属于中国石油化工集团公司。
南京长江油运公司系唯一持股5%以上的法人股东,其所持本公司的股份本年度因配
股增加1429.092万股,未发生质押或冻结情况。
四、股东大会简介
1999年6月2日,公司召开了1998年度股东大会。此股东大会决议于1999年6月4日在
《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处的行业以及在本行业中的地位
本公司主要从事南京以上长江沿线、沿海石油及化学制品储运,主要客户为长江沿
线的岳阳、长岭、荆门、武汉、九江、安庆、南京炼油厂、扬子石化等八个大中型石化
企业。目前承担长江石油运输任务的只有本公司及控股公司南京长江油运公司两家,控
股公司已作出不竞争承诺,今后不再发展同类运输业务,并于1997年6月1日、12月31日分
两次将其106艘驳船全部转让给本公司。1999年9月27日,控股公司又以9艘船舶资产认购
了本公司配股。本公司已拥有各类船舶179艘,基本上独家经营南京以上长江沿线石油运
输业务。控股公司尚有部分与驳船配套的拖轮,承诺由本公司以配股或收购的形式予以
注入。
2、一九九九年度经营情况
公司主营长江、沿海石油及化学制品储运。1999年,公司完成货运量1477.84万吨,
周转量102.44亿吨千米,实现主营业务收入35734.49万元,主营业务利润11384.64万元,
分别比上年增长了15.45%、18.98%、17.31%和31.53%。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
自97年以来,公司通过发行新股、收购运力、配股增资等举措,实现了主业资产的进
一步重组,船舶运输规模迅速扩大。但船舶管理工作更多地沿袭了被动式的管理模式。
面对问题与困难,公司的对策是:(1)加强对管理人员的教育、培训,提高管理人员的综合
素质。(2)妥善做好与船舶代管单位的联系、协调工作,通过签订船舶委托管理协议,明
确双方责、权、利,约束代管行为。(3)认真落实各项管理制度,强化考核,加大现场管理
工作力度,提高管理水平。
(二)公司财务状况
单位:元
项 目 1999年  1998年 增减
总资产  861587345.43 653589253.51  31.82%
长期负债 -22473762.23 -5841415.56 -284.73%
股东权益 760977093.95 550589435.23  38.21%
主营业务利润 113846432.98 86554019.93  31.53%
净利润76958752.72 55900790.81  37.67%
增减变动的主要原因:总资产和股东权益增加是因为配股增加资产和本年度的盈利;
长期负债减少是因为将职工住房所有权按房改政策出售给职工,作固定资产清理后记入
住房周转金;主营业务利润和净利润大幅增加是因为本年度货源充足,主营业务收入增幅
较大。
(三)公司投资情况
本公司上年度除利用自有资金支付购船款外,没有开展其它投资活动。根据1998年
度股东大会的要求和配股募集资金的承诺,公司本年度以现金投资1.32亿元。
1、报告期内募集资金使用情况
公司于年度内实施了配股方案,实际募集现金8603万元。本年度实际投入使用5549.
7万元(含补充流动资金),占承诺投入资金的64.5%。具体运用情况如下:
  承诺投资项目 实际投资情况
项目名称  投资额 计划投入时间  项目名称 投资额 实际投入时间
  (万元) (万元)
(1)购置2艘  4300 1999年四季度 购置2艘  2712.5  合计付款尚
  2000KW拖轮2000KW拖轮 未完工
(2)购置2艘  1900 1999年四季度 购置2艘17501999.10
  3500T分节油驳 3500T分节油驳
(3)船舶技改 1906.1 1999-2000年  船舶技改 590.31999年
(4)补充公司 补充公司
  流动资金 496.9 1999年  流动资金 496.91999年
实际投资情况的说明:
(1)购置2艘2000KW拖轮,承诺投资4300万元,本年度支付了进度款2712.5万元,余额
部分将于2000年投入。2艘拖轮计划分别于2000年1月和2月投入营运。投入营运后,预计
年运输收入2400万元。
(2)购置2艘3500T分节油驳,承诺投资1900万元,实际投资1750万 元 ,较 承 诺 投 
资 减 少150万元,原因是驳船造价降低。该2艘油驳已于1999年10月投入使用
。投入营运后,预计年运输收入336万元。
(3)船舶技改,承诺投资1906.1万元,本年度实际投入590.3万元,余额将于2000年分
批投入。
2、报告期内非募集资金投资情况
本年度对外投资7699万元。其中:(1)投资2060万元参与首钢股份A股的网下配售,持
股400万股,成为首钢的战略投资者;(2)投资200万元参与组建了南京新飞源汽车租赁有
限责任公司。该公司主营汽车租赁,本公司所占权益比例为32.2%;(3)投资400万元参与
组建了北京华恒创业投资有限公司。该公司主营投资管理,本公司所占权益比例为20%;
(4)投资5000万元购买国债。
(四)其他需说明的情况
1、随着中国加入WTO进程加快,国内油品运输市场将进一步开放,国际、国内的竞争
对手将可能进入长江原油三程运输市场,管道运输替代水运是发展趋势,由此引起的市场
竞争可能会影响到公司主营业务的稳定。但同时,我国加入WTO后,油品进出口贸易会大
大增加,这为公司开拓远洋航线石油运输提供了机遇和条件。
2、长江航行条件的恶化给公司安全管理提出了新的课题,安全管理工作难度越来越
大。
3、国家宏观经济政策及市场变化给公司发展带来的不确定因素日益增多。如:燃油
“费改税”政策推行后,公司控制成本的难度增加。
4、国家实施积极的经济政策,支持出口,拉动内需,国民经济保持较快的发展速度,
对交通、能源的需求呈上升趋势,有利于公司拓展发展空间。
5、国有企业改革步伐的加快,为公司进一步完善经营机制、增强活力和市场竞争力
提供了良好契机。
(五)2000年业务发展计划
2000年,公司将继续抓好油品运输主业,以确保主营业绩的稳定;将进一步拓展对外
投资领域,以获取经济效益增量;将努力实施主业资产的再重组,以实现公司的更快发展
。
2000年公司生产经营的总目标是:完成货运量1500万吨,周转量103亿吨千米,实现主
营业务收入41900万元。为此,公司将着重抓好以下几项工作:
1、继续推行安全管理新机制,完善安全管理体系,提高安全管理水平,确保船舶运输
安全。
2、抓好运输生产组织、油品经营贸易、船舶技术管理、成本费用控制、人事教育
管理等工作,深挖增收节支潜力,稳固公司经济效益。
3、为解决同业竞争,实现长江油运业集中、独立、快速地发展,公司将继续做好长
江南京以上石油运力的再重组工作。拟通过增发新股或收购的方式将油运公司剩余的拖
轮注入本公司,进一步扩大公司运输规模,谋求公司的更快发展。
4、强化对已投资项目的管理,努力控制投资风险,扩大公司收益来源。拓展投资渠
道,加强对拟投资项目的可行性论证工作,改善公司业务结构。深入开展证券投资研究,
把握市场形势,审慎地开展证券投资活动。
(六)董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议情况及决议内容
(1)1999年1月29日,公司第二届董事会召开第七次会议。会议通过了如下决议:① 
通过公司1998年度报告和摘要,并同意公告。② 通过公司1998年度总经理业务报告。③
通过公司1998年度董事会工作报告。④ 通过公司1998年度财务决算方案和1999年财务
预算方案。⑤ 通过公司1998年度利润分配预案。⑥ 通过公司1999-2003年发展计划。
⑦ 决定召开1998年度股东大会的时间另行公告。此董事会决议于1999年2月2日在《中
国证券报》、《上海证券报》上公告。
(2)1999年4月29日,公司第二届董事会召开第八次会议。会议通过了如下决议:① 
通过公司符合现行配股规定的决议。② 通过本次配股募集资金运用可行性的决议。③ 
通过控股股东以资产方式配股的说明。④ 通过前次募集资金使用及效益情况的说明。
⑤ 通过关于配股价格定价方法的说明。⑥ 通过关于延长公司1998年度配股决议有效期
的议案。⑦ 通过关于控股股东以资产方式配股的有关事项。⑧ 通过关于召开1998年度
股东大会的议案。此董事会决议于1999年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》
上公告。
(3)1999年6月2日,公司第二届董事会召开第九次会议。会议通过了如下决议:① 因
工作变动,同意王镭先生辞去董事职务,拟由徐瑞新先生替任其为董事。② 因工作变动,
同意郭津林先生辞去董事职务,拟由邹晓瑜先生替任其为董事。此董事会决议于1999年6
月3日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
(4)1999年7月22日,公司第二届董事会召开第十次会议。会议通过了如下决议:① 
通过公司1999年度中期报告。② 决定公司1999年度中期不进行利润分配,也不以资本公
积金转增股本。此董事会决议于1999年7月24日在《中国证券报》、《上海证券报》上
公告。
2、报告期内配股方案实施情况
根据中国证监会同意配股的批文,公司于1999年9月14日至27日实施了配股方案,控
股股东油运公司以经评估确认后的9艘船舶资产全额认购了其应配股份1429.092万股。
公众股东认购其可配股份1050万股,余额由主承销商包销。配股后公司股份总数由配股
前的12478.6万股增至14957.692万股。本次配股获配可流通股份于1999年10月19日上市
交易。
(七)董事、监事、高级管理人员
姓 名 性别 年龄 职务  任期起止日期  年初持 年末持
 股数  股数
 (股)  (股)
李宗琦  男  60  董事长 1998.04-2000.04 0 0
王一定  男  56 常务副董事长1997.04-2000.04 10000 13000
张文标  男  52  副董事长  1997.04-2000.04 8000 10400
王 镭  男  52  董事  1997.04-2000.04 8000 10400
王民余  男  58  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
张有根  男  38  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
张鹭洲  男  59  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
邱安翔  男  48  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
陈熙文  男  56  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
金卫民  男  51  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
周 明  男  45  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
姚玉魁  男  54  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
郭津林  男  53  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
胡继山  男  45  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
道明照  男  51  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
薛国良  男  53  董事  1997.04-2000.04 6000 7800
顾玉璋  男  56 监事会主席 1997.04-2000.04 6000 7800
宣 林  男  55  监事  1997.04-2000.04 4000 5200
刘 元  男  51  监事  1997.04-2000.04 4000 5200
王季麟  男  55  监事  1997.04-2000.04 4000 5200
葛道峰  男  37  监事  1997.04-2000.04 4000 5200
冯春明  男  42  总经理 1997.12-2000.04 4000 5200
王荣生  男  55 副总经理1997.12-2000.04 0 0
曾善柱  男  38 董事会秘书 1997.04-2000.04 4000 5200
注:
(1)以上董事、监事及高级管理人员年末持股数比年初持股数增加30%,是因公司实
施了10配3的配股方案。
(2)年度报酬数额区间人数情况:
①2.5万-5.0万:2人;②5.0万-10.0万:3人
(3)不在本公司领取报酬的董、监事人员名单:(共19人)
李宗琦 王一定 张文标 王 镭 王民余 张有根 张鹭洲
邱安翔 陈熙文 金卫民 周 明 姚玉魁 郭津林 胡继山
道明照 薛国良 顾玉璋 宣 林 刘 元
报告期内无董事、监事、高级管理人员离任情况。
(八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1999年度实现利润总额90,615,551.42元,按15%上缴所得税13,656,798.70元,净利
润为76,958,752.72元,按10%分别提取法定盈余公积金7,695,875.27元,法定公益金7,6
95,875.27元,加上年度未分配利润54,939,271.31元,本年度可供股东分配利润为116,50
6,273.49元。
2000年1月26日,公司第二届董事会第十一次会议作出决议,本次利润分配预案为:以
1999年末股本总额149,576,920.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.0元(含
税),共计分配股利74,788,460.00元,剩余41,717,813.49元转入下一年度。
六、监事会报告
本年度监事会共召开两次会议。第一次于1999年1月29日召开,主要议题是:1、讨论
98年度监事会工作报告;2、听取公司98年度总经理工作报告;3、听取公司98年度财务运
行情况报告。第二次于1999年6月1日召开,主要议题是:1、听取公司总经理对99年1-5月
份经营情况的报告;2、听取公司财务负责人对99年1-5月份财务状况的报告;检查公司财
务帐簿。
七、重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
公司在1999年度中期报告中披露的诉丹阳市鸿雁轧钢厂拖欠144万元人民币案,现该
厂已被裁定破产终结,公司获得清算款6.88万元。对于其余欠款137.12万元,已由镇江市
中级人民法院作出一审判决:担保单位丹阳市皇塘镇人民政府负责赔偿。根据公司计提
各项资产减值准备的内控制度,经公司董事会批准,对137.12万元余款已作坏帐损失核销
处理。
(二)本报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
(三)本报告期内公司控股股东没有变更;董事会无换届、改选及半数以上成员变动
情况;公司高级管理人员未发生变动。
(四)本报告期内公司没有发生收购、出售资产、吸收合并事项。
(五)重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易
关联方名称
交易内容定价原则  交易价格  交易金额 占同类交易
 (元)金额的比例
南京长航物资供应公司
 委托供应燃油 同期市场价  2084元/T33942255.94 100%
 委托供应物料 同期市场价4322020.90 100%
南京长江油运公司通讯导航分公司
 委托供应通导配件 同期市场价 285877.72 100%
南京长江油运公司船舶配件分公司
 委托供应船舶配件 同期市场价4720396.02 100%
南京长江油运公司
 委托管理船舶  协议价 10059200.00 100%
南京长江油运公司代理公司
 委托代收运费 部颁价格 运费的2‰504176.47 82.88%
根据本公司与南京长江油运公司签订的《服务合同》和《船舶代管协议》,由该公
司及其子公司为本公司船舶运输生产提供所需的燃油、物料、通导配件、船舶配件、船
舶基地等保障服务,本公司按照同期市场价支付费用;为本公司机动船舶提供运输合同、
安全生产管理,本公司按照协议价支付费用;为本公司代收运输费用,本公司按交通部规
定价格支付代理费用。本公司利用控股公司完善的后勤保障系统、生产调度系统和船舶
管理系统,稳定了供应渠道,有利于保障运输生产;同时又避免了重复投资和机构设置,有
利于降低成本费用,提高经济效益。随着控股公司的拖轮向本公司的注入,同业竞争的逐
步解决,船舶管理中关联交易的发生额将会相应减少。
2、资产转让发生的关联交易
本年度控股公司南京长江油运公司以其9艘正在营运的船舶参与本公司配股,该9艘
船舶的帐面原值10274.20万元,净值5609.53万元。根据立信资产评估事务所信资评报字
[1999]第22号文,财政部财评字[1999]226号文确认,9艘船舶评估价值为12809.22万元,
超过其认购配股金额部分590.48万元,由本公司出资购买。
控股公司9艘船舶资产优良,评估价值合理,进入本公司后年创利在1370万元以上。
控股股东以正在营运的船舶资产参与配股,有利于解决同业竞争,有利于船舶的统一管理
,有利于本公司的进一步发展。
3、关联方债权、债务事项列示如下:
项 目 关联方名称  金额(元)  项目明细
其他应付款 南京长江油运公司 1,617,113.18 代垫款
其他应付款 南京长航物资供应公司 3,287,831.95 油料、物料款
(六)与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明
报告期内,本公司已做到了人员独立、资产完整和财务独立,与控股股东在人员
、资产、财务上明确分开。
(七)本报告期内公司无托管、承包、租赁资产情况。
(八)公司继续聘任南京永华会计师事务所有限公司(原名南京会计师事务所)为审计
机构。
(九)重大合同、担保事项
1、公司为南京中达制膜股份有限公司向银行借款5000万元人民币提供担保,还款期
限至2000年6月14日止。
2、公司为中国长江航运(集团)总公司向银行借款9690万元人民币提供担保,还款期
限自2000年9月起至2006年1月止。
(十)本报告期内公司无更改名称、股票简称情况。
(十一)其它重大事项
1、根据中国证监会证监公司字[1999]78号文批复,公司于1999年9月14日至27日实
施了99年度配股方案。10月14日,公司于《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了股
份变动公告,10月19日,公司本次配股获配的社会公众股上市流通。
2、根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计
处理问题补充规定〉的通知》的有关规定,本公司本年度对坏帐准备会计政策变更已采
用追溯调整法,调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数。由于会计制度变更,调
减了一九九九年初未分配利润1,549,032.77元。
八、财务会计报告
 (一)审计报告
宁永会二审字(2000)004号
南京水运实业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及1999年度利润表、利
润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的审计是依据《中国注册会
计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查
会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的
经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
邹宏伟
南京永华会计师事务所  中国注册会计师
有限公司 诸旭敏
 中国.南京  2000年1月26日
(二)会计报表(见附表)
(三)会计报表附注
1、坏帐核算方法
(1)坏帐的确认标准:
a.因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项
;
b.因债务人逾期未履行其偿债义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
(2)坏帐损失的核算方法:采用备抵法进行坏帐损失的核算。
(3)坏帐准备的计提方法和计提比例标准:
本公司原按年末应收帐款余额的5‰ 计提坏帐准备。根据本公司董事会决议,本公
司的应收款项(包括应收帐款和其它应收款)自一九九九年一月一日起,根据债务单位的
财务状况、现金流量等情况,按帐龄分析法计提坏帐准备。坏帐准备计提比例如下:
帐龄 计提比例:
1年以内(含1年,以下类推)5‰
1-2年 10%
2-3年 30%
3-4年 50%
4-5年 80%
5年以上的100%
对帐龄在1年以内的应收款项,按其余额的5‰ 计提坏帐准备的依据是:(1)根据公司
历年的经验,运输收入形成的应收帐款都能在一年内全额收回;(2)根据公司债务单位的
财务状况,公司运输生产的服务对象是中石化各大炼油厂,资信信誉好;(3)各炼油厂要连
续不断地生产,必须要保证运输的正常;(4)各大炼油厂均是我公司的股东单位。
由于会计政策的变更,本公司根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发<股份有限
公司会会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》的有关规定,采用追溯调整法。
2、存货核算方法
(1)存货分类:燃料、润料。
(2)计价方法:各种存货取得时按实际成本计价,发出时按个别成本法核算。期末按
成本与可变现净值孰低计价。
(3)低值易耗品的核算:低值易耗品采用一次摊销法。
(4)存货跌价准备的确认标准、计提方法:
确认标准:根据本公司董事会决议,自一九九九年一月一日起,本公司的存货按成本
与可变现净值孰低计价,计提存货跌价准备。
计提方法:按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
3、短期投资核算方法
(1)短期投资计价及收益的确认方法
在购入股票、债券时,按实际支付的价款计价。
在出售短期持有的股票、债券时,按实际收到的金额与购入成本之间的差额确认投
资收益。
(2)短期投资跌价准备的确认标准、计提方法
根据本公司董事会决议,自一九九九年一月一日起,本公司的短期投资按成本与市价
孰低计价,计提跌价准备。
4、长期投资核算方法
(1)长期股权投资:
以投资时实际支付的款项或评估、协议确定的价值记帐。
投资额占被投资企业有表决权资本20%以下的采用成本法核算;占被投资企业有表
决权资本20%或20%以上,或虽投资不足20%但对经营决策有重大影响的采用权益法核
算;占被投资企业有表决权资本50%以上的采用权益法核算并对会计报表予以合并;
股权投资差额有规定投资期限的,在收益期内摊销;没有规定投资期限的,在10年内
平均摊销。按实际支付的价款或确定的价值计价。
(2)长期债权投资:
以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券
购入日的应计利息后的余额记帐;
溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。
(3)长期投资减值准备的确认标准、计提方法
根据本公司董事会决议,自一九九九年一月一日起,本公司对长期股权投资按报告期
末帐面价值与可收回金额孰低计价,并以单项投资为基础,计算并确定长期投资减值准备
;对长期债权投资按报告期末帐面价值与市价孰低计价,计算长期投资减值准备。
5、固定资产计价和折旧方法
固定资产均按实际成本计价,标准为2000元以上(包括2000元)且使用年限在一年以
上。
计提折旧的方法:采用直线法。
固定资产分类、折旧年限、预计残值率和折旧率分别为:
固定资产类别折旧年限(年) 预计残值率(%) 年折旧率(%)
房  屋40  3 2.43
运输船舶15-18 3-5 5.28-6.47
通讯设备8  3 12.12
办公设备 6-14  3  6.93 -16.17
对购入的旧船,
根据评估价值作为原值和剩余使用年,采用直线法计提折旧。
6、收入确认原则
(1)销售商品:以已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商
品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售
该商品有关的成本能够可靠计量时,确认营业收入实现。
(2)提供劳务:以船舶到达量确认运输收入的实现。
7、所得税的会计处理方法:所得税采用了应付税款法核算。
8、会计报表编制方法
根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理
问题补充规定〉的通知》的有关规定,本公司本年度对坏帐准备会计政策变更已采用追
溯调整法,调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数。由于会计制度变更,调减了
一九九九年初未分配利润1,549,032.77元。
9、或有事项
(1)公司为南京中达制膜(集团)股份公司贷款担保5000万元,还款期限至2000年6月1
4日止。
(2)公司为中国长江航运(集团)总公司向银行借款9690万元人民币提供担保,还款期
限自2000年9月起至2006年1月止。
10、承诺事项
公司没有需要说明的承诺事项。
南京水运实业股份有限公司董事会
 二000年元月二十六日
-------------------------------------------------------------
表一: 资产负债表
编制单位:南京水运实业股份有限公司 1999年12月31日  单位:元
资产 1999.12.31  1998.12.31
流动资产:
货币资金 49792152.03 34455724.85
短期投资 70988185.80
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 70988185.80
应收票据 10250000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 47484163.40 46451442.88
其它应收款8618683.34 10235511.82
减:坏帐准备649833.95 2168548.16
应收款项净额 55453012.79 54518406.54
预付帐款
应收补贴款
存货 5262355.72 4344065.00
减:存货跌价准备
存货净额 5262355.72 4344065.00
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计191745706.34 93318196.39
长期投资:
长期股权投资 6002986.08
长期债权投资
长期投资合计 6002986.08
减:长期投资减值准备
长期投资净额 6002986.08
固定资产:
固定资产原价871998467.14 727570132.73
减:累计折旧 235285021.43 167299075.61
固定资产净值636713445.71 560271057.12
工程物资
在建工程 27125207.30
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计663838653.01 560271057.12
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计861587345.43 653589253.51
负债和股东权益1999.12.31 1998.12.31
流动负债:
短期借款 15000000.00 85000000.00
应付票据
应付帐款
预收帐款  840351.25
代销商品款
应付工资 3190761.40 3629961.40
应付福利费5649784.87 6269755.58
应付股利 74978460.00  190000.00
应交税金 5570285.04 6705408.85
其他应交款 54284.9541474.45
其他应付款  17800086.20 7004633.56
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债: 123084013.71 108841233.84
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 -22473762.23 -5841415.56
其他长期负债
长期负债合计  -22473762.23 -5841415.56
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  100610251.48 102999818.28
股东权益:
股本  149576920.00 124786000.00
资本公积  487458681.86 304032235.86
盈余公积82223678.60 66831928.06
其中:公益金 4576409.05  7717914.13
未分配利润 41717813.49 54939271.31
股东权益合计  760977093.95 550589435.23
负债和股东权益总计 861587345.43 653589253.51
表二: 利润及利润分配表
编制单位:南京水运实业股份有限公司 单位:人民币元
项目 1999 1998
一、主营业务收入357344875.83 304616935.58
减:折扣与折让
主营业务收入净额357344875.83 304616935.58
减:主营业务成本 231593389.60 207919171.71
主营业务税金及附加  11905053.25 10143743.94
二、主营业务利润113846432.98 86554019.93
加:其他业务利润824684.47447784.69
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用 19444613.28 14082866.40
财务费用 4119550.94  6879994.01
三、营业利润 91106953.23 66038944.21
加:投资收益 2986.08
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出 494387.89188834.43
四、利润总额 90615551.42 65850109.78
减:所得税13656798.70  9949318.97
五、净利润  76958752.72 55900790.81
加:年初未分配利润54939271.31 10218638.66
盈余公积转入
六、可供分配利润131898024.03 66119429.47
减:提取法定盈余公积  7695875.27  5590079.08
提取法定公益金7695875.27  5590079.08
七、可供股东分配的利润 116506273.49 54939271.31
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利  74788460.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润  41717813.49 54939271.31
表三: 现金流量表
编制单位:南京水运实业股份有限公司 1999年 单位:元
项目行次 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 381464723.51
收取的租金2
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 3
收到的除增值税以外的其他税费返还 4
收到的其他与经营活动有关的现金8  5669184.79
现金流入小计 9 387133908.30
购买商品、接受劳务支付的现金 10 128842560.33
经营租赁所支付的现金 11
支付给职工以及为职工支付的现金  12 73508378.81
支付的增值税款  13144038.22
支付的所得税款  14 15258500.61
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15 13184723.73
支付的其他与经营活动有关的现金  20 10726591.84
现金流出小计 21 241664793.54
经营活动产生的现金流量净额  22 145469114.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 23
分得股利或利润所收到的现金  24
取得债券利息收入所收到的现金 25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
 25183660.51
收到的其他与投资活动有关的现金  30
现金流入小计 31183660.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
 32 55622587.65
权益性投资所支付的现金  33 26989200.00
债权性投资所支付的现金  34 49998985.80
支付的其他与投资活动有关的现金  40
现金流出小计 41 132610773.45
投资活动产生的现金流量净额  42 -132427112.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金  43 86030000.00
发行债券所收到的现金 44
借款所收到的现金 45 30000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金  50  1771124.68
现金流入小计 51 117801124.68
偿还债务所支付的现金 52 100000000.00
发生筹资费用所支付的现金 53646948.70
分配股利或利润所支付的现金  54
偿付利息所支付的现金 55  4609750.62
融资租赁所支付的现金 56
减少注册资本所支付的现金 57
支付的其他与筹资活动有关的现金  62
现金流出小计 63 105256699.32
筹资活动产生的现金流量净额  64 12544425.36
四、汇率变动对现金的影响 65
五、现金及现金等价物净增加额 66 25586427.18
附注
项目金额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润  76958752.72
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 852497.59
固定资产折旧 68642764.45
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失61709.10
财务费用 4119550.94
投资损失(减收益)-2986.08
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)-918290.72
经营性应收项目的减少(减增加) -1304908.29
经营性应付项目的增加(减减少) -2939974.95
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 145469114.76
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额  49792152.03
减:货币资金的期初余额34455724.85
现金等价物的期末余额 10250000.00
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 25586427.18



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