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海南恒芒果产业股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  公司中文名称:海南恒泰芒果产业股份有限公司
  公司英文名称:Hainan Hehg Tai Mango Industries Co.Ltd.
  公司注册地址:海南省海口市国贸大道45号
  公司办公地址:海南省海口市义龙路28号
  邮政编码:570102
  公司法人代表:李长盛
  董事会秘书:刘志山
  授权代表:吕广伟
  联系地址:海口市义龙路28号恒泰大厦12楼
  电话:0898-6758819
  传真:0898-6790405
  公司股票上市地:上海证券交易所
  公司股票简称;恒泰芒果
  公司股票代码:600097
  二、主要财务指标
  1、报告期末与一年同期主要财务指标
项目         1999年中期 1998年中期
净利润       -38098245.52 11629722.30
每股收益          -0.33    0.101
净资产收益率(%)      -11.05     3.13
每股净资产         2.99     3.22
调整后每股净资产      2.47     3.08
股东权益      344829398.53 371312112.68
  注:
  (1)、以上数据和指标以公司合并会计报表数填列或计算填列。
  (2)、每股收益、每股净资产、调整后每股资产均以总股本115449889计算。
  2、计算公式:
  每股收益=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理费
用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况(截止1999年6月30日)
  公司股份变动情况
  数量单位:股
          期初数   本次变动增减(+、-)   期末数
            配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份   80449889              80449889
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 80449889              80449889
外资倘未人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 80449889              80449889
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股   35000000              35000000
其中:公司职工股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计   35000000             35000000
三、股份总数   115449889             115449889
  2、公司股东持股情况(截止1999年6月30日)
股东名称                期初数 期末数 持股比
                            例%
①海南恒泰集团有限公司        55510423 55510423 48.08
②海南昌银投资开发有限公司      17409356 17409356 15.08
③海南银泰建设投资开发公司       3411075 3411075 2.95
④海南富华房地产开发公司长沙公司    2413497 2413497 2.09
⑤海南国信实业发展有限公司       1705538 1705538 1.48
⑥孙先斌                     370200 0.32
⑦沧经开发                    143376 0.12
⑧立人公司                    143376 0.12
⑨余峰                      140000 0.12
⑩李树仁                     137700 0.12
  前十名股东之间不存在关联关系。
  3、对持股5%以上的法人股东所持股份发生质押情况
  海南恒泰集团有限公司持有本公司"恒泰芒果"法人股股票55510423股,占总股本的
48.08%显进一步促进股份公司芒果产业的健康发展,截止1999年6月30日,恒泰集团有
限公司以其法人股股票5500万股为股份公司流动资金贷款提供了质押担保,质押股票已
经上海证券交易所按质押合同期限予以锁定。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  公司所属行业横跨农业及饮产工业,从事芒果西番莲等热带水果种植、保鲜贮运、
果汁饮料的综合开发和一体化经营。经营范主要包括热带经济作物综合开发、高科技工
农业综合开发及果汁饮料的生产与销售。
  公司主要产品为"园之梦"系列饮料和"园之梦"芒果。
  随着产业规模的不断扩大,产业后续发展资金不足的矛盾日益突出,1999年上半年
公司融资工作遇到前所未有的挑战,长期的资金断流导致公司生产经营出现严重滑坡,
1999年上半年,主营收入4432.47万元,净利润-3809.82万元。
  报告期内公司利润生产重大影响的业务经营因素:
  (1)1999年上半年,由于公司前期对饮料市场的投入较大使得报告期内生产运营资
金严重不足,加之上半年融资工作一直没有取得进展,长期的资金断流导致生产经营大
幅萎缩,上半年实现销售收入4432万元,较上年同期减少5783万元。
  (2)广告费摊销给99年上半年经营造成一定压力,由于上半年生产经营的大幅萎缩
,未能有效缓解广告费摊销所带来的经营压力,上半年广告费摊销额1211万元。
  2、公司投资情况
  报告期内本公司没有募集资金发生。1997年5月本公司A股发行募集资金的使用已在
1998年年度报告详细披露,报告期内公司没有其它重大投资活动。
  3、下半年工作计划
  公司针对99年上半年生产经营的实际情况,下半年着重做好以下几项工作。
  (1)资金断流问题是公司目前遇到的最严重的经营障碍,99年下半年公司将充分利
润国家封闭贷款及扶持光彩事业重点企业的优惠政策,做好融资工作,尽快解决资金断
流问题。
  (2)积极盘活存量资产,目前国家鼓励并扶持国内企业从事带料出口加工项目,本
公司在原浆制品的加工方面与东欧市场具有良好的互补性,公司将充分利用这一契机,
迅速盘活存量资产,尽快实现企业发展自身的良性循环。
   (3)进一步加强企业内部管理,今年上半年公司出现的经营危机一定程度上反映了
公司的内部管理还在存在较大差距,今年下半年公司将在决策管理、人事管理、财务管
理、机构设置等方面进行全面改革,经营体制改革的全面实施将有助于下半年弥补经营
损失。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、公司1998年利润分配或资本公积金转增股本方案;本年度利润不进行分配,公积
金不转增股本。
  3、1999年上半年对会计师事务所在1998年年度和报告出具的解释性说明及保留意
见的解决情况。
  本公司在上半年对1998年底列入长期待摊和其它应收款科目的广告6425万元和5751
万元进行五年摊销,摊销额为1211万元。
  本公司欠收恒泰集团有限公司代收销货款2171万元,目前正在抓紧催收。
  4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  5、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  6、关联交易:
  (1)与存在控制关系的关联方的关联交易
  a、提供担保
  海南恒泰集团有限公司为本公司14500万元短期借款、365万元美元和377万元人民
币的一年内到期的长期负债、89万美元的长期借款提供担保。
  b、使用资产
  本公司1999年继续无偿使用海南恒泰集团有限公司提供的办公用房、交通工具、通
讯设备及办公设备等资产。该等资产价值496.82万元。
  c、往来资金
  本公司为海南恒泰集团有限公司垫付资金,本期未计资金使用费。
  (2)与不存在控制关系的关联方的关联交易
  a、本公司本年度为镇江金山制罐有限公司代垫原料款等756799.53元。
  b、本公司本年度为镇江印铁制罐总厂代垫款153566.27元。镇江印铁制罐总厂本年
度为本公司代垫购料款1048094.61元。
  7、本公司不存在计算机2000年问题。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)、会计报表(附后)
  (二)、会计报表附注
  一、主要会计政策
  1、会计制度
  公司执行《股份有限公司会计制度》和《企业会计准则》。
  2、会计核算方法
  公司会计政策和会计核算方法未发生变化。未计提存货跌价准备、长期投资减值、
短期投资跌价准备。
  3、公司中期合并会计报表的范围未发生变化。
  二、关联方关系及关联交易
  1、关联主关系
  A、存在控制关系的关联方
  a、存在控制关系的关联方情况
  关联方名称
  注册地址   主营业务      与本公司 企业性质 法定代表
                   关系
海南恒泰集团有限公司
   海口   热带经济作物综合开发、
       工农业高科技综合开发
       房地产综合开发经营   股东  有限责任 李长盛
儋州恒泰芒果综合制作有限公司
   海口   各种热带水果加工与销售 子公司 有限责任 李长盛
百色恒泰芒果产业有限公司
   海口   热带经济作物综合开发、
       高科技农业综合开发   子公司 有限责任 李长盛
海南恒泰有限公司
   海口   鲜水果、原浆、原辅材
       料、饮料的销售     子公司 有限责任 李长盛
镇江恒泰实业有限公司
   镇江  金属包装材料及容器、瓶
       盖、食品、饮料、果酒的
       生产、销售        子公司 有限责任 李长盛
  b、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  关联方名称       期初数 本期增加  本期减少 期末数
海南恒泰集团有限公司    15000万          15000万
儋州恒泰芒果综合制作有限公司 1000万           1000万
百色恒泰芒果产业有限公司   1000万           1000万
海南恒泰销售有限公司     500万           500万
镇江恒春实业有限公司    4351.3万          4351.3万
  c、存在控制关系的关联方所持股份或拥有权益及其变化
  关联方名称     1999/01/01     1999/6/30
          股数(权益) 比例  股数(权益) 比例
海南恒泰集团有限公司
         55510423.00 48.08% 55510423.00 48.08%
儋州恒泰芒果综合制作有限公司
         10000000.00  100% 10000000.00  100%
百色恒泰芒果产业有限公司
          9000000.00  90%  9000000.00  90%
海南恒泰销售有限公司
          5000000.00  100%  5000000.00  100%
镇江恒泰实业有限公司
         22627176.00  52% 226627176.00  52%
  B、不存在控制关系的关联方
关联方名称        与本公司关系     主要业务
海南天然饮料工业公司  本公司监事会主席  芒果及其他热带经济作
            为该公司法定代表人 物综合开发、生产、加
                     工销售
镇江金山制罐有限公司  本公司股东海南恒泰 生产销售马口铁饮料罐
            集团有限公司之控股 、金属罐及铝贸易开盖
            子公司
镇江印铁制罐总厂    本公司控股子公司之 制罐、瓶盖的制造、销
            股东        售;罐头、三片罐内壁
                     涂料铁的加工
  2、关联交易
  A、与存在控制关系的关联方的关联交易
  a、提供担保
  海南恒泰集团有限公司为本公司14500万元短期借款、365万美元和377万元人民币
的一年内到期的长期负债、89万美元的长期借款提供担保。
  b、使用资产
  本公司1999年继续无偿使用海南恒泰集团有限公司提供的办公用房、交通工具,通
讯设备及办公设备等资产。该等资产价值496.82万元。
  c、往来资金
  本公司为海南恒泰集团有限公司垫付资金,本期未计资金使用费。
  B、与不存在控制关系的关联方的关联交易
  a、本公司本年度为镇江金山制罐有限公司代垫原料款等756799.53元。
  b、本公司本年度为镇江印铁制罐总厂代垫款153566.27元,镇江印铁制罐总厂本年
度为本公司代垫购料款1048094.61元。
  3、关联交易未结算金额
关联方名称       帐户性质    未结算金额
海南恒泰集团有限公司 其他应收款   73531280.36
海南天然饮料工业公司 应收帐款     9734134.59
镇江金山制罐有限公司 其他应收款    3250964.98
镇江印铁制罐总厂   其他应付款    2190901.83
  三、合并会计报表主要项目注释
  1、应收帐款
  A、帐龄分析及百分比
  帐龄        期初数       期末数
          金额  比例    金额  比例
一年以内    87908617.72 86.70% 59676366.95 61.75%
一至二年    13489185.02 13.30% 26626094.98 27.55%
二至二年         0   0 10346710.76 10.71%
合计     101397802.74  100% 96649172.69  100%
  B、以上应收帐款无持本公司5%以上股份的股东欠款
  2、其他应收款
  A、帐龄分析及百分比
  帐龄         期初数       期末数
           金额  比例    金额  比例
一年以内    105184920.60 98.30% 101948399.76 97.72%
一至二年     1815571.98 1.70%  1495588.01 1.43%
二至二年         0   0  890640.60 0.85%
合计      107000492.58  100% 104334628.30  100%
  B、占总额10%以上的应收款项说明:
债务单位           余额        性质
海南恒泰集团有限公司   73531280.36  代垫款及代收销贷款
  C、持本公司5%以上股份的股东单位欠款
股东单位         余额       性质
海南恒泰集团有限公司 733531280.36  代垫款及代收销贷款
  3、存货
项目            期初数   期末数
原材料         15063603.25 16442481.71
委托加工材料      5154945.36 2941714.62
包装物         4888418.25 3005570.77
在产品         4397409.96 21546359.63
自制半成品       15301213.32 15368495.49
产成品及库存商品    31270890.89 22634188.31
低值易耗品        929086.29  898022.40
材料采购        12466277.03 13304871.81
合计          89471844.35 96141704.74
  4、待摊费用
费用类别       期初数  期末数
商标使用费      0.00 166666.67
租金       76063.47 88322.00
加工费          0 146381.73
其他       41242.24 78158.48
合计       117305.71 479528.88
  5、在建工程
  工程名称
          期初数  本期增加 转入固 其他减少数 期末数
                   定资产数
银通办公楼    6406101.20             6406101.20
儋州二期工程   4482835.72 782793.01       5265628.73
果苗       5363819.13 137739.19       5501558.32
鲜果保鲜工程   1012825.89             1012825.89
待安装设备    1152808.49 120851.89       1273660.38
土地预付款    200000.00             200000.00
合计      18618390.43 1041384.09       19659774.52
  说明:a、以上在建工程项目的资金来源为公司自筹
  b、银通办公楼工程系本公司购置银通大厦一层所支付的购房款及装修费。
  c、公司自行种植、培植的、果苗通过"在建工程"核算,待果苗持果时结转
  6、长期待摊
类别          期初数 本期增加  本期摊销   期末数
金鹿卡        40000.00       5000.00  35000.00
绿色食品商标使用费  220000.00      66000.00  154000.00
广告费       64246470.34  0   6361666.99 57894803.35
合计        64506470.34  0   6432666.99 58073803.35
  说明:本公司于1998年度支付转入的广告费全部列为长期待摊费用,自1999年度起
分五年摊销。
  7、其他业务利润
项目                  上年同期数
            其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
          本期数
 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
废料销售             0    0       0
  2134781.29 2309430.42   -174649.13
其他            3218.20    0     3218.20
    1710.00     0     1710.00
合计            3218.20    0     3218.20
  2136491.29 2309430.42   -172939.13
  8、财务费用
项目         上年同期数  本期数
利息支出      10247497.58 12914134.61
减:利息收入      24857.05  11769.72
利息净支出     10222640.53 12902364.89
汇兑损益        59647.58   -800.00
手续费        155352.35  35356.91
合计        10437640.46 12936921.80
  9、投资收益
  项目        上年同期数  本期数
股权投资差额摊销    -161258.57 -222895.84
  说明:儋州怀泰芒果综合制作有限公司、海南恒泰销售有限公司、百色恒泰芒果产
业有限公司长期投资的评估值与被投资单位所有者权益中所占份额的差额,本公司将基
计入股权投资差额。本期按投资期限摊销222895.84元。
  10、营业外收入
项目      上年同期数 本期数
出售废品        0 14299.10
子弟学校收入      0 22490.00
罚款收入     18120.18 1480.00
其他       8159.10 1212.70
合计       26279.28 39481.80
  11、营业外支出
项目      上年同期数 本期数
子弟学校支出   59860.00 53251.11
其他       79542.94 8089.55
合计      139402.94 61340.66
  12、其他变动幅度较大的项目说明
  补贴收入系儋州恒泰芒果综合制作有限公司按照儋州市国家税务局的有关规定,获
得直接减免的值税,1998年度减免65%,本年度减免比例尚未确定。
  预提费用增加1278万元,主要是预提利息增加。
  主营业务收入减少5783万元,主要原因是本期资金紧张严重影响了饮料生产,导致
饮料销售大幅度减少。
  管理费用增加361万元,主要是不能正常生产导致的停工损失增加。
  四、承诺事项、或有事项、资产负债表日后事项
  截止1999年6月30日,本公司不存在重大的承诺事项。
  截止1999年6月30日,本公司不存在未决诉讼、对外担保等或有事项。
  截止1999年8月15日,本公司未发生影响报告期或报告期后财务状况和经营成果的
重大资产负债表日后事项。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报告。
  3、报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的有关公告。
  4、公司章程。

                 海南恒泰芒果产业股份有限公司
                   一九九九年八月十七日


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           资产负债表
编制单位:海南恒泰芒果产业股份有限公司 单位:人民币元
资产
 1999年6月30日 1999年6月30日 1998年12月31日 1998年12月31日
    合并     母公司     合并     母公司
流动资产:
货币资金
  2153088.56    353515.15   5056779.15   3159954.86
短期投资
应收票据
   10000.00      0.00   500000.00
应收帐款
 96649172.69   28953325.66  101397802.74  25730206.48
预付帐款
 24658907.54   10203848.09  30560592.75  19409615.78
其他应收款
104334628.37   86411906.73  107000492.58  91112803.89
存货
 96141704.74   5582529.77  89471844.35   4210755.27
待摊费用
  479528.88    166666.67   117305.71
待处理流动资产净损失
  -189987.07    46165.55   -655662.48    46165.55
其他流动资产
     0.00  164344687.67      0.00 171635285.18
流动资产合计
323947096.18  302253615.43  333144961.39 315230228.46
长期股权投资
 10137986.03  126133787.62   10360857.87 126356659.46
长期债权投资
长期投资合计
 10137986.03  126133787.62   10360857.87 126356659.46
固定资产原价
251700357.76   96124478.09  251690926.26  96101848.09
减:累计折旧
 34132651.52   15382777.63   28232487.02  14231234.60
固定资产净值
217567706.24   80741700.46  223458439.24  81870613.49
在建工程
 19659774.52   16277916.84   18618390.43  16113268.05
固定资产清理
  -25000.00    -25000.00
固定资产合计
237202480.76   96994617.30  242076829.67  97983881.54
无形资产
137860231.68  118680165.32  139930857.59 119965645.88
开办费
  1690029.93      0.00   2159749.75
长期待摊费用
 58073803.35   41639599.47   64506470.34  46266221.63
无形资产及其他资产合计
197624064.96  160319764.79  206597077.68 166231867.51
资产总计
768911627.93  6857017845.14  792179726.61 705802636.97
短期借款
262606600.00  256206600.00  244977400.00 238577400.00
应付票据
     0.00      0.00   20000000.00  20000000.00
应付帐款
 33254984.37   1995887.68   29696969.11  6959181.07
预收帐款
 18203452.40    84730.00   16784167.98   84730.00
应付工资
  1960893.89   1559981.70   2933560.06   392190.70
应付福利费
  619389.46    343847.99    887610.78   463275.43
应付股利
应交税金
  3010811.40    140000.00   2409373.32   20000.00
其他应交款
  110980.47      0.00    110980.47
其他应付款
  9104722.86   2097690.55   10848549.56  2046280.37
预提费用
 24821011.30   20684439.84   12040777.18  8951398.95
一年内到期的长期负债
 40610215.00   40610215.00   40610215.00  40610215.00
其他流动负债
流动负债合计
396303061.15  323723392.76  381299603.46 318104671.52
长期借款
  7368043.00      0.00   7368043.00
其他长期负债
长期负债合计
  7368043.00      0.00   7368043.00
负债合计
403671104.15  323723392.76  388667646.46 318104671.52
少数股东权益
 20411125.25      0.00   20584460.10
股本
115449889.00  115449889.00   115449889.00 115449889.00
资本公积
199247181.27  199247181.27   199247157.27 199247157.27
盈余公积
 23832101.49  10950137.15   23832101.49  10950137.15
其中:公益金
 11668214.01   3650045.72    7944033.83  3650045.72
未分配利润
  6300226.77  36331184.96   44398472.29  62050782.03
股东权益合计
344829398.53  361978392.38   392927620.05 387697965.45
负债及股东权益总计
768911627.93 6857017851.14   792179726.61 705802636.97


           利润及利润分配表
编制单位:海南恒泰芒果产业股份有限公司 单位:人民币元
项目
    1999年1-6月 1999年1-6月 1998年1-6月 1998年1-6月
     合并    母公司    合并    母公司
一、主营业务收入
   44324733.93 22454943.91 102154022.52 27876283.73
减:主营业务成本
   34029959.50 17199598.72 56063088.04 14275583.10
主营业务税金及附加
    149106.85  120000.00  685968.16  211320.00
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
   10145667.58 5135345.19 45404966.32 13389380.63
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
    -172939.13  35363.63   3218.20   3218.20
减:存货跌价损失
营业费用
   24313880.83 13623728.95 21602230.42  2465034.85
管理费用
   10748751.49 4847013.81  7161245.60  2188066.28
财务费用
   12936921.80 12165945.18 10437640.46  7966634.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
   -38026825.67 -25465979.12 6207068.04  772863.46
加:投资收益(损失以"-"号填列)
    -222895.84  -222895.84 -161285.57 16051225.56
补贴收入   0.00     0.00 5665635.39
营业外收入
     39481.80   23529.00  26279.28   18120.18
减:营业外支出
     61340.66   54251.11  139402.94   55398.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
   -38271580.37 -25719597.07 11598294.20 167896810.67
减:所得税
少数股东损益
    -173334.85     0.00  -31428.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
   -38098245.52 -25719597.07 11629722.30 16786810.67
加:年初未分配利润
   44398472.29 62050782.03 40536364.89 51846366.69
盈余公积转入
六、可供分配的利润
    6300226.77 36331184.96 52166087.19 68633177.36
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
    6300226.77 36331184.96 52166087.19 68633177.36
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
    6300226.77 36331184.96 52166087.19 68633177.36

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