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新疆啤酒花股份有限公司一九九九年中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司的法定中文名称:新疆啤酒花股份有限公司
    公司的法定英文名称:XINJIANG HOPS CO.,LTD.
  2、公司注册地址:乌鲁木齐市解放北路17号
    公司办公地址:乌鲁木齐市解放北路17号酒花大厦
    邮政编码:830002
  3、公司法定代表人:赵富
  4、公司董事会秘书:舒群
    联系地址:乌鲁木齐市解放北路17号
    电话:(0991)2825373
    传真:(0991)2833517
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:啤酒花
    股票代码:600090
  二、主要财务指标
  指标项目       1999年6月30日 1998年6月30日
  主营业务收入(元)    57069416.60  42421370.98
  净利润(元)       1697730.67   1022967.61
  股东权益(元)     265904247.03  237382161.63
  每股收益(元)         0.0133     0.01278
  净资产收益率(%)       0.64      0.43
  每股净资产(元)        2.077     2.967
  调整后每股净资产(元)     2.013     2.94
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
   调整后每股净资产=(报告期末股东权益--三年以上的应收款项--待摊费用--待处
理(流动、固定)资产净损失--开办费--长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:
                       数量单位:万股
            期初数             期末数
               配股 送股 公积金转增 其它
  (一)尚未流通股份
  1.发起法人股
  其中:国有法人股  2836.48             2836.48
  2.募集法人股    4731.52             4731.52
  3.内部职工股      432               432
  尚未流通股份合计   8000              8000
  (二)已流通股份
  境内上市的人民币
  普通股(A股)      4800              4800
  已流通股份合计    4800              4800
  (三)股份总数     12800              12800
  2、主要股东持股情况
  截止1998年6月30日,公司股东总数15113户,其中内部职工股股东1176户。
  前十名股东持股情况:
  名称               持股数 占总股本比例(%)
                   (万股)
  1.新疆轻工业供销总公司      2800.00   21.875
  2.新疆银盛房地产开发有限责任公司 1680.00   13.125
  3.新疆中城实业公司         800.00    6.250
  4.新疆恒宇发展有限公司       800.00    6.250
  5.新疆银安有限责任公司       544.00    4.250
  6.深圳市卢堡工贸有限公司      320.24    2.500
  7.深圳祥源印刷包装有限公司     242.88    1.900
  8.新疆证登             161.52    1.262
  9.泰和基金            99.9993    0.781
  10.金钢天证            47.6101    0.372
  (1)公司第二大股东新疆银盛房地产开发有限责任公司期初持有本公司法人股1360
万股,占公司总股本的10.625%,报告期内受让新疆兵团保险公司持有的本公司法人股32
0万股,截止报告期末,该公司持有本公司法人股1680万股,占公司总股本的13.125%,为
公司第二大股东。
  (2)公司股东新疆恒宇发展有限公司系新疆银盛房地产开发有限责任公司的股东。
  3、新疆银盛房地产开发有限责任公司持有公司股权1680万股,占公司总股本13.125
%;新疆中城实业公司持有公司股权800万股,占公司总股本6.25%;新疆恒宇发展有限公
司持有公司股权800万股,占公司总股本6.25%;以上三公司有部分股权发生质押。
  四、经营情况的回顾与展望
  一、公司报告期内主要经营情况
  1、公司主营啤酒花、啤酒花制品和啤酒大麦及其它农副产品的生产、加工、经营
等。
  公司主营业务系生产加工、经营销售农副产品,受新疆农业季节一年一季限制,收获
期集中7-9月份。上半年在主营业务方面主要是对上一年度的库存产品进行销售经营啤
酒花1215吨,实现收益156.46万元。
   面对公司主营业务集中、季节性强的特点,上半年加强了大麦业务及其它业务的
销售和拓展,利用公司现拥有进出口大贸权的优势,积极与澳大利亚大麦经销商合作,开
拓国内进口大麦销售市场,取得了良好的效益,上半年进口并销售澳麦25800吨,实现收益
310.246万元。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况
  1997年4月中国证监会批准公司发行社会公众股3000万股扣除发行费用后实际募集
资金11523.39万元。上述资金部分投入《招股说明书》承诺项目,有部分经股东大会批
准变更募集资金投资。具体投资情况如下:
  ①新建啤酒花深加工企业公司投资啤酒花深加工企业项目———新疆绿金啤酒花制
品有限公司。该项目招股说明书承诺投资6797万元,基建投资3361.65万元,流动资金投
入3600万元,合计6961.65万元,该项目已按照计划完成全部投资建设,投入使用并初见成
效。
  ②投资开发大麦基地项目
  由于外界环境及市场发生了变化,随着不可知因素的增多,使此基地建设项目风险加
大,本着审慎、稳健、规范和切实保障股东权益的原则,为了确保募集资金产生更多的效
益,经公司董事会研究决定,取消大麦基地建设项目,将变更的募集资金用于引进德国45
型啤酒花颗粒加工项目。
  45型啤酒花颗粒项目总投资4971万元人民币,用外汇542万元德国马克,公司拟将募
集资金4561.74万元全部投入该项目中,不足部分公司自行解决。该项目的变更已经公司
董事会、股东大会讨论通过,并分别于1999年6月30日和7月31日在《中国证券报》、《
上海证券报》上公告董事会决议和股东大会决议。
  经中华人民共和国国家经济贸易委员会1998年9月12日国经贸投资[1998]581号文的
批准立项,经新疆维吾尔自治区经济贸易委员会1998年11月25日新疆经贸技函字[1998]2
01号文批准该项目的可行性研究报告。
  该项目已在运行中,预计该套设备分两批抵厂,第一批11月到厂,第二批12月到厂。
  (3)其他投资情况
  公司共投资入股乌鲁木齐商业银行(原名乌鲁木齐城市合作银行),投资1620万元。
该银行98年度进行利润分配,共分配利润77.7858万元。
  经公司董事会研究决定,报告期内将持有的新疆京伦实业有限公司50%的股份转让
给此公司的其它股东,转让总价款5,768,254.32元,获得转让收益150万元。至此公司不
再拥有此公司股权。
  经公司董事会研究决定,同意公司投资90万元设立阿拉山口啤酒花有限责任公司,该
公司于1999年6月1日设立,注册资金100万元,目前尚未开展业务。公司拥有该公司90%
的股份。
  3、下半年计划
  下半年是公司主业啤酒花的采摘、加工和销售季节,积极帮助种植者,搞好田间管理
,提前做好防病防害工作,以保证啤酒花的品质,为加工酒花颗粒提供稳定、优质的原料
。严格管理抓好生产是下半年工作的重点。
  公司在稳定主营业务的同时,继续开拓进口大麦销售市场。
  依靠新疆的地域特点,努力开发与独联体等国的贸易,目前公司正积极申请办理地边
贸进出口权。
  由于部分募集资金已改变投向,下半年公司将着重做好45型啤酒花颗粒项目的基础
建设工作,以保证设备在到厂后,用最短的时间调试安装完毕并投入生产,以尽早满足全
国各啤酒厂需求,根据不同客户的要求生产出不同质量的产品。
  公司主业单一,季节性强对公司是不利的,按董事会要求拓展业务,做到跨行业、夸
地区。下半年努力在食品饮料行业有所拓展。公司将利用新疆胡萝卜资源开发系列胡萝
卜产品。
  五、重要事项
  1.经公司第二届十六次董事会研究决定,1999年中期利润方案为:公司中期不进行利
润分配,也不进行公积金转增股本。
  2.公司于1999年7月30日在新疆海德酒店(乌鲁木齐市)四楼会议厅召开本公司1998
年度股东大会,审议并通过了《公司1998年度利润分配方案》:
  1998年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、本公司在报告期内未发生重大收购兼并事件;亦无重大关联交易发生。
  5、公司聘任的会计师事务所为新疆华西会计师事务所(原新疆会计师事务所),未发
生改聘、解聘情况。
  6、新疆华西会计师事务所对本公司1999年中期报告进行审计,并出具无保留意见报
告。
  7、公司报告期内重大合同(担保、抵押等)事项。
  公司以“酒花大厦”抵押,向银行贷款4000万元,用以补充公司短期流动资金。
  8、其他重大事项
  (1)1999年1月13日新疆兵团保险公司将持有的新疆啤酒花股份有限公司法人股320
万股转让给新疆银盛房地产开发有限责任公司,转让价格为4.10元/股。转让完成后,新
疆兵团保险公司不再持有本公司股份,新疆银盛房地产开发有限责任公司持有股份1680
万股,占总股本的13.125%,成为本公司第二大股东。
  (2)1999年5月25日公司发布《新疆啤酒花股份有限公司关于股权意向变动的警示性
公告》。
  中国航空技术进出口总公司将协议受让本公司第一大股东新疆轻工业供销总公司所
持有的本公司法人股2800万股,占本公司总股本的21.875%,协议受让总价款为5775万元
。此次协议转让事宜经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[1999]08号文《关
于同意轻工集团有限公司转让所持“啤酒花”股份(国有法人股)的批复》和新疆维吾尔
自治区国有资产管理局新国企字[1999]14号文《关于同意新疆轻工业供销总公司转让新
疆啤酒花股份有限公司国有法人股的报告》批复同意,目前新疆轻工业供销总公司正在
按照国家有关股权转让的规定报请国家有关部门批准。
  (3)1999年5月25日发布《新疆啤酒花股份有限公司关于四家股东投资成立“恒源公
司”的警示性公告》。
  新疆啤酒花股份有限公司(以下简称:本公司)股东新疆银盛房地产开发有限公司、
新疆中城实业有限公司、新疆恒宇发展有限公司、新疆银安发展有限责任公司四家公司
已签定股权《投资协议》,以各自持有的本公司的法人股股份作为投资组建“新疆恒源
投资有限责任公司”(以下简称:“恒源公司”)。“恒源公司”注册资金10000万元,经
营范围:招商引资(国家专项除外),高新技术产品的开发,建筑材料,五金交电,橡胶制品,
日用百货,饮料,服装,百货,针纺织品,化工(易燃危险品除外),农副土特产品(国家专项
规定除外)。待此次协议投资事宜完成,经上海证券中央登记结算公司过户后,以上四家
公司将不再持有本公司股份,“恒源公司”将成为本公司股东。目前,四家公司正报请国
家有关部门审批,并办理相关手续。
  (4)公司于1999年7月30日在新疆海德酒店(乌鲁木齐市)四楼会议厅召开本公司1998
年度股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》:
  本公司前次募股资金中4561.74万元原定于投入大麦生产基地建设项目。由于外界环
境及市场发生了变化,随着不可知因素的增多,使此基地建设项目的风险加大,为了确保
募股资金能在预期内产生更多的效益,公司将该部分募集资金变更用于45型啤酒花颗粒
项目。
  以上事项已在《上海证券报》、《中国证券报》及公司《章程》指定的信息披露报
刊上披露。
  (5)计算机2000年问题
  ①公司内部局域网,已进行过计算机2000年测试,不存在计算机2000年问题。
  ②公司各部门计算机不存在运用自动计时功能来处理工作内容的因素,故不存在计
算机2000年问题。
  六、财务报告(经审计)
  公司财务报告经新疆华西会计师事务所中国注册会计师陈军、吴秀莲审计,并出具
无保留意见的审计报告[华会所审字(1999)460号]
  一、会计报表(附后)
  二、主要会计政策
  本期内会计政策未发生变化
  三、税项
  本期内税收政策未发生变化
  四、纳入合并报表的子公司概况
  本公司控股的子公司概况如下:
  单位:人民币万元
  名称
   成立日期 业务性质 注册资本 法定地址 实际投资 所占股权
  巴州绿都酒花加工
  有限责任公司
   1995.2.15 加工业  600  新疆和硕县 537.485 89.58%
  新疆绿海生物制品
  有限责任公司
   1998.5   加工业  300  新疆呼图壁县  294   98%
  新疆绿金啤酒花制
   1997.9.29 加工业 3000  乌市高新技术  2940   98%
  品有限责任公司产业开发区
  阿拉山口啤酒花有
  限责任公司
   1999.6.1  加工业  100  新疆博州阿拉山口 90   90%
  五、合并财务报表项目附注
  附注1货币资金
  1999年6月30日货币资金余额为45,894,547.05元。
  项目      期初数    期末数
  人民币户:
  现金      126319.62  58125.11
  银行存款   45534565.91 26821621.06
  小计     45660885.53 26879746.17
  外币户:
  银行存款   USD 7500.00  62089.50
        DEM4335120.00 18952711.38
  小计           19014800.88
  合计     45660885.53 45894547.05
  附注2应收账款
  1999年6月30日应收账款余额为128,577,573.38元。
  账龄分析:
        期初数        期末数
  账龄  金额  占总额比例% 金额  占总额比例%
  一年以内
    86873224.46  70.29  72368797.82  56.29
  一年至二年
    26419547.32   1.38  34270947.23  26.65
  二年至三年
     8677020.90   7.02  18568616.42  14.44
  三年以上
     1621442.40   1.31  3369211.91  2.62
  合计
    123591235.06   100 128577573.38   100
  注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  附注3坏账准备
  坏账准备按应收账款期末余额的3‰计提,期初余额370,773.71元,期末余额385,732
.73元。
  附注4预付货款
  1999年6月30日预付账款余额为140,123,960.92元。
  账龄分析:
  账龄       期初数        期末数
         金额  占总额比例% 金额  占总额比例%
  一年以内  107402203.27  97.42 12032943.84  8.58
  一年至二年  2159340.89  1.96 97100292.02  69.29
  二年至三年  683845.04  0.62 28306875.43  20.20
  三年以上             2683849.63  1.93
  合计    110245389.20  100 140123960.92   100
  附注5其他应收款
  1999年6月30日其他应收款余额为46,442,465.66元。
  账龄分析:
            期初数       期末数
  账龄      金额 占总额比例% 金额 占总额比例%
  一年以内  25789595.02 68.65  29699744.12  63.95
  一年至二年  2949615.16  7.85  7996475.41  17.22
  二年至三年  5526239.79 14.71  1537899.63  3.31
  三年以上   3296897.00  8.78  7208346.50  15.52
  合计     37562346.97  100  46442465.66   100
  注:持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款:
  新疆轻工供销总公司欠款3,985,798.08元,系代垫集体福利支出及运费;
  附注6存货
  1999年6月30日存货余额为11,876,988.56元。
  项目     期初数    期末数
  库存商品  14330295.79 6340387.69
  原材料   12661699.82 2472762.06
  低值易耗品   12950.74  16719.97
  在产品          3047118.84
  合计    27004946.35 11876988.56
  注:存货余额比上年减少56.01%,主要系本期存货销售增加。
  附注7待摊费用
  1999年6月30日待摊费用余额为227,180.76元。
  项目     期初数  期末数
  期初进项税 125974.32 125974.32
  保险费    46432.01 43325.42
  水电暖费等       57881.02
  合计    172406.33 227180.76
  附注8长期投资
  1999年6月30日余额为16,200,000.00元,分项如下:
  (1)
  项目      期初数  本期增加  本期减少  期末数
  长期股权投资 20468254.32      4268254.32 16200000.00
  (2)
  被投资单位名称
 投资期限 原始投资 占被投单位注册资本比例(%)  备注
  乌市城市合作银行东方支行
     200,000.00     2.00         成本法
  乌市城市合作银行新合支行
    1,000,000.00     5.00         成本法
  乌市城市合作银行
    15,000,000.00     7.37         成本法
  合计 16200000.00
  注:本年减少数4,268,254.32元,系转让新疆京伦实业有限责任公司股权所致.
  附注9在建工程
  工程名称
     期初数  本期增加 本期减少 期末数  资金来源
  新疆绿海生物制品有
  限公司土建工程
   2694950.97 1026294.15      3721245.12  自筹
  新疆绿金啤酒花制品有限
  责任公司45型酒花颗粒生产线
         2038636.90      2038636.90  自筹
  合计
   2694950.97 3064931.05      5759882.02
   注:在建工程本年比去年增加3,064,931.05元,主要系新疆绿金啤酒花制品有限责
任公司45型酒花颗粒生产线及新疆绿海生物制品有限公司土建工程投入。
  附注10短期借款
  借款种类   期初数   期末数
  担保借款 171911252.00 116000000.00
  抵押借款      0  40000000.00
  合计   171911252.00 156000000.00
  注:短期借款无逾期罚息。担保方式均为保证,抵押系“酒花大厦”房产。
  附注11未交税金
  1999年6月30日未交税金余额为-156,228.27元。
  项目       期初数   期末数
  应交增值税   6642301.36 -1081071.78
  应交城建税    676959.62  98128.08
  应交企业所得税  761776.97  761776.97
  应交营业税    428695.86  64938.48
  房产税              -0.02
  合计      8509733.81 -156228.27
  注:未交税金比上年减少8,665,962.08元,主要原因系本年预缴增值税所致。
  附注12其他应付款
  1998年12月31日其他应付款余额为3,852,037.68元,1999年6月30日余额为21,472,6
82.22元。
  注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
  附注13其他未交款
  1999年6月30日其他未交款余额为43,094.62元;
  项目     期初数  期末数
  教育费附加 296373.68 43094.62
  合计    296373.68 43094.62
  附注14财务费用
  1999度1-6月累计发生6,199,962.72元,主要项目如下:
  项目    1999年1-6月 1998年1-6月
  利息支出   6394510.16 2910798.76
  减:利息收入  290133.79 151850.10
  其他支出    95586.35  60503.43
  合计     6199962.72 2819452.09
  注:财务费用比上年同期增加了3,380,510.63元,主要是上期存有利息资本化因素的
影响。
  附注15其他业务利润
  1998年1-6月累计发生3,420,639.78元,其中:
  项目   1999年1-6月 1998年1-6月
  联营利润 3407045.00
  其他    13594.78  666080.00
  合计   3420639.78  666080.00
  注:“其他业务利润”比上年同期增加了2,754,559.78元,主要是联营利润增加所致

  附注16投资收益
  1999年1-6月累计投资收益2395445.60元,其中,投资乌市城市合作银行16200000元,
获得收益777858.26元,公司购买100万元国债,获得收益117587.34元。公司出让京信实
业公司股权获得收益150万元。
  附注17营业外收入
  1999年1-6月累计发生额为5,233,620.11元,其中:
  项目          金额
  无法支付的应付款项 1132057.52
  罚没收入        529.35
  违约金        940147.80
  逾期债务利息    2917059.09
  其他         243826.35
  合计        5233620.11
  附注18营业外支出
  主要项目类别  金额
  捐赠支出   12000.00
  罚款支出    172.00
  合计     12172.00
  六、关联交易与关联往来
  (一)存在控制关系的关联方
  企业名称
   注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
  新疆轻工供销总公司
   乌鲁木齐  轻工    母公司  国有企业  聂如旋
  (二)关联往来
  新疆轻工供销总公司欠本公司3,985,798.08元,系代垫集体福利款及运费。
  七、期后事项
  1、1999年7月16日归还乌市商业银行借款1,000,000.00元;
  2、1999年7月15日向乌市商业银行营业部借款1,000,000.00元,向大众城市信用社
借款2,000,000.00元.
  3、1999年7月1日至1999年8月6日共回收货款(酒花及大麦等)共计12,264,892.05元

  4、1999年6月29日新疆啤酒花股份有限公司董事会第二届十五次会议决定“取消招
股说明书原承诺大麦基地建设项目,拟将变更的募集资金4561.74万元用于45型酒花颗粒
加工项目”,1999年7月30日公司在1998年度股东大会决议第四条中予以确认。
  八、担保事项
  为以下四家单位银行借款提供担保;
  借款单位
     金额    期限     月利率(‰) 担保方式
  新疆石油总公司
   8000000.00 98.12.14-99.12.13   5.325   保证
  新疆特变电工股份有限公司
   20000000.00 97.12.26-2000.12.26  9.50   保证
  天山毛纺织股份有限公司
   20000000.00 98.9-99.96.35     25    保证
   20000000.00 99.3.25-20000.2.25  5.9375  保证
   10000000.00 99.3.25-20000.3.25  5.8575  保证
  新疆天山水泥股份有限公司
  20,000,000.00 99.4.1-99.10.24    6.39   保证
  七、备查文件
  1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告正本。

                    新疆啤酒花股份有限公司
                    一九九九年八月十一日


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           资产负债表
编制单位:新疆啤酒酒花股份有限公司  1999年6月30日  单位:元
资产    1999年6月30日       1998年12月31日
     合并    母公司     合并    母公司
流动资产:
货币资金
  45894547.05  41448857.99  45660885.53  43822952.61
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
  7997932.06  1750000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
 128577573.38  52689062.28  123591235.06  69881732.32
减:坏帐准备
   385732.73   158067.19   370773.71   209645.20
应收帐款净额
 128191840.65  52530995.09  123220461.35  69672087.12
预付帐款
 140123960.92  85251048.04  110245389.20  60554164.07
应收补贴款
其他应收款
  46442465.61  49558139.44  37562346.97 102471968.64
存货
  11876988.56  2854875.76  27004946.35  8358435.60
减:存货跌价准备
存货净额
  11876988.56  2854875.76
待摊费用
   227180.76   169299.74   172406.33   125974.32
待处理流动资产净损失
   492669.44
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
 381247585.10 333563216.06  343866435.73 285005582.36
长期投资:
长期股权投资
  16200000.00 121787434.57  20468254.32 118747414.61
长期债权投资
长期投资合计
  16200000.00 121787434.57  20468254.32 118747414.61
减:长期投资减值准备
长期投资净额
  16200000.00 121787434.57  20468254.32 118747414.61
固定资产:
固定资产原价
 145587863.45  74466632.67  145491790.45  74429359.67
减:累计折旧
  12294085.37  3869197.24   8325072.18  2645151.98
固定资产净值
 133293778.08  70597435.43  137166718.27  71784207.69
工程物资
在建工程
  5759882.02          2694950.97
固定资产清理
   33323.76   33323.76    33323.76   33323.76
待处理固定资产损失
固定资产合计
 139086983.86  70630759.19  139894993.00  71817531.45
无形资产及其他资产:
无形资产
  12631488.10     0.00  12911893.03
开办费
  5680792.86   663342.18   6440786.76   784970.34
长期待摊费用
   202069.90     0.00   396000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
  18514350.86   663342.18  19748679.79   784970.34
递延税项:
递延税款借项
资产总计
 555048919.82 526644752.00  523978362.84 476355498.76
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
 156000000.00 156000000.00  171911252.00 171911252.00
应付票据
应付帐款
  59598066.34  38474401.90  40814139.25   742299.08
预收帐款
  18613848.45  16609216.31   1344105.27  1344105.27
代销商品款
应付工资
  1441481.36  1441481.36   1459749.59  1442099.59
应付福利费
   141396.33   101142.92   149310.29   114797.44
应付股利
应交税金
  -156228.27  -1525748.85   8509733.81  4415707.55
其他应交款
   43094.62   -3131.42   296373.68   169132.90
其他应付款
  21472682.22  20855888.40   3852037.68  3227451.19
预提费用
  1199932.01     0.00   855914.90
一年内到期的长期负债
  8000000.00  8000000.00   8000000.00  8000000.00
其他流动负债
流动负债合计
 266354273.06 239953250.62  237192616.47 191366845.02
长期负债:
长期借款
  20000000.00  20000000.00  20000000.00  20000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
  20000000.00  20000000.00  20000000.00  20000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
 286354273.06 259953250.62  257192616.47 211366845.02
少数股东权益
  2790399.73     0.00   2579230.01
股东权益
股本
 128000000.00 128000000.00  128000000.00 128000000.00
资本公积
  66240769.11  66240769.11  66240769.11  66240769.11
盈余公积
  37973127.13  38285982.13  37973127.13  38285982.13
其中:公益金
未分配利润
  33690350.79  34164750.14  31992620.12  32461902.50
股东权益合计
 265904247.03 266691501.38  264206516.36 264988653.74
负债及股东权益总计
 555048919.82 526644752.00  523978362.84 476355498.76


           利润及利润分配表
编制单位:新疆啤酒酒花股份有限公司  1999年6月30日  单位:元
项目        1999年1-6月      1998年1-6月
         合并   母公司     合并   母公司
一、主营业务收入
      57069416.60 35741122.06 42421370.98 28611657.10
减:折扣与折让
主营业务收入净额
      57069416.60 35741122.06 42421370.98 28611657.10
减:主营业务成本
      50702105.11 35317871.18 35676491.19 25335387.14
主营业务税金及附加
       313196.96   66918.22  161793.14   761.64
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
       6054114.53  356332.66 6583086.65 3275508.32
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
       3420639.78  105245.00  666080.00  666080.00
减:存货跌价损失
营业费用   4039723.67  3643558.35 2107260.29 2076297.89
管理费用   5043601.24  3416206.91 3647765.81 3002959.05
财务费用   6199962.72  5724179.76 2819452.09 2839391.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
      -5808533.32 -12322367.36 -1325311.54 -3977060.32
加:投资收益(损失以"-"号填列)
       2395445.60  8803719.89    0.00 3122185.82
补贴收入
          0.00     0.00  540269.50
营业外收入  5233620.11  5233620.11 2002364.00 2002364.00
减:营业外支出
        12172.00   12125.00  133764.20  132764.20
加:以前年度损益调整
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
       1808360.39  1702847.64 1083557.76 1014725.30
减:所得税
少数股东权益
       110629.72     0.00  60590.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
       1697730.67  1702847.64 1022967.61 1014725.30
加:年初未分配利润
      31992620.12 32461902.50 31284226.70 31754472.68
盈余公积转入
六、可供分配的利润
      33690350.79 34164750.14 32307194.31 32769197.98
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
      33690350.79 34164750.14 32307194.31 32769197.98
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
      33690350.79 34164750.14 32307194.31 32769197.98


            现金流量表
编制单位:新疆啤酒酒花股份有限公司  1999年1-6月  单位:元
项目                   合并    母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金    56471950.35  28451955.97
收取的租金
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金   38757813.08  25289372.45
现金流入小计            95229763.43  53741328.42
购买商品、接受劳务支付的现金    39854512.53  21806140.07
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金    1263286.74  1013979.74
支付的增值税款           10871891.46  6004833.62
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1726771.49   917628.98
支付的其他与经营活动有关的现金   19291775.89  4693991.12
现金流出小计            73008238.11  34436573.53经营活动产生的
现金流量净额     22211525.32  19304754.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金         777858.26   777858.26
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金     117587.34   117587.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计             895445.60   895445.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                   344684.98   37273.00
权益性投资所支付的现金        900000.00   900000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计             1244684.98   937273.00
投资活动产生的现金流量净额      -349239.38   -41827.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金          110000000.00 110000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计            110000000.00 110000000.00
偿还债务所支付的现金        125911252.00 125911252.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金        5727372.42  5725770.11
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计            131638624.42 131637022.11
筹资活动产生的现金流量净额     -21638624.42 -21637022.11
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额     223661.52  -2374094.62

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                8221751.65  1702847.64
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐     148306.21   82067.76
固定资产折旧             3969013.21  1224045.26
无形资产摊销              571365.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                 341.10
投资损失(减收益)            421609.82
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)          -7211415.46  5503559.84 经营性应收项目
的减少(减增加)    -18254053.17  9148492.13
经营性应付项目的增加(减减少)     42065516.70  6891158.67
增值税增加净额(减减少)        -7723373.14 -5247416.41
其他                   2462.43
经营活动产生的现金流量净额      22211525.32 19304754.89
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额          45894547.05 41448857.99
减:货币资金的期初余额        45660885.53 43822952.61
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额        233661.52 -2374094.62


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