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四川禾嘉股份有限公司1999年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  (一)、公司法定名称
  中文名称:四川禾嘉股份有限公司
  英文名称:SICHUAN HEJIA CO.,LTD.
  (二)、公司法定代表人:夏朝嘉
  (三)、公司董事会秘书:樊平
  联系地址:四川省成都市高新技术开发区高朋东路14号
  电话:(028)7739507 (028)7750888-8304
  传真:(028)7739507
  (四)、公司注册地址:四川省成都市高新技术开发区
  公司办公地址:四川省成都市高新技术开发区高朋东路14号
  邮政编码:610041
  (五)、公司股票上市地:上海证券交易所
  股票简称:禾嘉股份
  股票代码:600093
  二、主要财务指标
  项目        1999年6月30日 1998年6月30日
  净利润(万元)       1263.24   1360.83
  股东权益(万元)     34486.19   33222.95
  每股收益(元)        0.099    0.108
  净资产收益率(%)      3.66     4.52
  每股净资产(元)       2.71     2.38
  调整后的每股净资产(元)   0.763    2.37
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)财产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)、股本变动情况
  股本变动情况表        单位:万股
           期初数  本次变动增减(+、-)  期末数
            配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、尚未流通股份 4500              4500
  1、发起人股份
  其中:
  国家持有股份
  境内法人持有股份 4500              4500
  外资法人持有股份
  2、募集法人股
  3、内部职工股
  4、优先股及其他
  尚未流通股份合计 4500              4500
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币
  普通股      5100              5100
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计  5100              5100
  三、股份总数   12750              12750
  (二)、股东持股情况介绍
  截止1999年6月30日公司前十位股东持股情况
  股东名称            持股数(万股) 占总股本比例%
  (1)四川禾嘉实业集团有限公司    6640.20    52.08
  (2)北海海利实业公司        168.30    1.32
  (3)成都市武侯区百花洲水上世界   336.60    2.64
  (4)四川禾嘉房地产开发公司     336.60    2.64
  (5)四川星火食品研究院       168.30    1.32
  (6)基金泰和            100.00    0.784
  (7)高尚波              24.20    0.189
  (8)基金金泰             23.70    0.186
  (9)张学华              22.00    0.173
  (10)徐芳              22.00    0.173
  注:四川禾嘉实业集团有限公司是本公司第一大股东,所持有股份6640.20万股,占公
司总股本的比例52.08%,无质押、冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)、报告期内主要经营情况
  1、公司的业务经营范围
  公司的业务经营范围主要是优良农作物品种培育、作物种植、蔬果及其他农副产品
的加工销售;食品机械的设计、制作、销售、安装调试、提供优良农作物种植技术、食
品工程技术、技术转让和人员培训。兼营商贸、房地产开发及其他经批准的项目。
  2、公司的主要经营业绩
  在上半年的经营过程中,公司发挥在机制、管理、技术、人才等方面的优势,积极开
拓经营。始终坚持“服务农业、开发农业、科技兴农、帮助农民脱贫致富”的经营宗旨
。一方面继续转换经营机制和经营观念,建立健全各种内部管理制度,强化企业内部管理
;另一方面不断加大科研、开发的投入力度,提高产品的科技含量和农副产品的附加值。
不断提高产品质量,增加产品的花色品种,增强产品的竞争能力,扩大市场占有率。
  公司上半年实现主营业务收入6,169.29万元,比去年同期增长0.87%;实现利润总额
1,575.84万元,比去年同期减少5%;实现净利润1,269.07万元,比去年同期减少7.7%。
  公司实现利润比去年同期减少的主要原因是,一方面公司的食品机械的设计、生产
和销售业务,由于市场因素和同业竞争的日趋激烈,该项业务在今年上半年仍然没有较大
起色;另一方面,原拆借给集团公司的部分资金在九八年底已基本收回,至九九年六月三
十日已经全部收回,因此应收集团公司的利息有所减少;第三,种业公司上半年种子经营
处于淡季,而且由于今年天气异常给制种带来了影响。
  (二)、公司的投资情况
  公司对于前一次募集资金,截止1999年6月30日全部投入《招股说明书》承诺的“优
质水稻”、“优质小麦”和“蔬果脆片系列产品”三大项目。具体使用情况如下:
  (1)归还股份公司成立前的银行借款3165万元;
  (2)“优质水稻”、“优质小麦”和“蔬果脆片系列产品”的基地建设累计投入241
74万元;
  (3)上述三大项目的累计投入中包括募集资金和部分自有资金。
  另外,值得各位投资者注意的是,公司拆借给集团公司的部分闲置的资金截止到1999
年6月30日,已经全部收回。
  (三)、下半年展望
  (1)继续强化公司内部管理,加强制度建设,形成良好的企业运行管理机制;
  (2)坚持发展主营业务的方针,做大做强公司的三大主营产业板快。进一步扩大规模
,增强产品的竞争能力,巩固和提高产品的市场占有率,不断捕捉新的发展机遇;
  (3)在营销策略上努力克服重重困难,在市场竞争中寻找企业的生存发展的空间。强
化销售,主动出击,积极拓展国际、国内市场,占领新的空间;
  (4)利用公司在人才方面的优势,充分发挥工程技术人员的积极性,加快新产品的科
研、开发,重点开发有发展潜力、技术含量高、具有市场前景和高附加值的产品,形成新
的产品群;
  (5)努力搞好公司的资本营运,不断改善企业的资产质量,充分发挥企业资产的经营
效益;
  (6)继续贯彻“以人为本”的人才理念,保持公司持续发展中的强大后劲。
  五、重大事项
  (一)、公司中期不进行利润分配,也无资本公积转增股本预案;
  (二)、公司一九九八年度无利润分配方案和资本公积转增股本方案;
  (三)、公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项;
  (四)、公司在报告期内的资产重组事项:
  公司于1999年6月25日召开了第一届董事会第七次会议,本次会议表决通过了以下两
个决议:
  1、关于收购自贡高压阀门股份有限公司51%股权的决议;
  2、关于在凉山州设立“四川盐源禾嘉绿色食品有限公司”的决议。
  (五)、公司在报告期内不存在计算机2000年问题;
  (六)、公司聘任的会计师事务所为山东烟台乾聚会计师事务所有限公司,无变更。
  (七)、关联交易事项见财务报告及附注
  (八)、1999年6月1日,本公司与攀西生茂实业开发公司签订了《攀西农业生态资源
产业化开发合作合同》,根据协议,公司99年6月底以前投入18,674万元用于优质小麦、
水稻基地及蔬果基地的开发建设。基地建设所使用的土地是租赁的,租期为30年。由于
用于基地建设的土地是租赁的使用权,在会计上作为长期待摊费用处理。
  六、财务报告
  (一)、审计报告
  公司财务报告经山东烟台乾聚会计师事务所有限公司中国注册会计师战淑萍、孙小
波审计,并出具无保留意见的审计报告。
  (二)、会计报表及附注
  1、会计制度
  公司执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。
  2、会计年度
  公司会计年度采用公历制,即1月1日至12月31日。
  3、记帐本位币
  会计核算以人民币作为记帐本位币。
  4、记帐基础和计价原则
  采用权责发生制权责作为记帐基础,以历史成本作为计价原则。
  5、外币业务核算方法
  公司在报告期内涉及外币的经济业务,按发生当日外汇市场中间价折合人民币入帐;
月末将外币帐户余额按月末外汇市场中间汇价折合人民币进行调整,调整后的差额列入
“财务费用-汇兑损益”。
  6、现金等价物的确认标准
  现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、夹杂变
动风险很小的投资。
  7、坏帐核算方法
  (1)坏帐的确认标准:因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能
收回的应收帐款或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款确
认为坏帐;
  (2)坏帐损失采用备抵法核算,按应收帐款年末余额的5‰计提坏帐准备。
  8、存货核算方法
  (1)存货分类:包括原材料、产成品、在产品、包装物和低值易耗品等。
  (2)存货的计价:原材料、包装物、低值易耗品按取得时的实际成本记帐,发出时采
用加权平均法核算;
  (3)产成品以产品全部完工时的实际成本核算。
  (4)低值易耗品领用时,采用五五摊销法核算;
  (5)不计提存货跌价损失。
  9、长期投资核算方法
  (1)长期股权投资:公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,对
其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%以上,但不具有重大影响,采用成本法
核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以上,或虽投资不足20%但
有重大影响,采用权益法核算;对持有50%以上股权的长期股权投资采用权益法核算并合
并会计报表。
  (2)本公司不计提长期投资减值准备。
  10、固定资产计价及折旧方法
  1)固定资产标准:
  使用年限在一年以上,单位价值在1500元以上的房屋及建筑物机器设备、运输工具
和其他等。
  2)固定资产计价:按实际成本或资产评估确认价值计价。
  3)固定资产折旧:采用直线法计提折旧,并预计5%的残值,固定资产分类折旧率如下
:
  类别    使用年限(年) 折旧率(%) 年折旧率(%)
  房屋建筑物   30     5      3.17
  机器设备    12     5      7.92
  运输工具    8      5      11.88
  其他      5      5      19.00
  11、在建工程核算方法
  在建工程按实际成本计价;
  在建工程发生的借款利息处理:属于在固定资产尚未交付使有之前发生的,计入固定
资产的成本;固定资产交付使用后发生的,计入当期损益。
  12、无形资产核算方法
  无形资产系转让取得的经营性土地使用权、商标、专用技术,其中:
  (1)经营性土地使用权按五十年期限平均摊销;
  (2)商标按十年期限采用直线法平均摊销;
  (3)专用技术按十年期限采用直线法平均摊销。
  13、开办费核算方法
  开办费按五年期限采用直线法平均摊销。
  14、长期待摊费用
  长期待摊费用按30年或50年平均摊销。
  15、收入确认原则
  主营业务收入的实现是以商品所有权上的重要风险和报酬已经转移给买方,公司不
再对该商品实施继续管理权和实际控制权,已经转移且收到货款或取得了收款的证据,并
且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
  16、所得税会计处理方法
  公司所得税会计处理方法采用应付税款法核算。
  17、合并会计报表
  公司中期合并会计报表的范围和编制方法未发生变动。
  (三)、税项
  1、所得税:适用税率为15%;
  2、增值税:按销项税额抵扣进项税额的差额计算缴纳;
  3、城市维护建设税:以应交增值税的7%计算缴纳;
  4、教育费附加:以应交增值税的3%计算缴纳;
  5、交通重点建设附加:以应交增值税的4%计算缴纳;
  6、副食品调空基金:按含税销售收入的1‰计算缴纳。
  (四)、控股子公司
  公司名称
    注册地  注册资本 法人代表  经营范围   是否合并
  四川禾嘉种业
  有限公司
   成都高新区 1000万元 夏朝嘉  种子开发、生产、 合并
                   销售、技术服务等
  (五)、会计报表项目注释
  1、货币资金
  截止1999年6月30日货币资金余额为8,763,262.66元,其中:
  项目       期初数   期末数
  现金      263224.24 636002.66
  银行存款   66678915.52 8101224.06
  其他货币资金   55457.83  26035.94
  合计     66997597.59 8763262.66
  2、应收帐款
  截止1999年6月30日应收帐款余额为63,674,192.11元,帐龄分析如下:
  帐龄        期初数  比例% 期末数   比例%
  一年以内    75574766.92 79.40 24953434.43 39.19
  一年至二年   11398394.20 11.98 21996684.52 34.55
  二年至三年    8202449.38  8.62 10557406.50 16.58
  三年以上              6166666.66  9.68
  合计      95175610.50 100.00 63674192.11 100.00
  注:无本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  3、预付帐款
  截止1999年6月30日予付帐款余额为5,830,753.59元,主要是予付的材料款,帐龄分
析如下:
  帐龄       期初数  比例% 期末数  比例%
  一年以内    249554.35  4.69 587855.00 10.08
  一年至二年   3321385.96 62.36 172194.79  2.95
  二年至三年   1755117.84 32.95 3614250.96 56.84
  三年以上             1756452.84 30.13
  合计      5326058.15 100.00 5830753.59 100.00
  注:无持有本公司5%(含5%)以上的股东欠款。
  4、其他应收款
  截止1999年6月30日其他应收款余额为41,248,913.34元,帐龄分析如下:
  帐龄       期初数 比例%  期末数  比例%
  一年以上   70998301.80 93.90 24497328.41 59.39
  一年至二年   533636.70  0.71 12138589.18 29.43
  二年至三年   3787998.85  5.01  533577.30  1.29
  三年以上    290000.00  0.38 4079418.45  9.89
  合计     75609937.35 100.00 41248913.34 100.00
  注:持有本公司5%(含5%)以上的股东欠款为:1,907,300.00元。
  5、存货
  截止1999年6月30日存货余额为7,832,574.63元明细项目如下:
  项目      期初数       期末数
        金额  跌价准备  金额  跌价准备
  原材料  1740237.16      1039047.93
  产成品 27224639.14      6079596.53
  在产品             41908.80
  其他  29377143.80      672021.37
  6、待摊费用
  截止1999年6月30日待摊费用余额为241023333.36元,明细项目如下:
  类别   原始金额  期初数  本期增加 本期摊销  期末数
  保险费  61011.00 57668.61 121772.18 110601.24 68839.59
  房租   13100.00  4199.99  4000.00  6099.99  2100.00
  广告费 1061250.00 93750.00 300000.00 168750.00 225000.00
  其他   446227.44 134010.77 56231.00 36962.68 153279.09
  合计  1581588.44 289629.37 482003.18 332413.91 449218.64
  7、固定资产及累计折旧
  固定资产及累计折旧1999年6月30日余额分别为62,851,868.72元和19,087,162.64
元,其分类的明细项目如下:
  固定资产类别   期初数  本期增加 本期减少 期末数
  (1)固定资产原值
  房屋及建筑物 36983057.58  30000.00     37013057.58
  机器设备   19507457.58  8035.00     19515492.58
  运输工具    5209292.07  93000.00     5302292.07
  其他      973646.49  47380.00     1021026.49
  合计     62673453.72 178415.00     62851868.72
  (2)累计折旧
  房屋及建筑物  3785193.81 586207.64     4371401.45
  机器设备   10895262.76 773177.63     11668440.39
  运输工具    2308366.44 309431.94     2617798.38
  其他      335990.78  93531.64      429522.42
  合计     17324813.79 1762348.85     19087162.64
  (3)固定资产净值
         45348639.93          43764706.08
  8、无形资产
  截止1999年6月30日无形资产余额为11,253,912.10元,明细项目如下:
  种类  原始金额   期初数 本期 本期 本期摊销   期末数
                增加 转出
  商标
     475000.20  189999.92     47500.02  142499.90
  专利技术
     475000.20  189999.92     94999.98  94999.94
  专有技术
     1899999.38 1520000.08     47500.02 1472500.06
  土地使
  用权
     3697956.00 3254199.14     36979.56 3217219.58
  经营性土
  地使用权
     7272060.00 6399413.22     72720.60 6326692.62
  合计
    13820015.78 11553612.28     299700.18 11253912.10
  9、长期待摊费用
  截止1999年6月30日长期待摊费用余额241,023,333.36元,明细项目如下;
  项目                 金额   摊销期限
  攀西生茂有限公司土地租赁费    211,323,333.36 30年
  自贡富顺县牛佛镇园艺场土地租赁费  29,700,000.00 50年
  合计
  10、短期借款
  截止1999年6月30日短期借款余额为24,000,000.00元,系由集团公司担保的流动资
金借款。
  11、应付帐款
  截止1999年6月30日应付帐款余额为6,978,681.7元,其中无应付给持有本公司5%(
含5%)以上股份的股东款项。
  12、予收帐款
  截止1999年6月30日予收帐款余额为3,494,007.35元,其中无应付给持有本公司5%(
含5%)以上股份的股东款项。
  13、应交税金
  截止1999年6月30日应交税金余额为23,000,819.59元,明细项目如下:
  项目      期末数
  增值税   11113090.52
  营业税    -136785.00
  城建税    1128507.58
  所得税   10711272.09
  房产税
         179616.50
  土地使用税   5117.90
  合计    23000819.59
  14、其他应交款
  截止1999年6月30日其他应交款余额为1,399,117.90元,明细项目如下:
  项目        期末数
  交通费附加    625784.17
  教育费附加    589441.13
  副食品调空基金  183892.60
  合计      1399117.90
  15、其他应付款
  截止1999年6月30日其他应付款余额为12974425.33元,其中无应付给持有本公司5%
(含5%)以上股份的股东款项。
  16、长期应付款
  截止1999年6月30日长期应付款余额为3,590,000.00元,系成都市高新区财政局退税
款。
  17、递延利息收益
  截止1999年6月30日递延利息收益余额为1,829,791.68元,系股票发行无效申购资金
冻结存款利息,按五年平均摊销计入当期损益。
  (六)、关联方关系及其交易
  1、存在控制关系的关联方情况
  (1)存在控制关系的关联方
  公司名称
    注册地址  主营业务   与本公司 经济性质 法定代表人
                  关系  或类型
  四川禾嘉实业
  集团有限公司
   成都高新区 食品加工、包装  母公司  民营  夏朝嘉
         印刷、房地产开发
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  公司名称   期初数(万元) 本期增加 本期减少 期末数(万元)
                 (万元) (万元)
  四川禾嘉实业  10,000     —    —   10000
  集团有限公司
  (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
  公司名称
     期初数    本期增加   本期减少    期末数
   金额   %   金额 %  金额  %   金额  %
  四川禾嘉实业
  集团有限公司
  6,640万股 52.08  —  —  —  — 6,640万股 52.08
  (4)存在控制关系的关联方交易情况
  四川禾嘉实业集团有限公司向股份公司的借款按同期银行贷款利率收取资金占用费
,截止1999年6月30日应收1,907,300.00元。
  2、不存在控制关系的关联方情况
  (1)不存在控制关系的关联方
  企业名称            与本公司关系
  成都市武侯百花洲水上娱乐世界  参股公司
  北海海利实业公司        参股公司
  四川禾嘉房地产开发公司     参股公司
  四川星火食品研究院       参股公司
  四川高新精化公司        同一母公司
  四川省第三工业公司       同一母公司
  (2)不存在控制关系的关联方交易
  (3)关联方其他应收款金额
  关联方       年末金额   占全部其他应收款比率%
   1999年6月30日 1998年12月31日 1999年6月30日 1998年12月31日
四川禾嘉实业集团有限公司
   12,181,397.43 33,008,516.89   29.53     43.66
四川省第三工业联合公司
   1,089,856.06  1,089,856.06    2.64     1.44
  由于本公司的疏漏给广大投资者带来的不便,敬请原谅!
  无重大关联交易。
  七、备查文件
  (一)、载有董事长签署的中期报告正本。
  (二)、载有法人代表、财务负责人、会计经办人签章的会计报表。
  (三)、载有会计师事务所盖章、注册会计师签章的审计报告正本。
  (四)、公司章程。

                     四川禾嘉股份有限公司
                      一九九九年八月九日


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           资产负债表
编制单位:四川禾嘉股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
资产       期初数           期末数
     母公司     合并     母公司    合并
流动资产:
货币资金
    62329218.30  66997597.59  8162614.68  8763262.66
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
    14064711.66  14064711.66  1907300.00  1907300.00
应收帐款
    85093602.50  95175610.50 38354984.11  63674192.11
减:坏帐准备
     427224.68   477634.72  191774.92   318370.96
应收帐款净额
    84666377.82  94697975.78 38163209.19  63355821.15
预付帐款
     5248698.59  5326058.15  5250898.59  5830753.59
应收补贴款
其他应收款
    62806101.82  75609937.35 32383296.59  41248913.34
存货
     3212869.91  29377143.80  1847832.32  7832574.63
减:存货跌价准备
存货净额
     3212869.91  29377143.80  1847832.32  7832574.63
待摊费用
     285429.38   289629.37  419918.64   449218.64
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    232613407.48 286363053.70 88135070.01 129387844.01
长期投资:
长期股权投资
    25973519.35     0.00 32251290.42
长期债权投资
长期投资合计
    25973519.35     0.00 32251290.42
减:长期投资减值准备
长期投资净额
    25973519.35     0.00 32251290.42
固定资产:
固定资产原价
    62670883.72  62673453.72 62841263.72  62851868.72
减:累计折旧
    17324813.79  17324813.79 19086378.58  19087162.64
固定资产净值
    45346069.93  45348639.93 43754885.14  43764706.08
工程物资
在建工程
     758300.00   758300.00  758300.00   758300.00
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
    46104369.93  46106939.93 44513185.14  44523006.08
无形资产及其他资产:
无形资产
    11553612.28  11553612.28 11253912.10  11253912.10
开办费
长期待摊费用
    55000000.00  55000000.00 241023333.36 241023333.36
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
    66553612.28  66553612.28 252277245.46 252277245.46
递延税项:
递延税款借项
资产总计
    371244909.04 399023605.91 417176791.07 426188095.55
负债及股东权益
流动负债:
短期借款    0.00     0.00  24000000.00 24000000.00
应付票据
应付帐款
     8208391.20  8793391.20  6244681.70  6978681.70
预收帐款
     3513501.95  10929637.95  3493507.35  3494007.35
代销商品款
应付工资
应付福利费
     250969.33   269351.32   314538.18  349062.07
应付股利
应交税金
    18364888.03  21717539.81  18442662.99 23000819.59
其他应交款
     1206949.20  1278768.89  1332043.05  1399117.90
其他应付款
     1684995.64  15133756.46  12940852.86 12974425.33
预提费用
        0.00     0.00   46860.00   46860.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
    33229695.35  58112445.63  66815146.13 72242973.94
长期负债:
长期借款    0.00     0.00   80000.00   80000.00
应付债券
长期应付款
     3590000.00  3590000.00  3590000.00  3590000.00
住房周转金
其他长期负债
递延税款收益
     2195750.01  2195750.01  1829791.68  1829791.68
长期负债合计
     5785750.01  5785750.01  5499791.68  5499791.68
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
    39015445.36  63908195.64  72314937.81 77742765.62
少数股东权益
        0.00  2885946.59     0.00  3583476.71
股东权益
股本
    127500000.00 127500000.00 127500000.00 127500000.00
资本公积
    150199543.49 150199543.49 150199543.49 150199543.49
盈余公积
     9079488.03  11625515.93  9079488.03 11625515.93
其中:公益金
     3026498.01  3875171.98  3875171.98  3875171.98
未分配利润
    45450432.16  42904404.26  58082821.70 55536793.80
股东权益合计
    332229463.68 332229463.68 344861853.22 344861853.22
负债及股东权益总计
    371244909.04 399023605.91 417176791.03 426188095.55


           合并利润及利润分配表
编制单位:四川禾嘉股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
项目       本期累计数       上年同期数
       母公司    合并    母公司   合并
一、主营业务收入
     32437101.06 61692934.36 49607665.95 61161849.35
减:折扣与折让
主营业务收入净额
     32437101.06 61692934.36 49670665.95 61161849.35
减:主营业务成本
     19906387.65 40358932.81 33052224.24 40516954.98
主营业务税金及附加
      421691.36  421691.36  671246.87  681302.52
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
     12109022.35 20912310.19 15884194.84 19963591.85
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
         0.00   4982.00
减:存货跌价损失
营业费用  311262.84  599994.00  263660.03  263660.03
管理费用  6226477.00 6551570.73 3907299.44 4250789.59
财务费用 -1539180.89 -1553372.63 -1998407.27 -998342.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
      7110463.40 15319100.09 12711642.64 16447484.54
加:投资收益(损失以"-"号填列)
      6277771.07
补贴收入
营业外收入
      365958.33  365958.33    0.00   1500.00
减:营业外支出
        400.00   2800.00   500.00   1400.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
     13753792.80 15682258.42 12711142.64 16447584.57
减:所得税
      1121403.26 2352338.76 1927907.88 2525344.20
少数股东损益
         0.00  697530.12    0.00  313900.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
     12632389.54 12632389.54 10783234.76 13608339.81
加:年初未分配利润
     45450432.16 45904404.26 9808393.48 9808393.48
盈余公积转入
六、可供分配的利润
     58082821.70 55536793.80 20591628.24 23416733.26
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
     58082821.70 55536793.80 20591628.24 23416733.26
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
     58082821.70 55536793.80 20591628.24 23416733.26


            现金流量表
编制单位:四川禾嘉股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
项目                 母公司     合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金    89791889.79  99717957.44
收取的租金
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金   42033598.13  42613148.63
现金流入小计           131825487.92  142331106.07
购买商品、接受劳务支付的现金    14724099.54  27756267.48
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金    482479.75   637297.24
支付的增值税款           3842086.09   3842086.09
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 274761.09   286169.62
支付的其他与经营活动有关的现金   3158477.07   4525397.57
现金流出小计            22481903.54  37047218.00
经营活动产生的现金流量净额    109343584.38  105283888.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                 186910380.00  186918415.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计           186910380.00  186918415.00
投资活动产生的现金流量净额    -186910380.00 -186918415.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金          24000000.00  24000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计            24000000.00  24000000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金        599808.00   599808.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计             599808.00   599808.00
筹资活动产生的现金流量净额     23400192.00  23400192.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额   -54166603.62  -58234334.93


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