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林海股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及边带责任。

  (一)公司简介
  1、公司法定中文名称:林海股份有限公司
    公司英文名称:LINHAICO.,LTD.
    公司英文名称缩写:LH
  2、公司注册地址及办公地址:江苏省泰州市泰九路14号
    邮政编码:225300
  3、公司法定代表人:陆海民
  4、公司董事会秘书:栾月明
    联系地址:江苏省泰州市泰九路14号
    电话:0523-6551888
    传真:0523-6551403
  5、股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:林海股份
    股票代码:600099
  (二)主要财务指标(单位:人民币元)
  项 目           1999年中期  1998年中期
  净利润           13682184.39 23074365.80
  股东权益         445411176.72 404900722.97
  每股收益(全面摊薄)        0.0807   0.136
  净资产收益率%(全面摊薄)     3.07%   5.70%
  每股净资产            2.63    2.39
  调整后的每股净资产        2.62    2.383
  注:1.1999、1998年中期财务指标均以总股本16960万股为基数计算。
  2.主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益x100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
  (三)股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:单位:万股
         期初数   本次变动增减(+,-)   期末数
           配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份
  国家股    589.44               589.44
  国有法人股 9970.56               9970.56
  2、内部职工股
  尚未流通股份合计
         10560                10560
  二、已流通股份
  境内上市的人民币普通股
          6400                6400
  已流通股份合计 6400                6400
  三、股份总数 16960                16960
  2、主要股东持股情况(前十名股东,截止99年6月30日)
  名次   股东名称          持股数(股) 占总股本
  1 中国福马林业机械集团有限公司   105600000  62.27%
  2 都成洪               281609  0.1660%
  3 付玉芳               232780  0.1373%
  4 谢仁国               204280  0.1204%
  5 青枝家具              190000  0.1120%
  6 孙伟                179600  0.1059%
  7 王顺力               145560  0.0858%
  8 李娟娟               140000  0.0825%
  9 龚全林               130980  0.0772%
  10 阮武源               125690  0.0741%
  注:1、中国福马林业机械集团有限公司系本公司母公司,法人代表:戈成注册地址:
北京市东城区和平里七区25楼
  2、中国福马林业机械集团有限公司所持股份报告期内未有冻结、质押情况。
  (四)经营情况的回顾与展望
  1、报告期内公司主要经营情况
  公司为专业从事小型内燃机、摩托车及发动机、营林机械等产品的生产和销售的国
家级重点高新技术企业。经营范围包括:营林机械、喷灌机械、内燃机、摩托车等。
  今年以来,摩托车市场的竞争已发展到白热化程度,不少企业的经营出现滑坡。在如
此艰难的形势下,公司主动迎接市场挑战,坚持“以提高经济效益为目标,狠抓质量和销
售两个重点”的指导思想,在公司董事会的领导下及全体员工的共同努力下,上半年实现
主营业务收入1.69亿元,实现利润1609.67万元。并先后获得全国“机械工业企业管理基
础规范化达标企业”、全国“实施用户满意工程先进单位”等荣誉称号。
  为确保完成上半年的各项任务,公司采取了以下主要措施:
  (1)抢抓机遇,奋力开拓两个市场。由于摩托车市场“价格、品种、质量”的竞争你
死我活,鉴于这种情况,公司注重发挥自身在开发研制小型汽油机方面的优势,树精品形
象,创名牌效应,以精品、新品打市场,做到人无我有,人有我精,全方位地实施用户满意
工程,使国内外两个市场的开拓取得显著的收益,上半年在巩固和发展国内市场的同时,
外贸出口同比增长90%。
  (2)贯彻ISO9000标准,促进产品质量和管理水平的提高。公司以贯标为主线,不断修
改完善现有的质量管理体系,从设计、制造、试验到产品售后服务等全面地把关,有效地
促进了产品质量的提高。
  (3)加快新品开发,满足市场要求。为能够源源不断向市场提供具有竞争力的新品,
公司瞄准高品质、高技术含量的方向,先后开发完成了数十种新品,年初通过鉴定的13种
新品均达到国内领先水平,其中LH170MM发动机填补了国内空白。近期公司还有十余种产
品即将进行鉴定。
  2、公司投资情况
  募集资金使用情况
  公司1997年发行A股4000万股,募集资金净额23508.25万元,募集资金未改变投向,至
1999年6月30日已基本完成计划投资,尚余募集资金473.29万元为工程质量保证金,目前
暂作银行存款,具体使用情况如下:
  单位:万元
    承诺投资项目      承诺投资额 累计完成投资
  摩托车发动机技术改造      14332  14210.24
  内燃机与摩托车技术引进      1841   1799.88
  与改造
  150ml四冲程强制风冷发      4982   4586.84
  动机及技术发展中心改造
  归还工程前期借款         2438   2438
  3、下半年公司经营情况展望
  下半年公司将继续按照股东大会和董事会确定的经营方针,重点抓好如下几项工作:

  (1)坚持以精品为特色,发挥现有小型动力在行业中领先的优势,开拓思想,强化销售
,建立健全销售网络,加强用户满意工程的实施,形成摩托车、摩托车发动机、林业机械
三大销售系统,同时继续加大对国际市场的开拓力度,保证经济效益的稳步增长。
  (2)加强质量管理,严格质量把关,力争通过ISO9002质量认证,使公司的质量管理水
平有一个明显的提高。
  (3)抓好新品开发,在高技术含量及绿色环保概念上创出新特色,抓紧大排量水冷发
动机的生产技术准备,尽快投入批量生产,源源不断地向市场推出高品质、低油耗、低排
放、低噪音的动力产品。
  (4)根据公司股东大会决议,继续做好1999年配股申报工作,并积极做好配股项目实
施前的各种准备。
  (五)重要事项
  1、公司1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、公司上年度利润分配、资本公积金转增股本方案:
  经公司1998年度股东大会决议通过,1998年度利润不分配,也不进行资本公积金转增
股本。
  3、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内,公司无收购、兼并、资产重组事项。
  5、公司关联交易事项均符合公平、公正的原则,情况详见会计报表附注。
  6、报告期内,公司聘任的会计师事务所未发生变更,仍为江苏天衡会计师事务所有
限公司。
  7、报告期内,公司未发生抵押和担保事项。
  8、根据公司1999年第一次(临时)股东大会决议,公司1999年配股方案为:
  以公司1997年末总股本10600万股为基数,每10股配3股,配股价为每股人民币5.5-8.
5元,配股有效期为股东大会通过后一年内,本次募集资金主要用于低排放发动机及园林
机械技术改造项目、高能电池及电动车技术改造项目。
  9、公司计算机2000年问题:
  公司普遍采用的数控机床和加工中心均不存在2000年问题。因为凡是在1998年11月
以后生产的哈斯数控系统都适应2000年的要求。而在以前生产的哈斯机床都不使用实际
日历。
  公司使用的个人电脑中部分存在2000年问题,将通过升级换代来解决,将这部分计算
机作为普通的文字处理机来使用。
  财务软件中存在的2000年问题,财务软件公司(用友公司)已帮助解决。
  (六)财务报告(未经审计)
  一、财务报表(附后)
  二、财务报表附注
  1.公司采用的主要会计政策
  (1)会计制度:公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
  (2)会计核算方法:本年度与上年度的会计核算方法无重大变化(未计提短期投资跌
价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备)。
  2.会计报表主要项目附注
  (一)货币资金:截止1999年6月30日货币资金余额42,770,722.50元,其明细项目如下
:
  (单位:人民币元)
  项目     期初数  期末数
  现金      580.91   114.26
  银行存款 94616801.62 42770608.24
  合计   94617382.53 42770722.50
  货币资金较期初下降54.80%的主要原因是公司募集资金投资项目用款以及及时支
付了各项货款。
  (二)应收票据:截止1999年6月30日应收票据余额45,119,880元,其主要情况列示如
下:
  (单位:人民币元)
         期初数   期末数
  应收票据 64543720.00 45119880.00
  (1)应收票据中无属于贴现、抵押的票据。
  (2)应收票据余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  (3)应收票据较期初下降30.09%的主要原因是:99年货款回笼方式的变化。
  (三)应收帐款:截止1999年6月30日应收帐款余额91,270,067.98元,其主要情况列示
如下:
  (单位:人民币元)
  (1)帐龄分析
          期初数      期末数
  帐龄    金额  比例(%)  金额  比例(%)
  1年以内 34357128.66 78.89 82974758.23 90.91
  1-2年   6164603.65 14.15 6530896.76 7.16
  2-3年   2347874.68  5.39  524161.99 0.57
  3年以上  682113.95  1.57 1240251.00 1.36
  合计   43551720.94 100  91270067.98  100
  (2)应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  (3)应收帐款较期初增长109.57%,其主要原因是:公司加大了新产品开发力度,为迅
速占领市场、扩大新品销路,致使一部分经销客户短期结算款项增加。
  (四)其他应收款:截止1999年6月30日其他应收款余额10,186,494.75元,其主要情况
列示如下:
  (单位:人民币元)
  (1)帐龄分析
          期初数      期末数
  帐龄    金额  比例(%)  金额  比例(%)
  1年以内  6496020.74 63.58 9992457.50 98.10
  1-2年   3328010.00 32.57  71144.05 0.70
  2-3年   121900.00  1.19     -
  3年以上  270686.87  2.66 122893.20 1.20
  合计   10216617.61 100  10186494.75  100
  (2)其他应收款余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  (3)其他应收款中占总额10%以上的非关联往来款项的情况如下:
    单位名称     期初数   期末数  备注
  建设银行泰州市分行 7177319.55 8101834.64 定期存款应计利息
  农业银行泰州市分行 1378834.87 1378834.87 定期存款应计利息
  (五)存货:截止1999年6月30日存货余额62,358,747.21元,其明细项目列示如下:
  (单位:人民币元)
  项 目     期初数   期末数
  材料采购   1442774.94 2630496.29
  原材料    9102401.17 19270816.28
  在产品    5012236.36 5463606.67
  产成品   32616467.15 33565194.14
  低值易耗品  1467169.83 1428633.83
  合计    49641049.45 62358747.21
  (六)待摊费用:截止1999年6月30日待摊费用余额55,782.08元,其明细项目如下:
 项  目   原始金额  期初数 本期增加 本期摊销 期末数
99年财产保险费 111564.16 111564.15     55782.08 55782.08
  待摊费用较期初下降50%的原因是:本期摊销了应由99年1-6月份分摊的财产保险费

  (七)在建工程:截止1999年6月30日在建工程余额108,054,180.21元,其主要项目列
示如下:
  (单位:人民币元)
工程名称  期初数  本期增加 本期转出  期末数  资金来源
摩托车发动机技改
    44708401.41 14970000.00     59678401.41 募股资金
风冷发动机技改
    30521642.81 7710000.00     38231642.81 募股资金
内燃机技改
     6126300.00 3000000.00     9126300.00 募股资金
其他   634668.55  434942.44 51775.00 1017835.99  自筹
合计  81991012.77 26114942.44 51775.00 108054180.21
  [注]:公司在建工程中尚无利息资本化金额。
  在建工程较期初增加31.79%的主要原因是:募集资金项目投入。
  (八)短期借款:截止1999年6月30日短期借款余额5,000,000.00元,其主要项目列示
如下:
  (单位:人民币元)
  项  目   期初数   期末数
  工行借款    -   5000000.00
  短期借款较期初增加500万元的主要原因是:公司生产经营规模扩大,应收帐款又有
较大增长,造成流动资金不足。
  (九)预收帐款:较期初增长37.22%,其主要原因是:部分大客户的订金。
  (十)其他应付款:截止1999年6月30日其他应付款余额3,968,064.13元,其主要情况
如下:
  (单位:人民币元)
  项   目  期初数   期末数
  其他应付款 6416937.21 3968064.13
  其他应付款余额中应付持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项列示如下:
  股东单位名称      期初数   期末数 持股比例
中国福马林业机械集团公司 1954287.56 1952787.56  62.26%
  其他应付款较期初降低38.16%,其主要原因是:公司及时支付了部分欠款。
  (十一)其他业务利润:1999年1-6月其他业务利润1,696,045.08元,各明细列示如下:

  (单位:人民币元)
  项  目   1999年1-6月 1998年1-6月
  材料销售收入 4223029.14 3158360.89
  材料销售成本 2526984.06 2104585.88
  材料销售利润 1696045.08 1053775.01
  (十二)财务费用:1999年1-6月财务费用-2,236,755.00元,其明细项目列示如下:
  (单位:人民币元)
  项 目    1999年1-6月 1998年1-6月
  利息支出     -    823550.50
  减:利息收入  2236755.00 5252684.07
  合计     -2236755.00 -4429133.57
  (十三)营业外支出:1999年1-6月营业外支出191,328.75元,其明细项目列示如下:
  (单位:人民币元)
  项目       1999年1-6月 1998年1-6月
  副食品基金     168681.49 226658.26
  处理固定资产净损失  22647.26     -
  合计        191328.75 226658.26
  3.关联方关系及其交易
  关联方关系:
  (一)存在控股关系的关联方
  企业名称:中国福马林业机械集团有限公司
  注册地址:北京
  主营业务:林业机械设备
  与本公司关系:母公司
  经济性质或类型:有限责任(国有独资)
  法定代表人:戈成
  (二)不存在控股关系的关联方
  企业名称            与本公司关系
  江苏林海动力机械集团公司受   同一母公司控制
  江苏林海奔腾动力机械有限公司受 同一母公司控制
  江苏林海雅马哈摩托有限公司受  同一母公司控制
  泰州林海动力机械经销公司受   同一母公司控制
  关联方交易:
  1)采购货物及接受劳务
  公司1999年1-6月及1998年1-6月向关联方采购货物及接受劳务有关明细资料如下:
  (单位:人民币元)
      企业名称       1999年1-6月 1998年1-6月
  江苏林海奔腾动力机械有限公司 65039977.89 75379465.04
  江苏林海雅马哈摩托有限公司  23294706.66 27582321.03
  2)销售货物
  公司1999年1-6月及1998年1-6月向关联方销售货物有关明细资料如下:
  (单位:人民币元)
     企业名称        1999年1-6月 1998年1-6月
  江苏林海奔腾动力机械有限公司 23065604.75 26380140.05
  江苏林海雅马哈摩托有限公司  37198618.47 54610442.59
  泰州林海动力机械经销公司   85414767.70      -
  3)往来款项
  公司1999年6月30日及1998年12月31日与关联方往来款项明细资料如下:
  (单位:人民币元)
  项  目            期初数  期末数
  应收帐款:
  江苏林海雅马哈摩托有限公司  11097.05 8887485.86
  泰州林海动力机械经销公司  8404525.31 24710183.84
  应收票据:
  泰州林海动力机械经销公司  45000000.00 20000000.00
  应付帐款
  江苏林海奔腾动力机械有限公司   -   399609.13
  其他应付款:
  中国福马林业机械集团有限公司1954287.56 1952787.56
  江苏林海动力机械集团公司   865524.17     -
  4)许可协议
  根据公司与江苏林海动力机械集团公司签署的商标使用许可合同书,公司1999年1-6
月向江苏林海动力机械集团支付商
  标使用费128.5万元。
  4.资产负债表日后事项
  截止报告日,公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。
  (七)备查文件
  1、1999年中期报告正本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名盖章的会计报表;
  3、公司章程。

                      林海股份有限公司
                     一九九九年八月十六日


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           资产负债表
编制单位:林海股份股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产           年初数    期末数
流动资产:
货币资金       94617382.53 42770722.50
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据       64543720.00 45119880.00
应收股利
应收利息
应收帐款       43551720.94 91270067.98
减:坏帐准备      217758.61  456350.34
应收帐款净额     43333962.33 90813717.64
预付帐款        3218347.56  5384833.35
应收补贴款
其他应收款      10216617.61 10186494.75
存货          4964104.45 62358747.21
减:存货跌价准备
存货净额        4964104.45 62358747.21
待摊费用        111564.16   55782.08
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     265682643.64 256690177.53
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价     176966427.34 177015026.00
减:累计折旧     26893804.84 28674644.12
固定资产净值     150072622.50 148340381.88
工程物资         66094.29  284063.72
在建工程       81991012.77 108054180.21
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计     232129729.56 256678625.81
无形资产及其他资产:
无形资产        5499383.46  5442688.78
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5499383.46  5442688.78
递延税项:
递延税款借项
资产总计       503311756.66 518811492.12
负债及股东权益
流动负债:
短期借款              5000000.00
应付票据
应付帐款       36598770.30 33482004.33
预收帐款       10126403.61 13895748.09
代销商品款
应付工资        7414677.79  4052967.99
应付福利费              494319.25
应付股利
应交税金       10469586.20 11888794.91
其他应交款       556389.22  606774.90
其他应付款       6416937.21  3968064.13
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计     71582764.33 73388673.60
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金              11641.80
其他长期负债
长期负债合计             11641.80
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       71582764.33 73400315.40
股东权益
股本         169600000.00 169600000.00
资本公积       177557868.54 177557868.54
盈余公积       23792780.95 23792780.95
其中:公益金      9517112.38  9517112.38
未分配利润      60778342.84 74460527.23
股东权益合计     431728992.33 445411176.72
负债及股东权益总计  503311756.66 518811492.12


           利润及利润分配表
编制单位:林海股份股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产              99年1-6月   98年1-6月
一、主营业务收入       230610155.35 168681506.14
减:主营业务成本       199405165.50 148500496.80
主营业务税金及附加       1397894.10  649435.25
二、主营业务利润       29807095.75 19531574.09
加:其他业务利润        1053775.01  1696045.08
减:存货跌价损失
营业费用            1130833.47  1286574.79
管理费用            6786199.90  5889783.11
财务费用           -4429133.57 -2236016.27
三、营业利润
加:投资收益
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出         226658.26  191328.75
加:以前年度损益调整
四、利润总额         27146312.70 16096687.52
减:所得税           4071946.90  2414503.13
五、净利润          23074365.80 13682184.39
加:年初未分配利润      35152772.48 60778342.84
盈余公积转入
六、可供分配的利润      58227138.28 74460527.23
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润    58227138.28 74460527.23
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利     10600000.00
八、未分配利润        47627138.28 74460527.23

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