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上海华源股份有限公司一九九九年度中期报告

            


  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。

  一 、公司简介
  1、公司法定中文名称:上海华源股份有限公司
    公司法定英文名称:SHANGHAIWORLDBESTCO.LTD
  2、注册地址:上海市浦东新区张杨路655号
    办公地址:上海市浦东新区张杨路655号福兴大厦15-16楼。
    邮政编码:200120
  3、公司法定代表人:吴云生
  4、公司董事会秘书:张乐生
    联系电话:(021)58304188
    传真:(021)58200345
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
  6、股票简称和股票代码:
    华源股份:600094
    华源B股:900940
  二、主要财务指标
  项目            报告期末  上年同期
  净利润(元)        10977656.06  40186631.88
  股东权益(元)      787514223.34 787737317.19
  每股收益(元)          0.038     0.140
  净资产收益率(%)        1.39     5.10
  每股净资产(元)         2.751     2.752
  调整后的每股净资产(元)     2.682     2.726
  注1:上述数据为合并报表数。
  注2:计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况             数量单位:万股
            期初数   本次变动增减(+.-)  期末数
  一、尚未流通股份
  (1)发起人股份
  其中:
  境内法人持有股份 10023.6             10023.6
  尚未流通股份合计 10023.6             10023.6
  二、已流通股份
  (1)境内上市的人民币普通股
            4800               4800
  (2)境内上市的外资股
           13800              13800
  已流通股份合计  18600              18600
  三、股份总数   28623.6             28623.6
  2、公司股东持股情况
  (1)截止1999年6月30日,公司股东总数为34354户,其中发起人股东5户,境内上市外
资股股东4725户,社会公众股A股股东29624户。
  (2)前十名股东情况
  名次  股东名称      持股数(万股)  占总股本(%)
  1 常州华源化学纤维有限公司 5324.4     18.60
  2 中国华源集团有限公司   1941.6      6.78
  3 上海中国纺织国际科技   1462.8      5.11
    产业城发展公司
  4 锡山长苑丝织厂       676.8      2.36
  5 WISEMAX INTERNATIONAL    654.774     2.29
    LIMITED智万国际有限公司
  6 江苏秋艳(集团)公司     618.0      2.16
  7 HSBC(NOMS)LTD A/C MR KUA PHEK LONG
                 589.716     2.06
  8 MSCI S/A DAO HENG BANK PRIVATE BANKING
                 281.1000    1.88
  9 SCBHK A/C BANK OF NEW YORK S/A CMG CH
                 262.012     0.92
    CHINA INVESTMENTS LIMITED
  10 天津证券有限责任公司    240       0.84
  持有本公司5%以上(含5%)股份的股东,为常州华源化学纤维有限公司、中国华源
集团有限公司和上海中国纺织国际科技产业城发展公司3家。报告期内所持股份没有变
化。
  前10名股东之间存在的关联关系为:中国华源集团有限公司持有常州华源化学纤维
有公司51%和上海中国纺织国际科技产业城发展公司55%的股权。
  3、持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份无质押或冻结情况。
  四、经营情况回顾与展望
  1、上半年经营情况回顾
  1999年上半年,化纤行业面临的市场形势依然十分严峻。公司努力克服化纤原料价
格上扬,面料市场持续疲软、常规产品削价竞争、减利因素继续增多的严重困难,扎扎实
实深化改革、转换机制、强化管理、降本增效,千方百计开发新品、开拓市场、寻找新
的经济增长点,在消化减利因素3745万元的情况下,实现销售收入4.76亿元(不含内部对
接销售),净利润1097.77万元。主要措施如下:
  (1)进一步深化改革,转换机制,激发公司内部活力。上半年,调整和加强了公司和企
业两级管理层;制订和试行了以考核净资产回报率为核心指标的经营者年薪制办法,并在
一些资产规模较小的公司探索经营者(职工)期股试点,真正把经营者的利益与企业的发
展紧密联系起来;大胆尝试中层干部竞争上岗,改革企业用人机制;继续改革分配制度,真
正体现收入与贡献挂钩。
  (2)以学邯钢为抓手,扎扎实实降本增效,向管理要效益。一是建立利润目标责任制,
层层分解,落实责任,逐月考核。二是“货比三家”,寻找最低原料供应商,降低原料采购
成本。三是在“倒逼成本”和增产增收上做文章。四是切实加强财务管理,严格控制各
项费用支出。
  (3)把新产品开发摆到突出的位置来抓,着力提高产品的技术含量,提高企业经济效
益。一是制订明确的开发目标。二是加强对新品开发的领导。三是充分利用引进设备开
发新品。四是与高校联手开发新品。五是不断扩大新品批量。
  (4)抓好新建扩建项目的投产达产,形成公司新的经济增长点。常州华源蕾迪斯公司
6万吨瓶级切片项目3月份正式投产,产能已达到设计值,质量逐月提高,并试产出高粘度
的切片。目前产品已销往14个省市,进入娃哈哈、健力宝等数十家客户。扬州华源公司
引进的箭杆织机5月底投入生产。
  (5)发挥工贸结合优势,捕捉商机,为企业服务。遵循大贸易、大市场战略,上半年在
浙江绍兴设立工贸公司,拓展公司产品直接进入中国最大化纤市场的通道。
  (6)稳步推进购并重组,着力优化公司资产结构。上半年考察、储备了一批目标购并
企业,对有意涉足的一些高科技项目也作了市场调研和可行性分析。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况
  本公司报告期内没有募集资金。报告期以前募集资金报告期内无新的投入。
  (2)其他投资情况
  a、投资上海华源股份有限公司南通绿色材料公司营运资金500万元,生产销售纸浆
模塑产品、铝塑复合管。
  b、投资浙江华源工贸有限公司950万元,占总投资的95%。该公司主要从事纺织、
化工原料,针纺织品业务。
  3、生产经营环境及宏观政策变化对公司的影响
  下半年,公司所处的化纤行业产销形势仍不容乐观,原料价格上扬,面料市场疲软,可
能还会继续影响公司的经济效益。
  4、公司下半年计划
  下半年,公司将继续以学邯钢“倒逼成本”为抓手,下大力气提高企业的效益收益;
依托技术创新和产品创新,增强市场竞争能力;重视发展战略研究,寻找高速发展的突破
口;探索融资新途径,奠定跨世纪发展的基础;实施大贸易、大市场战略,开创国内外贸易
新局面;加大管理整合力度,形成公司整体竞争优势。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期不进行利润分配。
  2、公司上年度利润分配方案及其执行情况:
  经公司1998年度股东大会决议通过,1998年度利润分配方案为向全体股东每10股派
发现金红利1元人民币(含税)。上述方案已于1999年7月实施。公司尚余资本公积金3635
1万元,未分配利润6065.71万元。
  3、报告期内无重大诉讼仲裁事项。
  4、报告期内无重大关联交易事项。
  5、报告期内,公司董事长变更为吴云生先生,总经理变更为董云雄先生。
  6、为了解决计算机2000年问题,公司已将计算机硬件和操作系统作了更新,对有问
题的原账务处理软件采取了停用、升级措施。本公司计算机2000年问题已经得到解决。

  六、财务报告
  (一)会计报表(未经审计)
  会计报表见附表。
  (二)会计报表附注:
  1、会计政策变化情况:
  本公司自1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》,有关科目已作相应调整,
会计核算方法除下述几条按新会计制度作了调整外,其余不变。所有集团内部的重大交
易余额均相互抵销。
  (1)存货按逐笔认定法计提跌价损失准备金。
  (2)长期投资股权投资差额余额按10年摊销。
  2、关联方及关联方交易
  存在控制关系的关联方与年初未发生变化;其所有本公司股份比例在报告期内未发
生变化。
  3、会计报表附注
  (1)短期投资
  1999年6月30日余额为8,675,462.28元,其中:
            期初余额      期末余额
  短期投资   成本价    市价   成本价   市价
  国  债 64000000.00 65352040.00 8675462.28 8675462.28
  (2)应收帐款
  1999年6月30日余额为58,424,061.59元比年初增加7.33%
  帐龄        期初金额 占总额的 期末余额 占总额的
                   %         %
  一年以内     44729330.70 82.17% 46474244.78 79.55%
  一年至二年    9204367.65 16.91% 10639170.47 18.21%
  二年至三年     499047.16  0.92%  939211.34  1.61%
  三年以上        0.00  0.00%  371435.00  0.64%
  合计       54432745.51 100.00% 58424061.59 100.00%
  (3)其他应收款
  1999年6月30日余额323,043,123.08元比年初282,832,025.71元增加14.22%
   帐龄     期初金额 占总额的% 期末余额 占总额的%
  一年以内    277680274.26 98.18% 317511676.70 98.29%
  一年至二年    4728946.19  1.67%  3038498.98  0.94%
  二年至三年    422805.26  0.15%  2490199.40  0.77%
  三年以上           0.00%   2748.00  0.00%
  合计      282832025.71 100.00% 323043123.08 100.00%
  (4)待摊费用
         期初余额  期末余额
  房租     285221.52
  保险费    1292081.87 1895398.67
  土地租用费
  其他      96845.63 1370913.95
  合计     1674149.02 3266312.62
  (5)存货
  项目     期初余额   期末余额
  原材料   27546175.18 45576928.34
  库存商品   6663563.54 12768565.24
  产成品   36583739.10 55311800.40
  在产品    6427916.73 14208535.80
  低值易耗品   50222.48  425359.37
  自制半成品  588472.00  1506023.70
  开发成本   869974.88
  合计    78730063.91 129797212.85
  (6)在建工程在建工程期末余额为75,566,389.84元人民币
  尚未完工的主要工程如下:
工程名称
  期初数   本期增加  本期减少    期末数   预算数
                      工程进度 资金来源
剑杆织机二期工程
       8464897.98        8464897.98 11000000.00
                        80%
借款污水治理工程
  825400.57 2231,000.00        3056400.57  4000000.00
                        75%  自筹
PBT工程塑料
333528102.40       317188162.73 16339939.67
                        99%  借款
快餐盒生产线
 5826241.00  314504.00        6140745.00
                        95%  自筹
铝塑复合管
 4702217.00              4702217.00
                        95%  自筹
多臂机
32454856.00             32454856.00
                            自筹
其他
 1104685.43 12192125.12  424578.94 12872231.61
合计
378441502.40 4737629.12 317612741.67 75566389.84
  (7)长期待摊费用(无)
  (8)财务费用
  项目    98年1-6月 99年1-6月
  利息收入 13657399.05 4287139.56
  利息支出 16595563.77 25155499.29
  汇兑损失   5573.60  331522.96
  其他     75441.96  957721.89
  合计    3019180.28 22157604.58
  (9)其他业务利润
  1998年1-6月份 1999年1-6月份 同比增长%
   1429790.13   1795911.93  25.61%
  (10)投资收益(损失)
  98年1-6月
       股票投资收益 债券投资收益   其他投资收益
                     权盖法   成本法
  短期投资   7011.97  7201842.52
  长期投资                 2575000.00
  合计     7011.97  7201842.52
             99年1-6月
       股票投资收益 债券投资收益   其他投资收益
                     权盖法   成本法
  短期投资
  长期投资
  合计
  (11)营业外收支净额
         98年1-6月 99年1-6月
  营业外收入 1613326.56 5961064.45
  营业外支出  411779.18 483285.51
  收益净额  1201547.38 5477778.94
  (12)或有事项
  1999年6月30日公司有以下担保事项,其中:
  被担保单位            币种  贷款金额
  中国华源集团           美元   800万元
  中国国际科技纺织产业城有限公司 人民币  2000万元
  上海华源企业发展股份有限公司  人民币 27450万元
  上海华源企业发展股份有限公司   美元   90万元
  中国华源实业有限公司江苏公司  人民币   50万元
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计人员亲笔签名并盖章的会计报告;
  3、公司章程。

                    上海华源股份有限公司
                    一九九九年七月二十七日


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             资产负债表
             1999年6月30日
编制单位:上海华源股份有限公司      单位:元(会股01表)
资产    合并数    合并数   母公司数   母公司数
    98年12月31日  99年6月30日 98年12月31日  99年6月30日
流动资产:
货币资金170258011.53 358623451.14 157224648.95 122296518.60
短期投资 64000000.00  8675462.28  64000000.00  8675462.28
减:短期投资跌价准备     0.00            0.00
短期投资净额
     64000000.00  8675462.28  64000000.00  8675462.28
应收票据 5020000.00  19515943.62   930000.00  2488674.87
应收股利           0.00            0.00
应收利息           0.00            0.00
应收帐款 54432745.51  58424061.59  22868296.77  49351174.06
减:坏帐准备
      740318.95   740318.95   701848.67   704848.67
应收帐款净额
     53692426.56  57683742.64  52163448.10  48646325.39
预付帐款 45366538.49  68855311.54  23076191.92  21782660.31
应收补贴款        662066.27          662066.27
其他应收款
    282832025.71 323043123.08 292432499.51 307931280.57
期货保证金          0.00            0.00
应收席位费          0.00            0.00
存货   78730063.91 129797212.85  55910551.49  61693996.39
减:存货跌价准备
     3011229.21  2017444.05   827760.72   827760.72
存货净额 75718834.70 127779768.80  55082790.77  60866238.67
待摊费用 1674149.02  3266312.62  1674149.02  2945479.62
待处理流动资产净损失     0.00            0.00
一年内到期的长期债权投资   0.00            0.00
其他流动资产         0.00            0.00
流动资产合计
    698561986.01 968105181.99 646583728.27 576294703.58
长期投资:
长期股权投资
    114847043.11  98730890.00 309712496.05 310053069.72
长期债权投资         0.00            0.00
长期投资合计
    114847043.11  98730890.00 309712496.05 310053069.72
减:长期投资减值准备     0.00            0.00
长期投资净额
    115490770.92  98730890.00 309712496.05 310053069.72
固定资产:
固定资产原价
    621247482.65 1165658833.44 386908328.47 438336247.53
减:累计折旧
    173917187.30 203748556.97  95442476.99 107067201.93
固定资产净值
    447330295.35 961910276.47 291465851.48 331269045.60
工程物资           0.00            0.00
在建工程378441502.40  75566389.84  44059656.16  47611211.82
固定资产清理         0.00            0.00
待处理固定资产损失      0.00            0.00
固定资产合计
    825771797.75 1037476666.31 335525507.64 378880257.42
无形资产及其他资产:
无形资产 7599901.01  32043387.83  7599901.01  7521005.65
开办费  2064917.07  16176658.68  2064918.07  4123706.38
长期待摊费用
     1527127.07     0.00  1527127.07     0.00
其他长期资产
               0.00            0.00
无形资产及其他资产合计
     11191946.15  48220046.51  11191946.15  11644712.03
递延税项:
递延税款借项
             353300.54            0.00
资产总计
    1651016500.83 2152886085.35 1303013678.11 1276872742.75
负债及股东权益
      合并数    合并数    母公司数    母公司数
    98年12月31日 99年6月30日  98年12月31日  99年6月30日
流动负债:
短期借款465930939.00 540990855.00 310568800.00 294550000.00
应付票据  800000.00  45882954.32   800000.00  2000000.00
应付帐款 17908394.89  7848656.22  14530592.46  4031725.03
预付帐款 6725842.88  15821229.45  6186023.10  9933631.52
代销商品款          0.00            0.00
应付工资 1084082.66   824583.67    3014.91  -467516.00
应付福利费2692150.01  4074295.18   617464.49   720049.51
应付股利 29117995.18  29117995.18  28623600.00  28623600.00
应交税金 1421593.47  6632592.00  -1595591.30  1746335.75
其他应交款 601141.50   594014.85   545000.00   563416.91
其他应付款
     49646569.86  15475487.45  48687965.41  30418214.03
预提费用  646450.00  7858595.44   646450.00  1121284.40
一年内到期的长期负债     0.00            0.00
其他流动负债         0.00            0.00
流动负债合计
    576545159.45 675121258.76 406613319.07 373240741.15
长期负债:
长期借款114495650.00 331096710.28 112075450.00 107936100.00
应付债券 6875000.07   250000.00  6875000.00  7250000.00
长期应付款
     22523015.79  44456344.98            0.00
住房周转金3333817.34  3039448.74          18336.50
其他长期负债         0.00            0.00
长期负债合计
    147227483.13 386112504.00 118950450.00 115204436.50
递延税项:
递延税款贷项      5243700.29            0.00
负债合计723772642.58 1066477463.05 525563769.07 488445177.65
少数股东权益(合并报表填列)
    150707290.97 298894398.96            0.00
股东权益           0.00            0.00
股本(上级拨入资金)
    286236000.00 286236000.00 286236000.00 286236000.00
资本公积363424211.77 363424211.77 363424211.77 363424211.77
盈余公积 66219209.69  66219209.69  60654989.61  60654989.61
其中:公益金
     23131977.45  23131977.48  20218330.41  20218330.41
未分配利润 (未弥补亏损以"-"表示)
     60657145.82  71634801.88  67134707.66  78112363.72
外币报表折算差额(合并报表填列)
               0.00            0.00
股东权益合计
    776536567.28 787514223.34 777449909.04 788427565.10
负债及股东权益总计
    1651016500.83 2152886085.35 1303013678.11 1276872742.75

             利润表
             1999年6月
编制单位:上海华源股份有限公司      单位:元(会股02表)
项目     合并数   合并数   母公司数  母公司数
       98年1-6月  99年1-6月  98年1-6月  99年1-6月
一、主营业务收入
      246562308.02 476521251.17 157910907.45 237847138.81
减:折扣与折让   0.00     0.00     0.00     0.00
主营业务收入净额
      246562308.02 476521251.17 157910907.45 237847138.81
减:主营业务成本
      192998610.41 402726159.35 137784016.37 215067510.38
主营业务税金及附加
       318625.40  373634.27     0.00     0.00
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
      53245072.21 73421457.55 20126891.08 22779628.43
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
       1429790.13  1795911.93  789989.03  1587076.67
减:存货跌价损失
       220000.00     0.00  220000.00     0.00
营业费用   1828070.01  8157897.10  700453.40  3952536.62
管理费用  11464166.37 27613648.60  5797404.08 16134268.23
财务费用   3019180.28 22157604.57  541773.53 10282657.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
      38143445.68 17288219.20 13657249.10 -6002757.54
加:投资收益(损失以"-"号填列)
       9783854.49     0.00 26030212.80 16456726.78
期货收益(损失以"-"号填列)
          0.00     0.00     0.00     0.00
补贴收入   4143698.71  598129.90  3946852.54  598129.90
营业外收入  1613326.56  5961064.45  316844.73  195086.64
减:营业外支出411779.18  483285.51  178674.75  269529.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
      53272546.26 23364128.01 43772484.42 10977656.06
减:所得税  4068113.10  371317.24  3585852.54     0.00
减:少数股东损益(合并报表填列)
       9017801.28 12015154.74           0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
      40186631.88 10977656.06 40186631.88 10977656.06
附注:
非常项目:           上年实际数    本年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更         -846245.79
4.其他

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