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四川明星电力股份有限公司一九九九年度中期报告

            



  重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严
重误导,并对其内容的真实性和完整性负个别及连带责任四川明星电力股份有限公司董
事会一九九九年七月二十二日

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:四川明星电力股份有限公司
    英文名称:SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO.,LTD
    (缩写:MXEP)
  2、公司注册地址及办公地址:四川省遂宁市大东街18号
    邮政编码:629000
  3、公司法定代表人:费庆伦
  4、公司董事会秘书:蒋青
    联系地址:四川省遂宁市大东街18号
    联系电话:(0825)2227626
    传  真:(0825)2210017
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:明星电力
    股票代码:600101
  二、主要财务指标
   栏目         1999年1-6月 1998年1-6月
主营业务收入(元)      94854668.20 83616255.34
净利润(元)         32837234.13 39284084.89
总资产(元)         639192255.85 314394670.38
股东权益(元)        535068702.11 263950386.42
每股收益(元/股)          0.224    0.303
净资产收益率(%)          6.141    4.88
每股净资产(元)           3.65     2.03
调整后的每股净资产(元/股)     3.62     2.00
  注:1999年1-6月股本数按14644.38万股计算;1998年1-6月的股本数按12982.872万
股计算。
  各项指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况
            公司股份变动情况表    (单位:股)
          期初数  本次变动增减(+、-)   期末数
               配股 送股 公积 其它 小计
                   金转股
一、尚未流通股部分
1、发起人股份
其中:国家拥有股份 43481760 4435140      4435140 47916900
境内法人持有股份  25446960  /         /  47916900
尚未流通股份合计  68928720 4435140      4435140 25446960
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股       6090000 12180000    12180000 73363860
已流通股份合计   6090000 12180000    12180000 73080000
三、股份数    129828720 16615140    16615140 146443860
  报告期内股本变动的原因是:公司1998年增资配股的方案获中国证券监督管理委员
会证监公司字(1999)8号文批准实施,本次配股已于1999年3月26日结束,配股新增股份16
61.514万股。
  (二)股东情况介绍
  1、截至1999年6月30日,公司股东总数为14075户,其中,国家股股东1户,法人股股东
2户,社会公众股股东14072户。
  持有本公司5%及以上股份的股东共计3户,为:
  遂宁市国有资产管理局:本公司国有股股东,年初持本公司股份4348.176万股,报告
期末持股数4791.690万股,股份增加443.514万股的原因为认购本公司配股。所持股份没
有质押、冻结。
  遂宁金源科技发展公司:本公司法人股股股东,年初持本公司股份2544.696万股,报
告期末持股数1344.696万股,股份减少原因是于1999年4月12日向遂宁市电力物资公司转
让其持有的本公司法人股1200万股。所持股份没有质押、冻结。
  遂宁市电力物资公司:本公司法人股股东。年初未持本公司股份,报告期末持股数12
00万股。所持股份系1999年4月12日受让遂宁金源科技发展公司持有的1200万股本公司
法人股。所持股份没有质押、冻结。
  2、前十名股东情况
名次  股东名称      持股数(股) 占总股本比例(%)
1 遂宁市国有资产管理局     47916900 32.720
2 遂宁金源科技发展公司     13446960 9.182
3 遂宁市电力物资公司      12000000 8.194
4 申银万国证券股份有限公司    4369301 2.984
5 兴南企业            2162968 1.477
6 四川扬程            1291407 0.882
7 国信科贸            950000 0.649
8 成都南正            824953 0.563
9 广州兴南            473100 0.323
10 金泰基金            426837 0.316
  四、公司经营情况的回顾与展望
  (一)报告期内主要经营情况
  1999年上半年,公司以提高经济效益为中心,强化企业内部管理,充分发挥证券市场
的融资优势,抓住白禅寺电航工程建设、资本运作等重点工作,加快企业扩张步伐,全面
推动了公司的进步与发展。公司主业生产经营保持了良好发展势头,各项主要经济技术
指标在全省同行业中名列前茅。
  1、全面加强生产技术管理,大力推进技术改造,提高技术装备水平,充分发挥现有设
备的出力。加强了渠道运行管理,为水电发电创造良好的生产条件。认真落实公司大修
改造计划,加强了对设备的检修、维护,提高设备利用率。
  2、通过坚持不懈的努力,公司配股方案经中国证券监督管理委员会的批准,并顺利
实施。同时,通过国有股股东配股,将遂宁市自来水公司、遂宁宾馆、热电厂纳入公司,
初步实现了公司跨待业发展的战略。
  3、坚持技术改造与电力建设并重,公司配股募集资金到位后,立即将募集资金投入
到承诺项目中,加快白禅寺电航工程建设步伐,在施工中严格工程管理和监督,努力将该
项工程建设成为优质、高效、廉洁的形象工程,为首台机组年底发电打下了坚实基础。
公司调度中心的前期工作进展顺利,即将动工兴建。
  4、公司重视电网的发展,抓住国家推进农村用电改革、管理时机,理顺农电管理机
制,及时完善了公司的农村用电管理体制,确保改革的顺利进行,为切实清理供电市场、
降低供电成本打下了基础。并结合公司募集资金投入项目,切实推进城乡供电网络改造
工作,加快了城区和开发区电力网络建设进度,供电网络改造工作在较短时间内迅速推进
。目前,公司电网布局更加合理,35千伏和10千伏线路的供电半径均优于国家标准,电网
供电能力大大增强,安全经济运行水平大大提高。
  5、积极协调各方关系,搞好电价改革的前期基础工作。公司进一步完善了线损管理
制度,在提高电费回收率方面,继续在城区大宗用户中推行电卡式计量表,对新建房推行
一户一表制。加大了拖欠电费的催收力度,采用灵活手段解决用户的电费回收问题,电费
入库率达100%。
  6、进一步坚持和完善各种财务管理制度,加强财务监管力度,严格财务和工程审计,
严格执行各项费用开支的计划、申报、审批制度,将各项经营考核指标量化到厂所,控制
非生产性资产的过快增长,节支增效的效果明显。报告期内,全司完成发电11862.744万
千瓦时、外购电量为6873.768万千瓦时,供电量完成16383.25万千瓦时。公司主营业务
收入为9485.47万元,利润总额3863.20万元,实现净利润3283.72万元。
  (二)公司投资情况
  1、募集资金的使用情况公司本次配股募集资金共计20768.925万元,其中现金14967
.741万元。报告期内募集资金全部按照配股说明书中所述用途投向白禅寺电航工程、建
设公司电力调度中心、完善供电网络三个项目。截止6月30日,共计使用5201.09万元,完
成配股募集资金投资计划的34.75%。
  (1)白禅寺电航工程建设进展较为顺利,截止6月底,工程累计完成投资16545万元,累
计完成土石方设计开挖量的70.3%,完成混凝土设计浇筑量的54%,完成钢筋制安设计完
成量的46%。闸坝、非溢流坝、引水渠、厂房工程、尾水渠等建设进展顺利。各项工程
施工按照计划如期进行,报告期内公司募集资金投入4410.08万元。
  (2)公司电力调度中心建设的各项准备工作均已就绪。招、投标工作正在有序地进
行。预计工程于9月正式破土动工。报告期内公司募集资金已投入147.8万元。
  (3)完善供电网络。本项目包括城区10千伏公用线路改造等6个项目,目前,公司已使
用募集资金投入建设的有4项,共计投入资金643.21万元,分别为:
  新桥变电站配套线路建设、改造:完成变电站进出线路改造2.5公里,输电线路4.8公
里,完成投资额78.19万元,占计划投资的23.12%。该项目建设正按计划实施。
  金梅变电站改造:完成了土地征用、控制室、开关间、主变基础等基础设施建设,主
变、开关、控制设备等设备订货完毕,完成投资390万元,占计划投资的78%。该项目正
按计划实施,预计年内投入运行。
  城区10千伏公用线路改造:完成10千伏公用线路改造8.25公里,公用配电变压器增容
750千伏安。完成投资额94.26万元,占计划投资的5.38%。该项目建设正按计划顺利实
施。
  市开发区10千伏配电线路网络改造:新建10千伏线路2.65公里,改造线路6.5公里,公
用配电变压器增容250千伏安。完成投资额80.76万元,占计划投资的21.83%。该项目建
设正按规划分步实施。
  截止本报告期末,尚未使用的募集资金为银行存款。
  (2)报告期内的其他投资情况
  99年5月,公司参与发起、设立了遂宁市富泰投资担保有限公司,投资金额为100万元
人民币,占该公司注册资本的10%。该公司的经营范围是:为经工商行政管理部门登记注
册的、具有法人资格的企业提供借款担保;向高新技术项目投资。
  (三)下半年计划
  1、进一步抓好电力生产、供应管理的各项工作。围绕公司经营目标,在输水、保水
、发电、安全等几个环节上继续狠下功夫,大胆进行技术创新,挖掘设备潜力,努力搞好
设备维护,提高设备利用率,利用好下半年丰水期的有利条件,为公司99年多发、多供、
多增效创造条件。
  2、加强公司经营管理。要进一步强化经营管理,提高经济效益。用电方面要进一步
加大法律、法规的宣传力度,建立依法用电秩序,为公司生产经营创造良好的环境。严格
目标责任考核制度,加强成本核算工作和经济活动分析,降低经营成本,堵塞经营漏洞。
在电价方面加强与政府有关部门的联系,尽快实施丰-枯、峰-谷分时计价工作。力争对
电价作适当的调整,使电价水平保持一定的增长幅度,缩小本公司平均售电单价与四川省
电价平均水平的差距。
  3、继续抓好募集资金投入项目的各项工作。
  4、坚持生产经营与资本经营并重,重视资本营运,探索资本运作的新路子,用活用好
配股募集资金,提高资金使用效率和回报率。把握市场发展的轨迹,加大资本营运力度,
在投资运作上作进一步的探索,拓展新的投资领域,培养新的利润增长点,增强公司的竞
争实力。
  5、对配股进入公司的三个企业加强管理,引入市场机制,优化资源配置,调动各方面
的积极性,实施分层管理,做到权责明确,独立核算,各计盈亏。
  五、重要事项
  1、经公司董事会第四届六次会议决定:1999年中期不进行利润分配,也不用公积金
转增股本。
  2、公司于1999年2月1日召开第一次临时股东大会,大会通过了《关于改聘会计师事
务所的议案》,决定聘请四川君和会计师事务所担任本公司的财务审计机构。
  3、1999年3月21日,公司四届五次董事会审议并通过了提交公司1998年度股东大会
的董事会工作报告,公司一九九八年度财务决算和一九九九年度财务预算报告,一九九八
年利润分配预案,关于部分董事、监事调整的议案。审议并通过公司一九九八年年度报
告。
  4、1999年4月12日,公司法人股股东遂宁市金源科技发展公司向遂宁市电力物资公
司转让所持的本公司法人股股份1200万股,转让价格为每股人民币2.40元。
  5、公司1998年度配股申请获得中国监督管理委员会批准,配股方案为:以1997年年
末股本8655.248万股为基数,每10股配售3股,配股价格为12.5元。配股于1999年3月26日
实施完毕,实际配售股份1661.54万股。公司于4月15日在《中国证券报》、《上海证券
报》上发布了《股份变动公告》。公司总股本增加至14644.386万股。本次配股新增可
流通股份已于1999年4月20日上市交易。
  6、1999年5月10日召开了1998年度股东大会。大会审议通过了以下事项:
  (1)审议通过了公司董事会1998年度工作报告;
  (2)审议通过了公司监事会1998年度工作报告;
  (3)审议通过了《公司1998年度财务决算、1999年度财务预算方案》;
  (4)审议通过了《公司1998年度利润分配预案》,1998年公司实现净利润79250337.6
5元,分别提取10%的法定公积金、公益金和任意公益金后,可供股东分配的利润为55475
236.34万元,加上上一年度未分配利润,实际可供股东分配的利润为74716932.85元。大
会决定1998年度不进行利润分配,也不用公积金转增股份。
  (5)审议通过了调整部分董事、监事的议案。大会接受了副董事长王和平、董事蒋
福富、陈光金辞去所任职务的请求,选举杨建中、李建明、陈德为董事;接受徐宽民辞去
监事职务的请求,选举杨华民为监事。
  7、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事件。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1、会计制度:本公司会计核算执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》
及其补充规定。
  2、会计年度:本公司会计年度为公历每年1月1日至12月31日止。
  3、记帐本位币:本公司以人民币作为记帐本位币。
  4、记帐基础和计价原则:本公司以权责发生原则作为记帐基础,各项财产物资除按
规定进行资产评估外均按取得时的实际成本计价。
  5、外币业务核算方法:本公司发生外币业务时,以业务发生时的市场汇价折合为人
民币记帐。月份终了,对各种外币帐户(包括外币现金及以外币结算的债权和债务)的外
币期末余额,按照月末外币市场汇价折合为人民币。按照月末外币市场汇价折合的人民
币金额与原张面人民币金额之间的差额,作为汇兑损益,其中属于筹建期间发生的汇兑损
益,计入开办费;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,在固定资产交付使用
前计入各项在建固定资产成本;除此外发生的汇兑损益,计入财务费用。
  6、合并会计报表的编制方法:本公司将拥有50%以上权益性资本投资企业的会计报
表纳入合并会计报表范围。并以母公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关
资料为依据,按《合并会计报表暂行规定》合并各项目数额编制而成,母公司与子公司采
用的主要会计政策一致,相互间重大业务与资金往来均在会计报表合并时抵销。
  7、现金等价物的确定标准:本公司编制现金流量表时,按《企业会计准则—现金流
量表》有关规定,将持有时间短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、容易转
换为现金、价值变动风险很小的短期投资确定为现金等价物。
  8、坏帐核算方法:本公司对坏帐损失采用备抵法进行核算,于决算日,对资产负债表
上列示的应收帐款按3‰计提坏帐准备金。按《企业财务通则》第13条规定确认坏帐,发
生坏帐损失时,冲减坏帐准备金。
  9、存货核算方法:本公司存货是为水力发电站维护保养和铺设线路,热电发电等所
需的燃料和各种材料、器具,包括维修材料(钢材、铜芯电缆、轴承、螺栓、各种金具、
葫芦、电杆、螺丝等285种)、备品备件(变压器、电压互感器、线圈等100余种)和低值
易耗品(绝缘带、白纱布、毛巾、变压油、工具等)。各项存货购进入库以实际成本记帐
,维修材料、备品备件领用发出时按先进先出法计价核算,低值易耗品于领用时一次性摊
销。
  期末或年度终了未计提存货跌价准备。
  10、短期投资核算方法:按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或
利息入帐。期末或年度终了,未计提短期投资跌价准备。
  11、长期投资核算方法:
  (1)长期债券投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及
自发行日到债券购买日的应计利息后的余额记帐。债券溢价或折价于债券存续期内采用
直线法摊销。
  (2)长期股权投资:长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记帐,对外
投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以下的采用成本法核算;对外投资额占
被投资企业有投票表决权资本总额20%以上或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核
算;投资额占被投资企业有投票表决权资本总额50%以上的采用权益法核算,并合并被投
资企业的会计报表。
  (3)长期投资股权差额:在合同规定的期限内平均摊销
  (4)期末或年终,未计提长期投资减值准备。
  12、固定资产计价和折旧方法固定资产均按实际成本计价。固定资产标准是单位价
值在2000元以上,使用年限一年以上的房屋建筑物、发电设备、变配电设备、输电线路
、机器设备、运输工具及其他设备等。固定资产折旧采用直线法分类计算,并按固定资
产类别的原价、估计使用年限和5%的残值率确定各类固定资产的年折旧率如下:
  类  别       使用年限  年折旧率  残值率
房屋及建筑物       40-45   2.11-2.38%  5%
电力工业专用设备:
—发电设备         25     3.8%   5%
—变配电设备        22     4.32%   5%
—输电线路         40    2.375%   5%
—通讯设备         20     4.75%   5%
—测试设备         10     9.5%   5%
自来水生产专用设备     17     5.88%   5%
机械设备          15     6.33%   5%
管理用设备、用具      10     9.5%   5%
  13、在建工程核算方法:在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术
改造在固定资产交付使用前而发生的支出,包括工程用设备、材料等专用物资,预付的工
程价款,未完的工程支出(包括工程借款按规定利率计算的利息)等。虽交付使用但尚未
办理竣工决算的工程,自交付使用日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定
资产,竣工决算办理完毕后,按决算数调整重估价和已计提折旧。
  14、无形资产计价和摊销方法:本公司无形资产为土地使用权,包括二个水电站及引
水渠用地和12个变电站、遂宁市自来水公司、遂宁热电厂、遂宁宾馆用地,共22宗土地
使用权。遂宁市地价评估事务所先后于1993年4月、1994年11月对水电站及引水渠道和1
2个变电站总面积为101375.1平方米的土地使用权进行了两次评估,以1993年3月31日为
评估基准日的评估价值为8,126,873.00元,以1994年10月31日为评估基准日的评估价值
为8,947,424.00元。1997年遂宁市地价评估事务所和省地价评估事务所对遂宁热电厂、
遂宁市自来水公司和遂宁宾馆土地使用权进行了评估,评估价值为28713733.00元。所有
土地使用权按评估确认价值计价入帐,并自第一次评估确认入帐的时间1993年6月起按50
年平均摊销。
  15、开办费、长期待摊费用摊销方法:本公司开办费和长期待摊费用均以实际发生
的支出入帐核算,开办费按5年平均摊销,长期待摊费用按受益期平均摊销。
  16、收入确认原则:本公司行业特点决定本公司产品—电力的生产和供应销售是同
时完成。本公司供电部门(各供电所及变电所)每月根据各用户实际用电抄见度计算电费
收入并编制″应收电费汇总表″,报财务部作为登记“主营业务收入”帐户的依据;公司
财务部同时根据供电部门上报的“实收电费汇总表”冲销“应收帐款”,应收和实收数
如有差额列入“应收帐款”或“预收货款”反映。
  17、所得税的会计处理方法:本公司对所得税的会计处理采用应付税款法。
  (三)税项
  本公司应纳税项及税率如下:(1)企业所得税:四川省人民政府[川府函[1997]198号]
批准本公司从1996年1月1日起,比照其他上市公司按33%的税率缴纳所得税,再由地方财
政返还18%,实际按15%水平负担。
  (2)流转税:根据财政部、国家税务总局[财税字(94)004号文]第4条规定,本公司电
力销售收入按简易办法依照6%的征收率计缴增值税,售水收入按13%的征收税率计缴增
值税。本公司的电力安装工程收入和工程施工收入按营业收入的3%计缴营业税。宾馆
按营业额5%计增营业税。另外,按应纳增值税、营业税金额的7%和3%分别缴纳城市建
设维护税和教育费附加。
  (3)其他税项按国家规定缴纳。
  (四)控股子公司及合营企业本公司控制的子公司概况如下:
   名  称
 注册地  注册资本  投资金额 权益比例    主营业务
遂宁市自来水公司
 遂宁市 1136.5万元 2246.36万元 100% 自来水销售及管网安装
遂宁市水电建设公司
 遂宁市 1410.5万元 1410.50万元 100% 水利、水电工程建筑、
                     安装
遂宁宾馆
 成都市 200.0万元  1615.99万元 100% 住宿、餐饮
  本公司合并会计报表的单位是全资子公司遂宁市自来水公司、遂宁宾馆、遂宁市水
电建设公司。遂宁市水电建设公司,主要是利用本公司部分固定资产对外开展水电工程
的建筑安装,中小型水利、水电工程测量等业务。根据1995年3月本公司董事会决议,将
其经常占用和开展业务所需的资产正式划拨该公司作为投资,所以本公司自1995年度开
始合并该公司会计报表。市自来水公司和遂宁宾馆是今年3月配股时,国家股以两公司资
产认购国家股应配的股本而纳入公司的。
  (五)合并会计报表主要项目注
  释注1、短期投资10000000.00元,是委托重庆中信证券有限责任公司重庆南坪证券
交易营业部购卖国债。
  注2、应收帐款应收帐款余额帐龄如下:
帐龄     98年1-12月      99年1-6月
      金额  比例(%)  金额  比例(%)
1年以内 33259926.59 99.04 340266899.18
1-2年   282235.33  0.84  212376.96 0.62
2-3年    13729.20  0.04   68409.10 0.20
3年以上   25503.82  0.08
合计   33581394.94 100.03  4307469.71 00.00
  应收帐款中并无持本公司5%以上股份股东单位的欠款。
  注3、其他应收款其他应收款余额帐龄如下:
帐龄       年初数     99年6月30日
       金额   比例  金额   比例
1年以内 21605281.02 61.47 88201004.91 77.66
1-2年   2444941.15  6.96 18923737.65 16.66
2-3年   6739784.67 19.17 1970600.62 1.73
3年以上  4356591.37 12.40 4488797.83 3.95
合计   35146598.21 100.01 13584141.01 00.00
  其他应收款中持有本公司5%以上股份股东单位欠款如下:
    单位名称     欠款原因    金额
遂宁市金源科技发展公司   暂借款   744376.05
  1999年1-6月末余额中欠款较大的非关联单位如下:
    欠款单位       金额     性质和内容
遂宁长江焊接材料制造公司  2,259,301.48 97年由投资转为借款
遂宁市白禅寺电力有限公司  71811552.60 暂借款
明星建材开发有限公司    6,636,372.86 借款
四川新星投资有限责任公司  1,400,000.00 98年借款
成都市国土局         560,853.26 98年代遂宁市国资局支
                     付的土地转让费
遂宁市轴瓦厂         612,000.00 借款
  其他应收款98年末余额比上年末余额增加223.54%,主要是由于增加了对外单位的
暂借款、代付款所致。
  注4、待摊费用
类别     原始金额  年初数 本年增加 本年摊销  99年6月
期初进项税  16583.27  7255.22  --    1036.45  6218.77
财产保险费 217413.71 89523.51 113742.19 91891.50 111374.20
修理费    8276.40  8496.80  9489.98 11909.87  6076.91
合计    242273.38 105275.53 123232.17 104837.82 123669.88
  注5、长期投资
  (1)项目   年初数  本年增加  本年减少  年末数
长期股权投资 59255981.20 45100751.59       104356732.79
长期债权投资
合计     59255981.20 45100751.59       104356732.79
  (2)长期股权投资
  ①股票投资
 被投资公司名称
      股份类别 股票数量  股权比例 投资金额 备注
四川福斯特实业股份有限公司
      法人股  50万股   1.67% 500000.00
四川飞虹轴瓦股份有限公司
      法人股  200万股   6.67% 2000000.00
四川省证券股份有限公司
      法人股  200万股   1.67% 2180000.00
                     4680000.00
  ②其他股权投资
 被投资单位名称  投资期限   投资金额 占被投资单位 备注
                      注册资本比例
遂宁百禅寺电力有限公司     88305602.79   60%
遂宁市金龙城市信用社       1338060.00  13.81%
遂宁市天然气开发有限责任公司   650000.00    5%
四川新星投资有限责任公司     6400000.00   40%
遂宁市明星建材开发有限责任公司  1983070.00  19.40%
遂宁富泰投资担保有限公司     1000000.00   10%
                99676732.79
  注6、固定资产及累计折旧
项  目   年初数   本年增加  本年减少  年末数  备注
固定资产原值房屋建筑物
      111816248.32 27486253.41   --  139302501.73
专用设备  87492398.27 47261872.44 16500.00 134737770.71
通用设备   4996451.14  6033034.50   --   11029485.64
运输设备   5035882.70  6253456.71 40000.00  11249339.41
合计    209340980.43 87034617.06 56500.00 296319097.49
累计折旧房屋建筑物
      39670456.12 12405849.57   --   52076305.69
专用设备  35617470.31 18539363.35 8131.20  54148702.46
通用设备   1597108.45  5109333.56   --   6706442.01
运输设备   1726018.99  1212909.68 24265.00  2914663.67
合计    78611053.87 37267456.16 32396.20 115846113.83
净值    130729926.56            180472983.66
  固定资产期末增加数8703461.70元主要是国家股配股配入的固定资产数.出售处置
固定资产的原价56500.00元,处置损益-21638.71元,除此之外未用固定资产提供任何抵
押和债务担保.
  注7、在建工程
工程名称
   年初数  本年增加数 本期转入 其他 99年6月末 资金 项目
              固定资产 减少数     来源 进度农网改造   
 1153748.97        1153748.97 自筹
遂宁宾馆客房装修
        2376523.62        2376523.62
城北供电所征地
   741857.05              741857.05
热电厂宿舍
    --    3706386.25        3706386.25
开发区公司办公大
  8807318.50  981077.68        9788396.18 自筹 27%
楼工程热电厂4号锅炉整改
    --    2814516.04        2814516.04
仁里电控厂征地
   387764.00  26851.84        414615.84 自筹 12%
新桥变电工程
  2272462.25  40538.24        2313000.49 自筹 67%
金梅35千伏变电站
  1032672.66  356803.62        1389476.28 自筹 18%
改造城北供电所综合楼
  1667534.58  648297.94        2315832.52 自筹 60%
城南物资仓库危房
   433329.66  341911.92        775241.58 自筹 51%
改造项目其他零星工程
   65522.05 1992567.53        2058089.58 自筹
合计
  15408460.75 14439223.65       29847684.40
  在建工程1998年末余额中无利息资本化金额。
  注8、开办费、长期待摊费用
种类    年初数  本年增加数 本年摊销  年末数
开办费  122445.67 80797.35 28651.35 174591.67
用电权费      142875.00 42862.50 100012.50
合计   122445.67 223672.35 71513.85 274604.17
  注9、主营业务利润
  项目       1999年1-6月 1998年1-6月
  电力销售收入    8089885.80 75520429.45
  自来水收入     3260964.00    --
  电气安装工程收入  3563296.82 5772741.43
  工程施工收入    5429122.33 2323084.44
  宾馆收入      1702399.25
  合计       94854668.20 83616255.34
  注10、其他业务利润
项目     1998年1-6月 1999年1-6月
材料销售    794275.52  83523.64
供电贴费收入 3200000.00
供水收入
其他收入    560708.56
合计     4554984.08  83523.64
  注11、财务费用
类别    1998年1-6月 1999年1-6月
利息支出   273487.50  337611.00
减:利息收入 1817542.79 2527693.39
汇兑损失
减:汇兑收益
其他      3964.48  34432.80
合计    -1540090.81 -2155659.59
  注12、投资收益
项目  股票投资  债权  非控股公司 年末调整的被投 合计
     收益  投资收益 分配来的利润 资公司所有者权
                    益净增减的金额
长期投资          1580000.00       1580000.00
  *包括两项:一是四川飞虹轴瓦股份有限公司未分红利30万元,新星投资公司未分利
润128万元。
  注13、营业外收入
项目       1998年1-6月 1999年1-6月
处理固定资产
停薪留职人员管理费 21025.60 65419.70
罚没收入      22953.65 26714.88
其他收入      53836.67 89124.61
          97815.92 181259.19
  注14、营业外支出
项目      1998年1-6月 1999年1-6月
处理固定资产损失 20200.00 21638.71
捐赠支出      1015.00  6900.00
事故损失     26925.85 21864.16
未上岗人员生活费
辞职费           19092.00
其他       42149.00 52793.21
         90289.85 122288.08
  (六)关联方关系及其交易
  1、存在控制关系的关联方及其交易
  (1)存在控制关系的关联方
企业名称  注册地址 主营 与本企业关系 经济性质 法定代表人
           业务        或类型
遂宁市水电建设公司
      遂宁市     全资子公司       王运厚
遂宁市国有资产管理局
              国家股持股单位
遂宁宾馆  成都市     全资子公司       陈阳光
遂宁市自来水公司
      遂宁市     全资子公司       肖远富
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:元)
  企业名称  年初数  本年增加数 本年减少数 99年6月30
遂宁市水电建设公司
      14105000.00             14105000.00
遂宁宾馆          2000000.00      2000000.00
遂宁市自来水公司
      11365000.00             11365000.00
  (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:万元)
企业名称 年初数  本年增加数 本年减少数  99年6月30
    金额 比率 金额 比率 金额 比率  金额  比率
遂宁水电建设公司
   1410.5 100%             1410.5 100%
遂宁宾馆      200.00 100%       200.00 100%
遂宁市自来水公司 1136.5 100%       1136.51 00%
  (4)存在控制关系的关联方交易事项
 企业名称   应收款内容  99年6月末余额 98年6月末余额
遂宁市国有资产 垫付离退休人员 4185064.81   3454440.34
管理局     工资、医药费等
  1、不存在控制关系的关联方及其交易
  (1)不存在控制关系的关联方
 企业名称       与本企业关系
遂宁金原科技发展公司 为本公司法人持股单位,占总股本的19.60%
  (2)不存在控制关系的关联方交易事项
  企业名称     应收款内容 99年1-6月余额 98年末余额
遂宁金原科技发展公司  借款   744376.05   350042.31
  (七)或有事项:无
  (八)承诺事项:无
  (九)资产负债表日后事项:无
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告原本
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名盖章的会计报表
  3、公司《配股说明书》
  4、公司章程
  上述所有备查文件齐全,完整地置放于公司办公地点供股东及投资者查阅。

                   四川明星电力股份有限公司
                    一九九八年七月二十二日


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             资产负债表
编制单位:四川明星电力股份有限公司      单位:元(会股01表)
资产      1998年12月31日      1999年6月30日
       母公司    合并    母公司    合并
流动资产:
货币资金 49526728.98  52462138.14 111183613.28 113733264.83
短期投资               10000000.00 10000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额             10000000.00 10000000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 33581394.94  33581394.94 33958991.35 34307469.72
减:坏帐准备
      100744.17   100744.17  101876.97  102922.41
应收帐款净额
     33480650.07  33480650.77 33857114.38 34204547.31
预付帐款  3475500.56  6286949.85  3538023.39  9074248.82
应收补贴款
其他应收款34288068.82  35146598.21 102346725.28 113584141.01
存货    2331992.32  4047934.64  3271903.53  7197397.73
减:存货跌价准备
存货净额  2331992.32  4047934.64  3271903.53  7197397.73
待摊费用  105275.53   105275.53  118811.08  123669.88
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
     123208216.98 131529547.14 26431690.94 287917269.58
长期投资:
长期股权投资
     76965211.83  59255981.20 160819556.33 104356732.79
长期债权投资
长期投资合计
     76965211.83  59255981.20 160819556.33 104356732.79
减:长期投资减值准备
长期投资净额
     76965211.83  59255981.20 160819556.33 104356732.79
固定资产:
固定资产原价
     193232773.24 209340980.43 236424122.03 296319097.49
减:累计折旧
     74381898.40  78611053.87 99960423.32 115846113.83
固定资产净值
     118850874.84 130729926.56 136463698.71 180472983.66
工程物资
在建工程 15408460.75  15408460.75 27404718.17 29847684.40
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
     134259335.59 146138387.31 163868416.88 210320668.06
无形资产及其他资产:
无形资产  6471205.16  7985859.85 18241828.08 36322981.25
开办费   122445.67   122445.67  102038.05  174591.67
长期待摊费用                    100012.50
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
      6593650.83  8108305.52 18343866.13 36597585.42
递延税项:
递延税款借项
资产总计 341026415.23 345032221.17 607348030.28 639192255.85
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                      6710000.00
应付票据
应付帐款  2636825.01  2636825.01  327956.42  327956.42
预收帐款  2025180.62  7069988.57  1033039.34  8176823.17
代销商品款
应付工资  2832458.82  2832458.82  3505342.71  3929064.00
应付福利费 472957.11   566986.71  1756808.36  2072408.52
应付股利   58340.00   58340.00   58340.00   58340.00
应交税金  295260.55   315070.80  1717266.38  1967697.64
其他应交款 234970.58   248087.49  253013.61  274615.72
其他应付款
     23099101.50  21933142.73 32150390.67 38242132.27
预提费用   41563.82   41563.82  528981.55  532336.49
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
      31696658.01 35702463.95 41331139.04 62291374.53
长期负债:
长期借款               1595903.60  8495903.60
应付债券
长期应付款 2189730.97  2189730.97 16668942.81 20541043.86
住房周转金 3223387.07  3223387.07  5881615.36  5993504.39
其他长期负债
长期负债合计5413118.04  5413118.04 24146461.77 35030451.85
递延税项:
递延税款贷项6801727.36  6801727.36  6801727.36  6801727.36
负债合计  43911503.41 47917309.35 72279328.17 104123553.74
股东权益
股本   129828720.00 129828720.00 146443860.00 146443860.00
资本公积  29887873.70 29887873.70 218389389.86 218389389.86
盈余公积  62681385.27 62681385.27 62681385.27 62681385.27
其中:公益金
      21774608.66 21774608.66 21774608.66 21774608.66
未分配利润
      74716932.85 74716932.85 107554066.98 107554066.98
股东权益合计
     297114911.82 297114911.82 535068702.11 535068702.11
负债及股东权益总计
     341026415.23 345032221.17 607348030.28 639192255.85


           利润及利润分配表
编制单位:四川明星电力股份有限公司      单位:元(会股01表)
项目         1998年1-6月       1999年1-6月
         母公司    合并    母公司    合并
一、主营业务收入
        82112835.98 82112835.98 85519907.77 94854668.20
减:折扣与折让
主营业务收入净额
        82112835.98 82112835.98 85519907.77 94854668.20
减:主营业务成本
        40916587.42 42310280.42 41833182.19 47841168.71
主营业务税金及附加
         835254.52  938211.74  942939.07 1295549.18
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
        40360944.04 40367763.18 42743786.51 45717950.31
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
        4552349.48 4554987.08   9616.58  83523.64
减:存货跌价损失
营业费用     120447.78  120447.78  149953.28 1132640.60
管理费用    4821388.67 5175460.52 7942338.08 99831523.90
财务费用    -1527922.55 -1540090.81 -2252669.35 -2155659.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
        41499429.62 41166932.77 36913781.07 36992969.04
加:投资收益(损失以"-"号填列)
         912869.82 1245666.67 1710030.02 1580000.00
补贴收入
营业外收入    97815.92  97815.92  92303.78  181259.19
减:营业外支出  89989.85  90289.85  84174.72  122288.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
        42420125.51 42420125.51 38631940.15 3863194.15
减:所得税   3136040.62 31360040.62 5794806.02 5794806.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
        39284084.89 39284084.89 32837134.13 32837134.13
附注: 非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他


            现金流量表
编制单位:四川明星电力股份有限公司      单位:元(会股01表)
资产                  母公司   合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金    84520728.95 99472378.42
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 4789833.15  4756076.86
收到的除增值税以外的其他税费返还   1750000.00  1750000.00
收到的其他与经营活动有关的现金    856732.24  859525.29
现金流入小计            91917294.34 106837980.57
购买商品、接受劳务支付的现金    23117284.11 27378472.33
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金    6459822.96 11297782.33
支付的增值税款            4744925.84  4808249.42
支付的所得税款            4500000.00  4500000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 916876.77  1152464.29
支付的其他与经营活动有关的现金   73206394.97 78505283.99
现金流出小计            112945304.65 127642252.36
经营活动产生的现金流量净额     -21028010.31 -20804271.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
权益性投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金      1580000.00  1580000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计             1580000.00  1580000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金      13471759.96 14181256.09
权益性投资所支付的现金       45100751.59 45100751.59
债权性投资所支付的现金       10000000.00 10000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计            68572511.55 70550410.87
投资活动产生的现金流量净额     -66992511.55 -67702007.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金     152250000.00 152350000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计            152250000.00 152350000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金       2572593.84  2572593.84
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计             2572593.84  2572593.84
筹资活动产生的现金流量净额     149677406.16 149777406.16
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额    61656884.30 61271126.69
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润               32837134.13 32837134.13
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐      799.05   1132.80
固定资产折旧             2425104.42 4501432.32
无形资产摊销              73187.63  101910.39
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失           -14685.00  -14685.00
财务费用              -1152161.85 -1191732.94
投资损失(减收益)          -1580000.00 -1580000.00
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)          -99293.36  -943980.15
经营性应收项目的减少(减增加)    -94551241.69 -94557546.20
经营性应付项目的增加(减减少)    42068994.20 40077910.70
增值税增加净额(减减少)        -35847.84  -35847.84
其他
经营活动产生的现金流量净额     -20028010.31 -20804271.79
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额         111183613.28 113733264.83
减:货币资金的期初余额        49526728.98 52462138.14
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额      61656884.30 61271126.69

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